Открытие автомойки

Размещено на http://www.allbest.ru/

Колледж информатизации и управления “Радиополитехникум” федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

“Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет”

КУРСОВАЯ РАБОТА

На тему «Бизнес-план автомойки»

Выполнил: Марченко В.И.

Проверил: Мамлева О.В.



Содержание

1. Исполнительное резюме

2. Общее описание предприятия

3. Предыстория и основная идея проекта

4. Продукция и услуги

5. Анализ рынка и отражение маркетинга

6. Организация производства и накладные расходы

7. Управление и организация

8. Финансовая оценка

9. Оценка рисков



1. Исполнительное резюме

исполнительный маркетинг расход риск

Сегодня спрос на услуги автомоек превышает предложение и ассортиментные возможности существующих и практически каждый второй клиент высказывает недовольство качеством предоставляемых услуг. Наша Автомойка «Ниагара» позволит удовлетворить спрос на услуги широкого ассортимента и высокого качества.

Данный бизнес-план представляет собой проект создания Автомойки ООО "Ниагара" в г. Пушкин Ленинградской области. Располагаться автомойка будет по ул. Петербургское шоссе, д. 85-А.

Для создания автомойки потребуются капитальные вложения около 7000000 рублей. Финансирование проекта предполагается за счет банковского кредита, возврат которого согласно графика будет произведено уже к 14 месяцу деятельности нашего проекта .

Таблица 1 - Первоначальные затраты на производство

№ п/п	Наименование	Количество	Стоимость, руб.
1	Плата за лицензии и разрешения	-	1870
2	Покупка помещений	240 кв.м.	6500000
3	Оборудование		400200
4	Страховой взнос		80000
	Итого:		6982070

Данная автомойка будет оказывать следующий спектр услуг:

ручная мойка кузова;

бесконтактная мойка кузова

полировка кузова;

мойка двигателя;

сухая и влажная уборка салона;

химчистка салона;

покрытие воском;

мойки днища автомобиля.

При определении примерной величины прибыли необходимо учитывать все факторы, однако менее 1 000 000 рублей в месяц наш доход составлять не будет.

Анализ спроса показывает, что 60 % клиентов заказывают мойку кузова, цена которой составляет 400-500 рублей, 40% соответственно - мойку с дополнительными видами услуг, цена которой составляет 1500-2500 рублей.

Примерное распределение времени на сутки составляет 14 часов мойки и 10 часов мойки с дополнительными видами услуг.

14 часов - 42 автомобиля один пост (14 часов / 20 минут) * 4 * 450 = 75 600 рублей. 10 часов - 15 автомобилей один пост (10 часов / 40 минут) * 4 * 2000 = 120 000 рублей.

Итого - примерно 195 600 рублей в сутки.

Данный показатель имеет место в загруженности автомойки на 100% и не является гарантированным. Ночное время приносит примерно 30% от суммы дневной выручки, что составит около 30 000 рублей за ночь (195 600 рублей / 2 * 30%). Исходя из этого, сумма выручки за сутки составит около 127 000 рублей, а при загруженности в 25 % около 31 750 рублей.

Затраты на эксплуатацию - аренда земли, затраты на воду, электроэнергию, налоги, моечный шампунь и т.д. составляют около 10 % максимально. Среднестатистический доход персонала комплекса- 25% с валовой выручки.

Таким образом, даже с простоем автомойки на 75% ежедневная выручка за вычетом произведенных затрат будет составлять 20 637 рублей (31 750 рублей минус 35% на затраты), при загруженности на 100% - 82 550 рублей (127 000 рублей минус 35% на затраты). Среднемесячная прибыль будет составлять около 1 547 805 рублей ((82 550 рублей плюс 20 637 рублей) / 2 * 30 дней), но это очень относительная цифра, которая, на наш взгляд, не ограничивается только максимальным размером. И если не ждать, что приедет клиент или нет, а самому строить политику нашей работы - приведенные расчеты совершенно правдивы.

2. Общее описание предприятия

Салон автомойки «Ниагара» предполагается разместить в арендованном помещении площадью 240 кв.м. на улице Пушкинское шоссе.

Предприятие будет заниматься оказанием услуг по мойке автомобилей разных типов. Его предполагается зарегистрировать как ООО с одним учредителем.

Состав руководителей: директор.

Состав персонала: Администратор (2 человека), мойщики 9 человек (работающие в 3 смены),охранник (2 человека).

Мойка состоит из трёх моечных боксов, служебного помещения для хранения вспомогающего оборудования и чистящих средств, кабинета кассира, комната ожидания.

Спрос на моечные услуги автомобиля возникают, как правило, осенью, в моменты резкого похолодания после теплой погоды с грязью и слякотью, а также в конце весны, когда после периода межсезонья устанавливается достаточно сухая погода.

С точки зрения проектирования, автомойки можно разделить на несколько типов: мойка самообслуживания открытого типа, портальная автомойка, тоннельная автомойка, бесконтактная автомойка, и ручная автомойка.

В салоне будет ручная и бесконтактная автомойка.

Услуги автомоек не требуют лицензирования и обязательной сертификации.

Следовательно, нет и особых требований к персоналу. Специальными навыками должен обладать разве что человек, занимающийся химчисткой.

Администратор может совмещать обязанности не только кассира, но и бригадира смены, химчисткой может заниматься кто-то из мойщиков и т.д.

Что касается оплаты труда, то практика показывает, что наиболее оптимальной является схема: оклад плюс проценты с выполненной работы.

3. Предыстория и основная идея проекта

В наше время не найти грязного автомобиля, припаркованного возле торгового центра или офиса. Вымытый, блестящий автомобиль - важная составляющая имиджа и показатель культуры его владельца. Естественно, регулярная мойка машины собственными руками не всегда доступна. Вследствие ли отсутствия времени, или не желания выполнять непривычную своей натуре работу. Эти предпосылки обуславливают существование такого бизнеса, как частные автомойки. Основная идея проекта это создать конкурентно способную, приносящую прибыль автомойку.

Конкурентными преимуществами предприятия являются:

1). ООО "Ниагара" будет иметь очень удачное расположение, ул. Петербургское шоссе является одной из самых оживленных улиц города, является соединяющей улице с Пулковским шоссе ведущим в Санкт-Петербург, в данном районе проживает достаточное количество людей. Непосредственная близость с Автосервисом АЦ «Буферный парк», является еще одним преимуществом.

2). Спектр услуг. ООО "Ниагара" будет оказывать широкий спектр услуг, в т.ч. люкс-мойка и экстра-мойка, также по мойке днища автомобиля, для этого в одном из боксов будет установлен подъемник.

3). Помимо услуг по автомойке, "Ниагара" будет также предлагать услуги по полировке автомобиля и охраняемой стоянке.

4). Сроки выполнения услуг. ООО "Ниагара" будет предлагать клиентам выполнение химчистки салона и полировки кузова в течении более короткого времени чем конкуренты.

5). Цены на услуги. Ценовая политика "Ниагара" будет нацелена на завоевание клиентов при помощи более низких цен.

6). Маркетинговая политика. ООО "Ниагара" будет реализовывать систему скидок постоянным клиентам и клиентам Автосервиса "Буферный парк".

Наличие системы накопительной скидки.

7) Наличие достаточного места, где клиент может провести время до завершения мойки автомобиля за просмотром телевизора или чтением журналов

4. Продукция и услуги

Ручная мойка кузова. Это базовая услуга и в особых комментариях она не нуждается. Как правило, на ручной мойке одну машину обслуживает двое мойщиков. Данная процедура в среднем длится около 15 минут, мойка внедорожника будет немного дольше и стоить соответственно дороже.

Бесконтактная мойка кузова. Этот способ мойки позволяет очистить кузов и агрегаты автотранспорта. Активная пена для бесконтактной мойки, используемая с этой целью, эффективно удаляет такие загрязнения, как пыль, налет от смога, масла и смазки, смола, глинистая грязь, следы от насекомых и тому подобное. Для мойки двигателя и кузова применяют пену разной концентрации.

Мойка двигателя. Несмотря на исключительную важность двигателя как составной части автомобиля, сама операция предельно проста. Сначала из АВД с двигателя сбивается основная масса загрязнения. Затем двигатель покрывается специальной химией. Спустя две-три минуты средство, впитавшее грязь, смывается водой из аппарата высокого давления. За десять минут получаем безупречно чистый двигатель.

Уборка салона. В состав данной услуги входит: протирка стекол, чистка пластиковых и кожаных поверхностей, мойка ковриков. Заказать данные услуги можно как вместе, так и по отдельности, комплексная уборка обойдется клиенту дешевле.

Химчистка салона. Нами предлагается частичная и полная химчистка салона автомобилей всех возможных классов в различных кузовах - универсал, хэтчбек, седан, минивэн, купе и т.п. Процесс химчистки предполагает уборку салона от мусора и сигаретного пепла, пыли и сухой грязи. Параллельно проводится дезинфекция салона. Вовремя проведенная химическая чистка со специальными средствами помогает избавиться от многих неприятных запахов путем удаления их источников! После чистки салон авто приобретает новый облик.

Полировка кузова. Придает поверхностям авто приятный лоск, радует глаз, приносит владельцу мойки дополнительный доход. Пользуется особенным спросом у автовладельцев в весенне-летний период. Нашей компанией проводится кузовная полировка авто любого уровня сложности: финишная полировка кузова после покраски, мягкая восстановительная полировка, глубокая абразивная полировка авто, защитная полировка кузова.

Мойка днища автомобиля. Она необходима перед антикоррозийной обработкой автомобиля. Также эта услуга актуальна зимой, что бы убрать образовавшийся нарост из снега и льда.

5. Анализ рынка и организация маркетинга

Для рынка платных услуг населения в прогнозном периоде 2012-2014 годов будет характерно:

- сохранение опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по отношению к общей динамике потребительских цен и увеличение доли средств, направляемых на оплату услуг, при одновременном сокращении доли затрат на приобретение товаров и общественное питание;

- адаптация населения к резкому сокращению социальных льгот на потребление отдельных видов услуг и одновременной реализации отложенной ранее потребности граждан на отдельные виды услуг (санаторно-оздоровительные услуги, платные медицинские и образовательные услуги и т.д.);

- сохранение опережающих темпов роста на чувствительные к изменению доходов населения виды услуг (услуги связи, отдельные виды транспортных и бытовых услуг, культуры, спорта, санаторно-оздоровительные, туризм), при замедлении спроса на услуги, мало эластичные к доходам (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспортных и бытовых услуг (ритуальные услуги, некоторые виды ремонтных работ и т.д.), которые носят характер "обязательных";

- сохранение тенденции изменения состава производителей услуг.

В настоящее время на рынке автомоечного бизнеса в данном округе работают еще 3 автомойки, которые предоставляют услуги по мойке автомобилей. По пятибалльной шкале балльные оценки сравнительной конкурентоспособности сведены в табл. 1.

Каждый фактор в таблице получил оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции). Оценки проставлены в каждом столбце таблицы, а затем суммировали..

Факторы конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности	Автомойка «Ниагара»	Главные конкуренты
		Автомойка Karcher	Автомойка «Автобаня»	Автомойка «Наф-Наф»
1. Услуги
1.1 Качество	4	4	4	3
1.2 Время исполнения заказов	3	4	4	4
1.3 Ассортимент	3	5	4	3
1.4 Уровень обслуживания	4	4	3	3
2. Цена
2.1 Продажная	4	5	3	3
2.2 Процент скидки с цены	2	0	3	3
3. Продвижение на рынке - реклама	2	5	3	2
4.Подготовка персонала	4	4	4	2
5. Время работы	3	3	3	3
6. Репутация фирмы	3	4	4	2
7. Местонахождение	5	5	3	4
Общее количество баллов	37	43	38	32

Главным конкурентом является мойка Karcher, но тем не менее автомойка «Ниагара» будет работать в тех направлениях в которых сможет обыграть своих конкурентов (подготовка персонала, ассортимент, репутация фирмы, время работы).

Опрос населения, который провела независимая маркетинговая фирма, выявил, что в этом районе большая часть автовладельцев обладает иномаркой, постоянно пользуется услугами автомойки и выбирает именно ту автомойку, на которой меньше очереди, а это значит меньше теряешь драгоценного времени.

Для увеличения потока клиентов планируется применять следующие комплексные мероприятия:

- прямая почтовая рассылка;

- дверные подвески;

- перекрестный промоушн;

- совместный брендинг;

- гибкая система скидок;

- активная рекламная политика.

6. Организация производства и накладные расходы

Автомойка «Ниагара» расположена по адресу: г. Пушкин, ул. Петербургское шоссе,85 А.

Данное месторасположение очень выгодно, так как находится в довольно таки «проходимом» месте. К автомойке имеются хорошие подъездные дороги. Ближайшие конкуренты находятся на расстоянии 3 км от нас.

Автомойка будет располагаться в здании общей площадью 240 м2, из которых 200 м2 будут отведены под производственные мощности (2 поста) и 40 м2 - под помещение для клиентов, где они смогут провести время до окончания мойки.

Так как бюджет был ограничен, мы нашли подходящее здание за очень умеренную цену в 6500000 рублей. Площади планируется приобрести за счет банковского кредита.

Планируемые максимальные затраты на коммунальные платежи составят 46 000 рублей в месяц. Расчеты приведены ниже.

Электроэнергия: 30 лампочек * 0,1 КВт * 24 часа * 31 день * 3,82 рубля за 1 КВт = 8 527 рублей в месяц; 8 527 рублей * 12 месяцев = 102 324 рублей в год.

Водоснабжение: холодная вода - 50 м3 * 31 день * 4,50 рублей за 1 м3 = 6 975 рублей в месяц; 6 975 рублей * 12 месяцев = 83 700 рублей в год.

Канализация: 100 м3 * 31 день * 8 рублей за 1 м3 = 24 800 рублей в месяц; 24 800 рублей * 12 месяцев = 297 600 рублей в год.

Отопление: 5 Гкал в месяц * 1049,31 = 5 247 рублей в месяц; 5 247 рублей * 7 месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель) = 36 729 рублей.

Оплата сотовой связи (тариф безлимитный): 2 500 рублей в месяц * 12 месяцев = 30 000 рублй в год.

Планируемые максимальные затраты на эксплуатационные расходы по содержанию здания (проведение противопожарных мероприятий, содержание и обслуживание противопожарных систем, благоустройство и уборка прилегающей территории) 5 000 рублей в месяц.

При определении затрат на оборудование необходимо определится с его количеством и стоимостью. Для организации деятельности полноценного автомоечного комплекса на 2 автомобиля необходимо:

Профессиональная автохимия и расходные материалы обойдутся нам при 100% загруженности нашего комплекса не более 25 000 рублей в месяц.

7. Управление и организация

В данном разделе необходимо определить организационную структуру предприятия, структуру управления, произвести расчет численности необходимого персонала, расчет средств на оплату труда и выплату единого социального налога.

Наша автомойка имеет вертикальную структуру управления. Более наглядно она представлена ниже:

Для нормальной организации круглосуточной работы необходимо 3 смены персонала. Таким образом, численный состав нашего комплекса составит 19 человек.

Основные обязанности персонала:

индивидуальный предприниматель обязан организовать нормальные условия труда, обеспечить персонал расходными материалами, вести налоговый и бухгалтерский учет, следить за качеством предоставляемых услуг, представлять интересы наши интересы в органах власти и различных государственных учреждениях и организациях;

администратор обязан следить за качеством предоставляемых услуг и внешним видом мойщиков и охранника, производить расчет оплаты за предоставленные услуги, быть вежливым с клиентами, организовать учет клиентской базы с целью предоставления бонусных скидок, изучать спрос;

мойщик обязан быстро и качественно оказать услуги по мойке автомобиля, быть вежливым с клиентами, бережно относится к имуществу комплекса и автомобилям клиентов;

охранник обязан обеспечить правопорядок на территории комплекса, быть вежливым с клиентами.

8. Финансовая оценка

Финансовый план поможет нам определить, как много потребуется наличности, чтобы начать и сохранить прибыльный бизнес. Мы также оценим какую прибыль сможем получить. Составление финансовых прогнозов прибыли, потока наличности и финансового положения заставит детально обдумать финансовые операции, которые мы планируем осуществить. В ходе этого процесса ясно выявится любое противоречие, расхождение или нереалистическое предположение. Информация, которая нужна, чтобы объединить финансовые прогнозы, в большей своей части уже собрана в предыдущих разделах. Определим суммарные затраты:

Наиболее важной и используемой для целей планирования и контроля является классификация издержек по типу "поведения" затрат в зависимости от изменения объема производства или от уровня деловой активности компании. Рост или снижение объема производства вызывает соответствующий рост или снижение уровня определенных затрат. При этом другие затраты остаются неизменными.

Переменными называются затраты, которые варьируются с изменением объемов деятельности. К переменным затратам нашего комплекса отнесем: расходные материалы, коммунальные платежи и эксплуатационные расходы. Они составят 1212000 рублей (600 000 рублей + 552000 рублей +60000).

Постоянные затраты - это расходы, относительно стабильные (изменяются незначительно) при колебаниях объемов услуг. К постоянным затратам отнесем: затраты на рекламу, износ оборудования, заработная плата, налоги, страховой взнос, (страховой взнос выплачивается каждый год). Они составят 11762686 рублей (139 200 рублей + 72036 +4 095 000 рублей +7376450+ 80 000 рублей).

А также имеются единовременные расходы, к которым относится покупка здания и оборудования, затраты на регистрацию предприятия, они составят 6902070 рублей.

Для решения принципиальных задач - сколько нужно продавать и по какой цене, чтобы данный продукт приносил прибыль - необходимо посчитать, во что нам обходится помывка одного автомобиля, то есть посчитать ее себестоимость.

Расчет себестоимости продукции - задача далеко не новая и решается практически на каждом предприятии. Методика расчета себестоимости передается из поколения в поколение и, так же как добрая былинная притча, вызывает доверие без каких-либо доказательств.

Определим размер затрат, которые будем брать для расчета себестоимости:

Ниже в таблице рассчитана себестоимость продукции на 1 год исходя их предполагаемых объемов:



Определим цену за единицу оказанных услуг. Ранее нами была выбрана стратегия ценообразования по принципу «среднерыночных цен»:

Зная объем и определившись с ценой, спланируем сумму дохода от реализации:



Сформируем отчет о движении денежных средств:

Таким образом, мы видим, что точка безубыточности наступает при оказании почти 20000 видов услуг в год.

Определим критический объем продаж в натуральном эквиваленте:

КОП=Рпост/(Цена-(Рпер/Объем ))

КОП=11762686/(2000-(1212000/20520))=6064,24

Определим критический объем продаж в стоимостном выражении:

КОП=Рпост/(1-(Рперем/Объем))

КОП=11762686/(1-60)=199367,56

9. Оценка рисков

Предпринимательства без риска не бывает. При этом наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Однако, во всем нужна мера. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела. Как известно, все рыночные оценки носят вероятностный, много вариантный характер. Ошибки, просчеты - вещь обычная, поскольку все предусмотреть нельзя. Важно оплошностей не повторять, постоянно корректировать систему действий с позиций максимума прибыли.

Риск, как известно, - это вероятность возникновения убытков или снижения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Усиление риска - это оборотная сторона свободы предпринимательства, своеобразная за нее плата.

Вместе с тем, практика показывает, что чем выше уровень риска, тем значительнее в случае успеха будет прибыль. Известны следующие виды предпринимательского риска.

Характерен, в частности, производственный риск, который связан с производством продукции, товаров и услуг, с осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди причин возникновения такого риска - уменьшение размеров производства, рост материальных и иных затрат, уплата повышенных процентов, отчислений и налогов и др.

Имеет место и коммерческий риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Истоки этого риска - снижение объема реализации вследствие негативного изменения конъюнктуры или управленческих ошибок, повышение закупочной цены товаров, непредвиденное снижение объема закупок, потери товара в процессе обращения, рост издержек обращения.

Для условий России особенно важен финансовый риск, который возникает в сфере отношений предприятия с банками и другими финансовыми институтами. Финансовый риск деятельности фирмы обычно измеряется отношением заемных средств к собственным: чем выше это отношение, тем выше и финансовый риск.

Выбранная нами сфера бизнеса относится к хорошо освоенной области предпринимательства, а степень риска, связанная с неудачей, отнесем к среднему уровню.

Рассмотрим наиболее возможные риски, которым подвержена наша деятельность, и мероприятия по их устранению:

К основным причинам производственного риска относятся:

снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения, отсутствия необходимого количества материалов - заключим договора на поставку расходных материалов с несколькими фирмами;

снижение цен, по которым планировалось реализовывать услуги, в связи с ее недостаточным качеством - для повышения качества используется премия работников, которая является не гарантированным видом оплаты труда и носит стимулирующий характер;

увеличение расхода затрат в результате перерасхода материалов - будет проведен контрольный замер, используемых расходных материалов, и, в случае превышения нормы, стоимость, излишне использованных материалов, будет удержана из заработной платы работников;рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам - штат сотрудников и фонд оплаты труда строго обозначены.

Основные причины коммерческого риска:

снижение объемов реализации в результате жесткой конкуренции - усилим рекламу, заострив внимание на качестве, сервисе и среднем уровне цены; повышение закупочной цены расходных материалов - заключим договора на поставку расходных материалов с несколькими фирмами и будем приобретать по результатам конъюнктурного анализа;

форс-мажорные обстоятельства - на этот случай застрахуем наше предприятие.

Финансовый риск сводится к минимуму, так как он возникает при осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок. Наше предприятие не будет пользоваться заемными средствами.

Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.

Оценка рисков - это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков.

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом.

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.

Однако осуществление количественной оценки встречает и наибольшие трудности, связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация.

Качественный и количественный анализы могут быть проведены только высококвалифицированными аналитиками, привлечение которых очень дорого. И поскольку наше начинание не самое рисковое, считаем, что с помощью мер, перечисленных выше при рассмотрении возможных рисков, мы сможем выйти из любой сложной ситуации.

Рискообразующие факторы	Эксперты	Средняя оценка
	1	2	3
Неустойчивость спроса Появление альтернативного продукта Снижение цен конкурентами Увеличение производства у конкурентов Рост налогов Неплатежеспособность потребителей Несвоевременная поставка комплектующих Рост цен на сырьё и материалы Непредвиденные затраты из-за инфляции Трудность с набором квалифицированной рабочей силы Нестабильность качества сырья Отсутствие резерва мощности	0 50 100 75 50 25 75 75 50 0 25 75	0 75 75 100 75 50 100 50 75 0 0 75	25 25 50 75 50 25 100 75 75 0 0 75	8,3 50 75 83,3 58,3 41,7 91,7 66,7 66,7 - 8,3 75

При этом была введена следующая градация оценки уровня рисков: 0 - риск несущественен; 25 - риск скорее всего не реализуется; 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя; 75 - риск скорее всего появится; 100 - риск наверняка осуществится.

Для уменьшения наиболее вероятных рисков разработаны следующие мероприятия:

проведение рекламной компании;

минимизация контактов с малоизвестными поставщиками (оборудование будет приобретаться у немецкого производителя с гарантийным сроком на 3 года).

Размещено на Allbest.ru