Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

2

Министерство образования Республики Беларусь

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономическая информатика»

Курсовая работа

по дисциплине «Компьютерное моделирование»

на тему: «Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП «Белтелеком».

Выполнила: студентка гр. ЭиУП-041

Карманова И.А.

Руководитель: доцент т.н.

Широченко В.А

Могилев, 2007

Содержание

Введение

1. Содержательное описание имитируемой системы………………….5

2. Описание качественных и количественных характеристик исходных данных……………………………………………………………………………11

3. Разработка схемы алгоритма реализации имитационной модели…………………………………………………………………………….16

4. Анализ функционирования модели………………………………….20

5. Обоснование плана проведения численных экспериментов с разработанной имитационной моделью………………………………………..23

6. Экономический и статический анализ результатов выполнения работы…………………………………………………………………………….27

Заключение

Список используемой литературы

Приложение А Информация об организации документооборота отдела…………………………………………………………………………….34

Приложение Б Текст программы реализации имитационной модели объекта……………………………………………………………………………41

Введение

Описание реальных отношений между экономическими объектами и производственными процессами наиболее рационально и в полной мере осуществляется с помощью моделей имитационного типа.

Термин имитационное моделирование означает, что речь идет о моделях с помощью, которых нельзя вычислить или предсказать результат и поэтому с их помощью проводиться вычислительный эксперимент при заданных исходных данных.

Метод имитационного моделирования дает возможность широкого использования математического аппарата и вычислительной техники для исследования хода экономических и производственных процессов .

Таким образом, сущность имитационного моделирования состоит в том, что с помощью ЭВМ воспроизводится поведение исследуемой системы, а исследователь, управляя ходом процесса и анализируя получаемые результаты, делает выводы о ее свойствах и качестве поведения. Поэтому под имитацией следует понимать численный метод проведения на ЭВМ экспериментов с алгоритмами, описывающими поведение системы и определения интересующих нас функциональных характеристик.

Имитационное моделирование является экспериментальной и прикладной методологией, имеющей целью:

· описать поведение систем;

· построить теории и гипотезы, которые могут объяснить наблюдаемое поведение;

· использовать эти теории для предсказания будущего поведения системы, т.е. тех воздействий, которые могут быть вызваны изменениями в системе или изменениями способов ее функционирования.

Целью данной курсовой работы является разработка экономико-математической модели функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП «Белтелеком». Основой для разработки экономико-математической моделей в данной курсовой работе является метод имитационного моделирования, позволяющий учитывать присущие явлениям реальной действительности неопределенности статистики предприятий. Поэтому в курсовой работе предполагается применение методов статистической обработки данных численных экспериментов с разработанной имитационной моделью. Курсовая работа предполагает создание программы на языке C ++ Builder, обеспечивающей ввод исходной информации, ее обработку, реализацию алгоритма имитации процесса и выдачу необходимой информации в виде графиков, результирующих таблиц и сформулированных выводов.

1 Содержательное описание имитируемой модели

Объектом моделирования является документооборот отдела планирования и экономического анализа Могилевского филиала РУП «Белтелеком».

Отдел планирования и экономического анализа насчитывает 6 штатных единиц. Все сотрудники отдела имеют высшее экономическое образование:

Ш начальник отдела;

Ш ведущий экономист;

Ш два экономиста первой категории;

Ш два экономиста второй категории;

План работы по отделу составляет начальник отдела с последующим представлением отчета о выполнении начальнику Могилевского филиала РУП «Белтелеком».

Показателями, характеризующими качество и полноту выполняемых обязанностей, являющимися основанием для выплаты премий по итогам работы за месяц, являются:

Ш качественное составление документов;

Ш представление в установленный срок отчетов закрепленных за сотрудником форм отчетности;

Ш соблюдение штатной дисциплины .

Основными задачами отдела планирования и экономического анализа являются:

Ш руководство работой по экономическому планированию в целом по РУП "Могилевоблтелеком";

Ш руководство разработкой проектов перспективных и годовых планов финансового (баланс доходов и расходов) и социально-экономического развития предприятия;

Ш руководство экономической, аналитической работой в головном подразделении, а также в обособленных структурных подразделениях РУП «Могилевоблтелеком»

Ш обеспечение контроля за достоверностью отчетных данных и своевременным выполнением доведенных планов обособленными структурными подразделениями РУП "Могилевоблтелеком";

Ш обеспечение безопасности производственно-экономической деятельности и защиты информации (сведений), являющихся коммерческой тайной. Обеспечение экономической безопасности предприятия;

Ш осуществление закрепленной за подразделением деятельности для обеспечения эффективного функционирования системы менеджмента качества РУП "Могилевоблтелеком", соответствующей требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

Отдел планирования и экономического анализа выполняет следующие функции:

1) разрабатывает и доводит до структурных подразделений головного подразделения и до обособленных структурных подразделений РУП «Могилевоблтелеком» исходные данные, прогнозируемые цифры;

2) составляет прогнозируемый план социального и экономического развития в целом по РУП «Могилевоблтелеком». Осуществляет контроль за его выполнением, подводит итоги его выполнения;

3) совместно с бухгалтерией РУП «Могилевоблтелеком» принимает необходимые меры по укреплению финансового положения обособленных структурных подразделений, делает заключения о финансово-хозяйственной деятельности обособленных структурных подразделений РУП «Могилевоблтелеком» и в целом. При рассмотрении балансов контролирует правильность отражения показателей;

4) организует работу по обеспечению достоверности и своевременному предоставлению установленной статистической отчетности;

5) организовывает и ведет работу по учету качества продукции связи по достигнутому уровню (в баллах);

6) проверяет статистические отчеты обособленных структурных подразделений, относящиеся к деятельности отдела экономики и труда;

7) анализирует результаты и оценивает эффективность производственно-финансовой деятельности обособленных структурных подразделений РУП «Могилевоблтелеком». Анализ осуществляется по итогам работы за месяц, квартал, год, а также с нарастающим итогом с начала года. На основе анализа разрабатывает мероприятия по улучшению деятельности обособленных структурных подразделений и в целом по РУП «Могилевоблтелеком»;

8) проводит проверку состояния плановой, финансовой и учетно-аналитической работы в обособленных структурных подразделениях и оказывает им помощь в улучшении экономической работы;

9) обеспечивает своевременное и качественное рассмотрение жалоб, (предложений работников связи по вопросам, входящим в круг функциональных обязанностей отдела. Принимает меры по сокращению жалоб;

10) участвует в комплексных проверках обособленных структурных подразделений;

11) обеспечивает выполнение мероприятий по защите сведений, составляющих государственные секреты, служебной и иной, охраняемой законодательством информации, при решении производственных задач.

Начальник отдела (И1) руководит отделом, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, за результаты работы отдела перед РУП «Могилевоблтелеком» и трудовым коллективом, устанавливает степень ответственности подчиненных ему лиц за порученные участки работы.

Начальник отдела планирования и экономического в пределах своей компетенции на основании и во исполнение действующего законодательства и настоящего положения издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения подчиненными ему работниками.

Начальник отдела планирования и экономического анализа обязан:

1) Распределять обязанности между подчиненными ему работниками.

2) Заключать договора о найме на работу, в том числе на контрактной основе, увольнять с работы, перемещать работников своей номенклатуры по согласованию с руководством РУП «Белтелеком», поощрять их, а в необходимых случаях налагать дисциплинарные взыскания.

3) Вносить предложения руководству РУП «Белтелеком» о поощрении наиболее отличившихся работников отдела , а при необходимости и об уменьшении или лишении их установленной премии за упущения в работе и нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.

4) Принимать меры по укреплению трудовой дисциплины в отделе.

5) Информировать коллектив отдела о принятых решениях и ходе их выполнения.

6) Организовывать обучение работников отдела с целью повышения их экономических и технических знаний.

Ведущий экономист (И2)выполняет следующие функции:

1) осуществляет проверку планов экономического и социального развития обособленных структурных подразделений по начисленным доходам и доходам от населения и на основе этих планов составляет сводный план по предприятию в целом;

2) составляет прогноз компенсации потерь доходов по установке телефонов льготных категорий граждан.

3) составляет отчет по начислению инновационного фонда.

4) ежемесячно составляет отчеты по начисленным доходам и доходам от населения, экспорте услуг связи.

5) ежемесячно составляет «Заявку на получение средств из инновационного фонда министерства связи республики Беларусь для компенсации потерь доходов по установке телефонов для льготных категорий граждан».

6) ведет книги анализа по начисленным доходам, начисленным услугам связи населению.

7) является ответственным по сбору необходимой информации:

Ш финансовый план ХРСУ;

Ш капитальные вложения из инновационного фонда;

Ш компенсация потерь доходов по абонементной плате льготной категории граждан;

Экономист 1 категории (И3)выполняет следующие функции:

1) осуществляет совместно с отраслевыми службами и отделами проверку производственно-финансового плана по расходам, и на основе этого плана составляет сводный план по предприятию в целом.

2) разрабатывает, доводит до обособленных структурных подразделений и осуществляет контроль за выполнением предельных нормативов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых затрат в объеме продукции.

3) ведет анализ по расходам по статьям и себестоимости единицы продукции.

4) является ответственным по сбору необходимой информации:

Ш отчет формы 5-ф;

Ш отчет ф.12-связь;

Ш отчет ф.65-связь;

Ш отчет ф.З-ВЭС;

Ш сведения о потерях доходов по абонплате льготных категорий граждан;

Экономист 2 категории (И4)выполняет следующие функции:

1.) Осуществляет планово-экономическую, учетно- статистическую и аналитическую работу в головном подразделении РУП "Могилевоблтелеком";

2.) несет ответственность за планово-экономическую, учетно- статистическую и аналитическую работу состояние и дальнейшее совершенствование.

3.) является ответственным по сбору необходимой информации:

Ш отчет по начислению инновационного фонда;

Ш отчет ф.1-МОН;

Ш ф.1-услуги;

Экономист 1 категории (И5) выполняет следующие функции:

1) составляет по области сведения для расчета тарифов в РО «Белтелеком» «сектор тарифов»;

2) осуществляет выборочно контроль договорной работы по экономическим вопросам;

3) несет ответственность за своевременное внесение изменений в контрольный экземпляр тарифов, доведение их до обособленных структурных подразделений;

4) является ответственным по сбору необходимой информации:

Ш ф.11-а (связь);

Ш ф.1-услуги;

Ш ф.12-связь;

Ш ф.11-связь;

Ш ф.13-связь;

Экономист 2 категории (И6) выполняет следующие функции:

1) на основе данных статистической и бухгалтерской отчетности совместно с бухгалтерией ежеквартально анализирует финансовое состояние обособленных структурных подразделений и в целом по РУП "Могилевоблтелеком";

2) распределяет бюджетные ассигнования по обособленным структурным подразделениям РУП «Могилевоблтелеком»;

3) составляет сметы расходования фонда потребления;

4) ведет книги анализа по прибыли;

5) является ответственным по сбору необходимой информации:

Ш предельные нормативы (ф-5э);

Ш ф. 65-связь;

Общая схема работы отдела можно представить рисунком 2.1.

Рисунок 2.1 - Схема обработки документов

- поступающие документы в отдел

- образование n-го задела

- обработка документов сотрудниками

Как видно из приведенного рисунка, фиксированное количество документов в течении месяца приходит в отдел с других подразделений и по мере их поступления могут накапливаться, либо обрабатываться сразу, в зависимости от занятости сотрудников.

2 Описание качественных и количественных характеристик исходных данных

Целью курсовой работы является эффективная организация работы отдела планирования и экономического анализа Могилевского филиала РУП «Белтелеком». Следовательно, это подразделение представляющее собой систему является объектом наших исследований.

Субъектами системы выступают сотрудники отдела. Как и обозначалось ранее их шесть:

1) начальник отдела;

2) ведущий экономист;

3) экономист первой категории;

4) экономист второй категории;

5) экономист первой категории;

6) экономист второй категории.

Осуществляя свою деятельность в рамках функционирования системы, сотрудники отдела, главным образом, имеют дело со сбором, обработкой и анализом информации. Но для начальника отдела также характерна работа, связанная с управленческой деятельностью (принятие решений, проведение собраний, планерок, участие в совещаниях, командировки и т.п.). В связи с этим мы не можем отождествлять документооборот с работой отдела. Однако для построения математической модели объекта мы «уравняем» эти процессы с процессами по созданию или обработке документов, так как по наиболее важным для нас свойствам (затраты времени на осуществление, требования к уровню квалификации и т.д.) они тождественны.

Все документы, участвующие в работе отдела можно разделить на две группы:

1) документы, приходящие извне и подлежащие обработке;

2) документы, создаваемые самими работниками отдела.

Все входящие документы поступают непосредственно сотрудникам отдела, за которыми закреплены данные документы.

Ко второй группе относится большинство документов, а также обязанности руководителя. Документы, создаваемые сотрудниками отдела, как и обязанности руководителя, требуют более существенных затрат времени, а также высокого уровня квалификации и определенную специализацию, что затрудняет перераспределение таких документов. В связи с этим перераспределение имеет лишь в крайних случаях, например, при отсутствии одного из сотрудников или жестких ограничениях по срокам. Поэтому каждый документ может создаваться работником, имеющим достаточный уровень квалификации и близкую специализацию, но при условиях различных затрат времени, тем больших, чем ниже квалификация сотрудника или менее близка специализация.

Необходимо определиться с критериями эффективности организации работы отдела, то есть найти целевую функцию для имитационный модели. Для этого выберем критерии оценки. Ими могут служить:

· загрузка специалистов;

· качество работы отдела, то есть количество необработанных документов;

· затраты на содержание персонала, то есть суммарная заработная плата отдела.

На все критерии оказывает влияние численность и квалификация работников. При не большом штате сотрудников отдела загрузка специалистов увеличивается, а суммарные затраты на содержание персонала уменьшаются, что, с одной стороны, положительно. Но с другой стороны увеличивается и время обработки и создания всех документов, растет число необработанных или не созданных документов, что говорит о низком качестве работы отдела. При увеличении штата и квалификации сотрудников уменьшается время на документооборот, затраты на заработную плату и, соответственно, снижается загрузка работников при неизменном значении выполненных заданий, так как их количество относительно постоянно. Поэтому, управляя данными параметрами, можно достичь нужного значения критериев.

Таким образом, оптимальным решением будем считать такой штат отдела, при таком уровне квалификации сотрудников, при которых максимален коэффициент загрузки и минимальны количество необработанных документов и суммарные затраты на заработную плату сотрудников отдела.

При моделировании документооборота отдела используется информация о продолжительности обработки документов, количестве обрабатываемых документов, и количестве сотрудников в отделе, которые были определены в курсовой работе по дисциплине «Организация производства». В общем виде исходные данные для имитационной модели представлены в таблице 2.1.

Таблица 2 - Исходные данные

Документ	t min, ч	t max, ч	Количество документов в месяц
A	33	35,2	1
B	33	35,2	1
C	50,4	54	1
D	36	40	1
H	27,5	30,8	1
K	42	44	1
L	19,8	21,6	1
N	48,6	50,4	1
O	43,4	46,2	1
P	15,4	16,8	1
Q	5,2	7,2	1
W	43,4	44,8	1

Значения времени выполнение заданий приведены в интервальном виде. Это означает, что для моделирования таких значений необходимо перейти к случайным величинам. Случайная величина времени создания или обработки документа будет распределена по нормальному закону.

Нормальное распределение находит самое широкое практическое применение. Главная особенность, выделяющая нормальное распределение среди других законов, состоит в том, что оно является предельной формой многих распределений.

При моделировании нормально распределенной случайной величины используют центральную предельную теорему, согласно которой распределение суммы п одинаково распределенных независимых случайных величин X1,X2,...,Xn при неограниченном возрастании п неограниченно стремится к нормальному распределению. При n >= 8 распределение этой суммы может считаться нормальным с вероятностью Р > 0,95. Используя реализации случайной равномерно распределенной величины X, можно составить выражение для определения случайной величины Х^N0, имеющей нормальное распределение с параметрами т_x = 0 и у_x = 1.

, (1)

где

х^R_i - случайная величена, имеющая равномерное распределение.

Случайную величину х (а, b), нормально распределенную на интервале [а,b], получают на основе выражения:

, (2)

где

а - нижняя граница интервала;

b - верхняя граница интервала;

M(a,b) - математическое ожидание;

d( a,b) - дисперсия.

Поскольку в качестве нижней и верхней границ мы имеем максимальное и минимальное время выполнения задания, то переход от интервала к нормальной случайной величине осуществим по формулам:

M(t) = tоп (t_min + t_max)/2 ; (3)

d( t) = t / 3 (t_max - t_min)/6 . (4)

Формулы (3) и (4) позволяют получить параметры нормального распределения, соответствующего искомой величине.

Кроме количества в модели используется время прихода каждого документа. Поскольку мы будем рассматривать документы лишь месячной формы отчетности, которые появляются на протяжении всего периода времени, то это значение будет случайной величиной, распределенной по равномерному закону на интервале от 1 до T, где Т - моделируемый период. Случайную величину х (1, T), равномерно распределенную на интервале [1, T], получают на основе выражения:

. (5)

Моделируемый период выбран на основании такого периода появления документов (месяца), который повторяется в течение года. Примем количество рабочих дней в месяце равным 22 дням и длительность рабочего дня равной 8 часам:

ФРВ =22*8= 176 (часов) , (6)

где

ФРВ - фонд рабочего времени.

При необходимости создания или обработки нескольких документов порядок занятия ими сотрудника определяется исходя из рейтинга этого задания. Чем выше рейтинг, тем выше приоритет документа. Рейтинг в имитационной модели будет задан параметром со значениями 1 и 2. Чем выше рейтинг, тем выше приоритет данного документа.

3 Разработка схемы алгоритма реализации имитационной модели

Данная программа представляет собой реализацию имитации реального объекта, то есть документооборота отдела с помощью имитационной модели.

Поскольку разработанная программа позволяет изменять все управляемые параметры, то ее можно считать в достаточной степени универсальной и вполне применимой для аналогичных объектов. Это позволит провести дальнейшие исследования данного объекта.

Функционирование программы заключается в следующем. Для начала, в соответствии с периодичностью поступления документов, моделируется время их прихода в отдел. Далее функционирование имитационной модели происходит в цикле, параметром которого является текущее модельное время.

В цикле поочередно происходит проверка условий на загруженность сотрудников и время поступления следующего документа в отдел. В соответствии с полученными результатами при проверках осуществляется корректировка текущего модельного времени. Функционирование модели осуществляется до окончания указанного модельного времени. После выхода с цикла осуществляется вывод полученных данных.

Текст программы реализации имитационной модели объекта приведен в приложении Б.

Схема алгоритма реализации имитационной модели объекта приведена на рисунке 3.2



2

2

Продолжение рисунка 3.2

Рисунок 3.2- Схема реализации имитационной модели

4 Анализ функционирования имитационной модели

Результат функционирования имитационной модели во многом зависит от внутренних управляемых параметров. Поэтому, представляет интерес рассмотрение влияние на результаты функционирования имитационной модели управляемых параметров. Для этого можно использовать графическое представление процессов функционирования всех компонент модели во времени. Результаты функционирования модели приведены на рисунках 4.1 и 4.2.

Рисунок 4.1 - Графики работы сотрудников отдела

Рисунок 4.2 - Результаты работы модели

Работа отдела требует большего внимания, т.к. функционирование отдела будет оптимальным в том случае, когда при отсутствии накопления поступающих документов, коэффициент загрузки каждого сотрудника будет наиболее приближен к максимально возможной величине (Кз_max=1), чего нельзя сказать о работе отдела. Как видно из рисунка 4.2. загруженность начальника низкая, но такое значение коэффициента загрузки допустимо, так как он выполняет, помимо обработки документов, достаточно большое количество функций. У остальных сотрудников коэффициент загрузки от 10%до 60%. Т.е. в работе отдела имеем «узкое» место, которое необходимо в дальнейшем ликвидировать. Т.е. в данной отделе необходимо более грамотно подобрать состав сотрудников, при котором коэффициент загрузки каждого из сотрудников будет максимальным, а также не будет иметь место «пролеживание» документов.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что необходимо совершенствовать организацию работы отдела таким образом, чтобы количество просроченных документов было минимальным, заработная плата не содержала в себе необоснованных расходов на оплату труда сотрудникам, а коэффициент загрузки между сотрудниками был равномерным и на достаточно высоком уровне.

5. Обоснование плана проведения численных экспериментов с разработанной имитационной моделью

Для того чтобы можно было составить план проведения численных экспериментов, необходимо определиться с выходными параметрами объекта, которые можно принять в качестве критериев оценки эффективности его функционирования.

В курсовой работе в качестве критериев оценки эффективности функционирования объекта выбраны общий коэффициент загрузки, количество просроченных документов, общая заработная плата по отделу.

Количество просроченных документов необходимо минимизировать. Это может быть достигнуто путем увеличения количества сотрудников в отделе и их квалификации, однако при этом следует учитывать тот факт, что при увеличении количества сотрудников в отделе и их квалификации увеличиваются затраты на заработную плату. При всем этом, еще необходимо найти такой коэффициент загрузки сотрудников, чтобы не складывалось таких ситуаций когда один сотрудник загружен на 100%, а другой в это же время ничем не занимается, т.е. необходимо, чтобы загрузка сотрудников была равномерной.

Для проведения активного эксперимента существует множество различных планов. В качестве планов рассмотрим структуру с пятью сотрудниками. В структуре могут быть ведущие экономисты, и экономисты 1 или 2 категории.

Дальше необходимо определиться с внутренними управляемыми параметрами. Они будут представлять собой количество сотрудников определенного уровня квалификации в отделе. Поскольку начальник отдела должен постоянно присутствовать в отделе и только один, то он не может выступать в качестве управляемого параметра.

Введем обозначение управляемых параметров:

X₁ - количество ведущих экономистов в отделе;

X₂ - количество экономистов 1 и 2 категории в отделе;

Количество ведущих экономистов может изменяться в интервале от 1 до 2 человек.

Для структуры найдем оптимальный состав сотрудников, который позволит минимизировать количество просроченных документов и расходы на заработную плату в разумных пределах и нормировать коэффициент загрузки работников. Разработанный план описывает количество точек и порядок изменения значений внутренних управляемых параметров объекта при проведении численного эксперимента. Для обеспечения репрезентативности выборки данных в каждой точке плана необходимо провести множество опытов при одних и тех же значениях внутренних управляемых параметров, но при разных значениях случайных факторов.

В качестве точки центра плана, возьмем данные полученные в курсовой работе по «Организации производства», а именно структуру, состоящую из пяти сотрудников, один из которых является ведущим, а все остальные просто экономистами.

Для определения числа повторений проведем анализ по графикам 5.1 - 5.3.

График 5.1. - Среднее значение обработанных документов при многократном проведении опыта

График 5.2. - Среднее значение не обработанных документов при многократном проведении опыта

График 5.3 - Среднее значение коэффициента загрузки сотрудников при многократном проведении опыта

На графике 5.1. среднее значение успокаивается при проведении 50 повторений. На графике 5.2. достаточно будет 43 повторений. И на графике 5.3. число повторений будет близко к 40. В качестве конечного числа повторений принимается максимальное число опытов по трем параметрам, и в данном случае оно достигло 70 раз.

По выбранным параметрам построим матрицу плана второго порядка, использующую план полно-факторного эксперимента, дополненного “звездными” точками. Разработанный план описывает количество точек и порядок изменения значений внутренних управляемых параметров объекта при проведении численного эксперимента. Для обеспечения репрезентативности выборки данных в каждой точке плана необходимо провести множество опытов при одних и тех же значениях внутренних управляемых параметров, но при разных значениях случайных факторов.

Нормированная матрица спектра плана, где значения факторов используют в кодированном виде (верхний уровень варьирования фактора обозначают +1, нижний -1, в центре 0), представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Нормированная матрица спектра плана

Число точек плана	x1	x2
1	-1	-1
2	1	-1
3	-1	1
4	1	1
5	-1	0
6	1	0
7	0	-1
8	0	1

Расшифрованная матрица спектра плана представлена в таблицах 5.2.

Таблица 5.2 - Фактическая матрица спектра плана

Число точек плана	х1	х2
1	1	0
2	3	0
3	1	2
4	3	2
5	1	1
6	3	1
7	2	0
8	2	2

6. Экономический и статистический анализ результатов выполнения работы

После получения матриц спектра плана, проведем 70 опытов в каждой точке. По полученным параметрам построим регрессионную модель второго порядка, учитывающую линейную комбинацию независимых переменных, их сочетания и квадраты. Т.к. в качестве плана был выбран план второго порядка, то регрессионная модель будет иметь вид полного квадратичного полинома:

,

где у - значение критерия оптимальности;

- коэффициенты уравнения регрессии, показывающие изменение критерия оптимальности при изменении управляемых параметров на единицу;

- внутренние управляемые параметры.

Используя формулу (7) по полученным параметрам построим регрессионную модель в виде квадратного полинома. Регрессионная модель выглядит следующим образом:

, (8)

где - коэффициенты регрессии;

x₁ - количество ведущих экономистов;

x₂ - количество экономистов 1 или 2 категории;

Точность полученной регрессионной модели необходимо оценить по коэффициенту детерминации, определяемому по формуле:

; (9)

где Y_i - среднее значение выходного параметра имитационной модели по множеству опытов при одних и тех же значениях внутренних управляемых параметров, но при разных значениях случайных факторов;

Y_i - значение функции;

Y_ср - среднее арифметическое значение Y_i;

k - количество опытов;

n - количество управляемых параметров.

Проведем регрессионный анализ с помощью ППП Statistica 6. Найдём уравнение регрессии для каждого из критериев .

Таблица 6.1. - Результаты построения модели

Коэффициент
	Обр.док.	Кз
b0	45,5	0,85
b1	0,95	-0,65
b2	1,85	-0,06
b3	-0,33	0,023
b4	-0,012	0,004
b5	-0,562	0,25
R	0,94	0,89

Проанализировав данную таблицу, видно, что по каждому входному параметру есть значимые и не значимые коэффициенты (b). Т.к. в уравнении регрессии учитываются лишь значимые коэффициенты, то уравнение регрессии имет вид:

y1 (Обр.док.) = 45,5+1,85*х2;

y2 (Кз) =0,85-0,65*х1-0,06*х2+0,004*х1²+0,25*х2²;

Для нахождения оптимальных значений управляемых параметров в случае многокритериальной задачи целесообразно применять одну из трех стратегий: аддитивную, мультипликативную или максиминную стратегию. Решение этих задач и поиск оптимальных параметров можно осуществить с помощью команды «Поиск решения» в Microsoft Excel.

В аддитивной модели выходные параметры разбиваются на те, которые должны увеличиваться (средний коэффициент загрузки и обработанные документы), которые должны уменьшаться (в нашем случае такие параметры не рассматриваются) и удерживающиеся на одном уровне. Тогда целевая функция имеет вид:

, (10)

при F(x) > max

где - критерий, который нужно увеличивать (обработанные документы, коэффициент загрузки сотрудников);

- критерий, который нужно уменьшать (в нашем случае такие параметры не рассматриваются);

- веса соответствующих критериев.

- нормирующие коэффициенты.

- кол-во критериев, которые нужно увеличивать;

- общее кол-во критериев.

Целевая функция при мультипликативной стратегии имеет вид:

, (11)

где  - произведение параметров, которые необходимо максимизировать. В данной работе это значения количества обработанных документов и коэффициент загрузки сотрудников;

^- - произведение параметров, значение которых необходимо минимизировать.

Для данной работы будем использовать значение количества документов, которое не успели обработать.

При использовании максиминной стратегии целевой функцией на каждом шаге поиска является тот критерий, значение которого наихудшее по отношению к экстремуму. Целевая функция в этом случае будет иметь вид:

, (12)

где X_L - область значений вектора управляемых параметров;

S_j - критерий оценки;

m - количество критериев оценки.

Поиск коэффициентов регрессионной модели осуществляется путем минимизации невязки, которая представляет собой сумму квадратов расхождений между значениями критерия оценки, полученного с помощью имитационной модели и с помощью регрессионного уравнения.

Решение этой задачи и поиск оптимальных параметров можно осуществить с помощью команды программы ППП Microsoft Excel «Поиск решения».

Таблица 6.2. - Полученные результаты при оптимизации по трем стратегиям

Стратегия
	Обр.док	Кз
Аддитивная	36	0,49
Мультипликативная	35	0,52
Минимаксная	35	0,66

При этих результатах значение управляемых параметров представлены в таблице 6.3

Таблица 6.3- Полученные значение управляемых параметров

Стратегия
	Х1	Х2
Аддитивная	2	1
Мультипликативная	2	2
Минимаксная	1	2

Как видно из таблицы 6.2, с четырьмя сотрудниками отдел почти полностью будет справляться с поручаемыми им документами. Однако, коэффициент загрузки будет достаточно низким (49-66%). При рассмотрении стратегий видно, что наибольшее количество обработанных документов имеем при аддитивной стратегии. Однако, самая высокая загруженность сотрудников наблюдается при мультипликативной и минимаксной стратегиях.

Т.о. принимаем решение, что наиболее эффективной является работа структуры с четырьмя сотрудниками т.е. с одним ведущим экономистом и двумя экономистами.

В конечном итоге можно сделать вывод о том, что принятая структура и подобранный квалификационный состав является достаточно эффективным.

Заключение

В результате выполнения курсовой работы были достигнуты следующие результаты:

· изучены методы построения имитационных моделей реальных экономических объектов;

· получены навыки проведения численных экспериментов на имитационных моделях реальных экономических систем;

· приобретен опыт проведения регрессионного анализа по результатам численных экспериментов на имитационной модели;

· проведенный анализ позволил обнаружить «узкие» места в кадровой политике предприятия, а также в управлении отделом;

· полученные результаты анализа позволили найти пути повышения эффективности работы отдела планирования и экономического анализа на Могилевском филиале РУП «Белтелеком».

Для нахождения оптимальных значений управляемых параметров была использована стратегия минимакса.

Далее была проведена оптимизация отдела с целью улучшения анализируемых выходных параметров. В результате получили, что количество сотрудников сократилось до 4 экономистов, состоящих из одного ведущего экономиста и эономистов. В конечном итоге получили на почти не изменяющемся фоне значений количества обработанных и необработанных документов. Распределение работ между экономистами стало более эффективным, что видно по более или менее равномерно загрузки экономистов, с одной стороны, и повышении коэффициента загруженности, с другой стороны.

Список использованной литературы

1 Бусленко В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем. - М.: Высш. Шк., 1977.

2 Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. - М.: Радио и связь, 1988.

3 Шеннон Р. Имитационное моделирование систем. - М.: Мир, 1978.

4 Конспект лекций по дисциплине «Компьютерное моделирование»

Приложение А

(обязательное)

Информация об организации документооборота отдела

Название документа	Кому передается	Сроки передачи	Закрепление за сотрудниками	Время оформления
1	2	3	4	5
1. Баланс доходов и расходов	РО «Белтелеком» УПиЭА	Ежемесячно ( 1 раз)	Ведущий экономист (И2)	15-16 часов
2.Компенсация потерь по установке по обособленным структурным подразделениям	Бухгалтерии	Ежемесячно (1 раз)	Ведущий экономист (И2)	7-8 часов
3. Смета фонда потребления и фонда накопления	ОЭиТ	Ежемесячно (1 раз)	Экономист 2 категории (И4)	7-8 часов
4. Остатки фондов потребления и накопления	Бухгалтерии	Ежемесячно ( 1 раз)	Экономист 2 категории (И4)	15-16 часов
5.Финансовые результаты обособленных структурных подразделений	РО «Белтелеком» УПиЭА	Согласно графика предоставления отчетности ( 1 раз в мес.)	Экономист 2 категории (И4)	23-24 часов
6. Анализ работы обособленных структурных подразделений			Начальник отдела (И1)	7- 8 часов
	Обособленным структурным подразделениям	До 25 числа после отчетного периода (1 раз)
1	2	3	4	5
7. Анализ балансовой прибыли (по-месячно)	ОЭиТ	ежемесячно до 25 числа (1 раз)	Экономист 2 категории (И6)	2-3 часа
8. Отчет ф.12-связь (месячный)	ИРЦ РО «Белтелеком	ежемесячно 7 числа (1 раз)	Ведущий экономист (И2)	22-24 часов
9. Выполнение плана балансовой прибыли нарастающим итогом	ОЭиТ	ежемесячно до 20 числа ( 1 раз)	Экономист 2 категории (И6)	3-4 часа
10. Процент поступления доходов	ОЭиТ	ежемесячно до 25 числа ( 1 раз)	Экономист 2 категории (И6)	3-4 часа
11. Отчет ф.65-связь (месячный)	УПиЭА РО "Белтелеком	ежемесячно до 20 числа (1 раз )	Начальник отдела (И1)	23-24 часа
12. Отчет ф.З-ВЭС (месячный)	ЦМРРО "Белтелеком	до 10 числа (1 раз в мес.)	Ведущий экономист (И2)	30-32 часа
13. Отчет 1-МОН	Департаменту антимонопольной и ценовой политики	не позднее 25 числа (1 раз в мес.)	Ведущий экономист (И2)	7-8 часа
14. Отчет по начислению инновационного фонда (месячный)	УПиЭА РО "Белтелеком	не позднее 25 числа (1 раз в мес.)	Ведущий экономист (И2)	11-12 часа
15. Заявка на получение средств из ЦИФ, пояснительная записка к заявке, расчет стоимости установки одного квартирного телефона	УПиЭА РО "Белтелеком	до 18 числа (1 раз в мес.)	экономист 2 категории (И6)	31-32 часа
16. Сведения о потерях доходов по абонплате льготной- категории граждан	УПиЭА РО "Белтелеком	Ежемесячно (1 раз)	экономист 2 категории (И6)	31-32 часа
17.Прогноз компенсации из инновационного фонда потерь доходов по установке телефонов для льготных категорий граждан	УПиЭА РО "Белтелеком	Ежемесячно (1 раз)	экономист 2 категории (И4)	31-32 часа
18. Отчет ф.1-услуги (месячный)	ИРЦРО "Белтелеком"	согласно графика предоставления отчетности (1 раз)	Экономист 1 категории (И5)	31-32 часа
19. Отчет ф.1-услуги (месячный) по головному подразделению	ИРЦРО "Белтелеком"	3 числа следующего за отчетным месяцем (1 раз)	Начальник отдела (И1)	7-8 часа
20. Корректировка по отчету ф.1-услуги	ИРЦРО "Белтелеком	согласно графика предоставления отчетности (1 раз)	Экономист 1 категории (И5)	3-4 часа
21. Отчет ф.1-услуги	ИРЦРО "Белтелеком	согласно графика предоставления отчетности (1 раз)	Экономист 1 категории (И5)	15-16 часов
22. Отчет ф.1 -услуга (квартальный) по головному подразделению	В статуправление	14 числа следующего за отчетным месяцем (1 раз)	Экономист 1 категории (И5)	7-8 часа
23. Отчет ф.11-а	В статуправление	согласно графика предоставления отчетности (1 раз)	Экономист 1 категории (И5)	15-16 часа
24.Корректировка ф11-а	ИРЦРО "Белтелеком	согласно графика предоставления отчетности (1 раз в мес.)	Экономист 1 категории (И5)	13-14 часа
25. Отчет ф, 11-связь	ИРЦ, УПиЭА РО "Белтелеком", В статуправление	согласно графика предоставления отчетности (1 раз в мес.)	Начальник отдела (И1)	23-24 часа
26. Предельные нормативы сырьевых, топливно-энергетических и трудовых затрат в объеме продукции	УПиЭАРО "Белтелеком"	согласно графика предоставления отчетности (1 раз в мес.)	Экономист 1 категории (И3)	11-12 часов
27. Расходы по статьям	УПиЭАРО "Белтелеком"	25 числа каждого месяца (1 раз в мес.)	Экономист 1 категории (И3)	14-16 часов
28. составление расчетов и сбор информации для экономического обоснования повышения тарифов	УПиЭАРО "Белтелеком"	(1 раз в мес.)	Экономист 1 категории (И3)	39-40 часов
29. индексация тарифов в пределах установленных индексов изменения отпускных цен	УПиЭАРО "Белтелеком	Ежемесячно (1 раз в мес.)	Экономист 1 категории (И3)	3-4часа
Входящая информация:
Название документа	Кто предоставляет	Срок передачи	Закрепление за сотрудником
1	2	3	4
1. Финансовый план ХРСУ	ХРСУ	За 1 день до предоставления баланса доходов и расходов вышестоящей организации	Ведущий экономист
2. Капитальные вложения из инновационного фонда	УКСРО "Белтелеком" ОКС	За 1 день до предоставления баланса доходов и расходов вышестоящей организации	Ведущий экономист
3. Компенсация потерь доходов по абонементной плате льготной категории граждан	Согласно плана финансирования из республиканского бюджета	За 1 день до предоставления баланса доходов и расходов вышестоящей организации	Ведущий экономист
4. Отчет формы 5-ф	Бухгалтерия	За 3 дня до предоставления статотчетности формы 5-ф	Экономист 1 категории
5. Отчет ф.12-связь (месячный)	обособленные структурные подразделения	по графику	Экономист 1 категории
6. . Отчет ф.65-связь (месячный)	обособленные структурные подразделения, ф.85 ИВЦ, ведомости ИВЦ ТБ3793	по графику	Экономист 1 категории
7. Отчет ф.З-ВЭС (месячный)	ИВЦ ф.3-1, 3-2, 3-3	9 числа	Экономист 1 категории
8. Сведения о потерях доходов по абонплате льготных категорий граждан	обособленные структурные подразделения	после корректировки ф.12	Экономист 1 категории
9. Отчет по начислению инновационного фонда	бухгалтерия	не позднее 25 числа	Экономист 2 категории
10. Отчет ф.1-МОН	ф.65, ф5-ф, распределение затрат по отраслям (ОЭиТ	не позднее 25 числа	Экономист 2 категории
11. ф.1-услуги (месячная )	обособленные структурные подразделения	согласно графика	Экономист 2 категории
12. ф.11-а (связь)	обособленные структурные подразделения, ведомость ИВЦ ТБ 3798, статистические данные по беспарольному доступу в Интернет	7 числа следующего за отчетным месяцев, согласно графика	Экономист 1 категории
13. Предельные нормативы (ф-5э)	бухгалтерия	в сроки передачи бухгалтерского баланса	Экономист 2 категории
14. ф.1-услуги	бухгалтерия	за 2 дня до корректировки отчета	Экономист 1 категории
15. ф.12-связь	бухгалтерия ведомость аналитического учета по счету 45, справка ИВЦ ф. ТБ-3730, ТБ-3809, 65	по графику	Экономист 1 категории
16. ф. 65-связь (месячная)	бухгалтерия ведомость аналитического учета по счету 45, справка ИВЦ ф. ТБ-3730, ТБ-3809, 65	по графику	Экономист 2 категории
17.ф.11-связь (квартальная, годовая)	справка ИВЦ ТБ-3798, ТБ-3758, цех МТиТС справка о распределении МТС, бланк учета обмена ф.2а	по графику	Экономист 1 категории
18. ф.13-связь (качество)	справка цеха МТиТС	за 2 дня до предоставления отчета	Экономист 1 категории

Приложение Б

(обязательное)

Схема алгоритма функционирования модели

2

2

Продолжение приложения Б