Разработка рекомендаций по выводу предприятия из кризиса

КОДЫ

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

0710005

2008 | 12 31

Организация ОАО "Ливенский завод противопожарного машиностроения"

по ОКПО

11967975

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности МАШИНОСТРОЕНИЕ

ИНН по ОКВЭД

5702006570\570201001

29.24.2

Организационно-правовая форма форма собственности Открытое Акционерное Общество

по ОКОПФ/ОКФС

47 16

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

9

-

-

9

в том числе:у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

-

-

-

-

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

9

-

-

9

Организационные расходы

020

-

-

-

-

Деловая репутация организации

030

-

-

-

-

Прочие

040

-

-

-

-

Показатель

На начало от- четного года

На конец от-четного года

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

2

6

в том числе: программное обеспечение

051

2

6

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

070

13187

-

- 1750

11437

Сооружения и передаточные устройства

075

1329

-

-

1329

Машины и оборудование

080

9212

477

-

9689

Транспортные средства

085

1107

-

- 95

1012

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

40

-

-

40

Итого

130

24875

477

- 1845

23507

Показатель

На начало от-четного года

На конец от-четного года

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

6941

8947

в том числе: зданий и сооружений

141

1431

1919

машин, оборудования, транспортных средств

142

5493

7005

других

143

17

23

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

704

704

в том числе: здания

151

704

704

сооружения

152

-

-

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

158

193

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

-

-

в том числе:

161

.

.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

165

-

-

На начало отчет

На начало пре-

Справочно

код

ного года

дыдущего года

Результат от переоценки объектов основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

-

-

амортизации

172

-

-

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

-

-

Показатель

Остаток на начало отчет-

Остаток на конец отчет-

наименование

код

ного года

ного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

610

7265

3487

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

611

2815

1325

авансы выданные

612

-

-

прочая

613

4450

2162

долгосрочная - всего

620

952

893

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

621

929

893

авансы выданные

622

-

-

прочая

623

23

-

Итого

630

8217

4380

Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего

640

18436

20967

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

3746

4980

авансы полученные

642

999

1652

расчеты по налогам и сборам

643

5670

5177

кредиты

644

1524

2536

займы

645

-

-

прочая

646

6497

6622

долгосрочная - всего

650

-

-

в том числе: кредиты

651

займы

652

-

-

Итого

660

18436

20967

Показатель

За

отчетный

За предыдущий

наименование

код

год

год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

67814

58621

Затраты на оплату труда

720

40285

29820

Отчисления на социальные нужды

730

10862

7822

Амортизация

740

2101

2238

Прочие затраты

750

7003

5477

Итого по элементам затрат

760

128065

103978

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства

765

- 2290

3033

расходов будущих периодов

766

- 404

268

резервов предстоящих расходов

767

-

-

Показатель

Остаток на начало отчет-

Остаток на конец отчет-

наименование

код

ного года

ного периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

-

-

Выданные - всего

830

-

-

Имущество, переданное в залог

840

3000

5000

из него: объекты основных средств

841

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

-

-

прочее

843

3000

5000

Показатель

Отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

26

-

в том числе: материальная поддержка физических лиц

911

13

_

покрытие убытков ЖКО (льготы)

912

13

-

Показатель

2007 г.

2008 г.

2008г.

Абсо-лют. измен.

Темп прироста, %

2009 г.

2009 г.

Абсолют. измен.

Темп прироста, %

факт. цены

факт. цены

сопост. цены.

факт. цены

сопост. цены.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем товарной продукции

103131

134646

123528

20397.4

19.78

125956

103267.17

136.17

0.13

2. Себестоимость товарной продукции

103978

128065

117491

13512.8

13.00

138888

113869.69

9891.69

9.51

3. Материальные затраты на выпуск товарной продукции

58621

67814

62214.7

3593.68

6.13

72583

59508.41

887.41

1.51

4.Материалоемкость тов.пр.

0.57

0.50

0.5

-0.11

-18.71

0.58

0.47

-0.10

-16.88

5. Амортизация ОС

2238

2101

1927.52

-310.48

-13.87

1919

1573.32

-664.68

-29.70

6. Чистая продукция

44510

67063

61525.7

17015.7

38.23

53373

43758.76

-751.24

-1.69

7. Выручка от продажи

106144

124864

114554

8410.13

7.92

135479

111074.76

4930.76

4.65

8. Себестоимость реализованной продукции.

98212

116728

107090

8877.91

9.04

140223

114964.21

16752.21

17.06

9. Валовая прибыль

7932

8136

7464.22

-467.78

-5.90

-4744

-3889.45

-11821.45

-149.03

10. Среднегодовая стои-мость имущества

18680

16247

16247

-2433

-13.02

15008

15008

-3672.00

-19.66

11. Среднегодовая стои-мость основных средств

18680

16247

16247

-2433

-13.02

15008

15008

-3672.00

-19.66

12. Среднегодовая стои-мость оборотных средств

29170

34991.5

32102.29

2932.29

10.05

26742

21924.88

-7245.12

-24.84

13. Фондоотдача

5.68

7.69

7.05

1.37

24.08

9.03

7.40

1.72

30.25

14. Фондоемкость

0.18

0.13

0.14

-0.03

-19.41

0.11

0.14

-0.04

-23.22

15. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (в числе оборотов)

3.64

3.57

3.28

-0.36

-10.02

3.69

3.03

-0.61

-16.89

16. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (в днях)

99

102

93.6

-5.42

-5.48

99

81.17

-17.83

-18.01

17. Среднеспис числ. работников, чел

482

510

510

28.00

5.81

514

514

32

6.6

18. Среднеспис числ. ППП, чел

476

505

505

29.00

6.09

513

513

37

7.8

19. Среднеспис числ. рабочих, чел

347

379

379

32.00

9.22

387

387

40

11.5

20.Производительность труда

216.7

266.6

244.6

27.95

23.06

245.5

201.3

-15.36

13.32

21. Расходы на оплату труда персонала

29857.2

40832.1

37460.64

7603.44

25.47

46116.9

37809.73

7952.53

26.64

22. Среднемесячная заработная плата ,руб.

5162

6672

6121

958.99

18.58

7477

6130

967.95

18.75

23.Фондовооруженность труда

39.24

32.17

32.17

-7.07

-18.02

29.26

29.26

-9.99

-25.45

23. Прибыль от реализации продукции

7932

8136

7464.22

-467.78

-5.90

-4744

-3889.45

-11821.45

-149.03

24. Прибыль (убыток) от продаж

4072

2757

2529.36

-1542.64

-37.88

-7212

-5912.88

-9984.881

-245.21

25. Прибыль (убыток) до налогообложения

3357

595

545.87

-2811.13

-83.74

-8490

-6960.67

-10317.67

-307.35

26. Чистая прибыль

1758

-62

-56.88

-1814.88

-103.24

-9584

-7857.61

-9615.605

-546.96

27. Рентабельность продукции %

7.47

6.52

5.98

-1.49

-20.01

-3.50

-2.87

-10.34

-138.42

28. Рентабельность основных средств %

9.4

-0.4

3.66

-5.75

-61.11

-63.9

-52.36

-61.77

-656.32

29. Рентабельность активов %

6.03

-0.18

-0.16

-6.19

-102.70

-35.84

-29.38

-35.41

-587.54

Наименование показателя

Период 1 2007 г.

Период 2 2008 г.

Период 3 2009 г.

1. Анализ и оценка платежеспособности

1.1 Коэффициент абсолютной ликвидности

0.02

0.01

0.02

1.2 Коэффициент текущей ликвидности

1.81

1.75

1.25

1.3 Доля оборотных средств в активах

0.64

0.67

0.69

1.4 Доля собственных оборотных средств в их общей сумме

0.45

0.43

0.20

1.5 Доля запасов в оборотных активах

0.73

0.84

0.73

1.6 Мобильность собственного оборотного капитала

0.03

0.01

0.08

1.7 Среднемесячная выручка

8845.3

10405.3

9546.2

1.8 Степень платежеспособности общая

2.08

2.02

3.09

1.9 Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам

0.17

0.24

0.11

1.10 Коэффициент задолженности другим организациям

1.12

1.08

1.48

1.11 Коэффициент задолженности фискальной системе

0.15

0.19

0.54

1.12 Коэффициент внутреннего долга

0.64

0.50

0.96

2. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия

2.1 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

0.55

0.63

1.24

2.2 Коэффициент обеспеченности собственным оборотнысм капиталом

0.45

0.43

0.20

2.3 Маневренность собственного оборотного капитала

0.44

0.47

0.31

2.4 Доля текущих обязательств в итоге баланса

0.36

0.39

0.55

2.5 Доля заемного капитала в итоге баланса

0.36

0.39

0.55

2.6 Коэффициент финансовой устойчивости

0.64

0.61

0.45

2.7 Собственный капитал в обороте

14889

15691

7293

2.8 Коэффициент автономии

0.64

0.61

0.45

3. Анализ и оценка деловой активности

3.1 Выручка от реализации

106144

124864

135479

3.2 Чистая прибыль

1758

-62

-9584

3.3 Производительность труда

216.7

266.6

245.5

3.4 Ресурсоотдача

2.18

2.35

2.51

3.5 Фондоотдача

5.68

7.69

9.03

3.6 Коэффициент оборачиваемости материалов

11.00

12.47

13.07

3.7 Срок оборота материалов

32.74

28.88

27.54

3.8 Ооборачиваемость готовой продукции ( в оборотах)

10.82

9.30

9.54

3.9 Срок оборота готовой продукции (в днях)

33.27

38.72

37.72

3.10 Оборачиваемость дебиторской задолженности ( в оборотах)

25.84

57.02

30.39

3.11 Срок оборота дебиторской задолженности

13.93

6.31

11.85

3.12 Оборачиваемость текущих обязательств (в оборотах)

5.76

5.96

4.59

3.13 Срок оборота текущих обязательств

62.53

60.45

78.48

3.14 Оборачиваемость собственного капитала ( в оборотах)

3.62

7.16

1.64

3.15 Срок оборота собственного капитала (в днях)

99.34

50.25

220.08

3.16 Коэффициент обеспеченности оборотными средствами

3.77

3.52

3.86

3.17 Коэффициент оборотных средств в производстве

2.79

3.08

2.87

3.18 Коэффициент оборотных средств в расчетах

0.98

0.44

0.99

4. Анализ и оценка эффективности использования ресурсов

4.1 Рентабельность активов (в %)

6.03

-0.18

-35.84

4.2 Рентабельность реализации продукции (в %)

7.47

6.52

-3.50

4.3 Рентабельность основной деятельности (в %)

4.15

2.36

-5.14

4.4 Рентабельность оборотного капитала

0.06

-0.002

-0.36

4.5 Среднемесячная выработка на одного работника

18.4

20.4

18.6

4.6 Коэффициент инвестиционной активности

0.0004

0.14

0.00

5. Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

5.1 Коэффициенты исполнения текущих обязательств перед бюджетами соответствующих уровней

1.1

1.01

0.8

5.2 Коэффициент исполнения обязательств перед государственными внебюджетными фондами

1.1

0.83

1.03

5.3 Коэффициент исполнения текущих обязательств перед Пенсионным фондом Российской Федерации.

1.2

0.9

0.97

Наименование продукции

Ед. изм.

Декабрь месяц

с начала 2009 г.

2008г.

План

Факт

%

+

План

Факт

%

+

Факт

±

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Реализуемая продукция

т.р.

17763,4

135478,9

124654,2

108,70%

Товарная продукция

т.р.

9542,6

125955,8

134646,3

93,5%

Себестоимость товарной продукции

т.р.

11020,4

135603,3

130262,6

Прибыль от товарной продукции

т.р.

убыток

1477,8

убыток

9647,5

4383,7

Балансовая прибыль до налогообложен

т.р.

убыток

8490,2

прибыль

595

Номенклатура:

Мотонасос МН- 7/60

шт.

20

20

100,0

28

-8

А-цистерна АЦ-4-40

шт.

1

1,0

1

Прицеп - цистерна ПЦ-2,5-40

шт.

3

2

66,7

-1

1

1

Мотонасос ММП - 2400

шт.

8

8

100

25

14

56,0

-11

6

8

Насосы пожарные всего:

шт.

225

136

60,4

-89

1511

1221

80,8

-290

1772

-551

Насос пожарный ПН-40УВ

шт.

200

129

64,5

-71

1210

1030

85,1

-180

1478

-448

Насос пожарный ПН-40УВ-01

шт.

25

7

28,0

-18

285

182

63,9

-103

278

-96

Насос пожарный ПН-40УВ-01эс

шт.

5

2

40,0

-3

1

1

Насос пожарный ПН-40УВ-02

шт.

11

7

63,6

-4

15

-8

Стволы лафетные всего:

шт.

80

41

51

-39

730

587

80,4

-143

528

59

Лафетный ствол ЛС-С 40

шт.

60

41

68,3

-19

590

502

85,1

-88

462

40

Лафетный ствол ЛС-С 60

шт.

20

-20

140

85

60,7

-55

66

19

Колонка КП - 1

шт.

15

15

100,0

15

Насосы центробежные всего:

шт.

50

-50

1244

1132

91,0

-112

1103

29

Насос центробежный НЦ-60/125

шт.

405

512

126,4

107

477

35

Насос центробежный НЦ-60/125А

шт.

50

-50

839

620

74,0

-219

626

-6

Огнетушители порошк.всего:

т.шт.

8,05

5,703

70,8

-2,347

134,10

68,643

51,2

-65,457

64,685

3,958

ОП-1(з)

тшт

3,9

0,89

22,8

-3,01

0,89

ОП-2(з)

т.шт.

39,85

22,895

57,5

-16,955

14,119

8,776

ОП-2(б)

т.шт.

0,007

0,007

0,007

ОП-З(з)

т.шт.

0,081

0,081

8,4

4,356

52,0

-4,044

0,054

4,302

ОП-4(з)

т.шт.

6,0

5,606

93,4

-0,394

64,5

32,391

50,2

-32,109

41,137

-8,746

ОП-4(б)

тшт

0,016

0,02

2,7

2,09

77,4

-0,61

2,888

-0,798

ОП-8(з)

т.шт.

2,0

-2,С

12,0

4,111

34,3

-7,889

5,234

-1,123

ОП-8(б)

т.шт.

1,6

1,762

110,1

0,162

1,253

0,509

ОП-50

т.шт.

0,05

-0,050

1,15

0,141

12,3

-1,009

0,141

Огнетушители углекисл. всего:

т.шт.

0,429

0,429

91,0

67,908

74,6

-23,092

101,171

-33,263

ОУ-1

т шт

0,429

0,429

0,491

0,491

19,530

-19,039

ОУ-2

т.шт.

29,6

21,878

73,9

-7,722

30,163

-8,285

ОУ-3

т.шт.

50,9

40,406

79,4

-10,494

48,611

-8,205

ОУ-5

т.шт.

10,5

5,133

48,9

-5,367

2,867

2,266

Линия напорная-ЛН-50

м

1360

1360

Линия напорная ЛН-70

м

400

400

Запчасти кППО

т.р.

1200

839,6

70,0

-360,4

10232,9

9185,1

89,8

-1047,8

5294,2

3890,9

Запчасти к насосам

т.р.

207,1

213

102,8

5,9

248,5

-35,5

Прочая продукция

т.р.

3,9

3,9

250,4

250,4

322

-71,6

Чугунное литье

тн.

17,2

19

110,5

1,8

216,8

221,48

102,2

4,68

241,63

-20,15

Алюминиевое литье

тн.

10,0

7,80

78,0

-2,2

90,71

89,01

98,1

-1,7

100,46

-11,45

Кокильное литье

тн.

7,5

83,5

95,505

-12,005

Центробежное литье

тн.

0,2

4,45

4,214

0,236

Литье под давлением

тн.

0,1

1,06

0,746

0,314

Цинко-алюмин-медный сплав

тн.

0,39

3,8

4,76

-0,96

Поковки

тн.

4,343

6,64

-2,297

Штамповки

тн.

11,8

74,56

19,21

55,35

Сварные металлоконстр.

тн.

10

487,3

575,1

-87,8

Баллончики для порош.огнет. всего:

шт.

3075

4807

-1732

БВД-200

шт.

2116

3056

-940

БВД-400

шт.

959

1751

-792

Баллоны для углекисл.огнет. всего:

шт.

0

2077

2077

80100

69107

86,3

-10993

88719

-19612

БВД-1400

шт.

0

163

163

20315

-20152

БВД-2000 из трубы ф108х4

шт.

6700

7135

106,5

435

7135

БВД-2800

шт.

980

980

12000

10998

91,7

-1002

28319

-17321

БВД-4000

шт.

1097

1097

50900

47233

92,8

-3667

37614

-9619

БВД-6600

шт.

0

10500

3578

34,1

-6922

2471

1107

Показатель

Остаток на начало отчет-

Остаток на конец отчет-

наименование

код

ного года

ного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

610

3487

7611

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

611

1325

6161

авансы выданные

612

-

-

прочая

613

2162

1450

долгосрочная - всего

620

893

1306

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

621

893

1221

авансы выданные

622

-

-

прочая

623

-

85

Итого

630

4380

8917

Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего

640

20967

29534

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

4980

7653

авансы полученные

642

1652

4686

расчеты по налогам и сборам

643

5177

9207

кредиты

644

2536

1013

займы

645

-

-

прочая

646

6622

6975

долгосрочная - всего

650

-

-

в том числе: кредиты

651

займы

652

-

-

Итого

660

20967

29534

Показатель

За

отчетный

За предыдущий

наименование

код

год

год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

72583

67814

Затраты на оплату труда

720

45479

40285

Отчисления на социальные нужды

730

12151

10862

Амортизация

740

1945

2101

Прочие затраты

750

6730

7003

Итого по элементам затрат

760

138888

128065

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]: незавершенного производства

765

3344

- 2290

расходов будущих периодов

766

- 59

- 404

резервов предстоящих расходов

767

-

-

Показатель

Остаток на начало отчет-

Остаток на конец отчет-

наименование

код

ного года

ного периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

-

-

Выданные - всего

830

-

-

Имущество, переданное в залог

840

-

-

из него: объекты основных средств

841

-

-

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

-

-

прочее

843

-

-

Показатель

Отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

-

-

в том числе: материальная поддержка физических лиц

911

-

_

покрытие убытков ЖКО (льготы)

912

-

-