Планирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Резюме

3. Производственный план

Прогнозный производственный план позволяет определить предполагаемое количество произведенной и реализованной продукции в первый год. На основе анализа цен конкурентов спрогнозированы средние цены на каждый вид продукции. На основе анализа поставщиков определена стоимость оборудования и расходных материалов (табл.)

Определим величину необходимых капиталовложений проектируемой организации, для чего произведем расчеты затрат на формирование основным производственных фондов и потребности в первоначальном капитале (табл.).

Первоначальные затраты для формирования основных производственных фондов

Оборотные средства организации составляют 50% от ее основных фондов. Страховой фонд составляет 5% от основных фондов предприятия.

Определение потребности в первоначальном капитале

Произведем расчет доходной части, которую предполагается получить организации за один день работы в первый год существования.

Объем производства в сутки

Из расчета планируемых показателей по снятию урожая за один день определим объем производства теплицы за год и планируемую выручку организации.

Объем производства теплицы в год

Таким образом, для организации теплицы потребуется расходы: 2 190 600 + 3 395 430 = 5586030 (руб.). Доходы при этом планируются в объеме 42 586 250 (руб.). Доход предприятия за год составит 37000220 руб. Рентабельность продаж составит 7,6%. Это хороший показатель.

4. Маркетинговый план

Реализация продукции теплицы будет осуществляться в г. Набережные Челны. Предприятие будет осуществлять оптовые продажи, таким образом, покупателями будут являться юридические лица.

Организация продаж будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи сроком на 1 год с возможностью пролонгации.

Доставка продукции будет осуществляться силами покупателей.

Планируемая доля рынка предприятия в зависимости от производственной мощности и емкости рынка в первый год деятельности составляет 10,5%.

Целью коммуникационной стратегии предприятия будет формирование деловой репутации компании и благоприятного отношения общественности к компании.

Задачи маркетинговых коммуникаций:

1. Целенаправленно воздействовать на целевые группы (поставщики, потребители, контактные группы).

2. Формирование «фирменного стиля» компании.

Исходя из анализа ситуации, возможностей предприятия имеет смысл использовать стратегию фокусирования, то есть сосредоточение усилий на определенных «коммуникационных сегментах» и «коммуникационных методах», то есть основными «коммуникационными сегментами» считать: элементы микросреды и мезосреды.

Основными элементами коммуникации считать рекламу и Паблик Рилейшнз; основными методами воздействия в системе Паблик Рилейшнз рассматривать пропаганду в специализированных изданиях, СМИ. Вторым элементом считать создание эффективного фирменного стиля.

Цели маркетинговых коммуникаций: формирование деловой репутации компании; формирование благоприятного поведения «коммуникационных сегментов» к компании.

Задачи по реализации целей:

Обеспечить «эффект постоянного присутствия» компании на рынке за счет организации эффективного сотрудничества со СМИ в рамках коммуникационной стратегии «фокусирования».

Информировать «коммуникационные сегменты» использованием коммуникационных методов о положении компании и методах ее деятельности.

Поддерживать «фирменный стиль» компании на основе формирования корпоративной культуры.

Расходы на рекламу

Основными носителями информационных рекламных сообщений, направленных на формирование известности и положительного имиджа предприятия будут интернет-сайт, баннерная реклама и бесплатные рекламные газеты, которые охватывают широкий круг потребителей.

Модульная реклама и визитки будут реализовывать напоминающую функцию.

5. Организационный план

Для организации деятельности теплицы будет необходим штат сотрудников из 24 человек.

К сотрудникам в должности: директор, бухгалтер, заместитель директора, заведующий складом, администратор, агроном - предъявляются требования по наличию опыта работы по данной специальности от 3-х лет.

К агроному также предъявляются требования о наличии специального профильного образования.

К кладовщику, грузчику, сторожу, рабочим теплицы особых профессиональных требований не предъявляется.

Штатное расписание предприятия

Заработная плата сотрудников будет состоять из постоянной - окладной части и переменной - премиальной части. Оклад будет насчитываться согласно штатного расписания, премия будет исчисляться в размере до 25% от оклада за выполнение плановых и производственных показателей.

Организационная структура для проектируемой организации предполагается плоская, механическая.

Директор организации является ее представителем во внешней среде, в государственных органах, заключает договора с поставщиками. Он является главным руководителем в организации, которому подчиняются бухгалтер, его заместитель, заведующий складом. Директор осуществляет планирование, организацию, мотивацию и контроль в организации. Он также реализует маркетинговую политику организации.

Бухгалтер ведет бухгалтерскую и налоговую отчетность, представляет организацию в соответствующих государственных органах. Подчиняется непосредственно директору. Сотрудников в подчинении не имеет.

Администраторы в количестве 2 человека посменно осуществляют контроль за текущей деятельностью в теплице. Администраторам подчиняется весь производственный персонал.

Линейные сотрудники: рабочие, грузчики, сторожа осуществляют профильную деятельность, в подчинении сотрудников не имеют.

Система мотивации сотрудников должна быть направлена на повышение качества труда, стимулирование трудовой активности, инициативы. Механизм стимулирования следует, таким образом, направить на содержательность труда и на материальные ценности (заработная плата, премии, надбавки). У всех сотрудников будет окладная и премиальная части заработной платы. Премиальная часть будет рассчитываться исходя из нормовыработки за месяц по собранному урожаю с учетом факторов внешней среды.

Также необходимо проводить мероприятия, направленные на формирование корпоративной культуры и лояльности сотрудников к компании. Этот инструмент можно использовать при решении конфликтов, локальной мотивации, стратегии обучения и нематериального стимулирования персонала. Большую роль в повышении лояльности персонала играет выстраивание оптимальных внутренних коммуникаций. Коллектив должен быть информирован о событиях, происходящих в компании.

Стиль лидерства предпочтителен демократичный. Такой стиль лидерства заключается в коллегиальности принятия решений, когда учитывается мнение подчиненных. Это наиболее приемлемый вариант управления коллективом салона красоты, поскольку именно сотрудники являются носителями базовых знаний о клиентах и способах удовлетворения их потребностей.

Коммуникационные каналы в сети в проектируемой организации проходят от директора к администраторам и обратно, от администраторов к рабочим и обратно, от директора к бухгалтеру и обратно. Коммуникационная сеть на предприятии будет простой.

Предварительный контроль за организацией будет осуществлять заместитель директора. На него возлагается планирование, формирование организационной структуры организации и ее изменений. Текущий контроль за деятельностью организации возлагается на администраторов и бухгалтера.

6. Оценка риска

В процессе разработки бизнес плана производится анализ возможных рисков и усилия по их снижению. Возможны следующие риски:

- усиление конкуренции за счет роста количества участников данного сегмента рынка;

- высокие входные барьеры в отрасль (необходимы инвестиции и оборудование специального назначения и высокого уровня качества);

- повышение тарифов на электроэнергию;

- изменение законодательства господдержки сельскохозяйственной отрасли. маркетинговый затраты прибыль

Возможные источники возникновения рисков:

- недостаточная информация о спросе на данный вид услуг;

- недостаточный анализ рынка;

- недооценка конкурентов;

- падение спроса на данный вид услуг;

- форс-мажорные обстоятельства (голопирующая инфляция).

Меры снижения рисков:

- высокий уровень информации, организации, функционирования и управления;

- краткосрочное и долгосрочное планирование;

- строгий контроль денежных и иных активов;

- регулярный анализ рыночной ситуации;

- быстрая реакция на изменения;

- высокая мобильность.

Риск - признак недоработок и не достаточно тщательного анализа, поэтому предприятию следует прикладывать все возможные усилия и средства, необходимые для избежание рисков.

7. Финансовый план

Для открытия проектируемой теплицы потребуются дополнительные капиталовложения. С этой целью предполагается получить банковский кредит на организацию в размере 3 000 000 рублей. Ежегодные платежи по обслуживанию кредитных средств будут составлять 15% от первоначальной стоимости оборудования. Период действия договора - 5 лет.

Условия предоставления кредита:

Сумма кредита - 3 000 000 руб.

Годовой процент по кредиту - 15 %.

Срок кредитования - 5 лет.

Количество платежей - 4 раза/год.

Величина платежа по кредиту - 3 000 000/(5*4) = 140 000 руб.

Процент погашения - 15 % /4 = 3,75 %.

Приведем расчет возврата кредитных денежных средств, взятых у банка для организации (табл.).

Расчеты организации по кредитным обязательствам

С учетом того, что предприятие будет возвращать заемные средства определим доходы и расходы предприятия на два года (табл.).

План расходов и доходов

Расчеты расходов и доходов:

Доход от реализации на 2015 г. (8 мес.) рассчитан на основании производственного плана по показателю объема производства теплицы в год: 42 586 250 / 12 * 8 = 28390834 (руб.)

Доход от реализации на 2016 г. планируется соответственно расчетам производственного плана: 42 586 250 (руб.)

Себестоимость на 2015 г. (8 мес.) представляет собой сумму всех издержек на производство огурцов и помидор:

Первоначальный капитал: 3 395 430 (руб.)

Фонд заработной платы в месяц: оклад: 361000 руб. + премия (25%): 90250 руб. + подоходный налог: (361000+90250*13%) или 58663 руб. + выплаты в гос.органы (ПФР, ФСС): (361000+90250*34%) или 153425 руб. = 663338 руб. ФЗП за 2015 год (8 мес.) = 663338*8 = 5306704 (руб.)

Амортизация основных фондов: 328590 (руб.)

Сумма кредитных обязательств за период: 140000*8 = 1120000 (руб.)

Итого: 10150724 (руб.)

Себестоимость на 2016 г. представляет собой сумму всех издержек на производство огурцов и помидор:

Амортизация основных фондов: 492885 (руб.)

Оборотные средства: 5093145 (руб.)

Сумма кредитных обязательств за период: 140000*12 = 1680000 (руб.)

Фонд заработной платы за месяц 2016 г. увеличится по сравнению с 2015 г. на величину инфляции: 12%: 663338*12% = 742938 (руб.),

ФЗП на 2016 год: (663338 + 742938) * 12 (мес.) = 16875312 (руб.)

Итого: 24141342 (руб.)

Валовая прибыль за 2015 г. (8 мес.): 28390834 - 10150724 = 18240110 (руб.)

Валовая прибыль за 2016 г.: 42586250 - 24141342 = 18444908 (руб.)

Налоги за 2015 г. (8 мес.): 18240110*24% = 4377627 (руб.)

Налоги за 2016 г.: 184444908*24% = 4426778 (руб.)

Чистая прибыль за 2015 г. (8 мес.): 18240110 - 4377627 = 13862483 (руб.)

Чистая прибыль за 2016 г.: 18444908- 4426778 = 14018130 (руб.)

Рентабельность за 2015 г. (8 мес.): 13862483 / 28390834 = 0,5

Рентабельность за 2016 г.: 14018130 / 42586250 = 0,3

Размещено на Allbest.ru,