практическая работа Определение параметра риска Value at Risk для акций Яндекс
Понятие и сущность показателя Value at Risk, его значение и использование. Применение критерия Колмогорова-Смирнова, характеристика дельта нормального метода для расчета параметра риска Value at Risk. Определение дневной доходности акций Яндекса.
Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.
Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"
| Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
| Вид | практическая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.03.2015 |
| Размер файла | 280,9 K |
Подобные документы
Определение характеристик точности выходного параметра вероятностным расчетно-аналитическим методом. Моделирование на электронно-вычислительной машине точности выходного параметра каскада. Сравнение его точности. Обоснование числа реализаций каскада.
курсовая работа [870,4 K], добавлен 23.06.2014Понятие и направления анализа акций. Изучение принципов работы нейросети с использованием программы "Нейросимулятор". Создание оптимально работающей нейросети для прогнозирования котировок акций, этапы данного процесса и оценка полученных результатов.
презентация [42,3 K], добавлен 19.08.2013Рассмотрение принципов поисковой системы и процедуры проведения поиска по запросам пользователей "Яндекса". Изучение структуры запросов, вспомогательных программ поиска, модулей и этапов их преобразования. Описание дополнительной информации в сниппете.
реферат [135,6 K], добавлен 27.12.2014Применение случайных чисел в моделировании, выборке, численном анализе, программировании и принятии решений. Понятие равномерного распределения вероятности. Способы получения последовательности. Правила выбора модуля. Критерий Колмогорова-Смирнова.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.03.2011Винахід мікропроцесора розв’язав суперечність між високим ступенем інтеграції, що забезпечує напівпровідникова мікротехнологія, та великим числом інтегральних схем. Розробка програми ініціалізації МК для роботи з пристроями, що входять до складу системи.
курсовая работа [265,6 K], добавлен 18.12.2010Возможности интерфейса программирования приложений ARI крупных картографических веб-сервисов в процессе создания двух картографических веб-сервисов. Анализ существующих веб-сервисов. Карты Яндекса и Google, пользовательские карты. Выбор среды разработки.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 24.09.2012Применение нейрокомпьютеров на российском финансовом рынке. Прогнозирование временных рядов на основе нейросетевых методов обработки. Определение курсов облигаций и акций предприятий. Применение нейронных сетей к задачам анализа биржевой деятельности.
курсовая работа [527,2 K], добавлен 28.05.2009Расчетно-аналитический метод определения точности выходного параметра. Характеристики первичных параметров, используемые для моделирования на электронно-вычислительной машине производственного рассеяния. Программа для ЭВМ. Применение метода Монте-Карло.
курсовая работа [397,6 K], добавлен 06.04.2014Системы массового обслуживания (СМО). Статистическое моделирование многоканальной СМО с ожиданием "Дневной стационар": определение числа койко-мест для клиентов стационара. Практическая реализация программы в среде Delphi 7, описание программного модуля.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.08.2009Метод оценки максимального правдоподобия. Основные методы вычисления 95% доверительного интервала. Сознание программы-функции на Matlab для исследования точности оценки параметра экспоненциального распределения методом максимального правдоподобия.
курсовая работа [175,6 K], добавлен 18.05.2014