ERP–система предприятия – участника внешнеэкономической деятельности

20.3. Сохранить.

21. Вывод доп. полей в дебиторе.

21.1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.

21.2. Выбрать нашу группу счетов ZDEB, двойной клик на ней.

21.3. Выбрать Управление

21.4. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязателен, ввод.

21.5. Сохранить

21.6. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции

21.7. Выбрать Ввод дебитора.

21.8. Выбрать Общие данные.

21.9. Выбрать Управление.

21.10. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.

21.11. Аналогично настроить Изменение и Просмотр.

21.12. Сохранить

22. Создание дебитора

22.1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать

22.2. Или транзит. FD01

22.3. Ввести группу счетов например ZDEB и БЕ например ZUCH и нажать Enter.

22.4. На экране Общие данные ввести адресные данные.

22.5. На экране Управляющие данные ввести ИНН, КПП.

22.6. Нажать кнопку Данные БЕ.

22.7. Ввести контрольный счет, например 62001100.

22.8. Сохранить

23. Создание Счетов разных лиц для одноразовых дебиторов.

23.1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать.

23.2. Или транзит FD01.

23.3. Ввести номер Дебитора например CPD01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDA и нажать Enter.

23.4. На вкладке Основные данные ввести наименование Счета разных лиц и нажать Enter.

23.5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 62001100.

23.6. Сохранить.

24. Настройка международной версии адреса для дебитора.

24.1. Транзакция SM30. Ракурс V_SAPTSADV.

24.2. Создать новую запись, активировать, сохранить.

24.3. При ведении адреса в основных данных дебитора появится кнопка "Междунар, версии". При ее нажатии можно вести адрес на другом языке.

25. Вывод доп. полей в кредиторе.

25.1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.

25.2. Выбрать нашу группу счетов ZKRE, двойной клик на ней.

25.3. Выбрать Управление

25.4. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязателен ввод.

25.5. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции

25.6. Выбрать Ввод кредитора.

25.7. Выбрать Общие данные.

25.8. Выбрать Управление.

25.9. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязателен, ввод.

25.10. Аналогично настроить Изменение и Просмотр.

25.11. Сохранить.

26. Создание кредитора.

26.1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.

26.2. Или транзит. FK01.

26.3. Ввести БЕ например ZUCH, группу счетов например ZKRE и нажать Enter.

26.4. На вкладке Основные данные ввести адресные данные и нажать Enter.

26.5. На вкладке Управление ввести ИНН, КПП, GLN, дебитора.

26.6. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.

26.7. Сохранить.

27. Создание Счетов разных лиц для одноразовых кредиторов.

27.1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.

27.2. Или транз. FK01.

27.3. Ввести номер кредитора например CPK01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDL и нажать Enter.

27.4. На вкладке Основные данные ввести наименование, например Счета разных лиц - кредиторы и нажать Enter.

27.5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.

27.6. Сохранить.

28. Ввод диапазонов номеров для фин. документов.

28.1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Диапазоны №Док-Документы в ракурсе ввода-Определение диапазона номеров: ракурс регистрации.

28.2. Ввести БЕ и нажать Изменить интервалы.

28.3. Нажать кнопку Вставить строку.

28.4. Ввести номер диапазона, год, диапазоны, флаг внешний, нумерации.

29. Присвоение диапазона номеров фин. документу.

29.1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Виды документов-Определение видов док. Ракурса регистрации.

29.2. Два раза кликнуть на виде документа.

29.3. Ввести значение в поле Диапазон.

29.4. Сохранить.

30. Проверить наличие видов документов

30.1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Виды документов-Определение видов док, ракурса регистрации.

30.2. KR - счет кредитора

30.3. RE - счет кредитора в ММ

30.4. KZ - платеж кредитору

30.5. DR - счет дебитору

30.6. RV - счет дебитору в SD

30.7. DZ - платеж дебитора

30.8. SA - проводки по осн, счету.

31. Ведение кодов проводок.

31.1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Определение кодов проводок.

31.2. Установить курсор на строку.

31.3. Меню: Обработать-Изменить название.

31.4. Нажать Enter

32. Открытие и закрытие периодов проводок.

32.1. Меню: S000-Финансы-Главная книга-Среда-Текущие параметры настройки-Открытие и закрытие периодов проводок.

32.2. Для диапазона 0001 задать периоды проводок и особые периоды.

32.3. Сохранить.

33. Введение управляющего индикатора и фин. года для КЕ.

33.1. Меню: SPRO-Контроллинг-Общий контроллинг-Организация-Ведение КЕ.

33.2. Выбрать Ведение КЕ.

33.3. Выделить требуемую КЕ например ZRUS.

33.4. Двойной клик на пункте Активация компонентов/управляющий индикатор.

33.5. Задать финансовый год.

34. Определение групп допуска для сотрудников.

34.1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Группы допуска-Определение групп допуска для сотрудников.

34.2. Нажать кнопку Новые записи.

34.3. Ввести группу допуска например пустую, БЕ например ZUCH, верхние границы для проводок например 999999.

35. Предварительная регистрация документа.

35.1. Транзакция FB50.

35.2. На вкладке Заголовок ввести дату документа, дату проводки, ссылку (внешний номер), вид документа SA.

35.3. На вкладке Позиции ввести номер осн, счета например 51100000, индикатор д/к кредит, сумму.

35.4. На вкладке Позиции ввести номер осн, счета например 50101000, индикатор д/к дебет, сумму.

35.5. Сохранить.

36. Проводка документа.

36.1. Транзакция FBV0.

36.2. Ввести БЕ, номер док, год.

36.3. Сохранить.

37. Просмотр документа.

37.1. Транзакция FB02.

37.2. Ввести БЕ, номер док, год.

37.3. Нажать Enter.

38. Настройка варианта для просмотра документа.

38.1. Если FB02 дает ошибку Вариант AA не предусмотрен в таблице T021V, тогда

38.2. Транзакция SE16.

38.3. Указать таблицу T021T (не опечатка!).

38.4. Скопировать запись EN AA в запись RU AA.

38.5. Сохранить.

39. Ведение кодов НДС для страны.

39.1. Меню SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Налог с оборота-Расчет-Определение кода НДС.

39.2. Ввести Страну RU.

39.3. Ввести код НДС например PA

39.4. Для соответствующего налога (входящ или исходящ) ввести ставку например 18%.

39.5. Нажать кнопку Счет.

39.6. Указать план счетов например CARU.

39.7. Ввести номер основного счета и нажать Enter.

39.8. Сохранить.

40. Создание кода НДС.

40.1. Меню SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Налог с оборота-Расчет-Определение кода НДС.

40.2. Ввести Страну RU.

40.3. Ввести код НДС например PZ.

1. Ввести название (Вх. НДС 20% по мат), вид налога (входящей, исходящей) и нажать Enter.

2. Для соответствующего налога (входящий или исходящий) ввести ставку например 18%.

3. Нажать кнопку Счет.

Настройка модуля SAP “Cбыт”

Настройка структуры сбыта

1. Создание Сбытовой организации

1.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Сбыт-Определение, коп, удал, проверка сбытовой организации.

1.2. Выбрать Определение сбытовой организации

1.3. Выделить строку 0001.

1.4. Нажать Скопировать.

1.5. Ввести код, название, валюту, календарь.

2. Создание Канала сбыта

2.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Сбыт-Определение, коп, удал, проверка канала сбыта.

2.2. Выбрать Определение канала сбыта.

2.3. Нажать Новые записи.

2.4. Ввести код, название.

2.5. Сохранить.

3. Присвоение Сбытовая организация - БЕ.

3.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение Сб. Орг - БЕ.

3.2. Ввести БЕ для сбытовой организации.

3.3. Сохранить.

4. Присвоение Канал сбыта - Сбытовая организация.

4.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение канал сбыта-сбытовая организация.

4.2. Нажать Новые записи.

4.3. Ввести код Сб. Орг, канал сбыта.

4.4. Сохранить.

5. Присвоение Сектор - Сбытовая организация.

5.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение сектор-сбытовая организация.

5.2. Нажать Новые записи.

5.3. Ввести код Сб. Орг, сектор.

6. Формирование рынка сбыта.

6.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Формирование рынка сбыта.

6.2. Нажать Новые записи.

6.3. Ввести код Сб. Орг, канал сбыта, сектор.

7. Присвоение Сбытовая организация - канал сбыта - завод.

7.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение сбытовая организация - канал сбыта - завод.

7.2. Нажать Новые записи.

7.3. Ввести код СбОрг, канал сбыта, завод.

8. Создание Пункта отгрузки

8.1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Оперативная логистика-Определение, коп, удал, проверка пункта отгрузки.

8.2. Выбрать Определение пункта отгрузки.

8.3. Нажать Новые записи.

8.4. Ввести код, название, время, тексты, адрес.

Общие настройки сбыта

1. Настройка выбора партнера.

1.1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Выбор партнера-Настроить выбор партнера.

1.2. Выбрать пункт Настроить выбор партнера для основных данных клиента.

1.3. Перейти и настроить пункт Перекодировка роли партнера. Убрать задвоение названий на русском яз. путем переименования на англ. яз.

1.4. Перейти и настроить пункт Присвоение схемы ролей партнеров. Для группы счетов дебитора ZDEB задать схему ролей партнеров AG Заказчик.

1.5. Перейти и настроить пункт Группа счетов - присвоение роли. Создать записи AG Заказчик - ZDEB, RE получатель счета - ZDEB, RG Плательщик - ZDEB, WE Получатель материала - ZDEB.

1. Создание Клиента.

1.1. Меню S000-Логистика-Сбыт-Основные данные-Деловой партнер-Клиент-Создать

1.2. Транзакция VD01

1.3. Ввести Группа счетов ZDEB, Дебитор 100000, Рынок сбыта ZUCH, Канал сбыта Z1, Сектор Z2.

1.4. Ввести район сбыта, группа цен, схема клиента.

1.5. Ввести триггер налога 1.

1.6. Ввести код дебитора 100000 для ролей партнера Заказчик, Получатель счета, Плательщик, Получатель материала.

2. Создание Экспедитора в SD (для Транспортировки SD).

2.1. Меню S000-Логистика-Сбыт-Основные данные-Деловой партнер-Экспедитор-Создать.

2.2. Транзакция V-11.

2.3. Ввести Кредитор EXP0000001, БЕ ZUCH, группа счетов 0005 Экспедитор.

2.4. Ввести Имя, КритерийПоиска1(ИНН), адрес, РегНалогНомер1(ИНН), РегНалогНомер3(КПП), контрольный счет 60001100,

3. Создание Экспедитора в MM (для Транспортировки SD).

3.1. Меню S000-Логистика-УправлМатПотоками-Закупки-ОсновныеДанные-Поставщик-Централизовано-Создать.

3.2. Транзакция XK01.

3.3. Ввести Кредитор EXP0000001, БЕ ZUCH, Закупочная организация ZUCH, группа счетов 0005 Экспедитор.

3.4. На вкладке Роли партнера ввести Роль LF Поставщик, кредитор EXP0000001.

3.5. На вкладке Роли партнера ввести Роль RS Выставитель счета, кредитор EXP0000001.

4. Определение правил выбора налогов.

4.1. Меню: SPRO-Сбыт-Основные функции-Налоги-Определение правил выбора налогов.

4.2. Для страны RU в стандарте настроен тип налога MW01.

4.2.1. Настройка расчета цен - стандарт

5. Определение таблиц условий.

5.1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение таблиц условий.

6. Определение видов условий.

6.1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение видов условий.

6.2. В стандарте настроен вид условий MWST Исходящий налог с последовательностью доступа MWST.

7. Определение последовательностей доступа для расчета цен.

7.1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение последовательностей доступа.

8. Присвоение схем калькуляции для расчета цен.

8.1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение и присвоение схем калькуляции.

8.2. Выбрать пункт Определение схемы калькуляции.

8.3. Ввести новые записи или скопировать стандартные.

8.4. Для сбытовой орг. ZUCH, канала сбыта Z1, сектора 01, документа A, схемы клиента 1 ввести схему калькуляции RVAA01, вид условий PR00.

9. Создание записей условий для расчета цен.

9.1. Меню S000-Логистика-Сбыт-Основные данные-Условия-Создать.

9.2. Транзакция VK31.

9.3. Выбрать пункт Налоги.

9.4. Двойное нажатие на MWST.

9.5. Для строки "ВУсл Стрн НлКлн НлМт1" нажать кнопку Создать.

9.6. Ввести Вид условия MWST, налоговую классификацию клиента 1, налоговую классификацию 1, Сумма 18%, за 1 ед., код НДС

9.7. Ввести Вид условия MWST, налоговую классификацию клиента 0, налоговую классификацию 0, Сумма 0%, за 1 ед, код НДС

10. Присвоение основных счетов для фактур.

10.1. Меню: SPRO-Сбыт-Основные функции- Коррекция /калькуляция-Выбор счетов выручки-Присвоение основных счетов.

10.2. Двойное нажатие на Таблицу 001.

10.3. Нажать Новые записи.

10.4. Ввести приложение V Сбыт, вид условий KOFI, план счетов CARU, сбытовую организацию, счет выручки 9010000

Размещено на Allbest.ru