Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия

тыс. руб.

Сумма

Из нее по видам деятельности

текущая

инвестиционная

финансовая

Остаток денежных средств на начало года

230,928

х

х

х

Поступило денежных средств, в том числе:

27,548,574

27,543,683

4,891

-

выручка от реализации продукции/услуг

16,509,365

16,509,365

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

3,873,735

3,872,834

901

-

авансы, полученные от покупателей

560 740

560 740

х

х

целевое финансирование

212

212

-

-

кредиты полученные

2,842,941

2,842,941

-

-

займы

-

-

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

995

х

995

-

прочие поступления

3 760 586

3 757 591

2 995

-

Направленно денежных средств, в том числе:

(27,412,418)

(19 916 645)

(5 913 653)

-

оплата приобретенных товаров, работ, услуг

(10 561 767)

(10 561 767)

-

-

оплата труда

(1 135 565)

х

х

х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

(446,555)

х

х

х

выдача подотчетных сумм

(19,681)

(19,681)

-

-

выдача авансов

(142 381)

(81,482)

(60 899)

-

оплата долевого участия в строительстве

-

х

-

х

оплату машин, оборудования и транспортных средств

(409 325)

х

(409 325)

х

финансовые вложения

(5,435,806)

-

(5,435,806)

-

выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам

-

х

-

-

расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль

(1,155,827)

(1,155,827)

х

-

расчеты по налогу на прибыль

(287,344)

(287,344)

-

-

оплата процентов и основной суммы по кредитам/займам

(2 934 640)

(2 927 017)

(7,623)

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

(4 883 527)

(4 883 527)

-

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

367,084

х

х

х

тыс. руб.

Показатель

01.01.2002

31.12.2002

АКТИВ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

20078

9260

Основные средства, в том числе:

37308505

36244872

земельные участки и объекты природопользования

207

207

здания, машины и оборудование, сооружения

37031183

36041412

другие виды основных средств

277115

203253

Вложения во внеоборотные активы

2486803

3245577

Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:

418126

409102

инвестиции в дочерние общества

46977

18907

инвестиции в зависимые общества

298

28074

инвестиции в другие организации

353453

352961

займы, предоставленные на срок более 12 месяцев

14038

6800

прочие долгосрочные финансовые вложения

3360

2360

ИТОГО внеоборотные активы

40233512

39908811

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

932452

1214689

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

598539

518678

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев

10951

1646

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:

3272915

4054606

покупатели и заказчики

2827990

3236928

векселя к получению

13732

11793

задолженность дочерних и зависимых обществ

-

-

авансы выданные

272625

424830

прочие дебиторы

158568

381055

Краткосрочные финансовые вложения

26438

53856

Денежные средства

370972

330731

ИТОГО оборотные активы

5212267

6174206

ВСЕГО АКТИВЫ

45445779

46083017

ПАССИВ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

897363

897363

в акциях привилегированных

131,328

131,328

в акциях обыкновенных

766,035

766,035

Добавочный капитал

39367187

39323323

Резервный капитал

-

50254

Фонд социальной сферы

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

1005073

-

Непокрытый убыток прошлых лет

(1395150)

(783203)

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

1280228

Использование прибыли отчетного года

-

-

ИТОГО собственный капитал

39874473

40767965

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

265495

733592

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты, в том числе:

222223

699282

кредиты банков

222000

163338

займы

223

535944

Кредиторская задолженность, в том числе:

4909743

3658692

поставщики и подрядчики

3152798

1178126

векселя к уплате

10221

130

задолженность по оплате труда перед персоналом

31599

68743

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

12417

38417

задолженность перед бюджетом

424497

542607

авансы полученные

791360

1399683

прочие кредиторы

486851

430986

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

400

400

Доходы будущих периодов

173445

223086

ИТОГО краткосрочные пассивы

5305811

4581460

ВСЕГО ПАССИВЫ

45445779

46083017

тыс. руб.

Сумма

В том числе по видам деятельности

текущая

инвестиционная

финансовая

Остаток денежных средств на начало года

367084

х

х

х

Поступило денежных средств, в том числе:

33297742

33285155

12587

-

выручка от реализации продукции/услуг

22697378

24697378

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

251422

250543

879

-

авансы, полученные от покупателей

1399683

1399683

х

х

целевое финансирование

213

213

-

-

кредиты полученные

1358969

1358969

-

-

займы

1609

1609

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

11708

х

11708

-

прочие поступления

5576760

5576760

0

-

Направленно денежных средств, в том числе:

33346343

27019714

4134689

346366

оплата приобретенных товаров, работ, услуг

17562464

17562243

221

-

оплата труда

1372523

х

х

х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

473051

х

х

х

выдача подотчетных сумм

25191

25191

-

-

выдача авансов

450417

101639

348778

-

оплата долевого участия в строительстве

-

х

-

х

оплату машин, оборудования и транспортных средств

1641419

х

1641419

х

финансовые вложения

2144271

-

2144271

-

выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам

346366

х

-

346366

расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль

1641984

1641984

х

-

расчеты по налогу на прибыль

476482

476482

-

-

оплата процентов и основной суммы по кредитам/займам

1897456

1897456

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

5314719

5314719

-

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

318483

х

х

х

тыс. руб.

Показатель

01.01.2003

31.12.2003

АКТИВ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

9260

5072

Основные средства, в том числе:

36244872

35497800

земельные участки и объекты природопользования

207

207

здания, машины и оборудование, сооружения

36041412

35230501

другие виды основных средств

203253

267092

Вложения во внеоборотные активы

2961171

3835443

Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:

409102

453874

инвестиции в дочерние общества

18907

18907

инвестиции в зависимые общества

28074

28074

инвестиции в другие организации

352961

352961

займы, предоставленные на срок более 12 месяцев

6800

51600

прочие долгосрочные финансовые вложения

2360

2332

ИТОГО внеоборотные активы

39908811

40070648

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1214689

1493590

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

518678

844378

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев

1646

7059

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:

4054606

6278655

покупатели и заказчики

3236928

4299911

векселя к получению

11793

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

-

-

авансы выданные

424830

1288174

прочие дебиторы

1646

7059

Краткосрочные финансовые вложения

53856

59548

Денежные средства

330731

471511

ИТОГО оборотные активы

6174206

9154741

ВСЕГО АКТИВЫ

46083017

49225389

ПАССИВ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

897363

897363

в акциях привилегированных

131328

131328

в акциях обыкновенных

766035

766035

Добавочный капитал

39323323

39255380

Резервный капитал

50254

114265

Фонд социальной сферы

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

1280228

-

Непокрытый убыток прошлых лет

(783203)

(488190)

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

219298

Использование прибыли отчетного года

-

-

ИТОГО собственный капитал

40767965

39998116

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

733592

494159

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты, в том числе:

699282

3774445

кредиты банков

163338

3238500

займы

535944

535945

Кредиторская задолженность, в том числе:

3658692

4433616

поставщики и подрядчики

1178126

1422001

векселя к уплате

130

64

задолженность по оплате труда перед персоналом

68743

68155

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

38417

24581

задолженность перед бюджетом

542607

405989

авансы полученные

1399683

1974376

прочие кредиторы

430986

538450

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

400

318258

Доходы будущих периодов

223086

206795

ИТОГО краткосрочные пассивы

4581460

8733114

ВСЕГО ПАССИВЫ

46083017

49225389

тыс. руб.

Показатель

2002

2003

Остаток денежных средств на начало года

367084

318483

Движение денежных средств по текущей деятельности, в том числе :

средства, полученные от покупателей, заказчиков

23377257

32371459

поступления по чрезвычайным обстоятельствам

-

7066

поступление денег со счета внутри организации

3768587

4019704

прочие доходы (поступления)

2907147

12347771

оплата труда

1372523

1444579

оплата приобретенных товаров, работ, услуг

17663882

27413438

на расчеты по налогам и сборам

1586082

1618740

на выплату дивидендов, процентов

373773

742038

перечисление со счета на счет внутри организации

4019704

3768587

выплаты по чрезвычайным обстоятельствам

13

13

социальные выплаты

584484

622342

на прочие расходы (выплаты)

1714988

1522796

Чистые денежные средства от текущей деятельности

2988659

2342853

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности, в том числе :

выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

879

2272

выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

-

-

полученные дивиденды

11708

3089

полученные проценты

255

8932

поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

1159

5200

прочие поступления

-

240

приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов

1940418

60389

приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

2144271

493473

займы, предоставленные другим организациям

50000

40000

прочие расходы

-

1038

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

4112011

583844

Движение денежных средств по финансовой деятельности, в том числе:

поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

2970347

11398336

погашение займов и кредитов (без процентов)

1891205

8323172

прочие расходы

5000

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

1074142

3075164

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

49210

148467

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

317874

466950