Размещено на http://www.allbest.ru/

Новосибирский Государственный Аграрный Университет

Факультет государственного и муниципального управления

Курсовая работа

по дисциплине «Бизнес-планирование»

Бизнес-план бильярдного клуба

Выполнила студентка группы: 843

Кузнецова Е. В.

Проверил: Мелков В.Н.

Новосибирск 2007

Содержание

• 1. Резюме
• 2. Характеристика объекта
• 3. Производственный план
• 4. Маркетинг рынка
• 5. Организационный план
• 6. План по рискам
• 7. Финансовый план
• Заключение
• Список литературы

1. Резюме

Инициатором данного проекта является ООО “Золотой Кий”. Минимальный Уставной капитал составляет 40 000 рублей, который внесут четыре учредителя равными долями. Общая численность персонала ООО «Золотой Кий» составляет 14 человек.

Основная сфера деятельности фирмы - предоставление услуг бильярда.

Дополнительная сфера деятельности фирмы - бар.

Для организации клуба предполагается взять в аренду помещение площадью 100 кв. метров в здании, расположенного по адресу: г. Новосибирск ул. Ватутина, 99 (строящийся торговый центр).

Потребность в заёмных средствах для реализации проекта составляет 3450000 рублей. Кредит сроком на 4 года для покрытия затрат по реализации проекта предполагается взять в "Номос-банке" под 20 % годовых. Проценты по кредиту будут выплачиваться по окончании отчётного года в течение четырёх лет. Срок окупаемости проекта 5 лет.

2. Характеристика объекта

Важным преимуществом клуба является установка профессиональных столов для игры в бильярд.

Клиенты смогут воспользоваться услугами бара, в котором будут предложены различный ассортимент соков, напитков, пива, коктейлей, вина, а также крепкого спиртного. Также будут подаваться закуски быстрого приготовления.

«Золотой Кий» будет оформлен на высоком уровне и предоставлять качественные услуги, что сделает его конкурентоспособным на этом сегменте рынка.

Спрос на спортивные развлечения является постоянным и мало зависит от такого фактора как сезонность, поэтому вопрос занятия клубом части сегмента рынка является лишь вопросом создания преимуществ перед конкурентами уже работающими на этом рынке.

Что касается кадров, необходимых для успешной работы клуба, то по этому поводу будет дано объявление в газету и на радио. Будет проведён тщательный конкурс среди работников, подавших заявление о приёме на работу. Таким образом, для эффективной работы бильярдного клуба потребуются следующий персонал: директор, бухгалтер, 2 бармена, 2 оператора по обслуживанию игровой комнаты, 2 официанта, 3 охранника, 2 уборщицы, гардеробщик.

бильярд спортивный маркетинг финансовый

3. Производственный план

Для организации клуба предполагается взять в аренду помещение площадью 100 кв. метров в здании, расположенного по адресу: г. Новосибирск ул. Ватутина, 99 (строящийся торговый центр).

Исходя из стоимости 1 кв. метра в 400 рублей, стоимость аренды в месяц составит 40000 рублей. Договор аренды заключён на 5 лет, с условием дальнейшего его перезаключения (т. е. продления). Таким образом, для реализации бизнес-проекта потребуется только на аренду 480000 рублей в год.

В арендуемом помещении будут расположены: бар, гардероб, туалет, игровой зал. В здании будет произведён ремонт. Общие затраты на ремонт составят 1000000 рублей. В затраты на ремонт входят:

· затраты на проведение работ по перепланировке здания,

· затраты на внутреннюю отделку помещения (в том числе сантехнические работы).

После проведения ремонтных работ предприятию необходимо приобрести основное оборудование. Стоимость оборудования приведена в таблице 1.

Таблица 1

Стоимость основного оборудования.

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб.
Бильярдный стол «Stargate»	шт.	10	84000	840000
Осветительное оборудование для бильярдных столов	шт.	10	2000	20000
Оборудование для бара (барная стойка)	шт.	1	30000	30000
Аудиотехника	шт.	1	75000	75000
Сигнализация	шт.	1	30000	30000
Итого:	995000

Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительные материалы и оборудование (таблица 2).

Таблица 2

Дополнительные расходы клуба.

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб.
Диван	шт.	1	20000	20000
Кресло	шт.	2	8000	16000
Стол письменный	шт.	2	7000	14000
Компьютер	шт.	1	40000	40000
Стол круглый	шт.	13	3000	39000
Стул со спинкой	шт.	52	700	36400
Вешалка для гардероба	шт	260	400	104000
Сантехузел				50000
Телефон	шт.	2	3500	7000
Посуда и прочие принадлежности для бара				30000
ИТОГО:		356400

Для работы бара потребуются следующие затраты на продукты и спиртное в месяц:

Таблица 3

Затраты на продукты и спиртное в месяц.

Наименование	Сумма затрат, руб.
Водка	46500
Вино	35100
Коктейли	72000
Пиво	105000
Продукты	200000
ИТОГО:	458600

Исходя из этого, для создания бильярдного клуба планируется взять кредит в размере 3450000 рублей сроком на 4 года под 20% годовых.

Кредит берётся для покрытия следующих первоначальных затрат:

1. Арендные платежи за год 480000 руб.

2. Затраты на приобретение основного и дополнительного оборудования 995000 + 356400=1351400 руб.

3. Затраты на ремонт 1000000 руб.

4. Затраты на приобретение товаров для бара за первый месяц 458600 руб.

Планируются следующие стадии реализации проекта:

1) Регистрация предприятия ООО «Золотой Кий» - 2 недели.

2) Заключение кредитного договора, заключение договора аренды - 15 дней.

3) Покупка необходимых материалов для проведение ремонтных работ - 1 месяц.

4) Покупка оборудования и материалов для обустройства помещений, обустройство помещений - 1 месяц.

5) Набор кадров предприятия - 1 неделя.

4. Маркетинг рынка

План маркетинга детально раскрывает политику в области обслуживания и торговли, цен, рекламную стратегию, что позволяет достигнуть планируемых объёмов продаж и занять соответствующее место на рынке.

Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством посетителей, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определено в архитектурном плане.

При анализе ценообразования будут учитываться:

· себестоимость услуг

· цены конкурентов

При создании нового клуба будут установлены цены на относительно невысоком уровне, т. е. не выше, чем у конкурентов с целью привлечения максимального числа потребителей.

Ценовая политика фирмы будет строиться на принципе высокое качество - низкая цена, что создаст необходимый спрос на наши услуги в первое время работы предприятия.

Исходя из того, что будущий потребитель будет ориентироваться на время работы клуба, то для максимального использования возможностей фирмы целесообразным является введение льготного времени.

5. Организационный план

Организационная структура управления клубом будет выглядеть следующим образом:

Организационная структура управления

Полномочия директора:

· действует от имени предприятия, представляет его во всех хозяйственных и государственных учреждениях;

· в соответствии с законодательством и уставом предприятия он издаёт приказы, осуществляет наём и увольнение работников, накладывает на них взыскания и определяет меры поощрения за хорошую работу;

· распоряжается имуществом предприятия;

· открывает в банках расчётный счёт и распоряжается денежными средствами на счетах.

· решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

В обязанности бухгалтера входят:

· ведёт бухгалтерский учёт фирмы;

· осуществляет выплату зарплаты;

· совместно с директором подготавливает финансовые отчеты.

Операторы в игровом в зале: занимается выдачей необходимых принадлежностей для игры в бильярд; осуществляют контроль за временем использования игровых столов.

Бармены занимаются обслуживанием клиентов: осуществляют продажу всех продуктов и напитков, имеющихся в наличии, приготавливают алкогольные и безалкогольные коктейли. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах - от операторов игрового зала и охранников. Подают заявки директору на приобретение товаров, необходимых для дальнейшей работы бара.

Официанты занимаются обслуживанием столов посетителей. Относят заявки клиентов на покупку продуктов и напитков бармену, производят уборку столов, меняют периодически пепельницы в баре и в игровом зале.

В обязанности охраны входит:

· разрешение вопросов, связанных с некорректным поведением посетителей клуба,

· наблюдение за сохранностью мебели и оборудования,

· принятие оплаты за вход в клуб в вечернее время.

Режим работы клуба с 12.00 часов до 06.00 часов, т.е. составляет 16 часов в сутки, следовательно, разумным будет установление двухсменного режима работы персонала.

Заработная плата работников фирмы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Оплата труда работников клуба ООО «Золотой Кий» за месяц.

Должность, руб.	Оклад, руб.
Директор	15000
Бухгалтер	10000
1 Бармен	8000
2 Бармен	8000
1 Охранник	7500
2 Охранник	7500
3 Охранник	7500
1 Официант	7000
2 Официант	7000
1 Оператор	6000
2 Оператор	6000
1 Уборщица	5000
2 Уборщица	5000
Гардеробщик	4000
ИТОГО:	103500

6. План по рискам

Основными конкурентами клуба являются:

1) «Спорт-бар»

2) «Космик»

3) ТЦ «Пирамида»

4) Казино «Оазис»

Основными рисками данного бизнес проекта являются:

· Недостаточный спрос на услуги бильярдного клуба

· Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции

· Невозможность клуба приступить к работе в указанные сроки

· Несвоевременная поставка необходимого оборудования

· Изношенность оборудования

· Недостатки проектных работ

· Недостаточный уровень заработной платы

· Рост налогов

Важным из всех рисков проекта является риск недостаточной занятости бильярдного клуба и недостаточный спрос на услуги бильярдного клуба.

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать население в возрасте от 18 до 50 лет, которые имеют доход свыше 8000 рублей в месяц.

Структуру пользователей услуг бильярда по возрастному критерию можно увидеть на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Структура пользователей услуг бильярда по возрастному критерию.

Пояснение к диаграмме: 60 % - возраст от 18 до 30 лет

35 % - возраст от 30 до 40

5 % - возраст от 40 и старше

Таким образом, основную часть наших будущих клиентов будут составлять лица от 18 до 30 лет.

По статистике основной долей людей, играющих в бильярд, являются мужчины.

7. Финансовый план

Потребность в заёмных средствах для реализации проекта составляет 3450000 рублей. Кредит сроком на 4 года для покрытия затрат по реализации проекта предполагается взять в "Номос-банке" под 20 % годовых. Проценты по кредиту будут выплачиваться по окончании отчётного года в течение четырёх лет. Суммы возврата заёмных средств и выплаченных процентов можно пронаблюдать в таблице 6.

Таблице 6

Выплаты сумм кредита и процентов по нему.

	1-ый год	2-ой год	3-ий год	4-ый год
Сумма возврата кредита	862500 руб.	862500 руб.	862500 руб.	862500 руб.
Сумма долга по кредиту	3450000 руб.	2587500 руб.	1725000 руб.	859800 руб.
Выплата % по кредиту	690000 руб.	517500 руб.	345000 руб.	171960 руб.

Таким образом, общие затраты, связанные с возвращением кредита банку, составят 5174460 рублей.

Расчёт валовой выручки клуба за год можно проанализировать в таблице 7.

Таблица 7

Валовая выручка ООО «Золотой Кий» за год.

Вид услуги	Выручка в будние дни (256 дней), руб.	Выручка в выходные дни (109 дней), руб.	Сумма выручки, руб.
	Период времени, часы	Период времени, часы
	с 12.00 до 18.00	с 18.00 до 6.00	с 12.00 до 18.00	с 18.00 до 6.00
Бильярд	322560	1658880	261600	1255680	3498720
Бар	960000	2304000	654000	1308000	5226000
ИТОГО:	8724720

Итак, валовая выручка за год составит 8724720 рублей. Из таблицы видно, что основной доход будет приносить бар.

Таблица 8

Результат финансовой деятельности ООО «Золотой Кий» за 1-ый отчётный год.

Статьи	Сумма, руб.
1. Платежи по кредиту	862500+690000=1552500
2. Расходы на оплату труда	103500*12=1242000
3. Расходы на электроэнергию	350000
4. Коммунальные услуги	100000
5. Амортизационные отчисления	185594
6. Расходы на приобретение товаров для бара	458600
7. Арендные платежи	480000
8. Непредвиденные расходы	30000
9. Валовая выручка	8724720
10. Налоговые платежи	8724720*6%=523483
12. Чистая прибыль	253314

Заключение

Я выбрала бизнес-план именно бильярдного клуба, потому что спрос на спортивные развлечения является постоянным и мало зависит от такого фактора как сезонность.

При разработке бизнес-плана бильярдного клуба было использовано много расчетов. Пришлось изучить такие области, как обслуживание, торговля, в общем то, что позволяет достигнуть планируемых объёмов продаж и занять соответствующее место на рынке.

За первый год работы клуба «Золотой Кий» сформировался определённый спрос на наши услуги. Решили, что в дальнейших плановых расчетах предусматривается увеличение цен на 7 % с целью увеличения выручки и, следовательно, чистой прибыли. Так же будет разумным учесть инфляцию.

Список литературы

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации.

2. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. Методические материалы. Издание второе, дополненное, 2002.

3. Ковалева А.М. Финансы. -М.: Финансы и статистика, 2003.

4. Методика данных расчетов и оценки. Финансовый менеджмент. - М.: Перспектива, 2002.

5. Райан Б. Стратегический учет для руководителя. - М.: Аудит, ЮНИТИ,2002.

6. 6. Колесникова Н. А., Миронова А. Д. - М.: Финансы и статистика, 2002

Размещено на Allbest.ru