Программа 1С: Предприятие

Новый документ вызывается также командой Списание ТМЦ меню Документы подменю Склады.

В группе полей Бухгалтерская операция заполняются данные о счетах и субконто, на которые необходимо отнести данную хозяйственную операцию. Заполнение полей производится с помощью справочника План счетов. Эти поля не являются обязательными для заполнения, однако в случае, если они останутся пустыми, бухгалтерские проводки по документу сформированы не будут. При выгрузке проводок производится анализ указанного бухгалтерского счета. В зависимости от указанного счета позиции документа могут быть выгружены в бухгалтерию как товар, материал или продукция, независимо от того, как произошло распределение ТМЦ по партиям. Поэтому списание ТМЦ различных видов рекомендуется оформлять разными документами списания.

Спецификация документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором по каталогу. В том случае, если оформляется списание ТМЦ с розничного склада, в спецификацию документа добавляется графы Цена и Сумма, в которых заполняется информация о ценах, по которым ТМЦ учитывается на розничном складе. В соответствии с этими ценами будет производиться списание ТМЦ с розничного склада.

В том случае, если документ оформляется на основании документа Инвентаризация (по складу), его спецификация автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации.

При оформлении документа происходит автоматическое списание партий в соответствии с установленным в форме фирмы методом расчета себестоимости.

По кнопке Действия можно произвести те же действия, что и в документе Поступление ТМЦ, за исключением обновления цен в справочнике.

5.9 Реализация (купля-продажа, комиссия)

Документ Реализация (купля-продажа, комиссия) предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) ТМЦ. Факт отгрузки и отпуска ТМЦ на комиссию (передачи ТМЦ на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом. Вид совершаемой операции, а соответственно и название документа изменяется при нажатии кнопки Операция на вкладке Шапка документа.

Новый документ вызывается с помощью меню Документы подменю Покупатели командой Реализация (купля-продажа) или Реализация (комиссия). При выборе соответствующей команды автоматически устанавливается тип совершаемой операции (купля-продажа или комиссия) и название документа.

Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке. В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заявки, по которой ТМЦ резервировался (Заявка на склад, Заявка на поставку), то автоматически снимается резерв ТМЦ, выписанного по данному документу.

На основании документа Реализация (купля-продажа) для дальнейшего отражения данных в книге продаж вводится счет-фактура. Счет фактуру можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки Счет- фактура.

По кнопке Действия можно произвести следующие действия:

? команда Отчет о движениях документа для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом;

? команда Отчет о бухгалтерских проводках для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу;

? команда Структура подчиненности открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ;

? команда Ввести на основании позволяет вводить новые документы на основании выбранного;

? команда Изменить спецификацию позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа;

? команда Добавить из документа позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа;

? команда Перейти в журнал открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе;

? команда Выгрузить (отправить по эл. почте) позволяет отправить документ в электронном виде.

5.10 Строка выписки банка (приход)

Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть вызван командой Строка выписки банка (приход) меню Документы подменю Банк.

Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки Приход в диалоговом окне Выписка банка , вызываемом командой Банковская выписка меню Документы подменю Банк.

В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета.

Следует обращать внимание на тот факт, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступления безналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступление авансового платежа в валюте.

Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП.

В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: Оплата от покупателя, Возврат от поставщика и Прочее.

В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано Прочее, изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле Счет и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут.

В случае если фиксируется получение предоплаты от покупателя, на основании документа Строка выписки банка (приход) оформляется документ Счет-фактура выданный.

По кнопке Действия можно произвести следующие действия:

? команда Отчет о движениях документа для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом;

? команда Отчет о бухгалтерских проводках для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу;

? команда Структура подчиненности открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ;

? команда Ввести на основании позволяет вводить новые документы на основании выбранного;

? команда Перейти в журнал открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе.

5.11 Строка выписки банка (расход)

Информация о списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа Строка выписки банка (расход). Новый документ может быть вызван командой Строка выписки банка (расход) меню Документы подменю Банк.

Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки Расход в диалоговом окне Выписка банка, вызываемом командой Банковская выписка меню Документы подменю Банк.

В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма, расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета.

В конфигурации предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа Поступление ТМЦ (импорт) по конкретному договору с иностранным поставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ Строка выписки банка (расход), указав в нем валютный расчетный счет.

Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечисление поставщику авансового платежа в валюте.

Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП.

В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: Оплата поставщику, Возврат покупателю, Прочее.

Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка Основание в документе).

В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано Прочее, изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле Счет и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств.

Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут.

По кнопке Действия можно произвести те же действия, что и в документе Строка выписки банка (приход). Кроме того, дополнительная команда Выгрузить (отправить по эл.почте), вызываемая по кнопке Действия позволяет отправить документ в электронном виде.

5.12 Перемещение денег (банк)

Документ Перемещение денег (банк) предназначен для осуществления операции по перемещению денег, находящихся на одном расчетном счете между различными фирмами. Документ хранится и редактируется в журнале Банк. Новый документ вызывается командой Перемещение денег (банк) меню Документы подменю Банк.

Операция перемещения денег производится в том случае, если на расчетном счете указанной в документе в группе полей Плательщик фирмы есть достаточное количество денежных средств. Валюта в документе устанавливается в соответствии с валютой выбранного расчетного счета. Перемещение денег между фирмами возможно только в том случае, если фирмы, указанные в группах Плательщик и Получатель, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета.

Перемещение безналичных денежных средств между различными юридическими лицами и перемещение денег с одного расчетного счета на другой с помощью этого документа не предусмотрено.

Операцию перемещения денег между различными юридическими лицами и различными расчетными счетами необходимо оформлять с помощью двух документов: Строка выписки (расход), оформленный от лица одной фирмы с одного расчетного счета, и Строка выписки (приход) от лица другой фирмы на другой расчетный счет.

По кнопке Действия можно произвести следующие действия:

? команда Отчет о движениях документа для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом;

? команда Перейти в журнал открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе;

? команда Ввести на основании позволяет вводить новые документы на основании выбранного.

5.13 Возврат от покупателя

Документ Возврат от покупателя предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем или комиссионером. Фактически для оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именно операция в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции. Вид операции выбирается с помощью кнопки Операция.

Документы Возврат от покупателя (комиссионера) создаются, хранятся и редактируются в журнале Покупатели.

Новый документ вызывается также с помощью меню Документы подменю Покупатели командой Возврат от покупателя (купля-продажа) или Возврат от покупателя (комиссия). В зависимости от выбранной команды в документе устанавливается соответствующий вид операции и название.

Документ Возврат от покупателя (комиссия) может быть оформлен на основании документа Реализация (комиссия) или в рамках договора с контрагентом.

В случае оформления документа на основании документа Реализация его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в его спецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары).

В случае оформления документа в рамках договора с комиссионером, его спецификация будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ.

По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, по которой ТМЦ была продана (передана на комиссию). При необходимости эту цену можно изменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем (комиссионером). В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой она была продана.

По кнопке Действия можно произвести следующие действия:

? команда Отчет о движениях документа для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом;

? команда Отчет о бухгалтерских проводках для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу;

? команда Структура подчиненности открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ;

? команда Ввести на основании позволяет вводить новые документы на основании выбранного;

? команда Изменить спецификацию позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа;

? команда Добавить из документа позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа;

? команда Перейти в журнал открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе.

5.14 Возврат поставщику

Документ Возврат поставщику предназначен для оформления возврат ТМЦ поставщику (комитенту).

Фактически для оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именно операция в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции. Вид операции выбирается с помощью кнопки Операция.

Документы Возврат поставщику (комитенту) создаются, хранятся и редактируются в журнале Поставщики.

Новый документ вызывается также с помощью меню Документы подменю Поставщики командой Возврат поставщику (купля-продажа) или Возврат поставщику (комиссия). В зависимости от выбранной команды в документе устанавливается соответствующий вид операции и название.

Документ может быть введен на основании конкретного документа поставки от поставщика или комитента (кнопка Основание в документе) или по договору, оформленному с поставщиком (комитентом).

Спецификация документа будет автоматически заполнена всеми нереализованными (непроданными) товарами комитента по конкретному документу или в рамках всего договора. В данном случае фактом реализации товара комитента является его отгрузка покупателю.

Спецификация документа может быть заполнена и вручную. При этом в графе Партия можно выбрать конкретную партию, в которую будет списан возвращенный товар.

При автоматическом подборе партий конфигурация следит за тем, чтобы оформлялся возврат только того товара, который ранее принимался у данного комитента на комиссию и еще не реализован.

Возврат комитенту товара, ранее проданного покупателю, возможен только в одном случае - когда покупатель вернул товар комитента. В этом случае необходимо сначала оформить документ Возврат от покупателя. В зависимости от того, был ли данный товар отгружен покупателю или передан на реализацию, в документе Возврат покупателю выбирается соответствующий вид операции: купля-продажа или комиссия.

После того, как будет зафиксирован возврат ранее проданного комиссионного товара покупателем, можно оформить документ Возврат поставщику (комиссия) и вернуть поставщику некачественный товар.

По кнопке Действия можно произвести те же действия, что и в документе Возврат от покупателя. Кроме того, дополнительная команда Выгрузить (отправить по эл. почте), вызываемая по кнопке Действия позволяет отправить документ в электронном виде.

6. Журналы

Журналы служат для хранения документов, которые оформляются в программе.

Доступ ко всем журналам осуществляется командой Журналы документов меню Операции. Появляется диалоговое окно Выбор журнала , с помощью которого можно дважды щелкнув мышью на название нужного журнала вызвать его окно.

Журнал общий служит для хранения и редактирования всех документы. В заголовке окна журнала выдается интервал видимости документов, который можно изменить при работе с журналом. Самая левая графа журнала - служебная. В ней различными значками обозначается состояние документа. По значениям реквизитов, которые выводятся в графах журнала, можно осуществлять произвольный поиск. В нижней части журнала отображается содержимое поля Комментарий выделенного документа.

В журнале есть кнопка Действия. При нажатии этой кнопки рядом открывается меню: Отчет о движениях документов, Отчет о бухгалтерских проводках, Структура подчиненности, Ввести на основании, Скопировать в. Все производимые по этой кнопке действия будут относиться к тому документу в журнале, на котором находится выделение.

В общем журнале документов имеется группа управляющих элементов Быстрый отбор. При каждом выборе в списке, кроме значения "отсутствует", представление журнала изменяется: в журнале остаются только документы со значением выбранного реквизита (это может быть контрагент, вид документа, автор документа и тип учета документа), указанным в поле значения. Значение выбирается из соответствующего справочника или списка, открывающегося по кнопке Значение.

Журнал Ввод начальных остатков предназначен для хранения документов ввода начальных остатков: Ввод остатков по кассе, банку, подотчетникам, Ввод остатков ТМЦ, Ввод остатков по покупателю, Ввод остатков по поставщику.

Журнал Доверенности предназначен для хранения документа Доверенность.

Журнал Документы комплектации предназначен для хранения следующих документов: Комплектация ТМЦ, Разукомплектация ТМЦ.

Журнал Документы по банку предназначен для хранения следующих документов: Строка выписки (приход), Строка выписки банка (расход), Перемещение денег (банк).

Журнал Документы по кассе предназначен для хранения следующих документов: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Перемещение денег (касса).

Журнал Документы по подотчетникам предназначен для хранения следующих документов: Строка аванс. отчета (закупка ТМЦ), Строка аванс. отчета (оплата поставщику), Строка аванс. отчета (прочее).

Журнал Документы по покупателям предназначен для хранения следующих документов: Заявка от покупателя (Заявка на склад, Неподтвержденная заявка, Заявка на поставку), Реализация (купля-продажа, комиссия), Реализация (ОС, НМА и пр.), Отчет комиссионера, Инвентаризация комиссионера, Переоценка у комиссионера, Возврат от покупателя (комиссионера), Отчет ККМ, Реализация (розница).

Журнал Документы по поставщикам предназначен для хранения следующих документов: Заказ поставщику, Поступление ТМЦ (купля-продажа, комиссия), Поступление ТМЦ (импорт), Поступление ТМЦ (доп. расходы), Поступление ТМЦ (услуги и пр.), Отчет комитенту, Возврат поставщику (купля-продажа), Возврат поставщику (комиссия).

В журнале Вспомогательные документы хранятся документы Корректировка долга поставщику (покупателю).

Журнал Платежные документы предназначен для хранения документов Платежное поручение.

Журнал Регламентные документы предназначен для хранения следующих документов: Закрытие месяца, Формирование книги покупок, Формирование книги продаж.

Журнал Складские документы предназначен для хранения следующих документов: Перемещение ТМЦ, Инвентаризация по складу, Списание, Оприходование, Инвентаризация (розница), Переоценка (розница).

Журнал Счета-фактуры выданные предназначен для хранения следующих документов: Счет-фактура выданный, Запись книги продаж.

Журнал Счета-фактуры полученные предназначен для хранения следующих документов: Счет-фактура полученный, Запись книги покупок.

Журнал Чеки ККМ предназначен для хранения документа Чек ККМ.

Таким образом, журналы все разные, однако порядок работы со всеми журналами схож. Рассмотрим наиболее общие правила работы с журналами.

Записи в журнале выводятся в виде строки или записи таблицы. Синее световое пятно может находиться в любой графе таблицы.

В заголовке любого журнала в круглых скобках приводится интервал видимости документов. Это тот диапазон дат, за который выводятся на экран документы в журнале.

Если щелкнуть на кнопке Интервал на панели кнопок диалогового окна журнала, появляется диалоговое окно Параметры журнала , в котором в группе Интервал журнала можно изменить интервал видимости. В этой группе установите нужный интервал и щелкните на кнопке ОК.

Эта настройка действительна на время работы с журналом. Интервал видимости можно изменить с помощью диалогового окна Настройка параметров системы вызываемого командой Параметры меню Сервис. В этом диалоговом окне на вкладке Журналы установите начало и конец интервала и щелкните на кнопке Применить, а затем ОК. Эта настройка является настройкой по умолчанию. Она не пропадает после закрытия окна журнала и действует для всех журналов сразу.

Записи в журнале размещаются в соответствии с датой ввода документа в журнал. Документы от одной даты - по времени ввода. Клавиша Home позволяет перемещаться в начало журнала, клавиша End - в конец журнала.

Для просмотра записи следует выбрать ее и нажать клавишу Enter. Появится окно с формой документа. После просмотра окно можно закрыть щелчком на кнопке Закрыть.

Для того чтобы ввести новую запись в журнал, воспользуйтесь кнопкой Ввод новой строки в окне открытого журнала. В зависимости от вида журнала открывается соответствующий документ.

Документ в журнале обозначается в виде синей папки. Если документ проведен, то около папки появляется красный флажок.

При оформлении большого количества документов со схожими реквизитами можно воспользоваться кнопкой Копировать строку на панели кнопок журнала.

Для копирования строки выберите в журнале запись, которую надо копировать и щелкните на кнопке Копировать строку (клавиша F9). Введите недостающие данные, дважды щелкнув мышью в графе документов, и сохраните запись, щелкнув на кнопке ОК.

7. Отчеты

Для анализа итогов торговой деятельности в конфигурации служат отчеты. Отчеты можно формировать по всей компании в целом, по конкретной фирме, по собственному юридическому лицу или по аналитическому признаку управленческого учета.

Отчеты можно формировать в валюте ведения бухгалтерского учета или в валюте ведения управленческого учета. При формировании отчетов в валюте бухгалтерского учета суммы в отчете можно формировать с учетом или без учета НДС. Количественные характеристики в отчетах могут быть представлены в базовых или в основных единицах измерения (упаковках).

В конфигурации имеются широкие возможности настройки каждого отчета. Причем, в зависимости от настроек, форма отчета может меняться. Настройки отчета можно запоминать между сеансами работы с конфигурацией.

Отчеты могут быть сформированы в любой момент и позволяют получить сведения вплоть до дня.

Важным понятием при формировании отчетов является точка актуальности итогов (ТА). Дело в том, что получить итоговую информацию можно, лишь установив дату актуальности итогов на необходимое число. Этим числом обычно является текущая дата, но может быть и последнее число текущего месяца или квартала.

Если точка актуальности не совпадает с той датой, на которую вы хотите сформировать отчет, то при формировании отчета на экран выдается сообщение: "Нельзя установить дату отчета больше точки актуальности итогов", и отчет не формируется. Таким образом, ТА - это та условная дата, по которую можно формировать итоговую информацию. Понятие точки актуальности является ключевым для программы, введение ее связано с особенностями ведения баз данных. Обычному пользователю необходимо только усвоить, как установить точку актуальности.

Процесс установки точки актуальности носит название управления оперативными итогами. Дата, по которую можно формировать отчеты в программе, указывается в строке состояния в поле ТА. Перед формированием отчетов взгляните в строку состояния программы. Если там установлена дата, которая вас не устраивает, переходите к установке ТА. Для этого выберите команду Управление оперативными итогами меню Операции и в появившемся диалоговом окне Управление итогами в поле Дата актуальности итогов установите необходимую дату и щелкните на кнопке Установить (рекомендуется устанавливать точку ТА на квартал), после чего закройте окно щелчком на кнопке Выход.

Все отчеты, которые можно получить в программе, вызываются командой Отчеты меню Операции. В результате на экране появляется диалоговое окно Выбор отчета , в котором представлен список отчетов. Загрузить нужный отчет можно выделив его название и нажав кнопку ОК или дважды щелкнув мышью на названии отчета.

Отчеты формируются по общим правилам. Рассмотрим назначение и порядок работы с некоторыми отчетами.

7.1 ABC-анализ покупателей

Для осуществления анализа взаимоотношений с покупателями предназначен отчет ABC-анализ покупателей.

С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным контрагентам, группам контрагентов, а также по произвольному списку контрагентов, групп контрагентов и свойств контрагентов (множественный фильтр).

В данном отчете можно проанализировать информацию о себестоимости ТМЦ, отгруженного конкретному покупателю, выручке, полученной при отгрузке ТМЦ покупателю и сумме оплаты.

На основе этих данных в отчете вычисляется процент прибыли по отгрузке в стоимостном и процентном выражении.

Данные представлены не только в табличном виде, но и виде диаграммы, с помощью которых легко сравнить такие параметры, как прибыли в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарные обороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей.

Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. В качестве объекта анализа можно выбрать конкретного покупателя, в этом случае расчет по анализируемому показателю будет по каждому покупателю. Если список покупателей очень большой, то рекомендуется проводить АВС-анализ покупателей по основным свойствам покупателей, например, проанализировать продажу товаров в разных регионах или городах.

ABC-анализ покупателей позволяет разбить всех покупателей на группы в соответствии со степенью их важности. Это разбиение строится на том принципе (закон Парето), что, как правило, 80% от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более чем 20% покупателей, и, наоборот, 80% всех покупателей дают не более 20% оборота.

В связи с этим всех покупателей можно разбить на три группы:

A - покупатели, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те покупатели, которые в основном определяют обороты всей фирмы;

C - 80% покупателей с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика;

B - все остальные покупатели, занимающие промежуточное положение между группами A и С.

Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать всех покупателей, дающих 80% всей прибыли фирмы или 80% всей выручки по отгрузке.

С помощью настроек можно в отчете показать покупателей, дающих определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке или суммы полученной оплаты) и расположить их в порядке возрастания или убывания.

Информация в отчете АВС - анализ покупателей :

? Себестоимость продаж -- себестоимость продаж ТМЦ контрагенту за указанный в документе период. Себестоимость определяется в соответствии с определенной в документе отгрузки партии списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости, то себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки.

? Выручка по отгрузке -- сумма проданных ТМЦ контрагенту по ценам отгрузки.

? Получена оплата -- сумма, зафиксированная в документах оплаты для данного контрагента за период формирования отчета.

? Прибыль по отгрузке -- разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж.

? Прибыльность (%) -- отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.

Данные в отчете представлены также в виде диаграммы. Вид диаграммы: гистограмма или круговая выбирается в настройках отчета.

7.2 АВС-анализ ТМЦ

Отчет АВС-анализ ТМЦ позволяет рассчитывать такие характеристики, как сумма отгруженного ТМЦ по ценам отгрузки, величина и процент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости на дату отгрузки любую из этих характеристик ТМЦ.

Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провести сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении, причем в любой валюте, так и в процентном отношении.

С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (множественный фильтр).

Можно задать период продаж. Это тот период, за который анализируются продажи для расчета полученной прибыли. Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. В качестве объекта анализа можно выбрать конкретную ТМЦ, в этом случае расчет по анализируемому показателю будет по каждому ТМЦ.

Если список позиций номенклатуры очень большой, то рекомендуется проводить АВС-анализ ТМЦ по основным свойствам ТМЦ, например, по видам товаров -- крупа, сахарный песок, конфеты и т.д.

Также, как и отчет АВС-анализ покупателей, отчет АВС-анализ ТМЦ позволяет разбить все ТМЦ на три группы (A, B и C) в соответствии со степенью их важности:

A - ТМЦ, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те ТМЦ, которые в основном определяют обороты всей фирмы;

C - 80% ТМЦ с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика;

B - все остальные ТМЦ, занимающие промежуточное положение между группами A и С.

Подобное разбиение дает возможность определить номенклатуру товаров, требующую особого внимания.

С помощью настроек можно в отчете показать ТМЦ, дающие определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке) и расположить их в порядке возрастания или убывания.

Информация в отчете АВС-анализ ТМЦ :

? Себестоимость продаж -- себестоимость продаж ТМЦ. Себестоимость определяется в соответствии с определенной в документе отгрузки партии списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости, то себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки.

? Выручка по отгрузке -- сумма проданных ТМЦ по ценам отгрузки. Если отгрузка производилась не в валюте управленческого учета, то пересчет производится по курсу документа.

? Прибыль по отгрузке -- разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж.

? Прибыльность (%) -- отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.

Данные в отчете представлены в виде диаграммы. Вид диаграммы: гистограмма или круговая выбирается в настройках отчета.

7.3 Анализ продаж

Отчет Анализ продаж предназначен для анализа прибыльности продаж. В отчете выводится информация о всех продажах, произведенных за период, указанный в отчете.

Отчет о продажах можно сформировать как по каждой фирме, входящей в состав компании, так и по всей компании в целом. Можно также сформировать отчет по юридическому лицу или по конкретному аналитическому признаку управленческого учета. Если отчет необходимо сформировать по всей компании в целом, то поле выбора фирмы (юридического лица, упр.аналитики) заполнять не надо. Если необходимо посмотреть в общем отчете по компании информацию о продажах каждой из фирм, входящих в ее состав, то необходимо установить в списке Детализация отчета флажок Фирма. В том случае, если в отчете необходимо детализировать информацию по документам, то в списке Детализация отчета необходимо установить флажок Документы движения.

7.4 Ведомость по банку

Отчет Ведомость по банку предназначен для отображения информации о движении безналичных денег на расчетных счетах. Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета.

Отчет выводит остатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту.

Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты или только по определенному расчетному счету. С помощью множественного фильтра можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных расчетных счетов.

Для того чтобы посмотреть в отчете информацию по каждому из выбранных расчетных счетов, необходимо в настройках детализации отчета установить флажок Расчетный счет.

Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Для этого необходимо установить флажок Фирма в группе настроек детализации отчета.

Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денег по каждому дню за выбранный в отчете период.

Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировался приход денег на расчетный счет и выдача денег с расчетного счета. Для этого надо установить детализацию по документам движения.

Если в настройках отчета установлена детализация Валюта счета, то суммы показывается в двух валютах - валюте расчетного счета и в валюте вывода отчета.

Информация в отчете :

? Начальный остаток - сумма остатка безналичных средств на расчетном счету на дату начала формирования отчета.

? Приход - сумма поступивших на расчетный счет денег за период формирования отчета.

? Расход - сумма выданных с расчетного счета средств за период формирования отчета.

? Конечный остаток - сумма остатка безналичных средств на расчетном счету на дату конца периода отчета.

В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денег с расчетного счета (оплата, покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т.д.) необходимо установить флажок в поле Детализация по операциям.

7.5 График платежей

В торговле часто встречаются ситуации, когда отгрузка (поступление) товаров не сопровождается одновременной их оплатой. В этом случае можно говорить о том, что покупателю (или соответственно, поставщиком) предоставляется товарный кредит, который должен быть погашен к определенному сроку. Срок кредита в конфигурации задается в форме договора с контрагентом. На основании срока кредита с контрагентом в документе автоматически рассчитывается дата оплаты. Пользователь имеет возможность в документе изменить дату оплаты.

Контроль своевременной оплаты документов производится с помощью отчета График платежей.

В этом отчете составляется график выплат и поступлений денежных средств от контрагентов. В нем можно получить информацию о том, какие задолженности по выплатам имеются у контрагентов перед фирмой и, наоборот, какие задолженности имеются у фирмы перед контрагентами. Сроки погашения задолженностей вычисляются исходя из установленной в документе даты оплаты.

График платежей может быть выведен на любую дату. Все задолженности в отчете сгруппированы по срокам их погашения. Первым пунктом в отчете всегда отображается информация о просроченных долгах контрагентов компании и тех выплатах, которые должна произвести компания в первую очередь своим поставщикам за полученные товары.

В график платежей можно включить предполагаемые поступления по оформленным заявкам покупателей (Учитывать поступления по заявкам) и выплаты по оформленным заказам поставщикам (Учитывать оплату заказов).

Отчет можно детализировать по кредитным документам, вызвавшим задолженность, установив соответствующий переключатель в окне настроек.

Отчет можно строить в любой валюте. При этом суммы поступления или выплат будут пересчитаны в эту валюту по курсу, указанному в справочнике валют на дату предполагаемой оплаты документа.

Данный отчет позволяет также проконтролировать баланс поступлений и выплат. С помощью специальной настройки Имеющиеся средства можно задать сумму имеющихся у фирмы денежных средств на дату формирования отчета. Отчет, учитывая начальную сумму, рассчитает объем денежных средств фирмы с учетом всех предполагаемых в будущем выплат и поступлений.

Информация в отчете Графики платежей :

? Начальный остаток средств -- сумма денежных средств, заданная в настройках отчета (Имеющиеся средства).

? Дата -- дата, на которую следует произвести погашение долга (дата, установленная в документе, как дата предполагаемой оплаты документа).

? Контрагент -- контрагент, которому следует произвести выплату или который должен расплатиться.

? Кредитный документ (только если отчет строится с детализацией по документам) -- документ, вызвавший появление задолженности контрагента (или задолженности перед контрагентом).

? Поступление -- сумма, которую контрагент должен выплатить.

? Выплата -- сумма, которую необходимо выплатить контрагенту.

? Остаток имеющихся средств -- денежная сумма с учетом всех поступлений и выплат.

7.6 Динамика оборотных средств

Отчет Динамика оборотных средств предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Он позволяет получить полную структуру активов и пассивов, а также тенденции их изменения.

Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании.

Отчет может быть сформирован за любой период с любой детализацией данных. Например, для сравнения динамики оборотных средств по неделям месяца, нужно установить период - месяц, а детализацию - неделя.

Отчет выводится в виде диаграмм, на которых представлены активы и пассивы по различным статьям оборота. Предусмотрен также график, в котором приводится сравнительная характеристика активов и пассивов - соотношение пассивов и активов.

7.7 Динамика продаж

Отчет Динамика продаж предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период.

Период анализа устанавливается в настройках отчета (Период). Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня день, неделя, месяц, квартал, год. То есть, с помощью этого отчета можно, например, получать сравнительную характеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этом случае в периоде формирования отчета должны быть заданы дата начала и дата окончания года, а детализация должна быть задана - месяц.

Если объектом анализа является покупатель, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах.

Если объектом анализа является поставщик, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков.

7.8 Заказы поставщикам

Отчет Заказы поставщикам выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список заказанных ТМЦ. В отчет можно вывести информацию о заказе конкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ.

Можно также посмотреть заказы ТМЦ по интересующим поставщикам (поставщики, группы поставщиков, по поставщикам, имеющим определенные свойства) или по договорам. Отчет можно детализировать по поставщикам, договорам и документам. В отчете отображаются движения только по тем документам, которые отвечают за заказ ТМЦ и снятие заказа по ТМЦ, а именно документы Заказ поставщику, Поступление ТМЦ (купля-продажа), Поступление ТМЦ (комиссия), Поступление ТМЦ (импорт).

Информация в отчете Заказы поставщикам :

? Начальный остаток - сколько ТМЦ было заказано на дату начала отчета.

? Заказано - сколько ТМЦ заказано за период формирования отчета.

? Получено/Снято - сколько ТМЦ получено по заказу (оформлен документ поступления) и сколько ТМЦ снято с заказа (оформлен документ Заказ поставщику (корр.), который корректирует введенный ранее заказ).

? Конечный остаток - сколько ТМЦ осталось заказано на дату конца отчета.

7.9 Заявки покупателей

Отчет Заявки покупателей предназначен для отображения информации только по незавершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей. Информацию о всех заявках покупателей, включая и завершенные заявки можно получить в реестре заявок, сформированном из отчета Реестр документов.

Отчет о незавершенных заявках можно вывести на любую дату. В поле На дату указывается та дата, на которую необходимо посмотреть все незавершенные заявки.

В отчет можно вывести информацию о заявках, оформленных на конкретные ТМЦ или группы ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров. С помощью множественного фильтра можно отобрать все заявки по ТМЦ, имеющим определенные значения свойства.

В отчете можно установить фильтр по виду заявки: неподтвержденная заявка, заявка на склад.

Можно посмотреть заявки ТМЦ по интересующим покупателям (конкретному покупателю, группе покупателей). С помощью множественного фильтра можно сформировать отчет по произвольному списку покупателей или по списку покупателей, имеющих одно и то же свойство. Например, посмотреть заявки всех покупателей по Московской области. Можно посмотреть также заявки, оформленные в рамках конкретного договора с покупателем. Отчет можно детализировать по покупателям, договорам и документам - заявкам.

Количество ТМЦ, оформленного по заявке, может быть выведено в базовых или в основных единицах измерения.

По кнопке Сформировать заказ можно сформировать новый документ Заказ поставщику в соответствии с данными, представленными в отчете.

Информация в отчете Заявки покупателей :

? Договор покупателя / Заявка - информация о группе ТМЦ, полное наименование ТМЦ. Если задана соответствующая детализация, то выводится информация о покупателе, для которого оформлена заявка, по какому договору была оформлена заявка и каким конкретно документом.

? Остаток заявки покупателя - графа разделена на три подграфы. В подграфе Всего показывается сколько ТМЦ в количественном и суммовом выражении не получено по данной заявке, а в подграфе в т.ч. заказано поставщикам показано сколько ТМЦ заказано поставщикам по незавершенной заявке, в подграфе в т.ч. резерв - сколько ТМЦ зарезервировано по конкретной заявке.

По каждой заявке, представленной в отчете, можно получить более подробный отчет о ее текущем состоянии. Для этого необходимо установить курсор на нужную заявку и нажать клавишу Enter или правую клавишу мыши.

В графах отчета указывается:

? Выписано - сколько ТМЦ выписано по данной заявке.

? Отгружено - сколько ТМЦ уже отгружено по данной заявке на дату формирования отчета.

? Осталось отгрузить - сколько из выписанных по заявке ТМЦ, осталось отгрузить покупателю на момент формирования отчета.

? Можно отгрузить - сколько ТМЦ можно отгрузить, исходя из реального количества ТМЦ на фирме. Анализ производится по всем складам, на которых находится ТМЦ, принадлежащие данной фирме.

? Ожидается поступление - сколько ТМЦ, оформленное в данной заявке, распределилось по заказам поставщиков.

7.10 Остатки ТМЦ

В отчете Остатки ТМЦ можно вывести данные об остатках ТМЦ с распределением по складам. В отчете представлены как количественные, так и суммовые показатели ТМЦ.

Цена и стоимость остатков товара на складах вычисляется, исходя из заданного в настройках отчета значения цены: себестоимость с НДС, себестоимость без НДС, цена из справочника цен. Для розничных складов в отчете можно показать ту цену, по которой ТМЦ хранится на розничном складе и сумму. В этом случае необходимо выбрать значение: отпускная цена (только розница).

При выборе значения цены из справочника цен открывается дополнительное окно, в котором необходимо выбрать тип цены из выпадающего списка. В списке отображаются все типы цен, заданные в соответствующем справочнике. Цена и стоимость ТМЦ при выборе цены из справочника отображается в той валюте, которая задана для данного типа цен в справочнике.

В том случае, если необходимо контролировать только количественные остатки, для цены можно выбрать значение не показывать.

В данном отчете можно установить фильтр по остаткам ТМЦ на складе. Для оптовых складов можно установить фильтр по наличию ТМЦ с учетом зарезервированных ТМЦ. В этом случае в поле Остатки необходимо установить значение за минусом резервов.

С помощью этого отчета можно проконтролировать информацию об остатках ТМЦ на конкретном складе, по конкретной фирме. Также можно проконтролировать информацию об остатках ТМЦ в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета.

Для получения более полной картины о движении ТМЦ, можно установить флажок в поле Показать остатки у комиссионеров и получить информацию не только об остатках собственных ТМЦ на складах, но и об остатках ТМЦ, переданных на реализацию комиссионерам.

7.11 Отчет по продажам ТМЦ

Отчет по продажам ТМЦ предназначен для отображения информации о продажах ТМЦ. В отчете можно получить полную информацию о покупных и отпускных ценах ТМЦ, прибыли и обороте, полученном при реализации товара. Также в этом отчете отображается информация о скидках, предоставленных при продаже товара, о сумме НДС, уплаченном при поступлении и реализации товара. С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета.

В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, ТМЦ, имеющим определенные свойства, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (множественный фильтр).

Можно произвести отбор по конкретным покупателям (поставщикам), группе покупателей (поставщиков) или по произвольному списку покупателей (поставщиков) с помощью множественного фильтра. Можно произвести отбор по статусу продаваемого ТМЦ: Любой, Купленный, Принятый (выбор из списка Вид товара).

В том случае если установлен флажок По принятым ТМЦ выводить комиссионное вознаграждение, в качестве прибыли по принятым на реализацию ТМЦ будет показываться комиссионное вознаграждение. В этом случае отчет может быть сформирован только в валюте бухгалтерского учета и только по тем принятым на реализацию ТМЦ, по которым уже отчитались перед комитентом (оформлен документ Отчет комитенту).

При расшифровке суммы прибыли показывается список тех отчетов комитентов, в результате оформления которых было начислено комиссионное вознаграждение.

Отбор можно произвести и по виду продажи: любой, оптом, в розницу.

Продажа оптом - это продажа, оформленная с помощью документов Реализация ТМЦ (купля-продажа), Отчет комиссионера, а продажа в розницу - это продажа, оформленная документами розничной торговли (Отчет ККМ, Реализация (розница)).

В конфигурации предусмотрена возможность детализации отчета по различным параметрам. Кроме того, можно изменять порядок представления данных в отчете. Порядок представления данных изменяется в окне настроек Детализация отчета с помощью управляющих кнопок (вверх, вниз). Установив курсор на нужную позицию, можно с помощью управляющих кнопок переместить ее в нужное место.

7.12 Резервы ТМЦ

Отчет Резервы ТМЦ предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список зарезервированных ТМЦ.

Резервирование ТМЦ производится на конкретном складе или в целом по фирме. В отчет можно вывести информацию о том, сколько зарезервировано ТМЦ на конкретном складе.

С помощью множественного фильтра можно вывести отчет о резервировании ТМЦ на нескольких, произвольно выбранных складах.

В отчет можно вывести информацию о резерве конкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ. Отбор по свойствам ТМЦ производится на вкладке Множественный фильтр.

Отчет можно детализировать по складам, покупателям, для которых резервируется ТМЦ, договорам и документам движения.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена программа 1С:Предприятие - Торговля+Склад?

2. Как загрузить программу 1С:Торговля+Склад?

3. Назовите основные объекты типовой конфигурации программы 1С:Торговля+Склад.

4. Какую последовательность предусматривает алгоритм работы с программой 1С:Торговля+Склад?

5. Как осуществляется настройка валюты в программе 1С:Торговля+Склад?

6. Какая информация включается в сведения о фирме? Куда вводится эта информация?

7. Какие полномочия группы пользователей определяются в программе 1С:Торговля+Склад? Где определяется список пользователей программы?

8. Какие варианты контроля остатков ТМЦ можно установить в программе 1С:Торговля+Склад?

9. Какая информация хранится в справочниках программы 1С:Торговля+Склад?

10. Как просмотреть (отредактировать, пометить на удаление, удалить, ввести) запись в справочнике?

11. Для чего предназначен справочник "Ставки налогов с продаж"? Как его вызывать?

12. Какие реквизиты необходимо заполнить для ввода новой валюты в справочнике "Валюты"?

13. Как установить текущий курс валюты?

14. Для чего предназначен справочник "Фирмы"? Как его вызвать? Какая информация о фирме заносится в справочник?

15. Для чего предназначен справочник "Склады"? Как его вызвать?

16. Какая информация заносится в справочник "Контрагенты"?

17. Какой вид (свойства) может иметь контрагент?

18. Какие типы цен используются в программе 1С:Торговля+Склад? Как осуществляется ввод информации о цене?

19. Какая информация заносится в справочник "Номенклатура"? Как ее ввести?

20. Какие операции по вводу остатков ТМЦ можно выбрать в документе "Ввод остатков ТМЦ"? Какие остатки ТМЦ при этом вводятся?

21. Для чего предназначен документы "Ввод остатков по покупателю" и "Ввод остатков по поставщику"? Как их вызвать?

22. Для чего предназначен документ "Ввод остатков касса, банк, подотчетник"? Как его вызвать?

23. Как вызвать документ "Авансовый отчет"? Где хранятся оформленные авансовые отчеты?

24. Где хранятся документы "Счета-фактуры выданные", "Счета фактура полученные"?

25. Для чего предназначены документы "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер"? Как их вызвать?

26. Где создаются, хранятся и редактируются документы "Поступление ТМЦ"?

27. Для чего предназначены документы "Перемещение ТМЦ" и "Списание ТМЦ"? Как их вызвать?

28. Для чего предназначен документ "Реализация (купля-продажа, комиссия)"? Как его вызвать?

29. Для чего предназначены документы "Строка выписки банка (приход)", "Строка выписки банка (расход)"? Как их вызвать?

30. Для чего предназначен документ "Перемещение денег (банк)"? Где он хранится и редактируется?

31. Для чего предназначены документы "Возврат от покупателя", "Возврат поставщику"? Где создаются, хранятся и редактируются эти документы?

32. Каково общее предназначение журналов в программе 1С:Торговля+Склад? Как вызвать нужный журнал?

33. Какие журналы и для чего используются в программе 1С:Торговля+Склад?

34. Дайте краткое описание общих правил работы с журналами.

35. Для чего используются отчеты в программе 1С:Торговля+Склад?