Розробка основних типів та визначальних рис стратегій забезпечення загальної ефективності роботи банків. Встановлення головеих критеріїв вибору стратегії, що формується на основі показників прибутковості та показників рівня корпоративного управління.

Розгляд методологічних засад управління банківським портфелем позик, наданих суб’єктам господарювання. Визначення прийомів управління портфелем позик з урахування ризикованості кредитної діяльності. Інструментарій ризик-менеджменту кредитного портфеля.

Суть і зміст страхового тарифу та актуарних розрахунків. Визначення тарифів за договорами загального страхування. Особливості страхових тарифів та платежів у майновому страхуванні. Удосконалення методів розрахунків страхових тарифів та платежів.

Концептуальні засади страхових відносин, фактори та трансформаційні процеси, що відбуваються на страховому ринку під час поглиблення ринкових відносин. Доцільність застосування теорії еволюції і синергетики під час наукового дослідження страхового ринку.

Преимущества и недостатки фундаментального и технического анализа. Сущность технического анализа. Классификация методов технического анализа. Индикаторы технического анализа. Волновая теория Эллиотта. Перспективы развития методов технического анализа.

Общее понятие методов кредитования. Особенности методов кредитования и их характеристика. Методы ипотечного кредитования недвижимости. Виды кредитования недвижимости в особых целях. Проблемы развития различных методов кредитования в Российской Федерации.

Особенности функционирования банковской системы Российской Федерации, её сущность и структура. Роль Центрального банка в организации денежного оборота. Денежно-кредитная политика банка России, её методы и инструменты. Роль банков в финансовой системе.

Виды производных конвертируемых инструментов и их основные особенности. Различия между фьючерсами и форвардами, модели ценообразования на них. Пути активизации инвестиционной деятельности предприятия на рынке. Проблема форвардных контрактов в РФ.

Функциональное значение банков в экономике и связанные с этим риски невозврата, неуплаты, риски расчетные, валютные, процентных ставок. Виды, формы, принципы банковских кредитов, методы банковского кредитования: по обороту, по остатку, оборотно-сальдовый.

Комплекс методов управления кредитным риском для обеспечения возвратности банковского кредита и его элементы. Кредитоспособность заемщика, источники возврата ссуд. Традиционные способы обеспечения возвратности кредита. Неустойка и поручительство.

Невозврат кредитов в России: причины и динамика. Первичные и вторичные источники возврата ссуд. Залог как основная форма обеспечения возвратности кредита. Поручительство, банковская гарантия. Уступка требования (цессия) и передача права собственности.

Сущность кредитного риска банка. Назначение кредита и его составляющие. Классификация методов изучения кредитоспособности потенциальных заёмщиков (балльные, коэффициентные, смешанные методики). Качественная и количественная стороны кредитного анализа.

Совершенствование внедрения инноваций в страховых компаниях, обеспечивающих эффективный переход к социально-ориентированной модели инновационного развития экономики. Критерии оценки эффективности инноваций страхования, основные методы их анализа.

Изучение основных направлений кредитов, принципов и этапов кредитования для юридических лиц в рамках раскрытия содержания вопроса о методах кредитования юридических лиц и его видов в коммерческом банке. Особенности кредитной политики коммерческого банка.

Определение, сущность и функции кредита. Основные формы обеспечения возвратности кредита: залог, гарантия или поручительство, страхование ответственности заемщика за непогашение кредита, страхование кредитного риска, уступка требования и передача прав.

Понятие, критерии, значение и этапы анализа кредитоспособности клиента коммерческого банка. Современные подходы к оценке кредитоспособности: метод оценки на основе финансовых коэффициентов, денежного потока заемщика, делового риска и модель Альтмана.

Понятие и место процентного риска в банковской системе. Современные подходы к оценке и регулированию процентных рисков в мировой и российской банковской практике. Классификация факторов, определяющих итоговую оценку. Рекомендации Базельского комитета.

Методики, которые адекватно оценивают банковские риски. Контроль за портфелями активов и пассивов финансовых организаций. Оптимальное использование средств контрагентов, увеличение дохода на собственный капитал. Теория игр и экономическое поведение.

Понятие и значение оценки кредитоспособности заёмщиков в системе управления кредитными рисками. Вклад в развитие экономики России банковского сектора. Определение практических рекомендаций для принятия управленческих решений в части кредитной стратегии.

Улучшение функционирования кредитного механизма. Понятие и экономическая сущность кредитоспособности, проблемы ее анализа. Методика оценки кредитоспособности, используемая банками России. Зарубежный опыт использования методик оценки кредитоспособности.

Проблемы определения кредитоспособности заемщика. Оценка динамики факторов, определяющих кредитоспособность заемщика в кредитуемый период. Использование системы финансовых коэффициентов. Анализ денежных потоков, делового риска, стадий кругооборота фондов.

Характеристика принципов и моделей управления портфелем облигаций. Оценка эффективности рынка облигаций. Изучение понятий выпуклости, дюрации и иммунизации облигации. Расчет стоимости инвестиционного портфеля, состоящего из девяти различных компаний.

Анализ сути и видов акций - ценных бумаг, которые являются свидетельством о вложении некоторой доли капитала в акционерное общество. Основные методы их оценки: по будущим денежным поступлениям, по балансовой стоимости активов, по ликвидационной стоимости.

Сущность акций и их виды. Специфика номинального, рыночного, балансового, ликвидационного и инвестиционного методов оценки акций. Показатели, учитываемые при оценке акций. Применение моделей на примере ОАО Сбербанк России и ОАО Норильский никель.

Акция: сущностная характеристика, виды, назначение. Характеристика методов оценки обыкновенных акций: номинальный, рыночный, балансовый, ликвидационный и инвестиционный. Модели оценки акционерного капитала. Вычисление доходности портфеля акций.

Определение операционного риска и цели по его управлению, факторы и классификация событий в банке. Анализ базового и стандартизированного подходов, сравнительный анализ. Стандартизированный подход оценки операционного риска для малого и среднего банка.

Понятие о методе построения деревьев событий, его основные преимущества и недостатки. Показатель общих опасностей. Методика расчета тарифных ставок по видам страхования иным, чем страхование жизни. Расчет относительных показателей по страховой компании.

Сущность IPO (Initial Public Offering, IPO переводится как первичное публичное предложение), подготовка и размещение. Оценка методов публичной продажи акций. Методология рейтингов организаторов и андеррайтеров. Ставки комиссионного вознаграждения.

Сущность и происхождение банков как финансовых институтов, история и основные этапы их развития, современное состояние. Принципы и сферы деятельности коммерческих банков, описание их пассивных операций. Депозиты как один из видов пассивных операций.

Роль государственных ценных бумаг в развитии экономики (финансирование государственных расходов, поддержание ликвидности банковской системы). Зарождение государственных ценных бумаг в Республике Кыргызстан. Показатели фондового рынка за 2015 год.