Финансовый менеджмент и его место в системе управления

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

400

400

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

87498

87498

Резервный капитал

430

3405

3869

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

3405

3869

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

92937

107399

Итого по разделу III

490

184240

199166

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

5300

7822

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

5300

7822

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

85783

79462

Кредиторская задолженность

620

19375

25664

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

10511

16574

задолженность перед персоналом организации

622

3208

3526

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1953

1677

задолженность по налогам и сборам

624

1400

1188

прочие кредиторы

625

2303

2699

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3781

3923

Резервы предстоящих расходов

650

2892

2632

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

111831

111681

БАЛАНС

700

301371

318669

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

В.Г. Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

30

»

марта

20

07

 г.

за

20

07

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Ромашка»

по ОКПО

438400

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

603

644

Основные средства

120

87731

97532

Незавершенное строительство

130

28527

19830

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

11399

11514

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

128260

129520

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

115134

121277

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

17576

3433

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

4510

7823

готовая продукция и товары для перепродажи

214

92803

109623

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

245

398

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4042

789

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

201

443

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

61151

62731

в том числе покупатели и заказчики

241

49391

50448

Краткосрочные финансовые вложения

250

2516

1334

Денежные средства

260

7365

6525

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

190409

193099

БАЛАНС

300

318669

322619

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

400

400

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

87498

88546

Резервный капитал

430

3869

4081

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

3869

4081

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

107399

111617

Итого по разделу III

490

19166

202074

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

7822

7075

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

7822

7075

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

79462

59277

Кредиторская задолженность

620

25664

47210

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

16574

31513

задолженность перед персоналом организации

622

3526

5417

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1677

3337

задолженность по налогам и сборам

624

1188

3365

прочие кредиторы

625

2699

3578

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3923

2867

Резервы предстоящих расходов

650

2632

4116

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

111681

113470

БАЛАНС

700

318669

322619

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

В.Г. Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

30

»

марта

20

07

 г.

за

год

20

06

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Ромашка»

ОКПО

438400

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд.

 ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

 ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

99017

87358

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

70203

65305

Валовая прибыль

029

28814

22053

Коммерческие расходы

030

594

507

Управленческие расходы

040

198

253

Прибыль (убыток) от продаж

050

28022

21293

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

4654

5083

Проценты к уплате

070

4188

4904

Доходы от участия в других организациях

080

1064

2537

Прочие операционные доходы

090

1095

853

Прочие операционные расходы

100

5299

7118

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

25348

17744

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

10422

8305

Чистая прибыль (убыток) очередного периода

190

14926

9439

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

за

год

20

07

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Ромашка»

ОКПО

438400

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд.

 ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

 ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

106969

99017

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

69744

70203

Валовая прибыль

029

37225

28814

Коммерческие расходы

030

556

594

Управленческие расходы

040

305

198

Прибыль (убыток) от продаж

050

36364

28022

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1610

4654

Проценты к уплате

070

3102

4188

Доходы от участия в других организациях

080

4814

1064

Прочие операционные доходы

090

2353

1095

Прочие операционные расходы

100

8986

5299

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

33053

25348

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

16820

10422

Наименование статей

2005 год, тыс. руб.

Уд. вес, %

2006 год, тыс. руб.

Уд. вес, %

2007 год, тыс. руб.

Уд. вес, %

Изменение 2007 год к 2005 году

Абсолют., тыс.руб.

Относит., %

Внеоборотные активы

126566

42,0

128260

40,2

129520

40,1

+2954

102,3

Нематериальные активы

598

0,2

603

0,2

644

0,2

+46

107,7

Основные средства

87305

28,9

87731

27,5

97532

30,2

+10227

111,7

Незавершенное строительство

28311

9,4

28527

8,9

19830

6,1

-8481

70,0

Долгосрочные финансовые вложения

10352

3,4

11399

3,6

11514

3,6

+1162

111,2

Оборотные активы

174805

58,0

190409

59,8

193099

59,9

+18294

110,5

Запасы

103405

34,3

115134

36,1

121277

37,6

+17872

117,3

НДС по приобретенным ценностям

3750

1,2

4042

1,3

789

0,2

-2961

21,0

Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 мес.

653

0,2

201

0,1

443

0,1

-210

67,8

Дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 мес.

57487

19,1

61151

19,2

62731

19,4

+5244

109,1

Краткосрочные финансовые вложения

2400

0,8

2516

0,8

1334

0,4

-1066

55,6

Денежные средства

7110

2,4

7365

2,3

6525

2,0

-585

91,8

БАЛАНС

301371

100,0

318669

100,0

322619

100,0

+21248

107,1