Инвестирование в создание фирмы по монтажу и установке климатического оборудования

Размещено на http://www.allbest.ru/

7

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес план

По инвестированию в создание фирмы по монтажу и установке климатического оборудования

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общее описание проекта

2. Общее описание деятельности

3. Описание товаров (работ, услуг)

4. Маркетинговый план

5. Производственный план

6. Финансовый план

7. Финансовый прогноз

Заключение

Приложения

1. Общее описание проекта

ООО «ХХХХ» как организация было открыто в июле 2012г.,но деятельность не осуществлялась. Деятельность планируется начинать с января 2013 года. Основным видом деятельности компании является монтаж и установка климатического оборудования, пусконаладочные работы, а так же в компании присутствует комплекс услуг по подбору, поставке климатического оборудования.

Генеральный директор - ХХХХ.

Место реализации бизнес-проекта: ХХХХ

Основными целями деятельности компании ООО «ХХХ» является:

- улучшение жизненных и рабочий условий людей путём создания благоприятного для жизни деятельности человека микроклимата;

- обеспечение оптимальных климатических условий для поддержания долговечности и эффективности в производстве технологических процессов различного назначения;

- увеличение объемов продаж и установки климатического оборудования нового поколения;

- информирование широкого круга потребителей о возможностях продукции путем проведения рекламной компании.

Потребность в данном виде услуг с каждым годом увеличивается, это можно судить по объемам продаж климатической техники в компаниях, а также по росту количества фирм-конкурентов. То есть общий совокупный объем продаж климатической техники постоянно увеличивается, а вот новых созданных организаций, занимающихся монтажом и обслуживанием климатической техники, к сожалению не прибавляется. И, как следствие, возникает пробел в обслуживании всей этой климатической техники, когда-то проданной потребителям.

Несмотря на быстрый рост (до 15% в год), климатический рынок региона еще находится в стадии формирования и пока не структурирован так четко, как в Москве или в Санкт-Петербурге. Нельзя выделить явных лидеров - ни одна компания не занимает более 5-7% рынка. Также достаточно сложно определить наиболее популярные марки оборудования, учитывая тот широкий ассортимент, который предлагается потребителю многочисленными компаниями. По признанию специалистов, здесь можно продвинуть практически любой климатический бренд.

Как считают сами участники рынка, серьезной конкуренции между ними нет, отношения скорее дружеские, основанные на взаимовыручке. Однако, по оценкам представителей климатического бизнеса, в ближайшие несколько лет компании на рынке начнут укрупняться, появятся лидеры, произойдет специализация фирм по спектру выполняемых работ и по предлагаемому оборудованию, обострится конкуренция в каждом сегменте рынка.

Для развития компании по обслуживанию климатической техники необходимо провести ряд мероприятий,:

1) мероприятия, направленные на снижение постоянных издержек:

- снижение управленческих расходов;

- более эффективное использование сырья, оборудования, рабочей силы.

2) увеличение объема реализации услуг:

- привлечения большего количества клиентов за счёт увеличения видов предоставляемых услуг.

3) повышение цены:

- повышение качества предоставляемых услуг при сокращении срока исполнения (выполнение срочных работ)

4) привлечение дополнительного капитала - инвестиции:

- подготовка и обоснование компонентов бизнес-плана.

Цели финансирования: аренда производственного помещения ООО «ХХХХ», покупка новых комплектов инструмента, оборудования. Для организации деятельности требуются новые работники, в числе бухгалтера, 4 монтажников

Основные характеристики проекта:

- Организация компании с «нуля»;

- Площадь помещения под офис 30 кв. м.

- Персонал по проекту составляет 6 человек.

- Сумма первоначальных инвестиций по проекту в 2013 году 276217 руб.

- По проекту предполагается привлечение инвестиционных средств;

- Горизонт планирования - 36 мес.

- Окупаемость проекта 3 мес.

Создаваемая организация комплектуется новым оборудованием и материалами за счет субсидий в размере 225000 рублей, а остальная часть в сумме 51217 руб. за счет собственных средств.

2. Общее описание деятельности

Создание новой организации по обслуживанию климатической техники призвано в первую очередь для того, чтобы удовлетворить нарастающий спрос клиентов. Во-вторых, таким способом ООО «ХХХХ» может продвинуть свой бренд В-третьих, это способ эффективно вложить инвестиции и потом получить хорошую прибыль.

Для открытия организации стоит подходить очень внимательно и взвешенно. Деятельность планируется начать с января 2013 года. Так как ООО «ХХХХ» собственного производственного помещения не имеет, для начала необходимо будет заключить договор аренды с арендодателем.

Основной идеей является создание новой фирмы по монтажу и обслуживанию климатического оборудования.

Предложения по развитию деятельности фирмы « ХХХХ», на ближайшие годы:

- освоить рынок климатического оборудование и закрепиться на нем;

- создать собственную панель для проведения статистических исследований рынка климатического оборудования ;

- создать свой отдел рекламы;

-начать применение новых технологий (модель идеального предпринимательства).

Цели организации:

1) «ХХХХ» - лучшая организация по обслуживанию климатических систем.

2) В «ХХХХ» - работают лучшие профессионалы в сфере климатической техники.

3) Стремиться к наилучшему - качественному выполнению задач, совершенствовать свои навыки и умения и учить других этому.

4) Выполнение производственных планов и планов по выручке.

5) Минимизировать расходы на производство, при этом качество предоставляемых услуг должно оставаться на высоком уровне.

6) «Клиент всегда прав!» - в первую очередь удовлетворение запросов клиентов, клиент должен оставаться довольным.

7) В «ХХХХ» работать престижно! Полный социальный пакет для сотрудников компании.

Экономические преимущества:

1) Климатический рынок находится на стадии развития, развивается стремительно в сфере продаж климатического оборудования и вентиляции. Создаются новые фирмы по продаже климатической техники, но до сих пор мало фирм, которые могут предоставлять качественный сервис в направлении климата. Ниша сервисных услуг по обслуживанию климатической техники в данный момент свободна, а число клиентов, нуждающихся в обслуживании постоянно растет. Необходимо вовремя реагировать на появляющиеся потребности на рынки и брать основную долю рынка сервисных услуг «в свои руки». Вывод: получение основной доли доходов от свободной ниши рынка потребителей сервисных услуг климатического оборудования.

2) Расходы на содержание сервисного центра будут снижены за счет сокращения коммерческих и административных расходов. Новая маркетинговая стратегия позволит увеличить количество клиентов. В целом эти шаги дадут экономический результат.

Одна из основных задач в открытии своего дела, это подобрать сотрудников, имеющих опыт работы в установке кондиционеров. Хотя, для этого и не требуется каких-то особых знаний, но элементарные навыки в обращении с инструментом работникам понадобятся.

Список работников ООО «ХХХХ» представим в таблице № 1

Таблица № 1 Штатное расписание

Наименование	Количество	Размер оплаты труда, руб в месяц
Генеральный директор	1	25000
Бухгалтер	1	10000
Монтажник	1	25% от выручки
Монтажник	1	25% от выручки
Монтажник	1	25% от выручки
Монтажник	1	25% от выручки
ИТОГО	6

Таблица для обязательного заполнения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Фактическая численность занятых на дату подачи заявки, человек	1
2.	Планируемая численность занятых на 31.12.2014, человек	6
3.	Период, в течение которого планируется перечислить в консолидированный бюджет налоговые платежи, равные по сумме размеру предоставляемого гранта	2 кв. 2013 г.
4.	Среднемесячная заработная плата на момент подачи заявки, рублей	10000
5.	Значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (заполняется субъектом малого предпринимательства, зарегистрированным до 01.01.2012), рублей

3. Описание товаров (работ, услуг)

Разработка и осуществление инвестиционного проекта “ХХХХ” вызваны необходимостью предоставления услуг по установки и обслуживанию систем кондиционирования. Сфера услуг - одна из самых востребованных на данный момент.

Установка систем кондиционирования и их обслуживания “ХХХХ” действует в сфере предоставления услуг населению.

Фирма будет заниматься производством следующих услуг на рынке климатического оборудования:

- Индивидуальная работа с клиентом по подбору оптимального оборудования, исходя из его потребностей и возможностей потребителя;

- Ремонт и техническое обслуживание кондиционеров

- Предоставление услуг по установке кондиционеров и другого климатического оборудования;

- проведение маркетинговых исследований рынка климатического оборудования и решение следующих проблем:

- возможность позиционирования нашего товара ( кондиционеры) или группы товаров ( вентиляционные системы, систем отопления и т.д) на рынке климатического оборудования;

- группа потенциальных потребителей данного товара (кондиционеров);

- потребительские ожидания ( низкие цены, новые виды кондиционеров (новинки);

- основные конкуренты, исследование конкурентных преимуществ;

- потенциальная емкость рынка ( ниша рынка);

- возможная стратегия действий на рынке;

- оценка эффективности деятельности фирмы.

Бизнес-проект по созданию фирмы «ХХХХ» разрабатывается на основе анализа рынка кондиционного оборудования, оценки потребительских характеристик по приобретению и установке кондиционеров.

4. Маркетинговый план

Услуги, предоставляемые ООО “ХХХХ”, прежде всего, направлены на потребительский рынок. Некоторые сервисы такие, как установка, ремонт, обслуживания должны заинтересовать физические лица. Большинство заказов будет поступать на установку систем кондиционирования и его обслуживания. Сумма сделок с такими лицами будет средняя. Приоритет насыщенности (предпочтение) будет принадлежать большим фирмам. Данный факт объясняется тем, что вышеперечисленные категория людей очень активно используют системы кондиционирования для поддержания микроклимата в офисах и производственных помещения. Залогом поддержания производства на должном уровне будет установка систем кондиционирования.

Если рассматривать потенциальных клиентов с точки зрения достатка, легко определить, что большинство составят люди со средним и высоким достатком. Ценообразование и общий подход к клиентам должен быть в первую очередь ориентирован на средний достаток людей.

Работа с учреждениями должна стать основной линией развития фирмы, так как только она может обеспечить значительное развитие фирмы “ХХХХ ”.

В дальнейшем, когда фирма зарекомендует себя, должен быть осуществлен переход на обслуживание более крупных и солидных организаций-клиентов. При этом работа с физическими лицами не должна быть свернута - достигнув определенного уровня насыщения, она должна остаться в виде небольшого отдельного подразделения. Наиболее важными параметрами услуг, предлагаемых “ХХХХ ”, для конечного потребителя являются цена и качество. Несмотря на то, что качество у всего перечня наших услуг не уступает конкурентам, а иногда и превосходит их, необходимо установить невысокие цены для привлечения большего количества клиентов, тем самым, выигрывая не на ценах, а на объеме продаж. Планируется, что цены на предоставляемые услуги будут ниже на 10 процентов, чем у конкурентов, что при учете высокого качества должно привлечь большое количество клиентов.

Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования фирмы необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

На данном этапе развития конкурентами “ХХХХ” являются фирмы ХХХХ. Они представляют небольшой спектр услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров, но находятся достаточное долгое время на рынке данной услуги. Это означает то, что они более известны населению.

Для достижения данного уровня необходимо достаточно прорекламировать фирму “ХХХХ”.

Кроме установки невысоких цен планируется применить и другие методы стимулирования продаж. Например, будет введена накопительная система скидок. Еще одним способом повышения объема продаж будут специальные дни со скидкой в несколько процентов, об этих днях необходимо информировать потенциальных клиентов посредствам рекламы. Как и предыдущий, данный способ основан на человеческой психологии, а не на большом проценте скидки.

Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

Цены определены не только на базе производственных затрат, но и с учетом цен конкурентов.

Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.

Информация о нашей фирме будет распространена несколькими способами рекламирования:

Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.

Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием фирмы, её адресом и контактным телефоном.

Расклейка плакатов с описанием услуг, предоставляемых фирмой, цен и местом нахождения.

Распространение плакатов с нашими данными в магазины, торгующие кондиционерами, а также реклама в печатных изданиях.

5. Производственный план

Для нормального функционирования фирмы “ХХХХ” необходимо арендовать помещение общей площадью 30 квадратных метров желательно в центре города и с удобным входом.

Процесс производства услуг происходит следующим образом: После того, как поступила новая заявка на монтаж и установку климатической техники, клиенту предлагается заключить договор, объясняются условия, результатом переговоров с клиентом, должно быть согласие на заключение. После того, как договор заключен, клиента вносят в план-график установки. Когда подходит время для оказания услуг, предварительно созваниваются с клиентом или ответственным лицом клиента и согласовывают время для приезда бригады монтажников. Когда все организационные моменты решены, бригада выполняет свою работу, затем подписывает наряд-заказ у ответственного лица, что работы выполнены. После подписания всех документов двумя сторонами они передаются в бухгалтерию. Оплата услуг производится согласно договора.

Все необходимые материалы и оборудование для осуществления деятельности планируется приобретать в ХХХХ.

Для монтажа и установки климатического оборудования требуется оборудование, представленное в приложении № 1.

Материалы и оборудование предполагается приобрести за счет средств субсидии, а также за счет части собственных средств. Планируется, что в реализации указанного проекта на начальном этапе будет принимать участие генеральный директор и 1 наемный работник, а с приобретением оборудования для монтажа и установки климатической техники общая численность людей, занятых в реализации проекта возрастет до 6 человек, включая генерального директора.

6. Финансовый план

?????? ???? ??????????? ??????????????

Предполагается, что за первые 3 года реализации проекта предпринимателю удастся получить чистую прибыль в размере 1932834,08руб., прогноз (отчет) о доходах и расходах, движении денежных средств и финансовые показатели реализации проекта с помесячной разбивкой приведены в приложении к настоящему бизнес плану.

Срок окупаемости проекта составит 3месяца

Финансирование проекта будет производиться за счет собственных средств инициатора проекта в сумме 51217руб., субсидии государства в сумме 225 000руб

Собственные средства инициатора проекта планирует израсходовать на приобретение оборудования в сумме 50814 руб. Перечень затрат представлен приложении № 2.

Субсидию государства планируется пустить на приобретение оборудования и материалов, необходимых для начала деятельности. При этом указанные расходы планируется профинансировать за счет субсидии только в сумме 225 000 рублей, остальную часть за счет средств инициатора проекта. Перечень затрат представлен приложении № 3.

Для расчета выручки за период реализации проекта, воспользуемся следующими таблицами представленными в приложениях № 4,5.

Оценка бюджетной эффективности проекта

Размер страховых взносов на наемных работников составляет 30,2% от фонда оплаты труда и за период реализации проекта составит:

2013 год.: 104076,67*30,2% х12мес. = 377173,84руб.

2014 год: 148160 * 30,2 %*12 мес.=536931,84руб.

2015 год: 192780*30,2% х 12мес.= 698634,72руб.

Для целей налогообложения индивидуальный предприниматель планирует использовать Общую систему налогообложения

Ставка налога на прибыль составляет (статья 284 НК РФ) 20%

Сумма, начисленного налога, исчисляемого при ОСНО, составит:

2013г.: 32857,83руб.

2014 год: 161029,63руб.

2015 год: 289321,06руб.

Сумма налога на добавленную стоимость, исчисляемого при ОСНО, составит:

2013 год: 344800 руб.

2014 год: 590400 руб.

2015 год: 823200 руб.

С доходов в пользу работников будет уплачиваться НДФЛ по ставке 13%, размер которого за период реализации проекта составит:

2013 год: 104076,67 *13% х 12мес.= 162360 руб.

2014 год: 148160*13% х 12мес.= 231130 руб.

2015 год: 192780*13% х 10мес.= 300737 руб.

Совокупная налоговая эффективность проекта за 3 года его реализации представлена в приложении № 6.

Таким образом, в течении первых 3 лет реализации указанного проекта платежи в бюджет должны составить 4548575,92 руб., что более чем в 20 раз превышает сумму выделяемой предприятию субсидии.

7. Результаты выполнения проекта в 2012 году и финансовый прогноз на 2013, 2014 годы

Наименование показателей	I кв. 2013	II кв. 2013	III кв. 2013	IV кв. 2013	I кв. 2014	II кв. 2014	III кв. 2014	IV кв. 2014	I кв. 2015	II кв. 2015	III кв. 2015	IV кв. 2015
Сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в том числе налоги в местный бюджет, до получения гранта (тыс. рублей)	92,87	98,84	122,25	144,64	167,04	179,25	200,63	212,84	235,23	256,61	276,97	287,15
Сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в том числе налоги в местный бюджет, после получения гранта (тыс. рублей)	185,74	197,67	244,50	289,28	334,07	358,50	401,25	425,68	470,46	513,21	553,93	574,29
Средний уровень заработной платы, до получения гранта (тыс. рублей)	15,8	15,5	17,9	20,1	22,4	23,6	25,8	26,9	29,2	31,4	33,4	34,5
Средний уровень заработной платы, после получения гранта (тыс. рублей)	15,8	15,5	17,9	20,1	22,4	23,6	25,8	26,9	29,2	31,4	33,4	34,5

.

В случае получения субсидии государства на развитие бизнеса, по нашим подсчетам, организация сможет нанять в 2 раза больше работников (средняя заработная плата в случае получения и неполучения субсидии не изменится) и в уплатить в бюджеты всех уровней в 2 раза больше налогов за период бизнес планирования.

Прогноз (отчет) о доходах и расходах необходим для оценки эффективности текущей (хозяйственной) деятельности. Его анализ позволяет также оценить размер чистой прибыли, являющейся одним из основных источников денежных средств, для привлеченных на финансирование инвестиционных издержек проекта. Однако наличие и размер чистой прибыли не является единственным критерием успешности реализации инвестиционного проекта, так как используемые в отчете «доходы» и «расходы», как правило, не отражают действительного движения денежных средств в данном интервале планирования.

На основании имеющихся данных за анализируемый период составим Прогноз (отчет) о доходах и расходах и представим его в приложении № 7

Заключение

Создание фирмы по монтажу и установке климатического оборудования «ХХХХ» обещает быть прибыльным, так как услуги по установке оборудования , пусконаладочные работы, а также комплекс услуг по подбору, поставке климатического оборудования, обеспечивает не плохую прибыль за счет высокой степени полноты и точности обслуживания потребителей; консультирования по сути предмета, с целью предоставить потребителю товар по возможностям и потребностям; быстрое реагирование на заказы и качественное его выполнение; выработка оптимальных решений в системе расходование средств на закупку качественных материалов и оборудования, и своевременная их реализация с целью получения максимальной прибыли - все эти условия необходимы как начинающим фирмам, так и предприятиям, занявшим определенное место на рынке, но желающих увеличить объем реализуемой продукции уже имеющегося товара или вывести на рынок новый товар.

Указанный проект является очень конкурентным и жизнеспособным. В перспективе инвестор предполагает получать стабильную прибыль от реализации проекта. К сильным сторонам проекта и его конкурентным преимуществам можно отнести:

ѕ Удобное географическое месторасположение;

ѕ Привлечение субсидии государства на реализацию проекта;

ѕ Создание новых рабочих мест;

ѕ Квалифицированные кадры.

Но в тоже время для работы проекта имеются определенные риски, которые также необходимо отразить в настоящем проекте. Так, наибольшие риски реализации проекта представляет:

ѕ Кризис в экономике и снижение доходов предприятий и граждан;

ѕ Рост инфляции;

ѕ Повышение налогов.

Таким образом, проект по созданию фирмы по монтажу и установке климатического оборудования экономически оправдан с первого года его осуществления. И вне сомнения данный проект оправдает себя своей эффективностью.

Приложение № 1

Материалы и оборудование для установки

Наименование	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
Набор инструментов VALUE VTB-5B (для работы с фреонами R22, R134A, R404A, R407C)	7540	3	22620
Вальцовка REFCO RF-175-FS (1/8 -3/4) с труборасширителем	2240	2	4480
Вальцовка REFCO RF-275-FS (1/8-5/8) с труборасширителем	3390	2	6780
Труборез REFCO RFA-274-FC средний (1/8 -1 1/8	760	2	1520
Трубогиб комплектный BS-44 (1/4 3/8 1/2 5/8)	560	2	1120
Риммер RFA-209	380	2	760
Манометрическая станция (Коллектор) BM2-6-DS-R410A (коробка шланги)	3460	2	6920
Вакуумный насос двухступенчатый VALUE VE2100 (283л/мин)	14790	1	14790
Мини станция по сбору и рекуперации хладагента 230B/50Гц, 735 Вт. Хладагенты R12, R134A, R401C, R406A, R500, R22, R401A, R401B, R402B, R407D, R408A, R409A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507	34195	1	34195
Труба медная 1/4"	740	1	740
Труба медная 3/8"	1280	1	1280
Труба медная 1/2"	1770	1	1770
Труба медная 5/8"	2590	1	2590
Труба медная 3/4"	3090	1	3090
Труба медная 7/8"	4920	1	4920
Труба медная 7/8"	340	5	1700
Труба медная 1"	390	5	1950
Труба медная 1-1/8"	460	5	2300
Труба медная 1-3/8"	650	5	3250
Труба медная 1-5/8"	780	5	3900
ПВС 3Х1,5	20,6	100	2060
ПВС 3Х2,5	34	100	3400
ПВС 5Х1,5	35,6	100	3560
ПВС 5Х2,5	54,8	100	5480
Пост сварки переносной ПСП-2/0,5 на платформе с редуктором на маппгаз	8648	2	17296
Течеискатель TEK-Mate 705	10498	2	20996
Перфоратор makita HR4001C SDSmax, 1050Вт, 9,5Дж.	18765	2	37530
Горелка газовая со шлангом 1,50м BZ 8250 HT	3888	2	7776
Шуруповерт 6261DWРE , 9,6В,1,3А*ч.,24Нм ЗП,10мм	3315	2	6630
Адаптер для заправки кислородного баллона ТС-А	1088	2	2176
Баллон для сбора фреона 14,5л	3198	3	9594
Бороздодел УОМ-230/2100 Интерскол	4988	2	9976
Пылесос Makita 440 1000Вт, 55 л/с.35л/17л 2000 кВт подкл. инстр.	10340	2	20680
Дрель makita 6408 530Вт,БЗП-10мм, 0-2500 об/мин/безуд.	4194	2	8388
ИТОГО		276217

Приложение № 2

Производственные затраты за счет собственных средств

Наименование	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Адаптер для заправки кислородного баллона ТС-А	1088	2	2176
Баллон для сбора фреона 14,5л	3198	3	9594
Бороздодел УОМ-230/2100 Интерскол	4988	2	9976
Пылесос Makita 440 1000Вт, 55 л/с.35л/17л 2000 кВт подкл. инстр.	10340	2	20680
Дрель makita 6408 530Вт,БЗП-10мм, 0-2500 об/мин/безуд.	4194	2	8388
ИТОГО		50814

Приложение № 3

Производственные затраты за счет средств субсидии

Наименование	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	в т.ч. За счет субсидии
Набор инструментов VALUE VTB-5B (для работы с фреонами R22, R134A, R404A, R407C)	7540	3	22620	22620
Вальцовка REFCO RF-175-FS (1/8 -3/4) с труборасширителем	2240	2	4480	4480
Вальцовка REFCO RF-275-FS (1/8-5/8) с труборасширителем	3390	2	6780	6780
Труборез REFCO RFA-274-FC средний (1/8 -1 1/8 )	760	2	1520	1520
Трубогиб комплектный BS-44 (1/4 3/8 1/2 5/8)	560	2	1120	1120
Риммер RFA-209	380	2	760	760
Манометрическая станция (Коллектор) BM2-6-DS-R410A (коробка шланги)	3460	2	6920	6920
Вакуумный насос двухступенчатый VALUE VE2100 (283л/мин)	14790	1	14790	14790
Мини станция по сбору и рекуперации хладагента 230B/50Гц, 735 Вт. Хладагенты R12, R134A, R401C, R406A, R500, R22, R401A, R401B, R402B, R407D, R408A, R409A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507	34195	1	34195	34195
Труба медная 1/4"	740	1	740	740
Труба медная 3/8"	1280	1	1280	1280
Труба медная 1/2"	1770	1	1770	1770
Труба медная 5/8"	2590	1	2590	2590
Труба медная 3/4"	3090	1	3090	3090
Труба медная 7/8"	4920	1	4920	4920
Труба медная 7/8"	340	5	1700	1700
Труба медная 1"	390	5	1950	1950
Труба медная 1-1/8"	460	5	2300	2300
Труба медная 1-3/8"	650	5	3250	3250
Труба медная 1-5/8"	780	5	3900	3900
ПВС 3Х1,5	20,6	100	2060	2060
ПВС 3Х2,5	34	100	3400	3400
ПВС 5Х1,5	35,6	100	3560	3560
ПВС 5Х2,5	54,8	100	5480	5480
Пост сварки переносной ПСП-2/0,5 на платформе с редуктором на маппгаз	8648	2	17296	17296
Течеискатель TEK-Mate 705	10498	2	20996	20996
Перфоратор makita HR4001C SDSmax, 1050Вт, 9,5Дж.	18765	2	37530	37530
Горелка газовая со шлангом 1,50м BZ 8250 HT	3888	2	7776	7776
Шуруповерт 6261DWРE , 9,6В,1,3А*ч.,24Нм БЗП,10мм	3315	2	6630	6227
ИТОГО		225403	225000

Приложение № 4

Расходы на оказание услуг

Статья затрат	Затраты, руб./мес	Количество, мес.	Сумма, руб.
Арендная плата	10000	36	360000
Коммунальные платежи	2000	36	72000
Реклама	1700	36	61200
Прочие накладные расходы	4200	36	151200
Транспорт (ГСМ)	5000	36	180000
Итого			824400

Приложение № 5

Выручка от реализации услуг

Показатель\Период	1 кв.2013г.	2 кв.2013г.	3 кв.2013г.	4 кв.2013г.	1 кв.2014г.	2 кв.2014г.
Промышленный сектор	650000	800000	1000000	1200000	1400000	1500000
Бытовой сектор	130000	150000	180000	200000	220000	240000
ИТОГО	780000	950000	1180000	1400000	1620000	1740000

Показатель\Период	3 кв.2014г.	4 кв.2014г.	1 кв.2015г.	2 кв.2015г.	3 кв.2015г.	4 кв.2015г.	Итого
Промышленный сектор	1700000	1800000	2000000	2200000	2400000	2500000	19150000
Бытовой сектор	250000	270000	290000	300000	300000	300000	2830000
ИТОГО	1950000	2070000	2290000	2500000	2700000	2800000	21980000

Приложение № 6

Налоговая эффективность проекта, руб

Вид налога, сбора	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Страховых взносов на наемных работников	377173,84	536931,84	698634,72	1612740,40
Налог на прибыль	32857,83	161029,63	289321,06	483208,52
НДФЛ	162360	231130	300737	694227
НДС	344800	590400	823200	1758400
ИТОГО	917191,67	1519491,47	2111892,78	4548575,92

Приложение №7

Прогноз (отчет) о доходах и расходах (руб)

№ п/п	Показатели	1 кв.2013г.	2 кв.2013г.	3 кв.2013г.	4 кв.2013г.	1 кв.2014г.	2 кв.2014г.
1.	Выручка от реализации(за минусом НДС)	717 600,00	874 000,00	1 085 600,00	1 288 000,00	1 490 400,00	1 600 800,00
2.	Себестоимость оказания услуг	715 205,80	869 999,60	1 030 900,24	1 184 805,20	1 338 710,16	1 422 658,32
2.1.	Переменные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Сырье и материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Топливо и энергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Постоянные расходы	715 205,80	869 999,60	1 030 900,24	1 184 805,20	1 338 710,16	1 422 658,32
2.2.1.	Инвестиционные затраты	276 217,00	437 000,00	542 800,00	644 000,00	745 200,00	800 400,00
2.2.2.	Фонд оплаты труда	284 400,00	279 800,00	322 120,00	362 600,00	403 080,00	425 160,00
2.2.3.	Страховые взносы на наемных работников и ИП	85 888,80	84 499,60	97 280,24	109 505,20	121 730,16	128 398,32
2.2.4.	Арендная плата	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.2.5.	Коммунальные расходы	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.2.6.	Реклама	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2.2.7.	Транспортные расходы	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.2.8.	Прочие накладные и непредвиденные расходы	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
3.	Налог на прибыль	478,84	800,08	10 939,95	20 638,96	30 337,97	35 628,34
4.	Чистая прибыль	1 915,36	3 200,32	43 759,81	82 555,84	121 351,87	142 513,34
	Период окупаемости	1 915,36	5 115,68	48 875,49	131 431,33	252 783,20	395 296,54
№ п/п	Показатели	3 кв.2014г.	4 кв.2014г.	1 кв.2015г.	2 кв.2015г.	3 кв.2015г.	4 кв.2015г.	Итого
1.	Выручка от реализации(за минусом НДС)	1794000,00	1904400,00	2106800,00	2300000,00	2484000,00	2576000,00	20221600,00
2.	Себестоимость оказания услуг	1569567,60	1653515,76	1807420,72	1954330,00	2094243,60	2164200,40	17805557,40
2.1.	Переменные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Сырье и материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Топливо и энергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Постоянные расходы	1569567,60	1653515,76	1807420,72	1954330,00	2094243,60	2164200,40	17805557,40
2.2.1.	Инвестиционные затраты	897000,00	952200,00	1053400,00	1150000,00	1242000,00	1288000,00	10028217,00
2.2.2.	Фонд оплаты труда	463800,00	485880,00	526360,00	565000,00	601800,00	620200,00	5340200,00
2.2.3.	Страховые взносы на наемных работников и ИП	140067,60	146735,76	158960,72	170630,00	181743,60	187300,40	1612740,40
2.2.4.	Арендная плата	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	360000,00
2.2.5.	Коммунальные расходы	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	72000,00
2.2.6.	Реклама	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	61200,00
2.2.7.	Транспортные расходы	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	180000,00
2.2.8.	Прочие накладные и непредвиденные расходы	12600,00	12600,00	12600,00	12600,00	12600,00	12600,00	151200,00
3.	Налог на прибыль	44886,48	50176,85	59875,86	69134,00	77951,28	82359,92	483208,52
4.	Чистая прибыль	179545,92	200707,39	239503,42	276536,00	311805,12	329439,68	1932834,08
	Период окупаемости	574842,46	775549,86	1015053,28	1291589,28	1603394,40	1932834,08	3865668,16

Размещено на Allbest.ru