Финансовый цикл предприятия и способы его оптимизации в современных условиях

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.12.2009

Организация: Закрытое акционерное общество "Лактис"

по ОКПО

00441187

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5321034579

Вид деятельности

по ОКВЭД

15.51.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 173016 Россия, Великий Новгород, пр.А.Корсунова 12 б

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

941

824

Основные средства

120

267 052

274 732

Незавершенное строительство

130

26 585

5 140

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

102 410

93 524

Отложенные налоговые активы

145

24 381

6 192

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

421 369

380 412

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

180312

63 880

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

59 149

51 843

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

534

362

готовая продукция и товары для перепродажи

214

112 560

7 819

товары отгруженные

215

1 559

1 144

расходы будущих периодов

216

6 510

2 712

прочие запасы и затраты

217

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

7 840

3 509

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

5 606

3 771

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

184 505

226 540

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

146 116

174 260

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

15 741

11 102

Денежные средства

260

8 887

2 840

Прочие оборотные активы

270

-

ИТОГО по разделу II

290

402 891

311 642

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

824 260

692 054

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

19 859

19 859

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

Добавочный капитал

420

142 164

128 411

Резервный капитал

430

993

993

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

993

993

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

15 344

34 235

ИТОГО по разделу III

490

178 360

183 498

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

115 720

217 423

Отложенные налоговые обязательства

515

30 308

19 741

Прочие долгосрочные обязательства

520

25 318

24 214

ИТОГО по разделу IV

590

171 346

261 378

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

373 227

146 987

Кредиторская задолженность

620

101 327

100 191

поставщики и подрядчики

621

82 987

90 843

задолженность перед персоналом организации

622

5 131

3 458

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1

396

задолженность по налогам и сборам

624

372

4 143

прочие кредиторы

625

12 836

1 351

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

Доходы будущих периодов

640

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

ИТОГО по разделу V

690

474 554

247 178

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

824 260

692 054

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

31.12.2009

Организация: Закрытое акционерное общество "Лактис"

по ОКПО

00441187

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5321034579

Вид деятельности

по ОКВЭД

15.51.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 173016 Россия, Великий Новгород, пр.А.Корсунова 12 б

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1 321 973

1 517 749

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-1 093 079

-1 294 136

Валовая прибыль

029

228 894

223 613

Коммерческие расходы

030

-15 321

-51 030

Управленческие расходы

040

-86 933

-108 295

Прибыль (убыток) от продаж

050

126 640

64 288

Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

5 269

2 068

Проценты к уплате

070

-65 284

-51 684

Доходы от участия в других организациях

080

0

149

Прочие операционные доходы

090

8 203

10 612

Прочие операционные расходы

100

-61 905

-42 447

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

12 923

-17 014

Отложенные налоговые активы

141

-14 126

10 279

Отложенные налоговые обязательства

142

5 516

-9 656

Текущий налог на прибыль

150

-163

-53

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

4 150

-16 444

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

6 205

3 460

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0