Организация производства стеклянной тары
Разработка проекта создания современного производства высококачественной стеклянной тары широкого ассортимента для удовлетворения потребностей ликероводочной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Анализ рынка, риска и рентабельности бизнес-плана.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 16.12.2010 |
| Размер файла | 2,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0
0
2
16
25
25
25
25
25
25
25
25
-
- месячный оклад
руб./мес.
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
-
- расходы на заработную плату
тыс.руб.
0
0
36
288
450
450
450
450
450
450
450
450
3 924
= Численность вспомогательного персонала
чел.
2
2
14
98
140
140
140
140
140
140
140
140
-
= Заработная плата вспомогательного персонала
тыс.руб.
36
36
360
2 520
3 546
3 546
3 546
3 546
3 546
3 546
3 546
3 546
31 320
= Начисления на заработную плату (ЕСН + страхование)
тыс.руб.
14
14
142
993
1 397
1 397
1 397
1 397
1 397
1 397
1 397
1 397
12 340
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА(продолжение) |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
Административно-управленческий персонал (АУП) |
||||||||||||||||
|
Руководители и служащие |
||||||||||||||||
|
- численность |
чел. |
3 |
4 |
16 |
31 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
- |
||
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
216 |
288 |
1 152 |
2 232 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
27 504 |
||
|
ИТР |
||||||||||||||||
|
- численность |
чел. |
1 |
2 |
4 |
8 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
- |
||
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
48 |
96 |
192 |
384 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
6 096 |
||
|
= Численность АУП |
чел. |
4 |
6 |
20 |
39 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
- |
||
|
= Заработная плата АУП |
тыс.руб. |
264 |
384 |
1 344 |
2 616 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
33 600 |
||
|
= Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование) |
тыс.руб. |
104 |
151 |
530 |
1 031 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
13 238 |
||
|
Сбытовой персонал |
||||||||||||||||
|
Снабженческо-сбытовой персонал |
||||||||||||||||
|
- численность |
чел. |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
- |
||
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
108 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 548 |
||
|
= Численность сбытового персонала |
чел. |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
- |
||
|
= Заработная плата сбытового персонала |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
108 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 548 |
||
|
= Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
43 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
610 |
||
|
|
||||||||||||||||
|
== Итого численность |
чел. |
0 |
6 |
8 |
44 |
202 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
- |
|
|
== Итого расходы на зарплату |
тыс.руб. |
0 |
300 |
420 |
2 088 |
7 236 |
9 894 |
9 894 |
9 894 |
9 894 |
9 894 |
9 894 |
9 894 |
9 894 |
89 196 |
|
|
== Итого Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование) |
тыс.руб. |
0 |
118 |
165 |
823 |
2 851 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
35 143 |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|||
|
Сырье и материалы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
6 934 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
191 851 |
||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
6 934 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
23 115 |
191 851 |
||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Зарплата основного производственного персонала |
тыс.руб. |
0 |
0 |
384 |
1 992 |
2 544 |
2 544 |
2 544 |
2 544 |
2 544 |
2 544 |
2 544 |
2 544 |
22 728 |
||
|
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
151 |
785 |
1 002 |
1 002 |
1 002 |
1 002 |
1 002 |
1 002 |
1 002 |
1 002 |
8 955 |
||
|
Общепроизводственные расходы |
за полугодие |
|||||||||||||||
|
Зарплата вспомогательного производственного персонала |
тыс.руб. |
36 |
36 |
360 |
2 520 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
31 320 |
||
|
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование) |
тыс.руб. |
14 |
14 |
142 |
993 |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
12 340 |
||
|
- затраты на изготовление оснастки |
2 100 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
700 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
17 500 |
|
|
- прочие общепроизводственные |
3 600 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
30 000 |
|
|
= Итого общепроизводственных расходов |
тыс.руб. |
50 |
50 |
502 |
5 413 |
10 643 |
10 643 |
10 643 |
10 643 |
10 643 |
10 643 |
10 643 |
10 643 |
91 160 |
||
|
= НДС к общепроизводственным расходам |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
380 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
9 500 |
|
|
Общезаводские расходы |
за полугодие |
|||||||||||||||
|
Зарплата административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
264 |
384 |
1 344 |
2 616 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
33 600 |
||
|
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование) |
тыс.руб. |
104 |
151 |
530 |
1 031 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
13 238 |
||
|
- прочие общезаводские |
1 600 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
225 |
1 250 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
12 675 |
|
|
= Итого общезаводских расходов |
тыс.руб. |
368 |
535 |
1 874 |
3 872 |
6 302 |
6 652 |
6 652 |
6 652 |
6 652 |
6 652 |
6 652 |
6 652 |
59 513 |
||
|
= НДС к общезаводским расходам |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
45 |
250 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
2 535 |
|
|
= Эксплуатационные затраты |
тыс.руб. |
418 |
585 |
2 911 |
18 996 |
43 606 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
374 207 |
||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
418 |
585 |
2 911 |
18 996 |
43 606 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
43 956 |
374 207 |
||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
||||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
14 208 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
137 823 |
||
|
Списание расходов будущих периодов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Лизинговые платежи (начисленные) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Налоги, относимые на текущие затраты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
318 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
8 784 |
||
|
= Производственные затраты |
тыс.руб. |
418 |
585 |
2 911 |
33 521 |
60 116 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
520 815 |
||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
418 |
585 |
2 911 |
33 521 |
60 116 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
60 466 |
520 815 |
||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
||||||||||||||||
|
Коммерческие расходы |
||||||||||||||||
|
Зарплата сбытового персонала |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
108 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 548 |
||
|
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
43 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
610 |
||
|
- снабженческо-сбытовые расходы |
1% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
318 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
8 784 |
|
|
= Итого коммерческих расходов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
468 |
1 309 |
1 309 |
1 309 |
1 309 |
1 309 |
1 309 |
1 309 |
1 309 |
10 942 |
||
|
= НДС к коммерческим расходам |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
64 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
1 757 |
|
|
= Полные текущие затраты |
тыс.руб. |
418 |
585 |
2 911 |
33 989 |
61 425 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
531 757 |
||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
418 |
585 |
2 911 |
33 989 |
61 425 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
61 775 |
531 757 |
||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
||||||||||||||||
|
= НДС к производственным затратам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 812 |
6 013 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
50 405 |
||
|
= НДС к общим текущим затратам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 875 |
6 225 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
52 162 |
||
|
|
||||||||||||||||
|
Точка безубыточности |
% |
0% |
0% |
0% |
109% |
46% |
47% |
47% |
47% |
47% |
47% |
47% |
47% |
|||
|
Точка безубыточности |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,6 |
49,0 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
|||
|
Себестоимость ординарной бутылки |
руб/шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,49 |
1,35 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
|||
|
Себестоимость оригинальной бутылки |
руб/шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,30 |
1,79 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
|||
|
Себестоимость банки |
руб/шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,17 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ |
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|
|
Затраты в местной валюте |
|
|
|||||||||||||||
|
1. Постоянные активы, Строительно-монтажные работы |
|
||||||||||||||||
|
Приобретение промплощадки |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
1 750 |
тыс.руб. |
0 |
1 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 750 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
2% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
158 |
||
|
Проектные работы |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
2 625 |
тыс.руб. |
0 |
2 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
10% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
1 181 |
||
|
Реконструкция производственного корпуса |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
13 125 |
тыс.руб. |
0 |
6 563 |
6 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 125 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
1 313 |
1 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
2% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
1 181 |
||
|
Строительство составного цеха |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
26 250 |
тыс.руб. |
0 |
13 125 |
13 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 250 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
2% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
2 363 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение) |
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|
|
Затраты в местной валюте |
|
|
|||||||||||||||
|
Строительство АБК |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
5 250 |
тыс.руб. |
0 |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
525 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
2% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
473 |
||
|
Строительство КТЦ |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
7 875 |
тыс.руб. |
0 |
3 938 |
3 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 875 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
788 |
788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
2% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
709 |
||
|
Строительство вспомогательных сооружений |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
10 500 |
тыс.руб. |
0 |
5 250 |
5 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
1 050 |
1 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
2% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
945 |
||
|
Материалы и оборудование для печи |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
26 250 |
тыс.руб. |
0 |
13 125 |
13 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 250 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
15,0% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
17 719 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение) |
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|
|
Затраты в местной валюте |
|
|
|||||||||||||||
|
СМР печи |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
5 250 |
тыс.руб. |
0 |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
525 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
15,0% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
3 544 |
||
|
Отечественное технологическое оборудование |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
10 500 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
5 250 |
5 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 050 |
1 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
8% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
3 780 |
||
|
Оборудование составного цеха |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
18 375 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
9 188 |
9 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 375 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 675 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
10% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
919 |
919 |
919 |
919 |
919 |
919 |
919 |
919 |
919 |
8 269 |
||
|
Оборудование КТЦ |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
5 250 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
525 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
8% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
1 890 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение) |
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|
|
Затраты в местной валюте |
|
|
|||||||||||||||
|
Транспорт |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
3 938 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 969 |
1 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 938 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
394 |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
788 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
6,7% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
1 187 |
||
|
Оргтехника, мебель и пр. |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
0% |
50% |
50% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
2 625 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 313 |
1 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
263 |
263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
10% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
1 181 |
||
|
Непредвиденные расходы |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
35% |
43% |
22% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива (без НДС) |
14 100 |
тыс.руб. |
0 |
4 955 |
6 093 |
3 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 100 |
|
|
Импортная пошлина |
0% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
991 |
1 219 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
5% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
3 172 |
||
|
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе |
|||||||||||||||||
|
№ п/г окончания инвестиционной фазы |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
Проценты по инвестиционным кредитам, увеличивающие первоначальную стоимость активов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
2 846 |
6 270 |
10 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 910 |
||
|
- незавершенные капитальные вложения |
тыс.руб. |
0 |
0 |
2 846 |
9 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
- балансовая стоимость |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
- |
||
|
- остаточная стоимость |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 910 |
18 666 |
17 422 |
16 177 |
14 933 |
13 688 |
12 444 |
11 200 |
9 955 |
- |
||
|
Налогооблагаемое имущество |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 288 |
18 044 |
16 799 |
15 555 |
14 311 |
13 066 |
11 822 |
10 577 |
|||
|
Амортизационные отчисления |
12,5% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
9 955 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение) |
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|
|
Затраты в иностранной валюте |
|||||||||||||||||
|
Постоянные активы, Строительно-монтажные работы |
|||||||||||||||||
|
Импортное технологическое оборудование |
|||||||||||||||||
|
№ п/г постановки актива на баланс |
4 |
полугодие |
|||||||||||||||
|
График оплаты актива |
% |
0% |
35% |
40% |
25% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Стоимость актива |
4 306,3 |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
1 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 306 |
|
|
Импортная пошлина |
5% |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
|
|
Затраты на приобретение в местной валюте |
142 430,9 |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
54 259 |
40 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 431 |
|
|
НДС уплаченный |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
28 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 486 |
|
|
Амортизация: |
|||||||||||||||||
|
Линейный метод. Норма амортизации |
12,5% |
||||||||||||||||
|
Нелинейный метод (ускоренная амортизация) |
|||||||||||||||||
|
- Срок полезного использования объекта |
0 |
лет |
|||||||||||||||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
80 117 |
||
|
= Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС) |
тыс.руб. |
0 |
104 057 |
127 946 |
64 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 093 |
||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
0 |
56 580 |
73 686 |
23 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 662 |
||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
1 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 522 |
||
|
= в том числе импортная пошлина |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
6 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 782 |
||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
||
|
= НДС к постоянным активам |
тыс.руб. |
0 |
11 316 |
14 737 |
33 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 219 |
||
|
= Итого незавершенные капитальные вложения |
0 |
тыс.руб. |
0 |
104 057 |
234 849 |
9 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого балансовая стоимость |
0 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
296 093 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
||
|
= Итого остаточная стоимость |
0 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
296 093 |
301 796 |
286 344 |
270 892 |
255 440 |
239 988 |
224 536 |
209 084 |
193 632 |
178 180 |
||
|
= Итого задолженность перед поставщиками |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
= Итого НДС к зачету |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
= Итого расходы будущих периодов к списанию |
0 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого реализовано активов (без НДС) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого прибыль/убыток от реализации активов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого НДС к выручке от реализации активов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Налогооблагаемое имущество |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 989 |
294 070 |
278 618 |
263 166 |
247 714 |
232 262 |
216 810 |
201 358 |
185 906 |
|||
|
= Итого списание расходов будущих периодов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- по затратам в местной валюте |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- по затратам в иностранной валюте |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
= Итого амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 208 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
15 452 |
137 823 |
||
|
- по активам, приобретенным за мест. валюту |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 306 |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
|||
|
- по активам, приобретенным за ин. валюту |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
8 902 |
|||
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
НОРМИРУЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
|
|
1. ЗАПАСЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ |
||||||||||||||||
|
Наименование |
Страх. |
Оборот, |
||||||||||||||
|
запаса |
запас, дни |
дни |
||||||||||||||
|
Кварцевый песок |
30 |
10 |
0 |
0 |
0 |
41 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
||
|
Сода кальцинированная |
30 |
10 |
0 |
0 |
0 |
357 |
1 192 |
1 192 |
1 192 |
1 192 |
1 192 |
1 192 |
1 192 |
1 192 |
||
|
Доломит |
30 |
10 |
0 |
0 |
0 |
59 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
||
|
Глинозем |
30 |
60 |
0 |
0 |
0 |
128 |
428 |
428 |
428 |
428 |
428 |
428 |
428 |
428 |
||
|
Селитра натриевая |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
35 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
||
|
Сульфат натрия |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
18 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
|
Газ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Эл/энергия технологическая |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Упаковочные материалы |
30 |
10 |
0 |
0 |
0 |
231 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
||
|
Стеклобой (покупной) |
30 |
10 |
0 |
0 |
0 |
103 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
||
|
Стеклобой (собственные отходы) |
5 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Водоснабжение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Прочие сырье и материалы |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
117 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
||
|
= Средняя стоимость запасов (местная валюта) |
|
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 088 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
||
|
Наименование затрат 1 |
10 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Средняя стоимость запасов (иностранная валюта) |
|
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого средняя стоимость запасов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 088 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
|||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 088 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
|||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
= Итого НДС к запасам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
218 |
726 |
726 |
726 |
726 |
726 |
726 |
726 |
726 |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ |
||||||||||||||||
|
Цикл производства |
дни |
1 |
||||||||||||||
|
Стоимость незавершенного производства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
84 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
|||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
84 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
|||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
|
3. ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ |
||||||||||||||||
|
Периодичность отгрузки |
дни |
1 |
||||||||||||||
|
Страховой запас |
дни |
5 |
||||||||||||||
|
Стоимость готовой продукции |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 024 |
1 837 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
|||
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 024 |
1 837 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
|||
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
|
4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ) |
||||||||||||||||
|
Доля продукции, отгружаемой без предоплаты |
|
% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
||
|
Средний срок кредита |
|
дни |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
Сумма счетов к получению |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
882 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
|
5. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ |
||||||||||||||||
|
Доля материальных ресурсов, получаемых по предоплате |
|
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Средний срок авансовых платежей |
|
дни |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Сумма уплаченных авансов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
385 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
||
|
|
|
|||||||||||||||
|
6. РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||
|
Покрытие потребности |
дни |
10 |
||||||||||||||
|
Сумма |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 306 |
3 210 |
534 |
557 |
557 |
557 |
557 |
557 |
557 |
557 |
||
|
|
|
|||||||||||||||
|
7. НДС УПЛАЧЕННЫЙ |
||||||||||||||||
|
Сумма |
тыс.руб. |
0 |
11 316 |
26 053 |
59 353 |
55 275 |
40 960 |
26 200 |
10 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|||||||||||||||
|
= Нормируемые оборотные активы |
тыс.руб. |
0 |
11 316 |
26 053 |
61 044 |
62 848 |
51 389 |
36 664 |
21 311 |
10 464 |
10 464 |
10 464 |
10 464 |
10 464 |
||
|
= Прирост нормируемых оборотных активов |
тыс.руб. |
0 |
11 316 |
14 737 |
34 991 |
1 804 |
-11 459 |
-14 725 |
-15 353 |
-10 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
НОРМИРУЕМЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
||
|
|
|||||||||||||||
|
1. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СЧЕТА К ОПЛАТЕ) |
|||||||||||||||
|
Доля материальных ресурсов, получаемых без предоплаты |
% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||
|
Отсрочка платежа |
дни |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сумма счетов к оплате |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|||||||||||||||
|
2. АВАНСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ |
|||||||||||||||
|
Доля продукции, отгружаемой по предоплате |
% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
|
|
Средний срок авансов |
дни |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Сумма полученных авансов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
3. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ |
|||||||||||||||
|
Частота выплаты заработной платы |
раз/мес. |
2 |
|||||||||||||
|
Сумма |
тыс.руб. |
13 |
18 |
87 |
302 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
||
|
|
|||||||||||||||
|
4. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ |
|||||||||||||||
|
Сумма |
тыс.руб. |
0 |
10 |
14 |
634 |
990 |
1 578 |
1 778 |
1 799 |
2 148 |
3 082 |
3 046 |
3 011 |
2 975 |
|
|
- по НДС, пошлинам и акцизам уплаченным |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 |
1 239 |
1 239 |
1 239 |
1 239 |
|
|
- накопленный НДС к РБП списанным |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- по налогу на прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 |
653 |
713 |
773 |
833 |
837 |
840 |
843 |
|
|
- по прочим налогам и платежам |
тыс.руб. |
0 |
10 |
14 |
69 |
990 |
1 159 |
1 125 |
1 086 |
1 048 |
1 009 |
971 |
932 |
893 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
= Нормируемые краткосрочные пассивы |
тыс.руб. |
0 |
22 |
31 |
721 |
1 292 |
1 990 |
2 190 |
5 151 |
5 500 |
6 434 |
6 399 |
6 363 |
6 327 |
|
|
= Прирост нормируемых краткосрочных пассивов |
тыс.руб. |
0 |
22 |
9 |
690 |
571 |
698 |
200 |
2 961 |
349 |
934 |
-36 |
-36 |
-36 |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
Потребность в финансировании постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
104 057 |
127 946 |
64 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 093 |
|
|
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала |
тыс.руб. |
0 |
11 294 |
14 728 |
34 301 |
1 234 |
-12 157 |
-14 925 |
-18 315 |
-11 196 |
-934 |
36 |
36 |
36 |
4 136 |
|
|
= Потребность в финансировании инвестиционных издержек |
тыс.руб. |
0 |
115 351 |
142 674 |
98 391 |
1 234 |
-12 157 |
-14 925 |
-18 315 |
-11 196 |
-934 |
36 |
36 |
36 |
300 229 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
||||||||||||||||
|
Учредительный капитал (изменение) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- взносы в местной валюте |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Акционерный капитал (изменение) |
тыс.руб. |
0 |
68 296 |
89 004 |
32 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 725 |
|
|
- оплата капвложений (с НДС) |
тыс.руб. |
0 |
67 896 |
88 424 |
28 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 395 |
|
|
- формирование оборотных средств |
тыс.руб. |
0 |
400 |
580 |
4 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 330 |
|
|
- привилегированные акции |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ |
||||||||||||||||
|
Объем финансирования (изменение) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- в местной валюте |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ |
||||||||||||||||
|
Привлечение кредитов |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
54 259 |
69 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 917 |
|
|
- в местной валюте |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
2 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 426 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
= Итого источники финансирования |
тыс.руб. |
0 |
115 773 |
143 263 |
101 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 642 |
|
|
- в местной валюте |
тыс.руб. |
0 |
68 296 |
89 004 |
32 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 725 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
2 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 426 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
= Свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0 |
4 |
7 |
25 |
7 856 |
12 127 |
19 033 |
31 648 |
39 464 |
87 521 |
134 727 |
182 050 |
229 491 |
229 491 |
|
|
- в местной валюте |
тыс.руб. |
0 |
4 |
7 |
25 |
7 856 |
12 127 |
19 033 |
31 648 |
39 464 |
87 521 |
134 727 |
182 050 |
229 491 |
229 491 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Финансирование капвложений (в USD) |
тыс.долл. |
0,0 |
2 155,4 |
2 807,1 |
891,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 854 |
|
|
Финансирование оборотных средств (в USD) |
тыс.долл. |
0,0 |
12,7 |
18,4 |
138,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
169 |
|
|
Привлечение кредитов |
тыс.долл. |
0,0 |
1 507,2 |
1 722,5 |
2 196,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 426 |
|
|
Всего требуемое финансирование (в USD) |
тыс.долл. |
0,0 |
3 675,3 |
4 548,0 |
3 225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 449 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
КРЕДИТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
Тип кредита Инвестиционный |
2 |
|||||||||||||||
|
Период выплаты процентов |
дни |
180 |
||||||||||||||
|
Отсрочка выплаты процентов |
п/г |
4 |
||||||||||||||
|
Процентная ставка |
||||||||||||||||
|
- номинальная годовая |
% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
||
|
- реальная годовая |
% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
||
|
- расчетная на интервал планирования |
% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
6,0% |
||
|
Увеличение задолженности (+) |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
2 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 426 |
|
|
Погашение задолженности (-) |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 515 |
-1 515 |
-1 515 |
-1 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 058 |
|
|
Задолженность на конец текущего ИП |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
3 320 |
5 715 |
6 058 |
4 544 |
3 029 |
1 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выплаченные проценты |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-363 |
-272 |
-182 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-908 |
|
|
Интервал, в котором впервые взят кредит |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Проценты к уплате, нарастающим итогом |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сумма невыплаченных процентов |
тыс.долл. |
0 |
0 |
90 |
199 |
343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-363 |
-272 |
-182 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-908 |
|
|
Проценты по инвестиционным кредитам |
тыс.долл. |
0 |
0 |
90 |
199 |
343 |
363 |
272 |
182 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 |
|
|
Выплаты по инвестиционным кредитам |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 878 |
-1 787 |
-1 696 |
-1 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 966 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
= Свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0 |
4 |
7 |
25 |
7 856 |
12 127 |
19 033 |
31 648 |
39 464 |
87 521 |
134 727 |
182 050 |
229 491 |
229 491 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТАМ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
Привлечение кредитов |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
54 259 |
69 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 917 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
2 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 426 |
|
|
Погашение задолженности |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-47 707 |
-47 707 |
-47 707 |
-47 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-190 827 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 515 |
-1 515 |
-1 515 |
-1 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 058 |
|
|
Выплаченные проценты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 441 |
-8 581 |
-5 720 |
-2 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-28 602 |
|
|
- уменьшающие налогооблагаемую прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- не уменьшающие налогооблагаемую прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-363 |
-272 |
-182 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-908 |
|
|
- уменьшающие налогооблагаемую прибыль |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-363 |
-272 |
-182 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-908 |
|
|
- не уменьшающие налогооблагаемую прибыль |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задолженность на конец текущего ИП |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
104 583 |
180 034 |
190 827 |
143 121 |
95 414 |
47 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
3 320 |
5 715 |
6 058 |
4 544 |
3 029 |
1 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общие выплаты по инвестиционным кредитам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-59 148 |
-56 287 |
-53 427 |
-50 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-219 430 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 878 |
-1 787 |
-1 696 |
-1 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 966 |
|
|
Проценты по инвестиционным кредитам (начисленные/уплаченные) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
2 846 |
6 270 |
10 794 |
11 441 |
8 581 |
5 720 |
2 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 513 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
90 |
199 |
343 |
363 |
272 |
182 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 |
|
|
Увеличение задолженности за счет капитализации процентов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
2 846 |
6 270 |
10 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 910 |
|
|
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
90 |
199 |
343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в месяц |
тыс.руб. |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
||
|
Минимальный фонд оплаты труда (МФОТ) |
тыс.руб. |
0 |
4 |
5 |
26 |
121 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||
|
1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) |
||||||||||||||||
|
- ставка |
% |
20% |
||||||||||||||
|
- период уплаты |
дни |
30 |
||||||||||||||
|
НДС по текущей деятельности |
||||||||||||||||
|
- полученный |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 |
21 167 |
21 167 |
21 755 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
176 271 |
|
|
- уплаченный |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
134 |
2 273 |
6 851 |
6 407 |
6 401 |
6 396 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
53 640 |
|
|
- к РБП списанным |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- к зачету |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
57 |
2 170 |
7 031 |
6 407 |
6 401 |
6 396 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
53 640 |
|
|
- зачтенный |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 227 |
7 031 |
6 407 |
6 401 |
6 396 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
6 295 |
53 640 |
|
|
- прямое возмещение из бюджета |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- остаток в бюджет (в т.ч. на возмещение НДС по ПА) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 123 |
14 136 |
14 760 |
15 353 |
14 771 |
14 872 |
14 872 |
14 872 |
14 872 |
122 631 |
|
|
НДС по текущей деятельности как актив (долг бюджета) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
134 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
НДС к постоянным активам |
||||||||||||||||
|
- уплаченный |
тыс.руб. |
0 |
11 316 |
14 737 |
33 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 219 |
|
|
- к зачету |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 219 |
|
|
- зачтенный, в т.ч. за счет |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 123 |
14 136 |
14 760 |
15 353 |
10 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 219 |
|
|
прямого возмещения из бюджета |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС по постоянным активам как актив |
тыс.руб. |
0 |
11 316 |
26 053 |
59 219 |
55 096 |
40 960 |
26 200 |
10 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
- суммы в бюджет(+)/из бюджета(-) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 924 |
14 872 |
14 872 |
14 872 |
14 872 |
63 412 |
|
|
Экспортная пошлина |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- период уплаты |
дни |
30 |
||||||||||||||
|
Импортная пошлина |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
6 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 782 |
|
|
- период уплаты |
дни |
30 |
||||||||||||||
|
Акциз |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- период уплаты |
дни |
30 |
||||||||||||||
|
Подоходный налог |
тыс.руб. |
0 |
39 |
55 |
271 |
941 |
1 286 |
1 286 |
1 286 |
1 286 |
1 286 |
1 286 |
1 286 |
1 286 |
11 595 |
|
|
- ставка |
% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
||
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ (продолжение) |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
|
||||||||||||||||
|
2. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
||||||||||||||||
|
Начисления на заработную плату |
тыс.руб. |
0 |
118 |
165 |
823 |
2 851 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
35 143 |
|
|
- единый социальный налог |
% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
35,6% |
||
|
- страхование от несчастных случаев |
% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
3,8% |
||
|
- период уплаты |
дни |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
Налог на пользователей автодорогами |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
8 784 |
|
|
- ставка |
% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
||
|
- период уплаты |
дни |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
Налог на землю |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ставка |
тыс.руб./тыс.кв.м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- площадь к налогообложению |
тыс.кв.м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- период уплаты |
дни |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
|
Наименование налога |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ставка |
% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
||
|
- период уплаты |
дни |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
|
- налогооблагаемая база |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Налог как краткосрочный пассив |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Итого платежи по налогам, относимым на текущие затраты |
тыс.руб. |
0 |
118 |
165 |
823 |
3 168 |
4 957 |
4 957 |
4 957 |
4 957 |
4 957 |
4 957 |
4 957 |
4 957 |
43 927 |
|
|
3. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
||||||||||||||||
|
Налог на имущество |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 901 |
2 980 |
2 843 |
2 688 |
2 534 |
2 379 |
2 225 |
2 070 |
1 916 |
22 537 |
|
|
- ставка |
% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
||
|
- период уплаты |
дни |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
|
- стоимость имущества |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 088 |
298 004 |
284 295 |
268 848 |
253 396 |
237 944 |
222 492 |
207 041 |
191 589 |
||
|
- суммы освобождаемые от налога на имущество |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сбор на нужды образовательных учреждений |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ставка |
% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
||
|
- период уплаты |
дни |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Налог как краткосрочный пассив |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Сбор на нужды правоохранительных органов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
45 |
|
|
- ставка |
% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
||
|
- период уплаты |
дни |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
|
Наименование налога |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ставка |
% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
||
|
- период уплаты |
дни |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
|
- налогооблагаемая база |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Налог как краткосрочный пассив |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Итого платежи по налогам, относимым на фин.результаты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 905 |
2 985 |
2 848 |
2 694 |
2 539 |
2 384 |
2 230 |
2 075 |
1 921 |
22 582 |
|
|
4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ |
||||||||||||||||
|
Сумма к выплате |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 022 |
7 831 |
8 555 |
9 278 |
10 002 |
10 039 |
10 076 |
10 113 |
70 914 |
|
|
- ставка |
% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
||
|
- период уплаты |
дни |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
Налогооблагаемая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 923 |
32 629 |
35 644 |
38 659 |
41 673 |
41 828 |
41 982 |
42 137 |
295 475 |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
|
||||||||||||||||
|
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
878 417 |
|
|
- текущие затраты |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-585 |
-2 911 |
-33 989 |
-61 425 |
-61 775 |
-61 775 |
-61 775 |
-61 775 |
-61 775 |
-61 775 |
-61 775 |
-531 757 |
|
|
= Прибыль от основной деятельности |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-585 |
-2 911 |
-2 239 |
44 408 |
44 058 |
44 058 |
44 058 |
44 058 |
44 058 |
44 058 |
44 058 |
346 660 |
|
|
- проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 441 |
-8 581 |
-5 720 |
-2 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-28 602 |
|
|
- налоги, относимые на финансовые результаты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-2 905 |
-2 985 |
-2 848 |
-2 694 |
-2 539 |
-2 384 |
-2 230 |
-2 075 |
-1 921 |
-22 582 |
|
|
- доходы/расходы от прочей реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- внереализационные доходы/расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- курсовая разница |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Прибыль до налогообложения |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-586 |
-2 911 |
-5 143 |
29 982 |
32 629 |
35 644 |
38 659 |
41 673 |
41 828 |
41 982 |
42 137 |
295 475 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 923 |
32 629 |
35 644 |
38 659 |
41 673 |
41 828 |
41 982 |
42 137 |
295 475 |
|
|
- налог на прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 022 |
-7 831 |
-8 555 |
-9 278 |
-10 002 |
-10 039 |
-10 076 |
-10 113 |
-70 914 |
|
|
- проценты по кредитам, выплачиваемые из прибыли |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Чистая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-586 |
-2 911 |
-5 143 |
24 960 |
24 798 |
27 089 |
29 381 |
31 672 |
31 789 |
31 907 |
32 024 |
224 561 |
|
|
- дивиденды |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прочие платежи из чистой прибыли |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-285 |
0 |
-591 |
-563 |
-534 |
-506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 479 |
|
|
= Нераспределенная прибыль |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-586 |
-3 196 |
-5 143 |
24 369 |
24 235 |
26 555 |
28 875 |
31 672 |
31 789 |
31 907 |
32 024 |
222 082 |
|
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-1 004 |
-4 200 |
-9 344 |
15 025 |
39 261 |
65 816 |
94 691 |
126 362 |
158 151 |
190 058 |
222 082 |
222 082 |
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
|||
|
1. ДОХОДЫ/РАСХОДЫ ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ |
|||||||||||||||||
|
- доход/убыток от реализации постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- прочие доходы(+)/расходы(-) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
= Итого доходы/расходы от прочей реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
НДС к прочим доходам/расходам от прочей реализации |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|||||||||||||||||
|
2. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ |
|||||||||||||||||
|
Ставка дохода по депозитам |
|||||||||||||||||
|
- годовая номинальная |
% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||||
|
- годовая реальная |
% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
||||
|
- расчетная на интервал планирования |
% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
||||
|
Доход к получению |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- прочие доходы(+)/расходы(-) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
= Итого внереализационные доходы/расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|||||||||||||||||
|
3. КУРСОВАЯ РАЗНИЦА |
|||||||||||||||||
|
- оборотные активы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- краткосрочные пассивы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- долгосрочные пассивы (кредиты) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- свободная иностранная валюта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого курсовая разница |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|||||||||||||||||
|
4. ДИВИДЕНДЫ |
|||||||||||||||||
|
Ставка дивидендов по привилегированным акциям |
|||||||||||||||||
|
- годовая номинальная |
% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||||
|
- годовая реальная |
% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
-12% |
||||
|
- расчетная на интервал планирования |
% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
-6% |
||||
|
Дивиденды по привилегированным акциям (-) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Дивиденды по простым акциям (-) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|||||||||||||||||
|
5. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ |
|||||||||||||||||
|
- Расходы по конвертации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-285 |
0 |
-591 |
-563 |
-534 |
-506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 479 |
||
|
- расходы по отводу земельног участка (-) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
- подготовка персонала (-) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого прочие расходы из чистой прибыли |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-285 |
0 |
-591 |
-563 |
-534 |
-506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 479 |
||
|
НДС к прочим расходам из чистой прибыли |
20% |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
57 |
0 |
118 |
113 |
107 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА) |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||
|
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
878 417 |
|
|
- выручка от реализации постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов |
тыс.руб. |
0 |
22 |
9 |
690 |
571 |
698 |
200 |
2 961 |
349 |
934 |
-36 |
-36 |
-36 |
6 327 |
|
|
- увеличение уставного капитала |
тыс.руб. |
0 |
68 296 |
89 004 |
32 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 725 |
|
|
- целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- привлечение кредитов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- поступления от продажи иностранной валюты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
28 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 486 |
|
|
= Итого приток |
тыс.руб. |
0 |
68 318 |
89 013 |
61 601 |
32 321 |
106 532 |
106 033 |
108 795 |
106 182 |
106 767 |
105 798 |
105 798 |
105 798 |
1 102 955 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||
|
- эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-585 |
-2 911 |
-18 996 |
-43 606 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-374 207 |
|
|
- лизинговые платежи (начисленные) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- коммерческие расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
-468 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-10 942 |
|
|
- налоговые выплаты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-3 222 |
-9 065 |
-11 737 |
-12 306 |
-12 875 |
-13 444 |
-13 327 |
-13 210 |
-13 092 |
-102 280 |
|
|
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- дивиденды |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прочие расходы из чистой прибыли |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-285 |
0 |
-591 |
-563 |
-534 |
-506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 479 |
|
|
- прирост постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
-56 580 |
-73 686 |
-23 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-153 662 |
|
|
- прирост нормируемых оборотных активов |
тыс.руб. |
0 |
-11 316 |
-14 737 |
-34 991 |
-1 804 |
11 459 |
14 725 |
15 353 |
10 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 464 |
|
|
- общая сумма выплат по кредитам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- расходы на покупку иностранной валюты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-59 148 |
-56 287 |
-53 427 |
-50 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-219 430 |
|
|
= Итого отток |
тыс.руб. |
0 |
-68 314 |
-89 009 |
-61 583 |
-24 490 |
-102 260 |
-99 127 |
-96 180 |
-98 366 |
-58 710 |
-58 592 |
-58 475 |
-58 357 |
-873 464 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
= Баланс денежных средств в местной валюте |
тыс.руб. |
0 |
4 |
3 |
18 |
7 830 |
4 271 |
6 906 |
12 615 |
7 816 |
48 058 |
47 206 |
47 323 |
47 441 |
229 491 |
|
|
= Свободная местная валюта |
тыс.руб. |
0 |
4 |
7 |
25 |
7 856 |
12 127 |
19 033 |
31 648 |
39 464 |
87 521 |
134 727 |
182 050 |
229 491 |
229 491 |
|
|
|
|
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
Доля выручки в иностранной валюте, |
||||||||||||||||
|
подлежащей обязательной продаже |
% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
- |
|
|
Сумма проданной валютной выручки (-) |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Валютный баланс, нарастающим итогом |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Дополнительная покупка (+) или продажа (-) валюты |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
-904 |
0 |
1 878 |
1 787 |
1 696 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 062 |
|
|
Ставка комиссионного вознаграждения |
% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
- |
|
|
Сумма комиссионного вознаграждения при конвертации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
285 |
0 |
591 |
563 |
534 |
506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 479 |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА) |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||
|
- выручка от реализации |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- увеличение уставного капитала |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- целевые финансирование и поступления |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- привлечение кредитов |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
2 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 426 |
|
|
- покупка иностранной валюты |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 878 |
1 787 |
1 696 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 966 |
|
|
= Итого приток |
тыс.долл. |
0 |
1 507 |
1 723 |
2 196 |
0 |
1 878 |
1 787 |
1 696 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 392 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||
|
- эксплуатационные расходы |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прирост постоянных активов |
тыс.долл. |
0 |
-1 507 |
-1 723 |
-1 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 522 |
|
|
- прирост нормируемых оборотных активов |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- общая сумма выплат по кредитам |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 878 |
-1 787 |
-1 696 |
-1 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 966 |
|
|
- продажа иностранной валюты |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
-904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-904 |
|
|
= Итого отток |
тыс.долл. |
0 |
-1 507 |
-1 723 |
-2 196 |
0 |
-1 878 |
-1 787 |
-1 696 |
-1 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 392 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
= Баланс денежных средств в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Свободная иностранная валюта |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||
|
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
878 417 |
|
|
- выручка от реализации постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов |
тыс.руб. |
0 |
22 |
9 |
690 |
571 |
698 |
200 |
2 961 |
349 |
934 |
-36 |
-36 |
-36 |
6 327 |
|
|
- увеличение уставного капитала |
тыс.руб. |
0 |
68 296 |
89 004 |
32 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 725 |
|
|
- целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- привлечение кредитов |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
54 259 |
69 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 917 |
|
|
= Итого приток |
тыс.руб. |
0 |
115 795 |
143 272 |
102 295 |
32 321 |
106 532 |
106 033 |
108 795 |
106 182 |
106 767 |
105 798 |
105 798 |
105 798 |
1 245 386 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||
|
- эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-585 |
-2 911 |
-18 996 |
-43 606 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-374 207 |
|
|
- лизинговые платежи (начисленные) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- коммерческие расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
-468 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-10 942 |
|
|
- налоговые выплаты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-3 222 |
-9 065 |
-11 737 |
-12 306 |
-12 875 |
-13 444 |
-13 327 |
-13 210 |
-13 092 |
-102 280 |
|
|
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- дивиденды |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прочие расходы из чистой прибыли |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-285 |
0 |
-591 |
-563 |
-534 |
-506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 479 |
|
|
- прирост постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
-104 057 |
-127 946 |
-64 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-296 093 |
|
|
- прирост нормируемых оборотных активов |
тыс.руб. |
0 |
-11 316 |
-14 737 |
-34 991 |
-1 804 |
11 459 |
14 725 |
15 353 |
10 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 464 |
|
|
- общая сумма выплат по кредитам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-59 148 |
-56 287 |
-53 427 |
-50 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-219 430 |
|
|
= Итого отток |
тыс.руб. |
0 |
-115 791 |
-143 269 |
-102 277 |
-24 490 |
-102 260 |
-99 127 |
-96 180 |
-98 366 |
-58 710 |
-58 592 |
-58 475 |
-58 357 |
-1 015 895 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
= Баланс денежных средств |
тыс.руб. |
0 |
4 |
3 |
18 |
7 830 |
4 271 |
6 906 |
12 615 |
7 816 |
48 058 |
47 206 |
47 323 |
47 441 |
229 491 |
|
|
= Свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0 |
4 |
7 |
25 |
7 856 |
12 127 |
19 033 |
31 648 |
39 464 |
87 521 |
134 727 |
182 050 |
229 491 |
229 491 |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
||
|
1. АКТИВЫ |
|||||||||||||||
|
Постоянные активы |
|||||||||||||||
|
- балансовая стоимость |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
296 093 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
316 003 |
|
|
- начисленный износ |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 208 |
29 660 |
45 112 |
60 563 |
76 015 |
91 467 |
106 919 |
122 371 |
137 823 |
|
|
- остаточная стоимость |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
296 093 |
301 796 |
286 344 |
270 892 |
255 440 |
239 988 |
224 536 |
209 084 |
193 632 |
178 180 |
|
|
Незавершенные капитальные вложения |
тыс.руб. |
0 |
104 057 |
234 849 |
9 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оборотные активы |
|||||||||||||||
|
- запасы сырья и материалов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 088 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
|
|
- незавершенная продукция |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
|
|
- готовая продукция |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 |
1 837 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
|
|
- дебиторская задолженность |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
882 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
|
|
- авансы поставщикам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
385 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
|
|
- НДС уплаченный |
тыс.руб. |
0 |
11 316 |
26 053 |
59 353 |
55 275 |
40 960 |
26 200 |
10 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- резерв денежных средств |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
1 306 |
3 210 |
534 |
557 |
557 |
557 |
557 |
557 |
557 |
557 |
|
|
- расходы будущих периодов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0 |
4 |
7 |
25 |
7 856 |
12 127 |
19 033 |
31 648 |
39 464 |
87 521 |
134 727 |
182 050 |
229 491 |
|
|
= Итого |
тыс.руб. |
0 |
11 320 |
26 061 |
61 069 |
70 704 |
63 517 |
55 697 |
52 959 |
49 927 |
97 985 |
145 191 |
192 514 |
239 954 |
|
|
Прочие текущие активы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Итого активов |
тыс.руб. |
0 |
115 377 |
260 910 |
366 279 |
372 500 |
349 860 |
326 589 |
308 398 |
289 915 |
322 521 |
354 275 |
386 146 |
418 134 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. ПАССИВЫ |
|||||||||||||||
|
Источники собственных средств |
|||||||||||||||
|
- уставный капитал, в том числе |
тыс.руб. |
0 |
68 296 |
157 300 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
|
|
- - учредительный капитал |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- - акционерный капитал |
тыс.руб. |
0 |
68 296 |
157 300 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
189 725 |
|
|
- целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-1 004 |
-4 200 |
-9 344 |
15 025 |
39 261 |
65 816 |
94 691 |
126 362 |
158 151 |
190 058 |
222 082 |
|
|
= Итого собственные средства |
тыс.руб. |
0 |
67 878 |
156 296 |
185 524 |
180 381 |
204 750 |
228 985 |
255 540 |
284 415 |
316 087 |
347 876 |
379 783 |
411 807 |
|
|
Долгосрочные пассивы (кредиты) |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
104 583 |
180 034 |
190 827 |
143 121 |
95 414 |
47 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краткосрочные пассивы |
|||||||||||||||
|
- кредиторская задолженность |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- задолженность перед поставщиками оборудования |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- расчеты с бюджетом |
тыс.руб. |
0 |
10 |
14 |
634 |
990 |
1 578 |
1 778 |
1 799 |
2 148 |
3 082 |
3 046 |
3 011 |
2 975 |
|
|
- расчеты с персоналом |
тыс.руб. |
0 |
13 |
18 |
87 |
302 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
|
|
- авансы покупателей |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
|
|
= Итого краткосрочные пассивы |
тыс.руб. |
0 |
22 |
31 |
721 |
1 292 |
1 990 |
2 190 |
5 151 |
5 500 |
6 434 |
6 399 |
6 363 |
6 327 |
|
|
= Итого пассивы |
тыс.руб. |
0 |
115 377 |
260 910 |
366 279 |
372 500 |
349 860 |
326 589 |
308 398 |
289 915 |
322 521 |
354 275 |
386 146 |
418 134 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
Сальдо баланса |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА |
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
||
|
Рентабельность активов (в годовом выражении) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
19% |
19% |
20% |
21% |
21% |
19% |
17% |
16% |
|
|
Рентабельность собственного капитала (в годовом выражении) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
26% |
23% |
22% |
22% |
21% |
19% |
18% |
16% |
|
|
Рентабельность постоянных активов (в годовом выражении) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
17% |
18% |
21% |
24% |
27% |
29% |
32% |
34% |
|
|
Текущие затраты к выручке от реализации |
% |
- |
- |
- |
- |
107% |
58% |
58% |
58% |
58% |
58% |
58% |
58% |
58% |
|
|
Прибыльность продаж |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
24% |
23% |
26% |
28% |
30% |
30% |
30% |
30% |
|
|
Рентабельность по балансовой прибыли |
% |
- |
-100% |
-100% |
-100% |
-15% |
49% |
53% |
58% |
63% |
67% |
68% |
68% |
68% |
|
|
Рентабельность по чистой прибыли |
% |
- |
-100% |
-100% |
-100% |
-15% |
41% |
40% |
44% |
48% |
51% |
51% |
52% |
52% |
|
|
Оборачиваемость активов |
разы |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
0,29 |
0,31 |
0,33 |
0,35 |
0,35 |
0,31 |
0,29 |
0,26 |
|
|
Оборачиваемость собственного капитала |
разы |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
0,55 |
0,49 |
0,44 |
0,39 |
0,35 |
0,32 |
0,29 |
0,27 |
|
|
Оборачиваемость постоянных активов |
разы |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,36 |
0,38 |
0,40 |
0,43 |
0,46 |
0,49 |
0,53 |
0,57 |
|
|
Оборачиваемость постоянных активов |
дни |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1720,6 |
500,2 |
473,9 |
447,6 |
421,3 |
395,0 |
368,7 |
342,5 |
316,2 |
||
|
Коэффициент общей ликвидности |
разы |
- |
505,88 |
831,92 |
84,71 |
54,74 |
31,92 |
25,43 |
10,28 |
9,08 |
15,23 |
22,69 |
30,26 |
37,92 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности |
разы |
- |
0,18 |
0,24 |
1,85 |
10,04 |
8,76 |
11,13 |
7,18 |
8,15 |
14,43 |
21,89 |
29,45 |
37,11 |
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности |
разы |
- |
0,18 |
0,24 |
1,85 |
8,57 |
6,36 |
8,95 |
6,25 |
7,28 |
13,69 |
21,14 |
28,70 |
36,36 |
|
|
Коэффициент общей платежеспособности (доля собственных средств в валюте баланса) |
- |
0,59 |
0,60 |
0,51 |
0,48 |
0,59 |
0,70 |
0,83 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
||
|
Коэффициент автономии (соотношение собственных и заемных средств) |
- |
1,43 |
1,49 |
1,03 |
0,94 |
1,41 |
2,35 |
4,83 |
51,71 |
49,13 |
54,37 |
59,69 |
65,08 |
||
|
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса |
% |
- |
41,1% |
40,1% |
49,2% |
51,2% |
40,9% |
29,2% |
15,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
Общий коэффициент покрытия долга |
разы |
- |
- |
- |
- |
- |
1,21 |
1,34 |
1,59 |
1,78 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
878 417 |
||
|
- внереализационные поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
= Итого приток средств |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
878 417 |
||
|
- полные инвестиционные затраты включающие существующие ПА |
тыс.руб. |
0 |
-115 351 |
-142 674 |
-98 391 |
-1 234 |
12 157 |
14 925 |
18 315 |
11 196 |
934 |
-36 |
-36 |
-36 |
-300 229 |
||
|
- эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
-418 |
-585 |
-2 911 |
-18 996 |
-43 606 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-43 956 |
-374 207 |
||
|
- лизинговые платежи (начисленные) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- коммерческие расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
-468 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-1 309 |
-10 942 |
||
|
- прочие текущие затраты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-285 |
0 |
-591 |
-563 |
-534 |
-506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 479 |
||
|
- налоговые выплаты |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-3 222 |
-9 065 |
-11 737 |
-12 306 |
-12 875 |
-13 444 |
-13 327 |
-13 210 |
-13 092 |
-102 280 |
||
|
= Итого отток средств |
тыс.руб. |
0 |
-115 769 |
-143 260 |
-101 587 |
-23 920 |
-42 414 |
-42 640 |
-39 791 |
-47 451 |
-57 776 |
-58 628 |
-58 510 |
-58 393 |
-790 138 |
||
|
= Чистый поток денежных средств (ЧПДС) |
тыс.руб. |
0 |
-115 769 |
-143 260 |
-101 587 |
7 830 |
63 419 |
63 193 |
66 042 |
58 383 |
48 058 |
47 206 |
47 323 |
47 441 |
270 595 |
||
|
= То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
-115 769 |
-259 029 |
-360 616 |
-352 786 |
-289 367 |
-226 173 |
-160 131 |
-101 749 |
-53 691 |
-6 485 |
40 838 |
88 278 |
270 595 |
||
|
= Чистый поток денежных средств без учета существующих постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
-115 769 |
-143 260 |
-101 587 |
7 830 |
63 419 |
63 193 |
66 042 |
58 383 |
48 058 |
47 206 |
47 323 |
47 441 |
88 278 |
||
|
|
|
||||||||||||||||
|
Период начисления процентов |
|
дни |
360 |
||||||||||||||
|
Включение в ЧПДС существующих основных фондов |
Да |
1 |
|||||||||||||||
|
Включение в NPV остаточной (ликвидационной) стоимости проекта |
Да |
1 |
|||||||||||||||
|
Ставка сравнения |
|||||||||||||||||
|
- номинальная годовая |
% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
|||
|
- реальная годовая |
% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
6% |
|||
|
- расчетная на интервал планирования |
% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
|||
|
Дисконтированный ЧПДС |
тыс.руб. |
0 |
-115 769 |
-138 823 |
-95 393 |
7 125 |
55 920 |
53 996 |
54 682 |
46 843 |
37 365 |
35 566 |
34 550 |
33 563 |
138 611 |
||
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
-115 769 |
-254 592 |
-349 985 |
-342 860 |
-286 939 |
-232 943 |
-178 261 |
-131 418 |
-94 053 |
-58 487 |
-23 937 |
9 626 |
138 611 |
||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ |
|||||||||||||||||
|
Простой срок окупаемости |
лет |
5,1 |
|||||||||||||||
|
Дисконтированный срок окупаемости |
лет |
5,9 |
|||||||||||||||
|
NPV (чистая текущая стоимость проекта) |
тыс.руб. |
138 611 |
0 |
-418 |
-1 800 |
-6 742 |
-12 231 |
9 106 |
27 977 |
46 621 |
65 119 |
83 657 |
102 104 |
120 426 |
138 611 |
138 611 |
|
|
включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта |
|||||||||||||||||
|
IRR (внутренняя норма доходности) |
|||||||||||||||||
|
- расчетная на интервал планирования |
8% |
8% |
|||||||||||||||
|
- реальная годовая |
17% |
17% |
|||||||||||||||
|
- номинальная годовая |
31% |
31% |
|||||||||||||||
|
Максимальная ставка процентов по кредитам |
|||||||||||||||||
|
в пределах периода планирования |
|||||||||||||||||
|
- расчетная на интервал планирования |
4% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
-14% |
-7% |
-3% |
0% |
2% |
4% |
4% |
||
|
- реальная годовая |
7% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
-26% |
-14% |
-6% |
-1% |
4% |
7% |
7% |
||
|
- номинальная годовая |
21% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
-16% |
-3% |
5% |
12% |
17% |
21% |
21% |
||
|
Норма доходности полных инвестиционных затрат |
40% |
0% |
0% |
-1% |
-2% |
-4% |
3% |
8% |
13% |
19% |
24% |
29% |
35% |
40% |
40% |
||
|
|
|
|
Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0
|
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
|
"хх.хх.хх" |
1 п/г |
2 п/г |
3 п/г |
4 п/г |
5 п/г |
6 п/г |
7 п/г |
8 п/г |
9 п/г |
10 п/г |
11 п/г |
12 п/г |
ВСЕГО |
||
|
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
878 417 |
||
|
- внереализационные поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- привлечение кредитов |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
54 259 |
69 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 917 |
||
|
= Итого приток средств |
тыс.руб. |
0 |
47 477 |
54 259 |
69 181 |
31 750 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
1 049 334 |
||
|
- полные инвестиционные затраты включающие существующие ПА |
тыс.руб. |
0 |
-115 351 |
-142 674 |
-98 391 |
-1 234 |
12 157 |
14 925 |
18 315 |
11 196 |
934 |
-36 |
-36 |
-36 |
-300 229 |
||
|
- общая сумма выплат по кредитам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-59 148 |
-56 287 |
-53 427 |
-50 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-219 430 |
||
|
- эксплуатационные расходы |
Подобные документы
Бизнес-проект по созданию производства облицовочного кирпича. Емкость рынка кирпича Республики Татарстан. Основные требования, предъявляемые потребителями к участникам строительного рынка. Разработка плана маркетинга предприятия и финансового плана.
бизнес-план [19,9 K], добавлен 28.09.2010Назначение бизнес-плана, необходимость и технология его подготовки. Краткая характеристика разделов бизнес-плана. Жизненный цикл и оценка конкурентоспособности товара. Разработка технологического процесса и плана производства, маркетинговой стратегии.
дипломная работа [396,9 K], добавлен 14.01.2012Основные требования к разработке и принципиальные модели бизнес-планов. Особенности разработки основных разделов бизнес-плана. Задачи службы маркетинга на предприятии. Возможные меры по развитию производства. Анализ риска в деятельности предприятия.
реферат [49,0 K], добавлен 23.05.2010Методы расчета оценки эффективности современного хлебобулочного предприятия. Определение мощности и годовой производственной программы выпуска продукции. Разработка финансового плана. Оценка инвестиционных проектов, дисконтированного срока их окупаемости.
курсовая работа [446,7 K], добавлен 25.03.2015Разделы бизнес-плана для инвестиционного проекта: резюме, анализ дел в отрасли, виды товаров (услуг), анализ рынка сбыта и конкуренции на них, план маркетинга, производственный и организационный план, правовое обеспечение, оценка риска и страхование.
реферат [27,0 K], добавлен 19.01.2008Цели разработки бизнес-плана ателье. Анализ рынка сбыта и основных конкурентов. Разработка маркетингового, организационного, производственного, юридического плана. Анализ финансовых показателей, оценка риска проекта. Должностные инструкции персонала.
бизнес-план [1,4 M], добавлен 21.05.2012Система планов предприятия и место бизнес-плана в этой системе. Принципы и этапы бизнес-планирования. Прогнозирование производства продукции и оценка рынка сбыта предприятия на примере ЗАО "Экострой". Организация производства и управления предприятием.
курсовая работа [76,2 K], добавлен 12.11.2014Составление резюме и общая характеристика предприятия. Анализ рынка, сильных и слабых сторон конкурентов, проект производства и формирование плана маркетинговой деятельности. Цели и этапы разработки бизнес-плана, его назначение, функции и структура.
бизнес-план [56,2 K], добавлен 24.10.2010Обоснование бизнес-плана организации производства молочной продукции ООО "Камелла". Сведения о предприятии и отрасли. Описание продукции, оценка рынка сбыта, конкурентов и план маркетинга для предприятия. Разработка производственного и финансового плана.
бизнес-план [23,0 K], добавлен 01.01.2011Организация основного производства на предприятиях пищевой промышленности. Особенности технологических процессов и введение системы планирования и экономического стимулирования. Расчет ритма работы, непрерывности и одновременности выполнения операций.
курсовая работа [113,3 K], добавлен 29.11.2010
