Проектирование информационной системы бухгалтерского учета в среде "1С: Предприятие 8"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Обнинский институт атомной энергетики - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Национальный исследовательский ядерный университет «мифи»

Факультет заочного обучения

Курсовая работа

по предмету: Проектирование ИС

Проектирование информационной системы бухгалтерского учета в среде «1С: Предприятие 8»

Выполнил:

Скрынник А.А.

Проверил:

Охрименко И.В.

Обнинск 2013 г.

Постановка задачи

Необходимо разработать конфигурацию, обеспечивающую ведение бухгалтерского учета и составления отчетности по поступлению и наличию товаров на складе при соблюдении следующих условий.

Бухгалтерский учет ведется с использованием Плана счетов бухгалтерского учета, в который включены счета 41 «Товары», 51 «Расчетный счет», 60 «Поставщики».

Бухгалтерский учет товаров ведется на счете 41 «Товары» в двух аналитических разрезах: по товарной номенклатуре и складам, в стоимостном и натуральном выражении.

Бухгалтерский учет денежных средств на расчетном счете ведется на счете 51 «Расчетный счет» без аналитического учета.

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями ведется на счете 60 «Поставщики» в аналитическом разрезе организаций-поставщиков.

Хозяйственные операции по приходу товаров регистрируются с помощью первичного документа Приходный ордер, содержащий следующие реквизиты.

Организация-поставщик

Товар

Склад

Цена

Количество

Документ является основанием для регистрации бухгалтерских записей (проводок) в д-т счета 41 с кр-та счета 60 на сумму стоимости поступившего товара.

Необходимо предусмотреть формирование отчета о наличии товара в организации в следующем виде

Товар	Остаток кол-во	Остаток Сумма

Решение: Создаем новую информационную базу

Добавляем в список информационных баз новую базу

В окне запуска программы нажимаем кнопку «Добавить»

Выбираем режим создания новой информационной базы



Указываем, что создается пустая база, для разработки новой конфигурации «с нуля»

Задаем название, под которым информационная база будет представлена в списке

Создаем справочник Товары



В дереве метаданных отмечаем мышью ветвь «Справочники» и нажатием правой кнопки обращаемся к контекстному меню

Из контекстного меню выбираем функцию «Добавить»

Устанавливаем имя нового справочника - «Товары»

Закрываем окно - справочник добавлен!

Создаем другие справочники, предусмотренные заданием: Склады, Поставщики

Для этого необходимо дважды повторить предыдущую процедуру - для добавления справочника с именем «Склады» и справочника с именем «Поставщики».

Создаем новый План видов характеристик

План видов характеристик - это список всех видов субконто (объектов аналитического учета), используемых в качестве аналитики на счетах бухгалтерского учета.

Для ввода нового плана видов характеристик, аналогично процедуре добавления нового справочника в дереве метаданных отмечаем мышью ветвь «Планы видов характеристик» и нажатием правой кнопки из контекстного меню выбираем функцию «Добавить». Затем заполняем форму свойств для вновь создаваемого Плана видов характеристик

Основные свойства Плана видов характеристик

На вкладке «Основные» задаем имя нового Плана видов характеристик - СубконтоБухучета

Заполняем поле «Тип значения характеристик»

Укажем, что значения характеристик могут иметь различные типы. Для этого устанавливаем флаг «Составной тип данных».

Мышью проставляем флажки напротив тех объектов дерева метаданных, которые могут выступать в качестве типов субконто

Ввод предопределенных значений Плана видов характеристик

Позиционируем курсор на первую запись списка и правой кнопкой мыши обращаемся к контекстному меню.

Из контекстного меню выбираем функцию «Добавить». Раскрывается форма ввода свойств нового вида характеристик.

Вводим имя вида характеристики - Товары.

Для определения типа вида характеристики в поле «Тип» нажимаем кнопку выбора «…»

Назначаем для данной характеристики тип - «Справочник Товары».

То есть, тем самым мы определили, что значения субконто вида «Товары» будет определяться из справочника «Товары».

Создаем новый план счетов и определяем его свойства

Основные свойства Плана счетов

На вкладке «Основные» вводим имя вновь создаваемого Плана счетов.

Свойства счетов

На вкладке «Данные» определяются параметры для счетов, представленных в данном плане счетов. Здесь важно указать, что на счете помимо суммового (который предполагается по умолчанию) допускается ведение количественного учета. Для этого в ветвь «Признаки учета» добавим признак «Количественный».

Свойства субконто

На вкладке «Субконто» определяются параметры для субконто, представленных в данном плане счетов. Здесь важно определить следующие параметры.

Максимальное количество субконто на счетах данного плана счетов. В соответствии с нашей постановкой задачи укажем -2.

Следует указать из какого плана видов характеристик будут определяться виды субконто в данном плане четов. Для нашего примера в поле ввода «Виды субконто» выбираем «СубконтоБухучета».

Также необходимо установить, что по субконто допускается ведение суммового и количественного учета. Для этого в ветвь «Признаки учета» добавим признаки «Суммовой» и «Количественный».

Ввод предопределенных счетов

На вкладке «Прочее» нажатием кнопки «Предопределенные» перейдем в форму ввода предопределенных счетов

Установим курсор в вершину дерева «Счета» и нажатием правой клавиши мыши из контекстного меню выберем функцию «Добавить». В результате раскроется форма ввода счета

В этой форме необходимо выполнить следующие действия

Ввести имя счета. Для нашего примера - «Товары»

Ввести код счета. Для Российского Плана счетов - код 41.

Ввести вид счета: активный, пассивный или активно-пассивный. Счет Товары - активный.

Для признака учета на счете «Количественный» установим соответствующий флаг, поскольку на счете Товары предполагается ведение количественного учета.

Нижняя табличная часть предназначена для ввода видов субконто, в разрезе которых должен вестись аналитический учет на счете.

Добавляем новую строку в табличную часть

В первой строке устанавливаем первый вид субконто для счета «Товары» - «Товары»

Устанавливаем флаги для ведения суммового и количественного учета на счете по данному виду субконто

Аналогично вводим новую строку в табличную часть для второго вида субконто на данном счете - «Склады»

Для данного вида субконто устанавливаем флаг ведения количественного учета, и не устанавливаем для суммового.

Контрольная точка: План счетов после ввода предопределенных счетов

Для проверки правильности ввода счетов можно сверить полученную форму Плана счетов с представленной на данном рисунке.

Создаем новый регистр бухгалтерии

Аналогично созданию предыдущих объектов на вкладке «Основные» введем Имя нового регистра, например РегистрБухгалтерии

Укажем План счетов, с которым будет работать данный регистр

Устанавливаем флаг, который указывает на то, что в регистре будет поддерживаться корреспонденция счетов

Определяем первый учитываемый ресурс - «сумма» и его свойства (справа)

Определяем второй учитываемый ресурс - «количество» и его свойства (аналогично предыдущему)

Вводим в структуру записи регистра бухгалтерии реквизит «Содержание операции»

Создание регистраторов

Создание документа «Приходный ордер»



Как обычно на вкладке «Основные» определяем имя нового объекта - «Приходный ордер

Вводим данные о реквизитном составе документа

Добавляем новый реквизит в заголовочную часть документа

Вводим имя реквизита - «Поставщик»

Определяем тип реквизита - справочник «Поставщики

Разрабатываем процедуру проведения документа

Движения документа - записи в регистрах, которые выполняет документ. На вкладке движения для нашего документа требуется установить

Проведение - разрешить

Оперативное проведение - запретить

Определяем регистры в которых документ будет выполнять движения, в нашем случае - РегистрБухгалтерии

Обращаемся к конструктору движений, чтобы он разработал программный модуль, выполняющий движения

Работа с конструктором движения регистров



В данной форме необходимо для регистра РегистрБухгалтерии определить правила формирования реквизитов записи на основании реквизитов документа, для этого.

Определяем правила формирования счета дебета и счета кредита записи в регистре бухгалтерии (проводки). Счет дебета - Счет «Товары», счет кредита - счет «Поставщики».

Воспользуемся кнопкой заполнить, чтобы система попыталась сама определить значения реквизитов проводки по имеющимся в списке реквизитам документа.

Вручную указываем те значения полей проводки, которые система не смогла установить автоматически: поле «количество» установим равным значению реквизита «количество» из документа, а для поля сумма установим расчет по формуле Цена*количество.

После нажатия кнопки Ок программа сформирует модуль документа, выполняющий соответствующие движения в регистре бухгалтерии:

Разработка отчета

В форме свойств отчета на вкладке «Основные» зададим имя для нового отчета - НаличиеТовара

Через кнопку «Действия» откроем меню действий

Из меню действий выберем пункт «Конструкторы», подпункт «Конструктор выходной формы»

Создание запроса к информационной базе

Все показатели отчета могут быть получены из одной (виртуальной) таблицы, построенной по регистру бухгалтерии - РегистрБухгалтерииОстатки. Включим его в список таблиц, используемых для построения отчета

Для формирования отчета в этой таблице нам понадобятся поля «Субконто1» - на счете 41 это «Товары», «СуммаОстатокДт» - суммовой остаток на счете по данному товару и «КоличествоОстатокДт» - количественный остаток на счете по данному товару. Выбираем эти поля.

Далее потребуется определить ограничения на формирование виртуальной таблицы. Для этого нажмем кнопку «Параметры виртуальной таблицы»

Установка параметров виртуальной таблицы

Для того, чтобы остатки из регистра бухгалтерии формировались только по счету 41 «Товары» необходимо указать данное условие для счета для этого:

В поле «Условие счета» нажмем кнопку выбора «…» и попадем в форму конструктора выражений

Выберем поле, на которое будем накладывать ограничение - Счет.код

Установим ограничение - код счета должен быть «41».

Назначение псевдонимов

Здесь можно задать имена полей, используемых таблиц так, как они будут именоваться в отчете, например, Товар (вместо субконто1), а также - количество, сумма.



Документ должен формировать проводки в д-т счета 90 «Продажи» с кредита счета 41 «Товары» на сумму списания (Количество списано* Цена списания) и количество списанного товара

Последующая доработка и развитие созданной конфигурации

Пусть необходимо добавить в конфигурацию следующие усовершенствования

Добавить в справочник Товары, документ «Приходный ордер» реквизиты «Цена» и «Единица измерения».

Обеспечить, чтобы в документе «Приходный ордер» при вводе (редактировании) реквизита «Товар» автоматически заполнялись поля «Единица измерения» и «Цена»

Добавить в отчет «Наличие товара» колонку (поле) «Единица измерения» и поле «Средняя цена», которая рассчитывается как частное от деления суммы остатка товара в стоимостном выражении на сумму остатка товара в натуральном (количественном) выражении.

Создадим перечисление «Единицы измерения»

Необходимо создать новый объект - перечисление «Единицы измерения и определить для него список значений: кг, т, шт., л., м, куб. м., кв. м. и т.п.



Добавление новых реквизитов в справочник

В дереве метаданных в ветвь «Справочники» открываем форму свойств справочника «Товары»

В форме свойств справочника «Товары» откроем закладку «Данные»

В поле ввода реквизитов документа введем реквизит «Цена» (затем «Единица измерения»)

В окне свойств реквизитов зададим имя реквизита «Цена» («ЕдиницаИзмерения»)

В окне свойств реквизитов зададим типы реквизитов: число - для реквизита «Цена» (перечисление «ЕдиницаИзмерения» - для реквизита «ЕдиницаИзмерения»)

Добавление новых полей в отчет

Предварительно в дереве метаданных в ветви «Отчеты» нужно открыть ранее созданный отчет «Наличие товара» в режиме конструктора. Затем на вкладке «Таблицы и поля» выполнить следующие действия

Из базы данных в список используемых таблиц перенести Справочник «Товары»

Из таблицы Справочник «Товары» выбрать поле «Единица измерения» и перенести его в список полей. (Аналогичное действие выполнить с полем «Цена»).

В список полей добавляем новое вычисляемое поле (в котором будет рассчитываться средняя цена товара).

Программа откроет форму конструктора выражений, в нижнем окне которой необходимо сформировать выражение (формулу) для расчета средней цены. Это можно сделать исключительно визуальными средствами проектирования - перетаскиванием объектов при помощи мыши.

Перетаскиваем в нижнее окно поле «РегистрБухгалтерииОстаки.СуммаОстатокДт»

Набираем знак деления «/»

Перетаскиваем в нижнее окно поле «РегистрБухгалтерииОстаки.КоличествоОстатокДт»

Нажатием клавиши Ок, завершаем ввод формулы

Программа в списке полей создаст новое вычисляемое поле, рассчитываемое по заданной нами формуле

Связывание таблиц

На вкладке «Связи» убедимся, что программа правильно связала две таблицы: регистр бухгалтерии со справочником «Товары». Условие связи устанавливает, что каждому субконто в таблице «РегистрБухгалтерииОстаки» соответствует элемент справочника «Товары».

Зададим синонимы для вновь введенных полей



Для вновь введенных полей можно (необязательно) задать «окультуренные» имена, под которыми они будут представлены в отчете.

Доработка документа «Приходный ордер»

Внесение изменений в форму документа

В окне свойств документа «ПриходныйОрдер» обратимся к вкладке «Формы»

В форме документа «Приходный ордер» отметим поле ввода для реквизита «Товар» . Обратимся к форма свойств данного поля (справа)

В форме свойств имеется список событий, которым можно поставить в соответствие модули, реализующие те или иные действия над данными. Найдем событие «При изменении» (т.е. событие, которое возникает при изменении реквизита «Товар»). При нажатии кнопки «лупа» программа откроет окно с модулем процедуры, выполняемой при возникновении данного события. Изначально тело процедуры пустое.

Добавим в тело процедуры выражение, для расчета значения поля «Цена»

Возможные направления расширения функциональности

В приходный ордер добавить проводку по НДС. При этом обеспечить хранение ставки НДС в виде константы или справочника ставок НДС

Создать документ «Расходный ордер» для ввода данных первичных документов по отпуску товаров со склада и отражения проводок по списанию товаров.

Организовать ведение валютного учета: валютный счет, справочник курсов валют, обеспечить регистрацию валютных операций в регистре бухгалтерии.

Создать удобный интерфейс пользователя.

Разработать новые отчеты.

проектирование конфигурация бухгалтерский учет проводка

Размещено на Allbest.ru