1С: Бухгалтерия 7.7. Упрощенная система налогообложения

Состав параметров настройки конкретных регламентированных отчетов зависит от их назначения и принципов работы.

Так как регламентированные отчеты ежеквартально изменяются, в этом руководстве не приводится описание работы с конкретными отчетами. В каждой группе регламентированных отчетов поставляется инструкция, содержащая описание состава отчетов, их использования и условий применения. Доступ к этой инструкции выполняется также из списка отчетов. Кроме того, в каждом окне под заголовком имеется панель инструментов с кнопкой , при нажатии на которую можно получить подробные инструкции по использованию данного конкретного регламентированного отчета.

Особенности работы со списком отчетов.

Работа с иерархической структурой списка регламентированных отчетов идентична работе в многоуровневом справочнике (в плане перемещения по дереву).

При закрытии окна диалога, если перед этим пользователем был модифицирован список отчетов, выдается запрос на сохранение модифицированного списка. В случае положительного ответа все изменения в списке отчетов будут сохранены и в последующем открытии диалога будут восстановлены.

При дополнении списка новыми отчетами (например, с web-сервера или с диска ИТС), последние будут вставлены в список с учетом выстроенного порядка следования отчетов и дерева иерархии. Новые группы будут добавлены в конец списка, а элементы групп - с учетом рекомендуемого фирмой "1С" порядка заполнения частей декларации.

Перечислим кнопки управления списком отчетов и их функции:

Стрелки "Вверх" / "Вниз" - переместить по списку выбранный отчет или группу отчетов. Позволяют выстроить порядок следования отчетов в списке по своему усмотрению. Например, наиболее востребованные отчеты установить в начале списка.

- Удалить из списка ненужный отчет или группу отчетов. Если удаляемой позицией является группа, то будут удалены также все вложенные отчеты и группы.

"Восстановить исходный список" (кнопка с двумя стрелками) - восстановить исходный список отчетов, предоставляемый фирмой "1С". В случае неудачного изменения порядка следования отчетов или случайного удаления отчетов из списка нажатием этой кнопки можно восстановить полный список отчетов, предоставляемый фирмой "1С" с исходным порядком следования отчетов в списке.

"Сохранить настройку" (кнопка с изображением дискеты со стрелкой на дискету) - сохранить пользовательские настройки в списке. Позволяет при последующем открытии диалога сохранить модифицированный пользователем список отчетов. При этом будут восстановлены содержание списка и выстроенный порядок следования отчетов.

"Восстановить настройку" (кнопка с изображением дискеты со стрелкой от дискеты) - восстановить пользовательские настройки списка отчетов. Позволяет восстановить модифицированный пользователем список отчетов. При этом будут восстановлены содержание списка и выстроенный порядок следования отчетов.

«Описание изменений» (кнопка с латинской буквой «i» от слова «information» - информация) - описание номера версии и даты выхода обновления регламентированных отчетов, а также списка изменений по сравнению с предыдущей версией.

Составление регламентированного отчета

Составление регламентированных отчетов в 1С:Бухгалтерии основано на способности таблиц «1С:Предприятия 7.7» работать в режиме так называемых «электронных таблиц». При вводе данных в определенную ячейку таблицы значения других ячеек таблицы, алгоритмически связанных с редактируемой ячейкой, автоматически пересчитываются. Это позволяет складывать или вычитать суммы по колонкам или столбцам бланка отчета, а также производить более сложные действия.

Форма для составления регламентированного отчета содержит бланк отчета, то есть таблицу 1С:Предриятия, работающую в режиме ввода данных, а также диалог управления заполнением и печатью данного отчета.

Форма составления отчета зависит от типа отчета; тем не менее, все формы имеют общие кнопки и реквизиты диалога. Рассмотрим форму, предлагаемую для составления отчета «Расчет единого налога».

В верхней части расположен диалог, управляющий формированием отчета. Здесь можно, например, задать единицу измерения и точность представления данных в печатной форме. В некоторых формах могут присутствовать и другие реквизиты, например, реквизит «Период», определяющий временной интервал, за который формируются и вводятся данные (квартал или месяц, см. п. «Период составления отчета»).

Поясним назначение кнопок, которые, как правило, имеются во всех диалогах регламентированных отчетов.

«Сохранить» - содержимое ячеек формы запоминается. Чтобы вернуться к сохраненным данным, достаточно нажать на кнопку «Восстановить».

«Очистить» - все ячейки формы, заполненные ранее, будут очищены.

«Восстановить» - запись в форму ранее сохраненных значений.

«Закрыть» - завершение работы с формой, при этом программа предложит сохранить последнее состояние формы.

В нижней части диалога расположен бланк отчета, который представляет собой таблицу 1С:Предприятия, работающую в режиме ввода данных. Эта таблица содержит ячейки желтого и зеленого цвета.

Ячейки, окрашенные желтым цветом, предназначены для ввода и редактирования данных.

Ячейки, выделенные зеленым цветом, вычисляются на основе данных в ячейках желтого цвета и не редактируются вручную. Это, как правило, суммирующие строки или столбцы бланка; для вычисления значений могут применяться и более сложные алгоритмы.

Вы можете заполнить форму, указав все необходимые данные вручную и затем напечатать отчет, выбрав в меню «Файл» пункт «Печать». На печать будет выведена таблица, которая видна в окне редактирования диалога составления отчета.

Подробнее опишем приемы заполнения и печати отчета.

Период составления отчета

Отчеты составляются за тот период, для которого они подготовлены. Так, отчеты, поставляемые для 1 квартала 2003 года, будут составляться именно за 1 квартал 2003 года; возможность изменения периода построения отчета отсутствует.

Тем не менее, при составлении отдельных отчетов пользователь имеет ограниченные средства настройки периода построения отчета - реквизит «Период», присутствующий в таких отчетах, может принимать значения «квартал» или «месяц», в последнем случае можно выбрать из предложенного списка месяц, за который и будет сформирован отчет.

Например, если при составлении отчетов за 3 квартал в реквизите «Период» выбрать «месяц», то можно будет сформировать отчет за сентябрь, октябрь, ноябрь или декабрь.

Клавиши редактирования формы

При работе с формой вы можете использовать следующие клавиши:

Enter - начало ввода в ячейку формы и завершение ввода в нее;

Стрелки (вверх, вниз, влево, вправо) - перемещение по ячейкам таблицы;

Tab/Shift+Tab - переход по тем ячейкам бланка отчета, которые предназначены для ввода данных;

Home/End - переход курсора в начало/конец таблицы;

PgUp/PgDn - постраничное пролистывание формы вверх/вниз;

F6 - переключение меду диалогом и редактированием печатной формы.

Многостраничные отчеты

Если количество строк в отчете не оговорено заранее, то при составлении отчета может получиться так, что все данные не умещаются в стандартный бланк, и для формирования отчета могут потребоваться дополнительные экземпляры стандартного бланка. Для таких отчетов в диалоге предусмотрены специальные элементы управления созданием отчета.

Реквизит «Бланк» показывает номер страницы формы «неопределенной длины». Обычно при открытии отчета этот реквизит показывает, что редактируется первая страница формы.

Реквизит «Бланк» обычно сопровождается кнопками: «Новый» - для добавления в отчет новой страницы, «Удалить» - для удаления из отчета текущей страницы и “<”, “>” для переключения между экземплярами бланка.

В качестве примера рассмотрим форму отчета «Налог на отдельные виды транспортных средств».

Эта форма содержит список транспортных средств предприятия, число которых для разных организаций заранее неизвестно. Заполнив текущий бланк и обнаружив, что требуется дополнительный, следует нажать на кнопку «Новый», и в окне редактирования откроется новый «чистый» бланк того же вида.

Лишнюю страничку всегда можно удалить, воспользовавшись кнопкой «Удалить».

Для печати многостраничного отчета указанного вида рекомендуется пользоваться кнопкой «Печать всех», которая предназначена для вывода на печать всех страниц отчета без просмотра на экране.

Печать регламентированного отчета

В общем случае, печать отчета можно выполнить, выбрав в меню «Файл» главного меню программы пункт «Печать». На печать выводится таблица, которая видна в окне редактирования.

Пункт «Печать» в меню «Файл» будет доступен только в том случае, если окно редактирования бланка активно. Чтобы сделать его активным, следует щелкнуть в этом окне «мышью».

Чтобы распечатать страницу формы «неопределенной длины» (многостраничного бланка), следует предварительно установить номер этой страницы в реквизите «Бланк». Для печати всех страниц такой формы достаточно нажать на кнопку «Печать всех».

Кроме того, существуют отчеты, которые состоят из нескольких печатных форм. Страницы таких отчетов отличаются как внешним видом и составом информации, так и ориентацией бумаги при печати. В таких формах реализована специальная процедура печати.

Раскрытие показателей отчета

Некоторые формы позволяют раскрыть алгоритм формирования значения для выбранной ячейки нажатием кнопки «Раскрыть (F5)». Эта функция доступна для форм, которые могут быть заполнены автоматически по данным бухгалтерского учета (в диалоге управления таких форм присутствует кнопка «Заполнить»).

Кнопка «Раскрыть (F5)» становится доступной после нажатия кнопки «Заполнить».

Если для выделенной ячейки можно получить расшифровку, после нажатия этой кнопки будет выдан табличный документ, содержащий описание алгоритма заполнения ячейки.

Если для выделенной ячейки расшифровку получить нельзя (это ячейки, которые заполняются вручную, значения которых рассчитываются по данным других ячеек или нечисловые ячейки), будет выдан запрос на получение расшифровки сразу для всех ячеек формы. При ответе «Да» будет сформирован табличный документ, содержащий расшифровку всех ячеек формы.

Загрузка новых форм регламентированных отчетов

Режим регламентированных отчетов содержит механизм загрузки новых отчетов, который используется при получении новых форм отчетности.

Новые формы отчетности поставляются в виде файла саморазворачивающегося архива, содержащего группу регламентированных отчетов разработанных для конкретного периода. Имя файла определяются периодом отчетности, для которого поставляется данная группа отчетов. Например, файл Rp02q2.exe будет содержать группу отчетов за II квартал 2002 года.

Установка комплекта отчетности

Для установки комплекта отчетности с дискет, диска ИТС или с других источников следует нажать кнопку "Загрузить" и в открывшемся окне диалога выбрать на соответствующем источнике файл обновления отчетов.

Файл обновления отчетов имеет расширение EXE. При выборочной установке, когда загружается не весь комплект отчетности, а только отдельные отчеты, на источнике может находиться несколько файлов обновлений - по одному на каждый вид отчета. В таком случае достаточно выбрать любой из этих файлов. Кроме того, если комплект файлов обновлений размещен на нескольких дискетах или в разных каталогах, до окончания загрузки всего комплекта последовательно будет выдан запрос на установку остальных дискет или выбора других каталогов. При этом можно вставить дискеты (или выбрать каталоги) в произвольном порядке.

Прим.: в случае неполной загрузки комплекта в силу каких-либо причин (например, потеря дискеты или части (-ей) комплекта на других носителях), процесс последовательного запроса остальных частей может быть прекращен нажатием кнопки "Отмена" в диалоге запроса. При этом весь процесс загрузки не прекращается и имеется возможность загрузки обнаруженных (собранных) частей. Отсутствующие части комплекта можно дополнить позже.

По окончании сбора всех файлов обновления откроется диалог "Обновление регламентированной отчетности" со списком собранных (полученных) отчетов. В последнем необходимо пометить те отчеты, которые следует обновить. По умолчанию помечаются все. Пометить или снять отметку можно одинарным щелчком мыши на выбранной позиции или использовать управляющие кнопки, расположенные справа от списка загружаемых отчетов.

Для загрузки помеченных отчетов следует нажать кнопку "ОК".

После окончания процесса загрузки откроется диалоговое окно работы с регламентированными отчетами с обновленным списком отчетных форм.

Обновление комплекта с web-сервера фирмы "1с"

Подписчики диска информационно-технологического сопровождения 1С:Предприятия имеют возможность получить самый последний комплект регламентированных отчетов, загрузив их с web-сайта фирмы «1С».

На web-сервере фирмы "1С" организован архив регламентированных отчетов. Архив за каждый период (квартал) содержит комплект регламентированных отчетов. Таким образом, добавляется возможность получения регламентированной отчетности не только за отчетный период, но и за прошлые периоды.

Для загрузки отчетов с web-сайта необходимо вставить диск ИТС в устройство чтения компакт-дисков вашего компьютера. Для обновления комплекта отчетов за определенный период необходимо в меню "Отчеты" выбрать пункт "Регламентированные отчеты". В диалоге выбрать из списка отчетов комплект нужного периода и нажать кнопку "Обновить". Если комплект отчетности за требуемый период еще не был установлен, то его можно получить любым другим способом (по почте, на дискетах). Последний комплект регламентированных отчетов можно получить средствами Интернет-поддержки (раздел "Обновления").

Глава 9. Сервисные функции

Обработка документов и операций

Этот режим предназначен для выполнения групповых действий над документами и операциями, а также для формирования реестра документов.

Для вызова режима обработки документов и операций следует выбрать пункт «Обработка документов» из меню «Сервис» главного меню программы.

Особенностью данного режима является возможность выполнить определенные действия сразу над группой документов и операций, в то время, как аналогичные действия в журналах операций и документов могут быть выполнены только для каждой строки в отдельности.

Отбор документов для обработки

Выборка документов может быть ограничена различными условиями.

Обработка документа по датам. В форме обработки устанавливается интервал, в котором будут выполняться действия над документами и операциями. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода

Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

Обработка документа по видам. Для выбора видов документов, над которыми нужно выполнить определенные действия, в форме предназначены 2 списка.

В списке «Виды документов для выбора», расположенного справа, выводятся наименования всех видов документов, существующих в конфигурации. В списке «Виды обрабатываемых документов», расположенном слева, указываются виды документов, над которыми необходимо произвести определенные действия. Перенос документов из одного списка в другой производится с помощью кнопок и - для переноса конкретного вида документа, или при помощи кнопок и - для переноса всех видов документа сразу.

Отбор документа контрагента. Можно обрабатывать не все документы, виды которых помещены в левый список, а только те из них, которые имеют отношение к определенному контрагенту. Для этого в поле «Обрабатывать документы по контрагенту» следует указать конкретного контрагента, выбрав его из справочника «Контрагенты». Для очистки выбранного значения можно воспользоваться кнопкой .

Следует учитывать, что отношение документа к определенному контрагенту проверяется как по реквизитам документа, так и по проводкам, формируемым документом.

Отбор документов по содержанию операции. Можно ограничить обработку, указав строку-фильтр для содержания операции в поле «Содержание операции включает строку». Обрабатываться будут только документы (операции), у которых данная строка является частью содержания операции или в целом содержанием операции. Следует учитывать, что если строка-фильтр заполнена, то документы, не имеющие бухгалтерской операции, обрабатываться не будут.

Отбор документов по комментарию. Для отбора определенных документов можно указать строку-фильтр для комментария документов. Будут отбираться только те документы, у которых указанная строка встречается в реквизите «Комментарий».

Внимание! Наряду с выполнением каких-либо действий над документами, обработка документов позволяет сформировать реестр обрабатываемых документов. Рекомендуется перед выполнением обработки сформировать реестр документов, чтобы убедиться в правильности установленных параметров.

Формирование реестра документов

Перед выполнением каких-либо действий с документами рекомендуется построить реестр документов, чтобы убедиться в том, что указанные вами условия отбора позволяют получить именно те документы, которые нужны.

Для построения реестра следует в поле «Обработка» выбрать из списка возможных действий строку «Печать реестра (краткая форма)» или «Печать реестра (с комментарием)» и нажать кнопку «Выполнить». Сформированный отчет будет содержать список документов за указанный период в соответствии с установленными условиями отбора.

Для каждого документа выводится дата, вид документа, номер документа, общая сумма документа, а также дополнительная информация, характеризующая документ. Дополнительная информация зависит от вида документа. При печати реестра с комментариями для каждого документа будет выводиться содержимое реквизита «Комментарий»

Порядок строк в реестре соответствует хронологическому порядку документов.

Виды обработки документов и операций

Вид обработки указывается в реквизите «Обработка». Предусмотрены следующие обработки:

включить или выключить проводки;

пометить на удаление или отменить пометки на удаление;

провести или сделать не проведенными.

Включение/выключение проводок операций. В некоторых случаях возникает необходимость временно не учитывать в подсчете бухгалтерских итогов суммы отдельных проводок. Для этого в 1С:Бухгалтерии имеется режим выключения проводок операций. Для повторного включения предусмотрен режим включения проводок операций. Для выполнения обработки по выключению проводок операций следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Выключить проводки» и нажать кнопку «Выполнить».

Для повторного включения в поле «Обработка» следует указать вариант «Включить проводки».

Пометка документов (операций) на удаление/отмена пометки. При необходимости отдельные документы и операции можно помечать на удаление. В журналах документов и операций это можно сделать только для каждого документа (операции) в отдельности. Обработка позволяет пометить на удаление сразу группу документов. Для этого следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Пометить на удаление» и нажать кнопку «Выполнить».

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Не помеченные на удаление», то документы в выборке, уже помеченные не удаление, при обработке будут пропускаться.

Для отмены пометки на удаление в поле «Обработка» следует указать «Отменить пометку на удаление».

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Помеченные на удаление», то уже документы в выборке, не имеющие пометку на удаление, при обработке будут пропускаться.

Обращаем внимание, что непосредственное удаление помеченных ну удаление объектов из информационной базы производится в пункте «Удаление помеченных объектов» меню «Операция» главного меню.

Проведение документов/отмена проведения. Для выполнения проведения или отмены проведения группы документов следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Провести» или «Сделать не проведенными» и нажать кнопку «Выполнить».

Обработка с пометкой «Провести» выполняет последовательное проведение документов в выбранном интервале в соответствии с установленными условиями выборки.

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Не проведенные», то ранее проведенные документы в выборке будут пропускаться.

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Проведенные», то ранее проведенные документы в выборке будут перепроводиться.

Обработка с вариантом «Сделать не проведенными» выполняет отмену проведения ранее проведенных документов, удовлетворяющих условиям выборки.

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Проведенные», то непроведенные документы в выборке будут пропускаться.

Для завершения работы в режиме «Обработка документов» следует нажать кнопку «Закрыть» или закрыть окно стандартным способом.

Вызов внешних отчетов и обработок

Для вызова внешних отчетов и обработок, просмотра текстовых и табличных документов (для краткости мы будем далее называть их «внешними файлами») предназначена обработка «Дополнительные возможности», которая вызывается из меню «Сервис» главного меню программы.

Диалог обработки содержит таблицу со списком внешних файлов. Каждая строка таблицы содержит текстовое название внешнего файла и имя файла. Список отсортирован по названиям внешних файлов.

Кнопка «Открыть» открывает выбранный внешний файл.

Если выбранный внешний файл - это отчет (или обработка), он будет запущен на выполнение. Назначение и порядок использования этого отчета (обработки) можно узнать, открыв диалог отчета и ознакомившись с его описанием (меню «Помощь», пункт «Описание»).

Если выбранный файл - текстовый или табличный документ, он будет открыт для просмотра в текстовом или табличном редакторе.

Нажатие кнопки «Обновить» заново заполняет список внешних отчетов (обработок). Кнопку необходимо использовать после установки новых отчетов, например, с диска ИТС.

Кнопка «Изменить» служит для работы со списком внешних файлов. При нажатии этой кнопки рядом с ней открывается меню из 3-х пунктов: «Изменить название», «Внести в список», «Удалить из списка».

При выборе пункта «Изменить название» текстовое название внешнего файла будет выдано для редактирования в отдельном диалоге. После редактирования новое название внешнего файла появится в списке взамен предыдущего.

Пункт «Внести в список» позволяет добавить в список новый внешний отчет или обработку. При выборе этого пункта будет открыт список файлов внешних отчетов и обработок, находящихся в каталоге ExtForms, но еще не внесенных в список внешних файлов. После выбора требуемого файла откроется диалог для ввода текстового названия внешнего файла.

Введенное название будет показано в колонке «Название», а имя файла - в колонке «Файл».

Пункт «Удалить из списка» после дополнительного запроса удаляет из списка строку с описанием внешнего файла. При этом сам файл не удаляется, поэтому впоследствии его можно опять внести в список.

Кнопка «Закрыть» закрывает обработку «Дополнительные возможности».

Сведения об организации

Обработка «Сведения об организации» вызывается из меню «Сервис» и предназначена для настройки значений констант, в которых хранятся данные, относящиеся к организации.

Закладка «Организация»

На закладке заполняются следующие реквизиты: наименование, полное наименование, адрес организации и коды, присвоенные организации.

Закладка «ИМНС»

На закладке вводятся реквизиты свидетельства о постановке на учет и наименование и код налоговой инспекции, в которой организация стоит на учете.

Закладка «Ответственные лица»

На закладке из справочника «Сотрудники» выбираются лица, расшифровка подписей которых будут включаться в печатные формы документов.

Закладка «Применение УСН»

На данной закладке следует установить необходимые сведения о применении упрощенной системы налогообложения (УСН): дату перехода на ведение учета по УСН, объект налогообложения, режим налогообложения, использовавшийся до перехода на УСН, а также номер и дату уведомления о переходе на УСН.

Общая настройка параметров конфигурации

Обработка «Общая настройка параметров конфигурации» вызывается из меню «Сервис» и предназначена для общей настройки значений констант. Эта настройка будет использоваться в монопольном режиме работы с программой.

Настраиваемые параметры расположены на пяти закладках.

Закладка «Общие»

На закладке «Общие» устанавливаются значения констант «Дата запрета редактирования» и «Учет договоров в валюте».

Закладка «Начальные сведения»

На закладке «Начальные сведения» следует установить константы «Основная валюта», «Основная единица измерения» и «Основной банковский счет».

Закладка «Переоценка счетов»

На данной закладке выбором из плана счетов устанавливается список валютных счетов, подлежащих переоценке и не переоцениваемых документами конфигурации.

Закладка «Прочее»

На закладке «Прочее» перечислены параметры, значения которых также необходимо настроить перед началом работы с системой.

При многопользовательском режиме работы с программой можно выполнить индивидуальную настройку констант для рабочего места (см. далее параграф «Индивидуальная настройка»).

Индивидуальная настройка параметров конфигурации

Обработка «Индивидуальная настройка параметров конфигурации» предназначена для настройки определенных параметров конфигурации под конкретного пользователя, т.е. каждый пользователь может установить эти параметры по своему усмотрению.

Флажок «Открывать журнал операций при запуске программы» включает и выключает режим, при котором сразу после запуска программы будет открываться журнал операций.

Флажок «Открывать журнал документов при вводе документа» включает и выключает режим, при котором после ввода документа будет открываться соответствующий журнал, и курсор будет спозиционирован на вновь введенном документе.

Флажок «Комментировать выполняемые действия» включает и выключает режим, в котором документы при проведении выводят в окно сообщений информацию о ходе проведения. Это важно, в первую очередь, для тех данных, которые нельзя напрямую получить из проводок: средняя стоимость единицы товара на складе, складской остаток, общая сумма полученного (выданного) аванса на момент проведения и др.

При включенном флажке «Запрашивать подтверждение при выходе из программы» соответствующий запрос будет выводиться на экран при завершении работы с программой.

Для запоминания установленных параметров следует по окончании настройки нажать кнопку «OK».

Регистрация внешних печатных форм

Обработка «Регистрация внешних печатных форм» предназначена для подключения новых внешних печатных форм.

Диалог обработки содержит таблицу со списком внешних печатных форм. Для каждого вида документа, списка или элемента справочника может быть назначено сколь угодно много внешних печатных форм.

Все внешние печатные формы хранятся в подкаталоге PrnForms каталога ExtForms. При запуске обработки программа считывает внешние формы, хранящиеся в этом каталоге.

Каждая строка таблицы содержит текстовое название внешнего файла, имя файла и имя кнопки, которая будет назначена в документе (справочнике) для вызова печатной формы.

Под списком расположены кнопки для работы с внешними файлами. Кнопка «Открыть» открывает выбранный внешний файл.

При этом открывается обработка «Печать», в которой необходимо указать конкретный документ (или справочник), который необходимо распечатать с помощью внешней формы.

Нажатие кнопки «Обновить» заново заполняет список внешних печатных форм. Кнопку необходимо использовать после записи новых внешних печатных форм в подкаталоге PrnForms.

Кнопка «Изменить» служит для работы со списком внешних файлов. При нажатии этой кнопки «Изменить» рядом с ней открывается меню из 4-х пунктов: «Изменить название», «Изменить кнопку», «Внести в список», «Удалить из списка».

При выборе пункта «Изменить название» текстовое название внешнего файла будет выдано для редактирования в отдельном диалоге. После редактирования новое название внешнего файла появится в списке взамен предыдущего.

При выборе пункта «Изменить кнопку» текстовое название кнопки будет выдано для редактирования в отдельном диалоге. После редактирования новое название кнопки появится в списке взамен предыдущего.

Пункт «Внести в список» позволяет добавить в список новую внешнюю форму. При выборе этого пункта будет открыт список файлов внешних форм, находящихся в подкаталоге PrnForms каталога ExtForms. Информация о названии файла и названии кнопки хранится в текстовом файле с расширением .efd. Эти названия автоматически заполняются в список. При необходимости их можно изменить.

Пункт «Удалить из списка» после дополнительного запроса удаляет из списка строку с описанием внешнего файла. При этом сам файл не удаляется, поэтому впоследствии его можно опять внести в список.

Кнопка «Закрыть» закрывает обработку «Регистрация внешних печатных форм».

Внимание! Создание и редактирование внешних печатных форм в формате ERT возможно только в режиме конфигурирования и не поддерживается в базовой версии.

Работа с программой «Клиент банка»

В типовой конфигурации «Упрощенная система налогообложения» реализован механизм обмена информацией с программами типа «Клиент банка». Данный механизм позволяет:

выгружать введенные платежные документы в программу «Клиент банка» для передачи в банк;

загружать из «Клиента банка» информацию, поступившую из банка, - операции по расчетным счетам.

Данные экспортируются в программу «Клиент банка» и импортируются оттуда в виде текстового файла определенного формата: программа «Клиент банка» должна уметь загружать и выгружать данные в таком формате.

В этом параграфе приведены основные сведения, необходимые для использования программы «Клиент банка» совместно с 1С:Бухгалтерией 7.7. Подробно об обмене информацией в системах типа «Клиент банка», формате файла обмена данными рассказывается на диске информационно-технологического сопровождения (ИТС).

Выгрузка платежных документов

Если вы используете для связи с банком программу типа «Клиент банка», поддерживающую обмен данными с 1С:Бухгалтерией 7.7 («1С:Предприятием»), вы можете вводить платежные документы для передачи в банк как в программе «Клиент банка», так и в 1С:Бухгалтерии 7.7. Платежные документы, введенные в 1С:Бухгалтерии 7.7, для передачи в «Клиент банка» выгружаются в текстовый файл с помощью обработки «1С:Предприятие - Клиент банка». Обработку можно вызвать из подменю «Сервис - Обмен данными» выбором пункта «1С:Предприятие - Клиент банка» или из журнала «Платежные документы» нажатием кнопки «1С:Предприятие - Клиент банка».

Настройка параметров выгрузки

Перед выгрузкой документов необходимо произвести настройку выгрузки. Для этого в открывшемся диалоге необходимо перейти на закладку «Настройка обмена».

На закладке необходимо задать следующие параметры.

Имя файла экспорта платежных документов - имя текстового файла, в который будут выгружаться платежные документы для загрузки в «Клиент банка». Указанное здесь имя файла должно совпадать с именем файла, указанного в «Клиенте банка» в качестве файла загрузки.

Название программы - клиента банковской системы идентифицирует программу «Клиент банка», для которой предназначен выгружаемый файл. Название следует ввести вручную в этот реквизит или, нажав кнопку , выбрать нужное название из списка программ, сертифицированных на совместимость с системой программ «1С:Предприятие».

Название записывается в файл выгрузки. «Клиент банка» может при загрузке проверять это название, в этом случае точное название, которое необходимо указать в этом реквизите, должно быть приведено в описании механизма обмена в программе «Клиент банка.

Кодировка - кодировка, в которой записываются файлы обмена. Должна соответствовать кодировке, указанной в программе «Клиент банка» 1С:Предприятие может обмениваться файлами в кодировке DOS и Windows.

Выгружаются документы по расчетным счетам - в списке расчетных счетов необходимо отметить счета, которые обслуживает «Клиент банка».

Внимание! Механизм обмена не позволяет выгружать и загружать операции по валютным счетам.

Выгружаются виды платежных документов - в списке видов документов необходимо отметить те, которые умеет обрабатывать «Клиент банка».

Настройку параметров можно сохранить, выбрав из меню «Действия» главного меню программы пункт «Сохранить настройку». Подробно использование режима сохранения настройки описывается в руководстве пользователя по программе 1С:Бухгалтерия 7.7.

Если вы используете несколько разных программ «Клиент банка», и для них необходимо формировать отдельные файлы выгрузки, то для каждой программы можно создать отдельную настройку. Тогда при последующих вызовах обработки можно будет выбрать нужную настройку параметров обмена; одна из настроек может восстанавливаться автоматически при открытии.

Выполнение выгрузки

Для выгрузки платежных документов следует перейти на закладку «Экспорт и импорт», выбрать период, за который необходимо выгрузить платежные документы, и нажать кнопку «Выгрузить».

Обработка сформирует текстовый файл выгрузки. Файл можно просмотреть, нажав кнопку «Просмотр». Далее следует загрузить файл выгрузки в программу «Клиент банка».

В случае, если после выгрузки в «Клиент банка» платежные документы были изменены в 1С:Бухгалтерии 7.7, их можно выгрузить повторно. При повторной загрузке документов «Клиент банка» должен изменить имеющиеся в нем ранее загруженные документы. Однако важно понимать, что если документы уже переданы программой в банк, изменять их нельзя.

Загрузка данных

Операции по расчетным счетам, переданные из банка в программу «Клиент банка», для передачи в «1С:Предприятие» должны быть выгружены из «Клиента банка» в текстовый файл. Из этого файла затем операции загружаются в «1С:Предприятие» с помощью обработки «1С:Предприятие - Клиент банка».

Обработка вызывается из журнала «Платежные документы» нажатием кнопки «1С:Предприятие - Клиент банка».

Настройка параметров загрузки

Перед загрузкой операций по расчетным счетам надо произвести настройку обмена. Для этого в открывшемся окне диалога необходимо перейти на закладку «Настройку обмена» и задать следующие параметры:

Имя файла импорта операций по расчетным документам - имя текстового файла, из которого будут загружаться операции по расчетным счетам, выгруженные из «Клиента банка». Указанное здесь имя файла должно совпадать с именем файла, указанного в «Клиенте банка» в качестве файла выгрузки.

Кодировка - кодировка, в которой записываются файлы обмена. Должна соответствовать кодировке, указанной в программе «Клиент банка». «1С:Предприятие» может обмениваться файлами в кодировке DOS и Windows.

Выполнение загрузки

Для загрузки операций по расчетным счетам следует перейти на закладку «Экспорт и импорт» и нажать кнопку «Загрузить». Кнопка будет недоступна, если файл загрузки с указанным именем не существует. Файл можно просмотреть, нажав кнопку «Просмотр».

В «1С:Предприятие» загружаются переданные из банка операции по расчетным счетам - платежные документы и результаты их проведения. При этом могут выполняться следующие действия:

при загрузке исходящих платежных документов, которые ранее были введены в «1С:Предприятии» и переданы в «Клиент банка», уточняются реквизиты этих документов. Если документы из «Клиента банка» поступили в измененном виде, они будут исправлены в «1С:Предприятии»;

для регистрации входящих платежных документов, а также исходящих, если исходящие документы в «1С:Предприятии» не оформлялись (оформлялись непосредственно в «Клиенте банка»), в «1С:Предприятии» создаются документы специального вида «Операция по расчетному счету», и в них заносятся все реквизиты загружаемых платежных документов;

загруженные документы, проведенные банком по счету, включаются в документ «Выписка». В выписку подставляется сам документ и сумма поступления (списания). Остальные реквизиты (корреспондирующий бухгалтерский счет, субконто и пр.) необходимо указать вручную.

Документ «Операция по расчетному счету»

Все вновь поступившие платежные документы (все входящие документы и исходящие документы, если он не были изначально созданы в 1С:Бухгалтерии) заносятся в специальный документ «Операция по расчетному счету». Этот документ предназначен только для хранения поступающей из «Клиента банка» информации, его нельзя ввести или изменить вручную.

В шапке документа фиксируются плательщик и получатель платежа и их расчетные счета. В зависимости от направления платежа в качестве и плательщика, и получателя могут выступать и наша организация, и сторонний клиент. Если обработке «1С:Предприятие - Клиент банка», производящей загрузку операций, удалось идентифицировать плательщика, получателя, их расчетные счета, - эти реквизиты будут заполнены. Если реквизиты не заполнены автоматически - плательщика, получателя и их расчетные счета можно выбрать и указать вручную.

Кнопки «Добавить контрагента в справочник» позволяют создать нового контрагента и его расчетный счет и выбрать их в качестве плательщика или получателя автоматически, на основании информации, содержащейся в загруженном документе.

В табличной части документа показываются значения реквизитов, полученных из «Клиента банка». Реквизиты могут быть полезны при «разноске» загруженной операции по счетам бухгалтерского учета.

Обновление Классификатора банков РФ

Режим обновления Классификатора банков РФ позволяет поддерживать в актуальном состоянии хранящийся в информационной базе программы «1С:Бухгалтерия 7.7» классификатор банков и информацию о банках, хранящихся в справочнике «Банки». Классификатор служит для ввода новых банков в справочник «Банки».

Обновление классификатора выполняется с диска «Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятие», начиная с выпуска за октябрь 2000 года, или с web-сайта «РосБизнесКонсалтинг» (www.rbc.ru).

Режим обновления Классификатора вызывается нажатием кнопки «Обновить» в диалоге работы с Классификатором. При самом первом вызове Классификатора, когда Классификатор пуст, режим обновления вызывается автоматически и позволяет заполнить Классификатор банков информацией.

Для обновления Классификатора, установите флажок «Загрузить Классификатор банков РФ» и выберите, откуда следует загружать Классификатор.

Для того, чтобы привести элементы справочника «Банки» в соответствие «Классификатору банков РФ», установите флажок «Обновить элементы справочника «Банки».

Для запуска процесса обновления нажмите кнопку «Выполнить». Процесс обновления занимает некоторое время, ход процесса отображается в строке состояния в нижней части окна программы «1С:Бухгалтерия 7.7».

Если установлен флажок «Обновить элементы справочника «Банки», режим обновления проверит существующие элементы справочника «Банки». Если будут найдены элементы, чьи реквизиты не соответствуют Классификатору банков, или отсутствующие в нем элементы, будет показан список таких элементов, с описанием отличий.

В списке можно снять пометки у тех элементов, которые не нужно обновлять. Для обновления элементов справочника «Банки» следует вновь нажать кнопку «Выполнить».

Глава 10. Начало работы с конфигурацией

Прежде чем вести бухгалтерский учет с помощью программы «1С:Бухгалтерия», необходимо настроить конфигурацию на ведение учета конкретного предприятия и ввести начальные остатки счетов.

Первый запуск

При самом первом запуске конфигурации выводится сообщение о том, что выполняется первый запуск, и производятся некоторые начальные действия: установка значений констант, начальное заполнение некоторых справочников (в основном нормативно-справочной информацией), добавление в план счетов полных наименований счетов и др. Обычно эти действия занимают некоторое время. В процессе их выполнения в окне сообщений, расположенном в нижней части программы, выдается информация о выполняемых действиях.

Настройка типовой конфигурации

Данная конфигурация «1С:Бухгалтерии» реализует определенную концепцию ведения учета на хозрасчетном предприятии, применяющем упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ. План счетов, набор констант, структура отчетов представляет собой хорошо проработанную систему, которая призвана обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета. Эта система отличается с одной стороны, целостностью, а с другой - универсальностью, что позволяет использовать ее после некоторой настройки практически на любом предприятии.

Главной составляющей данной конфигурации является план счетов. Прежде чем начинать настройку программы, необходимо ознакомиться с планом счетов. Состав счетов, субсчетов, возможность ведения аналитического учета, учет в количественном и валютном измерении - все это определено в плане счетов. В рамках данной конфигурации пользователю крайне не желательно удалять уже имеющиеся счета или менять их свойства (например, устанавливать или отменять признаки ведения валютного или количественного учета, ввести или удалить вид субконто и т.д.), поскольку эти счета используются в документах, отчетах и справочниках. (Если все же внести подобные изменения, то без дополнительной настройки конфигурации будет не обойтись.) При этом пользователь может добавить в план счетов новые счета или субсчета к уже имеющимся счетам, если в этом появится необходимость.

Чтобы настроить типовую конфигурацию для работы с вашей бухгалтерией, вам достаточно ввести константы и заполнить справочники. В первую очередь необходимо ввести группу констант - сведения об организации. Для этого можно воспользоваться пунктом меню «Сведения об организации» меню «Сервис» главного меню программы (см. «Сведения об организации»). При этом для правильного ведения учета в дальнейшем очень важно правильно заполнить те сведения, которые содержатся на закладке «Применение УСН»: указать дату перехода на упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения по единому налогу, а также режим налогообложения, применявшийся ранее. Последнее необходимо для учета положений переходного периода.

Если на вашем предприятии ведется учет на валютных счетах, откройте справочник «Валюты» и дополните его, если это необходимо, используемыми вами видами валют.

Для ввода ставок налогов, сборов и взносов выберите из меню «Справочники» пункт «Налоги и отчисления». В открывшемся справочнике следует проверить, и, при необходимости, откорректировать ставки налогов и отчислений.

Далее необходимо заполнить остальные справочники. Заполнение справочников может производиться стандартными средствами системы (меню «Справочники» главного меню программы).

Обратите внимание, что, заполняя справочники, вы определяете структуру своей бухгалтерии - вводите классификацию номенклатуры, перечисляете возможные группы и подгруппы контрагентов, описываете состав основных средств и нематериальных активов и т.п. Введенные вами элементы справочников в дальнейшем будут служить объектами аналитического учета, поскольку практически каждый справочник соответствует виду субконто, заданному в плане счетов. И, наконец, выбирая счета затрат, виды номенклатуры и т.д. как реквизиты ряда справочников, вы тем самым определяете элементы учетной политики на своем предприятии.

После того, как все константы заданы и необходимые справочники заполнены, можно приступать к вводу проводок.

Ввод начальных остатков

До того, как вы начнете регистрировать хозяйственные операции с помощью программы «1С:Бухгалтерия», необходимо ввести начальные данные - входящие остатки и обороты. (Если предприятие новое и бухгалтерских операций еще не проводилось, вводить начальные данные не требуется - можно приступать к ведению учета.)

Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчетного периода - года, квартала или месяца (первое предпочтительнее). Дата операции ввода остатков должна предшествовать дате начала отчетного периода. Например, остатки на начало года вводятся датой 31 декабря предыдущего года.

Остатки вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со специальным счетом 00.

Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 00.

Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 00.

Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. План счетов в данной конфигурации настроен таким образом, что вы не сможете ввести остатки по аналитическим счетам без субконто, равно как не сможете ввести остатки для счета в целом, если задан учет по субсчетам (см. главу «План счетов и виды субконто»). Подробнее о том, как вводить операции и проводки, вы можете прочитать в Руководстве пользователя.

При вводе начальных остатков следует иметь в виду следующие особенности, связанные с выбранным объектом налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения.

Если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, то схема ведения учета более простая, потому что нет необходимости отслеживать оплату за приобретенные товары, работы и услуги. Соответственно, следует использовать субсчета с упрощенной аналитикой (например, 10.1 для учета материалов, 10.11 для учета дополнительных расходов на их приобретение, 60.1 для учета расчетов с поставщиками и т.д.).

Если объектом налогообложения являются доходы за вычетом расходов, то в учете нужно использовать счета, аналитический учет по которым обеспечивает должный контроль за признанием расходов в целях налогообложения (10.2 - для учета материалов, 10.12 - для учета транспортно-заготовительных расходов, 60.2 - для учета расчетов с поставщиками и т.п.). Для того, чтобы осуществить ввод остатков по этим счетам, вероятно, потребуется предварительно провести определенную подготовительную работу. В частности, установить, у каких поставщиков и по каким основаниям приобретены материалы, числящиеся на складе на дату начала ведения учета.

После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» за период, включающий дату ввода остатков.

Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.

В случае, если эти обороты не совпадают, необходимо тщательно проверить остатки по каждому счету в разрезе субсчетов и субконто. Для этого можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

Проверьте также правильность ввода остатков по валюте и количеству, если такие остатки вводились.

Если ранее ведение бухгалтерского учета осуществлялось с использованием типовой конфигурации «Бухгалтерский учет, редакция 4.2», то вводить начальные остатки вручную вам не обязательно - можно воспользоваться конвертором данных, входящим в состав дистрибутива настоящей конфигурации (подробности работы с конвертером описаны в главе 12 настоящего руководства).

Глава 11. Особенности базовой версии «1С:Бухгалтерии»

Базовая версия 1С:Бухгалтерии 7.7 поставляется с типовой конфигурацией, недоступной для изменения ее пользователем.

Пользователю оставлена возможность редактирования печатных форм первичных документов в формате MXL.

Печатные формы первичных документов поставляются в виде отдельных файлов, имеющих формат табличных документов 1С:Предприятия. Файлы записываются в отдельный каталог PrnForms, который расположен в каталоге ExtForms информационной базы.

Для внесения изменений в печатные формы предназначен встроенный табличный редактор системы программ 1С:Предприятие. Работа с этим редактором описана в Руководстве пользователя.

Внимание! Возможность создания и редактирования внешних печатных форм в формате ERT (см. параграф «Регистрация внешних печатных форм») для пользователей базовой версии отсутствует.

В поставку конфигурации базовой версии входит своего рода интерфейс редактирования печатных форм. Это внешний отчет, отображающий список файлов печатных форм и позволяющий открывать выбранную форму в окне табличного редактора. Чтобы вызвать этот внешний отчет, выберите из меню «Файл» пункт «Открыть», в диалоге открытия файлов установите тип файла «Внешний отчет (обработка)» и из каталога ExtForms вашей информационной базы выберите файл 1cprn.ert.

В открывшемся окне представлен список файлов печатных форм:

По кнопке «Описание» открывается список поставляемых печатных форм.

По кнопке «Просмотр» шаблон выбранной курсором печатной формы открывается только для просмотра.

По кнопке «Редактировать» шаблон печатной формы открывается для редактирования.

Глава 12. Переход с общего режима налогообложения (с типовой

конфигурации «Бухгалтерский учет», ред. 4.2)

Описание методики перехода с типовой конфигурации «Бухгалтерский учет», ред. 4.2 поставляется в электронном виде в файле Cv42_Usn.txt, включенном в дистрибутив конфигурации и расположенном в каталоге ExtForms вашей информационной базы.

Размещено на Allbest.ru