Организация производства стеклянной тары
Разработка проекта создания современного производства высококачественной стеклянной тары широкого ассортимента для удовлетворения потребностей ликероводочной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Анализ рынка, риска и рентабельности бизнес-плана.
Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.12.2010 |
Размер файла | 2,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
тыс.руб.
0
-418
-585
-2 911
-18 996
-43 606
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-374 207
- лизинговые платежи (начисленные)
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- коммерческие расходы
тыс.руб.
0
0
0
0
-468
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-10 942
- прочие текущие затраты
тыс.руб.
0
0
0
-285
0
-591
-563
-534
-506
0
0
0
0
-2 479
- налоговые выплаты
тыс.руб.
0
0
0
-1
-3 222
-9 065
-11 737
-12 306
-12 875
-13 444
-13 327
-13 210
-13 092
-102 280
= Итого отток средств
тыс.руб.
0
-115 769
-143 260
-101 587
-23 920
-101 562
-98 928
-93 218
-98 018
-57 776
-58 628
-58 510
-58 393
-1 009 568
= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)
тыс.руб.
0
-68 292
-89 000
-32 407
7 830
4 271
6 906
12 615
7 816
48 058
47 206
47 323
47 441
222 082
= То же, нарастающим итогом
тыс.руб.
0
-68 292
-157 292
-189 699
-181 869
-177 597
-170 692
-158 077
-150 261
-102 203
-54 998
-7 675
39 766
222 082
Ставка сравнения
- номинальная годовая
%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
- реальная годовая
%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
- расчетная на интервал планирования
%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Дисконтированный ЧПДС
тыс.руб.
0
-68 292
-86 244
-30 431
7 125
3 766
5 901
10 445
6 271
37 365
35 566
34 550
33 563
118 570
То же, нарастающим итогом
тыс.руб.
0
-68 292
-154 536
-184 967
-177 842
-174 075
-168 174
-157 729
-151 459
-114 094
-78 528
-43 978
-10 415
118 570
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Простой срок окупаемости
лет
5,6
Дисконтированный срок окупаемости
лет
6,0
Внимание! Срок окупаемости превышает выбранный горизонт рассмотрения проекта
NPV (чистая текущая стоимость проекта)
тыс.руб.
118 570
0
-418
-3 088
-10 779
-20 854
-4 228
11 220
27 651
45 078
63 616
82 063
100 385
118 570
118 570
включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта
IRR (внутренняя норма доходности)
- расчетная на интервал планирования
9%
9%
- реальная годовая
18%
18%
- номинальная годовая
33%
33%
Норма доходности на инвестированный капитал
34%
0%
0%
-1%
-3%
-6%
-1%
3%
8%
13%
18%
24%
29%
34%
34%
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|
доля в фед. |
||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость |
75% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 943 |
11 154 |
11 154 |
11 154 |
11 154 |
47 559 |
|
Экспортная пошлина |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Импортная пошлина |
100% |
0 |
0 |
0 |
6 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 782 |
|
Акцизы |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подоходный налог |
1% |
0 |
0 |
1 |
3 |
9 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
116 |
|
Начисления на заработную плату |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на пользователей автодорогами |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на землю |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Наименование налога |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на имущество |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сбор на нужды образовательных учреждений |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сбор на нужды правоохранительных органов |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Наименование налога |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на прибыль |
37% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 858 |
2 897 |
3 165 |
3 433 |
3 701 |
3 714 |
3 728 |
3 742 |
26 238 |
|
= Итого налоги в федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 |
6 785 |
9 |
1 871 |
2 910 |
3 178 |
6 389 |
14 868 |
14 881 |
14 895 |
14 909 |
80 696 |
|
= Итого налоги в бюджеты местного уровня |
тыс.руб. |
0 |
157 |
220 |
1 092 |
7 004 |
12 379 |
14 011 |
14 313 |
15 595 |
18 633 |
18 502 |
18 371 |
18 240 |
138 518 |
|
= Итого налоги в бюджеты всех уровней |
тыс.руб. |
0 |
157 |
220 |
7 877 |
7 014 |
14 249 |
16 922 |
17 491 |
21 984 |
33 501 |
33 384 |
33 266 |
33 149 |
219 214 |
|
Доля средств федерального бюджета в общих средствах государственной поддержки проекта |
||||||||||||||||
Целевые финансирования и поступления |
0% |
|||||||||||||||
Целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственный кредит (выдача (-)) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственный кредит (возврат (+)) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственный кредит (проценты (+)) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
= Итого доходы/расходы федерального бюджета |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 |
6 785 |
9 |
1871 |
2 910 |
3 178 |
6 389 |
14 868 |
14 881 |
14 895 |
14 909 |
80 696 |
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 |
6 786 |
6 795 |
8 666 |
11 577 |
14 755 |
21 144 |
36 011 |
50 892 |
65 787 |
80 696 |
80 696 |
|
Ставка сравнения (ставка рефинансирования ЦБ РФ) |
||||||||||||||||
- номинальная годовая |
% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
||
- реальная годовая |
% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
||
- номинальная годовая эффективная |
% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
||
- реальная годовая эффективная |
% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
||
- расчетная на ИП (номинальная) |
% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
||
- расчетная на ИП (реальная) |
% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
||
- расчетная на интервал планирования |
% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
||
Коэффициент дисконтирования |
1,000 |
0,949 |
0,901 |
0,856 |
0,813 |
0,772 |
0,733 |
0,696 |
0,660 |
0,627 |
0,595 |
0,565 |
0,537 |
|||
= Дисконтированные доходы/расходы федерального бюджета |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
5 807 |
8 |
1 443 |
2 132 |
2 210 |
4 219 |
9 322 |
8 859 |
8 419 |
8 001 |
50 420 |
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 |
5 808 |
5 816 |
7 259 |
9 391 |
11 602 |
15 821 |
25 142 |
34 001 |
42 420 |
50 420 |
50 420 |
|
=Сумма дисконтированных доходов федерального бюджета |
тыс.руб. |
50 420 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
доля в терр. |
||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость |
25% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
981 |
3 718 |
3 718 |
3 718 |
3 718 |
15 853 |
|
Экспортная пошлина |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Импортная пошлина |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Акцизы |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подоходный налог |
99% |
0 |
39 |
54 |
269 |
931 |
1 273 |
1 273 |
1 273 |
1 273 |
1 273 |
1 273 |
1 273 |
1 273 |
11 480 |
|
Начисления на заработную плату |
100% |
0 |
118 |
165 |
823 |
2 851 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
35 143 |
|
Налог на пользователей автодорогами |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
8 784 |
|
Налог на землю |
70% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Наименование налога |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на имущество |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 901 |
2 980 |
2 843 |
2 688 |
2 534 |
2 379 |
2 225 |
2 070 |
1 916 |
22 537 |
|
Сбор на нужды образовательных учреждений |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сбор на нужды правоохранительных органов |
100% |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
45 |
|
Наименование налога |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на прибыль |
63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 164 |
4 934 |
5 389 |
5 845 |
6 301 |
6 324 |
6 348 |
6 371 |
44 676 |
|
= Итого налоги в федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 |
6 785 |
9 |
1 871 |
2 910 |
3 178 |
6 389 |
14 868 |
14 881 |
14 895 |
14 909 |
80 696 |
|
= Итого налоги в бюджеты местного уровня |
тыс.руб. |
0 |
157 |
220 |
1 092 |
7 004 |
12 379 |
14 011 |
14 313 |
15 595 |
18 633 |
18 502 |
18 371 |
18 240 |
138 518 |
|
= Итого налоги в бюджеты всех уровней |
тыс.руб. |
0 |
157 |
220 |
7 877 |
7 014 |
14 249 |
16 922 |
17 491 |
21 984 |
33 501 |
33 384 |
33 266 |
33 149 |
219 214 |
|
Доля средств территориального бюджета в общих средствах государственной поддержки проекта |
||||||||||||||||
Целевые финансирование и поступления |
0% |
|||||||||||||||
Целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственный кредит (выдача (-)) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственный кредит (возврат (+)) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственный кредит (проценты (+)) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
= Итого доходы/расходы территориального бюджета |
тыс.руб. |
0 |
157 |
220 |
1 092 |
7 004 |
12 379 |
14 011 |
14 313 |
15 595 |
18 633 |
18 502 |
18 371 |
18 240 |
138 518 |
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
157 |
377 |
1 469 |
8 473 |
20 852 |
34 863 |
49 176 |
64 771 |
83 404 |
101 907 |
120 278 |
138 518 |
138 518 |
|
Ставка сравнения (ставка рефинансирования ЦБ РФ) |
||||||||||||||||
- номинальная годовая |
% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
||
- реальная годовая |
% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
||
- номинальная годовая эффективная |
% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
||
- реальная годовая эффективная |
% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
||
- расчетная на ИП (номинальная) |
% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
||
- расчетная на ИП (реальная) |
% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
||
- расчетная на интервал планирования |
% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
||
Коэффициент дисконтирования |
1,000 |
0,949 |
0,901 |
0,856 |
0,813 |
0,772 |
0,733 |
0,696 |
0,660 |
0,627 |
0,595 |
0,565 |
0,537 |
|||
= Дисконтированные доходы/расходы территориального бюджета |
тыс.руб. |
0 |
149 |
198 |
935 |
5 692 |
9 551 |
10 264 |
9 955 |
10 299 |
11 683 |
11 014 |
10 383 |
9 788 |
89 911 |
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
149 |
347 |
1 282 |
6 974 |
16 524 |
26 789 |
36 743 |
47 042 |
58 725 |
69 739 |
80 123 |
89 911 |
89 911 |
|
= Сумма дисконтированных доходов территориального бюджета |
тыс.руб. |
89 911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента АЛЬТ-Инвест™ 4.0
ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Исходный параметр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальное |
Шаг |
|||||||||
|
значение |
изменения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги) |
85% |
5% |
85% |
90% |
95% |
100% |
105% |
110% |
115% |
|
Результирующие показатели |
||||||||||
Простой срок окупаемости |
лет |
6,0 |
5,7 |
5,4 |
5,1 |
4,8 |
4,6 |
4,4 |
||
Чистая прибыль нарастающим итогом |
тыс.руб. |
126 424,9 |
159 137,1 |
191 849,2 |
224 561,4 |
257 273,5 |
289 985,7 |
322 697,8 |
||
Производство стеклотары широкого ассортимента АЛЬТ-Инвест™ 4.0
ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
||
Исходные параметры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальное |
Шаг |
|||||||
|
значение |
изменения |
|
|
|
|
|
|
Уровень объема производства |
80% |
10% |
||||||
Уровень эксплуатационных затрат |
80% |
10% |
||||||
Результирующий показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
Простой срок окупаемости |
лет |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень объема производства |
|||||||
Уровень эксплуатационных затрат |
80% |
90% |
100% |
110% |
120% |
130% |
140% |
|
80% |
5,5 |
5,0 |
4,6 |
4,4 |
4,1 |
3,9 |
3,8 |
|
90% |
5,8 |
5,2 |
4,8 |
4,5 |
4,3 |
4,1 |
3,9 |
|
100% |
6,0 |
5,5 |
5,1 |
4,7 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
|
110% |
6,1 |
5,8 |
5,3 |
4,9 |
4,6 |
4,4 |
4,2 |
|
120% |
6,2 |
6,0 |
5,6 |
5,2 |
4,8 |
4,6 |
4,3 |
|
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Бизнес-проект по созданию производства облицовочного кирпича. Емкость рынка кирпича Республики Татарстан. Основные требования, предъявляемые потребителями к участникам строительного рынка. Разработка плана маркетинга предприятия и финансового плана.
бизнес-план [19,9 K], добавлен 28.09.2010Назначение бизнес-плана, необходимость и технология его подготовки. Краткая характеристика разделов бизнес-плана. Жизненный цикл и оценка конкурентоспособности товара. Разработка технологического процесса и плана производства, маркетинговой стратегии.
дипломная работа [396,9 K], добавлен 14.01.2012Основные требования к разработке и принципиальные модели бизнес-планов. Особенности разработки основных разделов бизнес-плана. Задачи службы маркетинга на предприятии. Возможные меры по развитию производства. Анализ риска в деятельности предприятия.
реферат [49,0 K], добавлен 23.05.2010Методы расчета оценки эффективности современного хлебобулочного предприятия. Определение мощности и годовой производственной программы выпуска продукции. Разработка финансового плана. Оценка инвестиционных проектов, дисконтированного срока их окупаемости.
курсовая работа [446,7 K], добавлен 25.03.2015Разделы бизнес-плана для инвестиционного проекта: резюме, анализ дел в отрасли, виды товаров (услуг), анализ рынка сбыта и конкуренции на них, план маркетинга, производственный и организационный план, правовое обеспечение, оценка риска и страхование.
реферат [27,0 K], добавлен 19.01.2008Цели разработки бизнес-плана ателье. Анализ рынка сбыта и основных конкурентов. Разработка маркетингового, организационного, производственного, юридического плана. Анализ финансовых показателей, оценка риска проекта. Должностные инструкции персонала.
бизнес-план [1,4 M], добавлен 21.05.2012Система планов предприятия и место бизнес-плана в этой системе. Принципы и этапы бизнес-планирования. Прогнозирование производства продукции и оценка рынка сбыта предприятия на примере ЗАО "Экострой". Организация производства и управления предприятием.
курсовая работа [76,2 K], добавлен 12.11.2014Составление резюме и общая характеристика предприятия. Анализ рынка, сильных и слабых сторон конкурентов, проект производства и формирование плана маркетинговой деятельности. Цели и этапы разработки бизнес-плана, его назначение, функции и структура.
бизнес-план [56,2 K], добавлен 24.10.2010Обоснование бизнес-плана организации производства молочной продукции ООО "Камелла". Сведения о предприятии и отрасли. Описание продукции, оценка рынка сбыта, конкурентов и план маркетинга для предприятия. Разработка производственного и финансового плана.
бизнес-план [23,0 K], добавлен 01.01.2011Организация основного производства на предприятиях пищевой промышленности. Особенности технологических процессов и введение системы планирования и экономического стимулирования. Расчет ритма работы, непрерывности и одновременности выполнения операций.
курсовая работа [113,3 K], добавлен 29.11.2010