Бизнес-план автотранспортного предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дальневосточный федеральный университет

Инженерная школа

Кафедра технология транспортных процессов

Контрольная работа

Бизнес-план АТП

Выполнил: студент группы С - 3542

П.П. Бобров

Проверил: к. т. н., доцент

А.И. Скадынь

Владивосток 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕДЕНИЕ

1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

3. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

4. ПЛАН РАСХОДА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП

6. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК

7. ПЛАН ПО ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует (а также на других рынках), составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации.

Бизнес-план является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и изменениями на рынке, где действует фирма, и в экономике в целом. Бизнес-план увязывает внутрифирменный и макроэкономический анализ, проводимые специализированным научными организациями. Его, как правило, составляет каждая фирма, хотя возможности подготовки таких документов могут быть различны: мелкая фирма для разработки бизнес-плана может привлекать специалистов консалтинговых организаций.

Бизнес- план является кратким, точным, доступным и понятным описанием предполагаемого направления развития предприятия, важнейшим инструментом анализа большого количества различных ситуаций, позволяющим оценивать и выбирать наиболее перспективные решения и определять средства для их достижения.

1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Исходные данные

Исходными данными для разработки бизнес плана являются:

Годовой объем перевозок грузов

тыс. т;

Количество дней работы АТП за год (режим работы АТП)

дней;

Категория условий эксплуатации подвижного состава - II;

Средний пробег автомобилей с начала эксплуатации (в долях от ресурсного пробега) -

;

Номенклатура, объем (в процентах от общего количества) и расстояние перевозок различных видов грузов и способ организации погрузочно-разгрузочных работ представлена в таблице 1;

Таблица 1 - Номенклатура, объем, расстояние перевозок и способ организации погрузочно-разгрузочных работ различных видов грузов

Наименование груза	Объем, %	Расстояние перевозок, км	Способ организации ПРР
Щебень	20	104	механический
Гравий	30	102	механический
Железобетон	20	105	механический
Бензин	30	102	налив

Подвижной состав представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Подвижной состав

Марка автомобиля	Грузоподъемность q, т	Средняя техническая скорость
КамАЗ - 55111	13,15	49
КамАЗ - 54115 СЗАП - 95171	12,15 20	39
КамАЗ АЦ - 17 - 65115	14,1	49

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования.

План перевозок грузов составлен в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - План перевозок грузов

Наименование грузов	Годовой объем перевозок, тыс. т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
Щебень	200	I	104	20800
Гравий	300	I	102	30600
Железобетон	200	I	105	21000
Бензин	300	II	102	30600
Итого	1000		103	103000

Среднее расстояние перевозки груза

где тыс. ткм

- суммарный годовой грузооборот;

тыс. т

- годовой объем перевозок грузов.

Таблица 4 - План перевозок грузов

Наименование груза			ткм			час
КамАЗ - 55111
Щебень	200	104	20800	0,5	1	0,15	15209
Гравий	300	102	30600	0,5	1	0,15	22813
Итого	500	206	51400	0,5	1	0,15	38023	26,3	63
КамАЗ - 54115
Железобетон	200	105	21000	0,5	1	1,083	10000	20	33
КамАЗ АЦ - 17 - 65115
Бензин	300	102	30600	0,5	0,8	0,9	26595	22,56	44
Всего по АТП	1000	103	103000	0,5	0,95	0,57	74618	68,86

Примечание: расчет производится для автомобиля КамАЗ - 54115. Расчет другого типа транспорта производится по аналогичным формулам.

Рисунки, с подвижным составом использующиеся в данной контрольной работе занесены в приложение А.

Количество ездок с грузом

где т - средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля.

Суточный объем перевозок



где ч - время в наряде.

Так как грузоподъемность автопоезда 20 т, то

Потребное количество автомобилей в эксплуатации

где дней - количество работы АТП за год.

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Исходные нормативы ТО и ремонта принимаются из Положения [3] и ОНТП-01-91 [2] (прил. 1-5).

Расчетная (скорректированная) периодичность первого ТО

где км

- исходная периодичность первого ТО;

- коэффициент корректирования, учитывающий категорию эксплуатации, берется из приложения 3 [2] периодичность ТО-1, ТО-2;

- коэффициент корректирования, учитывающий природно-климатические условия.

* - здесь и далее значение коэффициентов выбираются из «Методических указаний» [2].

Расчетная (скорректированная) периодичность второго ТО

где км

- исходная периодичность второго ТО.

Ресурсный пробег автомобиля

где км

- нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля;

- коэффициент корректирования, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы.

Среднесуточный пробег

Количество дней работы автомобиля за цикл

Простой автомобиля в ТО и ТР за цикл

где

- норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега;

- коэффициент корректирования, учитывающий пробег подвижного состава с начала эксплуатации.

Простой автомобиля по прочим причинам за цикл

Количество дней в цикле

Коэффициент перехода от цикла к году

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год

Простой автомобиля по прочим причинам за год

Итого количество дней простоя за год

Количество дней работы автомобиля за год

Коэффициент выпуска автомобиля на линию

где дней

- количество календарных дней в году.

Среднесписочное количество автомобилей

Количество авто-дней работы за год

Количество авто дней на предприятии



Автомобиле-часы в работе

Общая грузоподъемность автомобилей

Пробег всех автомобилей с грузом

Общий пробег всех автомобилей за год

Выработка автомобиля за сутки

Число авто-дней простоя по прочим причинам

Коэффициент технической готовности

Длина груженой ездки

Статистический коэффициент использования грузоподъемности

Количество ездок с грузом

Годовая выработка первого автомобиля



Производственная программа для АТП представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Производственная программа

Наименование показателей	Марки автомобилей	Всего по парку
	КамАЗ - 55111	КамАЗ - 54115	КамАЗ АЦ - 17 - 65115
Производственная база
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	103	49	72	224
Средняя грузоподъемность автомобиля, т	13,15	20	14,1	15,75
Общая грузоподъемность автомобиля, т	1354,45	980	1015,2	3349,65
Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.	37601	17885	26284	81770
Автомобиле-дни в работе, а-дн.	23072	12201	16128	51401
Автомобиле-часы в работе, а-час	242256	97608	209664	549528
Общий пробег всех автомобилей за год, км	7832738	2100000	5425380	15358118
Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	3916369	1050000	2712690	7679059
Выработка одного автомобиля за сутки, т	21,67	16,392	18,6	56,662
ткм	2227,8	1721,17	1897,32	5846,3
Технико-экономические показатели
Коэффициент технической готовности парка	0,64376	0,719	0,6437	0,66882
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,6136	0,6822	0,6136	0,6364
Среднее время в наряде за сутки, час	10,5	8	13	10,5
Среднее расстояние перевозки грузов, км	103	105	102	103,3
Средняя длина груженой ездки, км	103	105	102	103,3
Коэффициент использования пробега	0,5	0,5	0,5	0,5
Коэффициент использования грузоподъемности	1	1	0,8	0,93
Время простоя под погрузкой-разгрузкой, час	0,15	1,083	0,9	0,711
Средняя техническая скорость, км/час	49	39	49	45,6
Среднесуточный пробег автомобиля, км	407,6	210	404,275	340,625
Количество ездок с грузом	38023	10000	26595	74618
Производственная программа
Годовой объем перевозок, тыс. т	500	200	300	1000
Годовой грузооборот, тыс. ткм	51400	21000	30600	103000
Годовая выработка 1 автомобиля, т	4854,3689	4081,63	4166,6	4367,533
ткм	499029,1262	428571,4286	425000	450866,85

Расчет коэффициента выпуска автомобиля на линию представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию

Наименование показателей	Марки автомобилей	Всего по парку
	КамАЗ - 55111	КамАЗ - 54115	КамАЗ АЦ - 17 - 65115
Ресурсный пробег автомобиля, км	(183600) 181440	(205200) 207360	(216000) 220320	609120
Среднесуточный пробег, км	407,6	210	404,275	340,625
Дней работы за цикл	445	987	545	1977
Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км	0,53	0,53	0,53	0,53
Простой в ТО и Р, дней	125	143	152	420
Простой по прочим причинам за цикл, дней	36	79	44	159
Дней в цикле	606	1209	741	2556
Коэффициент перехода от цикла к году	0,5033	0,252274	0,4116	0,389
Дней простоя в ТО и Р за год	63	36	63	162
Дней простоя по прочим причинам за год	18	20	18	56
Итого дней простоя за год	81	56	81	218
Дней работы за год	224	249	224	697
Коэффициент выпуска на линию	0,6136	0,6822	0,6136	0,6364

3. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Количество списаний автомобилей за год

Количество ТО-2 всех автомобилей за год

Количество ТО-1 всех автомобилей за год

Количество СО всех автомобилей за год

Количество ежедневных обслуживаний автомобилей за год

Количество УМР за год



Количество дополнительных УМР при проведении ТО и ТР за год

Трудоемкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам

Расчетная (скорректированная) трудоемкость первого ТО

где - исходная трудоемкость первого ТО;

- коэффициент корректирования, учитывающий размеры АТП и количество технологически совместимых групп подвижного состава.

Расчетная (скорректированная) трудоемкость второго ТО

где

- исходная трудоемкость второго ТО.

Расчетная (скорректированная) трудоемкость ежедневного обслуживания



где

- исходная трудоемкость ежедневного обслуживания.

Расчетная (скорректированная) удельная трудоемкость ТР

где

- исходная удельная трудоемкость ТР.

где - для холодного и сухого района.

Годовая трудоемкость по ТР подвижного состава

Общий объем работ по ТО и ТР подвижного состава

Результаты расчетов заносим в таблицу 7.

Таблица 7 - План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Наименование показателей	Единицы измерения	Марки автомобилей	Всего по парку
		КамАЗ - 55111	КамАЗ - 54115	КамАЗ АЦ - 17 - 65115
Общий пробег всех автомобилей за год	км	7832738	2100000	5425380	15358118
Ресурсный пробег автомобиля	км	181440	207360	220320	609120
Количество списаний автомобилей за год	ед.	43	10	25	78
Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	12960	12960	12960	12960
Количество ТО-2 всех автомобилей за год	ед.	561	152	394	1107
Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	3240	3240	3240	3240
Количество ТО-1 всех автомобилей за год	ед.	1814	486	1255	3555
Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед.	206	98	144	448
количество ЕОс всех автомобилей за год	ед.	19217	10000	13420	42637
Количество Nумр всех автомобилей за год	ед.	14413	7500	10065	31978
Количество ЕОт всех автомобилей за год	ед.	3800	1021	2638	7459
Норма трудоемкости одно ЕО		0,575	0,55	0,7
Общая трудоемкость всех ЕОс за год		8287,475	4125	7045,5	19458
Общая трудоемкость всех ЕОт за год		1092,5	280,775	923,3	2296,575
Общая трудоемкость всех ЕО за год		9379,975	4405,775	7968,8	21754,55
Норма трудоемкости одного ТО-1		8,97	8,58	10,92
Общая трудоемкость всех ТО-1 за год		16271,58	4169,88	13704,6	34146,06
Норма трудоемкости одного ТО-2		35,88	34,32	43,68
Общая трудоемкость всех ТО-2 за год		20128,68	5216,64	17209,92	42555,24
Общая трудоемкость всех СО за год		2217,384	1009	1886,976	5113,36
Общая трудоемкость всех ТО за год		47997,619	14801,303	40770,296	103569,218
Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега		12,03774	11,51436	14,65464
Общая трудоемкость всех ТР за год		94288,463	24180,156	79506,99	197975,609
Итого общая трудоемкость ТО и ТР		142286,08	38981,459	120277,2868	301544,82

4. ПЛАН РАСХОДА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива на пробег

где

- базовая линейная норма расход топлива.

Годовой расход топлива на транспортную работу

где

- для автомобилей с дизельными двигателями.

Годовой расход топлива на работу в зимних условиях

Годовой расход топлива на внутригаражные нужды

Годовой расход топлива автомобилем

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитываются отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки.

Расход смазочных материалов

где л

- расход моторного масла на 100 л топлива.



где л

- расход трансмиссионного масла на 100 л топлива.

где л

- расход специального масла на 100 л топлива.

где кг

- расход пластичной смазки на 100 л топлива.

Расход обтирочных материалов

Стоимость смазочно-обтирочных материалов

где руб.

- стоимость 1 л моторного масла.

где руб.

- стоимость 1 л трансмиссионного масла.

где руб.

- стоимость 1 л специального масла.

где руб.

- стоимость 1 кг пластичной смазки.

где руб.

- стоимость 1 кг обтирочных материалов.

Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента).

Потребное количество комплектов шин

где ед.

- число колес подвижного состава без запасного;

км

- нормативный пробег шин.

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований.

Сумма затрат на запасные части и материалы

где руб.

- норма затрат на запасные части на 1000 км пробега;

руб.

- норма затрат на материалы на 1000 км пробега;

- поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

Результаты расчетов заносим в таблицу 8.

Таблица 8 - План материально-технического снабжения АТП

Наименование показателей	Единицы измерения	Марки автомобилей	Всего по парку
		КамАЗ - 55111	КамАЗ - 54115	КамАЗ АЦ - 17 - 65115
Топливо для автомобилей
Общий пробег автомобилей за год	км	7832738	2100000	5425380	15358118
Годовой грузооборот	ткм	51400000	21000000	30600000	103000000
Количество ездок с грузом (для самосвалов)	ездок	38023
Норма расхода топлива на 100 км пробега	л/100 км	28	27,3	26
На 100 ткм транспортной работы	л/100 км		1,3	1,3
на одну ездку (для самосвала КамАЗ - 55111)	л/ездку	1
Расход топлива на пробег автомобиля	л	2193166,64	573300	1410598,8	4177065,44
Расход топлива на транспортную работу	л	38023	273000	397800	708823
Общий расход на пробег и транспортную работу	л	2231189,64	846300	1808398,8	4885888,44
Дополнительный расход на работу в зимних условиях	л	92966,235	35262,5	75349,95	203578,685
Расход топлива на внутригаражные нужды	л	11155,9482	4231,5	9041,994	24429,4422
Итого общий расход топлива	л	2335311,823	885794	1892790,744	5113896,567
Стоимость 1 л топлива	руб.	28	28	28
Общая стоимость топлива	руб.	65388731	24802232	52998140	143189103,9
Смазочные и обтирочные материалы
А. масло для двигателей
Общий расход масла	л	65388,73104	24802,232	52998,14083	143189,1
Стоимость 1 л масла	руб.	20	20	20
Общая стоимость масла для двигателя	руб.	1307774,621	496044,64	1059962,817	2863782
Б. трансмиссионное масло
Общий расход масла	л	9341,247	3543,176	7571,1629	20455,6
Стоимость 1 л масла	руб.	13,8	13,8	13,8
Общая стоимость трансмиссионного масла	руб.	128909,2126	48895,82	104482	282287,1
В. специальные масла
Общий расход масла	л	3502,9677	1328,691	2839,1861	7670,8448
Стоимость 1 л масла	руб.	75	75	75
Общая стоимость специального масла	руб.	262722,5801	99651,825	212938,9587	575313,3638
Г. пластичная смазка
Общий расход смазки	кг	8173,5913	3100,279	6624,7676	17898,6379
Стоимость 1 кг смазки	руб.	85	85	85
Общая стоимость пластичной смазки	руб.	694755,2674	263523,715	563105,2463	1521384,23
Общая стоимость смазочных материалов	руб.	2394161,681	908116	1940489	5242766,752
Д. обтирочные материалы
Общий расход обтирочного материала	кг	1545	735	1080	3360
Стоимость 1 кг обтирочного материала	руб.	20	20	20
Общая стоимость обтирочного материала	руб.	30900	14700	21600	67200
Итого затрат на смазочные и обтирочные материалы	руб.	2425061,681	922816	1962089	5309966,752
Автомобильные шины
Общий пробег автомобилей	км	7832738	2100000	5425380	15358118
Количество шин на автомобиле	ед.	10	10	10
Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000	77000
Необходимое количество комплектов шин	ед.	1017	273	705	1995
Стоимость одного комплекта шин	руб.	9880	9880	9880
Итого затраты на автомобильные шины	руб.	10047960	2697240	6965400	19710600
Запасные части и материалы для ТО и ремонта подвижного состава
Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб.	80	80	80
Общие затраты на запасные части	руб.	626619,04	168000	434030,4	1228649,44
Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб.	90	90	90
Общие затраты на материалы	руб.	704946,42	189000	488284,2	1382230,62
Поправочный коэффициент		1	1	1
Итого затрат на запасные части и материалы	руб.	1331565,46	357000	922314,6	2610880

5. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей

Количество авточасов участия водителя в ТО и ремонте

Годовой фонд рабочего времени водителей

где дня

- число выходных дней в году;

дней

- число праздничных дней в году;

дней

- число дней основного очередного отпуска;

дня

- дни дополнительного отпуска;

дней

- дни неявок по болезни;

ч

- продолжительность рабочей смены;

дня

- число предпраздничных дней в году.

Среднесписочная численность водителей АТП

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами

где руб.

- часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.

Сдельная расценка за 1 ткм

где ч

- время в движение;

ч

- подготовительно-заключительное время, приходящее на 1 час движения.

Оплата за перевезенные тонны

Оплата за выполненные тонно-километры

Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей



Участие водителей в ТО и ремонте оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду)

где руб.

- часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.

Тарифный фонд заработной платы водителей

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы

Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей

Фонд основной заработной платы

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15%

Среднемесячная зарплата одного водителя

Расчеты сводим в таблицу 9.

Таблица 9 - Численность водителей и фонд заработной платы

Наименование показателей	Единицы измерения	Марки автомобилей	Всего по парку
		КамАЗ - 55111	КамАЗ - 54115	КамАЗ АЦ - 17 - 65115
Автомобиле-часы в работе	а-час	242256	97608	209664	549528
Трудоемкость подготовитено-заключительных работ	ч	6921,6	3660,3	4838,4	15420,3
Трудоемкость участия водителей в ТО и Р	ч	23547,68	7038,9187	19885,798	50472,4
Всего часов работы водителя за год	ч	272725,28	108307,22	234388,2	615420,7
Годовой фонд времени работы одного водителя	ч	1739	1739	1739	5217
Количество водителей всего	чел	157	62	135	354
Годовой объем перевозок грузов	т	500000	200000	300000	1000000
Часовая ставка водителя 3-го класса	руб.	21,98	21,98	21,98
Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб./т	0,25	1,19	1,75	1,063
Заработная плата за выполненный объем перевозок	руб.	44345	14652	31020	90017
Годовой грузооборот	ткм	51400000	21000000	30600000	103000000
Сдельная расценка за 1 ткм	руб./ткм	0,08869	0,07326	0,1034	0,08845
Заработная плата за выполненную работу	руб.	4558666	1538460	3164040	9261166
Фонд сдельной ЗП водителей	руб.	4603011	1553112	3195060	9351183
Тарифный фонд ЗП водителей	руб.	5994501,66	2380592,6	5151852,6	13526947
часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78	19,78	19,78
Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб.	465773,114	139229,81	393341	998343,9
Другие доплаты	руб.	1498625,41	595148,16	1287963,1	3381736,7
Премии	руб.	1380903,3	465933,6	958518	2805354,9
Фонд основной заработной платы водителей	руб.	7948312,83	2753423,5	5834882,2	16536618,65
Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб.	953797,54	330410,83	700185,8684	1984394,238
Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)	руб.	10237426,92	3546409,57	7515328,32	21299164,8
Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб.	5433,878	4766,68	4639,09	4946,55

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего

Потребное количество ремонтных рабочих

Заработная плата по тарифу

Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу

Премии за выполнение производственных заданий в размере 30% от зарплаты по тарифу

Фонд основной заработной платы



Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с районным коэффициентом 15%

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего

Результаты расчетов представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими		301544,8
Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего	ч	1772,2
Потребное количество ремонтных рабочих	чел	142
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78
Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб.	4966212,7
Доплаты	руб.	744931,9
Премии за производственные показатели	руб.	1489863,807
Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	7201008,4
Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	720100,84
Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента	руб.	9109275,625
Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего	руб.	5345,82

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП

К остальному персоналу АТП относят:

подсобно-вспомогательных рабочих;

административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих

Общий фонд заработной платы подсобно-вспомогательных рабочих

где руб.

- среднемесячная заработная плата данной категории рабочих.

Численность административно-управленческого персонала



Численность инженерно-технических работников

Численность служащих

Общий фонд заработной платы инженерно-технических работников

где руб.

- среднемесячная заработная плата инженерно-технических работников.

Общий фонд заработной платы служащих

где руб.

- среднемесячная заработная плата служащих.

Производительность труда водителей



Производительность труда ремонтных рабочих

В таблице 11 представлен сводный план по труду и заработной плате АТП.

Таблица 11 - Сводный план по труду и заработной плате АТП

Категория работающих	Среднесписочная численность	Фонд заработной платы	Среднемесячная заработная плата	Производительность труда
Водители	354	21299164,8	4946,55	290960,452
Ремонтные рабочие	142	9109275,625	5345,82	1768,1157
Подсобно-вспомогательные рабочие	43	722400	1400
Инженерно-технические работники	57	3078000	4500
Служащие	38	1140000	2500
Итого	634	35348840,44	3738,474	292728,5677

6. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК

Сумма амортизационных отчислений

где руб.

- цена автомобиля КамАЗ - 54115;

- норма амортизационных отчислений на полное восстановление в % от стоимости автомобиля на 1000 км пробега.

Общие затраты на амортизацию представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Общие затраты на амортизацию

Наименование показателей	Единицы измерения	Марки автомобилей	Всего по парку
		КамАЗ - 55111	КамАЗ - 54115	КамАЗ АЦ - 17 - 65115
Общий пробег автомобилей за год	км	7832738	2100000	5425380	15358118
Цена автомобиля	руб.	1290000	1120000	2499830
Норма амортизационных отчислений	%	0,37	0,3	0,3
Итого	руб.	37385658,47	7056000	40687583	85129241,47

Общехозяйственные расходы

После того, как рассчитаны расходы по каждой статье, определяем себестоимость автомобильных перевозок делением суммы затрат по содержанию автомобильного парка за определенный период времени на выполненную за то же время транспортную работу.

Результаты расчетов сводим в таблицу 13.

Таблица 13 - Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок

Статья расходов	Сумма затрат, руб.	Себестоимость 1 ткм, руб./ткм
Заработная плата работников с начислениями	35348840,44	0,3432
Топливо для автомобилей	143189103,9	1,39
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	5309966,752	0,05155
Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	2610880	0,02534
Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	19710600	0,2
Амортизация подвижного состава	85129241,47	0,8265
Общехозяйственные расходы	2472876	0,024
Итого затрат	293771508,6	2,85215

7. ПЛАН ПО ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Установленный тариф по себестоимости

где руб.

- сумма затрат на перевозки;

R=35% - планируемая норма рентабельности.

Общая сумма прибыли АТП

где

Балансовая прибыль АТП

где

- доходы на транспортно-экспедиционные операции, погрузочно-разгрузочные и другие работы;

- затраты на транспортно-экспедиционные операции, погрузочно-разгрузочные и другие работы.

Норматив удельных капитальных вложений на 1 автомобиль

где руб.

- нормативная величина удельных капитальных вложений;

- поправочные коэффициенты, корректирующие величину норматива в зависимости, соответственно, от типа подвижного состава, количества прицепов, способа хранения автомобилей, среднесуточного пробега автомобилей, условий эксплуатации.

Стоимость основных производственных фондов

Норматив собственных оборотных средств по топливу



где дня

- норма запаса по данному элементу оборотных средств;

дней

- продолжительность планируемого периода.

Годовые затраты по отдельным статьям составят:

на спецодежду принимают из расчета 500 рублей на одного рабочего;

малоценный и быстроизнашивающийся материал определяют из расчета 1300 рублей в год на 1 автомобиль;

по прочим материалам затраты принимают из расчета 350 рублей в год на 1 автомобиль.

Результаты расчета норматива собственных оборотных средств заносим в таблицу 14.

Таблица 14 - Расчет норматива собственных оборотных средств

Наименование статей	Годовые затраты, руб.	Норма запаса, дней	Норматив собственных оборотных средств, руб.
Топливо для автомобилей	143189103,9	4	1569195,659
Смазочные и обтирочные материалы	5309966,752	30	436435,6235
Автошины	19710600	30	1620049,315
Запасные части	1228649,44	80	269293
Ремонтные материалы	1382230,62	30	113607,9962
Фонд оборотных агрегатов			4008581,5937
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	291200	200	159561,6438
Спецодежда	92500	180	45616,43836
Прочие материалы	78400	100	21479,45205
Итого собственных оборотных средств			4235239,128

Общая рентабельность

Расчетная рентабельность

где n=0,02 - норматив платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства.

Результаты расчетов по доходам, прибыли и рентабельности заносим в таблицу 15.

Таблица 15 - План по доходам, прибыли и рентабельности

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Сумма затрат на перевозку грузов	руб.	3,85
Принятая норма рентабельности	%	35
Сумма доходов от перевозки грузов	руб.	396550000
Сумма валовых доходов АТП	руб.	396550000
Величина отчислений на строительство и ремонт автодорог	руб.	7931000
Балансовая прибыль АТП	руб.	94847491,4
Стоимость подвижного состава АТП	руб.	367737760
Стоимость строительства АТП	руб.	28551,6
Стоимость основных производственных фондов	руб.	367766311,6
Стоимость нормируемых оборотных средств	руб.	4235239,128
Общая рентабельность АТП	%	0,2549
Расчетная рентабельность	%	0,235

К показателям использования ОПФ относится фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность.

Фондоотдача основных производственных фондов

Фондоемкость основных производственных фондов

Фондовооруженность персонала

где чел

- численность персонала АТП.

Срок окупаемости основных производственных фондов

Коэффициент эффективности капитальных вложений

Коэффициент оборачиваемости

где НДС - ставка налога на добавленную стоимость (20% от валового дохода).

Продолжительность одного оборота оборотных средств

После выполнения всех расчетов представляем основные технико-экономические показатели в сводной таблице 16, которая служит основой для анализа производственной деятельности предприятия.

Таблица 16 - Технико-экономические показатели работы АТП

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Производственная мощность предприятия:
количество автомобилей	ед.	224
грузоподъемность одного автомобиля	т	15,75
общая грузоподъемность парка	т	3349,65
Производственная программа АТП:
объем перевозок	т	1000000
грузооборот	ткм	103000000
общий пробег автомобилей	км	15358118
пробег с грузом	км	7679059
Производительность автомобиля:
суточная	ткм	5846,3
годовая	ткм	450866,85
Общая численность персонала:
всего работающих	чел	634
водителей	чел	354
ремонтных рабочих	чел	142
вспомогательных рабочих	чел	43
ИТР и служащих	чел	95
Производительность труда:
в целом по АТП	руб./чел	292728,5677
водителей	ткм/чел	290960,452
ремонтных рабочих	ч	1768,1157
Доходы АТП:
общая сумма валовых доходов	руб.	396550000
Расходы АТП:
общая сумма расходов	руб.	293771508,6
себестоимость 1 ткм	руб.	2,85215
Основные производственные фонды:
общая стоимость ОПФ	руб.	367766311,6
фондоотдача		1,07826
Фондовооруженность		580073
Нормируемые оборотные средства:
общая сумма средств	руб.	4235239,128
число оборотов	ед.	75
скорость оборотов	дней	5
Рентабельность АТП:
общая сумма балансовой прибыли	руб.	94847491,4
общая рентабельность производства	%	0,2549
расчетная рентабельность производства	%	0,235
рентабельность (прибыльность) перевозок	%	0,3228

Приложение А

Техническая характеристика КамАЗ - 55111 представлена в таблице 17.

Таблица 17 - Техническая характеристика КамАЗ - 55111

Тип авто	Самосвал
Колесная формула	6х4
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля, кг	9050
Грузоподъемность автомобиля, кг	13150
Полная масса транспортного средства, кг	22200
Полная масса прицепа, кг	14100
Двигатель:
Модель	740.11-240 (Евро-2)
Тип - четырехтактный дизель с турбонаддувом
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)	166 (225)
Система питания:
Вместимость топливного бака, л	351
Коробка передач:
Тип - механическая, десятиступенчатая
Колеса и шины:
Тип колес	дисковые
Тип шин - пневматические, камерные
Размер обода	7,5-20 (190-508)
Размер шин	10.00 R20 (280 R508)
Самосвальная платформа:
Объем платформы, куб. м	7,6
Угол подъема платформы, град	61
Направление разгрузки	назад
Характеристика автомобиля полной массой 22200 кг:
Максимальная скорость, не менее, км/ч	91
Угол преодоления подъема, не менее, %	26
Внешний габаритный радиус поворота, м	10

Таблица 18 - Техническая характеристика КамАЗ - 54115

Тип авто	Седельный тягач
Колесная формула	6x4
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля, кг	7200
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	12150
Полная масса транспортного средства, кг	19350
Полная масса полуприцепа, кг	26850
Полная масса автопоезда, кг	34400
Двигатель:
Модель	740.11 - 240 (Евро-2)
Тип - четырехтактный дизель с турбонаддувом
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)	165 (225)
Система питания:
Вместимость топливного бака, л	350
Коробка передач:
Тип - механическая, десятиступенчатая
Колеса и шины:
Тип колес	дисковые
Тип шин - пневматические, камерные, с регулировкой давления
Размер обода	7,5-20 (190-508)
Размер шин	10.00 R20 (280 R508)
Характеристика автомобиля полной массой 34400 кг:
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	18
Внешний габаритный радиус поворота, м	9

Таблица 19 - Техническая характеристика КамАЗ АЦ - 17 - 65115

Базовое шасси	КАМАЗ - 65115 - 1966 - 62
Колесная формула	6?4
Двигатель	КАМАЗ-740.62-280
номинальная мощность ДВС, кВт (л.с.)	206 (280)
максимальный крутящий момент, Нм	1177
Снаряженная масса, кг	10900
Полная масса, кг	25000
Габаритные размеры, мм	8470х2500х3150
Максимальная скорость движения, км/ч	80
Цистерна	Калиброванная, чемоданного сечения
Номинальная вместимость цистерны, л	17000
Количество секций, шт.	2
Насосная установка	1СВН-80А
производительность, л/мин	583
глубина самовсасывания, м	не менее 6,5
Время заполнения цистерны насосом, мин.	45
Рукава напорно-всасывающие:
количество, шт.	2
длина, м	4
диаметр, мм	75

ремонт эксплуатация подвижный состав транспорт

Заключение

В результате проведенной работы, можно сделать следующие выводы. Процесс транспортировки грузов не так прост, как кажется. Он включает в себя множество разнообразных функций. Ведь нужно не только перевезти товар, но и запаковать, загрузить и выгрузить его, а также состыковать транспортные средства по времени. Для всего этого требуется большой и опытный коллектив (логистики, грузчики, водители и др.).

Доход будет зависеть от расписания и частоты курсирования и, конечно же, наличия грузопотока, как в прямом, так и обратном направлении, а также от тарифной политики, которую вы изберете, какой процент рентабельности вы заложите непосредственно в тариф.

Транспорт России в целом также показывает в последние годы устойчивый рост основных показателей. Доля транспорта во внутреннем валовом продукте страны составляет свыше 5%. В 2007 году выручка организаций транспортного комплекса выросла на 1594,2 млрд. рублей (рост 20,4% к 2006 г.). Однако количество организаций транспорта России, получивших прибыль в 2006 году, составляет лишь 53% от их общего числа, что во многом объясняется беспрецедентным ростом в 2006-2007 гг. отпускных цен на топливо и другие ресурсы.

Целью настоящего бизнес плана является создание небольшого транспортного предприятия, которое должно заниматься грузовыми перевозками. Круг заказчиков для начала работы определен - это строительные организации, нуждающиеся в доставке гравия и щебня на строительные объекты. Доставку необходимых стройматериалов планируется осуществлять с пригородных карьеров, при этом ожидаемая протяженность маршрута составит 103 км.

Основными издержками, связанными с эксплуатацией подвижного состава, являются затраты на ГСМ и другие эксплуатационные затраты.

Литература

Краткий автомобильный справочник /А.Н. Понизовский, Ю.М. Власко, М.Б. Ляликов и др. - М.: АО «Трансколсалтинг»; НИИАТ, 1994. - 773 с.

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП - 01 - 91) - М.: РОСАВТОТРАНС, 1991.

Положение о техническом обслуживание и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1988. - 72 с.

Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: Справочное пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 544 с.

Размещено на Allbest.ru