Підходи та практичні рекомендації щодо вдосконалення використання капіталу підприємства

Актив

Код рядка

на початок періоду

на кінець періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

894

717

первісна вартість

1001

2353

1704

накопичена амортизація

1002

1459

987

Незавершені капітальні інвестиції

1005

13337

6604

Основні засоби

1010

154557

150084

первісна вартість

1011

199699

212865

знос

1012

45142

62781

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

-

-

знос інвестиційної нерухомості

1017

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

-

-

накопичена амотризація довгострокових бологічних активів

1022

-

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

315

315

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

784

101

Відстрочені податкові активи

1045

7741

4614

Гудвіл

1050

-

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

-

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

177628

162435

II. Оборотні активи

Запаси

1100

873757

684205

Виробничі запаси

1101

4041

4131

Незавершене виробництво

1102

227

375

Готова продукція

1103

450

676

Товари

1104

869039

679023

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Депозити перестрахування

1115

-

-

Векселі одержані

1120

990

683

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

443302

366730

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

200800

217769

з бюджетом

1135

61634

23711

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1223

519

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

16895

34281

Готівка

1166

19

9

Рахунки в банках

1167

16875

34272

Витрати майбутніх періодів

1170

1114

1272

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

-

-

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань

1181

-

-

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

резерваз незароблених премій

1183

-

-

інших страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

9123

7848

Усього за розділом II

1195

1608838,00

1337018

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

1786466,00

1499453

Пасив

Код рядка

на початок періоду

на кінець періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

17205

17205

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

442

442

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

904

2401

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

698956

739485

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резкрви

1435

-

-

Усього за розділом I

1495

717507

759533

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

21380

12209

Пенсійні зобов'язання

1505

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

193

195

Довгострокові забезпечення

1520

16467

19105

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Благодійна допомога

1526

-

-

Страхові резерви

1530

-

-

у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань

1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

-

-

резерв незароблених премій

1533

-

-

інші страхові резерви

1534

-

-

Інвестиційні контракти

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

Усього за розділом II

1595

38040

31509

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

888135

623311

розрахунками з бюджетом

1620

858

284

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

1283

-

розрахунками з оплати праці

1630

3302

99

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

68520

47260

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

-

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішіх розрахунків

1645

0

-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

-

-

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

-

-

Інші поточні зобов'язання

1690

68821

37457

Усього за розділом IІІ

1695

1030919

708411

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

-

-

Баланс

1900

1786466

1499453

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6924859

6791252

Чисті зароблені страхові премії

2010

-

-

премії підписані, валова сума

2011

-

-

премії, передані у перестрахування

2012

-

-

зміна резерву незароблениз премій, валова сума

2013

-

-

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

6166732

6509705

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

-

-

Валовий:

прибуток

2090

758127

281547

збиток

2095

-

-

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

-

-

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-

-

зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-

-

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-

-

Інші операційні доходи

2120

125016

29909

у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

-

-

дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

-

-

дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

-

-

Адміністративні витрати

2130

82697

69257

Витрати на збут

2150

226423

178238

Інші операційні витрати

2180

105122

7339

у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

-

-

витрати від первісного визання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

468901

56622

збиток

2195

-

-

Дохід від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

1761

1879

Інші доходи

2240

140

12

у тому числі: дохід від благодійної допомоги

2241

-

-

Фінансові витрати

2250

-

-

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати

2270

986

70

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

-

-

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

469816

58443

збиток

2295

-

-

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

92625

16417

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

127

-

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

377318

42026

збиток

2355

-

-

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

377318

42026

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

37719

36138

Витрати на оплату праці

2505

119487

103985

Відрахування на соціальні заходи

2510

31899

30251

Амортизація

2515

20524

18599

Інші операційні витрати

2520

219965

90018

Разом

2550

429594

278991

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-