Анализ финансового состояния предприятия

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2005 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Орловский завод "Стекломаш"

по ОКПО

00242298

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5701000079

Вид деятельности: машиностроение

по ОКДП

14783

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

21 502

20 307

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

19 393

18 436

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

680

707

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

37

35

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

37

35

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

22 219

21 049

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

26 106

29 992

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

10 707

11 566

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

7 625

14 482

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

7 760

3 698

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

14

210

прочие запасы и затраты

217

-

36

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

211

177

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3 595

6 959

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

2 158

2 412

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

185

4 093

прочие дебиторы

246

252

454

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

173

1 111

касса (50)

261

2

15

расчетные счета (51)

262

155

1 079

валютные счета (52)

263

16

17

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

30 085

38 239

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

52 304

59 288

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

9 591

9 591

Добавочный капитал (87)

420

13 148

13 148

Резервный капитал (86)

430

50

50

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

50

50

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

4 724

3 843

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года(88)

470

-

1 987

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

27 513

28 619

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

1 010

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

1 010

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

1 010

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

6 195

-

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

4 985

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

1 210

-

Кредиторская задолженность

620

18 531

29 558

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

1 861

1 102

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

1 423

1 383

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

537

516

задолженность перед бюджетом (68)

626

1 562

1 998

авансы полученные (64)

627

12 515

24 399

прочие кредиторы

628

633

160

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

65

101

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

24 791

29 659

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

52 304

59 288

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

2 705

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

480

480

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (008)

960

10 258

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

на 1 января 2005 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Орловский завод "Стекломаш"

по ОКПО

00242298

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5701000079

Вид деятельности: машиностроение

по ОКДП

14783

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

92 315

71 227

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

84 681

63 619

Валовая прибыль

29

7 634

7 608

Коммерческие расходы

30

1 852

1 820

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

50

5 782

5 779

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

2

6

Проценты к уплате

70

809

-

Доходы от участия в других организациях

80

9

9

Прочие операционные доходы

90

2 974

3 716

Прочие операционные расходы

100

3 661

5 540

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

11

72

Внереализационные расходы

130

1 441

1 616

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

2 867

2 426

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

880

1 387

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1 987

1 039

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

1 987

1 039

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

на 1 января 2005 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Орловский завод "Стекломаш"

по ОКПО

00242298

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5701000079

Вид деятельности: машиностроение

по ОКДП

14783

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный (складочный) капитал

010

9 591

-

-

9 591

Добавочный капитал

020

13 148

-

-

13 148

Прирост стоимости имущества по переоценке

021

-

-

-

-

Резервный фонд

030

50

-

-

50

040

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

050

4 724

-

881

3 843

Фонды накопления - всего

060

-

-

-

-

061

-

-

-

-

0

062

-

-

-

-

0

063

-

-

-

-

0

064

-

-

-

-

065

-

-

-

-

Фонд социальной сферы

070

-

-

-

-

080

-

-

-

-

Целевые финансирование и поступления из бюджета

090

-

42

42

-

091

-

-

-

-

Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего

100

-

-

-

-

101

-

-

-

-

Итого по разделу I

130

27 513

2 029

923

28 619

II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ

Фонды потребления - всего

140

-

-

-

-

141

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов и платежей - всего

150

-

-

-

-

151

-

-

-

-

Оценочные резервы - всего

160

-

-

-

-

161

-

-

-

-

0

162

-

-

-

-

170

-

-

-

-

Итого по разделу II

180

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

185

27 302

28 619

Из бюджета

Из отраслевых и межотраслевых фондов

3

4

2) Получено на:

финансирование капитальных вложений

191

42

-

финансирование научно - исследовательских работ

192

-

-

возмещение убытков

193

-

-

социальное развитие

194

-

-

прочие цели

195

-

-

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

на 1 января 2005 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Орловский завод "Стекломаш"

по ОКПО

00242298

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5701000079

Вид деятельности: машиностроение

по ОКДП

14783

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

173

x

x

x

2. Поступило денежных средств - всего

020

115 399

115 399

-

-

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

7 618

7 618

x

x

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

133

133

-

-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

96 106

96 106

x

x

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

42

42

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты, займы

080

10 897

10 897

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

-

x

-

-

прочие поступления

110

604

604

-

-

3. Направлено денежных средств - всего

120

114 461

114 461

-

-

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

53 808

53 808

-

-

на оплату труда

140

18 658

x

x

x

отчисления на социальные нужды

150

6 662

x

x

x

на выдачу подотчетных сумм

160

3 840

3 840

-

-

на выдачу авансов

170

-

-

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

-

x

-

x

на финансовые вложения

200

-

-

-

-

на выплату дивидендов, процентов

210

50

x

-

-

на расчеты с бюджетом

220

13 718

13 718

x

-

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

16 174

16 174

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

1 551

1 551

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

1 111

x

x

x

Справочно:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

2 972

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

1 179

с физическими лицами

290

1 793

из них с применением

контрольно - кассовых аппаратов

291

1 793

бланков строгой отчетности

292

1 179

Наличные денежные средства

поступило из банка в кассу организации

295

22 419

сдано в банк из кассы организации

296

2 202

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

на 1 января 2005 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Орловский завод "Стекломаш"

по ОКПО

00242298

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5701000079

Вид деятельности: машиностроение

по ОКДП

14783

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты банков

110

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Прочие долгосрочные займы

120

1 210

-

200

1 010

в том числе не погашенные в срок

121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты банков

130

4 985

10 897

15 882

-

в том числе не погашенные в срок

131

-

-

-

-

Кредиты банков для работников

140

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

141

-

-

-

-

Прочие краткосрочные займы

150

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

151

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

3 595

195 552

192 188

6 959

в том числе просроченная

211

941

1 037

941

1 037

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

941

1 037

941

1 037

долгосрочная

220

-

-

-

-

в том числе просроченная

221

-

-

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

222

-

-

-

-

из стр. 220задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

230

18 531

170 466

159 439

29 558

в том числе просроченная

231

1 925

1 888

1 925

1 888

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

1 925

1 888

1 925

1 888

долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:

полученные

250

-

-

-

-

в том числе от третьих лиц

251

-

-

-

-

выданные

260

20 258

18 964

29 222

-

в том числе третьим лицам

261

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

-

-

-

-

в том числе просроченные

263

-

-

-

-

Векселя полученные

264

-

10

10

-

в том числе просроченные

265

-

-

-

-

2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости

266

2 091

83 775

85 160

706

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты

267

-

-

в том числе по истечении предельного срока

268

-

-

Наименование организации

Код стр.

Остаток на конец года

всего

в том числе длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

З-д им.Медведева

270

609

609

ООО Сфера

271

151

151

Томский эл.ламповый з-д

272

53

53

Новосибирский завод Экран

273

20

20

Старьстекло

274

86

-

Оникс-Менеджмент

275

448

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности

310

-

-

-

-

в том числе права, возникающие: