Турагентство "Стар-тревел"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план турагентства «Стар-тревел»

1. Название предприятия

Создаваемое предприятие будет называться «Стар-тревел».

2. Юридический и физический адрес, и банковские реквизиты

Турагентство «Стар - тревел» будет располагаться по адресу:

69095, г. , ул. Запорожье ул.Горького д. 32 кв. 110

Этот адрес является юридическим и физическим.

Банковские реквизиты:

Банк «Брокбизнес банк»

р\с 407856245000000008

Бик 04330781

3. Юридический статус. Уставной фонд

ООО - это предприятие учредителями которого являются граждане и юридические лица. Источником образования имущества - вклады участников. Ответственность по обязательствам все участники несут лишь в пределах своих вкладов и по обязательствам общества не отвечают.

Минимальный размер уставного капитала не менее 100 ММОТ что составляет 30.000 гривен. Эта сумма достаточно приемлемая для нас. Количество работников не должно превышать 50 человек.

Размер вкладов учредителей в Уставный фонд Общества на момент его учреждения составляет:

№	Ф.И.О.	Размер вклада в грн	В процентах	В долях
1	Авраменко Ю.	150.000	50%	2
2	Белоцерковец И.В.	75.000	25%	1
3	Белоцерковец А.В.	75.000	25%	1

Цели и предмет деятельности общества. Целью деятельности Общества является получение прибыли от не запрещенной законом деятельностью. Предметом деятельности Общества является:

организация обслуживания иностранных туристов в Украине, и продажа поездок иностранным туристам на коммерческой основе, разработка и внедрение новых маршрутов туризма, организация и продажа гражданам - членов СНГ поездок за границу и иностранным гражданам в третьи страны;

организация и предоставление услуг гидов-переводчиков, обеспечение встречи-проводов, экскурсионное обслуживание, театрально-зрелищных и иных мероприятий, транспортные и другие услуги туристам, включая обслуживание транзитных туристов на всех видах транспорта;

осуществление на договорной основе бронирования транспортных, гостиничных и иных услуг и обеспечение предоставления на территории Украины согласованного и оплаченного туристами обслуживания;

оформление виз и паспортов;

оказание посреднических услуг внутри страны и за ее пределами;

осуществление мероприятий по повышению экономической эффективности иностранного туризма и туризма за границей, качества и конкурентоспособности производимых услуг при наименьших затратах;

производство и продажа сувениров;

оптовая и розничная торговля;

посредническая деятельность;

операции с недвижимостью, коммерческие и посреднические услуги, брокерская и дилерская деятельность; организация работы коммерческих магазинов, реализация собственной и закупной продукции;

оказание научно-технических, агентских, лизинговых, рекламных, патентно-лицензионных, информационных и представительских услуг;

работа в сфере общественного питания (эксплуатация ресторанов, кафе и столовых);

индустрия развлечений (казино, парки, аттракционы, концертная деятельность, кафе и столовых);

Общество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ

Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом только после получения соответственной лицензии. Работа турагентства.

При имеющемся спросе на какой-либо тур клиента тщательно информируют о ценах, условиях проживания, особенностях страны, дают информацию об отелях, дают рекомендации и дельные советы, предоставляют буклеты и рекламные проспекты.

Эту работу выполняет менеджер по продаже или директор, в зависимости от направления, также туриста знакомят с правилами предоставления услуг.

Затем при клиенте делается заявка тур оператору для получения информации о наличии мест. При утвердительном ответе клиент должен оплатить выбранное путешествие в размере 50% от стоимости путешествия или же целиком.

Директор или менеджер, каждый по своему направлению посылает оператору заявку на бронирование и в течение 3 дневного срока получает подтверждение тура.

Деньги за тур отправляются оператору после подтверждения тура, по цене представленной в прайс-листе, за минусом процента комиссионных.

Присылается конверт, содержащий ваучер на проживание, авиабилеты (ж/д билеты, в зависимости от выбранного тура), медицинская страховка. Конверт можно также получить перед отправлением. В таком случае представитель от тур оператора приходит к назначенному времени в назначенное место (например: перед вылетом из аэропорта Борисполь все представители фирм тур операторов встречают туристов под табло).

Также выдается путевка, заключается договор между туристическим агентством и клиентом.

Заявку, как правило, делают заранее, но непосредственно перед путешествием проводиться инструктаж, если клиент в этом нуждается (таможенные формальности, визовые формальности), предлагается приобрести специальную литературу (карты местности, путеводители, разговорники, словари и т.д.).

5. Маркетинг и анализ рынка

Выбор дислокации.

На данном этапе учредителям предстоит решить где именно будет находиться их фирма, постараться выбрать наиболее удачные перспективный район расположения предприятия.

Мы в своем курсовом проекте решили остановиться на такой региональной единице, как город Дмитров. Обоснование:

Туристический рынок города Дмитрова не насыщен туристическими фирмами. На данный момент 3 основных фирмы (см. раздел "Конкуренция”

Климат и природные условия нашего края хорошо подходят для отдыха и лечения, отсюда появляется спрос населения к качественным путешествиям.

Анализ конкуренции.

На этом этапе мы изучаем статистику числа фирм, зарегистрированных в данном районе, анализируем объемы реализации тур услуг, ценообразование, производим сравнение с нашей фирмой.

Существует небольшое число фирм, предлагающих тур услуги, рассмотрим основные три фирмы:

№	Название	Место расположения	Доля рынка, которым она владеет
1	Димона-авиатур	Запорожская обл., Запорожье, 69035 ул Лермонтова 6/32	40%
2	Вояж- д- тур	Индекс-банк, 2 - ой этаж.	32%
3	Сеть горящих путёвок	ул. Загородная 89	21%
4	Др. фирмы		7%

Основной подход на фирмах к системе ценообразования:

Название	Стратегия
Димона-авиатур	Высокое качество - высокая цена
Вояж- д- тур	Низкие производственные издержки-низкая цена
Сеть горящих путёвок	Цена в зависимости от цен конкурентов

У всех трех фирм ограниченный ассортимент туристических маршрутов, так как привыкли работать с уже надежными и проверенными операторами, что сужает круг предложений по турам, наша же молодая фирма предоставляет более широкий ассортимент.

Предметом наиболее жесткой конкуренции в туристической сфере деятельности является:

цена

авторитет фирмы

качество

Рекламе особенно большое внимание уделяет " Димона-авиатур " (объявления в телетексте, печатных изданиях, рекламных программах по телевидению, распространение визиток, реклама в телефонных справочниках, вывеска у входа).

"Вояж-д-тур" (вывеска у входа, объявления в печатных изданиях, реклама в телефонных справочниках).

"Сеть горящих путёвок" (вывеска у входа, реклама на городских стендах, распространение визиток.

Анализируя эти данные "Стар-тревел" на первых этапах деятельности принимает решение уделять рекламе большое значение.

Для оценки своих сравнительных преимуществ по перечисленным вопросам, можно использовать метод сегментации рынка по основным конкурентам, позволяющий систематизировать информацию.

Удобно эту информацию предоставить в виде следующей таблицы:

№	Факторы конкуренто-способности	«Стар- тревел»	«д-авиа»	Вояж-д-тур	Сеть горящих путёвок
1	Наружная реклама и информация	10	7	7	9
2	Интерьер офиса	8	8	6	6
3	Внешний вид менеджеров	10	8	6	7
4	Энтузиазм и отзывчивость	10	8	5	8
5	Профессионализм	7	10	10	8
6	Знание направлений	8	9	7	7
7	Объяснения страхования, визовых требований	9	9	9	9
8	Условия оплаты	5	5	5	5
9	Использование компьютера	10	10	10	10
10	Использование каталогов	10	10	8	10
11	Соответствие запросу клиента	10	7	7	6
	Общий бал:	97	91	80	85

6. Изучение покупателей

Необходимо выявить возможных покупателей товара, изучить спрос. Для этого проводиться исследование населения. Мы будем пользоваться такими методами, как опрос, интервьюирование, анкетирование. Все результаты проведенных работ будут сведены в единую диаграмму с целью выявления собственного сегмента покупателей. Мы будем изучать не только платежеспособность людей, но и их взгляды на отдых, то есть каким он должен быть в идеале.

Туризм делиться на различные виды и формы. Мы выявим наиболее предпочтительные и будем отталкиваться от полученных данных в своей работе.

Можно выделить следующие виды туризма:

внутренний, иностранный туризм.

Статистические данные показывают преобладание путешествий за рубеж (Турция, Египет, ОАЭ).

по срокам продолжительности (кратковременный и продолжительный).

Средний срок поездки от 7 до 14 дней. 10 дней - оптимальный срок для отдыха, но срок поездки зависит от ее цели.

по интенсивности.

В Запорожье туризм носит сезонный характер. Летний (60% продаж), зимний (14 - 22 %), межсезонье (23 - 25%), мертвый (4%).

по цели путешествия

Курортно-лечебный, спортивный, развлекательный, познавательный, деловой, экологический, шоп-туры, образовательный и др.

В результате исследований выявили, что наибольшее число предпочитают следующие виды туризма: иностранный, кратковременный, приходящийся на летний или зимний сезон, с целью развлечения.

Анализ использования имеющейся базы Фирма "Стар-тревел", являясь туристическим агентством основным видом деятельности выбрало для себя:

международный туризм

внутренний туризм

поездки по Украине

загородные поездки.

Учитывая материальную базу которой мы располагаем, делаем анализ ее возможного использования. Таким образом мы проанализируем получение дохода не только как результат от основного вида деятельности фирмы, а именно реализации туристических путевок, но и от использования нашего имущества.

На момент создания туристической фирмы ее учредители являются обладателями определенной собственности, которую они вносят в качестве долей в уставный капитал фирмы.

Вносимым имуществом являются:

персональный компьютер марки Pentium (оценочная стоимость 10.000 руб. (десять тысяч рублей))

принтер HP Laser Jet 6L (оценочная стоимость 3.200. (три тысячи двести грн))

ксерокс EPSON 3L (оценочная стоимость 4.000 . (четыре тысячи грн))

телефакс PANASONIC (оценочная стоимость 3.000 . (три тысячи грн))

Не обладая собственным помещением, мы арендуем квартиру у частного владельца в 32 м.кв. которые включают в себя помещения, обставленные офисной мебелью, общий коридор и санитарный узел.

7. Фонд заработной платы

Хозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Стар-тревел", является Обществом, основанным гражданами РФ. Они являются учредителями, а так же работниками фирмы.

№	Ф.И.О.	Должность	З/П в месяц	З/П в год
1	Авраменко Ю.	Генеральный директор	2500	30000
2	Белоцерковец И.	Бухгалтер	2000	24000
3	Белоцерковец А.	Менеджер по продажам	1500	18000
	ИТОГ		6000	72000

Финансово-экономические показатели фирмы

№	Наименование технико-экономических показателей	Единица измерения	Показатель
1	Годовой объем реализации	Тыс. грн	276.300
2	Объем реализации годовой без НДС	Тыс. грн	219.285
3	Численность персонала	Человек	3
4	ФЗП всего персонала годовой	Тыс. грн	72.000
8	Рентабельность	%	19
10	Годовая балансовая прибыль	Тыс. грн	80.710
11	Годовая чистая прибыль	Тыс. грн	55.220

8. Калькуляция турпродукта

Кипр(50 путёвок)

1. Проезд	100$
2. Проживание	50$
3. Трансфер	50$
4. Экскурсии	100$
5. Страховка	50$
6. Доп. Услуги	33$
7. Комиссия	45$
8. Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

Египет (50 путёвок)

1. Проезд	80$
2. Проживание	100$
3. Трансфер	50$
4. Экскурсии	80$
5. Страховка	50$
6. Доп. Услуги	23$
7. Комиссия	45$
8. Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

Турция (100 путёвок)

1. Проезд	100$
2. Проживание	80$
3. Трансфер	50$
4. Экскурсии	50$
5. Страховка	50$
6. Доп. Услуги	53$
7. Комиссия	45$
8. Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

Сумма затрат на каждый тур.

туристический агентство доходность спрос

138.575 x 30.70 = 4513$

4513$ : 200 = 22$

Комиссия с продажи одной путёвки = 45$

450$ x 10 : 100 = 45$

TR=219.285 тыс. гривен

TR=QP

(13815*50)+(13815*50)+(13815*100)= 2763000

9. Расчетная часть

В соответствии с маркетинговыми исследованиями (конкурентов и потребителей) предлагаемый годовой объем реализации составляет примерно от 200 до 250 путешествий. Но для того, чтобы не оказаться в трудной ситуации возьмем минимальную цифру.

Средняя цена одного путешествия 400 - 500 $.

Реализация 200 туров по цене 450 $ наша выручка составит:

200 Ч 450 $ = 90,000 $ в год.

Средний % комиссии равен 10 %

90,000 $ : 100% Ч 10% = 9,000 $ в год.

На 01.05.2003 г. 1 доллар США = 30,70 грн.

9,000 $ = 276300 рублей.

Реализация без налогов = 276.300

Реализация без налога с продаж:

276300 : 105% Ч 100% = 263.142 грн.

Реализация без НДС:

263142,86 : 120% Ч 100% = 219.285 грн

На эту сумму необходимо содержать нашу фирму.

Содержание сметы затрат:

ФЗП = 72.000 грн

38,5% в фонд страхования:

72000 : 100% Ч 38,5 = 27720 грн

Арендная плата:

2500 Ч 12 месяцев = 30000 грн

Амортизация основных фондов 10 % от стоимости оборудования:

10.000 + 3.200 + 4.000 + 3.000 = 20.200

20.200 : 100% Ч 2020 грн.

Расходы по содержанию здания:

плата за отопление - возлагается на владельца квартиры.

плата за энергию 100грн.

Плата за телефон и факс:

городская связь:

165 грн в месяц Ч 12 месяцев Ч 2 номера = 1535 гр

междугородняя связь - 500грн

Услуги банка - 4.000 грн

Реклама - 15.000 грн

Представительские расходы - 1.500 гр

Командировочные - 5.000 грн

Канц. товары, бланки для бухгалтерии и др. - 1000 грн

Итого: сумма всех затрат составит 138,575 гривны в год.

Находим нашу прибыль.

Прибыль годовая = объем реализации без НДС и налога с продаж - с/с.

Прибыль годовая = 219285,72 - 138575 = 80710

Делаем налоговые отчисления:

а) Налог на имущество (2%)

20200 : 100% Ч 2% =404 грн

б) Налогооблагаемая база для налога на прибыль:

80710,72 - 404 = 80306

в) Т.к. предел расходов на реализацию составляет 2%, находим сумму затрат, превышающих лимит:

276300 : 100% Ч 2% = 5526

20000 - 5526 = 14474

г) Налог на прибыль:

(80710,72+14474) : 100% Ч 24% = 25490

д) Чистая прибыль:

80710,72 - 25490 = 55220 грн

Рентабельность:

55220 : 276300 Ч 100% ~ 19%

Размещено на Allbest.ru