Отчёт о прибылях и убытках

Показатель

Источник информации

Сумма, тыс. руб. (+.-)

1. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1, Приток денежных средств (поступления) -- всего

10 337

в том числе: выручка от реализации продукции (работ, услуг)

Операции по кредиту счета 62

6 955

авансы, полученные от покупателей и прочих контрагентов

Операции по кредиту счета 62-2

3 061

прочие поступления (от прочих дебиторов, полученные штрафы и др.)

Главная книга, операции по дебету счета 51 в корреспонденции со счетов 68, 76, 91-1

321

1.2. Отток денежных средств -- всего в том числе:

-9 177

платежи по счетам поставщиков и подрядчиков

Операции по дебету счета 60

-1 001

выплаты заработной платы (основной и дополнительной)

Главная книга, операции по дебету счета 70 в корреспонденции со счетов 50

-3 804

отчисления в фонды социального страхования и обеспечения

Операции по дебету счета 69

-1 005

расчет с бюджетом

Операции по дебету счета 68

-1 788

авансы выданные

Операции по дебету счета 60-2

-1 342

уплата процентов по кредиту

Операции по дебету счета 66

-32

на выдачу подотчетной суммы

Операции по дебету счета 71

-137

прочие выплаты (штрафы и др.)

Операции по дебету счетов 69, 73, 76

-42

1.3. Итого денежных средств от текущей деятельности

Расчетно (строка 1.1 -строка 1.2)

1 160

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Приток денежных средств -- всего в т.ч.:

61

выручка от реализации основных средств

Операции по кредиту счета 76

49

проценты полученные

Операции по кредиту счета 76

12

2.2. Отток денежных средств -- всего в т.ч.:

-1 509

приобретение средств долгосрочного использования (машин, оборудования), НМА

Операции по дебету счета 58

-1 369

долгосрочные финансовые вложения

Дебет счета 06

-140

2.3. Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

Расчетно (строка 2.1 - строка 2.2)

-1 373

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Приток денежных средств -- всего в том числе:

2 234

полученные кредиты

Операции по кредиту счета 66

2 174

выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

Операции по кредиту счета 76

60

3.2. Отток денежных средств -- всего в том числе:

-1 338

возврат полученных ранее кредитов

Операции по дебету счета 66

-1 278

краткосрочные финансовые вложения

Дебет счета 58

-60

3.3. Итого денежных средств от финансовой деятельности

Расчетно (строка 3.1 - строка 3.2)

896

Общее изменение состояния денежных средств

Расчетно (строка 1.3 + строка 2.3 + строка 3.3)

683

Денежные средства на начало года

Баланс счета 50, 51

800

Денежные средства на конец года

Баланс счета 50, 51

450

Показатель

Источник информации

Сумма, тыс. руб. (+,-)

1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистая прибыль

Форма № 2

910

Начисленная амортизация по долгосрочным активам

Главная книга, обороты по кредиту счетов 02, 05

2 470

Увеличение производственных запасов

Баланс, стр. 211

-295

Прибыль от реализации основных средств, ценных бумаг

Аналитические данные к счету 91

-23

Увеличение НДС по приобретенным ценностям

Баланс, стр. 220

0

Сокращение объемов незавершенного производства

Баланс, стр. 213

13

Увеличение объема готовой продукции

Баланс, стр. 214

-848

Увеличение дебиторской задолженности

Баланс, стр. 240

-924

Уменьшение задолженности по расчетам с бюджетом

Главная книга, сальдо по кредиту счета 68

-256

Сокращение задолженности поставщикам

Главная книга, сальдо по кредиту счета 60

-27

Увеличение задолженности прочим кредиторам

Главная книга, сальдо по кредиту счета 76

30

Увеличение задолженности по оплате труда

Главная книга, сальдо по кредиту счета 70

48

Увеличение задолженности по социальному страхованию

Главная книга, сальдо по кредиту счета 69

84

Увеличение задолженности по авансам полученным

Баланс, стр. 627

-

Недоамортизированная стоимость ликвидируемых основных средств

Аналитические данные к счету 91

3

Материальные ценности, оприходованные после ликвидации основных средств

Аналитические данные к счету 91

-82

Выплаты работникам из чистой прибыли

Аналитические данные по дебету счета 84-2

-55

Увеличение внутреннего оборота по движению материалов, не связанное с движением денежных средств

Аналитические данные к счетам 91-2,20,23,28

91

1.3. Итого состояние денежных средств от текущей деятельности

Расчетно

1 139

2. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств

Справка-расчет о расходовании денежных средств

-1 294

Приобретение нематериальных активов

Справка-расчет о расходовании денежных средств

Поступление выручки от реализации основных средств

Аналитические данные к счету 91

49

Долгосрочные финансовые вложения

Главная книга

-138

Проценты полученные

12

2.3. Итого сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

Расчетно

-1371

3. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Увеличение задолженности банку

Главная книга, счет 66

968

Увеличение задолженности по кредитам банка для работ

Главная книга, счет 66

0

Краткосрочные финансовые вложения

Аналитические данные к счету 91

-60

Поступления от реализации ценных бумаг

Аналитические данные к счету 91

80

3.3. Итого денежных средств от финансовой деятельности

Расчетно

988

Общее изменение состояния денежных средств

Расчетно

756

Денежные средства на начало года

Баланс счетов 50, 51, 52,55

800

Денежные средства на конец года

Баланс счетов 50, 51, 52,55

450