Программа 1С: Предприятие

23. Какие журналы используются в программе 1С:Бухгалтерия?

24. Для чего предназначены журналы документов? Как их вызвать на экран?

25. Как установить интервал видимости записей журнала документов?

26. Как ввести в журнал новый документ? Как ввести в журнал новый документ на основании существующего?

27. Как скопировать (удалить) существующий в журнале документ?

28. Какими способами можно осуществлять поиск нужного документа в журнале?

29. Для чего предназначен журнал операций? Какие особенности этого журнала?

30. Для чего предназначен журнал проводок?

31. Для чего предназначен журнал расчетов? Какие реквизиты содержит форма этого журнала?

32. Для чего используются отчеты в программе 1С:Бухгалтерия?

33. Какие действия доступны пользователю при работе с отчетами?

34. Для чего предназначены стандартные отчеты? Кратко опишите назначение и содержание используемых в программе 1С:Бухгатерия стандартных отчетов.

35. Какие реквизиты входят в состав данных проводок операций? Для чего они используются?

36. Как ввести хозяйственную операцию вручную?

37. Какие журналы используются для просмотра введенных операций? Какая информация отображается в этих журналах?

38. Как ввести новую операцию с использованием шаблона?

39. Для чего предназначен режим Обработка документа? Как перейти в этот режим?

40. Какие ограничения могут устанавливаться для выбора документов в режиме Обработка документа?

41. Какие параметры следует установить для включения (выключения) проводок операций в выбираемых документах?

42. Как пометить (отменить пометку) на удаление документов (операций)?

43. Как провести (отменить проведение) документов?

44. Кратко опишите порядок работы с программой 1С:Бухгалтерия.

45. Какие разделы бухгалтерского учета автоматизированы в программе 1С:Бухгалтерия?

46. Каким образом осуществляется учет операций по расчетному счету в программе 1С:Бухгалтерия? Какие при этом используются документы?

47. Какие документы учета кассовых операций позволяет оформлять программа 1С:Бухгалтерия?

48. Какие документы по учету основных средств (нематериальных активов, материалов, товаров, затрат на производство, готовой продукции) используются в программе 1С:Бухгалтерия?

49. На основании каких документов и как ведется учет расчетов с организациями в программе 1С:Бухгалтерия?

50. В каких режимах программы 1С:Бухгалтерия может быть получена итоговая информация?

51. Какую итоговую информацию и как можно получить в программе 1С:Бухгалтерия?

Тема № 2. Программа торговля+склад в системе 1С Предприятие

Вопросы

1. Начальные сведения о программе 1С:Торговля+Склад

2. Начальные настройки

3. Заполнение справочников

4. Ввод остатков

5. Оформление документов

6. Журналы

7. Отчеты

1. Начальные сведения о программе 1С:Торговля+Склад

Программа 1С:Торговля+Склад позволяет выписывать расходные и приходные документы, вести учет наличия товара на складах. С ее помощью можно отследить движение товара, наличие задолженностей у клиентов компании. На основании проведенных документов формируются проводки, которые можно перенести в бухгалтерскую часть программы, что позволяет исключить дублирование операций. Предусмотрен учет продажи с помощью контрольно-кассовых машин.

В конфигурации 1С:Торговля+Склад предусмотрены различные схемы продажи товаров. Продажа товаров может осуществляться с предварительным резервированием товара или без него (из текущих остатков склада). Также реализована возможность продажи товаров по предварительным заказам товаров у поставщиков под конкретные заявки покупателей.

Для загрузки программы выберите в главном меню операционной системы команду Пуск > Программы > 1С Предприятие 7.7 > 1С Предприятие монопольно для сетевого режима и 1С Предприятия для локального режима. В результате появится диалоговое окно Запуск 1С: Предприятия.

В разделе Информационные Базы диалогового окна Запуск 1С: Предприятия выберите вариант Конфигурация "Торговля+Склад". Открывается диалоговое окно Авторизация доступа.

Выберите пользователя и щелкните на кнопке ОК. При первой загрузке в зависимости от редакции программы это администратор, товаровед, продавец, менеджер. При выборе пользователя открываются настройки программы с соответствующим интерфейсом.

Так, при выборе пользователя Администратор на экране появится главное окно программы 1С:Предприятие - Торговля+Склад, показанное на.

Структура интерфейса программы такая же, как в других программах, работающих под Windows. Окно программы имеет заголовок, панели инструментов, строку меню, рабочее поле и строку состояния.

В заголовке окна приводятся название программы, номер версии и редакции.

Под заголовком окна - строка меню, в которой собраны команды для работы с программой. Изменить состав пунктов строки меню можно в режиме Конфигуратора. В этом режиме создается интерфейс для нового пользователя.

При стандартной настройке программы на экран выводятся панели инструментов. В режиме пользователя можно удалять или добавлять панели инструментов и отдельные кнопки на панелях, но только те, которые уже определены в режиме Конфигуратора. Для удаления или добавления панелей инструментов или отдельных кнопок используется диалоговое окно Панели инструментов , вызываемое командой Панели инструментов меню Сервис.

Основными объектами типовой конфигурации 1С:Предприятие - Торговля+Склад являются: справочники, документы, журналы и отчеты.

Нормативная и справочная информация, которая используется при работе с программой, хранится в справочниках. Для доступа к справочникам используются команды меню Справочники.

Ввод информации в справочники, как правило, производится в процессе работы с программой.

Информация о совершаемых компанией торговых операциях вводится при помощи документов.

Для ввода новых документов используются команды меню Документы.

Для просмотра и редактирования введенных документов используются журналы документов. Для доступа к журналам служит меню Журналы.

По накопленным в информационной базе данным можно получить отчеты для всестороннего анализа деятельности предприятия и быстрого поиска сведений о состоянии любой отдельно взятой операции. Для доступа к отчетам типовой конфигурации служат команды меню Отчеты.

Отчеты применяются для получения различной информации, содержащей итоги или детальную информацию, подобранную по определенным критериям.

Алгоритм работы с программой 1С:Торговля+Склад предусматривает следующую последовательность:

1. Начальные настройки.

2. Заполнение справочников.

3. Введение остатков товаров, кредитов, партий товаров.

4. Оформление расходных и приходных документов. Документы автоматически фиксируются в журналах приходных и расходных накладных.

5. Формирование отчетов по остатку товаров, карточки клиентов, товарный отчет. Формирование отчетов производится на основании документов, внесенных в журналы.

2. Начальные настройки

В процессе настройки задаются различные параметры учета - от значений, подставляемых по умолчанию, до параметров, влияющих на работу различных режимов конфигурации. Окно настроек открывается командой Настройка параметров учета меню Сервис. При розничной торговле необходимо также осуществить настройки торгового оборудования.

2.1 Настройки валюты

Оформление документов в конфигурации может производиться в любой валюте, представленной в справочнике валют.

При проведении документа сумма документа будет одновременно зафиксирована в трех валютах: в валюте взаиморасчетов, определенной в договоре контрагента, в валюте управленческого учета и в валюте бухгалтерского учета. Валюты ведения управленческого и бухгалтерского учета определяются в настройках параметров учета перед началом оформления документов.

Валюта ведения бухгалтерского учета является основной валютой, по отношению к ней указываются курсы всех других валют.

Для РФ валюта бухгалтерского учета - рубли. Если в качестве валюты бухгалтерского учета используется другая валюта ее необходимо добавить в справочник валют и затем выбрать в настройках в качестве валюты бухгалтерского учета.

В конфигурации реализована возможность ведения управленческого учета в любой произвольной валюте.

По умолчанию в конфигурации в качестве валюты управленческого учета установлен USD. Если в качестве валюты управленческого учета используется другая валюта ее необходимо добавить в справочник валют и затем выбрать в настройках в качестве валюты управленческого учета.

Валюты бухгалтерского и управленческого учета запрещается изменять после оформления хотя бы одного документа.

2.2 Ввод сведений о фирмах

В начале работы с программой необходимо ввести сведения о всех фирмах, работающих в составе вашей компании.

Фирма в конфигурации - это комплексное понятие, состоящее из собственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета.

Информацию о собственном юридическом лице можно ввести в диалоговом окне Справочник: Собственные юридические лица , вызываемом командой Собственные юридические лица меню Справочники подменю Структура компании.

Обратите внимание на ввод префикса документов. Префикс документа определяется для юридического лица фирмы. В конфигурации несколько фирм могут иметь одно и то же юридическое лицо. В этом случае будет вестись сквозная нумерация документов по фирмам, имеющим одинаковые юридические лица.

Префикс номера документа должен быть обязательно установлен до ввода любого из документов, для которых поддерживается раздельная нумерация. Если изменить префикс после того, как уже введены документы, использующие этот префикс, номера таких документов придется отредактировать вручную, поскольку префикс появляется только в номерах документов, формируемых после его установки.

Нажатием кнопки Банк. счета вызывается диалоговое окно справочника Банковские счета, в котором вводится информация об основном банковском счете фирмы.

Информация об основном банковском счете будет использоваться при печати тех документов, в которых необходимо указывать банковский счет, например Платежное поручение.

Для юридического лица фирмы необходимо определить учетную политику.

Информация об аналитическом признаке управленческого учета выбирается из справочника Аналитика управленческого учета, вызываемом одноименной командой меню Справочники подменю Структура компании. Информация в этом справочнике может быть заполнена предварительно или в процессе ввода информации о фирме.

2.3 Проверка установленных режимов работы

Режимы работы в конфигурации устанавливаются как для всех пользователей конфигурации, так и существует возможность определить определенные режимы работы (полномочия) для каждого пользователя (группы пользователей).

Полномочия для группы пользователей: Администратор, Менеджер и т.д. Список пользователей определяется в Конфигураторе в меню Пользователи подменю Администрирование. При первом запуске список пользователей автоматически записывается в справочник Пользователи.

Настройки дополнительных полномочий определяются в специальном справочнике Полномочия пользователей, диалоговое окно которого вызывается одноименной командой меню Справочники подменю Структура компании. Можно добавить в этот справочник те группы пользователей, которые используются на конкретном предприятии. Для каждой группы пользователей необходимо установить соответствующие флажки, определяющие режимы работы.

В конфигурации можно установить различные варианты контроля отрицательных остатков ТМЦ. Установленный контроль отрицательных остатков - общий для всех пользователей конфигурации.

Варианты контроля отрицательных остатков определяются в диалоговом окне Настройка параметров учета на вкладке Режимы работы. Диалоговое окно Настройка параметров учета вызывается одноименной командой меню Сервис.

В том случае, если не нужно контролировать остаток ТМЦ необходимо выбрать вариант Не контролировать. При отпуске ТМЦ остаток не будет контролироваться. Отрицательные остатки будут записаны за фирмой, выбранной в документе.

Во всех остальных вариантах контроля остатков будет контролироваться свободный остаток ТМЦ (за вычетом резерва) на складе, выбранном в документе.

В том случае, если необходимо контролировать совокупный свободный остаток ТМЦ по нескольким фирмам, имеющим один и тот же признак управленческого учета, то необходимо выбрать вариант По упр. аналитике.

При отпуске (списании) ТМЦ сначала будут списываться остатки (и партии), принадлежащие фирме, указанной в документе, а затем принадлежащие другим фирмам, имеющим ту же аналитику управленческого учета. Списание партий других фирм производится по методу списания (методу расчета себестоимости) фирмы, указанной в документе.

В том случае, если необходимо контролировать совокупный свободный остаток ТМЦ по нескольким фирмам, имеющим одно и то же собственное юридическое лицо, то необходимо выбрать вариант По юр. лицу.

При отпуске (списании) ТМЦ сначала будут списываться остатки (и партии), принадлежащие фирме, указанной в документе, а затем принадлежащие другим фирмам, имеющим то же юридическое лицо.

Списание партий других фирм производится по методу списания (методу расчета себестоимости) фирмы, указанной в документе.

В том случае, если необходимо контролировать совокупный свободный остаток по компании в целом необходимо выбрать вариант По компании.

При отпуске (списании) ТМЦ сначала будут списываться остатки (и партии), принадлежащие фирме, указанной в документе, а затем принадлежащие другим фирмам. Списание партий других фирм производится по методу списания (методу расчета себестоимости) фирмы, указанной в документе.

3. Заполнение справочников

В справочниках принято хранить постоянную или мало меняющуюся информацию. В них собраны сведения о контрагентах, сотрудниках, данные о ставках налогов, номенклатуре товаров. Данные заносятся в справочник, а затем используются при оформлении документов.

Правила работы в справочнике такие же, как правила работы в справочниках программы 1С:Бухгалтерия.

Данные в любом справочнике хранятся в виде таблицы. Строку таблицы называют записью, подобно записи базы данных. Набор величин для каждого справочника произвольный, однако каждый объект базы имеет уникальный код. Код в большинстве случаев присваивается компьютером, название объекта определяет пользователь.

Открыть справочник можно командой меню Справочники. Выбранной считается та запись, в которой находится синее световое пятно. Перемещаться по записям можно с помощью мыши или клавиш управления курсором.

Во многих справочниках после выбора записи и нажатия клавиши Enter можно получить более подробные сведения об объекте. Например, если выбрать справочник Фирмы и нажать клавишу Enter, вы увидите окно со сведениями об организации.

Чтобы просмотреть запись в справочнике, выберите нужную строку записи и нажмите клавишу Enter.

Для редактирования (изменения) записи в справочнике выберите запись, нажмите клавишу Enter и в открывшемся окне формы внесите изменения в соответствующие поля. Поля белого цвета - это обычные поля ввода. Для того чтобы такое поле стало доступно для ввода, щелкните в нем левой клавишей мыши, появится курсор вставки. Поля серого цвета не доступны для ввода с клавиатуры, здесь необходимо сделать выбор из справочника.

Записи можно помечать на удаление и удалять. Чтобы пометить запись на удаление выберите ее и нажмите кнопку Пометить на удаление на панели кнопок или клавишу Del. Рядом с графическим изображением папки появится крестик. Для удаления помеченных на удаление записей выберите команду Удаление помеченных объектов меню Операции и подтвердите удаление. Открывается диалоговое окно со списком помеченных на удаление объектов. Щелкните на кнопке Контроль. Будет проверена возможность удаления, и компьютер покажет, какие объекты можно удалить. Дело в том, что некоторые записи в справочнике уже могут быть задействованы в проводках или документах. Иногда устанавливается защита от случайного удаления некоторых важных объектов. Кнопка Контроль проверяет наличие подобных ограничений.

Новая запись вводится в справочник с помощью кнопки Новая строка на панели кнопок открытого окна справочника. Записи имеют графическое изображение в виде папки голубого цвета.

Введенные в справочники данные можно объединять в группы. Группы изображаются папками желтого цвета.

Заполнение справочников осуществляется с клавиатуры. Есть справочники, заполнить которые следует в первую очередь до начала работы: типы единиц измерения, ставки налогов с продаж, валюты. Вернуться к заполнению справочников можно и позже, однако удобно, когда сведения занесены заранее.

Ниже мы кратко рассмотрим назначение и порядок заполнения некоторых справочников, которые необходимо заполнить в первую очередь.

Более подробную информацию о справочниках программы 1С:Предприятие-Торговля+Склад можно извлечь из папки Справочники диалогового окна Описание, вызываемого в меню Помощь подменю Общее описание папка Торговля+Склад, редакция 9.2.

3.1 Ставки налогов с продаж

Справочник Ставки налогов с продаж предназначен для хранения списка применяемых в организации ставок налога с продаж и используется в качестве реквизита в различных справочниках и документах типовой конфигурации.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации командой Ставки налогов с продаж меню Справочники подменю Цены и налоги.

Каждый элемент данного справочника описывается значениями реквизитов: ставка и представление. В реквизите Ставка, % указывается конкретное значение ставки налога. В реквизите Представление указывается представление ставки налога в том виде, в котором она будет показываться в документах и справочниках.

3.2 Валюты

Справочник Валюты в других справочниках и документах доступен как список значений только для выбора.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации командой Валюты меню Справочники.

С самого начала в справочнике валют имеется две валюты: российский рубль и доллар США.

Для ввода новой валюты необходимо, пользуясь стандартными приемами открыть новую форму и заполнить следующие реквизиты:

? Код - бухгалтерский код валюты. Программа поддерживает уникальность этого кода.

? Полное наименование - поле ввода для полного наименования валюты.

? Курс - поле для ввода курса на текущую дату.

? Кратность - поле для ввода котировочной единицы валюты.

Установка текущего курса валюты производится следующим образом. Допустим, необходимо установить текущий курс американского доллара, равный 29.999 рублям. Для этого необходимо проделать следующие действия:

1. Открыть справочник валют, выбрав команду Валюты меню Справочники.

2. Поместить курсор мыши на строчку американского доллара и два раза щелкнуть левой кнопкой, откроется форма.

3. В поле текущего курса установить значение курса: 29.999 и кратность 1.

4. Сохранить данные. Курс будет установлен на текущую дату.

Курс и кратность валюты - периодические реквизиты: все их значения сохраняются вместе с датами в специальном окне История.

По кнопке История в списке справочника для каждой валюты можно вызвать список текущих курсов по отношению к основной валюте и их кратность на каждую дату ввода курса. Список можно редактировать, вводить новые записи или удалять имеющиеся. Для новой записи необходимо задавать два реквизита: текущий курс и кратность. По умолчанию кратность валюты всегда равна 1; если кратность валюты не изменилась, то дополнительно ее задавать не надо. При этом нельзя вводить новую запись с той же датой, что уже имеющаяся: появится сообщение, что данная запись уже существует (если это произошло, нужно исправить дату или нажать Esc для отмены). Копирование записи производится с изменением даты копии на сегодняшнюю.

Если имеется подключение к Интернету, можно, воспользовавшись интернет-поддержкой конфигурации, получить с сервера web-сайта РИА "РосБизнесКонсалтинг" (www.rbc.ru) для имеющихся в справочнике валют курсы, установленные ЦБ РФ. Полученные курсы валют автоматически включаются в справочник Валюты. Для загрузки курсов валют в справочнике им должны быть указаны правильные бухгалтерские коды.

3.3 Фирмы

Справочник Фирмы предназначен для хранения информации о собственных фирмах. Фирма в конфигурации - это комплексное понятие, состоящее из собственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета. По умолчанию название фирмы формируется как сочетание названия выбранного в фирме юридического лица и аналитического признака управленческого учета. При необходимости название фирмы можно изменить произвольным образом. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации командой Фирмы меню Справочники.

Ввод информации о фирме производится в отдельном диалоговом окне , вызываемом нажатием кнопки Новая строки на панели кнопок или клавишей Ins на клавиатуре.

Собственное юридическое лицо выбирается из справочника Собственные юридические лица в поле Наименование юридического лица. При этом на вкладках Основные, Дополнительные и Учетная политика автоматически заполняются все ранее заполненные реквизиты выбранного юридического лица. Возможна также ситуация, когда информация о собственном юридическом лице вводится или корректируется непосредственно в справочнике Фирмы.

После записи этой информации (кнопка Записать или ОК в форме фирмы) информация будет автоматически записана в справочник Собственные юридические лица.

На вкладке Упр. аналитика из справочника Аналитические признаки управленческого учета выбирается характеризующий фирму аналитический признак управленческого учета. Можно корректировать наименование признака непосредственно в этом диалоговом окне.

Предполагается, что фирма может иметь несколько (неограниченное количество) расчетных (банковских) счетов для осуществления денежных расчетов со своими контрагентами. Для фирмы устанавливаются те расчетные счета, которые были определены для того собственного юридического лица, который входит в состав фирмы. Один из этих расчетных счетов может быть выбран, как основной расчетный счет фирмы. Выбор расчетного счета производится на вкладке Банковский счет в форме фирмы. Возможен и другой способ заполнения. Все реквизиты основного расчетного счета заполняются на вкладке Банковский счет. После записи информации в форме фирмы, информация автоматически заносится в справочник банковских счетов. Причем эти банковские счета будут принадлежать тому собственному юридическому лицу, который выбран в справочнике Фирмы. Информация об этом расчетном счете будет по умолчанию заполняться в счетах на оплату, в доверенности, в банковских документах при выборе данной фирмы. Информацию об основном расчетном счете (номер расчетного счета, БИК, номер счета и т.д.) можно корректировать непосредственно в форме фирмы. После записи данных о фирме эта информация автоматически запишется в справочник Банковские счета. Добавление, удаление, корректировка других расчетных счетов производится в справочнике Банковские счета, который открывается по соответствующей кнопке Банковского счета.

На вкладке Прочее заполняются дополнительные данные о фирме. Информация в полях Идентификатор для XML-обмена и Адрес электронной почты используется при выполнении операций, связанных с обменом данными в электронном виде. В тестовом поле Комментарий вводится любая произвольная информация о фирме.

3.4 Склады

Справочник Склады предназначен для ведения списка мест хранения товарно-материальных ценностей. Справочник используется при вводе и редактировании документов. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из меню Справочники подменю Структура компании командой Склады.

В справочник может быть введено любое необходимое количество складов. Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно. Один из складов следует указать в качестве основного склада в настройках пользователя. Указанный склад будет использоваться по умолчанию при начальной установке значений реквизитов для новых документов.

3.5 Контрагенты

В справочник Контрагенты заносится информация о контрагентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент - это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица.

Для оформления хозяйственных операций между собственными юридическими лицами предусмотрена возможность оформления в качестве контрагента собственного юридического лица. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации командой Контрагенты меню Справочники.

Контрагенту можно присвоить один из трех видов: Стороннее юридическое лицо, Физическое лицо или Собственное юридическое лицо.

В зависимости от вида контрагента изменяется структура информации, отображаемой в форме контрагента. "Лицо" контрагента можно изменять. Это предоставляет возможность оформлять документы с одним контрагентом от имени разных юридических и физических лиц без изменения итогов взаиморасчетов с данным контрагентом.

Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например, Поставщики, Покупатели и Реализаторы. Один и тот же контрагент может иметь различные значения свойств, например, в качестве значения свойства можно выбрать такие свойства, как Должники и Оптовые покупатели. Одно из видов свойств можно назначить, как основное свойство.

Вид основного свойства назначается на вкладке Свойства диалогового окна Настройка параметров учетов, вызываемого одноименной командой меню Сервис. С помощью группировки по значениям основного свойства можно проводить сравнительный анализ данных.

С помощью кнопки Поиск можно осуществить поиск нужного контрагента. Поиск контрагента можно осуществить по краткому наименованию контрагента (наименование), по коду, по краткому наименованию юридического (физического) лица, указанного в форме контрагента, как основное. Для осуществления поиска необходимо выбрать параметр, по которому будет осуществляться поиск, и ввести в подстроку для поиска текстовую информацию.

Список отобранных контрагентов появится в списке Найденные элементы. Кнопка Выбрать или двойной щелчок мышью позиционирует курсор на нужного контрагента.

Дополнительную информацию по контрагенту можно получить с помощью соответствующих кнопок:

? кнопка Договоры открывает список договоров, оформленных с контрагентом. Для каждого договора можно просмотреть заданные для него параметры: тип цен, скидки, сумму предоставляемого ему кредита. Здесь же отображается информация о текущем состоянии взаиморасчетов с контрагентом по договору.

? кнопка Банк. счета открывает список банковских счетов контрагента.

? кнопка Свойства позволяет просмотреть список свойств, назначенных данному контрагенту.

? кнопка Взаиморасчеты открывает отчет по взаиморасчетам с контрагентом по всем оформленным с ним договорам.

? кнопка Долги открывает для просмотра список документов, по которым для данного контрагента существует непогашенный долг. Долг по документу выводится в валюте того договора, по которому он оформлен.

3.6 Типы цен

Цены классифицируются по типам, таким, как оптовая, розничная и пр. Каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько в информационной базе зарегистрировано типов цен. Цены могут задаваться как вручную, так и рассчитываться на основании значений другого типа цены и заданной торговой наценки. Тип цены , на основании которого рассчитываются другие типы цен , называется "базовый" тип цен.

Типы цен задаются в справочнике Типы цен. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации командой Типы цен меню Справочники подменю Цены и налоги.

В начале работы с конфигурацией в справочник вводятся следующие типы цен: закупочная, розничная, оптовая, мелкооптовая. Можно добавить новые или отредактировать существующие типы цен.

Ввод информации о цене производится в отдельном диалоговом окне , вызываемом нажатием кнопки Новая строки на панели кнопок или клавишей Ins на клавиатуре.

Цены могут храниться с учетом или без учета налога с продаж (НП) и/или с учетом или без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Для каждого типа цены необходимо задать вариант расчета налогов, а также валюту цены и точность округления.

Если цена данного типа будет задаваться вручную, то необходимо установить флажок Цена задается только вручную (базовый тип цен). На основании этого типа цены могут быть рассчитаны цены другого типа.

Существуют два способа расчета на основании базового типа цены:

? автоматический (Рассчитывается динамически (не хранится));

? с помощью специальных обработок (Рассчитывается и хранится).

Вручную значения цены можно задать для тех типов цен, для которых не установлен автоматический способ формирования цены (не установлен флажок Рассчитывается динамически (не хранится)).

3.7 Номенклатура

В справочник Номенклатура заносится информация обо всех товарно-материальных ценностях (ТМЦ) и услугах, включаемых в оформляемые в компании документы.

Справочник Номенклатура вызывается для ввода и редактирования информации командой Номенклатура меню Справочники.

Ввод информации в справочнике Номенклатура производится в отдельном диалоговом окне , вызываемом нажатием кнопки Новая строки на панели кнопок или клавишей Ins на клавиатуре.

Дополнительную информацию по позиции номенклатуры можно получить с помощью соответствующих кнопок:

? кнопка Этикетка позволяет распечатать ценник или этикетку для позиции номенклатуры.

? кнопка Остатки позволяет просмотреть информацию о текущих остатках конкретной позиции номенклатуры на складах, фирмах, в разрезе юридических лиц и упр. аналитики. Можно посмотреть также остаток партии купленных товаров и товаров, принятых на реализацию (партии наличие).

? кнопка Справочники-Свойства позволяет просмотреть и отредактировать список свойств, назначенных данной позиции номенклатуры.

? кнопка Справочники-Аналоги позволяет просмотреть и отредактировать список аналогов, определенных для данной позиции номенклатуры, во внешних каталогах.

? кнопка Справочники-Единицы позволяет просмотреть и отредактировать список единиц измерения, назначенных для позиции номенклатуры.

? кнопка Справочники-Цены позволяет просмотреть и отредактировать список цен, назначенных для позиции номенклатуры.

? кнопка Копировать позволяет скопировать текущую позицию номенклатуры со всеми подчиненными справочниками.

? кнопке Поиск вызывает обработку поиска элемента справочника по подстроке. Поиск позиции номенклатуры можно осуществить по краткому наименованию (наименование), по коду или артикулу. Для осуществления поиска необходимо выбрать параметр, по которому будет осуществляться поиск, и ввести в подстроку для поиска текстовую информацию. Поиск осуществляется при нажатии на кнопку с изображением бинокля или при нажатии на клавишу Enter. Отобранные позиции будут отобраны в список найденных элементов.

4. Ввод остатков

Прежде чем начать учет в программе 1С:Торговля+Склад, необходимо указать остатки. Команды для ввода остатков товаров, кредитов и т.д. вызываются командами меню Документы подменю Ввод остатков.

4.1. Ввод остатков ТМЦ

Документ Ввод остатков ТМЦ является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки соответствующих партий ТМЦ.

Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе вводится командой Ввод остатков ТМЦ меню Документы подменю Ввод остатков.

При помощи документа Ввод остатков ТМЦ можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии без выписывания фиктивных документов. Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков ТМЦ на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям ТМЦ.

Следует учитывать тот факт, что товары из одной партии, например партии принятых на реализацию товаров одного комитента, могут находиться на нескольких складах. В этом случае следует оформлять на каждый склад отдельный документ ввода остатков.

В конфигурации предусмотрено разделение учета ТМЦ по складам (материально-ответственным лицам) и фирмам. Для каждого сочетания фирма-склад необходимо оформить свой документ ввода остатков.

Вид партии вводимых остатков определяется заданным видом операции (кнопка Операция в документе) и выбранным статусом партии (поле Вид ТМЦ). В зависимости от установленного вида операции изменяется экранная форма документа.

Для ввода остатков ТМЦ на складе в документе необходимо выбрать операцию - Ввод остатков ТМЦ на складе. С помощью документа вводятся остатки всех партий ТМЦ, хранящихся на складе фирмы. Статус партии определяется в поле Вид ТМЦ.

Для ввода остатков ТМЦ, переданных на реализацию контрагентам, необходимо установить операцию - Ввод остатков ТМЦ переданных. С помощью этого документа вводятся остатки ТМЦ, имеющиеся у комиссионера на реализации. Для каждого комиссионера должен быть введен свой документ ввода остатков.

Для ввода реализованных остатков ТМЦ необходимо установить операцию - Ввод остатков ТМЦ реализованных. Необходимость занесения начальных остатков по реализованным товарам комитента возникает в том случае, если на момент занесения начальных остатков товары комитента уже считаются проданными (оформлен документ отгрузки товаров, принятых на реализацию у комитента покупателю), однако с комитентом за эти товары еще не рассчитались (не оформили документ Отчет комитенту). Вид ТМЦ в этом документе устанавливается Товар (принятый). В документе указывается комитент и его договор, по которому существуют остатки реализованных товаров, за которые еще не отчитались перед комитентом. Для каждого комитента должен быть оформлен свой документ.

4.2 Ввод остатков по покупателю и по поставщику

С помощью документа Ввод остатков по покупателю (Ввод остатков по поставщику) можно напрямую установить остатки взаиморасчетов, числящиеся за контрагентом, без выписывания фиктивных накладных или кассовых и банковских документов.

Диалоговое окно Ввод остатков - долг покупателя фирме вводится командой Ввод остатков по покупателю меню Документы подменю Ввод остатков.

Диалоговое окно Ввод остатков - долг фирмы поставщику вводится командой Ввод остатков по поставщику меню Документы подменю Ввод остатков.

Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть введен свой документ ввода остатков.

Если взаиморасчеты с контрагентом-покупателем ведутся по различным договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков покупателя.

С помощью кнопки Операция изменяется сущность долга. Если клиент должен фирме, то для ввода остатков взаиморасчетов необходимо выбрать операцию Ввод остатков - долг покупателя фирме, если фирма должна клиенту, то выбирается вид операции Ввод остатков - долг фирмы покупателю.

Долг контрагента может быть детализирован по видам долга. В зависимости от выбранного вида операции отображаются различные виды долга. В табличной части документа по каждому виду долга должна быть оформлена отдельная строка.

4.3 Ввод остатков касса, банк, подотчетник

Документ Ввод остатков касса, банк, подотчетник предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах. Также с помощью этого документа вводятся остатки денежных средств у подотчетных лиц.

Диалоговое окно Ввод остатков по кассам вводится командой Ввод остатков касса, банк, подотчетник меню Документы подменю Ввод остатков.

Вид вводимых остатков денежных средств определяется выбранным в документе видом операции (кнопка Операция в документе). Информация об остатках наличных денег в кассах вводится в данном документе при установленном виде операции Ввод остатков по кассам.

В одном документе можно ввести информацию об остатках наличных средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия.

Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по различным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные средства в различной валюте, то информацию об остатках денежных средств следует вводить несколькими строками.

В поле Сумма (вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматически пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа.

Этот курс отображается в документе в поле Курс. При необходимости эти суммы могут быть откорректированы.

Например, такая корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть остатки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу, отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.) можно проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств по всем кассам, распределенную по валютам, то есть какое реальное количество денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.

Остатки денежных средств по банковским счетам вводятся при установленном в документе виде операции Ввод остатков по банковским счетам. Принцип заполнения документа аналогичен вводу остатков по кассам. Валюта в документе заполняется согласно заданной валюте выбранного банковского счета, по которому вводятся остатки, и в документе не корректируется. Остатки вводятся по всем банковским счетам фирмы.

Если на одном и том же расчетном счету хранятся остатки безналичных денежных средств различных фирм, то для каждой фирмы необходимо оформить отдельный документ ввода остатков безналичных денежных средств.

Остатки наличных денежных средств у подотчетных лиц вводятся при установленном виде операции Ввод остатков по подотчетникам. Остатки наличных денежных средств у подотчетного лица могут быть зафиксированы в любой валюте.

Если подотчетное лицо работает с несколькими фирмами, то необходимо оформлять отдельный документ для каждой фирмы. Если у подотчетного лица имеются остатки денежных средств в различных валютах, то в документ вводится две строки с одним и тем же подотчетным лицом с суммами в различных валютах.

5. Оформление документов

Оформление документов в конфигурации может производиться в любой валюте, представленной в справочнике валют. При проведении документа сумма документа будет одновременно зафиксирована в трех валютах: в валюте взаиморасчетов, определенной в договоре контрагента, в валюте управленческого учета и в валюте бухгалтерского учета. Имеется возможность, не меняя сумму самого документа, изменить сумму документа в валюте взаиморасчетов, тем самым зафиксировав новый курс пересчета данных в документе.

Установки по умолчанию - это те значения, которые попадут в новый документ при начальном заполнении формы (очевидно, это должны быть значения, наиболее часто встречающиеся в процессе работы). Имеет смысл устанавливать их, например, перед оформлением нескольких документов с общими параметрами торговой операции и параметрами оплаты. Установки по умолчанию определяются для каждого пользователя.

При оформлении нового документа, после ввода всех необходимых данных, конфигурация задает вопрос об автоматическом заполнении спецификации документа. При положительном ответе спецификация документа заполняется автоматически согласно введенному в конфигурацию алгоритму автоматического заполнения.

Например, спецификация документа Инвентаризация ТМЦ автоматически заполняется всеми остатками ТМЦ на выбранном складе по выбранной фирме на дату оформления документа. Автоматическое заполнение спецификации документа можно осуществить в любой момент времени по кнопке Заполнить в документе.

Для ввода документа на основании другого документа в проведенном документе необходимо нажать кнопку Действия и выбрать команду выпадающего меню Ввести на основании. Появится список типов документов, которые можно ввести на основании данного документа. Необходимо выбрать нужный тип документов. Откроется новая форма документа выбранного типа, спецификация которого будет заполнена в соответствии с алгоритмом автоматического заполнения спецификации документа.

В журнале документов можно установить курсор на нужный документ, нажать правую клавишу мыши и выбрать команду Ввести на основании или нажать комбинацию клавиш Alt+F9. Появится список типов документов, которые можно ввести на основании данного документа. Необходимо выбрать нужный тип документов. Откроется новая форма документа выбранного типа, спецификация которого будет заполнена в соответствии с алгоритмом автоматического заполнения спецификации документа.

В новом документе необходимо нажать кнопку Основание. Появится список типов документов, на основании которых может быть оформлен данный документ. Необходимо выбрать нужный тип документа. Откроется журнал документов данного типа, из которого можно выбрать нужный документ. Он станет документом-основанием для данного документа и произойдет соответствующее автоматическое заполнение спецификации.

5.1 Авансовый отчет

Диалоговое окно Авансовый отчет вызывается командой Авансовый отчет меню Документы подменю Подотчетники.

Оформленные авансовые отчеты хранятся в журнале Журнал авансовых отчетов, который вызывается одноименной командой меню Документы подменю Подотчетники. После выбора сотрудника из справочника Физические лица, в списке отражаются все документы, оформленные с данным сотрудником за период с момента оформления последнего авансового отчета на указанного сотрудника до даты, указанной в документе. Документы показываются для выбранной фирмы. Любой документ можно открыть из списка и отредактировать.

В нижней части документа отражается состояние взаиморасчетов с сотрудником на дату документа. С помощью кнопки Обновить можно обновить информацию о состоянии взаиморасчетов с сотрудником. Нажав на кнопку Долг физ. лица можно получить полный отчет о взаиморасчетах с сотрудником. При этом будет сформирован отчет Ведомость по подотчетникам с фильтром по данному сотруднику.

По кнопке Печать можно распечатать авансовый отчет для сотрудника. По кнопке Действия - Перейти в журнал открывается общий журнал документов и устанавливается курсор на данном документе.

5.2 Счет-фактура выданный

Документы Счета-фактуры выданные хранятся в специальном журнале Счета-фактуры выданные. Диалоговое окно Журнал документов Счета-фактуры выданные вызывается командой Журнал выданных счетов-фактур меню Документы подменю Счета-фактуры выданные.

Новый документ может быть введен на основании соответствующего документа отгрузки (или оплаты в случае оформления авансового платежа), а также без указания документа-основания для оформления выданных счетов - фактур по неторговым операциям. Счет-фактура всегда оформляется и печатается в той валюте, в которой был выписан документ-основание.

По кнопке Действия можно произвести следующие действия:

? команда Структура подчиненности открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ;

? команда Отчет о движениях документа для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом;

? команда Отчет о бухгалтерских проводках для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу;

? команда Ввести на основании позволяет вводить новые документы на основании выбранного.

5.3 Счет-фактура полученный

Документ Счет-фактура полученный предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков. Диалоговое окно Журнал документов Счета-фактуры полученные вызывается командой Журнал полученных счетов-фактур меню Документы подменю Счета-фактуры полученные.

Документ имеет, как обычно, номер и дату. Кроме того, в него вписываются номер и дата полученного счета-фактуры.

По кнопке Действия можно произвести те же действия, что и в документе Счет-фактура выданный.

5.4 Приходный кассовый ордер

Документ Приходный кассовый ордер предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. Диалоговое окно Приходный кассовый ордер вызывается командой Приходный кассовый ордер меню Документы подменю Касса.

В зависимости от установленного вида оплаты, с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды поступления наличных денег в кассу: Оплата от покупателя, Возврат от поставщика, Возврат от подотчетника.

В случае оформления поступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие виды оплаты - Розничная выручка и Розничная выручка (ЕНВД). Кроме того, имеется такой вид поступления денег, как Прочее, что позволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, не подпадающие под перечисленные выше виды оплаты.

В конфигурации предусмотрен учет денег в нескольких кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег.

В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части:

? оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг);

? оплата реализованных ТМЦ;

? поступление аванса от покупателя.

Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

В том случае, если с помощью приходного кассового ордера фиксируется предоплата, то на основании приходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру. В этом случае счет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж.

По кнопке Действия можно произвести следующие действия:

? команда Отчет о движениях документа для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом;

? команда Отчет о бухгалтерских проводках для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу;

? команда Структура подчиненности открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ;

? команда Ввести на основании позволяет вводить новые документы на основании выбранного;

? команда Перейти в журнал открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе.

5.5 Расходный кассовый ордер

Документ Расходный кассовый ордер (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств.

Новый документ вызывается командой Расходный кассовый ордер меню Документы подменю Касса.

В зависимости от установленного вида оплаты с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды выплаты наличных денег: Оплата поставщику, Возврат покупателю, Выдача подотчетнику.

Кроме того, имеется такой вид выплаты денег - Прочее, что позволяет фиксировать с помощью этого документа расход наличных средств, не подпадающий под перечисленные выше виды оплаты.

В конфигурации предусмотрен учет денег в различных кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денег.

В конфигурации ведется раздельный учет денежных средств в разрезе фирм в различной валюте.

В одной кассе (или в нескольких кассах) могут храниться средства в рублях, долларах, дойч-марках соответственно по различным фирмам.

При заполнении информации в РКО необходимо фиксировать валюту денежных средств и фирму, от имени которой производится расход наличных денежных средств.

В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части:

? оплата полученных ТМЦ (услуг);

? оплата ТМЦ, принятых на реализацию от комитента;

? выплата аванса поставщику.

Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

На вкладке Печать вводится необходимая информация для правильного формирования печатной формы документа, а именно: информация о том, кому выданы наличные деньги (поле Выдать в печатной форме документа), а также основание и приложение по документу.

По кнопке Действия можно произвести те же действия, что и в документе Приходный кассовый ордер. Кроме того, дополнительная команда Выгрузить (отправить по эл. почте), вызываемая по кнопке Действия позволяет отправить документ в электронном виде.

5.6 Поступление ТМЦ

Документы Поступление ТМЦ (купля-продажа), Поступление ТМЦ (комиссия), Поступление ТМЦ (импорт) создаются, хранятся и редактируются в журнале Поставщики. Новый документ вызывается также с помощью соответствующих команд меню Документы подменю Поставщики.

В зависимости от выбранной команды подменю Поставщики в экранной форме документа будет автоматически определен тип оформляемой операции - покупка или прием на комиссию.

По кнопке Действия можно произвести следующие действия:

? команда Отчет о движениях документа для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом;

? команда Отчет о бухгалтерских проводках для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу;

? команда Структура подчиненности открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ;

? команда Ввести на основании позволяет вводить новые документы на основании выбранного;

? команда Изменить спецификацию позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа;

? команда Добавить из документа позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа;

? команда Перейти в журнал открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе;

? команда Обновление цен в справочнике позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе, и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.

5.7 Перемещение ТМЦ

Документ Перемещение ТМЦ предназначен для оформления передачи ТМЦ между складами и фирмами. Новый документ Перемещение ТМЦ вызывается командой Перемещение ТМЦ меню Документы подменю Склады. С помощью данного документа можно также осуществлять перемещение ТМЦ между фирмами.

Перемещение возможно только между фирмами, которые имею одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Перемещения между фирмами, имеющими различные юридические лица, следует оформлять с помощью операции Продажа собственной фирме.

Документ может быть введен на основании документа Поступление ТМЦ. Такой способ ввода удобно применять в том случае, если необходимо все вновь поступившие на оптовый склад ТМЦ сразу переместить в розницу (на розничный склад).

Спецификация документа заполняется на вкладке Табличная часть.

По кнопке Действия можно произвести те же самые действия, что и в документе Поступление ТМЦ.

5.8 Списание ТМЦ

Документ Списание ТМЦ предназначен для оформления списания ТМЦ. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации (документ Инвентаризация (по складу)) или как свободный документ в случае произвольного списания ТМЦ. Документы Списание ТМЦ создаются, хранятся и редактируются в журнале Складские документы.