Организация производства стеклянной тары

Разработка проекта создания современного производства высококачественной стеклянной тары широкого ассортимента для удовлетворения потребностей ликероводочной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Анализ рынка, риска и рентабельности бизнес-плана.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 16.12.2010
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

тыс.руб.

0

-418

-585

-2 911

-18 996

-43 606

-43 956

-43 956

-43 956

-43 956

-43 956

-43 956

-43 956

-374 207

- лизинговые платежи (начисленные)

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- коммерческие расходы

тыс.руб.

0

0

0

0

-468

-1 309

-1 309

-1 309

-1 309

-1 309

-1 309

-1 309

-1 309

-10 942

- прочие текущие затраты

тыс.руб.

0

0

0

-285

0

-591

-563

-534

-506

0

0

0

0

-2 479

- налоговые выплаты

тыс.руб.

0

0

0

-1

-3 222

-9 065

-11 737

-12 306

-12 875

-13 444

-13 327

-13 210

-13 092

-102 280

= Итого отток средств

тыс.руб.

0

-115 769

-143 260

-101 587

-23 920

-101 562

-98 928

-93 218

-98 018

-57 776

-58 628

-58 510

-58 393

-1 009 568

= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)

тыс.руб.

0

-68 292

-89 000

-32 407

7 830

4 271

6 906

12 615

7 816

48 058

47 206

47 323

47 441

222 082

= То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

0

-68 292

-157 292

-189 699

-181 869

-177 597

-170 692

-158 077

-150 261

-102 203

-54 998

-7 675

39 766

222 082

Ставка сравнения

 

- номинальная годовая

%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

- реальная годовая

%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

- расчетная на интервал планирования

%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Дисконтированный ЧПДС

тыс.руб.

0

-68 292

-86 244

-30 431

7 125

3 766

5 901

10 445

6 271

37 365

35 566

34 550

33 563

118 570

То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

0

-68 292

-154 536

-184 967

-177 842

-174 075

-168 174

-157 729

-151 459

-114 094

-78 528

-43 978

-10 415

118 570

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 

 

Простой срок окупаемости

лет

5,6

Дисконтированный срок окупаемости

лет

6,0

Внимание! Срок окупаемости превышает выбранный горизонт рассмотрения проекта

NPV (чистая текущая стоимость проекта)

тыс.руб.

118 570

0

-418

-3 088

-10 779

-20 854

-4 228

11 220

27 651

45 078

63 616

82 063

100 385

118 570

118 570

включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта

IRR (внутренняя норма доходности)

- расчетная на интервал планирования

9%

9%

- реальная годовая

18%

18%

- номинальная годовая

33%

33%

Норма доходности на инвестированный капитал

34%

0%

0%

-1%

-3%

-6%

-1%

3%

8%

13%

18%

24%

29%

34%

34%

 

 

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

 

"хх.хх.хх"

1 п/г

2 п/г

3 п/г

4 п/г

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

11 п/г

12 п/г

ВСЕГО

доля в фед.
бюджет

Налог на добавленную стоимость

75%

0

0

0

0

0

0

0

0

2 943

11 154

11 154

11 154

11 154

47 559

Экспортная пошлина

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Импортная пошлина

100%

0

0

0

6 782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 782

Акцизы

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подоходный налог

1%

0

0

1

3

9

13

13

13

13

13

13

13

13

116

Начисления на заработную плату

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налог на пользователей автодорогами

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налог на землю

30%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование налога

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налог на имущество

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сбор на нужды образовательных учреждений

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сбор на нужды правоохранительных органов

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование налога

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налог на прибыль

37%

0

0

0

0

0

1 858

2 897

3 165

3 433

3 701

3 714

3 728

3 742

26 238

= Итого налоги в федеральный бюджет

тыс.руб.

0

0

1

6 785

9

1 871

2 910

3 178

6 389

14 868

14 881

14 895

14 909

80 696

= Итого налоги в бюджеты местного уровня

тыс.руб.

0

157

220

1 092

7 004

12 379

14 011

14 313

15 595

18 633

18 502

18 371

18 240

138 518

= Итого налоги в бюджеты всех уровней

тыс.руб.

0

157

220

7 877

7 014

14 249

16 922

17 491

21 984

33 501

33 384

33 266

33 149

219 214

Доля средств федерального бюджета в общих средствах государственной поддержки проекта

Целевые финансирования и поступления

0%

Целевые финансирование и поступления

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственный кредит (выдача (-))

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственный кредит (возврат (+))

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственный кредит (проценты (+))

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

= Итого доходы/расходы федерального бюджета

тыс.руб.

0

0

1

6 785

9

1871

2 910

3 178

6 389

14 868

14 881

14 895

14 909

80 696

То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

0

0

1

6 786

6 795

8 666

11 577

14 755

21 144

36 011

50 892

65 787

80 696

80 696

Ставка сравнения (ставка рефинансирования ЦБ РФ)

- номинальная годовая

%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

- реальная годовая

%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

- номинальная годовая эффективная

%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

- реальная годовая эффективная

%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

- расчетная на ИП (номинальная)

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

- расчетная на ИП (реальная)

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

- расчетная на интервал планирования

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Коэффициент дисконтирования

1,000

0,949

0,901

0,856

0,813

0,772

0,733

0,696

0,660

0,627

0,595

0,565

0,537

= Дисконтированные доходы/расходы федерального бюджета

тыс.руб.

0

0

0

5 807

8

1 443

2 132

2 210

4 219

9 322

8 859

8 419

8 001

50 420

То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

0

0

1

5 808

5 816

7 259

9 391

11 602

15 821

25 142

34 001

42 420

50 420

50 420

=Сумма дисконтированных доходов федерального бюджета

тыс.руб.

50 420

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

 

"хх.хх.хх"

1 п/г

2 п/г

3 п/г

4 п/г

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

11 п/г

12 п/г

ВСЕГО

доля в терр.
бюджет

Налог на добавленную стоимость

25%

0

0

0

0

0

0

0

0

981

3 718

3 718

3 718

3 718

15 853

Экспортная пошлина

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Импортная пошлина

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Акцизы

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подоходный налог

99%

0

39

54

269

931

1 273

1 273

1 273

1 273

1 273

1 273

1 273

1 273

11 480

Начисления на заработную плату

100%

0

118

165

823

2 851

3 898

3 898

3 898

3 898

3 898

3 898

3 898

3 898

35 143

Налог на пользователей автодорогами

100%

0

0

0

0

318

1 058

1 058

1 058

1 058

1 058

1 058

1 058

1 058

8 784

Налог на землю

70%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование налога

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налог на имущество

100%

0

0

0

0

2 901

2 980

2 843

2 688

2 534

2 379

2 225

2 070

1 916

22 537

Сбор на нужды образовательных учреждений

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сбор на нужды правоохранительных органов

100%

0

0

0

1

4

5

5

5

5

5

5

5

5

45

Наименование налога

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налог на прибыль

63%

0

0

0

0

0

3 164

4 934

5 389

5 845

6 301

6 324

6 348

6 371

44 676

= Итого налоги в федеральный бюджет

тыс.руб.

0

0

1

6 785

9

1 871

2 910

3 178

6 389

14 868

14 881

14 895

14 909

80 696

= Итого налоги в бюджеты местного уровня

тыс.руб.

0

157

220

1 092

7 004

12 379

14 011

14 313

15 595

18 633

18 502

18 371

18 240

138 518

= Итого налоги в бюджеты всех уровней

тыс.руб.

0

157

220

7 877

7 014

14 249

16 922

17 491

21 984

33 501

33 384

33 266

33 149

219 214

Доля средств территориального бюджета в общих средствах государственной поддержки проекта

Целевые финансирование и поступления

0%

Целевые финансирование и поступления

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственный кредит (выдача (-))

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственный кредит (возврат (+))

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственный кредит (проценты (+))

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

= Итого доходы/расходы территориального бюджета

тыс.руб.

0

157

220

1 092

7 004

12 379

14 011

14 313

15 595

18 633

18 502

18 371

18 240

138 518

То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

0

157

377

1 469

8 473

20 852

34 863

49 176

64 771

83 404

101 907

120 278

138 518

138 518

Ставка сравнения (ставка рефинансирования ЦБ РФ)

- номинальная годовая

%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

- реальная годовая

%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

- номинальная годовая эффективная

%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

- реальная годовая эффективная

%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

- расчетная на ИП (номинальная)

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

- расчетная на ИП (реальная)

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

- расчетная на интервал планирования

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Коэффициент дисконтирования

1,000

0,949

0,901

0,856

0,813

0,772

0,733

0,696

0,660

0,627

0,595

0,565

0,537

= Дисконтированные доходы/расходы территориального бюджета

тыс.руб.

0

149

198

935

5 692

9 551

10 264

9 955

10 299

11 683

11 014

10 383

9 788

89 911

То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

0

149

347

1 282

6 974

16 524

26 789

36 743

47 042

58 725

69 739

80 123

89 911

89 911

= Сумма дисконтированных доходов территориального бюджета

тыс.руб.

89 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство стеклотары широкого ассортимента АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходный параметр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное

Шаг

 

значение

изменения

 

 

 

 

 

 

 

Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)

85%

5%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

Результирующие показатели

Простой срок окупаемости

лет

6,0

5,7

5,4

5,1

4,8

4,6

4,4

Чистая прибыль нарастающим итогом

тыс.руб.

126 424,9

159 137,1

191 849,2

224 561,4

257 273,5

289 985,7

322 697,8

Производство стеклотары широкого ассортимента АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

 

Исходные параметры

 

 

 

 

 

 

 

Начальное

Шаг

 

значение

изменения

 

 

 

 

 

Уровень объема производства

80%

10%

Уровень эксплуатационных затрат

80%

10%

Результирующий показатель

 

 

 

 

 

 

 

Простой срок окупаемости

лет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень объема производства

Уровень эксплуатационных затрат

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

80%

5,5

5,0

4,6

4,4

4,1

3,9

3,8

90%

5,8

5,2

4,8

4,5

4,3

4,1

3,9

100%

6,0

5,5

5,1

4,7

4,4

4,2

4,0

110%

6,1

5,8

5,3

4,9

4,6

4,4

4,2

120%

6,2

6,0

5,6

5,2

4,8

4,6

4,3

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Бизнес-проект по созданию производства облицовочного кирпича. Емкость рынка кирпича Республики Татарстан. Основные требования, предъявляемые потребителями к участникам строительного рынка. Разработка плана маркетинга предприятия и финансового плана.

    бизнес-план [19,9 K], добавлен 28.09.2010

  • Назначение бизнес-плана, необходимость и технология его подготовки. Краткая характеристика разделов бизнес-плана. Жизненный цикл и оценка конкурентоспособности товара. Разработка технологического процесса и плана производства, маркетинговой стратегии.

    дипломная работа [396,9 K], добавлен 14.01.2012

  • Основные требования к разработке и принципиальные модели бизнес-планов. Особенности разработки основных разделов бизнес-плана. Задачи службы маркетинга на предприятии. Возможные меры по развитию производства. Анализ риска в деятельности предприятия.

    реферат [49,0 K], добавлен 23.05.2010

  • Методы расчета оценки эффективности современного хлебобулочного предприятия. Определение мощности и годовой производственной программы выпуска продукции. Разработка финансового плана. Оценка инвестиционных проектов, дисконтированного срока их окупаемости.

    курсовая работа [446,7 K], добавлен 25.03.2015

  • Разделы бизнес-плана для инвестиционного проекта: резюме, анализ дел в отрасли, виды товаров (услуг), анализ рынка сбыта и конкуренции на них, план маркетинга, производственный и организационный план, правовое обеспечение, оценка риска и страхование.

    реферат [27,0 K], добавлен 19.01.2008

  • Цели разработки бизнес-плана ателье. Анализ рынка сбыта и основных конкурентов. Разработка маркетингового, организационного, производственного, юридического плана. Анализ финансовых показателей, оценка риска проекта. Должностные инструкции персонала.

    бизнес-план [1,4 M], добавлен 21.05.2012

  • Система планов предприятия и место бизнес-плана в этой системе. Принципы и этапы бизнес-планирования. Прогнозирование производства продукции и оценка рынка сбыта предприятия на примере ЗАО "Экострой". Организация производства и управления предприятием.

    курсовая работа [76,2 K], добавлен 12.11.2014

  • Составление резюме и общая характеристика предприятия. Анализ рынка, сильных и слабых сторон конкурентов, проект производства и формирование плана маркетинговой деятельности. Цели и этапы разработки бизнес-плана, его назначение, функции и структура.

    бизнес-план [56,2 K], добавлен 24.10.2010

  • Обоснование бизнес-плана организации производства молочной продукции ООО "Камелла". Сведения о предприятии и отрасли. Описание продукции, оценка рынка сбыта, конкурентов и план маркетинга для предприятия. Разработка производственного и финансового плана.

    бизнес-план [23,0 K], добавлен 01.01.2011

  • Организация основного производства на предприятиях пищевой промышленности. Особенности технологических процессов и введение системы планирования и экономического стимулирования. Расчет ритма работы, непрерывности и одновременности выполнения операций.

    курсовая работа [113,3 K], добавлен 29.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.