Разработка регистра бухгалтерского учета
Программные модули на встроенном языке системы 1С. Получение произвольных отчетов сложной структуры. Рабочий план счетов. Журналы проводок. Заполнение оборотно-сальдовой ведомости. Анализ бухгалтерского баланса. Составление отчета о прибылях и убытках.
| Рубрика | Бухгалтерский учет и аудит |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.10.2012 |
| Размер файла | 87,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
7
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Теоретический материал
Для чего используется встроенный программный язык?
Программные модули на встроенном языке системы 1С:Пред-приятие 8.0 определяют многие действия объектов. Сами объекты создаются визуальными средствами, а встроенный язык используется для реализации различных алгоритмов расчета, формирования печатных форм и выполнения других действий.
Так как система сочетает в себе визуальные и языковые средства конфигурирования, использование встроенного языка в системе имеет событийно-зависимую ориентацию, т. е. языковые модули используются в конкретных местах для отработки отдельных алгоритмов, настраиваемых в процессе конфигурации. Так, например, для документа можно описать алгоритм автоматического заполнения реквизитов при вводе нового документа. Данная процедура будет вызвана системой в нужный момент.
Или, например, при разработке документа его структура, экранная форма и макет печатной формы создаются в конструкторах или визуальных редакторах, а на встроенном языке пишется алгоритм расчета итоговой суммы документа, выполняются движения по регистрам.
Необходимость наличия встроенного языка определена концепцией настраиваемости системы.
Синтаксис встроенного языка вполне отвечает стандартам высокоуровневых языков.
Язык является предметно-ориентированным. Он поддерживает специализированные типы данных предметной области, определяемые конфигурацией системы. Работа с этими типами данных в языке организована с использованием объектной техники. Язык ориентирован на пользователей различной квалификации. В частности, его отличает мягкая типизация данных и жесткий контроль синтаксических конструкций, уменьшающий вероятность ошибок.
Для чего предназначен механизм запросов?
Для получения произвольных отчетов сложной структуры (выборки информации из базы данных и ее обработки) в системе предусмотрен предметно-ориентированный механизм запросов. Данное средство опирается на существующую условно-переменную структуру информационной базы системы, что позволяет |сравнительно просто описывать достаточно сложные запросы. Язык запросов претерпел значительные изменения по сравнению с версией 7.7 и стал больше походить на стандартный SQL. |В частности, в нем поддерживаются соединение таблиц, объединение результатов нескольких запросов, вложенные запросы. Кроме того, язык запросов 1С:Предприятия 8.0 содержит средства, которых нет в стандартном SQL, например разыменование ссылочных полей (обращение к свойствам объектов через точку), подсчет итогов и др.
Механизм запросов применяется только для выборки данных, изменить данные с его помощью нельзя.
2. Рабочий план счетов
|
Наименование счета |
Номер и наименование субсчета |
Характеристика |
|||||||||
|
РАЗДЕЛ 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||||||||
|
Основные средства |
01 1.Основные средства в организации |
А |
|||||||||
|
Амортизация основных средств |
02 1.Амортизация основных средств |
А |
|||||||||
|
Нематериальные активы |
04 1.Нематериальные активы |
А |
|||||||||
|
Амортизация нематериальных активов |
05 |
||||||||||
|
Вложения во внеоборотные активы |
08 3.Строительство объектов |
А |
|||||||||
|
основных средств |
4. Приобретение отдельных объектов |
||||||||||
|
5.Приобретение нематериальных активов |
|||||||||||
|
РАЗДЕЛ 2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ |
|||||||||||
|
Материалы |
10 1.Сырье и материалы |
А |
|||||||||
|
НДС по приобретенным ценностям |
19 1.Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств |
А |
|||||||||
|
2.НДС по приобретенным |
|||||||||||
|
3.НДС по приобретенным материально- |
|||||||||||
|
РАЗДЕЛ 3.ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО |
|||||||||||
|
Общее производство |
20 |
А |
|||||||||
|
Общепроизводственные расходы |
25 |
А |
|||||||||
|
Общехозяйственные расходы |
26 |
А |
|||||||||
|
РАЗДЕЛ 4.ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ |
|||||||||||
|
РАЗДЕЛ 5.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
|||||||||||
|
Касса |
50 1.касса организации (в руб.) |
А |
|||||||||
|
Расчетные счета |
51 |
А |
|||||||||
|
Специальные счета в банках |
55 |
А |
|||||||||
|
Финансовые вложения |
58 1.Аккредитивы (в руб.) |
А |
|||||||||
|
2.Долговые ценные бумаги |
|||||||||||
|
4.Вклады по договору простого |
|||||||||||
|
РАЗДЕЛ 6.РАСЧЕТЫ |
|||||||||||
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
60 1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в руб.) |
А-П |
|||||||||
|
2.Расчеты по авансам выданным (в руб.) |
|||||||||||
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
62 1.Расчеты с покупателями и заказчиками (в руб.) |
А-П |
|||||||||
|
2.Расчеты по авансам полученным (в руб.) |
|||||||||||
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
66 1.Краткосрочные кредиты (в руб.) |
А-П |
|||||||||
|
2.Проценты по краткосрочным кредитам (в руб.) |
|||||||||||
|
Расчеты по налогам и сборам |
68 1.Налог на доходы физических лиц |
А-П |
|||||||||
|
2.НДС |
|||||||||||
|
4.Налог на доходы (прибыль) организаций |
|||||||||||
|
Расчеты по социальному страхованию и |
69 1.Расчеты по социальному страхованию |
А-П |
|||||||||
|
обеспечению |
2.Расчеты по пенсионному обеспечению |
||||||||||
|
3.Расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
|||||||||||
|
Расчеты с персоналом по оплате |
70 |
А-П |
|||||||||
|
Расчеты с подотчетными лицами |
71 1.Расчеты с подотчетными лицами (в руб.) |
А-П |
|||||||||
|
Расчеты с учредителями |
75 1.Расчеты по вкладам в уставной (складочный) капитал |
А-П |
|||||||||
|
РАЗДЕЛ 7.КАПИТАЛ |
|||||||||||
|
Уставной капитал |
80 |
П |
|||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
84 1.Прибыль, подлежащая распределению |
П |
|||||||||
|
(непокрытый убыток) |
2.Убыток, подлежащий покрытию |
||||||||||
|
РАЗДЕЛ 8.ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
|||||||||||
|
Продажи |
90 1.Выручка |
П |
|||||||||
|
2.Себестоимость продаж |
|||||||||||
|
3.Налог на добавленную стоимость |
|||||||||||
|
9.Прибыль/убыток от продаж |
|||||||||||
|
Прочие доходы и расходы |
91 1.Прочие доходы |
П |
|||||||||
|
2.Прочие расходы |
|||||||||||
|
9.Сальдо прочих доходов и расходов |
|||||||||||
|
Прибыли и убытки |
99 |
П |
|||||||||
|
Ведомость начисления заработной платы |
|||||||||||
|
Коэффициент 3117 |
|||||||||||
|
Январь |
|||||||||||
|
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Оклад |
Р/К |
Итого начислено |
Налоговый вычет |
НДФЛ |
К выдаче |
Выдать |
Долг |
|
|
1 |
Иванов И.И. |
Директор |
8617,00 |
2154,25 |
10771,25 |
0 |
1348,26 |
9422,99 |
9420,00 |
2,99 |
|
|
2 |
Петров П.П. |
Заместитель директора |
7517,00 |
1879,25 |
9396,25 |
0 |
1169,51 |
8226,74 |
8220,00 |
6,74 |
|
|
3 |
Сидоров С.С. |
Главный бухгалтер |
7017,00 |
1754,25 |
8771,25 |
0 |
1088,26 |
7682,99 |
7680,00 |
2,99 |
|
|
4 |
Степанова С.С. |
Заведующий складом |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0 |
763,26 |
5507,99 |
5500,00 |
7,99 |
|
|
5 |
Семенов С.С. |
Начальник цеха |
6717,00 |
1679,25 |
8396,25 |
0 |
1039,51 |
7356,74 |
7350,00 |
6,74 |
|
|
Итого ОХП |
|
34885,00 |
8721,25 |
43606,25 |
0 |
5408,81 |
38197,44 |
38170,00 |
27,45 |
||
|
6 |
Сергеева С.С. |
мастер |
5317,00 |
1329,25 |
6646,25 |
0 |
812,01 |
5834,24 |
5830,00 |
4,24 |
|
|
7 |
Гаврилов Г.Г. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0 |
763,26 |
5507,99 |
5500,00 |
7,99 |
|
|
8 |
Александрова А.А. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0 |
763,26 |
5507,99 |
5500,00 |
7,99 |
|
|
9 |
Алексеев А.А. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0 |
730,76 |
5290,49 |
5290,00 |
0,49 |
|
|
10 |
Федорова Ф.Ф. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0 |
730,76 |
5290,49 |
5290,00 |
0,49 |
|
|
Итого ОПП |
|
24985,00 |
6246,25 |
31231,25 |
0 |
3800,06 |
27431,19 |
27410,00 |
21,20 |
Февраль
|
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Оклад |
Р/К |
Итого начислено |
Налоговый вычет |
НДФЛ |
К выдаче |
Выдать |
Долг |
|
|
1 |
Иванов И.И. |
Директор |
8617,00 |
2154,25 |
10771,25 |
0 |
1348,26 |
9425,98 |
9420,00 |
5,98 |
|
|
2 |
Петров П.П. |
Заместитель директора |
7517,00 |
1879,25 |
9396,25 |
0 |
1169,51 |
8233,48 |
8230,00 |
3,48 |
|
|
3 |
Сидоров С.С. |
Главный бухгалтер |
7017,00 |
1754,25 |
8771,25 |
0 |
1088,26 |
7685,98 |
7680,00 |
5,98 |
|
|
4 |
Степанова С.С. |
Заведующий складом |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0 |
763,26 |
5515,98 |
5510,00 |
5,98 |
|
|
5 |
Семенов С.С. |
Начальник цеха |
6717,00 |
1679,25 |
8396,25 |
0 |
1039,51 |
7363,48 |
7360,00 |
3,48 |
|
|
Итого ОХП |
|
34885,00 |
8721,25 |
43606,25 |
0 |
5408,81 |
38224,89 |
38200,00 |
24,90 |
||
|
6 |
Сергеева С.С. |
мастер |
5317,00 |
1329,25 |
6646,25 |
0 |
812,01 |
5838,48 |
5830,00 |
8,48 |
|
|
7 |
Гаврилов Г.Г. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0 |
763,26 |
5515,98 |
5510,00 |
5,98 |
|
|
8 |
Александрова А.А. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0 |
763,26 |
5515,98 |
5510,00 |
5,98 |
|
|
9 |
Алексеев А.А. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0 |
730,76 |
5290,98 |
5290,00 |
0,98 |
|
|
10 |
Федорова Ф.Ф. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0 |
730,76 |
5290,98 |
5290,00 |
0,98 |
|
|
Итого ОПП |
|
24985,00 |
6246,25 |
31231,25 |
0 |
3800,06 |
27452,39 |
27430,00 |
22,40 |
Март
|
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Оклад |
Р/К |
Итого начислено |
Налоговый вычет |
НДФЛ |
К выдаче |
Выдать |
Долг |
|
|
1 |
Иванов И.И. |
Директор |
8617,00 |
2154,25 |
10771,25 |
0,00 |
1348,26 |
9428,97 |
9420,00 |
8,97 |
|
|
2 |
Петров П.П. |
Заместитель директора |
7517,00 |
1879,25 |
9396,25 |
0,00 |
1169,51 |
8230,22 |
8230,00 |
0,22 |
|
|
3 |
Сидоров С.С. |
Главный бухгалтер |
7017,00 |
1754,25 |
8771,25 |
0,00 |
1088,26 |
7688,97 |
7680,00 |
8,97 |
|
|
4 |
Степанова С.С. |
Заведующий складом |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5513,97 |
5510,00 |
3,97 |
|
|
5 |
Семенов С.С. |
Начальник цеха |
6717,00 |
1679,25 |
8396,25 |
0,00 |
1039,51 |
7360,22 |
7360,00 |
0,22 |
|
|
Итого ОХП |
|
34885,00 |
8721,25 |
43606,25 |
0,00 |
5408,81 |
38222,34 |
38200,00 |
22,35 |
||
|
6 |
Сергеева С.С. |
мастер |
5317,00 |
1329,25 |
6646,25 |
0,00 |
812,01 |
5842,72 |
5840,00 |
2,72 |
|
|
7 |
Гаврилов Г.Г. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5513,97 |
5510,00 |
3,97 |
|
|
8 |
Александрова А.А. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5513,97 |
5510,00 |
3,97 |
|
|
9 |
Алексеев А.А. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5291,47 |
5290,00 |
1,47 |
|
|
10 |
Федорова Ф.Ф. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5291,47 |
5290,00 |
1,47 |
|
|
Итого ОПП |
|
24985,00 |
6246,25 |
31231,25 |
0,00 |
3800,06 |
27453,59 |
27440,00 |
13,60 |
Апрель
|
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Оклад |
Р/К |
Итого начислено |
Налоговый вычет |
НДФЛ |
К выдаче |
Выдать |
Долг |
|
|
1 |
Иванов И.И. |
Директор |
8617,00 |
2154,25 |
10771,25 |
0,00 |
1348,26 |
9431,96 |
9430,00 |
1,96 |
|
|
2 |
Петров П.П. |
Заместитель директора |
7517,00 |
1879,25 |
9396,25 |
0,00 |
1169,51 |
8226,96 |
8220,00 |
6,96 |
|
|
3 |
Сидоров С.С. |
Главный бухгалтер |
7017,00 |
1754,25 |
8771,25 |
0,00 |
1088,26 |
7691,96 |
7690,00 |
1,96 |
|
|
4 |
Степанова С.С. |
Заведующий складом |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5511,96 |
5510,00 |
1,96 |
|
|
5 |
Семенов С.С. |
Начальник цеха |
6717,00 |
1679,25 |
8396,25 |
0,00 |
1039,51 |
7356,96 |
7350,00 |
6,96 |
|
|
Итого ОХП |
|
34885,00 |
8721,25 |
43606,25 |
0,00 |
5408,81 |
38219,79 |
38200,00 |
19,80 |
||
|
6 |
Сергеева С.С. |
мастер |
5317,00 |
1329,25 |
6646,25 |
0,00 |
812,01 |
5836,96 |
5830,00 |
6,96 |
|
|
7 |
Гаврилов Г.Г. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5511,96 |
5510,00 |
1,96 |
|
|
8 |
Александрова А.А. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5511,96 |
5510,00 |
1,96 |
|
|
9 |
Алексеев А.А. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5291,96 |
5290,00 |
1,96 |
|
|
10 |
Федорова Ф.Ф. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5291,96 |
5290,00 |
1,96 |
|
|
Итого ОПП |
|
24985,00 |
6246,25 |
31231,25 |
0,00 |
3800,06 |
27444,79 |
27430,00 |
14,80 |
Май
|
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Оклад |
Р/К |
Итого начислено |
Налоговый вычет |
НДФЛ |
К выдаче |
Выдать |
Долг |
|
|
1 |
Иванов И.И. |
Директор |
8617,00 |
2154,25 |
10771,25 |
0,00 |
1348,26 |
9424,95 |
9420,00 |
4,95 |
|
|
2 |
Петров П.П. |
Заместитель директора |
7517,00 |
1879,25 |
9396,25 |
0,00 |
1169,51 |
8233,70 |
8230,00 |
3,70 |
|
|
3 |
Сидоров С.С. |
Главный бухгалтер |
7017,00 |
1754,25 |
8771,25 |
0,00 |
1088,26 |
7684,95 |
7680,00 |
4,95 |
|
|
4 |
Степанова С.С. |
Заведующий складом |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5509,95 |
5500,00 |
9,95 |
|
|
5 |
Семенов С.С. |
Начальник цеха |
6717,00 |
1679,25 |
8396,25 |
0,00 |
1039,51 |
7363,70 |
7360,00 |
3,70 |
|
|
Итого ОХП |
|
34885,00 |
8721,25 |
43606,25 |
0,00 |
5408,81 |
38217,24 |
38190,00 |
27,25 |
||
|
6 |
Сергеева С.С. |
мастер |
5317,00 |
1329,25 |
6646,25 |
0,00 |
812,01 |
5841,20 |
5840,00 |
1,20 |
|
|
7 |
Гаврилов Г.Г. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5509,95 |
5500,00 |
9,95 |
|
|
8 |
Александрова А.А. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5509,95 |
5500,00 |
9,95 |
|
|
9 |
Алексеев А.А. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5292,45 |
5290,00 |
2,45 |
|
|
10 |
Федорова Ф.Ф. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5292,45 |
5290,00 |
2,45 |
|
|
Итого ОПП |
|
24985,00 |
6246,25 |
31231,25 |
0,00 |
3800,06 |
27445,99 |
27420,00 |
26,00 |
Июнь
|
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Оклад |
Р/К |
Итого начислено |
Налоговый вычет |
НДФЛ |
К выдаче |
Выдать |
Долг |
|
|
1 |
Иванов И.И. |
Директор |
8617,00 |
2154,25 |
10771,25 |
0,00 |
1348,26 |
9427,94 |
9427,94 |
0,00 |
|
|
2 |
Петров П.П. |
Заместитель директора |
7517,00 |
1879,25 |
9396,25 |
0,00 |
1169,51 |
8230,44 |
8230,44 |
0,00 |
|
|
3 |
Сидоров С.С. |
Главный бухгалтер |
7017,00 |
1754,25 |
8771,25 |
0,00 |
1088,26 |
7687,94 |
7687,94 |
0,00 |
|
|
4 |
Степанова С.С. |
Заведующий складом |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5517,94 |
5517,94 |
0,00 |
|
|
5 |
Семенов С.С. |
Начальник цеха |
6717,00 |
1679,25 |
8396,25 |
0,00 |
1039,51 |
7360,44 |
7360,44 |
0,00 |
|
|
Итого ОХП |
|
34885,00 |
8721,25 |
43606,25 |
0,00 |
5408,81 |
38224,69 |
38224,69 |
0,00 |
||
|
6 |
Сергеева С.С. |
мастер |
5317,00 |
1329,25 |
6646,25 |
0,00 |
812,01 |
5835,44 |
5835,44 |
0,00 |
|
|
7 |
Гаврилов Г.Г. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5517,94 |
5517,94 |
0,00 |
|
|
8 |
Александрова А.А. |
рабочий |
5017,00 |
1254,25 |
6271,25 |
0,00 |
763,26 |
5517,94 |
5517,94 |
0,00 |
|
|
9 |
Алексеев А.А. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5292,94 |
5292,94 |
0,00 |
|
|
10 |
Федорова Ф.Ф. |
рабочий |
4817,00 |
1204,25 |
6021,25 |
0,00 |
730,76 |
5292,94 |
5292,94 |
0,00 |
|
|
Итого ОПП |
|
24985,00 |
6246,25 |
31231,25 |
0,00 |
3800,06 |
27457,19 |
27457,19 |
0,00 |
34
Размещено на http://www.allbest.ru/
Журнал проводок за январь 2007 г.
«Месяц»
|
Дата |
Документ |
Содержание |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
|
01.01.2007 |
Операция 000001 |
УК |
75.1 |
80 |
23117,00 |
|
|
02.01.2007 |
Операция 000002 |
Принят объект ОС в УК |
08.1 |
75.1 |
7117,00 |
|
|
03.01.2007 |
Операция 000003 |
Введен в эксплуатацию объект ОС |
01.1 |
08.4 |
7117,00 |
|
|
04.01.2007 |
Операция 000004 |
Приняты НМА в УК |
08.5 |
75.1 |
4617,00 |
|
|
05.01.2007 |
Операция 000005 |
Введены в эксплуатацию НМА |
04.1 |
08.5 |
4617,00 |
|
|
05.01.2007 |
Операция 000006 |
Оплачен аванс поставщику под поставку М с р/с |
60.2 |
51 |
4317,00 |
|
|
05.01.2007 |
Операция 000007 |
Счет-фактура (получены М) без НДС |
10.1 |
60.1 |
5117,00 |
|
|
05.01.2007 |
Операция 000007 |
Счет-фактура (получены М) НДС |
19.3 |
60.1 |
921,00 |
|
|
06.01.2007 |
Операция 000008 |
Зачтен аванс поставщику |
60.1 |
60.2 |
4317,00 |
|
|
06.01.2007 |
Операция 000009 |
Частично оплачена задолженность за М |
60.1 |
51 |
3667,00 |
|
|
06.01.2007 |
Операция 000010 |
Начислена з/п ОХП |
26 |
70 |
38197,00 |
|
|
06.01.2007 |
Операция 000010 |
Начислена з/п ОПП |
25 |
70 |
27431,00 |
|
|
06.01.2007 |
Операция 000012 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОХП |
26 |
69.1 |
1527,00 |
|
|
07.01.2007 |
Операция 000012 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОПП |
25 |
69.1 |
1097,00 |
|
|
08.01.2007 |
Операция 000012 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОХП |
26 |
69.3.1 |
1375,00 |
|
|
09.01.2007 |
Операция 000012 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОПП |
25 |
69.3.1 |
987,00 |
|
|
10.01.2007 |
Операция 000012 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОХП |
26 |
69.2.1 |
10695,00 |
|
|
11.01.2007 |
Операция 000012 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОПП |
25 |
69.2.1 |
7680,00 |
|
|
12.01.2007 |
Операция 000012 |
Начисл. налоги на з/п НДФЛ 13% |
70 |
68.1 |
8531,00 |
|
|
13.01.2007 |
Операция 000013 |
Получена недостающая сумма на выдачу з/п |
50.1 |
51 |
65580,00 |
|
|
14.01.2007 |
Операция 000014 |
Выдана з/п |
70 |
50.1 |
65580,00 |
|
|
15.01.2007 |
Операция 000015 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОХП |
69.1 |
51 |
1527,00 |
|
|
15.01.2007 |
Операция 000015 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОПП |
69.1 |
51 |
1097,00 |
|
|
15.01.2007 |
Операция 000015 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОХП |
69.3.1 |
51 |
1375,00 |
|
|
15.01.2007 |
Операция 000015 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОПП |
69.3.1 |
51 |
987,00 |
|
|
15.01.2007 |
Операция 000015 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пеннс.фонд по ОХП |
69.2.1 |
51 |
10695,00 |
|
|
16.01.2007 |
Операция 000015 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пенс.фонд по ОПП |
69.2.1 |
51 |
7680,00 |
|
|
17.01.2007 |
Операция 000015 |
Перечис.взносы и налоги с р/с НДФЛ |
68.1 |
51 |
8531,00 |
|
|
18.01.2007 |
Операция 000016 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (пол.ссуда на приобр.М) |
55.1 |
66.1 |
4317,00 |
|
|
19.01.2007 |
Операция 000017 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл. за М) |
50.1 |
55.1 |
3667,00 |
|
|
20.01.2007 |
Операция 000018 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл.аванс под пост. М) |
60.2 |
55.1 |
3767,00 |
|
|
21.01.2007 |
Операция 000019 |
Сняты % за пользование кредитом за 1 мес. |
66.2 |
51 |
64,00 |
|
|
21.01.2007 |
Операция 000020 |
Спис.материалы на изготовл. предприятием продукции |
20 |
10.1 |
4517,00 |
|
|
21.01.2007 |
Операция 000021 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица без НДС |
26 |
71.1 |
3267,00 |
|
|
21.01.2007 |
Операция 000022 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица НДС |
26 |
71.1 |
600,00 |
|
|
21.01.2007 |
Операция 000023 |
Выпл.из кассы за консультац услуги |
62 |
51 |
3367,00 |
|
|
21.01.2007 |
Операция 000024 |
Получен аванс от покупателя |
51 |
52.2 |
5617,00 |
|
|
21.01.2007 |
Операция 000025 |
Начислен НДС с аванса от покупателя |
62.2 |
68.2 |
1011,00 |
|
|
22.01.2007 |
Операция 000026 |
Реализована продукция покупателю (14%) без НДС |
62.1 |
90.1.1 |
5216,00 |
|
|
23.01.2007 |
Операция 000026 |
Реализована продукция покупателю (14%) НДС |
62.1 |
90.1.1 |
939,00 |
|
|
24.01.2007 |
Операция 000027 |
Зачтен аванс от покупателя в счет задолженноси |
62.2 |
62.1 |
5617,00 |
|
|
25.01.2007 |
Операция 000028 |
Начислен НДС по реализованной продукции |
90.3 |
68.2 |
1542,00 |
|
|
26.01.2007 |
Операция 000029 |
Восстановлен НДС по полученному авансу от покуп. |
68.2 |
62.2 |
1011,00 |
|
|
27.01.2007 |
Операция 000030 |
Списаны Общехозяйственные расходы |
20 |
26 |
37195,00 |
|
|
28.01.2007 |
Операция 000030 |
Списаны Общепроизводственные расходы |
20 |
25 |
55661,00 |
|
|
29.01.2007 |
Операция 000031 |
Списаны затраты на реализованную продукцию |
90.2.1 |
20 |
97373,00 |
|
|
29.01.2007 |
Операция 000032 |
Списан НДС по М, исп.в реализ.продукции |
90.9 |
90.3 |
4517,00 |
|
|
30.01.2007 |
Операция 000033 |
Выявлен фин.результат |
90.9 |
99.1 |
91352 |
|
|
31.01.2007 |
Операция 000034 |
Переч.задолж.по НДС и аванс.платеж по налогу на приб. |
68.2 |
51 |
21909,11 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
678022,11 |
Журнал проводок за февраль 2007 г.
«Месяц»
|
09.02.2007 |
Операция 000042 |
Зачтен аванс поставщику |
60.1 |
60.2 |
4317,00 |
|
|
10.02.2007 |
Операция 000043 |
Частично оплачена задолженность за М |
60.1 |
51 |
3667,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000044 |
Начислена з/п ОХП |
26 |
70 |
38224,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000044 |
Начислена з/п ОПП |
25 |
70 |
27452,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000045 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОХП |
26 |
69.1 |
1529,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000045 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОПП |
25 |
69.1 |
1098,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000045 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОХП |
26 |
69.3.1 |
1376,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000045 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОПП |
25 |
69.3.1 |
98,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000045 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОХП |
26 |
69.2.1 |
10702,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000045 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд 1%) по ОПП |
25 |
69.2.1 |
7686,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000045 |
Начисл. налоги на з/п НДФЛ 13% |
70 |
68.1 |
8538,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000046 |
Получена недостающая сумма на выдачу з/п |
50.1 |
51 |
65630,00 |
|
|
11.02.2007 |
Операция 000047 |
Выдана з/п |
70 |
50.1 |
65630,00 |
|
|
12.02.2007 |
Операция 000048 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОХП |
69.1 |
51 |
1529,00 |
|
|
13.02.2007 |
Операция 000048 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОПП |
69.1 |
51 |
1098,00 |
|
|
14.02.2007 |
Операция 000048 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОХП |
69.3.1 |
51 |
1376,00 |
|
|
15.02.2007 |
Операция 000048 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОПП |
69.3.1 |
51 |
98,00 |
|
|
16.02.2007 |
Операция 000048 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пеннс.фонд по ОХП |
69.2.1 |
51 |
10702,00 |
|
|
17.02.2007 |
Операция 000048 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пенс.фонд по ОПП |
69.2.1 |
51 |
7686,00 |
|
|
18.02.2007 |
Операция 000048 |
Перечис.взносы и налоги с р/с НДФЛ |
68.1 |
51 |
8538,00 |
|
|
19.02.2007 |
Операция 000049 |
Нач.аморт-я Ос,исп. В общехоз.нуждах |
26 |
01.1 |
854,00 |
|
|
20.02.2007 |
Операция 000050 |
Нач.износ НМА,исп.в общехоз.нуждах |
26 |
05 |
3847,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000051 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (пол.ссуда на приобр.М) |
55.1 |
66.1 |
4317,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000052 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл. за М) |
50.1 |
55.1 |
3667,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000053 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл.аванс под пост. М) |
60.2 |
55.1 |
3767,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000054 |
Сняты % за пользование кредитом за 1 мес. |
66.2 |
51 |
64,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000055 |
Спис.материалы на изготовл. предприятием продукции |
20 |
10.1 |
4517,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000056 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица без НДС |
26 |
71.1 |
3267,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000056 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица НДС |
26 |
71.1 |
600,00 |
|
|
21.02.2007 |
Операция 000057 |
Реализована продукция за нал.расчет (23%) без НДС |
26 |
71.1 |
8570,00 |
|
|
22.02.2007 |
Операция 000057 |
Реализована продукция за нал.расчет (23%) НДС |
26 |
71.1 |
1542,00 |
|
|
23.02.2007 |
Операция 000058 |
Начислен НДС по реализованной продукции |
90.3 |
68.2 |
1542,00 |
|
|
24.02.2007 |
Операция 000059 |
Списаны Общехозяйственные расходы |
20 |
26 |
36334,00 |
|
|
25.02.2007 |
Операция 000059 |
Списаны Общепроизводственные расходы |
20 |
25 |
70511,00 |
|
|
25.02.2007 |
Операция 000060 |
Спис.расходы буд.периодов на реализ.прожукцию |
90 |
20 |
4317,00 |
|
|
25.02.2007 |
Операция 000061 |
Списаны затраты на реализованную продукцию |
90.2.1 |
20 |
111362,00 |
|
|
25.02.2007 |
Операция 000062 |
Списан НДС по М, исп.в реализ.продукции |
90.9 |
90.3 |
4517,00 |
|
|
26.02.2007 |
Операция 000063 |
Выявлен фин.результат |
90.9 |
99.1 |
102792,00 |
|
|
27.02.2007 |
Операция 000064 |
Сданы в банк наличные из кассы |
51 |
50.1 |
15467,00 |
|
|
28.02.2007 |
Операция 000065 |
Переч.задолж.по НДС и аванс.платеж по налогу на приб. |
68.2 |
51 |
24654,71 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
713222,71 |
Журнал проводок за март 2007 г.
«Месяц»
|
Дата |
Документ |
Содержание |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
|
01.03.2007 |
Операция 000066 |
Оплатили за програм.обеспеч.б.у. |
60.1 |
51 |
3217,00 |
|
|
02.03.2007 |
Операция 000067 |
Фактура (получен компьютер) без НДС |
08.4 |
60.1 |
3117,00 |
|
|
03.03.2007 |
Операция 000067 |
Фактура (получен компьютер) НДС |
19.1 |
50.1 |
669,00 |
|
|
04.03.2007 |
Операция 000068 |
Фактура (получено програм.обеспеч.б.у) без НДС |
08.4 |
60.1 |
3217,00 |
|
|
05.03.2007 |
Операция 000068 |
Фактура (получено програм.обеспеч.б.у) НДС |
19.1 |
60.1 |
579,00 |
|
|
06.03.2007 |
Операция 000071 |
Оплачен аванс поставщику под поставку М с р/с |
60.2 |
51 |
4317,00 |
|
|
07.03.2007 |
Операция 000072 |
Счет-фактура (получены М) без НДС |
10.1 |
60.1 |
5117,00 |
|
|
08.03.2007 |
Операция 000073 |
Счет-фактура (получены М) НДС |
19.3 |
60.1 |
921,00 |
|
|
09.03.2007 |
Операция 000074 |
Зачтен аванс поставщику |
60.1 |
60.2 |
4317,00 |
|
|
10.03.2007 |
Операция 000075 |
Частично оплачена задолженность за М |
60.1 |
51 |
3667,00 |
|
|
11.03.2007 |
Операция 000076 |
Начислена з/п ОХП |
26 |
70 |
38222,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000076 |
Начислена з/п ОПП |
25 |
70 |
27453,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000077 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОХП |
26 |
69.1 |
1528,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000077 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОПП |
25 |
69.1 |
1098,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000077 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОХП |
26 |
69.3.1 |
1376,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000077 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОПП |
25 |
69.3.1 |
988,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000077 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОХП |
26 |
69.2.1 |
10702,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000077 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОПП |
25 |
69.2.1 |
7687,00 |
|
|
12.03.2007 |
Операция 000077 |
Начисл. налоги на з/п НДФЛ 13% |
70 |
68.1 |
8537,00 |
|
|
13.03.2007 |
Операция 000078 |
Получена недостающая сумма на выдачу з/п |
50.1 |
51 |
65640,00 |
|
|
14.03.2007 |
Операция 000079 |
Выдана з/п |
70 |
50.1 |
65640,00 |
|
|
15.03.2007 |
Операция 000080 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОХП |
69.1 |
51 |
1528,00 |
|
|
16.03.2007 |
Операция 000080 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОПП |
69.1 |
51 |
1098,00 |
|
|
17.03.2007 |
Операция 000080 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОХП |
69.3.1 |
51 |
1376,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000080 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОПП |
69.3.1 |
51 |
988,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000080 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пеннс.фонд по ОХП |
69.2.1 |
51 |
10702,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000080 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пенс.фонд по ОПП |
69.2.1 |
51 |
7687,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000080 |
Перечис.взносы и налоги с р/с НДФЛ |
68.1 |
51 |
8537,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000081 |
Нач.аморт-я Ос,исп. В общехоз.нуждах |
26 |
01.1 |
854,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000082 |
Нач.износ НМА,исп.в общехоз.нуждах |
26 |
05 |
3847,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000083 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (пол.ссуда на приобр.М) |
55.1 |
66.1 |
4317,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000084 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл. за М) |
50.1 |
55.1 |
3667,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000085 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл.аванс под пост. М) |
60.2 |
55.1 |
3767,00 |
|
|
18.03.2007 |
Операция 000086 |
Сняты % за пользование кредитом за 1 мес. |
66.2 |
51 |
64,00 |
|
|
19.03.2007 |
Операция 000087 |
Спис.материалы на изготовл. предприятием продукции |
20 |
10.1 |
4517,00 |
|
|
20.03.2007 |
Операция 000088 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица без НДС |
26 |
71.1 |
3267,00 |
|
|
21.03.2007 |
Операция 000088 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица НДС |
26 |
71.1 |
600,00 |
|
|
22.03.2007 |
Операция 000089 |
Получен аванс от покупателя |
51 |
52.2 |
5617,00 |
|
|
23.03.2007 |
Операция 000089 |
Начислен НДС с аванса от покупателя |
62.2 |
68.2 |
1011,00 |
|
|
24.03.2007 |
Операция 000090 |
Реализована продукция покупателю (14%) без НДС |
62.1 |
90.1.1 |
5216,00 |
|
|
25.03.2007 |
Операция 000090 |
Реализована продукция покупателю (14%) НДС |
62.1 |
90.1.1 |
939,00 |
|
|
26.03.2007 |
Операция 000091 |
Зачтен аванс от покупателя в счет задолженноси |
62.2 |
62.1 |
5617,00 |
|
|
26.03.2007 |
Операция 000092 |
Начислен НДС по реализованной продукции |
90.3 |
68.2 |
1542,00 |
|
|
26.03.2007 |
Операция 000093 |
Восстановлен НДС по полученному авансу от покуп. |
68.2 |
62.2 |
1011,00 |
|
|
26.03.2007 |
Операция 000094 |
Списаны Общехозяйственные расходы |
20 |
26 |
37226,00 |
|
|
26.03.2007 |
Операция 000094 |
Списаны Общепроизводственные расходы |
20 |
25 |
49694,00 |
|
|
27.03.2007 |
Операция 000095 |
Списаны затраты на реализованную продукцию |
90.2.1 |
20 |
91437,00 |
|
|
28.03.2007 |
Операция 000096 |
Списан НДС по М, исп.в реализ.продукции |
90.9 |
90.3 |
4517,00 |
|
|
29.03.2007 |
Операция 000097 |
Выявлен фин.результат |
90.9 |
99.1 |
82866,38 |
|
|
30.03.2007 |
Операция 000098 |
Переч.задолж.по НДС и аванс.платеж по налогу на приб. |
68.2 |
51 |
19872,56 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
621390,94 |
Журнал проводок за апрель 2007 г.
«Месяц»
|
Дата |
Документ |
Содержание |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
|
01.04.2007 |
Операция 000099 |
Компьютер вваеден в эксплуатацию |
01.1 |
08.4 |
4617,00 |
|
|
02.04.2007 |
Операция 000100 |
Оплачен аванс поставщику под поставку М с р/с |
60.2 |
51 |
4317,00 |
|
|
03.04.2007 |
Операция 000101 |
Счет-фактура (получены М) без НДС |
10.1 |
60.1 |
5117,00 |
|
|
04.04.2007 |
Операция 000101 |
Счет-фактура (получены М) НДС |
19.3 |
60.1 |
921,00 |
|
|
05.04.2007 |
Операция 000102 |
Зачтен аванс поставщику |
60.1 |
60.2 |
4317,00 |
|
|
06.04.2007 |
Операция 000103 |
Частично оплачена задолженность за М |
60.1 |
51 |
3667,00 |
|
|
07.04.2007 |
Операция 000104 |
Начислена з/п ОХП |
26 |
70 |
38219,00 |
|
|
08.04.2007 |
Операция 000104 |
Начислена з/п ОПП |
25 |
70 |
27444,00 |
|
|
09.04.2007 |
Операция 000105 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОХП |
26 |
69.1 |
1528,00 |
|
|
10.04.2007 |
Операция 000105 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОПП |
25 |
69.1 |
1097,00 |
|
|
11.04.2007 |
Операция 000105 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОХП |
26 |
69.3.1 |
1375,00 |
|
|
12.04.2007 |
Операция 000105 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОПП |
25 |
69.3.1 |
988,00 |
|
|
13.04.2007 |
Операция 000105 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОХП |
26 |
69.2.1 |
10701,00 |
|
|
14.04.2007 |
Операция 000105 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд 1%) по ОПП |
25 |
69.2.1 |
7684,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000105 |
Начисл. налоги на з/п НДФЛ 13% |
70 |
68.1 |
8536,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000106 |
Получена недостающая сумма на выдачу з/п |
50.1 |
51 |
65630,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000107 |
Выдана з/п |
70 |
50.1 |
65630,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000108 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОХП |
69.1 |
51 |
1528,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000108 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОПП |
69.1 |
51 |
1097,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000108 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОХП |
69.3.1 |
51 |
1375,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000108 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОПП |
69.3.1 |
51 |
988,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000108 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пеннс.фонд по ОХП |
69.2.1 |
51 |
10701,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000108 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пенс.фонд по ОПП |
69.2.1 |
51 |
7684,00 |
|
|
15.04.2007 |
Операция 000108 |
Перечис.взносы и налоги с р/с НДФЛ |
68.1 |
51 |
8536,00 |
|
|
16.04.2007 |
Операция 000109 |
Нач.аморт-я Ос,исп. В общехоз.нуждах |
26 |
01.1 |
854,00 |
|
|
17.04.2007 |
Операция 000110 |
Нач.износ НМА,исп.в общехоз.нуждах |
26 |
05 |
3847,00 |
|
|
18.04.2007 |
Операция 000111 |
Утв.отчет о командир.расх.в пределах установ.нормат.включения в себест. |
26 |
71.1 |
3355,00 |
|
|
19.04.2007 |
Операция 000111 |
Утв.отчет о командир.расх.сверх уст.норм.включения в себест. |
91.2 |
71.1 |
3136,00 |
|
|
20.04.2007 |
Операция 000112 |
Начислен подоходный налог с превышения нормативов |
71.1 |
68.1 |
564,00 |
|
|
20.04.2007 |
Операция 000113 |
Возвращена задолженность по авансу на команд.расходы |
50.1 |
71.1 |
3417,00 |
|
|
20.04.2007 |
Операция 000114 |
Перечислен подоход.налог с превышения нормативов |
71.1 |
68.1 |
615,00 |
|
|
20.04.2007 |
Операция 000115 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (пол.ссуда на приобр.М) |
55.1 |
66.1 |
4317,00 |
|
|
20.04.2007 |
Операция 000116 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл. за М) |
50.1 |
55.1 |
3667,00 |
|
|
20.04.2007 |
Операция 000117 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл.аванс под пост. М) |
60.2 |
55.1 |
3767,00 |
|
|
21.04.2007 |
Операция 000118 |
Сняты % за пользование кредитом за 1 мес. |
66.2 |
51 |
64,00 |
|
|
22.04.2007 |
Операция 000119 |
Спис.материалы на изготовл. предприятием продукции |
20 |
10.1 |
4517,00 |
|
|
23.04.2007 |
Операция 000120 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица без НДС |
26 |
71.1 |
3267,00 |
|
|
24.04.2007 |
Операция 000120 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица НДС |
26 |
71.1 |
600,00 |
|
|
24.04.2007 |
Операция 000121 |
Реализована продукция за нал.расчет (23%) без НДС |
26 |
71.1 |
8570,00 |
|
|
24.04.2007 |
Операция 000121 |
Реализована продукция за нал.расчет (23%) НДС |
26 |
71.1 |
1542,00 |
|
|
24.04.2007 |
Операция 000122 |
Начислен НДС по реализованной продукции |
90.3 |
68.2 |
1542,00 |
|
|
24.04.2007 |
Операция 000123 |
Списаны Общехозяйственные расходы |
20 |
26 |
37213,00 |
|
|
24.04.2007 |
Операция 000123 |
Списаны Общепроизводственные расходы |
20 |
25 |
73858,00 |
|
|
25.04.2007 |
Операция 000124 |
Списаны затраты на реализованную продукцию |
90.2.1 |
20 |
115588,00 |
|
|
26.04.2007 |
Операция 000125 |
Списан НДС по М, исп.в реализ.продукции |
90.9 |
90.3 |
4517,00 |
|
|
27.04.2007 |
Операция 000126 |
Выявлен фин.результат |
90.9 |
99.1 |
107018,00 |
|
|
28.04.2007 |
Операция 000127 |
Сданы в банк наличные из кассы |
51 |
50.1 |
3667,00 |
|
|
29.04.2007 |
Операция 000128 |
Переч.задолж.по НДС и аванс.платеж по налогу на приб. |
68.2 |
51 |
25668,9504 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
698867,95 |
Журнал проводок за май 2007 г.
|
Дата |
Документ |
Содержание |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
|
01.05.2007 |
Операция 000128 |
Оплачен аванс поставщику под поставку М с р/с |
60.2 |
51 |
4317,00 |
|
|
02.05.2007 |
Операция 000129 |
Счет-фактура (получены М) без НДС |
10.1 |
60.1 |
5117,00 |
|
|
03.05.2007 |
Операция 000129 |
Счет-фактура (получены М) НДС |
19.3 |
60.1 |
921,00 |
|
|
04.05.2007 |
Операция 000130 |
Зачтен аванс поставщику |
60.1 |
60.2 |
4317,00 |
|
|
05.05.2007 |
Операция 000131 |
Частично оплачена задолженность за М |
60.1 |
51 |
3667,00 |
|
|
06.05.2007 |
Операция 000132 |
Начислена з/п ОХП |
26 |
70 |
38217,00 |
|
|
07.05.2007 |
Операция 000132 |
Начислена з/п ОПП |
25 |
70 |
27445,00 |
|
|
08.05.2007 |
Операция 000133 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОХП |
26 |
69.1 |
1528,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000133 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОПП |
25 |
69.1 |
1097,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000133 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОХП |
26 |
69.3.1 |
1375,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000133 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОПП |
25 |
69.3.1 |
988,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000133 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОХП |
26 |
69.2.1 |
10700,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000133 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд 1%) по ОПП |
25 |
69.2.1 |
7684,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000133 |
Начисл. налоги на з/п НДФЛ 13% |
70 |
68.1 |
8536,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000134 |
Получена недостающая сумма на выдачу з/п |
50.1 |
51 |
65610,00 |
|
|
09.05.2007 |
Операция 000135 |
Выдана з/п |
70 |
50.1 |
65610,00 |
|
|
10.05.2007 |
Операция 000136 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОХП |
69.1 |
51 |
1528,00 |
|
|
11.05.2007 |
Операция 000136 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОПП |
69.1 |
51 |
1097,00 |
|
|
12.05.2007 |
Операция 000136 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОХП |
69.3.1 |
51 |
1375,00 |
|
|
13.05.2007 |
Операция 000136 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОПП |
69.3.1 |
51 |
988,00 |
|
|
13.05.2007 |
Операция 000136 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пеннс.фонд по ОХП |
69.2.1 |
51 |
10700,00 |
|
|
13.05.2007 |
Операция 000136 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пенс.фонд по ОПП |
69.2.1 |
51 |
7684,00 |
|
|
13.05.2007 |
Операция 000136 |
Перечис.взносы и налоги с р/с НДФЛ |
68.1 |
51 |
8536,00 |
|
|
13.05.2007 |
Операция 000137 |
Нач.аморт-я Ос,исп. В общехоз.нуждах |
26 |
01.1 |
854,00 |
|
|
14.05.2007 |
Операция 000138 |
Нач.износ НМА,исп.в общехоз.нуждах |
26 |
05 |
3847,00 |
|
|
15.05.2007 |
Операция 000139 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (пол.ссуда на приобр.М) |
55.1 |
66.1 |
4317,00 |
|
|
16.05.2007 |
Операция 000140 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл. за М) |
50.1 |
55.1 |
3667,00 |
|
|
17.05.2007 |
Операция 000141 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл.аванс под пост. М) |
60.2 |
55.1 |
3767,00 |
|
|
17.05.2007 |
Операция 000142 |
Сняты % за пользование кредитом за 1 мес. |
66.2 |
51 |
64,00 |
|
|
17.05.2007 |
Операция 000143 |
Спис.материалы на изготовл. предприятием продукции |
20 |
10.1 |
4517,00 |
|
|
17.05.2007 |
Операция 000144 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица без НДС |
26 |
71.1 |
3267,00 |
|
|
17.05.2007 |
Операция 000144 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица НДС |
26 |
71.1 |
600,00 |
|
|
18.05.2007 |
Операция 000145 |
Выполнены работы по строит.производс.помещ.без НДС |
08.3 |
60.1 |
9117,00 |
|
|
19.05.2007 |
Операция 000145 |
Выполнены работы по строит.производс.помещ. НДС |
19.1 |
60.1 |
1641,00 |
|
|
20.05.2007 |
Операция 000146 |
Перечислено подрядчику за выполненные работы |
60 |
51 |
7617,00 |
|
|
21.05.2007 |
Операция 000147 |
Получен аванс от покупателя |
51 |
52.2 |
5617,00 |
|
|
22.05.2007 |
Операция 000147 |
Начислен НДС с аванса от покупателя |
62.2 |
68.2 |
1011,00 |
|
|
23.05.2007 |
Операция 000148 |
Реализована продукция покупателю (14%) без НДС |
62.1 |
90.1.1 |
5216,00 |
|
|
23.05.2007 |
Операция 000148 |
Реализована продукция покупателю (14%) НДС |
62.1 |
90.1.1 |
939,00 |
|
|
23.05.2007 |
Операция 000149 |
Зачтен аванс от покупателя в счет задолженноси |
62.2 |
62.1 |
5617,00 |
|
|
23.05.2007 |
Операция 000150 |
Начислен НДС по реализованной продукции |
90.3 |
68.2 |
1542,00 |
|
|
23.05.2007 |
Операция 000151 |
Восстановлен НДС по полученному авансу от покуп. |
68.2 |
62.2 |
1011,00 |
|
|
24.05.2007 |
Операция 000152 |
Списаны Общехозяйственные расходы |
20 |
26 |
37214,00 |
|
|
25.05.2007 |
Операция 000152 |
Списаны Общепроизводственные расходы |
20 |
25 |
60388,00 |
|
|
26.05.2007 |
Операция 000153 |
Списаны затраты на реализованную продукцию |
90.2.1 |
20 |
102119,00 |
|
|
27.05.2007 |
Операция 000154 |
Списан НДС по М, исп.в реализ.продукции |
90.9 |
90.3 |
4517,00 |
|
|
28.05.2007 |
Операция 000155 |
Выявлен фин.результат |
90.9 |
99.1 |
93548,38 |
|
|
29.05.2007 |
Операция 000156 |
Сданы в банк наличные из кассы |
51 |
50.1 |
3667,00 |
|
|
30.05.2007 |
Операция 000157 |
Переч.задолж.по НДС и аванс.платеж по налогу на приб. |
68.2 |
51 |
22436,2416 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
667154,62 |
Журнал проводок за Июнь 2007 г.
«Месяц»
|
Дата |
Документ |
Содержание |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
|
01.06.2007 |
Операция 000157 |
Оплачен аванс поставщику под поставку М с р/с |
60.2 |
51 |
4317,00 |
|
|
02.06.2007 |
Операция 000158 |
Счет-фактура (получены М) без НДС |
10.1 |
60.1 |
5117,00 |
|
|
03.06.2007 |
Операция 000158 |
Счет-фактура (получены М) НДС |
19.3 |
60.1 |
921,06 |
|
|
04.06.2007 |
Операция 000159 |
Зачтен аванс поставщику |
60.1 |
60.2 |
4317,00 |
|
|
05.06.2007 |
Операция 000160 |
Частично оплачена задолженность за М |
60.1 |
51 |
3667,00 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000161 |
Начислена з/п ОХП |
26 |
70 |
38224,69 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000161 |
Начислена з/п ОПП |
25 |
70 |
27457,19 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000162 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОХП |
26 |
69.1 |
1528,99 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000162 |
Начисл. налоги на з/п в фонд соц. Страх.(4%) По ОПП |
25 |
69.1 |
1098,29 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000162 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОХП |
26 |
69.3.1 |
1376,10 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000162 |
Начисл. налоги на з/п в фонд мед. Страх.(3,6%) По ОПП |
25 |
69.3.1 |
988,46 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000162 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд (1%) по ОХП |
26 |
69.2.1 |
10702,91 |
|
|
06.06.2007 |
Операция 000162 |
Начисл. налоги на з/п в пенс.фонд 1%) по ОПП |
25 |
69.2.1 |
7688,01 |
|
|
07.06.2007 |
Операция 000162 |
Начисл. налоги на з/п НДФЛ 13% |
70 |
68.1 |
8538,64 |
|
|
08.06.2007 |
Операция 000163 |
Получена недостающая сумма на выдачу з/п |
50.1 |
51 |
65681,88 |
|
|
09.06.2007 |
Операция 000164 |
Выдана з/п |
70 |
50.1 |
65681,88 |
|
|
10.06.2007 |
Операция 000165 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОХП |
69.1 |
51 |
1528,99 |
|
|
10.06.2007 |
Операция 000165 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд соц. страх.по ОПП |
69.1 |
51 |
1098,29 |
|
|
10.06.2007 |
Операция 000165 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОХП |
69.3.1 |
51 |
1376,10 |
|
|
10.06.2007 |
Операция 000165 |
Переч. взносы и налоги с р/с в фонд мед. страх.по ОПП |
69.3.1 |
51 |
988,46 |
|
|
11.06.2007 |
Операция 000165 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пеннс.фонд по ОХП |
69.2.1 |
51 |
10702,91 |
|
|
12.06.2007 |
Операция 000165 |
Переч. взносы и налоги с р/с в пенс.фонд по ОПП |
69.2.1 |
51 |
7688,01 |
|
|
13.06.2007 |
Операция 000165 |
Перечис.взносы и налоги с р/с НДФЛ |
68.1 |
51 |
8538,64 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000166 |
Нач.аморт-я Ос,исп. В общехоз.нуждах |
26 |
01.1 |
854,04 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000167 |
Нач.износ НМА,исп.в общехоз.нуждах |
26 |
05 |
3847,50 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000168 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (пол.ссуда на приобр.М) |
55.1 |
66.1 |
4317,00 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000169 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл. за М) |
50.1 |
55.1 |
3667,00 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000170 |
Вып. Из ссуд. Сч. В банке (перечисл.аванс под пост. М) |
60.2 |
55.1 |
3767,00 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000171 |
Сняты % за пользование кредитом за 1 мес. |
66.2 |
51 |
64,04 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000172 |
Спис.материалы на изготовл. предприятием продукции |
20 |
10.1 |
4517,00 |
|
|
14.06.2007 |
Операция 000173 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица без НДС |
26 |
71.1 |
3267,00 |
|
|
15.06.2007 |
Операция 000173 |
Спис.Тр.расходы с подотчетного лица НДС |
26 |
71.1 |
600,00 |
|
|
16.06.2007 |
Операция 000174 |
Приобретена процентная облигация банка |
58.2 |
51 |
3217,00 |
|
|
17.06.2007 |
Операция 000175 |
Получен доход от облигации |
51 |
91.1 |
3126,90 |
|
|
18.06.2007 |
Операция 000176 |
Перечислено в банк на депозитный счет |
55.3 |
51 |
4417,00 |
|
|
19.06.2007 |
Операция 000177 |
Реализована продукция за нал.расчет (23%) без НДС |
26 |
71.1 |
8570,62 |
|
|
20.06.2007 |
Операция 000177 |
Реализована продукция за нал.расчет (23%) НДС |
26 |
71.1 |
1542,71 |
|
|
21.06.2007 |
Операция 000178 |
Начислен НДС по реализованной продукции |
90.3 |
68.2 |
1542,71 |
|
|
22.06.2007 |
Операция 000179 |
Списаны Общехозяйственные расходы |
20 |
26 |
37231,95 |
|
|
23.06.2007 |
Операция 000179 |
Списаны Общепроизводственные расходы |
20 |
25 |
70514,56 |
|
|
24.06.2007 |
Операция 000180 |
Списаны затраты на реализованную продукцию |
90.2.1 |
20 |
112263,51 |
|
|
25.06.2007 |
Операция 000181 |
Списан НДС по М, исп.в реализ.продукции |
90.9 |
90.3 |
4517,00 |
|
|
26.06.2007 |
Операция 000182 |
Получен на р/с доход от участия в предприятии |
51 |
91.1 |
3142,00 |
|
|
27.06.2007 |
Операция 000183 |
Выявлен фин.результат |
90.9 |
99.1 |
103692,89 |
|
|
28.06.2007 |
Операция 000184 |
Переч.задолж.по НДС и аванс.платеж по налогу на приб. |
68.2 |
51 |
24870,92 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
682777,85 |
Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2007
«Месяц»
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
Основные средства |
|
|
7117,00 |
7117,00 |
|||
|
01.1 |
ОС в организации |
7117,00 |
7117,00 |
|||||
|
04 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
04.1 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
7117,00 |
6 106,00 |
1011,00 |
||||
|
08.4 |
Приобр. отд. объектов ОС |
7117,00 |
7117 |
|||||
|
08.5 |
Приобретение НМА |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
10 |
Материалы |
5117,00 |
5117,00 |
|||||
|
10.1 |
Сырье и материалы |
5117,00 |
5117,00 |
|||||
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
921,00 |
921,00, |
|||||
|
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
921,00 |
921,00 |
|||||
|
20 |
Основное производство |
97376,00 |
97376,00 |
|||||
|
25 |
Общепроизводств. расходы |
55662,72 |
55662,72 |
|||||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
37196,69 |
37196,69 |
|||||
|
50 |
Касса |
3667,00 |
65580,00 |
61913,00 |
||||
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
3667,00 |
65580,00 |
61913,00 |
||||
|
51 |
Расчетные счета |
4317,00 |
127432,00 |
123115,00 |
||||
|
Основной р/с |
4317,00 |
127432,00 |
123115,00 |
|||||
|
55 |
Специальн. счета в банках |
4317,00 |
3767,00 |
550,00 |
||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
7984,00 |
6038,06 |
1946,00 |
||||
|
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
7984,00 |
6038,06 |
1946,00 |
||||
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
6628,06 |
1011,06 |
5617,00 |
||||
|
62.2 |
Авансы получ. в руб. |
6628,06 |
1011,06 |
5617,00 |
||||
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
4317,00 |
4317,00 |
|||||
|
66.1 |
Краткоср. кредиты в руб. |
4317,00 |
4317,00 |
|||||
|
68 |
Налоги и сборы |
30441,00 |
2553,00 |
27888,00 |
||||
|
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
8531,00 |
8531,00 |
|||||
|
68.2 |
НДС |
21909,00 |
2553,00 |
19356,00 |
||||
|
70 |
Расч. по оплате труда |
65580,00 |
65628,00 |
48,00 |
||||
|
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
3867,00 |
3867,00 |
|||||
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
3867,00 |
3867,00 |
|||||
|
75 |
Расчеты с учредителями |
23117,00 |
7117,00 |
16000,00 |
||||
|
75.1 |
Вклады в уставной капитал |
23117,00 |
7117,00 |
16000,00 |
||||
|
80 |
Уставный капитал |
23117,00 |
23117,00 |
|||||
|
90 |
Продажи |
97376,00 |
10672,00 |
86704,00 |
||||
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
97376,00 |
97376,00 |
|||||
|
90.3 |
НДС |
4517,00 |
4517,00 |
|||||
|
99 |
Прибыли и убытки |
91352,00 |
91352,00 |
|||||
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
91352,00 |
91352,00 |
|||||
|
|
|
795159,,00 |
795159,00 |
468932,00 |
468932,00 |
Оборотно-сальдовая ведомость за февраль 2007
«Месяц»
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
Основные средства |
7117,00 |
7117,00 |
|||||
|
01.1 |
ОС в организации |
7117,00 |
7117,00 |
|||||
|
02 |
Амортизация ОС |
516,00 |
516,00 |
|||||
|
02.1 |
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 |
516,00 |
516,00 |
|||||
|
04 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
04.1 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
05 |
Амортизация НМА |
3847,00 |
3847,00 |
|||||
|
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
1011,00 |
1011,00 |
|||||
|
08.5 |
Приобретение НМА |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
10 |
Материалы |
5117,00 |
4517,00 |
600,00 |
||||
|
10.1 |
Сырье и материалы |
5117,00 |
4517,00 |
600,00 |
||||
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
921,00 |
921,00 |
|||||
|
19.1 |
НДС по приобретенным ОС |
1 346,00 |
1 346,00 |
|||||
|
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
921,00 |
921,00 |
|||||
|
20 |
Основное производство |
111362,00 |
115679,00 |
4317,00 |
||||
|
25 |
Общепроизводств. расходы |
36336,00 |
70511,00 |
34175,00 |
||||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
70511,00 |
36334,00 |
34177,00 |
||||
|
50 |
Касса |
61913,00 |
88031,00 |
88031,00 |
61913,00 |
|||
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
61913,00 |
88031,00 |
88031,00 |
61913,00 |
|||
|
51 |
Расчетные счета |
123115,00 |
15467,00 |
133076,00 |
240724,00 |
|||
|
Основной р/с |
123115,00 |
15467,00 |
133076,00 |
240724,00 |
||||
|
55 |
Специальн. счета в банках |
550,00 |
1 100,00 |
|||||
|
55.3 |
Депозитные счета в руб. |
550,00 |
1 100,00 |
|||||
|
58 |
Финансовые вложения |
42,00 |
42,00 |
|||||
|
58.2 |
Долговые ценные бумаги |
42,00 |
42,00 |
|||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
1946,00 |
11701,00 |
6038,00 |
3717,00 |
|||
|
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
1946,00 |
11701,00 |
6038,00 |
3717,00 |
|||
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
5617,00 |
49,00 |
|||||
|
62.2 |
Авансы получ. в руб. |
5617,00 |
49,00 |
|||||
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
4317,00 |
4317,00 |
|||||
|
66.1 |
Краткоср. кредиты в руб. |
4317,00 |
4317,00 |
|||||
|
68 |
Налоги и сборы |
27888,00 |
1 224,00 |
652,00 |
105,00 |
5 575,00 |
1 329,00 |
|
|
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
8531,00 |
8538,00 |
8538,00 |
||||
|
68.2 |
НДС |
19356,00 |
24654,00 |
1542,00 |
3756,00 |
|||
|
68.4 |
Налог на прибыль |
652,00 |
652,00 |
1 304,00 |
||||
|
68.4.2 |
Расчет налога на прибыль |
652,00 |
652,00 |
1 304,00 |
||||
|
68.10 |
Прочие налоги и сборы |
1 118,00 |
1 118,00 |
|||||
|
70 |
Расч. по оплате труда |
48,00 |
74168,00 |
65676,00 |
8444,00 |
|||
|
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
3867,00 |
13979,00 |
17846,00 |
||||
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
3867,00 |
6934,00 |
13979,00 |
10912,00 |
|||
|
75 |
Расчеты с учредителями |
16,00000 |
18734,00 |
2734,00 |
||||
|
75.1 |
Вклады в уставной капитал |
16000,00 |
18734,00 |
2734,00 |
||||
|
80 |
Уставный капитал |
23117,00 |
23117,00 |
|||||
|
90 |
Продажи |
86704,00 |
2 237,00 |
88941,00 |
||||
|
90.1 |
Выручка |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
97376,00 |
2 132,00 |
99508,00 |
||||
|
90.3 |
НДС |
4517,00 |
105,00 |
4412,00 |
||||
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
2 246,00 |
2 189,00 |
4 435,00 |
||||
|
91.1 |
Прочие доходы |
2 246,00 |
2 189,00 |
4 435,00 |
||||
|
99 |
Прибыли и убытки |
91352,00 |
2 189,00 |
89163,00 |
||||
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
91352,00 |
2 189,00 |
89163,00 |
||||
|
|
|
468932,00 |
468932,00 |
704892,00 |
704892,00 |
599563,00 |
599563,00 |
Оборотно-сальдовая ведомость за март 2007
«Месяц»
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
Основные средства |
7117,00 |
854,00 |
6263,00 |
||||
|
01.1 |
ОС в организации |
7117,00 |
854,00 |
6263,00 |
||||
|
02 |
Амортизация ОС |
516,00 |
516,00 |
1032,00 |
||||
|
02.1 |
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 |
516,00 |
516,00 |
1032,00 |
||||
|
04 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
04.1 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
05 |
Амортизация НМА |
3847,00 |
3847,00 |
7694,00 |
||||
|
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
1011,00 |
1011,00 |
|||||
|
08.5 |
Приобретение НМА |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
10 |
Материалы |
600,00 |
5117,00 |
4517,00 |
1200,00 |
|||
|
10.1 |
Сырье и материалы |
600,00 |
5117,00 |
4517,00 |
1200,00 |
|||
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
921,00 |
4436,00 |
|||||
|
19.1 |
НДС по приобретенным ОС |
1 346,00 |
1248,00 |
2594,00 |
||||
|
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
921,00 |
921,00 |
1842,00 |
||||
|
20 |
Основное производство |
4317,00 |
91437,00 |
91437,00 |
4317,00 |
|||
|
25 |
Общепроизводств. расходы |
34175,00 |
37226,00 |
49694,00 |
46643,00 |
|||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
34177,00 |
55695,00 |
37226,00 |
52646,00 |
|||
|
50 |
Касса |
61913,00 |
69307,00 |
65640,00 |
65580,00 |
|||
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
61913,00 |
69307,00 |
65640,00 |
65580,00 |
|||
|
51 |
Расчетные счета |
240724,00 |
5617,00 |
125026,00 |
121315,00 |
|||
|
Основной р/с |
240724,00 |
5617,00 |
125026,00 |
121315,00 |
||||
|
55 |
Специальн. счета в банках |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
55.3 |
Депозитные счета в руб. |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
58 |
Финансовые вложения |
42,00 |
42,00 |
|||||
|
58.2 |
Долговые ценные бумаги |
42,00 |
42,00 |
|||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
3717,00 |
7984,00 |
12951,00 |
1250,00 |
|||
|
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
3717,00 |
7984,00 |
12951,00 |
1250,00 |
|||
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
49,00 |
6628,00 |
1011,00 |
6038,00 |
|||
|
62.2 |
Авансы получ. в руб. |
49,00 |
6628,00 |
1011,00 |
5568,00 |
|||
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
4317,00 |
4317,00 |
|||||
|
66.1 |
Краткоср. кредиты в руб. |
4317,00 |
4317,00 |
|||||
|
68 |
Налоги и сборы |
5 575,00 |
1 329,00 |
652,00 |
105,00 |
6 227,00 |
1 434,00 |
|
|
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
8537,00 |
8537,00 |
|||||
|
68.2 |
НДС |
3756,00 |
20883,00 |
2022,00 |
22617,00 |
|||
|
68.4 |
Налог на прибыль |
1 304,00 |
652,00 |
1 956,00 |
||||
|
68.4.2 |
Расчет налога на прибыль |
1 304,00 |
652,00 |
1 956,00 |
||||
|
68.10 |
Прочие налоги и сборы |
1 118,00 |
1 118,00 |
|||||
|
70 |
Расч. по оплате труда |
8444,00 |
74177,00 |
65675,00 |
16946,00 |
|||
|
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
17846,00 |
3867,00 |
21713,00 |
||||
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
17846,00 |
3867,00 |
21713,00 |
||||
|
75 |
Расчеты с учредителями |
2734,00 |
2734,00 |
|||||
|
75.1 |
Вклады в уставной капитал |
2734,00 |
2734,00 |
|||||
|
80 |
Уставный капитал |
23117,00 |
23117,00 |
|||||
|
90 |
Продажи |
88941,0 |
2 237,00 |
91178,00 |
||||
|
90.1 |
Выручка |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
99508,00 |
2 132,00 |
101640,00 |
||||
|
90.3 |
НДС |
4412,00 |
105,00 |
4517,00 |
||||
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
4 435,00 |
2 189,00 |
6 624,00 |
||||
|
91.1 |
Прочие доходы |
4 435,00 |
2 189,00 |
6 624,00 |
||||
|
99 |
Прибыли и убытки |
89163,00 |
2 189,00 |
91352,00 |
||||
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
89163,00 |
2 189,00 |
91352,00 |
||||
|
|
|
599563,00 |
599563,00 |
695523,00 |
695523,00 |
549372,00 |
549372,00 |
Оборотно-сальдовая ведомость за апрель 2007
«Месяц»
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
Основные средства |
6263,00 |
4617,00 |
854,00 |
10880,00 |
|||
|
01.1 |
ОС в организации |
6263,00 |
4617,00 |
10880,00 |
||||
|
02 |
Амортизация ОС |
1032,00 |
516,00 |
1548,00 |
||||
|
02.1 |
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 |
1032,00 |
516,00 |
1548,00 |
||||
|
04 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
04.1 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
05 |
Амортизация НМА |
7694,00 |
3847,00 |
11541,00 |
||||
|
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
1011,00 |
1011,00 |
|||||
|
08.5 |
Приобретение НМА |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
10 |
Материалы |
1200,00 |
5117,00 |
4517,00 |
1800,00 |
|||
|
10.1 |
Сырье и материалы |
1200,00 |
5117,00 |
4517,00 |
1800,00 |
|||
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
4436,00 |
4436,00 |
|||||
|
19.1 |
НДС по приобретенным ОС |
2594,00 |
2594,00 |
|||||
|
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
1842,00 |
1842,00 |
|||||
|
20 |
Основное производство |
4317,00 |
115588,00 |
115588,00 |
4317,00 |
|||
|
25 |
Общепроизводств. расходы |
46643,00 |
37213,00 |
73858,00 |
83288,00 |
|||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
52646,00 |
73858,00 |
37213,00 |
89291,00 |
|||
|
50 |
Касса |
65580,00 |
72714,00 |
69297,00 |
68997,00 |
|||
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
65580,00 |
72714,00 |
69297,00 |
68997,00 |
|||
|
51 |
Расчетные счета |
121315,00 |
3667,00 |
131255,00 |
6273,00 |
|||
|
Основной р/с |
121315,00 |
3667,00 |
131255,00 |
6273,00 |
||||
|
55 |
Специальн. счета в банках |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
55.3 |
Депозитные счета в руб. |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
58 |
Финансовые вложения |
42,00 |
42,00 |
|||||
|
58.2 |
Долговые ценные бумаги |
42,00 |
42,00 |
|||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
1250,00 |
7984,00 |
6038,00 |
696,00 |
|||
|
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
1250,00 |
7984,00 |
6038,00 |
696,00 |
|||
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
6038,00 |
3767,00 |
4317,00 |
5488,00 |
|||
|
62.2 |
Авансы получ. в руб. |
6038,00 |
3767,00 |
4317,00 |
5488,00 |
|||
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
4317,00 |
4317,00 |
8634,04 |
||||
|
66.1 |
Краткоср. кредиты в руб. |
4317,00 |
4317,00 |
8634,04 |
||||
|
68 |
Налоги и сборы |
6 227,00 |
1 434,00 |
652,00 |
105,00 |
6 879,00 |
1 539,00 |
|
|
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
|||||||
|
68.2 |
НДС |
22617,00 |
105,00 |
1 539,00 |
||||
|
68.4 |
Налог на прибыль |
1 956,00 |
652,00 |
2 608,00 |
||||
|
68.4.2 |
Расчет налога на прибыль |
1 956,00 |
652,00 |
2 608,00 |
||||
|
68.10 |
Прочие налоги и сборы |
1 118,00 |
1 118,00 |
|||||
|
70 |
Расч. по оплате труда |
16946,00 |
25 102,00 |
25 102,00 |
16946,00 |
|||
|
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
21713,00 |
1179,00 |
23887,00 |
44421,00 |
|||
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
21713,00 |
1179,00 |
23887,00 |
44421,00 |
|||
|
75 |
Расчеты с учредителями |
2734,00 |
2734,00 |
|||||
|
75.1 |
Вклады в уставной капитал |
2734,00 |
2734,00 |
|||||
|
80 |
Уставный капитал |
23117,00 |
23117,00 |
|||||
|
90 |
Продажи |
91178,00 |
2 237,00 |
93415,00 |
||||
|
90.1 |
Выручка |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.2 |
Себестоимость продаж |
101640,00 |
2 132,00 |
103772,00 |
||||
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
101640,00 |
2 132,00 |
103772,00 |
||||
|
90.3 |
НДС |
4517,00 |
105,00 |
4622,00 |
||||
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
6 624,00 |
2 189,00 |
8 813,00 |
||||
|
91.1 |
Прочие доходы |
6 624,00 |
2 189,00 |
8 813,00 |
||||
|
99 |
Прибыли и убытки |
91352,00 |
107018,00 |
15666,00 |
||||
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
91352,00 |
107018,00 |
15666,00 |
||||
|
|
|
438259,00 |
438259,00 |
415213,00 |
415213,00 |
475659,00 |
475659,00 |
Оборотно-сальдовая ведомость за май 2007
«Месяц»
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
Основные средства |
10880,00 |
854,00 |
10026,00 |
||||
|
01.1 |
ОС в организации |
10880,00 |
854,00 |
10026,00 |
||||
|
02 |
Амортизация ОС |
1548,00 |
516,00 |
2064,00 |
||||
|
02.1 |
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 |
1548,00 |
516,00 |
2064,00 |
||||
|
04 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
04.1 |
Нематериальные активы |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
05 |
Амортизация НМА |
11541,00 |
80,00 |
11621,00 |
||||
|
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
1011,00 |
1011,00 |
|||||
|
08.5 |
Приобретение НМА |
4617,00 |
4617,00 |
|||||
|
10 |
Материалы |
1800,00 |
5117,00 |
4517,00 |
2400,00 |
|||
|
10.1 |
Сырье и материалы |
1800,00 |
5117,00 |
4517,00 |
2400,00 |
|||
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
4436,00 |
4436,00 |
|||||
|
19.1 |
НДС по приобретенным ОС |
2594,00 |
2594,00 |
|||||
|
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
1842,00 |
1842,00 |
|||||
|
20 |
Основное производство |
4317,00 |
102119,00 |
102119,00 |
4317,00 |
|||
|
25 |
Общепроизводств. расходы |
83288,00 |
8 544,00 |
8 544,00 |
83288,00 |
|||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
89291,00 |
17 432,00 |
16 836,00 |
3 164,00 |
|||
|
50 |
Касса |
68997,00 |
25 380,00 |
25 380,00 |
||||
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
68997,00 |
25 380,00 |
25 380,00 |
||||
|
51 |
Расчетные счета |
6273,00 |
4 042,00 |
3 776,00 |
5 298,00 |
|||
|
Основной р/с |
6273,00 |
4 042,00 |
3 776,00 |
5 298,00 |
||||
|
55 |
Специальн. счета в банках |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
55.3 |
Депозитные счета в руб. |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
58 |
Финансовые вложения |
364,00 |
42,00 |
322,00 |
||||
|
58.2 |
Долговые ценные бумаги |
364,00 |
42,00 |
322,00 |
||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
696,00 |
696,00 |
|||||
|
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
696,00 |
696,00 |
|||||
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
5488,00 |
49,00 |
5537,00 |
||||
|
62.2 |
Авансы получ. в руб. |
5488,00 |
49,00 |
5537,00 |
||||
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
8634,04 |
246,00 |
5 432,00 |
25 930,00 |
|||
|
66.1 |
Краткоср. кредиты в руб. |
8634,04 |
246,00 |
5 432,00 |
25 930,00 |
|||
|
68 |
Налоги и сборы |
6 879,00 |
1 539,00 |
652,00 |
105,00 |
7 531,00 |
1 644,00 |
|
|
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
3 153,00 |
3 153,00 |
|||||
|
68.2 |
НДС |
1 539,00 |
105,00 |
1 644,00 |
||||
|
68.4 |
Налог на прибыль |
2 608,00 |
652,00 |
3 260,00 |
||||
|
68.4.2 |
Расчет налога на прибыль |
2 608,00 |
652,00 |
3 260,00 |
||||
|
68.10 |
Прочие налоги и сборы |
1 118,00 |
1 118,00 |
|||||
|
70 |
Расч. по оплате труда |
25 380,00 |
25 380,00 |
|||||
|
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
44421,00 |
22 684,00 |
113 350,00 |
||||
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
44421,00 |
22 684,00 |
113 350,00 |
||||
|
75 |
Расчеты с учредителями |
2734,00 |
2734,00 |
|||||
|
75.1 |
Вклады в уставной капитал |
2734,00 |
2734,00 |
|||||
|
80 |
Уставный капитал |
23117,00 |
23117,00 |
|||||
|
90 |
Продажи |
7 584,00 |
2 237,00 |
9 821,00 |
||||
|
90.1 |
Выручка |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.2 |
Себестоимость продаж |
103772,00 |
2 132,00 |
10 660,00 |
||||
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
103772,00 |
2 132,00 |
10 660,00 |
||||
|
90.3 |
НДС |
4622,00 |
105,00 |
4 293,00 |
||||
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
8 813,00 |
2 189,00 |
11 002,00 |
||||
|
91.1 |
Прочие доходы |
8 813,00 |
2 189,00 |
11 002,00 |
||||
|
99 |
Прибыли и убытки |
8 756,00 |
2 189,00 |
10 945,00 |
||||
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
8 756,00 |
2 189,00 |
10 945,00 |
||||
|
|
|
475659,00 |
475659,00 |
414 528,00 |
414 528,00 |
478 055,00 |
478 055,00 |
Оборотно-сальдовая ведомость за июнь 2007
«Месяц»
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
Основные средства |
4 574,00 |
4 574,00 |
|||||
|
01.1 |
ОС в организации |
4 574,00 |
4 574,00 |
|||||
|
02 |
Амортизация ОС |
2 580,00 |
516,00 |
3 096,00 |
||||
|
02.1 |
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 |
2 580,00 |
516,00 |
3 096,00 |
||||
|
04 |
Нематериальные активы |
1 532,00 |
1 532,00 |
|||||
|
04.1 |
Нематериальные активы |
1 532,00 |
1 532,00 |
|||||
|
05 |
Амортизация НМА |
400,00 |
80,00 |
480,00 |
||||
|
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
6 116,00 |
6 116,00 |
|||||
|
08.3 |
Строительство объектов ОС |
6 032,00 |
6 032,00 |
|||||
|
08.5 |
Приобретение НМА |
84,00 |
84,00 |
|||||
|
10 |
Материалы |
2 760,00 |
1 614,00 |
1 432,00 |
2 942,00 |
|||
|
10.1 |
Сырье и материалы |
2 760,00 |
1 614,00 |
1 432,00 |
2 942,00 |
|||
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
1 864,00 |
1 864,00 |
|||||
|
19.1 |
НДС по приобретенным ОС |
1 346,00 |
1 346,00 |
|||||
|
19.2 |
НДС по приобретенным НМА |
24,00 |
24,00 |
|||||
|
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
494,00 |
494,00 |
|||||
|
20 |
Основное производство |
121 024,00 |
27 081,00 |
2 132,00 |
145 973,00 |
|||
|
25 |
Общепроизводств. расходы |
8 679,00 |
8 679,00 |
|||||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
3 164,00 |
17 566,00 |
16 970,00 |
3 760,00 |
|||
|
50 |
Касса |
25 640,00 |
25 640,00 |
|||||
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
25 640,00 |
25 640,00 |
|||||
|
51 |
Расчетные счета |
5 298,00 |
4 042,00 |
4 036,00 |
5 304,00 |
|||
|
Основной р/с |
5 298,00 |
4 042,00 |
4 036,00 |
5 304,00 |
||||
|
55 |
Специальн. счета в банках |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
55.3 |
Депозитные счета в руб. |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||||
|
58 |
Финансовые вложения |
322,00 |
42,00 |
280,00 |
||||
|
58.2 |
Долговые ценные бумаги |
322,00 |
42,00 |
280,00 |
||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
3 068,00 |
3 068,00 |
|||||
|
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
3 068,00 |
3 068,00 |
|||||
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
5537,00 |
5537,00 |
|||||
|
62.2 |
Авансы получ. в руб. |
5537,00 |
5537,00 |
|||||
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
25 930,00 |
246,00 |
5 432,00 |
31 116,00 |
|||
|
66.1 |
Краткоср. кредиты в руб. |
25 930,00 |
246,00 |
5 432,00 |
31 116,00 |
|||
|
68 |
Налоги и сборы |
7 531,00 |
1 644,00 |
652,00 |
105,00 |
8 183,00 |
1 749,00 |
|
|
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
3 153,00 |
3 153,00 |
|||||
|
68.2 |
НДС |
1 644,00 |
105,00 |
1 749,00 |
||||
|
68.4 |
Налог на прибыль |
3 260,00 |
652,00 |
3 912,00 |
||||
|
68.4.2 |
Расчет налога на прибыль |
3 260,00 |
652,00 |
3 912,00 |
||||
|
68.10 |
Прочие налоги и сборы |
1 118,00 |
1 118,00 |
|||||
|
70 |
Расч. по оплате труда |
25 640,00 |
25 649,00 |
9,00 |
||||
|
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
113 350,00 |
22 684,00 |
136 034,00 |
||||
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
113 350,00 |
22 684,00 |
136 034,00 |
||||
|
75 |
Расчеты с учредителями |
1 772,00 |
1 772,00 |
|||||
|
75.1 |
Вклады в уставной капитал |
1 772,00 |
1 772,00 |
|||||
|
80 |
Уставный капитал |
20 032,00 |
20 032,00 |
|||||
|
90 |
Продажи |
9 821,00 |
2 237,00 |
12 058,00 |
||||
|
90.1 |
Выручка |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
6155,00 |
6155,00 |
|||||
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
10 660,00 |
2 132,00 |
12 792,00 |
||||
|
90.3 |
НДС |
1 293,00 |
105,00 |
1 398,00 |
||||
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
11 002,00 |
2 189,00 |
13 191,00 |
||||
|
91.1 |
Прочие доходы |
11 002,00 |
2 189,00 |
13 191,00 |
||||
|
99 |
Прибыли и убытки |
10 945,00 |
2 189,00 |
13 134,00 |
||||
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
10 945,00 |
2 189,00 |
13 134,00 |
||||
|
|
|
478 055,00 |
478 055,00 |
415 586,00 |
415 586,00 |
508 822,00 |
508 822,00 |
программный счет бухгалтерский баланс
ко д ы
Форма №1 поОКУД Дата (год. месяц. число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД
0710001
2007|6|30
5435410793
Организация ОАО "Месяц"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
рганизационно-прззовая формз форма собственности
5403792516
5562497512354
8310235004Ё435578977;
поОКОПФ/ОКФС поОКЕИ
383
единица измерения
Местонахождение (адрес)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛА. НС на 30 Июня 2007г
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года I |
На конец отчетного периода |
|
|
I. Внеоборотные активы |
||||
|
Нематериальные активы |
110 |
- |
1532 |
|
|
Основные средства |
120 |
- |
4574 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
- |
6032 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
||
|
Прочие необоротные активы |
150 |
- |
84 |
|
|
Итого по разделу 1 |
190 |
- |
12222 |
|
|
II. Оборотные активы |
- |
|||
|
Запасы |
210 |
- |
148915 |
|
|
в том числе: сырье. материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
- |
2942 |
|
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
- |
145973 |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
- |
- |
|
|
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
|
|
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
- |
1864 |
|
|
Дебиторская задолженность (Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
|
|
: в том числе: покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
- |
11727 |
|
|
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
- |
||
|
|Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
1892 |
|
|
|Денежные средства |
260 |
- - |
19770 10551 |
|
|
Прочие оборотные активы: |
270 |
- |
10551 |
|
|
Итого по разделу 2 |
290 |
- |
||
|
БАЛАНС |
300 |
- |
208822 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛА. НС на 30 Июня 2007г
|
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Капитал и резервы III |
||||
|
Уставный капитал |
410 |
- |
20032 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
- |
- |
|
|
Резервный капитал |
Подобные документы
Изучение особенностей составления бухгалтерского отчета предприятия. Заполнение формы "журнал хозяйственных операций" и оборотно-сальдовой ведомости. Составление расчетной ведомости по оплате труда, отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса.
курсовая работа [47,5 K], добавлен 23.01.2011Разработка учетной политики организации. Формирование журнала хозяйственных операций, составление шахматной оборотной ведомости, оборотно-сальдовой ведомости. Разработка бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Расчет себестоимости продукции.
курсовая работа [46,2 K], добавлен 24.11.2011Составление оборотно-сальдовой ведомости, форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс" и "Отчет о прибылях и убытках" на примере общества с ограниченной ответственностью "Ромашка". Корреспонденция счетов по фактам хозяйственной деятельности.
контрольная работа [84,8 K], добавлен 17.09.2014Выписка из учетной политики организации. Составление вступительного бухгалтерского баланса. Журнал учета хозяйственных операций за отчетный период. Составление оборотно-сальдовой ведомости. Составление отчетного бухгалтерского баланса предприятия.
курсовая работа [130,7 K], добавлен 22.08.2012Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности в системе бухгалтерского учета. Переход к использованию МСУ, как фактор продолжения реформы бухгалтерского учета в РФ. Порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
контрольная работа [29,6 K], добавлен 18.02.2011Формирование бухгалтерской отчетности. Синтетические счета и хозяйственные операции по ним. Составление оборотно-сальдовой ведомости и бухгалтерского баланса. Отчет о прибылях и убытках. Остатки по синтетическим счетам на начало отчетного периода.
курсовая работа [89,3 K], добавлен 22.10.2013Арифметическая проверка оборотно-сальдовой ведомости. План обзорной проверки. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Проверка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оборотно-сальдовой ведомости, оценка существенности.
реферат [46,7 K], добавлен 09.06.2015Общие сведения об организации ОАО "Строитель" и выписка из учетной политики предприятия. Составление бухгалтерского баланса и карточки счетов предприятия. Перечень хозяйственных операций, оформление оборотно-сальдовой ведомости и журнал проводок.
курсовая работа [88,5 K], добавлен 01.12.2015Бухгалтерский баланс: понятие, виды, требования. Сущность и содержание отчета о прибылях и убытках. Порядок составления бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на примере ОАО "Автоагрегат". Пути совершенствования и автоматизации отчетности.
дипломная работа [6,2 M], добавлен 28.09.2010Простановка в журнале операций корреспонденции счетов, а также выполнение необходимых расчётов. Составление шахматно-оборотной ведомости и оборотно-сальдовой ведомости за октябрь. Заполнение необходимой отчётной формы. Составление баланса на 2011 год.
задача [19,0 K], добавлен 23.12.2010
