В закладке "Развернутое сальдо" указывается какие правила надо применить для вычисления развернутых сальдо. В таблице содержится список правил. Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку «Сформировать» или на кнопку «ОК». Программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость и выведет ее для просмотра.

Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомости вы можете получить более подробные сведения о показателях по интересующему вас счету. Когда указатель мыши выводится в виде _____ , вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором вы должны будете выбрать, какой именно отчет по счету вас интересует:

карточка счета;

ведомость по субконто;

анализ счета;

отчет по проводкам;

обороты счета (главная книга);

журнал-ордер (ведомость) по счету.

Сводные проводки

Список сводных проводок - это отчет, содержащий обороты между счетами (суммы в дебет одного счета с кредита другого) за некоторый период времени. Для вывода списка сводных проводок выберите пункт «Сводные проводки» меню «Отчеты» главного меню программы.

Настройка параметров отчета. При выборе пункта «Сводные проводки» на экран будет выведен запрос параметров вывода сводных проводок. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать отчет о сводных проводках. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

выводить ли сводные проводки без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

сортировать ли сводные проводки в порядке счетов дебета проводки (флажок «По кредиту» снят) или в порядке счетов кредита проводки (флажок «По кредиту» установлен);

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по основным счетам (флажок «Данные по субсчетам» снят).

Шахматка

Шахматка - это отчет, содержащий табличное представление оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Шахматка часто используется бухгалтерами, так как дает наглядное представление о движении средств и обязательств организации.

Для вывода шахматки выберите пункт «Шахматка» меню «Отчеты» главного меню.

Настройка параметров шахматки. Перед построением шахматки на экран будет выведен запрос параметров построения отчета. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать шахматку. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

выводить ли шахматку без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

Для вывода данного отчета следует выбрать пункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» в меню «Отчеты» главного меню программы.

Настройка параметров отчета. При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать ведомость;

виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать отчет по указанному значению субконто;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать.

включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

Обороты счета (Главная книга)

Отчет «Обороты счета» используется для вывода оборотов и остатков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности.

Для получения оборотов счета надо выбрать пункт «Обороты счета (Главная книга)» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров формирования оборотов счета.

Настройка вывода оборотов счета. В запросе настройки оборотов счета надо указать:

за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать отчет. Если счет не указан, отчет формируется по всем счетам в целом без разделения остатков и оборотов по субсчетам;

выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).

Кроме того, в этом запросе можно установить, должны ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.

Журнал-ордер и ведомость по счету

Отчет «Журнал-ордер и ведомость по счету» по существу представляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям).

Для получения данного отчета надо выбрать пункт «Журнал-ордер и ведомость по счету» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров отчета.

Настройка параметров отчета. В запросе настройки отчета указать:

за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать отчет;

выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. указанием данных по конкретной валюте);

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;

вариант детализации отчета:

Проводка каждая строка отчета соответствует проводке;

Операция каждая строка отчета соответствует операции;

Дата каждая строка отчета соответствует дате;

Неделя каждая строка отчета соответствует неделе;

Декада каждая строка отчета соответствует декаде;

Месяц каждая строка отчета соответствует месяцу;

Квартал каждая строка отчета соответствует кварталу.

Анализ счета

Отчет «Анализ счета» содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, а также сальдо на начало и на конец периода.

Для получения данного отчета надо выбрать пункт «Анализ счета» мен. «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров анализа счета.

Настройка параметров отчета. В запросе настройки отчета надо указать:

за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать отчет;

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом («Данные по субсчетам» снят);

выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по каждой валюте).

Карточка счета

В отчет «Карточка счета» включаются все проводки с данным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета - наименованию материала, организации-поставщику и т.д. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки.

Для вывода карточки счета следует выбрать пункт «карточка счета» меню «Отчеты» главного меню программы. На экран будет выведен запрос параметров формирования карточки счета.

Настройка вывода карточки счета. В запросе настройки отчета надо указать:

за какой период надо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать отчет;

выводить ли проводки по счету по одной конкретной валюте или по всем валютам.

Если для указанного счета ведется аналитический учет, вы можете вывести карточку, отражающую проводки по данному счету только с конкретными объектами аналитического учета (субконто). Для отбора проводок в карточке по конкретным объектам аналитического учета следует выбрать значение субконто того вида, по которому нужно получить отбор, и установить флажок «Отбирать» напротив того вида субконто, по значению которого будут отбираться проводки. Если флажок «Отбирать» для нескольких видов субконто, карточка будет содержать только проводки, отвечающие всем условиям отбора по субконто.

Фактически, при использовании карточки счета с отбором по конкретным объектам аналитического учета отчет позволяет получать карточки складского учета, карточки взаиморасчетов с контрагентами и т.д.

Анализ счета по субконто

Отчет «Анализ счета по субконто» содержит итоговые суммы корреспонденций данного счета с другими счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформирован только для счетов, по которым ведется аналитический учет.

Для получения данного отчета выберите пункт «Анализ счета по субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка вывода анализа счета по субконто. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать отчет;

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

выводить ли сводные проводки учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам), или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать отчет по одному значению субконто данного вида;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10 «Материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) - места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором - вид субконто «Материалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

Анализ счета по датам

Часто необходимо получить обороты и остатки по счету на каждую дату определенного периода. Это может потребоваться, например, для анализа изменения во времени средств или обязательств организации, для проверки соответствия введенных в информационную базу данных данным, указанным в банковских выписках, и т.д. Нужную информацию можно получить из отчета «Анализ счета по датам».

Для получения этого отчета выберите пункт «Анализ счета по датам» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода анализа счета по датам.

Настройка вывода анализа счета по датам. В запросе настройки отчета надо указать:

за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать отчет;

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте).

Анализ субконто

Для видов субконто, связанных с несколькими синтетическими счетами, с помощью оборотно-сальдовой ведомости по какому-то одному счету нельзя получить полной информации об оборотах и итогах по субконто. Например, учет по субконто вида «МБП» ведется на счетах 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» и 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов». При этом в балансе стоимость МБП приводится по остаточной стоимости. Конечно, можно распечатать ведомости по счетам 12 и 13 и вручную свести содержащиеся в них данные, однако это не очень удобно. В таких случаях проще воспользоваться отчетом «Анализ субконто». В нем для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.

Для получения данного отчета выберите пункт «Анализ субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода анализа субконто.

Настройка параметров анализа субконто. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

виды субконто;

значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

вариант использования субконто;

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;

Отбирать отчет по одному значению;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);

ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (выводить флажок «Данные по субсчетам» снят).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета.

Карточка субконто

Если необходимо получить максимально полную картину операций по объекту аналитического учета (субконто) или группе субконто, можно вывести «Карточку субконто». Этот отчет содержит все операции с конкретным объектом аналитического учета (субконто) в хронологической последовательности с указанием реквизитов проводок, остатков по субконто после каждой операции, на начало и конец периода.

Обороты и остатки выводятся в денежном выражении, а при ведении количественного учета - также и в натуральном выражении. При ведении валютного учета по тем счетам, для которых выбран данный вид субконто, в отчет включается информация и о валюте.

Для получения карточки субконто выберите пункт «Карточка субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка вывода карточки субконто. В запросе настройки отчета надо указать:

за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

вид субконто;

значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

производить ли отбор субконто. Если этот флажок установлен, то проводки, включаемые в карточку, будут отбираться по указанному значению субконто;

выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте).

Обороты между субконто

Чтобы проанализировать обороты между одним или всеми субконто одного вида, и одним или всеми субконто другого вида, можно воспользоваться отчетом «Обороты между субконто». Этот отчет позволяет узнать, например, сколько товаров разного вида купил каждый покупатель, или, наоборот, - для каждого товара узнать суммарные объемы его закупок каждым покупателем.

Для получения данного отчета выберите пункт «Обороты между субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка вывода оборотов между субконто. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

виды основных и корреспондирующих субконто,

значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;

Отбирать отчет по одному значению;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

включать ли в отчет суммарные обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);

выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по основным счетам (флажок «Данные по субсчетам» снят);

выводить ли отчет без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте).

Для получения отчета нужно указать хотя бы один вид основного субконто и хотя бы один вид корреспондирующего субконто. Отчет будет анализировать проводки, в которых корреспондируют значения указанных видов субконто. По каждой паре значений субконто будут анализироваться все встретившиеся корреспонденции счетов.

Отчет по проводкам

Отчет по проводкам представляет собой выборку из журнала проводок по некоторым заданным критериям.

Для формирования отчета выберите пункт «Отчет по проводкам» меню «Отчеты» главного меню программы. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка вывода отчета по проводкам. В запросе настройки отчета надо указать, за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода.

Включение проводок в отчет может быть ограничено фильтром. Фильтр задается в виде строки. В общем случае фильтр может содержать одну или несколько корреспонденций счетов и (или) символьных строк, разделяемых точкой с запятой «;».

Корреспонденции имеют вид:

n проводки со счетом n;

n,т проводки в дебет счета n с кредита счета т.

Здесь в качестве п и т может указываться звездочка («*»), она обозначает любой счет. Например, фильтр «*,51» означает, что в отчет будут включены все проводки с кредита счета 51 «Расчетный счет».

Расширенный анализ субконто

Данный вид отчета применяется только для счетов, на которых ведется аналитический учет по субконто. В нем для каждого вида субконто, по которому ведется аналитический учет на счете, приводятся дебетовые и кредитовые обороты по субконто, а также развернутое и свернутое сальдо на начало и конец выбранного периода. При этом в форме настройки параметров отчета можно установить различные режимы отбора и сортировки субконто.

Для получения данного отчета выберите подпункт «Расширенный анализ субконто» пункта «Дополнительные» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров формирования отчета.

Настройка параметров анализа субконто. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

по какому счету формировать анализ субконто;

значение субконто или группа субконто) указанного вида. Отчет можно сформировать по всем субконто данного вида или только по отдельным субконто или группам субконто. Для выбора следует в окно ввода с помощью кнопок выбора ввести интересующие объекты;

вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;

Разворачивать по группам отчет в разрезе групп субконто;

Отбирать отчет по одному значению;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

режим сортировки данных при выводе в отчет. Записи в отчете можно сортировать стандартным способом (режим «Стандартная») или по значению любого реквизита субконто (код, наименование и т. д.), в порядке возрастания или убывания значений исходя из типа реквизита. Например, для кода записи сортируются в порядке возрастания номеров и наоборот, для реквизитов типа «строка» записи сортируются в алфавитном порядке от «А» до «Я» и наоборот и т.д.

Диаграмма

Отчет «Диаграмма» представляет собой мощное средство визуального анализа счетов в форме различного вида диаграмм.

Для получения данного отчета выберите подпункт «Диаграмма» пункта «Дополнительные» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров отчета. Форма запроса заполняется на двух закладках.

На закладке «Данные» следует указать:

* за какой период необходимо построить диаграмму. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

* по какому счету построить диаграмму;

* по какой валюте формировать диаграмму;

* вид итогов, используемых при построении диаграммы.

Диаграмму можно построить по остаткам на начало выбранного периода, оборотам за период и остаткам за конец периода. Дополнительно можно указать, какие остатки и обороты использовать: по дебету счета, по кредиту счета или и по дебету, и по кредиту. Для счетов с признаком валютного учета можно построить диаграмму по валютной сумме, для счетов с признаком количественного учета - в количественном измерителе, для остальных счетов в диаграмме используются суммовые итоги в рублях.

На закладке «Диаграмма» следует указать:

* вид диаграммы из предложенного перечня:

* гистограмма;

* многоярусная;

* круговая;

* график;

* областями.

* какие серии диаграмм выводить. Можно составлять серии:

* по субсчетам;

Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет, на котором учет ведется в разрезе субсчетов, например 68 «Расчеты с бюджетом»;

* по валютам;

Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет с признаком валютного учета и за указанный период имелись остатки или обороты в нескольких валютах;

* по периодам;

При выборе данного вида серии можно в пределах указанного на закладке «Данные» периода задать степень детализации построения диаграммы: день, неделя, декада, месяц, квартал, год;

* по субконто;

Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет, на котором ведется аналитический учет. Если аналитический учет на счете ведется по нескольким видам субконто, то следует указать вид субконто, по которому формируется серия. Если необходимо вывести серию по конкретному субконто или нескольким субконто, то в поле ввода с помощью кнопок выбора следует внести интересующие объекты.

* по каким точкам выводить данные по горизонтали. В зависимости от вида диаграммы и исходных данных в отчете предусмотрены различные варианты масштабирования горизонтальной шкалы. Например, если выбран вид диаграммы «график», по точки можно вывести по периодам с детализацией: день, неделя, декада и т. д.;

* количество серий. Если в диаграмме выводятся итоги по нескольким десяткам или сотням объектов, то диаграмму целесообразно разбивать на части. Оптимальным является количество серий, равное 8.

Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку «Сформировать». Программа сформирует диаграмму и выведет его для просмотра.

Специализированные отчеты

Расчетная ведомость

Расчетная ведомость формируется выбором пункта «Расчетная ведомость» из подменю «Специализированные» меню «Отчеты» главного меню программы. В меню настройки необходимо установить способ получения отчета: за месяц или по документу.

Если выбран отчет за месяц, то можно дополнительно выбрать месяц, за который формируется отчет.

Если выбран отчет по документу, то, щелкнув мышью в поле «Документ», можно выбрать документ по начислению заработной платы.

Отчет по сотрудникам

Отчет по сотрудникам формируется выбором пункта «Отчет по сотрудникам» из подменю «Специализированные» меню «Отчеты» главного меню программы. В меню настройки необходимо установить способ получения отчета: по конкретному сотруднику или по всем. Если не выбран конкретный сотрудник, то формируется отчет по всем сотрудникам. Более подробно данный отчет описан в разделе справочник «Сотрудники».

Отчет по ОС

Отчет по ОС формируется выбором пункта «Отчет по ОС» из подменю «Специализированные» меню «Отчеты» главного меню программы.

«Отчет по ОС» описан в разделе «Учет основных средств».

Отчет по НМА

Отчет по НМА формируется выбором пункта «Отчет по НМА» из подменю «Специализированные» меню «Отчеты» главного меню программы.

«Отчет по НМА» описан в разделе «Учет нематериальных активов».

Сличительная ведомость

Данный отчет формируется выбором пункта «Сличительная ведомость по МОЛ» из подменю «Специализированные» меню «Отчеты» главного меню программы.

Остатки продукции, товаров (количество)

Отчет "Остатки продукции, товаров" выдает количество продукции, товаров по всем складам либо по выбранному складу на дату отчета.

Движение продукции, товаров по кладам (количество)

Отчет "Движение продукции, товаров" имеет два режима: "Кратко" и "По документам". Режим "Кратко" формирует отчет, куда включены только результаты движения продукции, товаров. Режим «По документам» формирует отчет по движению продукции, товаров по документам.

Движение продукции, товаров по кладам (стоим.)

Данный отчет имеет два режима: "Кратко" и "По документам". Режим "Кратко" формирует отчет, куда включены только результаты движения продукции, товаров. Режим «По документам» формирует отчет по движению продукции, товаров по документам.

Регламентированные отчеты

В комплект поставки входит набор регламентированных отчетов. Это, прежде всего, налоговые и бухгалтерские отчеты, предназначенные для предоставления налоговым органам, а также отчеты, предназначенные для предоставления в различные фонды.

Организация работы с регламентированными отчетами

Работа с регламентированными отчетами в данной конфигурации организована следующим образом. Так как регламентированные отчеты часто изменяются в соответствии с текущими нормативными документами, они не входят в саму конфигурацию, а поставляются в виде отдельных файлов - «Внешних отчетов» (имеющих расширение ERT). Эти файлы располагаются в каталоге ExtForms, подчиненном каталогу информационной базы. Пользователь может обращаться к регламентированным отчетам с помощью стандартных средств работы с внешними отчетами, но в данной конфигурации предусмотрен специальный механизм, облегчающий работу с регламентированными отчетами, который описывается ниже.

Использование регламентированных отчетов

Данная конфигурация содержит режим просмотра списка регламентированных отчетов и обращения к ним.

Для вызова режима работы с регламентированными отчетами выберите пункт «Регламентированные отчеты» меню «Отчеты» главного меню программы. На экран выдается окно формы режима «Регламентированные отчеты».

В верхней части окна располагается поле для выбора группы отчетов. В поставочном комплекте включена только одна группа регламентированных отчетов, то есть отчеты за один период. После получения и загрузки новых форм отчетности за следующие кварталы в этом списке будут появляться новые группы.

Ниже располагается список отчетов. Для обращения к конкретному отчету следует выбрать нужную группу и установить курсор в списке на нужный отчет. После этого следует нажать кнопку «Открыть» или дважды щелкнуть мышью в списке отчетов в нужной строке. При этом открывается форма регламентированного отчета.

Работа с регламентированным отчетом практически ничем не отличается от работы с любым другим отчетом. Состав параметров настройки конкретных регламентированных отчетов зависит от их назначения и принципов работы.

Так как регламентированные отчеты часто изменяются, в этом руководстве не приводится описание работы с конкретными отчетами.

Обработка документов и операций

Этот режим предназначен для выполнения групповых действий над документами и операциями, а также для формирования реестра документов.

Для вызова режима обработки документов и операций следует выбрать пункт «Обработка документов» из меню «Сервис» главного меню программы.

Особенностью данного режима является возможность выполнить определенные действия сразу над группой документов и операций, в то время, как аналогичные действия в журналах операций и документов могут быть выполнены только для каждой строки в отдельности.

Выборка документов может быть ограничена различными условиями.

В форме обработки устанавливается интервал, в котором будут выполняться действия над документами и операциями. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. Для выбора видов документов, над которыми нужно выполнить определенные действия, в форме предназначены 2 списка.

В списке «Виды документов для выбора», расположенном справа, выводятся наименования всех видов документов, существующих в конфигурации. В списке «Виды обрабатываемых документов», расположенном слева, указываются виды документов, над которыми необходимо произвести определенные действия. Перенос документов из одного списка в другой производится с помощью кнопок «->» и «<-» -- для переноса конкретного вида документа, или при помощи кнопок ««=» и «=»» - для переноса всех видов документа сразу.

Можно обрабатывать не все документы, виды которых помещены в левый список, а только те из них, которые имеют отношение к определенному контрагенту. Для этого в поле «Отбирать документы по контрагенту следует указать значение реквизита выбором из справочника «Контрагенты». Для очистки выбранного значения можно воспользоваться кнопкой «Х». Следует учитывать, что отношение документа к определенному контрагенту проверяется как по реквизитам документа, так и по проводкам, формируемым документом.

Можно ограничить обработку, указав строку-фильтр. Обрабатываться будут только документы (операции), у которых данная строка является частью содержания операции или в целом содержанием операции. Следует учитывать, что если строка-фильтр заполнена, то документы, не имеющие бухгалтерской операции, обрабатываться не будут.

Наряду с собственно обработкой, данный режим позволяет сформировать реестр обрабатываемых документов. Рекомендуется перед выполнением обработки сформировать реестр документов, чтобы убедиться в правильности установленных параметров.

Формирование реестра документов

После того, как указаны необходимые параметры, следует нажать на кнопку «Сформировать реестр». Сформированный отчет будет содержать список документов за указанный период в соответствии с установленными условиями.

Для каждого документа выводится дата, вид документа, номер документа, общая сумма документа, а также дополнительная информация, характеризующая документ. Дополнительная информация специфична для документов различных видов.

Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку документов.

Виды обработки документов и операций

Вид обработки указывается в реквизите «Обработка». Предусмотрены следующие обработки:

*включить или выключить проводки;

*пометить на удаление или отменить пометки на удаление;

*провести или сделать не проведенными.

Включение/выключение проводок операций. В некоторых случаях возникает необходимость временно не учитывать в подсчете бухгалтерских итогов суммы отдельных проводок. Для этого в конфигурации имеется режим выключения проводок операций. Для повторного включения предусмотрен режим включения проводок операций. Для выполнения обработки по выключению проводок операций следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Выключить проводки» и нажать кнопку «Выполнить».

Для повторного включения в поле «Обработка» следует указать вариант «Включить проводки».

Пометка документов (операций)/отмена пометки. При необходимости отдельные документы и операции можно помечать на удаление. В журналах документов и операций это можно сделать только для каждого документа (операции) в отдельности. Обработка позволяет пометить на удаление сразу группу документов. Для этого следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Пометить на удаление» и нажать кнопку «Выполнить».

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Не помеченные на удаление», то документы в выборке, уже помеченные на удаление, при обработке будут пропускаться.

Для отмены пометки на удаление в поле «Обработка» следует указать «Отменить пометку на удаление».

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Помеченные на удаление», то уже документы в выборке, не имеющие пометку на удаление, при обработке будут пропускаться.

Обращаем внимание, что непосредственное удаление помеченных на удаление объектов из информационной базы производится в пункте «Удаление помеченных объектов» меню «Операция» главного меню.

Проведение документов/отмена проведения. Для выполнения проведения или отмены проведения группы документов следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Провести» или «Сделать не проведенными» и нажать кнопку «Выполнить».

Обработка с вариантом «Провести» выполняет последовательное проведение документов в выбранном интервале в соответствии с установленными условиями выборки.

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Не проведенные», то ранее проведенные документы в выборке будут пропускаться.

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Проведенные», то ранее проведенные документы в выборке будут перепроводиться.

Обработка с вариантом «Сделать не проведенными» выполняет отмену проведения ранее проведенных документов, удовлетворяющих условиям выборки.

Если в поле «Обрабатывать документы» установлено значение «Проведенные», то непроведенные документы в выборке будут пропускаться.

Для завершения работы в режиме «Обработка документов» следует нажать кнопку «Закрыть» или закрыть окно стандартным способом.

Перенос операций

Этот режим предназначен для выгрузки и загрузки проводок в текстовом формате, который использовался в 1С:Бухгалтерии 6.0. Данный режим может использоваться для выгрузки и загрузки проводок при обмене данными с другими программами, которые были ориентированы на совместную работу с 1С:Бухгалтерией 6.0.

Данный режим не предназначен для поддержки распределенной обработки информации. Для этого в системе 1С:Предприятие существует специальная компонента «Управление распределенными информационными базами». Данная компонента поставляется отдельно и обеспечивает перенос всех видов данных 1С:Бухгалтерии (документов, справочников, проводок и т. д.).

Данный режим не поддерживает перенос аналитики (субконто). Перенос аналитики может быть реализован внесением соответствующих изменений в эту обработку с учетом состава и структуры данных аналитического учета конкретной конфигурации.

Для обращения к данному режиму следует выбрать пункт «Перенос операций» меню «Сервис» главного меню программы.

Выгрузка проводок

Для выгрузки проводок в текстовый файл следует указать интервал выгрузки проводок, указать имя файла выгрузки и нажать кнопку «Выгрузить». Объем выгружаемых проводок может быть ограничен указанием в поле диалога «Журнал» конкретного номера журнала. Если поле «Журнал» не заполнено, выгружаются проводки со всеми номерами журналов. Если в поле «Периодичность» выбрано значение «Проводка», то будет выгружаться каждая проводка. Если выбрано другое значение, то будут выгружаться сводные проводки, «свернутые» в пределах указанных периодов.

Загрузка проводок

Для загрузки проводок из текстового файла следует указать имя текстового файла и нажать кнопку «Загрузить». При загрузке проводки помещаются в операции с группировкой по датам. При этом в содержание операции заносится строка «Перенос операций» с указанием номера журнала, если загружались проводки по конкретному журналу.

Перед загрузкой может выполняться удаление (пометка на удаление) ранее загруженных операций с этим номером журнала в периоде загрузки, указанном в файле переноса операций. Для этого следует установить флажок «Удалять ранее загруженные операции».

Используя кнопки выбора можно выбирать имена файлов и номер журнала. Кнопка «CM.» позволяет просмотреть текстовый файл переноса, имя которого указано в поле «Файл».

Сведения об организации

Диалог "Сведения об организации" служит для ввода и редактирования основной информации об организации, в которой используется 1С:Бухгалтерия 7.7, и установки некоторых параметров работы типовой конфигурации. Для вызова диалога необходимо выбрать пункт "Сведения об организации" из меню "Сервис" главного меню программы.

Диалог организован в виде картотеки и состоит из шести закладок. В диалоге расположен флажок "Показывать при запуске". Если он установлен, диалог редактирования сведений об организации будет вызываться всякий раз при запуске 1С:Бухгалтерии 7.7.

Загрузка данных

Для загрузки данных необходимо указать имя файла загрузки - имя текстового файла, откуда будут загружены данные.

В диалоге расположены флажки:

- выводить сообщения - выводить или нет сообщения о выполняемых действиях;

- сформировать отчет - сформировать или нет отчет о загруженных объектах.

Ошибки, выявленные при разборе файла загрузки, будут записаны в файл Errors.txt в каталоге, где расположен файл загрузки данных. Поскольку в результате загрузки может быть изменено большое количество данных, рекомендуется перед началом загрузки выполнить резервное копирование информационной базы.

Выгрузка данных для З и К

Обработка предназначена для выгрузки данных в конфигурацию "Зарплата + Кадры".

Выгружаются счета, виды субконто и объекты аналитического учета, которые можно будет использовать в конфигурации "Зарплата + Кадры" для формирования бухгалтерских проводок и последующей выгрузки их и загрузки конфигурацию "1С:Бухгалтерия".

При выгрузке данных следует указать имя файла выгрузки и отметить счета, которые могут быть использованы проводках, формируемых в конфигурации "Зарплата + Кадры".

Начало работы с конфигурацией

Прежде чем вести бухгалтерский учет с помощью программы «1С:Бухгалтерия», необходимо настроить конфигурацию на ведение учета конкретного предприятия и вести начальные остатки счетов.

Настройка конфигурации

Данная конфигурация реализует определенную концепцию ведения бухгалтерского учета на хозрасчетном предприятии. План счетов, набор констант, структуры справочников и документов, а также алгоритмы построения отчетов представляют собой хорошо проработанную в бухгалтерском отношении систему. Эта система отличается, с одной стороны, целостностью, а с другой - универсальностью, что позволяет использовать ее после некоторой настройки практически на любом предприятии.

Главной составляющей данной конфигурации является план счетов. Прежде, чем начинать настройку программы, необходимо ознакомиться с планом счетов. Состав счетов, субсчетов, возможность ведения аналитического учета, учет в количественном и валютном измерении - все это определено в плане счетов. В рамках данной конфигурации пользователь не может удалить уже имеющиеся счета или поменять их свойства (например, установить или отменить признаки ведения валютного или количественного учета, ввести или удалить вид субконто и т. д.), поскольку эти счета используются в документах, отчетах и справочниках. При этом пользователь может добавить в план счетов новые счета или субсчета к уже имеющимся счетам, если в этом появится необходимость.

Чтобы настроить конфигурацию для работы с вашей бухгалтерией, вам достаточно ввести константы и заполнить справочники. Если на вашем предприятии основной валютой служат не рубли, откройте предварительно справочник «Валюты» и заполните его.

Для ввода ставок налогов, сборов и взносов выберите из меню «Справочники» - пункт «налоги и отчисления». В открывшемся справочнике следует проверить и, при необходимости, откорректировать ставки налогов и отчислений.

Далее необходимо заполнить остальные справочники.

Заполнение справочников может производиться стандартными средствами системы (меню «Справочники» главного меню программы). Рекомендуем придерживаться последовательности заполнения справочников, предложенной в главе «Справочники» данного Руководства.

Обратите внимание, что, заполняя справочники, вы определяете структуру своей бухгалтерии - вводите классификацию номенклатуры, перечисляете возможные группы и подгруппы контрагентов, описываете состав основных средств и нематериальных активов и т.п. Введенные вами элементы справочников в дальнейшем будут служить объектами аналитического учета, поскольку практически каждый справочник соответствует виду субконто, заданному в плане счетов. И, наконец, выбирая счета затрат, виды деятельности и варианты реализации как реквизиты ряда справочников, вы тем самым определяете элементы учетной политики на своем предприятии.

После того, как все константы заданы и необходимые справочники заполнены, можно приступать к вводу проводок.

Ввод начальных остатков

До того, как вы начнете регистрировать бухгалтерские операции с помощью программы «1С:Бухгалтерия», необходимо ввести начальные данные - входящие остатки и обороты. (Если предприятие новое, и бухгалтерских операций еще не проводилось, вводить начальные данные не требуется, можно приступать к ведению учета.)

Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчетного периода - года, квартала или месяца (первое предпочтительнее). Дата операции ввода остатков предшествовать дате начала отчетного периода. Например, остатки на начало года вводятся датой 31 декабря предыдущего года.

Остатки вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со специальным счетом 00.

Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 00.

Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 00.

Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. План счетов в данной конфигурации настроен таким образом, что вы не сможете ввести остатки по аналитическим счетам без субконто, равно как не сможете ввести остатки для счета в целом, если задан учет по субсчетам (см. главу «План счетов»). Подробнее о том, как вводить начальные остатки вы можете прочитать в Руководстве пользователя.

После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» за период, включающий дату ввода остатков.

Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.

В случае, если эти обороты не совпадают, необходимо тщательно проверить остатки по каждому счету в разрезе субсчетов и субконто. Для этого можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

Проверьте также правильность ввода остатков по валюте и количеству, если такие остатки вводились.

Ввод данных до текущей даты

После ввода начальных остатков следует ввести операции, которые имели место до текущей даты.

Предпочтительнее ввести в журнал операции так, как они происходили, если у вас есть такая возможность. В этом случае вы будете иметь детальные данные по всем счетам и объектам аналитического учета.

Если же данных много, можно ввести перекрестные обороты по счетам, суммируя проводки с одинаковой корреспонденцией и совпадающими значениями субконто и валюты. Это имеет смысл сделать лишь в том случае, если у вас уже выведены обороты по всем счетам для каждого объекта аналитического учета, а также по валюте и количественному учету. Если же таких данных у вас нет, проще и надежнее будет ввести операции.

Правильность введенных данных вы сможете проверить, получив отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета по субконто», «Анализ субконто», и сверив цифры в отчетах с теми, что имеются у вас в документах.

От корректности и полноты введенных данных - констант, справочников, входящих остатков и совершенных ранее операций зависит удобство вашей дальнейшей работы и, что главное, правильность отражения вашего учета.

Авторы разработки

Конфигурация - Н. Дунаева, Т. Кравченко, И. Мисюта.

Документация - З. Гнаинская, Т. Кравченко, С. Наганова, Л. Пацевич.

Консультационная поддержка - Т. Кравченко.

2000, Фирма «МиСофт», г. МинскMisoft@Mail.Belpak.minsk.by

Размещено на Allbest.ru