Анализ финансово-хозяйственной деятельности на предприятии на примере ООО "Сибирский лес"

Оборудование

Показатель

Значение показателя по месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Лесопильная рама

Норма амортизации, проц.

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Сумма амортизации, тыс. р.

-

12,84

12,84

12,84

12,84

12,84

12,84

12,84

12,84

12,84

12,84

12,84

Накопленный износ, тыс. р.

-

12,84

25,68

38,52

51,36

64,20

77,04

89,88

102,72

115,56

128,40

141,24

Остаточная стоимость, тыс. р.

-

410,88

398,04

385,20

372,36

359,52

346,68

333,84

321,00

308,16

295,32

282,48

Транспортер подачи бревен

Норма амортизации, проц.

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Сумма амортизации, тыс. р.

-

7,19

7,19

7,19

7,19

7,19

71,90

7,19

7,19

7,19

7,19

7,19

Накопленный износ, тыс. р.

-

7,19

14,38

21,57

28,76

35,95

43,14

50,33

57,52

64,71

71,90

79,09

Остаточная стоимость, тыс. р.

-

230,09

222,90

215,71

208,52

201,33

194,14

186,95

179,76

172,57

165,38

158,19

Сбрасыватель бревен

Норма амортизации, проц.

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Сумма амортизации, тыс. р.

-

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

Норма амортизации, проц.

-

1,28

2,56

3,85

5,13

6,42

7,70

8,98

10,27

11,55

12,84

14,12

Сумма амортизации, тыс. р.

-

41,08

39,80

38,52

37,23

35,95

34,66

33,38

32,10

30,81

29,53

28,24

Транспортер поперечный

Норма амортизации, проц.

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Сумма амортизации, тыс. р.

-

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

Накопленный износ, тыс. р.

-

2,05

4,11

6,16

8,21

10,27

12,32

14,38

16,43

18,48

20,54

22,59

Остаточная стоимость, тыс. р.

-

65,74

63,68

61,63

59,57

57,52

55,46

53,41

51,36

49,30

47,25

45,19

Конвейер для опилок

Норма амортизации, проц.

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Сумма амортизации, тыс. р.

-

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

Накопленный износ, тыс. р.

-

1,90

3,80

5,70

7,60

9,50

11,40

13,30

15,20

17,10

19,00

20,90

Остаточная стоимость, тыс. р.

-

60,81

58,91

57,01

55,11

53,21

51,30

49,40

47,50

45,60

43,70

41,80

Статья затрат

Значение по месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

итого

1. Сырье

547,84

547,84

913,25

913,25

913,25

913,25

913,25

913,25

913,25

913,25

913,25

913,25

10 228,17

2. Энергия

5,64

6,26

6,88

5,95

6,57

6,57

6,57

7,19

6,57

6,88

3,47

6,57

75,14

3. Фонд оплаты труда

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

76,25

915,00

4. Отчисления на социальные нужды

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

390,00

5. Амортизационные отчисления

-

25,27

25,27

25,27

25,27

25,27

25,27

25,27

25,27

25,27

25,27

25,27

277,97

6. Прочие расходы

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

45,75

7. Общепроизводственные расходы

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

82,35

8. Общехозяйственные расходы

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

73,20

Итого производственная себестоимость

679,01

704,90

1 070,93

1 070,00

1 070,62

1 070,62

1 070,62

1 071,24

1 070,62

1 070,93

1 067,51

1 070,62

12 087,58

9. Коммерческие расходы

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

18,30

Итого полная себестоимость

680,53

706,42

1 072,45

1 071,52

1 072,14

1 072,14

1 072,14

1 072,76

1 072,14

1 072,45

1 069,04

1 072,14

12 105,88

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

За 2005 год.

форма №1 по ОКУД

0710001

Организация ООО «Сибирский лес»

Дата (год,месяц,число)

Отрасль(вид деятельности) Лесозаготовка, оптовая и розничная торговля

По ОКПО

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

По ОКОНХ

Орган управления имуществом

По КОПФ

Единица измерения тыс. руб.

По ОКПО

По СОЕЙ

Адрес 669001, Иркутская обл. п.Усть-Ордынский, ул. Буденного,д. 16

Контрольная сумма

АКТИВ

Наименование показателя

Код

На начало

На конец

строки

года

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

патенты, лицензии, товарные знаки

111

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01,02,03)

120

2570,00

2 770,00

земельные участки и прир. объекты

121

здания, машины и оборудование

122

2570,00

2770,00

Незавершенное строительство (07,08,16,61)

130

137,00

154,00

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

77,00

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы (более 12 мес.)

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

2 707,00

3 001,00

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1647,57

1870,46

сырье, материалы и др. аналог. ценности (10,12,13,16)

211

146.00

244,20

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44)

213

готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)

214

217,48

95,23

товары отгруженные (45)

215

123,68

100,53

расходы будущих периодов (31)

216

1 160,41

1 430,50

прочие запасы и затраты

217

НДС по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (более чем 12 мес.)

230

30,00

54,00

покупатели и заказчики (62,76,82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых общества (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

30,00

54,00

Дебиторская задолженность (в течение 12 мес.)

240

139,00

220,24

покупатели и заказчики (62,76,82)

241

139,00

220,24

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников по взносам (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные на срок менее 12 мес.

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

564

448

касса (50)

261

9,00

15,00

расчетные счета (51)

262

555,00

433

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55,56,57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

2 380,57

2 592,70

БАЛАНС

300

5 087,57

5 593,70

ПАССИВ

Наименование показателя

Код

На начало

На конец

строки

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

10,00

10,00

Добавочный капитал (87)

420

34,00

126,57

Резервный капитал (86)

430

2,00

2,00

резервы в соответствии с законодательством

431

резервы в соответствии с уч. документами

432

2,00

2,00

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

768,00

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

X

741,43

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

X

ИТОГО по разделу III

490

746,00

880,00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92,95)

510

1 107,57

1 625,7

кредиты банков (более чем 12 мес.)

511

1 625,7

займы (более чем 12 мес.)

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1 625,7

IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90,94)

610

кредиты банков (в течение 12 мес.)

611

займы (в течение 12 мес.)

612

Кредиторская задолженность

620

3 234,00

3 088,00

поставщики и подрядчики (60,76)

621

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними обществами (78)

623

задолженность перед персоналом (70)

624

378,00

463,20

задолженность перед внебюджетными фондами (69)

625

10,00

61,76

задолженность перед бюджетом (68)

626

15,00

54,40

авансы полученные (64)

627

прочие кредиторы

628

2 831

2 508,64

Задолженность участникам (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

3 234,00

3 088,00

БАЛАНС

699

5 087,57

5 593,70

ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ

Коды

За 2005 год.

форма №2 по ОКУД

0710002

Организация ООО «Сибирский лес»

Дата (год,месяц,число)

Отрасль(вид деятельности) Лесозаготовка, оптовая и розничная торговля

По ОКПО

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

По ОКОНХ

Орган управления имуществом

По КОПФ

Единица измерения тыс. руб.

По ОКПО

По СОЕЙ

Адрес 669001, Иркутская обл. п.Усть-Ордынский, ул. Буденного,д. 16

Контрольная сумма

Наименование показателя

Код

За отчетный

За аналог. период

строки

период

прошлого года

I. Доходы и расходы от обычной деятельности

Выручка от продажи продукции

010

6243,41

4682,56

от продажи

011

6243,41

4682,56

012

013

Себестоимость продукции

020

5145,2

3858,90

проданной

021

4325,42

3244,06

022

819,78

614,83

023

Валовая прибыль

029

1098,21

823,65

Коммерческие расходы

030

23,65

17,74

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

1074,56

805,92

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

480,00

360

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

100,00

75

Прочие операционные расходы

100

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

46,87

35,15

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

741,43

556,07

Налог на прибыль

150

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

741,43

556,07

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Чистая прибыль

190

741,43

556,07

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

За 2006 год.

форма №1 по ОКУД

0710001

Организация ООО «Сибирский лес»

Дата (год,месяц,число)

Отрасль(вид деятельности) Лесозаготовка, оптовая и розничная торговля

По ОКПО

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

По ОКОНХ

Орган управления имуществом

По КОПФ

Единица измерения тыс. руб.

По ОКПО

По СОЕЙ

Адрес 669001, Иркутская обл. п.Усть-Ордынский, ул. Буденного,д. 16

Контрольная сумма

АКТИВ

Наименование показателя

Код

На начало

На конец

строки

года

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

патенты, лицензии, товарные знаки

111

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01,02,03)

120

2 770,00

2 370,00

земельные участки и прир. объекты

121

здания, машины и оборудование

122

2770,00

2 370,00

Незавершенное строительство (07,08,16,61)

130

154,00

241,00

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

77,00

77,00

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы (более 12 мес.)

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

3 001,00

2 688,00

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1870,46

2776,62

сырье, материалы и др. аналог. ценности (10,12,13,16)

211

244,20

334,65

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44)

213

готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)

214

95,23

52,24

товары отгруженные (45)

215

100,53

93,12

расходы будущих периодов (31)

216

1 430,50

2 296,61

прочие запасы и затраты

217

НДС по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (более чем 12 мес.)

230

54,00

42,00

покупатели и заказчики (62,76,82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых общества (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

54,00

42,00

Дебиторская задолженность (в течение 12 мес.)

240

220,24

402,64

покупатели и заказчики (62,76,82)

241

220,24

402,64

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников по взносам (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные на срок менее 12 мес.

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

448

633

касса (50)

261

15,00

10,00

расчетные счета (51)

262

433

623,00

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55,56,57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

2 592,7

3 854,22

БАЛАНС

300

5 593,7

6 542,22

ПАССИВ

Наименование показателя

Код

На начало

На конец

строки

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

10,00

10,00

Добавочный капитал (87)

420

126,57

71,67

Резервный капитал (86)

430

2,00

2,00

резервы в соответствии с законодательством

431

резервы в соответствии с уч. документами

432

2,00

2,00

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

741,43

1 078,33

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

ИТОГО по разделу III

490

880,00

1 162,00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92,95)

510

1 625,7

2 812,22

кредиты банков (более чем 12 мес.)

511

1 625,7

2 812,22

займы (более чем 12 мес.)

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1 625,7

2 812,22

IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90,94)

610

кредиты банков (в течение 12 мес.)

611

займы (в течение 12 мес.)

612

Кредиторская задолженность

620

3 088,00

2 568,00

поставщики и подрядчики (60,76)

621

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними обществами (78)

623

задолженность перед персоналом (70)

624

463,20

342,67

задолженность перед внебюджетными фондами (69)

625

61,76

37,14

задолженность перед бюджетом (68)

626

54,40

63,35

авансы полученные (64)

627

прочие кредиторы

628

2 508,64

2 124,84

Задолженность участникам (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

3 088,00

2 568,00

БАЛАНС

699

5 593,70

6 542,22

ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ

Коды

За 2006 год.

форма №2 по ОКУД

0710002

Организация ООО «Сибирский лес»

Дата (год,месяц,число)

Отрасль(вид деятельности) Лесозаготовка, оптовая и розничная торговля

По ОКПО

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

По ОКОНХ

Орган управления имуществом

По КОПФ

Единица измерения тыс. руб.

По ОКПО

По СОЕЙ

Адрес 669001, Иркутская обл. п.Усть-Ордынский, ул. Буденного,д. 16

Контрольная сумма

Наименование показателя

Код

За отчетный

За аналог. период

строки

период

прошлого года

I. Доходы и расходы от обычной деятельности

Выручка от продажи продукции

010

8640,40

6243,41

от продажи

011

8640,40

6243,41

012

013

Себестоимость продукции

020

7179,41

5145,2

проданной

021

6754,65

4325,42

022

424,76

819,78

023

Валовая прибыль

029

1 460,99

1098,21

Коммерческие расходы

030

37,89

23,65

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

1423,1

1074,56

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

520.00

480,00

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

320,77

100,00

Прочие операционные расходы

100

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

34,00

46,87

Внереализационные расходы

130

10,00

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 078,33

741,43

Налог на прибыль

150

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1 078,33

741,43

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Чистая прибыль

190

1 078,33

741,43