1:С Предприятие

Документ "Платежное поручение" предназначен для формирования печатных форм.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Платежное поручение",

или

меню "Журналы", пункт "Платежные документы", команда "Новый"

Для формирования печатной формы документа необходимо правильно

заполнить его реквизиты.

"Организация" - организация, для которой формируется платежное поручение "Р/ счет" - расчетный счет организации

"Контрагент" - организация (частное лицо), которой перечисляются денежные средства, выбирается из справочника "Контрагенты". При необходимости новый элемент справочника может быть заведен непосредственно при формировании платежного поручения.

"Основание" - основание взаиморасчетов с выбранным контрагентом, при заполнении реквизита "Получатель" подставляется значение по умолчанию, которое в последующем может быть отредактировано.

"Счет контрагента" - расчетный счет контрагента, на который перечисляются денежные средства, при выборе значения реквизита " Бенефициар " подставляется значение по умолчанию, которое в последствии может быть отредактировано.

"Сумма" - общая перечисляемых денежных средств

"Ставка НДС" - ставка НДС

"Сумма НДС" - сумма НДС, рассчитывается автоматически от выбранной ставки НДС

"Автоподстановка в текст поручения" - содержит список возможных вариантов подстановки в текст платежного поручения значение полей "Сумма" и "Сумма НДС"

"Назначение платежа" - текстовая строка с назначением платежа

"Код назначения платежа" - заполняется значением из справочника "Коды назначения платежа"

"Код бюджетной классификации" - код бюджетной классификации, поле заполняется при формирования документа для осуществления платежей в бюджет

"Дата получения товара" - указывается период получения товара (услуг)

"Дата валютирования" - дата валютирования (по умолчанию совпадает с датой формирования документа)

"Банк посредник" - поле заполняется значением из справочника "Банки", в случае если платеж будет осуществляться через банк посредник.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Поступление материалов" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением поступления в организацию материалов от поставщиков.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Поступление материалов",

или

меню "Журналы / Учет материалов", пункт "Поступление материалов ",

команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению материалов на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать склад, на который будут оприходованы материалов;

- выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы материалов (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)");

- заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика материалов и основание взаиморасчетов с ним;

- для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора).

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем товаров с указанием их количества и цен. Реквизиты "Сумма "Сумма б/налогов", "НДС" рассчитываются автоматически от значения реквизитов "Количества" и "Цена". Алгоритм расчета зависит от выбранного для документа варианта расчета налогов. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается. По кнопке "Цены" можно установить вариант расчета налогов, валюту документа и её курс.

В случае валютной поставки табличная часть документа заполняется в выбранной валюте поставки. При проведении документа суммы в тенге будут рассчитаны с учетом указанного курса поставки.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "351.1 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в тенге) " ("351.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте) " - для валютной поставки).

Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флаг "выполнять зачет аванса данным документом" ;

- Регистрация счетов - фактур поставщика. Для регистрации полученных счетов-фактур в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура".

При проведении для каждого указанного в табличной части документа товара формируются проводки по поступлению товаров на склад с кредита выбранного счета учета кредиторской задолженности (по умолчанию "671 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге) ") в дебет счета учета товаров. Для каждой ставки НДС, указанной в табличной части документа формируется проводка по отнесению НДС к зачету с кредита счета учета кредиторской задолженности в дебете счета " 331 - Налог на добавленную стоимость к возмещению ".

Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флаг "выполнять зачет аванса данным документом" и сумма к зачету не равна нулю.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - позволяет записать документ,

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа,

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ,

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ,

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортного ТМЦ отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения",пункт "Поступление ТМЦ (импорт)",

или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Поступление ТМЦ (импорт)",

команда "Новый"

На закладке "Общие" требуется заполнить контрагента-поставщика и договор-основание взаиморасчетов с ним. А также указать склад (и подразделение) в которые будут приходоваться ТМЦ.

Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флаг "выполнять зачет аванса данным документом" и сумма к зачету не равна нулю.

Закладка "Табличная часть":

В табличную часть документа могут быть выбраны ТМЦ различного вида, для этого в колонке "Вид ТМЦ" задается вид поступившего ТМЦ (товар, материал, фиксированный актив ) Колонки "Цена", "Сумма", "Тамож. стоимость" - заполняются в выбранной валюте поставки, колонки "Пошлина" и "Тамож. оформление" - валюте бухгалтерского учета.

По кнопке "Цены" можно установить валюту поставки и её курс. Кнопка "Рассчитать" предназначена для распределения указанной на закладке "Таможня, таможенный сбор" сумму таможенного оформления.

Закладка "Таможня, таможенный сбор"

На закладке заполняется информация о суммах таможенного оформления, НДС, акциза уплаченные Налоговому комитету валюте бухгалтерского учета. В документе предусмотрена возможность указания разных оснований взаиморасчетов с Налоговым комитетом по видам платежей.

Закладка "Дополнительные расходы"

На закладке пользователям предоставляется возможность ввода дополнительных затрат по приобретению ТМЦ (доставка, хранение, сертификация груза и т.д.). Дополнительные затраты по приобретению оформляются документами "Услуги сторонних организаций", кнопка "Ввести" - добавляет новый документ, "Удалить" - удаляет документ, "Обновить" - обновляет список документов.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Провести" - проводит документ

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - записывает, проводит и закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Поступление товаров" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением поступления в организацию товаров от поставщиков.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет товаров, реализации", пункт "Поступление товаров",

или

меню "Журналы / Учет товаров, реализации", пункт "Поступление товаров",

команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению товаров на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать склад, на который будут оприходованы товары;

- выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы товары (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)");

- заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика товаров и основание взаиморасчетов с ним;

- для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора);

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем товаров с указанием их количества и цен. Реквизиты "Сумма" "Сумма б/налогов", "НДС" рассчитываются автоматически от значения реквизитов "Количества" и "Цена". Алгоритм расчета зависит от выбранного для документа варианта расчета налогов. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

По кнопке "Цены" можно установить вариант расчета налогов, валюту документа и её курс.

В случае валютной поставки табличная часть документа заполняется в выбранной валюте поставки. При проведении документа суммы в тенге будут рассчитаны с учетом указанного курса поставки.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "351.1 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в тенге) " ("351.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте) " - для валютной поставки). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "выполнять зачет аванса данным документом"

- Регистрация счетов - фактур поставщика. Для регистрации полученных счетов-фактур в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура".

При проведении для каждого указанного в табличной части документа товара формируются проводки по поступлению товаров на склад с кредита выбранного счета учета кредиторской задолженности (по умолчанию "671 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге) ") в дебет счета учета товаров. Для каждой ставки НДС, указанной в табличной части документа формируется проводка по отнесению НДС к зачету с кредита счета учета кредиторской задолженности в дебете счета " 331 - Налог на добавленную стоимость к возмещению".

Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флаг "выполнять зачет аванса данным документом" и сумма к зачету не равна нулю.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - позволяет записать документ,

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа,

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ,

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ,

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Накладная на приход фиксированных активов" предназначен для формирования операций связанных с оформлением поступления в организацию фиксированных активов (ФА) от поставщиков.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Поступление ФА",

или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов", пункт "Поступление ФА",

команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению ФА на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать подразделение, в которое будут оприходованы ФА;

- выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы активы (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)");

- заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика ФА и основание взаиморасчетов с ним;

- для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора);

- в случае, если ФА должно быть оприходовано на счет незавершенного строительства "126 - Незавершенное строительство", необходимо указать статью затрат, на которую будет отнесена стоимость ФА.

- для выбора того или иного метода пересчета табличной части документа предназначен реквизит "Вариант расчета налогов";

- если выбранный счет кредиторской задолженности является валютным, то в документе в разделе "Валютная поставка" необходимо указать валюту и курс поставки.

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем ФА с указанием их стоимости ("суммы" или "суммы без налогов" - в зависимости от выбранного варианта расчета налога), ставка и сумма НДС будут подставлены и рассчитаны автоматически. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

В случае валютной поставки табличная часть документа заполняется в выбранной валюте поставки. При проведении документа суммы в тенге будут рассчитаны с учетом указанного курса поставки.

По кнопке "Цены" можно установить вариант расчета налогов, валюту документа и её курс.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию (с учетом валюты для валютной поставки) имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "351.1 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в тенге) " ("351.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте) " - для валютной поставки). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "Зачет аванса"

- Регистрация счетов - фактур поставщика. Для регистрации полученных счетов-фактур в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура"

- Ввод документа "Акт приемки-передачи ФА" для каждого ФА табличной части - кнопка "Акты приемки передачи".

При проведении для каждого указанного в табличной части документа актива формируются проводки по поступлению ФА в подразделение с кредита выбранного счета учета кредиторской задолженности (по умолчанию "671 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге) ") в дебет счета учета ФА. Для каждой ставки НДС, указанной в табличной части документа формируется проводка по отнесению НДС к зачету с кредита счета учета кредиторской задолженности в дебете счета " 331 - Налог на добавленную стоимость к возмещению "

Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флажок "Зачет аванса" и сумма к зачету не равна нулю.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Акт приемки - передачи ФА" предназначен для формирования операций по вводу в эксплуатацию ФА поступивших от поставщиков, после ремонта, после монтажа (кап. строительства).

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Приемка-передача ФА"

меню "Журналы", пункт "Общий журнал по учету ФА"

команда "Новый"; из документа "Поступление фиксированных активов" - кнопка " Акты приемки передачи"

Документ формирует операции по вводу в эксплуатацию выбранного фиксированного актива (ФА). Реквизитный состав и вид производимых документом операций зависит от значения реквизита "Оформление приемки объекта в результате":

- "Приобретения фиксированного актива";

- "Выполнения ремонта объекта";

- "Монтажа (капитального строительства) объекта".

Ввод в эксплуатацию поступивших ФА - в данном режиме реквизитный состав документа повторяет реквизитный состав справочника "Фиксированные активы". Документ служит для установки значений простых и периодических реквизитов выбранного элемента справочника.

Ввод в эксплуатацию ФА после ремонта - в этом режиме документ служит для отнесения сумм затрат на ремонт ФА со счета "126 - Незавершенное строительство " на счет учета актива. В табличную часть документа (закладка "Затраты") выбираются все виды затрат с суммами, которые необходимо отнести на стоимость ФА. Для выбранного фиксированного актива заполнить табличную часть документа можно при помощи кнопки "Заполнить".

Ввод в эксплуатацию после монтажа (кап. строительства), в этом случает документ объединяет в себе функциональные возможности двух предыдущих режимов, т.е. служи для установки реквизитов справочника и отнесения сумм затрат по монтажу (строительству) на стоимость ФА.

Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом в качестве дополнительного условия заполнения может быть указана группа налогового учета.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приказ об изменении окладов" предназначен для установки нового значения реквизита "Оклад" выбранному списку сотрудников.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Приказ об изменении окладов",

или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

В табличной части документ указываются сотрудники и новое значение окладов, которое им необходимо установить. Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом в табличную часть выбираются сотрудники (с учетом подразделения или без) с суммами их текущих окладов. Величина указанных в табличной части документа окладов выбранных сотрудников может быть пересчитана с применением одинакового коэффициента пересчета, для этого необходимо задать значение реквизита "Коэффициент пересчета окладов" и нажать кнопку "Рассчитать".

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приказ об увольнении" предназначен для формировании печатной формы приказа и установки значения реквизита "Дата увольнения" элемента справочника "Сотрудники".

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Приказ об увольнении",

или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

В документе необходимо выбрать увольняемого сотрудника и указать дату его увольнения.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приказ о приеме на работу" предназначен для установки значений реквизитов элемента справочника "Сотрудники" при приеме нового сотрудника на работу.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Приказ о приеме на работу "

или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

Реквизитный состав документа повторяет реквизитный состав справочника "Сотрудники". И документ служит для корректной установки значений простых и периодических реквизитов выбранного элемента справочника.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приходный кассовый ордер" предназначен для формирования операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы ", пункт "Приходный кассовый ордер"

или

меню "Журналы" , пункт "Касса", команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению денежных средств необходимо выбрать кассу и указать сумму поступления. Для "валютной кассы" (счет учета кассы является валютным) дополнительно указывается валюта поступления. Далее указываются корреспондирующий счет и аналитика, с кредита которых в дебет счета учета кассы поступают наличные денежные средства. В случае, если счет учета кассы является валютным, проводка по поступлению денежных средств формируется в валюте и в тенге, сумма в тенге рассчитывается по курсу выбранной валюты на дату документа.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Расходный кассовый ордер" предназначен формирования операций по расходу наличных денежных средств из кассы организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы ", пункт "Расходный кассовый ордер"

или

меню "Журналы", пункт "Касса", команда "Новый"

Для формирования операции по расходу денежных средств необходимо выбрать кассу и указать сумму. Для "валютной кассы" (счет учета кассы является валютным) дополнительно указывается валюта.

Далее указываются корреспондирующий счет и аналитика, с кредита счета учета кассы, в дебет которых расходуются наличные денежные средства. В случае если счет учета кассы является валютным, проводка по расходу денежных средств формируется в валюте и в тенге, сумма в тенге рассчитывается по курсу выбранной валюты на дату документа.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Расходы будущих периодов" предназначен для формирования операций по отнесению сумм расходов будущих периодов на затраты текущего периода.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные документы", пункт "Расходы будущих периодов"

или

меню "Журналы" , пункт "Регламентные", команда "Новый"

Документ предназначен для отнесения сумм расходов будущих периодов на затраты текущего периода. В табличной части документа указывается вид расходов будущих периодов (из справочника "Расходы будущих периодов"), счет и аналитика и сумма списания.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически видами расходов, счетами, аналитикой и суммами списания затрат при помощи кнопки "Заполнить". При этом, в табличную часть документа из справочника "Расходы будущих периодов" выбираются только те элементы, у которых установлен признак "Относить на затраты" и по которым имеются остатки на субсчетах счета "34 - Расходы будущих периодов".

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Документ "Расчет налогов" предназначен формирования операций по расчету земельного, имущественного и транспортного налога.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные", пункт "Расчет налогов"

или

меню "Журналы" , пункт "Регламентные", команда "Новый"

Документ предназначен для формирования операций по расчету налогов.

В табличной части документа указываются налог, вид платежа, сумма налога, а также счет и аналитика, с которых он будет начислен.

Для автоматического заполнения табличной части списком налогов к начислению предназначена кнопка "Заполнить", суммы налогов могут быть указаны вручную или рассчитаны при помощи кнопки "Рассчитать", после нажатия которой можно выбрать, какой налог рассчитывать.

При проведении документ формирует проводки по начислению налогов с указных в табличной части счетов и аналитики.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Реализация материалов" предназначен для формирования операций связанных с оформлением операции по реализации материалов покупателям.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Реализация материалов на сторону",

или

меню "Журналы / Учет материалов ", пункт "Реализация материалов", команда "Новый"

Для формирования операции по реализации материалов на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать склад, с которого будут отпущены материалы, и подразделение, на которое будут отнесены доходы от их реализации;

- выбрать счет учета дебиторской задолженности покупателя материалов (по умолчанию "301.1 - Счета к получению (в тенге)");

- заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать покупателя материалов и основание взаиморасчетов с ним;

- указать вид деятельности, на который будут отнесены доходы от реализации материалов;

- для корректного формирования декларации по НДС необходимо из соответствующего классификатора выбрать "Вид реализации";

- для выбора того или иного метода пересчета табличной части документа предназначен реквизит "Вариант расчета налогов";

- для отражения в печатной форме документа данных по доверенности на получение материалов, необходимо заполнить реквизиты "№ доверенности", "от", "через кого".

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию имеющуюся сумму авансовых платежей на субсчете счета "661 - Авансы полученные под поставку товарно-материальных запасов". Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "Зачет аванса"

- Ввод счетов- фактур. Для ввода документа "Счет-фактура" на реализацию материалов в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура".

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем материалов с указанием их количества и цен. Реквизиты: "Сумма" "Сумма б/налогов", "НДС", "Акциз", - рассчитываются автоматически от значений реквизитов "Количества" и "Цена". Алгоритм расчета зависит от выбранного для документа варианта расчета налогов. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Цены…" - позволяет выбрать вариант расчета налога, валюту документа и её курс.

При проведении для каждой строки табличной части документа формируются проводки по списанию себестоимости материалов (рассчитывается на момент формировании документа), и отражению дохода от реализации (берется из табличной части документа).

Счета списания себестоимости и отнесения дохода определяются для каждого материала из значения его реквизита "Вид номенклатуры". Также документом по каждой ставке НДС и ставке Акциза табличной части формируются проводки по начислению сумм НДС и Акциза в корреспонденции со счетами "633 - Налог на добавленную стоимость" и "634 - Прочие" соответственно.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Накладная на расход фиксированных активов на строну" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением операции по реализации фиксированных активов (ФА) покупателям.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Реализация ФА",

или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов ", пункт "Реализация ФА",

команда "Новый"

Для формирования операции по реализации ФА на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать подразделение, на которое будут отнесены доходы от реализации ФА;

- выбрать счет учета дебиторской задолженности покупателя ФА (по умолчанию "301 - Счета к получению ");

- заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать покупателя ФА и основание взаиморасчетов с ним;

- указать вид деятельности, на который будут отнесены доходы от реализации ФА;

- для корректного формирования декларации по НДС необходимо из соответствующего классификатора выбрать "Вид реализации";

- для отражения в печатной форме документа данных по доверенности на получение товаров, необходимо заполнить реквизиты "№ доверенности", "от", "через кого".

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "661 -Авансы полученные под поставку товарно-материальных запасов". Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "Зачет аванса"

- Ввод счетов- фактур. Для ввода документа "Счет-фактура" на реализацию товаров в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура"

- Ввод документа "Списание ФА" для каждого ФА табличной части - кнопка "Акты списания"

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем ФА с указанием их стоимости ("суммы" или "суммы без налогов" - в зависимости от выбранного варианта расчета налога), ставки и суммы НДС и Акциза будут подставлены и рассчитаны автоматически. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Цены…" - позволяет выбрать вариант расчета налога, валюту документа и её курс.

При проведении для каждой строки табличной части документа формируется проводка по отражению дохода от реализации ФА. Счета отнесения дохода определяются для каждого ФА из значения его реквизита "Вид номенклатуры". Списание стоимости и суммы накопленного износа ФА производится документом "Списание ФА". Также документом по каждой ставке НДС табличной части формируются проводки по начислению сумм НДС в корреспонденции со счетам "633 - Налог на добавленную стоимость".

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа,

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа,

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ,

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ,

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Акт на списание материалов" предназначен для формирования операций по списанию материалов на затраты.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Списание материалов",

или

меню "Журналы / Учет материалов ", пункт "Списание материалов",

команда "Новый"

Документ предназначен для списания материалов на производственные, административные и прочие затраты. Для формирования операции по списанию материалов в документе необходимо указать склад, с которого они будут списываться.

В табличной части документа указываются материалы и их количество, которое необходимо списать. Для каждого материала указывается счет и аналитика списания.

Сумма списания рассчитывается при проведении документа. При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена списком материалов, по которым на складе на момент формирования документа имеются остатки.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

При проведении, документ формирует проводки по дебету счета и аналитики списания и кредиту счета учета материала (значение счета берется из реквизита элемента справочника "Материалы"). При проведении документа, для склада, с которого списываются материалы, осуществляется контроль на их наличие.

Документ может работать в режиме корректировки НДС, ранее принятого к зачету.

Для этого на закладке "Общие" документа в разделе "Корректировка НДС" необходимо установить флажок "Корректировка суммы НДС, ранее отнесенного в зачет" и заполнить реквизиты "Вид НДС к зачету", "Счет списания НДС" с аналитикой.

В табличной части документа необходимо проставить для каждой строки Ставку НДС.

При проведении документа сформируются проводки по корректировке ранее принятого к зачету НДС.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Акт на списание товаров" предназначен для формирования операций по списанию товаров на затраты.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет товаров, реализации", пункт "Списание товаров",

или

меню "Журналы /Учет товаров, реализации", пункт "Списание товаров",

команда "Новый"

Документ предназначен для списания товаров на производственные, административные и прочие затраты, а также при списании реализованных товаров, в документах реализации (документ "Реализация товаров"), для которых был установлен признак "Не формировать проводки по списанию себестоимости". Для формирования операции по списанию товаров в документе необходимо указать склад, с которого они будут списываться.

В табличной части документа указываются товары и их количество, которое необходимо списать. Для каждого товара указывается счет и аналитика списания. Сумма списания рассчитывается при проведении документа. При помощи кнопки "Подбор" табличная часть документа может быть заполнена списком товаров, по которым на складе на момент формирования документа имеются остатки.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

В случае если необходимо сформировать документ по списанию реализованных, но не списанных за текущий месяц ТМЦ (товаров, продукции) товаров, в документе устанавливается флажок "списание реализованных ТМЦ".

При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена реализованными за отчетный период товарами.

Можно также скорректировать НДС, указав его вид (группа "Корректировка НДС").

При проведении, документ формирует проводки по дебету счета и аналитики списания и кредиту счета учета товаров. При проведении документа, для склада, с которого списываются товары, осуществляется контроль на их наличие.

Документ может работать в режиме корректировки НДС, ранее принятого к зачету.

Для этого на закладке "Общие" документа в разделе "Корректировка НДС" необходимо установить флажок "Корректировка суммы НДС, ранее отнесенного в зачет" и заполнить реквизиты "Вид НДС к зачету", "Счет списания НДС", с аналитикой.

В табличной части документа необходимо проставить для каждой строки Ставку НДС.

При проведении документа сформируются проводки по корректировке ранее принятого к зачету НДС.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Акт на списание фиксированных активов" предназначен для формирования операций по списанию ФА.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Списание ФА",

меню "Журналы / Учет фиксированных активов", пункт "Списание ФА",

команда "Новый"

или

из документа "Реализация ФА" (кнопка "Акты списания")

Документ предназначении для формирования операции по ликвидации выбранного фиксированного актива (ФА) полностью или частично.

Вид ликвидации ФА задается в соответствующем реквизите документа. При частичной ликвидации ФА в документе необходимо указать ликвидируемые суммы первоначальной стоимости и накопленного износа.

Для оприходования возникших вследствие ликвидации ФА материалов в документе предусмотрена табличная часть, где необходимо перечислить приходуемые материалы с указанием склада, на который они должны быть оприходованы, а также их количество и цену.

При проведении документ формирует проводки по списанию накопленного износа, по списанию остаточной стоимости на счет себестоимости ФА (определяется из реквизита ФА - "Вид номенклатуры"). Оприходование материалов осуществляется со счета "722 - Доход от реализации основных средств".

Помимо проводок документ устанавливает значения периодических реквизитов элемента справочника "Фиксированные активы":

- для реквизита "Состояние" - устанавливает значение "Выбыло"

- для реквизита "Начислять амортизацию" - снимает признак начисления амортизации.

Документ может работать в режиме корректировки НДС, ранее принятого к зачету.Для этого на закладке "Общие" документа в разделе "Корректировка НДС" необходимо установить флажок "Корректировка суммы НДС, ранее отнесенного в зачет" и заполнить реквизиты "Вид НДС к зачету", "Счет списания НДС" с аналитикой, Ставка НДС.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Справка с предыдущего места работы" предназначен для занесения данных о начислении заработной платы, удержания подоходного налога и пенсионных взносов на предыдущем рабочем месте сотрудника.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Справка с предыдущего места работы",

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

или

кнопка "" в форме списка справочника "Сотрудники"

При заполнении документа необходимо в реквизите "Сотрудник" указать работника предприятия, предоставившего справку с предыдущего места работы.

В табличной части документа необходимо указать:

- В колонке "Месяц" - месяц налогового периода, за который начислялась заработная плата

- В колонке "Начисленный доход" - сумму начисленного за соответствующий месяц налогового периода дохода;

- В колонке "Необлаг. доход" - сумму доходов, отраженных в колонке "Начисленный доход" и не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 144 Налогового кодекса, за соответствующий месяц налогового периода дохода;

- В колонке "Пенс. взносы" - сумму обязательных пенсионных, определяемых в соответствии с пенсионным законодательством, за соответствующий месяц налогового периода

- В колонке "Вычеты" - сумму налоговых вычетов, определяемых в соответствии с подпунктами 1), 2) и 4) - 6) пункта 1 статьи 152 Налогового кодекса за соответствующий месяц налогового года

Справочной в реквизите "Сумма льготы" документа указывается сумма предоставленной льготы по подоходному налогу, включенная в колонку "Необлаг. доход", при наличии у сотрудника права на предоставлении льготы в размере 240 МРП или 480 МРП согласно подпункта 12) пункта 1 статьи 144 Налогового кодекса.

В документе предусмотрена сервисная возможность заполнения табличной части документа месяцами налогового периода, за которые предоставлена справка - кнопка "Заполнить".

При этом табличная часть документа заполняется месяцами налогового периода дохода с начала года по предыдущий до месяца предоставления справки месяц.

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Сторно" предназначен для сторнирования операций, проведенных любым документом конфигурации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Строно",

меню "Журналы", пункт "Журнал документов сторно",

команда "Новый"

Документ сторнирует все проводки, сформированные документом, "Основание".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Счет" предназначен для формирования одноименной печатной формы, выставляемой на предварительную оплату контрагенту.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Счет",

меню "Журналы", пункт "Счета", команда "Новый"

При формировании документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

- "Банковский счет" - банковский счет, на который необходимо будет оплачивать счет, по умолчанию устанавливается равным значению основного расчетного счета организации.

Для выбора другого расчетного счета можно воспользоваться кнопкой "…" в верхнем левом углу формы документа.

- "Тип номенклатуры" - в зависимости от выбранного значения реквизита, в табличную часть документа будут выбираться элементы справочников "Материалы", "Номенклатура" или "Фиксированные активы";

- в реквизиты "Контрагент" и "Основание" выбираются из соответствующих справочников контрагент, которому выставляется счет и основание взаиморасчетов с ним.

- реквизит "Вариант расчета налогов" определяет алгоритм пересчета табличной части документа.

- "Код назначения платежа" - выбирается из соответствующего справочника - классификатора.

Табличная часть документа заполняется перечнем ТМЦ (услуг, работ), на предоплату которых выставляется счет. Реквизиты "Сумма", "Сумма б/налогов", "НДС", "Акциз" заполняются автоматически согласно выбранного варианта расчета налогов от указанных значений

"Количество" и "Цена"

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Кнопка "Цены…" - позволяет выбрать вариант расчета налога.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Счет - фактура" предназначен для регистрации и формирования печатной формы счета - фактуры.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Счет - Фактуры", пункт "Счет - фактура",

меню "Журналы", пункт "Счета - фактуры", команда "Новый".

На основании (или из документов): "Реализация материалов", "Реализация товаров", "Реализация ФА", " Вып. работ, оказ. услуг".

При формировании документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

- "Р/счет" - банковский счет, на который необходимо оплатить за отгруженные ТМЦ (услуги, работы). По умолчанию устанавливается равным значению основного расчетного счета организации. Для выбора другого расчетного счета можно воспользоваться кнопкой "…" в верхнем левом углу формы документа;

- "Тип номенклатуры" - в зависимости от выбранного значения реквизита, в табличную часть документа будут выбираться элементы справочников "Материалы", "Номенклатура" или "Фиксированные активы";

- в реквизиты "Контрагент" и "Основание" выбираются из соответствующих справочников контрагент, которому выставляется счет-фактура и основание взаиморасчетов с ним;

- "Грузоотправитель" - грузоотправитель, при незаполненном реквизите документа в печатную форму счета-фактуры на место грузоотправителя подставляется значения Организации, выписавшей документ;

- "Грузополучатель", по умолчанию устанавливается равным значению реквизита "Контрагент";

- "Пункт назначения" - по умолчанию устанавливается равным значению реквизита "Юридический адрес" контрагента;

- "Условия оплаты по договору" - подставляется из значения реквизита "Условия оплаты" выбранного основания взаиморасчетов с контрагентом;

- "Способ отправления" - способ отправления груза (по умолчанию - "самовывоз").

Можно упростить заполнение документа с помощью кнопки "Основание".

Табличная часть документа заполняется перечнем ТМЦ (услуг, работ), на отгрузку которых выставлен счет-фактура. Реквизиты "Сумма", "Сумма б/налогов", "НДС", "Акциз" заполняются автоматически согласно выбранного варианта расчета налогов от указанных значений "Количество" и "Цена".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Счет-фактура полученный" предназначен для регистрации в информационной базе счетов - фактур полученных (от поставщиков).

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Счета - фактуры", пункт "Счет - фактура полученный",

меню "Журналы", пункт "Счета - фактуры полученные",

команда "Новый".

На основании (или из документов): "Поступление материалов", "Поступление товаров", "Поступление ФА", "Услуги сторонних организаций".

Для регистрации счета-фактуры полученного в документе необходимо указать Контрагента, а также номер и дату регистрации выписанной им счета-фактуры.

В случае если счет - фактура является дополнительной, необходимо установить в документе соответствующий признак (флажок "Дополнительная")

Табличная часть документа заполняется в разрезе ставок НДС.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Услуги подразделения" формирует операции по распределению сумм затрат по услугам оказанным друг другу подразделениями организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Производство, выпуск продукции", пункт "Услуги подразделения",

или

меню "Журналы ", пункт " Производство, выпуск продукции", команда "Новый"

Документ предназначен для формирования операций по распределению и отнесению сумм оказанных одним подразделением другим подразделениям услуг.

На закладке "Общие" расположены следующие ключевые реквизиты.

Группа "Списание сумм оказанных услуг":

- "Счет" - счет бухгалтерского учета, на котором собраны затраты подразделения, которые необходимо распределить;

- "Подразделение" - подразделение, оказавшее услуги;

- "Вид деятельности" - вид производственной деятельности, с которого будут списаны суммы затрат по оказанным услугам;

- "Услуг на сумму" - сумму затрат к распределению;

Группа "Отнесение сумм оказанных услуг":

- "Счет" - счет бухгалтерского учета, на который будет отнесена распределенная между получателями сумма оказанных услуг

- "На статью затрат" - не обязательный для заполнения реквизит, статья затрат которая будет использоваться в качестве аналитики дебета при формировании проводок по распределению сумм затрат.

На закладке "Табличная часть" заполняется информации по подразделениям и видам деятельности, между которыми необходимо распределить сумму оказанных услуг.

Сумма услуг, относящаяся к каждому подразделению и виду деятельности может быть заполненная вручную или распределена пропорционально предварительно заданной "Базе распределения". Для автоматического распределения суммы производственных услуг необходимо воспользоваться кнопкой "Распределить".

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Услуги сторонних организаций" предназначен для отражения в учете операций по услугам сторонних организаций.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Услуги сторонних организаций",

или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Услуги сторонних организаций", команда "Новый".

Для формирования операции по услугам сторонних на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы услуги (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)");

- заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать организацию, оказавшую услуги и основание взаиморасчетов с ней;

- для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора);

- для выбора того или иного метода пересчета табличной части документа предназначен реквизит "Вариант расчета налогов" (кнопка "Цены…" на табличной части, там же указывается валюта документа и её курс);

Состав реквизитов табличной части документа определяется являются ли услуги сторонних организаций накладными расходами по приобретению ТМЦ или же они должны быть просто списаны как затраты периода. В первом случае, в табличной части документа для каждого вида затрат заводится отдельная строка с указанием наименования затрат, общей суммы, сумы без налогов и суммы НДС. Во втором случае, в табличной части документа для каждого вида затрат дополнительно указывается счет и аналитика списания.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию (с учетом валюты для валютной поставки) имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "352.1 -Авансы под выполнение работ и оказание услуг" ("352.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте)). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флаг "выполнять зачет аванса данным документом";