Анализ деятельности автотранспортного предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта.

Назначение данного бизнес-план состоит в том, чтобы обосновать экономическую целесообразность направления развития фирмы; рассчитать ожидаемый финансовый результат деятельности, объем продаж, прибыль, доход на капитал; а также для расширения сферы деятельности предприятия.

Главной же целью предприятия является оказание услуг автовладельцам по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств, а также получение прибыли и достижение доли фирмы на существующем рынке авто услуг.

1. Предприятие

1.1 Описание предприятия

Данный бизнес-план предлагает создать на рынке автомобильных услуг г. Апатиты новое малое предприятие ООО «Автомир», занимающееся оказанием услуг автовладельцам по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств. Продуктом данного предприятия будут являться услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Клиентами предприятия считаются все владельцы автотранспортных средств, проживающие в г. Апатиты и близ лежащих городах.

Для создания нового предприятия предполагается взять кредит в банке на сумму 300 тыс. руб., сроком на 5 лет, с условием ежемесячной выплаты.

Основными поставщиками нашего предприятия будут выступать крупные организации, располагающиеся в таких крупных городах, как Москва и. Санкт Петербург и занимающиеся поставкой оборудования, расходных материалов и запчастей. К таким фирмам можно отнести «Ford express»; «Авто резерв»; «Эльбрус».

При открытии предприятия на нём будет работать 5 работников: 3 - автослесаря и 2 -- специалиста по обслуживанию автомобиля. Предприниматели, организующие данное предприятие являются автолюбителями и поэтому знают толк в данной сфере деятельности. В связи с этим предполагается изначально нанять только 2 работников -автослесарей, с которыми будет составлен стандартный договор о приёме на работу, остальными тремя работниками будут сами предприниматели.

Уверенность в успехе предприятия и в спросе на предлагаемые им услуги базируется на том, что оно предполагает предоставлять большой комплекс услуг с высоким качеством и в сжатые сроки, что и будет выделять данное предприятие на фоне других организаций, работающих в сфере автоуслуг.

Под организацию предприятия выбран именно этот участок, потому что он имеет уже построенное здание, идеально подходящее для автосервиса, участок располагается на окружной дороге, что позволит выгодно разместить рекламу и организовать удобный подъезд. Помимо этого, участок располагается в непосредственной близости с гаражами, что очень удобно для владельцев автомобилей и поднимет доход предприятия. Данный район не располагает другими подобными предприятиями, следовательно, конкуренция минимальна.

1.2 Продукты и услуги

Предприятие предполагает предоставлять следующий перечень услуг:

ремонт и обслуживание автомобилей;

шиномонтаж и балансировка колес;

тестирование инжекторных двигателей;

покраска и ремонт кузова;

мойка машин;

чистка солона автомобиля.

Отличием продукции нашего предприятия от продукции конкурентов будет являться то, что предприятие осуществляет комплекс услуг в одном здании за короткий промежуток времени и с высоким качеством, что будет привлекать больше клиентов и соответственно приносить больше дохода предприятию.

1.3 Рынок и маркетинг

Рыночная стратегия нашего предприятия состоит в том, чтобы продавать прежние продукты новым клиентам.

Клиентами нашего предприятия будут являться владельцы автотранспортных средств.

Мы разделили рынок на сегменты по следующим принципам: географический принцип (по плотности населения); демографический принцип (по возрасту, по полу, по уровню доходом); поведенческий (по искомым выгодам). Ниже представлены диаграммы сегментирование рынка по этим принципам.

В дальнейшем возможно расширение рынка, например, за счёт большой прилегающей территории создать автостоянку «Белая лошадь».

Доля рынка будет продолжать расти за счёт предлагаемого сервиса и большого комплекса услуг, что будет привлекать новых клиентов.

Цены на предоставляемые услуги определяются, во-первых, исходя из показателя доходов населения, а во-вторых, ориентируясь на цены конкурентов. Выгодой клиентов при покупке наших услуг - это в первую очередь качество, а во вторую - низкая цена.

Каждому покупателю будет предлагаться заполнить анкету следующего характера:

1. Ваш возраст:

П меньше 13 П 13-18 П 19-24 П 25-34 П 35-44 П больше 45

2. Что повлияло на ваше решение обратиться в нашу фирму:

П реклама в прессе П журнальные статьи П рекомендации знакомых П информация в Интернете П понравилось название

3. Как вы оцениваете наши у слуги, обслуживание:

П плохо

D удовлетворительно

П отлично

D хорошо

4. Как вы относитесь к нашим ценам:

D цены приемлемы П очень дорого П цены средние

Стимулирование сбыта будет достигаться сезонными скидками, различными розыгрышами призов среди клиентов, скидками и подарками для постоянных клиентов.

На первом этапе становлении предприятия предполагается организовать активную рекламную политику. Реклама предприятия будет размещаться в Интернете, местных газетах, журналах, а также будет организована реклама на дорогах (рекламные щиты).

1.4 Конкуренты

Основными конкурентами нашего предприятия выступают мелкие частные фирмы, главными из которых являются «Гелан» и «Вираж».

Конкурентные предприятия предоставляют те же самые услуги, что и наше предприятие, однако наша организация предоставляет все эти услуги в комплексе и в одном здании. Помимо этого, наша фирма предоставляет комплекс дополнительных услуг, которые не могут предоставить наши конкуренты (тестирование; чистка салона и т.д.).

Внимательное наблюдение за работой конкурентов позволило расширить спектр предоставляемых услуг и значительно улучшить организацию рекламы.

Сильной стороной конкурирующих предприятий является то что они уже обосновались на рынке тем самым, заняв свою нишу и сформировав свою клиентуру. Слабой же стороной является то что предприятия конкурентов организованы в небольших помещениях, что не позволяет расширить спектр предоставляемых услуг.

1.5 Организация и управление

Во главе данного предприятия стоит директор, он же рабочий по совместительству. В обязанности директора входит контроль за деятельностью всей фирмы, за качеством и полнотой выполняемых работ.

Работник обязуется добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне исполнять свои трудовые обязанности в соответствии со своей специальностью, квалификацией; заботиться о сохранности оборудования, сырья и иного имущества предприятия; своевременно и точно исполнять распоряжения начальства; нести ответственность за порчу, хищение материальных ценностей предприятия.

Заместитель директора обязуется добросовестно исполнять свои обязанности, следить за добросовестным и правильным выполнением работы персоналом, рассматривать и разбирать все вопросы, возникающие как у персонала, так и при работе всего предприятия в целом.

Работник имеет право получать специальную одежду, скидку 40% на предоставляемые фирмой услуги; на ежегодный отпуск в размере 45 календарных дней.

Источником профессиональной поддержки нашей фирмы является страховая компания «Гарант».

1.6 Характеристика персонала

На время открытия предприятия потребность в кадрах отсутствует, т.к. основной персонал (5 человек) уже подобран и в пополнении не нуждается.

В ближайшем будущем работники будут нуждаться в практических навыках при работе с электронным оборудованием для тестирования инжекторных двигателей. С этой целью предполагается подробно ознакомить рабочий персонал с правильностью работы с тестирующим оборудованием. Для обучения рабочего персонала будут приглашены специалисты. Помимо этого, в последующем будущем планируется открыть на прилегающей к зданию предприятия территории платную автостоянку, для которой потребуется постоянный сторож.

Весь рабочий персонал предприятия должен отвечать следующим требованиям: быть ответственным, добросовестным, квалифицированным.

1.7 Применение капитала и ожидаемый эффект

Начальным капиталом выступает банковский кредит на сумму 300.000 руб. Эта сумма необходима на закупку основного оборудования, создание сырьевых запасов, аренду помещения.

Предприятие арендует здание у городского муниципалитета с последующим выкупом. Аренда первоначально не требует больших затрат на помещение, что позволит уменьшить вкладываемый капитал.

Для работы предприятия необходимо следующее оборудование:

станок для шиномонтажа и балансировки колёс - 1 шт.;

оборудование для тестирования инжект. двигат. - 1шт.;4 оборудование для покраски машин - 1шт.;

оборудование для мойки машин - 1шт.;

Установку и подключение оборудования осуществляет само предприятие. За доставку оборудования необходимо заплатить 15.000 руб. Поставщиком которого выступает фирма, занимающаяся поставкой специализированного оборудования, находящаяся в Санкт Петербурге.

Привлекаемый капитал позволит реконструировать помещение, что придаст ему эстетический вид и закупить оборудование, которое позволит выполнять работу быстро, качественно, надёжно, что и является основной потребностью клиентов.

Амортизация. Н_а= кол-во, лет до конца срока службы/сумма чисел лет срока службы

А = стоимость оборудования*Н_а В первый год работы предприятия:

Н_а = 5/1+2+3+4+5-0.33

А = 200.000*0.33 = 66.000/12 = 5.500 - амортизационные отчисления в месяц Во второй год работы предприятия:

Н_а = 4/1+2+3+4+5-0.27

А = 200.000*0.27 = 66.000/12 = 4.500 - амортизационные отчисления в месяц

2. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия

1. Расходы предприятия в месяц: Постоянные:

- коммунальные услуги - 5.000 руб.

- аренда помещения - 10.000 руб.

- зарплата рабочим - 39.000 руб.

- кредит на 5 лет - 9.750 Переменные:

- электроэнергия - 6.000 руб. 4 затраты на материалы - 15.000 руб.

Разовые:

- расходы на рекламу - 20.000 руб.

Финансовый план предприятия за первый и второй год работы представлен в приложение.

Расчёт безубыточности предприятия

УПЗ - 5000 + 10000 + 39000 + 9750 = 63750

К = УПЗ / (Ci - УППЗ_П)*Д1+(С„ - УППЗ_П)*Д„ = 63750 / (50 - 1909)*0.26 + (30- 1909)*0.26 + (700 - 1909)*0.09 + (12 - 1909)*0.06 + (500 - 1909)*0.06 + (200 - 1909)*0.06 + (15 - 1909)*0.2 = 63750 / - 483.34 + (- 488.54) + (- 108.81) + 605.46 + (- 84.54) + (- 102.54) + 2618.2 = 63750 /1955.89 - 32.6 ~ 33

Вывод: для нашего предприятия необходимо производить 33 услуги в месяц; 1-й год был убыточным, т.к. мы производили меньшее кол-во услуг.

2.1 Анализ рисков

Поскольку фирма является частным предприятием и директор является непосредственным работником этой фирмы, поэтому он и др. работники данного предприятия заинтересованы в благополучном развитии своего бизнеса. Это исключает внутренний риск.

Однако помимо внутреннего риска существует опасность и внешнего риска. Такие риски могут, состоят в следующем: Риск отсутствия сбыта.

Его вероятность невелика, однако, чтобы ее уменьшить, следует уже на стадии подготовки производства установить контакты с потенциальными потребителями. Риск неплатежеспособности покупателей.

Вероятность этого риска оценить трудно, и сделать это надо в ходе маркетинга.

Заключение

автотранспортный ремонт финансовый управление

Данный проект по организации предприятия для оказания услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств как мы видим полностью себя окупает и начнёт приносить прибыль во второй год своей работы. Однако есть шанс получения первой прибыли уже в первом году деятельности, для этого просто необходимо увеличить объемы производства.

Малое количество сотрудников фирмы делает фирму удобной и легкой в управлении, что очень важно для слаженной работы организации в целом. Удачно подобранное место и здание позволят привлечь к данному предприятию много клиентов. Высокая оплата труда рабочего персонала должна повысить заинтересованность в эффективной работе.

Дальнейшее же развитие предприятия: расширение спектра услуг; организация платной автостоянки; увеличение объемов производства и т.п. позволит предприятию открыть свои филиалы в других городах.

Размещено на Allbest.ru