Отдел экономики, планирования и статистики является подразделением аппарата управления Санкт-Петербургского филиала «ТРАНСКОМ» ФГУП «Октябрьская железная дорога МПС России», осуществляющим руководство и координацию работы в области экономики, планирования и статистики в соответствии с настоящим Положением.

Отдел экономики, планирования и статистики осуществляет свою деятельность во взаимодействии с пассажирским департаментом МПС, экономической и соответствующими службами и отделами управления Октябрьской железной дороги, отделами «Транском» и специалистами структурных подразделений филиала.

Отдел экономики, планирования и статистики возглавляет начальник, назначаемый на должность в соответствии с номенклатурой должностей, утв. Начальником Окт. ж.д. Начальник отдела ЭПиС подчиняется непосредственно заместителю начальника филиала по экономике и финансам.

Отдел ЭпиС в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, постановлениями правительства РФ, постановлениями Коллегии, приказами, указаниями и другими нормативными актами МПС РФ и управления начальника железной дороги, указаниями начальника экономической службы, приказами и указаниями начальника Санкт-Петербургского филиала «Транском».

Основные задачи и функции:

Разработка совместно с другими отделами филиала прогнозов, перспективных и текущих планов развития предприятия, направленных на обеспечение перевозки пассажиров в пригородном сообщении, содержание в исправном состоянии технических средств, более эффективное использование производственных фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Участие в определении экономической эффективности мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия на транспортном рынке посредством внедрения более совершенных технических средств и прогрессивных технологий, улучшающих показатели качества работы (повышение комфортабельности перевозки пассажиров, сокращение время в пути и повышение безопасности движения).

Осуществление постоянного контроля за ходом выполнения плана эксплуатационных расходов и других показателей, проведение анализа хозяйственной деятельности в структурных подразделениях и филиале с разработкой мер по своевременному предотвращению негативных явлений, устранения их последствий и преодоление трудностей, возникающих в ходе выполнения планов.

Осуществляет контроль за соблюдением штатной дисциплины в структурных подразделениях и филиале в целом.

Обеспечивает соответствие классности и групп предприятий фактически выполняемым объемам работы.

Разработка предложений по повышению производительности труда и бережного расходования всех производственных ресурсов в структурных подразделениях и самом филиале.

Организация оперативно-статистического учета и отчетности на железной дороге в соответствии с действующими формами, инструкциями и инструктивными указаниями Государственного комитета РФ по статистике, приказами, указаниями и иными актами МПС РФ и его Управления статистики.

Функции отдела:

Разрабатывает и доводит до структурных подразделений контрольные цифры и нормативы по показателям годовых, квартальных и месячных планов. После их согласования в предприятиях, обобщает представленные ими предложения с учетом поставленных перед филиалом задач и направляет их в экономическую и соответствующие службы дороги.

После утверждения руководством дороги плановых показателей по филиалу, отдел экономики, планирования и статистики доводит утвержденные управлением дороги плановые показатели до структурных подразделений.

Рассматривает предложения структурных по изменению (корректировке) плановых показателей на текущей квартал, в связи с изменившимися условиями работами и другими обстоятельствами, не зависящими от деятельности названных выше подразделений, и по уточнению плановых показателей на следующий квартал, определяет степень обоснованности этих предложений, готовит предложения по изменению плановых показателей на следующий квартал в целом по предприятию и передает в экономическую и соответствующие службы дороги.

Рассматривает предложения совершенствованию структуры предприятия, исходя из задач направленных на увеличение объемов перевозки пассажиров с минимальными затратами.

Разрабатывает штатные расписания аппарата управления филиала и осуществляет контроль за их разработкой по всем категориям работников в структурных подразделениях.

Осуществляет контроль совместно с причастным отделами по вопросу определения классности и групп предприятий, в соответствии с фактически выполняемыми объемами работы.

Совместно с другими отделами определяет и формирует планы по производству капитального ремонта зданий и сооружений и проводит анализ выполнения по всем позициям плана (физические и ценовые факторы).

Ведет разработку плана расходов по выполнению работ и оказанию услуг по подсобно-вспомогательной деятельности в целом по филиалу, контролирует и анализирует ход выполнения этих планов.

Принимает участие совместно с другими отделами, в разработке предложений по созданию материальной заинтересованности работников филиала и структурных подразделений, в повышении производительности труда и снижении себестоимости перевозок пассажиров.

Участвует в разработке показателей и условий отраслевого соревнования в трудовых коллективах структурных подразделений и филиала в целом.

Организует планирование объемных и качественных показателей, расходов эксплуатации, плана по труду, ведет учет и контроль за их выполнением в структурных подразделениях и филиале в целом и ежемесячно анализирует выполнения плана. Разрабатывает оперативные меры по устранению причин, препятствующих выполнению плана.

Разрабатывает мероприятия по повышению производительности труда и снижению себестоимости перевозок в целом по филиалу и структурным подразделениям.

Изучает передовой и отечественный опыт в области экономики, планирования, статистики и содействует его внедрению в структурных подразделениях филиала.

Проводит работу по повышению уровня квалификации сотрудников отдела и экономистов подведомственных предприятий, в соответствии с предъявляемыми к уровню экономики требованиями.

Готовит материалы к проведению балансовых комиссий структурных подразделений и филиала в целом и принимает в них непосредственное участие.

Осуществляет сбор, обработку, составление и своевременное представление в МПС РФ, местные органы государственной статистики и руководству Окт. ж. д. И СПб филиала «Транском» достоверных отчетных данных характеризующих:

· Осуществление перевозочного процесса пассажиров;

· Распределение пассажиропотока по субъектам Федерации;

· Количество проданных билетов и сумму полученной выручки;

· Состав фонда заработной платы, выплаты социального характера, численность и заработную плату работников;

· Использование рабочего времени;

· Движение работников и предполагаемое высвобождение;

· Выполнение пунктов Отраслевого тарифного соглашения;

· Численность работников по профессиям, формам и системам оплаты труда;

· Состав затрат организации на рабочую силу;

· состояние условий труда, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда;

· остатки, поступление и расход топлива;

· наличие, движение и расход масел и смазок;

· использование топлива, теплоэнергии и электроэнергии;

· наличие технических средств электронно-вычислительной техники;

· использование информационных технологий, производство вычислительной техники и программного обеспечения;

· наличие автотранспорта и протяженность ведомственных дорог.

3.3 Результаты деятельности СПб филиала «Транском» за 2002-2004 гг.

Основной причиной снижения пассажиро-км работы к плану и отчету 2001 года стало снижение количества отправленных пассажиров по сравнению с уровнем прошлого года на 2.96 млн. чел. За 1 квартал 2002 года количество отправленных пассажиров составило 23.3 млн. чел. Или 88.7% от уровня 2001 г. Данный фактор составляет 68% от общего невыполнения пассажиро-км по дирекции. В целом за 1 квартал продажа билетов составила 4763,1 тыс. шт. или 100,6% , по абонементным - 128,1 тыс. шт. или 91,9%.

Начиная с февраля т.г., наблюдается положительная тенденция увеличения уровня продажи билетов к прошлому году. Так, в феврале рост составил 105%, в марте-102,8%. Выручка от продажи билетов на протяжении всего квартала была выше аналогичного периода прошлого года и составила 58206,9 тыс. руб. или 118,5%.

Средняя дальность за 1 квартал 2002 г. составила 28.0 км, что ниже 2001 г. на 1.4 км или 4.7%.

Основной причиной снижения средней дальности перевозки пассажиров в целом по филиалу явилось увеличение продажи билетов до ближайших зон, что явилось следствием повышения тарифов с 20 февраля 2001 г. и внедрения АСКОП на Финляндском вокзале и ст. Удельная (с марта 2002 г.)

На падение объемов пассажиро-км существенное влияние оказало и снижение размеров движения пригородных поездов.

В целях увеличения объемов перевозки пассажиров, уровня продажи билетов и повышения доходов филиалом проводится конкретная работа.

1. На тех вокзальных участках, где закрыты стационарные билетные кассы, работают разъездные билетные кассиры, силами которых за 1 квартал т.г. было продано 301,3 тыс. билетов или 6.3% от общей продажи билетов в целом по филиалу.

2. С целью снижения безбилетного проезда пассажиров на 15 станциях работали группы перронного контроля. Одновременно на Московской дирекции собственными силами осуществляется контроль за приобретением билетов пассажирами, что позволило совместными усилиями увеличить продажу билетов к уровню 2001 года на 65,7 тыс. штук, выручку на - 2072,5 тыс. руб.

За счет внедрения в феврале 2001 г. АСКОП на Финляндском вокзале, продажа билетов на этом вокзале за 1 квартал т.г. увеличилась на 41.0%, количество отправленных пассажиров на 337.5 тыс. чел и соответственно пассажиро- км на 2,9 млн.

В целом внедрение АСКОП в 1 квартале т.г. позволило увеличить пассажирооборот на 12,4 млн. пасс-км или 1,6 %

Кроме того, в 1 квартале т.г. филиалом «Транском» выполнена пассажирокилометровая работа в части поездов повышенной комфортности в количестве 15,7 млн. пасс-км. В соответствии с телеграфным указанием НЗ-1 Михно В.В. от 08.02.02 №113-1/157 показатели по этим поездам должны учитываться по филиалу «Транском». В настоящее время совместно с ИВЦ дороги и экономической службой проводится работа по корректировке показателей за 1 квартал 2002 г.

За 1 квартал СПб филиалом «Транском» получено доходов от производственно-финансовой деятельности в сумме 16137 тыс. руб., что выше плана на 1493 тыс. руб. или 10, 2%.

Фактический убыток от перевозки пассажиров в пригородном сообщении по СПб филиалу «Транском» за 1 кватрал т.г. составил 28436 тыс. руб. при плане 30077 тыс. руб.

Объемные показатели

В 2002 году план пассажиро-км выполнен на 129,4 процента и составил 4929,4 млн. , что выше уровня 2001 года на 25,1 процента.

Значительно возрос удельный вес пассажиро-км работы филиала «Транском», в общем объеме пригородного сообщения по дороге и составил 76,0 процентов, что выше уровня 2001 года на 4,7 процента.

Увеличилась населенность на вагон за этот же период на 4,4 чел. и составила 26,4 человека, возросла средняя дальность перевозки пассажиров на 9,7 км. В целом по филиалу в 2002 году отправлено 127,1 млн. пассажиров, но к уровню 2001 года их количество снижено на 6,6 процента или 9,0 млн. чел, что объясняется ограничением сроков выдачи абонементных билетов пенсионерам и изменением условий их выдачи. Только этой причине снижение отправления пассажиров в 2002 году составило 13,6 млн. чел. Без учета отправления пенсионеров, филиалом «Транском» обеспечивался рост отправленных пассажиров практически в течение всего года и в целом по году он составил 3,5 процента. ( справочно: в ноябре рост составил - 14,5 декабре - 13,1 процента)

Продажа билетов и выручка

Значительная работа в текущем году проведена по усилению контроля за сокращением безбилетного проезда пассажиров.

Так в истекшем году неоднократно рассматривалась работа групп перронного контроля, что позволило более экономично использовать их работу и направлять на станции с большим пассажиропотоком.

В июле месяце т. г. в структуру СПБ филиала «Транском» были приняты контролеры - ревизоры, работа которых была также направлена на усиление контроля за снижением безбилетнего проезда пассажиров.

Проведенная работа позволила увеличить к 2001 году уровень продажи билетов на 13,7 процента и в 2002 году она из месяца в месяц стабильно прирастала и составила 26 745,2 тыс. билетов.

Выручка от продажи билетов увеличилась на 23,4 процента или 67,3 млн. руб. и за год она составила 354,4 млн.руб.

Увеличению выручки в целом по филиалу и всем дирекциям способствовала большая работа по внедрению АСКОП на Финляндском вокзале и ст. Удельная, организация работы с перронным контролем, с разъездными билетными кассирами, с принятыми в июле т.г. контролерами -ревизорами, а также проведение совместной работы с работниками управления дороги по повышению тарифов до 1 зоны на перевозку пассажиров в пригородном сообщении.

Экономические показатели

Выполнение основных объемных показателей позволило обеспечить выполнение установленных заданий и по экономическим показателям.

Так установленное плановое задание по производительности труда выполнено на 131,5 процента, к уровню 2001 года прирост составил 36,8 процента.

Достигнуто значительное улучшение выполнения вышеуказанных показателей по сравнению с прошлым годом.

Обеспечено снижение численности к установленному лимиту по основной деятельности на 31 человека, эксплуатации на 30 чел. и к уровню прошлого года соответственно на 66 и 93 человека. Снижение численности по эксплуатации и увеличение объема пассажиро-км работы позволило филиалу «Транском» выполнить задание по производительности труда, установленное в соответствии с декабрьской Коллегии МПС № 20, обеспечив ее прирост к отчету прошлого года на 136,6 процента, при задании 105,3 процента.

Труд и заработная плата

За 2002 год эксплуатационная численность СПб филиала «Транском» с учетом контролеров-ревизоров достигла 1828 человек, что составляет 98,4 процента от установленного лимита.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых условиях численность на перевозках снижена на 163 человека или на 8,5 процента.

В то же время, в 2002 году были введены новые мощности и это вызвало необходимость набора штата эксплуатации в количестве 49 человек, в том числе на ввод АСКОП на Финляндском вокзале и ст. Удельная соответственно - 13 и 16 человек и на обслуживание комфортабельных электропоездов, переданных филиалу «Транском» - 20 чел. ( проводники)

С учетом этого фактора и естественного оттока кадров, среднесписочная численность филиала на перевозках реально уменьшилась на 212 человек или на 11,0 процентов.

За отчетный период перерасход фонда заработной платы от установленного лимита по основной деятельности составил 1105,2 т.р. или1,0 процент от общего фонда заработной платы, в том числе по эксплуатации 569,4 т.р. или на 0,7 процента, что объясняется необеспеченностью планом по труду следующих выплат:

- премии за победу в отраслевом соревновании работникам СПб-Финляндской дирекции в соответствии с приказом МПС №7 от 28 февраля 2002 года - 148,7 т.р.;

- обслуживание АСКОП на станции Удельная - 420,7 т.р.

В целях снижения перерасхода фонда заработной платы в отчетном периоде филиалом «Транском» проводилась определенная работа.

Так за счет выполнения мероприятий по сокращению численности, совершенствования технологии продажи билетов, передачи уборки пассажирских платформ коммерческим структурам, приведения контингента в соответствие с фактически выполняемым объемом работ и выполнения мероприятий в области труда и заработной платы, а именно объявления простоев билетным кассирам в периоды спада объемов работы и предоставления работникам отпусков без сохранения заработной платы , было высвобождено 94 человека и расход фонда заработной платы в 2002 году снижен на 1324,5 тыс.руб .

Средняя заработная плата по основной деятельности в истекшем году составила 3770,4 руб., в том числе по эксплуатации - 3781,8 руб., что выше плановой средней заработной платы соответственно на 2,5 и 2,3 процента.

Рост средней заработной платы на перевозках к плану ( с учетом штата контролеров -ревизоров ) объясняется снижением численности на 1,7 процента и перерасходом фонда заработной платы на 0,7 процента.

К соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых условиях

(без учета контролеров - ревизоров) прирост средне месячной заработной платы составил 41,1 процента или 1111,7 руб. в расчете на 1 работника, что обусловлено следующими факторами :

· проведением индексации средней заработной платы на 131,2 процента, что увеличило среднюю з/плату на 833,7 руб.

· обслуживанием комфортабельных электропоездов проводникам, что увеличило среднюю заработную плату на 41,1 руб. или на 1.5 процента,

· обслуживанием АСКОП на Финляндском вокзале и ст. Удельная и соответственно увеличением средней заработной платы на 74,7 руб. или 2,8 процента,

· выплатой премии работникам филиала за победу в отраслевом соревновании, что обеспечило рост средней заработной платы на 23,4 руб. или на 0,2 процента.

Расходы эксплуатации

За 2002 год филиалом «Транском» достигнута экономия эксплуатационных средств в сумме 7863 тыс.руб. или 1,9 процента , т.е. при плане 407 320 тыс. руб. фактические расходы составили 399 457 тыс. руб.

Без учета расходов на амортизацию в целом по филиалу также имеется экономия эксплуатационных средств от плана в сумме 5652 тыс. руб. или 1,5 процента и получена она по всем элементам затрат за исключением прочих расходов.

Из общей суммы полученной экономии по эксплуатационным затратам основная доля экономии обеспечена за счет невыполнения плана капитального ремонта по титулу подготовки к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга на сумму 8865 тыс. руб.

Так при общем плане капитального ремонта в сумме 154 832 тыс.руб. , фактическое его выполнение составило 147 960 т.руб., т.е. 95,6 процента , что объясняется поздним согласованием проектной документации .

Из общего объема выполненного капитального ремонта, выполнение плана работ предусмотренного собственным титулом «Транском» составило 100 процентов, а освоение плана по титулу подготовки к празднованию 300-летия г. Санкт-Петербурга на 93,4 процента.

Перерасход по прочим расходам в сумме 4552 тыс. руб. объясняется недостаточностью плана на НДС за выполненный капитальный ремонт.

Так, только на запланированные объемы работ по капитальному ремонту в 2002 году в сумме 154 832 тыс. руб., план на НДС должен был предусмотрен в сумме 30 966 тыс. руб. Фактически же в плане на НДС по всем материальным затратам выделено 30 100 тыс. руб. при фактическом расходе - 35 163 тыс. руб.

К уровню 2001 года прирост эксплуатационных средств составил 181 466 тыс.руб., или 83,2 процента , что объясняется следующими факторами :

· увеличением объема капитального ремонта на сумму 105 623 тыс. руб., выполняемого для подготовки к празднованию 300 - летия города Санкт-Петербурга,

· проведением индексации фонда заработной платы на 32,1 процента, что увеличило расход фонда заработной платы на 34 119 тыс. руб. и отчисления на социальные нужды на сумму 11 565 тыс. руб.,

· по материалам увеличением цен, в связи с инфляцией, что увеличило их расход 7055 тыс. руб.,

· по амортизации проведением переоценки основных средств и вводом системы АСКОП на Финляндском вокзале, что вызвало увеличение затрат по этому элементу на 7367 тыс. руб., по прочим расходам только на оплату НДС на выполненный объем капитального ремонта расходы возросли на 20350 тыс.руб.

В целях снижения затрат, филиалом «Транском» в 2002 году были разработаны мероприятия в соответствии с приказом 26 - Н, выполнение которых находилось под постоянным контролем, что и позволило уменьшить расходы эксплуатации на 1813,3 тыс. руб., при задании снизить их на сумму 1283,5 тыс.руб , т.е. перевыполнить задание на 41,3 процента.

Финансовые показатели

Филиалом «Транском» в текущем году получено доходов от прочих видов деятельности в сумме 26,1 млн . руб., что выше плана на 8,9 млн. руб. , в том числе от развития подсобно-вспомогательной деятельности доходы составили - 17,7 млн. руб. или 67,8 процента от полученных доходов.

Усилия всех структурных подразделений филиала «Транском» позволили обеспечить снижение планового убытка от перевозки пассажиров в пригородном сообщении на 12,1 млн. руб. и получить его в сумме 390,2 млн. руб., при плане 402,7 млн.руб.

Себестоимость пригородных перевозок в регионе обслуживания филиала «Транском»

За 2002 год расходы по пригородным перевозкам в целом по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям составили 2920,5 млн. руб.

Доходы от пригородных перевозок получены в сумме 419,0 млн. руб., что обеспечило покрытие эксплуатационных затрат на 14,3 процента.

Себестоимость пригородных перевозок за истекший период составила 5,936 руб. /10 пасс-км, что ниже уровня прошлого года на 11,5 процента. Снижение себестоимости перевозок обеспечено как за счет увеличения объемов пригородных перевозок, так и за счет выполнения мероприятий по экономии эксплуатационных затрат.

Работа проводимая работниками филиала «Транском» совместно с управлением дороги по вопросам погашения убытков от пригородных перевозок РФ позволила в текущем году получить ассигнования из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 1276,1 млн.руб., Ленинградской области - 119,7 млн. руб. ,Новгородской области - 9,5млн. руб.

Общий объем компенсаций, выделенный в 2002 году субъектами РФ возрос по отношению к 2001 году по всем субъектам и прирост составил по Санкт-Петербургу - 783,6 млн. руб. - 2,1 раза, Ленинградской области - 189,0 млн. руб. - 3,5 раза, Новгородской области - 8,1 млн. руб. - 21,4 процента.

За счет выделенных средств субъектами РФ в текущем году были приобретены 6 электропоездов в 10 вагонном исполнении, компенсированы затраты по проезду пенсионеров в пригородном сообщении и часть других затрат, связанных с перевозками пассажиров в пригородном сообщении

Выделение компенсаций субъектами РФ в 2002 году позволило покрыть убытки от перевозки пассажиров в пригородном сообщении на 97,9 процента, т.е. при предъявленной субъектам РФ сумме убытков без учет льгот железной дороги в 1835,7 млн. руб., объем компенсации составил 1796,9 млн.руб., что выше 2001 года в 2,2 раза и увеличило процент покрытия убытков на 46,2 процента.

В настоящее время «Транском» разрабатывает рекомендации по введению гибкого тарифа, организации перевозок пенсионерам и садоводов, улучшение работы ревизорской службы. Дирекцией подготовлены и представлены в администрации Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей проекты новых договоров-соглашений с Октябрьской дорогой об укреплении взаимодействия по улучшения транспортного обслуживания, оказанию услуг по перевозкам пассажиров пригородными поездами и обеспечению устойчивой работы дороги.

Таблица 5 Результаты деятельности СПб филиала «Транском» за 2004 год

За 2004 год по Дирекции «Транском» освоение пассажирооборота составило 3851,7 млн. пасс-км, или 92,7 % к прошлому году. По видам сообщений выполнение составило:

· в местном соощении - 57,0 млн. пасс-км ( к плану 105,6 % или + 3,0, к 2003 году - 76,0 % или -18,1 млн. пасс-км);