1:С Предприятие

2

1С: Предприятие ее конфигурация

Бухгалтерский учет для Казахстана, ред. 1.0 - это решение для малых и средних предприятий, занимающихся различными видами деятельности.

В конфигурации реализована стандартная методология бухгалтерского и налогового учета для организаций, использующих Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2002 года N 438 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета".

Конфигурация содержит набор документов, позволяющих автоматизировать учет следующих основных разделов:

· учет денежных средств;

· учет расчетов с подотчетными лицами;

· взаиморасчеты с контрагентами;

· учет материалов;

· учет товаров;

· учет фиксированных активов (основных средств и нематериальных активов);

· учет капитального строительства;

· учет оказанных услуг, выполненных работ;

· производственный учет;

· учет текущих расходов;

· учет расходов будущих периодов;

· расчет заработной платы, обязательных пенсионных отчислений;

· расчет финансового результата предприятия;

· валютный учет взаиморасчетов с поставщиками;

· налоговый учет фиксированных активов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

Ведение многофирменного учета (для версий ПРОФ) с разделением документооборота по фирмам. Реализована возможность детального учета взаиморасчетов с контрагентами по всем операциям в разрезе договоров. Учет авансов полученных и выданных. Формирование актов сверки. Расчет заработной платы с любой структурой начислений фонда оплаты труда, расчет любых видов удержаний, в том числе индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов и других видов, а также формирование списков на перечисление пенсионных взносов в электронном формате. Развернутый бухгалтерский и налоговый учет фиксированных активов.

Законченная схема несложного производственного учета (калькуляции себестоимости, учет выпуска готовой продукции и незавершенного производства).

Авансовый отчет предназначен для ввода в информационную базу операций по расчетам с подотчетными лицами.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Авансовый отчет",

или

меню "Журналы", пункт "Авансовые отчеты", команда "Новый"

Документы по учету кассовых операций

Авансовый отчет может формировать операций как в национальной так и в иностранной валюте. Поэтому при вводе нового документа следует задать "Со счета" путем выбора соответствующего счета:

«333.1» - для формирования проводок только в национальной валюте;

«333.2» - в национальной и иностранной валютах (по умолчанию, при вводе нового документа устанавливается счет "333.1"). При выборе валютного авансового отчета необходимо дополнительно указать валюту отчета.

Если расчеты с сотрудником по предыдущему авансовому отчету полностью не завершены, то указывается сумма задолженности или перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Ее можно ввести вручную или с помощью кнопки "Показать". Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по данным бухгалтерского учета (сальдо на счетах "333.1 - Подотчетные суммы (в тенге)" или "333.2 - Подотчетные суммы (в валюте)" в зависимости от выбранного вида авансового отчета).

При проведении документа для каждой строки его табличной части формируется проводка по кредиту счета "333.1" или "333.2" (в зависимости от выбранного вида авансового отчета) и дебету счета на который списываются затраты данного наименования.

Если аванс был использован на приобретение товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

- основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве корреспондирующего счета следует указать один из счетов расчета с контрагентами (например, один из субсчетов счета 671). В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику. Операции, отражающие поступление ценностей, рекомендуется оформлять предусмотренными для этого документами конфигурации: "Поступление материалов", "Услуги сторонних организаций" и т. д.

Тем не менее, если в табличной части документа указать счет учета ТМЦ или счет затрат, то при проведении будет сформирована проводка отражающая поступление ценностей или получения услуг. При этом, для указанных в табличной части Ставке и Сумме НДС формируются проводки по НДС к зачету в корреспонденции со счетом 331. Для строк с НДС декларируются обороты по заблансовому счету ОБ в соответствии с выбранными в документе "Видом НДС к зачету" и "Видом оборота по НДС".

Регистрация счетов-фактур в режиме "ввод на основании" документа "Авансовый отчет" не предусмотрена, но возможна в режиме " ввод нового":

меню "Журналы", пункт "Счета - фактуры полученные", команда "Новый".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Акт закупа" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением поступления в организацию ТМЦ (товаров и материалов) по актам закупа от частных лиц.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Акт закупа",

или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Акты закупа",

команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению товаров на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать склад, на который будут оприходованы товары;

- заполнить поле "Сотрудник" через которого осуществляется акт закупа

- выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы товары (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)");

- заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика товаров и основание взаиморасчетов с ним.

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем ТМЦ с указанием их количества и цен. Реквизит "Сумма" рассчитываются автоматически от значения реквизитов "Количества" и "Цена".

В случае валютной поставки табличная часть документа заполняется в выбранной валюте поставки. При проведении документа суммы в тенге будут рассчитаны с учетом указанного курса поставки.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

По кнопке "Цены…" можно установить валюту и курс поставки.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию (с учетом валюты для валютной поставки) имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "351.1 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в тенге) "("351.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте) " - для валютной поставки). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флаг "выполнять зачет аванса данным документом".

При проведении для каждого, указанного в табличной части документа товара, формируются проводки по поступлению товаров на склад с кредита выбранного счета учета кредиторской задолженности (по умолчанию "671 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге) ") в дебет счета учета товаров. Дополнительно, при проведении документа формируются проводки по удержанию подоходного налога у источника выплаты.

Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флаг "выполнять зачет аванса данным документом" и сумма к зачету не равна нулю.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Акт сверки" предназначен для хранения в информационной базе фактов проводимых сверок с контрагентами.

Документ можно сформировать:

меню "Документы /Общего назначения", пункт "Акт сверки",

или

меню "Журналы /Общего назначения ", пункт "Взаиморасчеты",

команда "Новый"

Акт сверки формируется по выбранному Контрагенту за указанный период ("за период с:") с учетом Основания взаиморасчетов или без него.

Документ может быть заполнен "автоматически" (кнопка "Заполнить"), при этом рассчитывается начальный остаток и табличная часть заполняется документами, по которым осуществлялись взаиморасчеты с Контрагентом за выбранный период.

Табличная часть документа может быть скорректирована или дополнена "вручную". Для этого необходимо выбрать из открывающегося общего журнала те документы, обороты по которым должны быть включены в формируемый акт сверки.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Ведомость начислений" предназначен для расчета заработной платы сотрудников организации списком.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Начисление зарплаты",

или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый"

Ведомость начислений может быть по сотрудникам любого подразделения, реквизит "Подразделение" используется для автоматического заполнения ведомости. С помощью документа автоматически производится расчет таких видов начислений как оклад, тариф, экологические выплаты, а также рассчитываются суммы удержания по подоходному налогу, пенсионным и профсоюзным взносам, удержания по исполнительным листам.

Социальный налог начисляется на фонд оплаты каждого сотрудника с применением различных ставок налога.

Округление сумм налогов при расчете не производится.

Для заполнения табличной части информацией по расчету заработной платы из справочника "Сотрудники" используется кнопка "Заполнить".

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Для ввода дополнительных видов начислений, таких как отпускные, премия, больничный лист и др. по сотрудникам необходимо установить флаг "дополнительные начисления" и нажать появившуюся кнопку "Дополнительные начисления" (пункт "Ввести"). В появившемся диалоговом окне предоставляется возможность ввести для каждого сотрудника документ "Дополнительные начисления" с необходимыми суммами начислений. После этого в Ведомости необходимо ввести рассчитанные суммы дополнительных начислений (кнопка "Дополнительные начисления" - Рассчитать).

Окончательный расчет заработной платы происходит по нажатию кнопки "ОК".

По каждому сотруднику документ формирует:

- проводки по начислению заработной платы в корреспонденции с кредитом счета

"681 - Расчеты с персоналом по оплате труда" и дебетом выбранного счета затрат;

- проводки по удержанию подоходного налога (по кредиту счета "639")

- проводки по удержанию пенсионных взносов (по кредиту счета "686")

- дополнительно формируются проводки по следующим забалансовым счетам:

- по начисленному совокупному доходу сотрудника (дебет забалансового счета "ПНС")

- по пошедшей на вычет при расчете подоходного налога сумме (дебет

забалансового счета "ПНВ")

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Ведомость удержаний" предназначен для формирования операций по удержанию сумм из заработной платы списка сотрудников.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Ведомость удержаний",

или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата", команда "Новый"

Ведомость удержаний может быть сформирована как по сотрудникам, выбранного Подразделения, так и в целом по организации. Для заполнения табличной части документа списком сотрудников служит кнопка "Заполнить".

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

При проведении документа в корреспонденции с выбранным "Счетом" и аналитикой для каждого указанного в табличной части документа сотрудника формируются проводки по удержанию сумм из заработной платы.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Взаимозачет" служит для проведения операций по 2-х сторонним Взаимозачетам.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Акт взаимозачета",

или

меню "Журналы / Общего назначения ", пункт "Взаимозачеты", команда "Новый"

Операция по взаимозачету формируется между выбранными Дебитором (покупателем) и Кредитором (поставщиком) в соответствии с указанными корреспондирующим счетами. Акт взаимозачета может быть сформирован как между разными контрагентами, так и по одному контрагенту, имеющему дебиторскую и кредиторскую задолженность перед организацией.

В документе предусмотрена возможность расчета сумм дебиторской и кредиторской задолженности для выбранных контрагентов и оснований, по указанным счетам учета ("Корр. счет") задолженности (кнопка "Рассчитать").

При этом если выбранные счета задолженности являются валютными, то дополнительно рассчитывается сумма задолженности в валюте для выбранной в документе валюты взаимозачета (группа "Взаимозачет" - "в валюте").

Сумма зачета может быть проставлена вручную или рассчитана (кнопка "Рассчитать") исходя из предварительно рассчитанных сумм дебиторской и кредиторской задолженности

При выборе валютных кор. счетов учета задолженности контрагентов становиться возможным проведение взаимозачета не только в национальной, но и в иностранной валюте, для этого необходимо заполнить поле "в …" (в выбранной валюте).

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Возврат от покупателя" предназначен для формирования операций по возврату проданных товаров (материалов) покупателями.

Документ можно сформировать:

меню "Документы/ Общего назначения" пункт "Возврат ТМЦ от покупателя"

меню "Журналы / Общего назначения ", пункт

"Возвраты ТМЦ", команда "Новый"

Документ формирует сторнирующие проводки по списанию себестоимости ТМЦ, отражению доходов от реализации и начислению налогов (НДС и Акциз).

Операция возврата ТМЦ от покупателя может быть проведена только по движениям уже существующих документов вида "Реализация материалов" и "Реализация товаров". Поэтому для формирования операции по возврату

необходимо воспользоваться вводом на основании (кнопка "Основание").

При этом табличная часть документа заполняется данными по реализованным ТМЦ.

В табличной части документа можно отредактировать количество возвращаемого товара. Редактирование остальных реквизитов табличной части документа, а также добавление и удаление строк запрещены. Товар, который не возвращается покупателем, следует удалить.

Для ввода документа "Счет-фактура" на возврат ТМЦ покупателем предусмотрена кнопка "Счет-фактура"

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий

над документом

Документ "Возврат пенсионных начислений" предназначен для формирования операций по возврату ранее перечисленных обязательных пенсионных взносов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Пенсионные отчисления"

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый"

С помощью документа формируется список возврата пенсионных отчислений.

В табличной части документа указываются сотрудники и суммы возврата перечисленных пенсионных взносов.

При проведении документ формирует проводки по дебету счета

"687.7 - Расчеты с пенсионными фондами" и кредиту счета учета

задолженности предприятия перед сотрудниками по

пенсионным взносам "686 - Пенсионные взносы"

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Пенсионные отчисления"

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый"

С помощью документа формируется список возврата пенсионных отчислений.

В табличной части документа указываются сотрудники и суммы возврата перечисленных пенсионных взносов.

При проведении документ формирует проводки по дебету счета "687.7 - Расчеты с пенсионными фондами" и кредиту счета учета задолженности предприятия перед сотрудниками по пенсионным взносам "686 - Пенсионные взносы"

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Выписка" предназначен для формирования операций по расчетному счету организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы ", пункт " Выписка с расчетного счета "

или

меню "Журналы", пункт " Банк" команда

"Новый"

Документ служит аналогом выписке по расчетному счету, получаемой организацией в банке. Назначение выписки - формирование операций по поступлению и списанию денежных средств с расчетного счета.

При начале работы с выпиской необходимо указать расчетный счет, для которого она будет сформирована, в случае валютного расчетного счета указать - валюту выписки и убедиться в правильности курса выбранной валюты на момент формирования документа (кнопка "Валюты").

Табличная часть документа заполняется в соответствии со строками полученного первичного документа. Обязательными для заполнения табличной части документа являются реквизиты: "Вид движения", который определяет вид движения "поступление / выбытие"; корреспондирующий счет и аналитику.

При заполнении табличной части документа можно воспользоваться дополнительной возможностью заполнения строк Выписки с использованием первичных документов - реквизит "Платежный документ". При выборе документа в строку выписки подставляется значение его реквизитов Контрагент и Основание (при условии, что выбранный Корр. Счет - является счетом учета взаиморасчетов с контрагентами) и сумма прихода (расхода) денежных средств.

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов

и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Зачет авансов выданных / полученных" служит для формирования проводок по зачету авансов для выбранного контрагента.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Зачет авансов

выданных (полученных)",

или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Взаиморасчеты", команда "Новый"

В конфигурации в документах поступления и реализации предусмотрена сервисная возможность расчета и зачета авансов непосредственно при их проведении, однако, бывают ситуации, когда зачет авансов удобнее проводить единовременно по всем основаниям контрагента.

Для такого вида зачета и предназначен этот документ.

Документ формирует операции по зачету выданных (полученных авансов) для выбранного Контрагента в разрезе оснований. Для формирования документа по зачету аванса необходимо указать вид зачета: "Авансы выданные" или "Авансы полученные", и указать бухгалтерские счета, по которым будет проведена операция зачета (например, для вида зачета "Авансы выданные" по умолчанию устанавливаются счета зачета "671 - Поступление от поставщиков в тенге" и "351- Авансы под поставку ТМЦ"). Для каждого вида зачета определены свои списки счетов дебета и кредита, выбранные счета зачета должны иметь одинаковый признак валютности, проведение операции зачета между счетами с разными признаками валютности невозможно.

Табличная часть документа заполняется основаниями взаиморасчетов с контрагентом и суммами зачета авансов, для зачета аванса в валюте необходимо дополнительно указать валюту и валютную сумму зачета.

Если по одному основанию контрагента ведутся взаиморасчеты в разрезе нескольких валют одновременно, то в табличной части документа для каждого вида валюты необходимо сформировать отдельную строку.

Документ может быть заполнен при помощи кнопки "Заполнить", при этом в табличную часть будет заполнена строками со всеми возможными зачетами авансов для выбранных контрагента и счетов зачета аванса.

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ предназначен для формирования печатных форм "Заявка-поручение на покупку валюты"

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Платежные документы", пункт "Заявка на покупку валюты"

меню "Журналы", пункт "Платежные документы", команда "Новый".

Для формирования печатной формы документа необходимо указать расчетный счет, с которого необходимо снять денежные средства в указанной валюте для совершения операции покупки, и расчетный счет для зачисления купленной валюты выбранного вида.

Также обязательными для заполнения являются поля "Уполномоченный сотрудник", "Исполнение покупки" и "Цель покупки".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Инвентаризация ТМЦ" предназначен для формирования операций по инвентаризации товарно-материальных ценностей.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Инвентаризация",

или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Инвентаризация", команда "Новый"

Документ инвентаризации формируется по выбранному складу с учетом указанного счета учета ТМЦ или по всем счетам.

Табличная часть документа заполняется при помощи кнопки "Заполнить", при этом выбираются все текущие остатки ТМЦ по выбранному складу и счету учета ТМЦ.

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

При заполнении табличной части документа значение столбца "Факт. колич." (фактическое количество) автоматически проставляется равным текущим остаткам на складе, это значение может быть скорректировано по результатам проведенной инвентаризации. Любое другое изменение табличной части документа запрещено.

Документ формирует проводки по выявленным в ходе проводимой инвентаризации излишкам и недостачам. Для формирования проводок необходимо на закладке документа "Общие" указать счета и аналитику для отнесения недостач и оприходования излишков.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Командировочное удостоверение" предназначен для формирования одноименной печатной формы.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Заработная плата и кадры", пункт "Командировочное удостоверение",

или

меню "Журналы / Заработная плата и кадры", пункт " Кадровые документы",

команда "Новый"

Для формирования печатной формы документа необходимо указать сотрудника, направляемого в командировку, пункт назначения, период и цель командировки.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальную форму со списком возможных действий над документом.

Документ "Начисление амортизации ФА" предназначен для формирования операций по начислению амортизации по фиксированным активам.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные документы", пункт "Начисление амортизации,

или

меню "Журналы ", пункт "Регламентированные", команда "Новый"

Документ предназначен для начисления амортизации по фиксированным активам с установленным признаком "Начислять амортизацию" (закладка формы элемента справочника ФА "Бухгалтерский учет").

Алгоритм расчета амортизации для каждого ФА определяется реквизитом справочника "Способ начисления амортизации" (закладка формы элемента справочника ФА "Бухгалтерский учет").

Документ формирует проводки по начислению амортизации в корреспонденции с заданным в справочнике счетом отнесения амортизации и аналитики (закладка формы элемента справочника ФА "Бухгалтерский учет").

В документе предусмотрена возможность отдельного начисления амортизации для ФА, числящихся на разных счетах бухгалтерского учета. Для управления выбором счетов учета ФА, по которым необходимо начислить амортизацию, в диалоговом окне формы документа предусмотрен специальный список выбора. В нем требуется поставить требуемые флаги.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальною форму со списком возможных действий над документом.

Для начисления амортизации по фиксированным активам (ФА) в целях налогового учета (НУ) в конфигурации предусмотрен документ

"Начисление аморт. ФА по НУ"

Документ можно сформировать:

меню "Налоговый учет", пункт "Начисление амортизации".

Документ предназначен для начисления амортизации по фиксированным активам (ФА) в целях налогового учета. Начисление амортизации проводится за выбранный налоговый период (размерность периода не должна меняться в течении одного налогового года) Документ формирует проводки по уменьшению остаточной стоимости ФА по налоговому учета (по забалансовому счету "ОНИ") и проводки по начисленной амортизации (по забалансовому счету "ОНБ").

В документе предусмотрена возможность начисления амортизации

по отдельно выбранной группе налогового учета ФА, для этого

необходимо заполнить реквизит документа "По группе налогового учета".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальную форму со списком возможных действий над документом

Документ "Незавершенное производство" служит для формирования операций по закрытию сумм незавершенного производства и по передачи сумм незавершенного производства обратно в производство.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Производство, выпуск продукции", пункт "Незавершенное производство",

меню "Журналы ", пункт " Производство, выпуск продукции ", команда "Новый".

Документ может работать в 2-х режимах. Режим работы документа определяется значением переключателя "Вид операции"

Режим работы документа "Списание сумм с производства"

В данном режиме документ формирует операции по отнесению сумм незавершенного производства для указанного Вида деятельности и Подразделения с выбранного счета производственных затрат (по умолчанию "900 - Основное производство") на счет учета незавершенного производства (по умолчанию "211 - Основное производство").

Проводки по закрытию сумм незавершенного производства формируются по статьям затрат. Для автоматического расчета сумм незавершенного производства в разрезе статей затрат необходимо указать сумму производственных затрат (кнопка "Рассчитать"). После этого, табличная часть документ может быть автоматически заполнена при помощи кнопки "Заполнить".

Режим работы документа "Передача сумм в производство"

В данном режиме документ формирует проводки по передачи сумм незавершенного производства по выбранным Виду деятельности и Подразделению со счета учета Незавершенного производства (по умолчанию "211 - Основное производство") на счет производственных затрат (по умолчанию "900 - Основное производство").

Проводки по передаче сумм незавершенного производства формируется по статьям затрат. Для автоматического заполнения табличной части документа статьями затрат и суммами, передаваемыми в производство необходимо указать общую сумму незавершенного производства (кнопка "Рассчитать" рассчитывает остатки по выбранному Виду деятельности и Подразделению для указанного счета НП) и нажать кнопку "Заполнить".

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальною форму со списком возможных действий над документом

Документ "Объявление на взнос наличными" предназначен для формирования одноименной печатной формы.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Объявление на взнос наличными"

меню "Журналы", пункт "Касса", команда "Новый"

Для формирования печатной формы документа необходимо указать сумму взноса, Контрагента и расчетный счет на который должны быть зачислены наличные средства. Помимо этого, выбирается касса, из которой будет осуществлен взнос, в случае, если выбранная касса является валютной, дополнительно необходимо указать валюту взноса.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Пенсионные отчисления" предназначен для формирования операций по перечислению обязательных пенсионных взносов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Пенсионные отчисления"

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый".

С помощью документа формируется список на перечисление пенсионных взносов в выбранный "Пенсионный фонд". Для каждого пенсионного фонда, заключившего договор с сотрудниками организации, создается отдельный документ на перечисление пенсионных взносов.

В табличной части документа указываются сотрудники и суммы, подлежащие перечислению в выбранный пенсионный фонд. Табличная часть может быть заполнена автоматически при помощи кнопки "Заполнить". При этом, в табличную часть выбираются все сотрудники организации (с учетом выбранного подразделения или без), являющимися вкладчиками пенсионного фонда и имеющие задолженность по пенсионным взносам на указанную дату.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

В документе предусмотрена сервисная возможность формирования списка на перечисление обязательных пенсионных взносов в электронном варианте. Для этого после выбора ГЦВП, Пенсионного фонда и заполнения табличной части документа необходимо нажать на кнопку "Сформировать Swift" - запускающую обработку по формированию swift файла.

При проведении документ формирует проводки по дебету счета учета задолженности предприятия перед сотрудниками по пенсионным взносам "686 - Пенсионные взносы" и кредиту счета "687.7 - Расчеты с пенсионными фондами".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Перемещение материалов" предназначен для формирования операций по внутреннему перемещению материалов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Перемещение материалов",

или

меню "Журналы / Учет материалов ", пункт "Перемещение

материалов", команда "Новый"

Для формирования операции по перемещению материалов с одного места хранения на другое, в документе должен быть указан склад, с которого отпускаются материалы, и склад, на который они будут приходоваться. Для заполнения табличной части документа необходимо выбрать материалы и указать перемещаемое количество для каждого. При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена списком материалов, по которым на отпускающем складе на момент формирования документа имеются остатки. Цена и сумма перемещаемых материалов рассчитываются при проведении документа.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа.

При проведении, документ формирует проводки по дебету и кредиту одного и того же счета учета материала (значение счета берется из реквизита элемента справочника "Материалы"), но про разным значения аналитики "Места хранения". При проведении документа, для склада, отпускающего материалы, осуществляется контроль на их наличие.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Перемещение товаров" предназначен для формирования операций по внутреннему перемещению товаров.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет товаров, реализации", пункт "Перемещение товаров",

или

меню "Журналы / Учет товаров, реализации", пункт "Перемещение товаров",

команда "Новый"

Для формирования операции по перемещению товаров (продукции) с одного места хранения на другое, в документе должен быть указан склад, с которого отпускаются товары (продукция), и склад, на который они будут приходоваться. Для заполнения табличной части документа необходимо выбрать товары (продукцию) и указать перемещаемое количество для каждого. При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена списком товаров (продукции), по которым на отпускающем складе на момент формирования документа имеются остатки. Цена и сумма перемещаемых товаров (продукции) рассчитываются при проведении документа.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части Документа.

Документ формирует проводки по дебету и кредиту одного и того же счета учета товаров (определяется автоматически по значению реквизита "Вид Номенклатуры"), но по разным значения аналитики "Места хранения". При проведении документа, для склада, отпускающего товары (продукцию), осуществляется контроль на их наличие.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Накладная на перемещение фиксированных активов" предназначен для формирования операций по внутреннему перемещению фиксированных активов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Перемещение ФА",

или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов ", пункт "Перемещение ФА",

команда "Новый"

Для формировании операции по перемещению в документе необходимо выбрать подразделение с которого перемещается ФА и подразделение куда будет осуществлено перемещение. В табличной части документа необходимо указать ФА, который будет перемещается, а также в случае необходимости новые значения для счета и аналитики списания сумм амортизации.

Помимо перемещения ФА между подразделениями, документ может перемещать ФА между подотчетными лицами одного или разных подразделений, для этого в документе предусмотрены не обязательные для заполнения реквизиты "С подотчета" и "В подотчет".

Кнопка "Заполнить" - позволяет заполнить табличную часть документа автоматически на основе выбранного документа-основания.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

При проведении документ формирует проводки по перемещению балансовой стоимости со счета учета ФА на новый счет учета ФА (по умолчанию счет учета не меняется), между подразделениями откуда и куда перемещается ФА.

Помимо формирования проводок документ устанавливает значение периодических реквизитов справочника "Фиксированные активы":

"Счет затрат", "Субконто1", "Субконто2", "Субконто2",

"Материально ответственное лицо" (МОЛ). Новое значение реквизита МО устанавливается только в случае заполненного элемента диалога "В подотчет" документа, в противном случае значение реквизита МОЛ справочника Фиксированных активов остается неизменным.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Переоценка валюты" предназначен для формирования

операции по переоценке валюты при изменении официального курса валют.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные", пункт "Переоценка валюты"

или

меню "Журналы", пункт "Регламентные документы", команда "Новый"

В табличную часть документа выбираются валюты с указанием нового курса (кратности в случае необходимости), для которых необходимо сформировать операцию по переоценки валюты (кнопка "Заполнить" заполняет табличную часть всеми элементами справочника "Валюты" с указанием текущего курса и кратности).

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Для документа предусмотрено 2 режима проведения: с формированием проводок по возникшим курсовым разницам, или без (значение флага "Формировать проводки по курсовым разницам").

Без установленного флага "Формировать проводки по курсовым разницам" документ для выбранных в табличной части валют устанавливает новые значения периодических реквизитов "Курс" и "Кратность".

С установленным флагом "Формировать проводки по курсовым разницам" документ, помимо установки периодических реквизитов, дополнительно формирует проводки по переоценке валюты на валютных счетах с отнесением сумм возникающих от курсовых разниц доходов и (или) убытков на счета "725 -Доход от курсовой разницы" и "844 - Расходы по курсовой разнице" соответственно.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Переоценка фиксированных активов" предназначен для формирования операций по переоценки фиксированных активов (ФА)

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Переоценка ФА",

или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов ", пункт "Общий журнал

по учету ФА", команда "Новый"

Документ формирует операции по переоценке (дооценке / уценке) стоимости и износа указанных в табличной части документа фиксированных активов. Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом на закладке "Общие" можно задать дополнительные условия для заполнения такие как: группа, вид активов, а также подразделение и подотчетник, на которых числятся ФА.

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

В документе предусмотрена сервисная возможность переоценки всех выбранных в табличной части активов по одному заданному коэффициенту переоценки, для этого на закладке "Общие" необходимо становить значение реквизита "Коэффициент переоценки" и нажать кнопку "Рассчитать". При значении коэффициента переоценки меньше 1 (в случае уценки) для проведения документа необходимо дополнительно заполнить "Вид реализации" и "Вид деятельности".

При проведении документ формирует проводки по переоценке стоимости и накопленного износа для каждого ФА из табличной части. В случае дооценки ФА для сумм переоценки стоимости и накопленной амортизации формируются проводки в корреспонденции со счетом "541 - Дополнительный не оплаченный капитал". В случае уценки для суммы переоценки стоимости ФА формируется проводка в корреспонденции с дебетом счета "845 - Прочие", для накопленного износа - кредитом счета "727 - Прочие"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Переоценка ФА (НУ)" предназначен для формирования операций по переоценки фиксированных активов (ФА) по налоговому учету (НУ)

Документ можно сформировать:

меню "Налоговый учет", пункт "Переоценка фиксированных активов",

или

меню "Налоговый учет", пункт "Налоговый

учет фиксированных активов", команда "Новый"

Документ формирует операции по переоценке (дооценке / уценке) стоимости и износа указанных в табличной части документа фиксированных активов по налоговому учеты. Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом в качестве дополнительного условия заполнения может быть указана группа налогового учета.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

В документе предусмотрена сервисная возможность переоценки всех выбранных в табличной части активов по одному заданному коэффициенту переоценки, для этого необходимо установить значение реквизита "Коэффициент переоценки" и нажать кнопку "Рассчитать". При значении коэффициента переоценки меньше 1 (в случае уценки) для проведения документа необходимо дополнительно заполнить "Вид реализации" и "Вид деятельности".

При проведении документ формирует проводки по переоценке стоимости и накопленного износа по НУ для каждого ФА из табличной части по забалансовым счетам "ОНБ" и "ОНИ" соответственно.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом