Управление заемными средствами коммерческого банка

на 1 день

32002

0,0000

на срок от 91 до 180 дней

32006

300 000,0000

Резервы на возможные потери

32015

3 000,0000

Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам

на 1 день

32102

0,0000

на срок от 2 до 7 дней

32103

0,0000

на срок от 8 до 30 дней

32104

33 213 220,0000

на срок от 31 до 90 дней

32105

11 269 920,0000

на срок от 91 до 180 дней

32106

559 518,0000

на срок от 181 дня до 1 года

32107

4 118 469,0000

на срок от 1 года до 3 лет

32108

2 028 130,0000

на срок свыше 3 лет

32109

3 318 788,0000

Прочие размещенные средства в кредитных организациях

до востребования

32201

1 714 745,0000

на 1 день

32202

0,0000

на срок от 2 до 7 дней

32203

0,0000

на срок от 8 до 30 дней

32204

672 384,0000

Резервы на возможные потери

32211

2 081,0000

Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах

на срок от 2 до 7 дней

32303

0,0000

на срок свыше 3 лет

32309

122 580,0000

Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям

32401

965,0000

Резервы на возможные потери

32403

965,0000

Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России

Прочие средства, полученные от Банка России

32901

0,0000

Средства федерального бюджета

Средства для выплаты наличных денег организациям

40116

0,0000

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации

40202

4,0000

Прочие средства бюджетов

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений

40302

117 116,0000

Средства государственных и других внебюджетных фондов

Пенсионный фонд Российской Федерации

40401

71,0000

Фонд социального страхования Российской Федерации

40402

12,0000

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

40404

5 077 022,0000

Фонды социальной поддержки населения

40406

0,0000

Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления

40410

0,0000

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Финансовые организации

40501

348,0000

Коммерческие организации

40502

1 608 649,0000

Некоммерческие организации

40503

26 775,0000

Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям

40504

3 038 880,0000

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

1 076,0000

Коммерческие организации

40602

18 119 220,0000

Некоммерческие организации

40603

627 651,0000

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

2 720 426,0000

Коммерческие организации

40702

43 594 612,0000

Некоммерческие организации

40703

2 103 898,0000

Прочие счета

Физические лица - индивидуальные предприниматели

40802

1 589 690,0000

Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т"

40804

57,0000

Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И"

40805

545,0000

Юридические лица-нерезиденты

40807

327 926,0000

Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные)

40809

17,0000

Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф"

40813

485,0000

Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые)

40814

892,0000

Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые)

40815

423,0000

Физические лица

40817

23 499 963,0000

Счета физических лиц-нерезидентов

40820

159 780,0000

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

1 975 694,0000

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

20 598,0000

Инкассированная денежная выручка

40906

269 769,0000

Переводы в Российскую Федерацию

40909

396,0000

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0,0000

Транзитные счета

40911

704 510,0000

Переводы из Российской Федерации

40912

0,0000

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0,0000

Депозиты Минфина России

на срок от 91 до 180 дней

41004

0,0000

Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

до востребования

41101

13 500 000,0000

на срок до 30 дней

41102

0,0000

на срок от 31 до 90 дней

41103

17 000 000,0000

на срок от 91 до 180 дней

41104

30 000 000,0000

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

на срок от 31 до 90 дней

41503

1 500,0000

на срок от 91 до 180 дней

41504

722 500,0000

на срок от 181 дня до 1 года

41505

123 000,0000

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

на срок от 31 до 90 дней

41603

11 000 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

41605

2 480 000,0000

на срок от 1 года до 3 лет

41606

0,0000

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

до востребования

41801

13,0000

на срок от 31 до 90 дней

41803

30 000,0000

на срок от 91 до 180 дней

41804

315 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

41805

20 000,0000

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 91 до 180 дней

41904

2 500,0000

на срок от 181 дня до 1 года

41905

450 000,0000

на срок от 1 года до 3 лет

41906

55 000,0000

Депозиты негосударственных финансовых организаций

на срок до 30 дней

42002

100 537,0000

на срок от 31 до 90 дней

42003

2 400 885,0000

на срок от 91 до 180 дней

42004

1 357 350,0000

на срок от 181 дня до 1 года

42005

741 000,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42006

863 125,0000

на срок свыше 3 лет

42007

53 500,0000

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

до востребования

42101

787,0000

на срок до 30 дней

42102

36 064,0000

на срок от 31 до 90 дней

42103

2 608 323,0000

на срок от 91 до 180 дней

42104

21 934 056,0000

на срок от 181 дня до 1 года

42105

7 175 239,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42106

23 388 236,0000

на срок свыше 3 лет

42107

5 012,0000

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

до востребования

42201

100,0000

на срок от 31 до 90 дней

42203

27 050,0000

на срок от 91 до 180 дней

42204

164 072,0000

на срок от 181 дня до 1 года

42205

97 690,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42206

3 235 018,0000

на срок свыше 3 лет

42207

120,0000

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

Депозиты до востребования

42301

7 373 214,0000

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42304

1 171 679,0000

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42305

6 884 514,0000

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42306

115 524 867,0000

Депозиты на срок свыше 3 лет

42307

6 230 006,0000

Прочие привлеченные средства до востребования

42309

21 753,0000

Депозиты юридических лиц-нерезидентов

на срок от 31 до 90 дней

42503

12 000,0000

на срок от 91 до 180 дней

42504

58 300,0000

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

Депозиты до востребования

42601

102 238,0000

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42604

18 937,0000

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42605

33 490,0000

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42606

2 099 447,0000

Депозиты на срок свыше 3 лет

42607

95 007,0000

Прочие привлеченные средства до востребования

42609

267,0000

Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

до востребования

43301

5,0000

на срок от 1 года до 3 лет

43306

1 562 395,0000

Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций

до востребования

43701

0,0000

Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций

до востребования

43801

186,0000

Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций

до востребования

43901

12,0000

Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов

до востребования

44001

903,0000

на срок до 30 дней

44002

383 679,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44006

8 941 471,0000

на срок свыше 3 лет

44007

47 699 591,0000

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок от 91 до 180 дней

44206

2 255 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44207

8 568 046,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44208

7 500 000,0000

Резервы на возможные потери

44215

355 850,0000

Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

на срок свыше 3 лет

44508

255 261,0000

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

на срок до 30 дней

44603

0,0000

на срок от 91 до 180 дней

44605

950 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44606

2 628 156,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44607

7 637 714,0000

Резервы на возможные потери

44615

0,0000

Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 1 года до 3 лет

44807

43 275,0000

Резервы на возможные потери

44815

433,0000

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

44901

0,0000

на срок от 31 до 90 дней

44904

5 000,0000

на срок от 91 до 180 дней

44905

0,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44906

562 585,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44907

2 008 359,0000

Резервы на возможные потери

44915

6 545,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

на срок от 91 до 180 дней

45105

600,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45106

4 453 816,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45107

11 185 077,0000

на срок свыше 3 лет

45108

1 213 330,0000

Резервы на возможные потери

45115

259 611,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45201

2 460 275,0000

на срок до 30 дней

45203

5 584 216,0000

на срок от 31 до 90 дней

45204

5 387 782,0000

на срок от 91 до 180 дней

45205

7 327 497,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45206

112 876 417,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45207

153 391 391,0000

на срок свыше 3 лет

45208

43 547 940,0000

Резервы на возможные потери

45215

18 278 578,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

на срок от 91 до 180 дней

45305

11 060,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45306

39 173,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45307

2 002 052,0000

на срок свыше 3 лет

45308

3 500,0000

Резервы на возможные потери

45315

1 729,0000

Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45401

87 272,0000

на срок до 30 дней

45403

0,0000

на срок от 31 до 90 дней

45404

14 939,0000

на срок от 91 до 180 дней

45405

108 906,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45406

496 499,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45407

1 457 414,0000

на срок свыше 3 лет

45408

161 122,0000

Резервы на возможные потери

45415

81 704,0000

Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок до 30 дней

45502

367 120,0000

на срок от 31 до 90 дней

45503

65 360,0000

на срок от 91 до 180 дней

45504

9 318,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45505

149 504,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45506

5 519 813,0000

на срок свыше 3 лет

45507

57 008 296,0000

до востребования

45508

3 309 697,0000

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45509

6 796,0000

Резервы на возможные потери

45515

2 759 702,0000

Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам

на срок от 181 дня до 1 года

45604

1 283 866,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45605

30 084 021,0000

на срок свыше 3 лет

45606

20 229 725,0000

Резервы на возможные потери

45615

5 704 707,0000

Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам

на срок свыше 3 лет

45706

350,0000

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45708

18,0000

Резервы на возможные потери

45715

4,0000

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45808

33 150,0000

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45809

4 200,0000

Негосударственным финансовым организациям

45811

15 693,0000

Негосударственным коммерческим организациям

45812

7 362 243,0000

Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

45814

332 254,0000

Гражданам

45815

9 397 654,0000

Физическим лицам-нерезидентам

45817

135,0000

Резервы на возможные потери

45818

16 033 485,0000

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45908

0,0000

Негосударственным коммерческим организациям

45912

131 384,0000

Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

45914

13 816,0000

Гражданам

45915

163 071,0000

Физическим лицам-нерезидентам

45917

0,0000

Резервы на возможные потери

45918

238 689,0000

Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок до 30 дней

46102

11 368,0000

Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок свыше 3 лет

46807

96 323,0000

Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

до востребования

46901

2 500,0000

Резервы на возможные потери

46908

2 500,0000

Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям

на срок от 1 года до 3 лет

47006

1 301 104,0000

на срок свыше 3 лет

47007

2 161 159,0000

Резервы на возможные потери

47008

19 000,0000

Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

до востребования

47101

8 500,0000

на срок до 30 дней

47102

0,0000

на срок от 181 дня до 1 года

47105

114 936,0000

на срок от 1 года до 3 лет

47106

175 633,0000

на срок свыше 3 лет

47107

3 409 595,0000

Резервы на возможные потери

47108

262 678,0000

Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам

до востребования

47301

19 525,0000

на срок до 30 дней

47302

899 421,0000

на срок от 1 года до 3 лет

47306

1 456 850,0000

на срок свыше 3 лет

47307

2 575 158,0000

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

47403

0,0000

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

47404

50 000,0000

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

23,0000

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47406

0,0000

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

0,0000

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0,0000

Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям

47409

699 926,0000

Требования по аккредитивам по иностранным операциям

47410

0,0000

Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц

47411

1 476 038,0000

Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты

47415

105 705,0000

Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения

47416

29 023,0000

Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения

47417

1,0000

Обязательства по прочим операциям

47422

83 730,0000

Требования по прочим операциям

47423

565 110,0000

Резервы на возможные потери

47425

1 084 905,0000

Обязательства по уплате процентов

47426

3 367 326,0000

Требования по получению процентов

47427

5 401 907,0000

Вложения в приобретенные права требования

Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой

47801

1 148 571,0000

Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств

47802

15 543 729,0000

Резервы на возможные потери

47804

983 099,0000

Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Долговые обязательства Российской Федерации

50104

27 548 966,0000

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

50105

10 645 647,0000

Долговые обязательства кредитных организаций

50106

21 500 500,0000

Прочие долговые обязательства

50107

16 044 857,0000

Долговые обязательства иностранных государств

50108

0,0000

Долговые обязательства банков-нерезидентов

50109

1 208 732,0000

Прочие долговые обязательства нерезидентов

50110

22 173 261,0000

Долговые обязательства, переданные без прекращения признания

50118

4 837 362,0000

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50120

486 343,0000

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

50121

3 573 321,0000

Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи

Долговые обязательства банков-нерезидентов

50210

5 611 790,0000

Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения

Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)

50407

3 705,0000

Долговые обязательства, не погашенные в срок

50505

56 561,0000

Резервы на возможные потери

50507

56 561,0000

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Прочих резидентов

50606

3 869 285,0000

Банков-нерезидентов

50607

539 544,0000

Прочих нерезидентов

50608

564 971,0000

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50620

97 193,0000

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

50621

73 365,0000

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

Кредитных организаций

50705

123 124,0000

Прочих резидентов

50706

14 708 404,0000

Прочих нерезидентов

50708

1 667,0000

Резервы на возможные потери

50719

216 122,0000

Прочие векселя

до востребования

51501

0,0000

со сроком погашения от 31 до 90 дней

51503

0,0000

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

51506

2 874 420,0000

со сроком погашения свыше 3 лет

51507

1 097 364,0000

не оплаченные в срок и опротестованные

51508

78 957,0000

Резервы на возможные потери

51510

97 994,0000

Выпущенные облигации

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52005

6 105 994,0000

со сроком погашения свыше 3 лет

52006

10 000 000,0000

Выпущенные векселя и банковские акцепты

до востребования

52301

366 118,0000

со сроком погашения до 30 дней

52302

0,0000

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

460 000,0000

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

442 330,0000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

1 447 745,0000

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52306

2 825 922,0000

со сроком погашения свыше 3 лет

52307

1 936,0000

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Векселя к исполнению

52406

149 915,0000

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

980 679,0000

Дисконт по выпущенным ценным бумагам

52503

55 372,0000

Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах

Акции дочерних и зависимых кредитных организаций

60101

610 471,0000

Акции дочерних и зависимых организаций

60102

18 346,0000

Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов

60103

2 775 179,0000

Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

60104

14 569,0000

Прочее участие

Средства, внесенные в уставные капиталы организаций

60202

251 617,0000

Резервы на возможные потери

60206

0,0000

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты по налогам и сборам

60301

100 837,0000

Расчеты по налогам и сборам

60302

214 068,0000

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

3 822,0000

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

604,0000

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0,0000

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

17 839,0000

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

54 952,0000

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

2 391,0000

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

82 393,0000

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

1 161 113,0000

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60313

6 913,0000

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

32 623,0000

Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам

60320

47,0000

Расчеты с прочими кредиторами

60322

3 207,0000

Расчеты с прочими дебиторами

60323

1 433 438,0000

Резервы на возможные потери

60324

929 789,0000

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

11 620 847,0000

Земля

60404

2 103,0000

Амортизация основных средств

60601

2 396 857,0000

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

822 303,0000

Нематериальные активы

60901

124 521,0000

Амортизация нематериальных активов

60903

21 684,0000

Материальные запасы

Запасные части

61002

499,0000

Материалы

61008

17 203,0000

Инвентарь и принадлежности

61009

27 876,0000

Издания

61010

14,0000

Внеоборотные запасы

61011

12 681,0000

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) имущества

61209

0,0000

Выбытие (реализация) ценных бумаг

61210

0,0000

Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования

61212

0,0000

Выбытие (реализация) драгоценных металлов

61213

0,0000

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по кредитным операциям

61301

543,0000

Доходы будущих периодов по другим операциям

61304

27 032,0000

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

620 161,0000

Финансовый результат текущего года

Доходы

70601

180 943 083,0000

Доходы от переоценки ценных бумаг

70602

5 350 273,0000

Положительная переоценка средств в иностранной валюте

70603

548 528 635,0000

Положительная переоценка драгоценных металлов

70604

6 267 156,0000

Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора

70605

540 486,0000

Расходы

70606

185 615 456,0000

Расходы от переоценки ценных бумаг

70607

707 760,0000

Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте

70608

547 750 865,0000

Отрицательная переоценка драгоценных металлов

70609

6 229 141,0000

Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора

70610

4 008,0000

Налог на прибыль

70611

741 622,0000

Б. Счета доверительного управления

Ценные бумаги в управлении

80201

4 956 621,0000

Расчеты по доверительному управлению

80601

0,0000

Текущие счета

80801

385 099,0000

Расходы по доверительному управлению

80901

0,0000

Убыток по доверительному управлению

81001

29 758,0000

Капитал в управлении (учредители)

85101

4 232 424,0000

Расчеты по доверительному управлению

85201

0,0000

Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения

Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения

85301

365,0000

Доходы от доверительного управления

85401

0,0000

Прибыль по доверительному управлению

85501

1 138 689,0000

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

30,0000

Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения

90702

0,0000

Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи

90703

3 894 006,0000

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0,0000

Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет

90705

0,0000

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

9 485 855,0000

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

25 191 503,0000

Выставленные аккредитивы

90907

2 036 714,0000

Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами

90908

6 777 474,0000

Операции с валютными ценностями

Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо

91101

1 530,0000

Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо

91102

10 316,0000

Иностранная валюта, принятая на экспертизу

91104

3,0000

Разные ценности и документы

91202

13 035 817,0000

Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию

91203

6 519,0000

Бланки

91207

102,0000

Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо

91219

2 598,0000

Документы и ценности отосланные на инкассо

91220

58 065,0000

Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характера

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам

91311

108 005 891,0000

Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

91312

315 401 879,0000

Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе

91314

1 746 847,0000

Выданные гарантии и поручительства

91315

62 894 497,0000

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

91316

9 792 785,0000

Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности"

91317

21 353 718,0000

Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера

Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

91412

34 290 840,0000

Полученные гарантии и поручительства

91414

530 630 285,0000

Номинальная стоимость приобретенных прав требования

91418

20 601 252,0000

Арендные и лизинговые операции

Основные средства, переданные в аренду

91501

1 810 732,0000

Другое имущество, переданное в аренду

91502

3 625,0000

Арендованные основные средства

91507

5 513 669,0000

Арендованное другое имущество

91508

925,0000

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

91603

0,0000

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

4 426 653,0000

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации

91704

799 733,0000

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

1 380 837,0000

Долги, списанные в убыток

91803

481 685,0000

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

524 710 211,0000

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

654 926 174,0000

Г. Срочные операции

Требования по поставке денежных средств

93001

6 043 720,0000

Требования по поставке денежных средств от нерезидентов

93002

6 551 639,0000

Требования по поставке драгоценных металлов

93101

0,0000

Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов

93102

0,0000

Требования по поставке ценных бумаг

93201

0,0000

Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов

93202

0,0000

Требования по поставке денежных средств

со сроком исполнения на следующий день

93301

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93302

0,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93304

12 361 710,0000

со сроком исполнения более 91 дня

93305

1 301 649,0000

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

93306

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

93307

592 316,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

93308

0,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

93309

31 405 850,0000

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

93310

6 942 235,0000

Требования по поставке драгоценных металлов

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

93411

3 188 008,0000

Требования по поставке ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

93501

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93502

0,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93503

0,0000

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

93506

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

93507

0,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

93509

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

93801

1 662 108,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов

93901

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

94001

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)

Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента

95001

10 574,0000

Обязательства по поставке денежных средств

96001

6 053 620,0000

Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов

96002

6 550 964,0000

Обязательства по поставке драгоценных металлов

96101

0,0000

Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов

96102

0,0000

Обязательства по поставке ценных бумаг

96201

0,0000

Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов

96202

0,0000

Обязательства по поставке денежных средств

со сроком исполнения на следующий день

96301

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96302

0,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96303

0,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96304

12 287 080,0000

со сроком исполнения более 91 дня

96305

1 360 350,0000

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

96306

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

96307

576 515,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

96308

0,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

96309

32 582 151,0000

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

96310

7 243 236,0000

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

96311

3 184 815,0000

Обязательства по поставке ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

96501

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96502

0,0000

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

96506

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

96507

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

96801

217 778,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов

96901

3 192,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

97001

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (положительные)

Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента

97101

108,0000

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

1 566,0000

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

115 226 594 595,4035

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)

98015

2 832,0000

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

0,0000

Недостача ценных бумаг

98030

0,0000

Ценные бумаги, изъятые из депозитария

98035

1,0000

Ценные бумаги владельцев

98040

75 844 583 539,4035

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

4 422 067 733,0000

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

98053

0,0000

Ценные бумаги в доверительном управлении

98055

786 502,0000

Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый)

98060

15 603 799,0000

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

98070

34 939 663 415,0000

Ценные бумаги вне обращения

98090

3 894 006,0000

Размещено на Allbest.ru