Маркетинговый план магазина канцелярских товаров ООО "Елена"

Размещено на http://www.allbest.ru/

РГАЗУ

БИЗНЕС ПЛАН

по дисциплине

«Бизнес планирование»

2010 г.

Резюме

Наиболее приемлемой организационно-правовой формой юридического лица является общество с ограниченной ответственностью, так как в данном случае отсутствует такой вид ответственности, как полная материальная и присутствует ограниченная материальная ответственность.

Магазин канцелярских товаров ООО «Елена» будет открыт на территории ТЦ “ Галион” по адресу шоссе Энтузиастов, д. 54А.

Цель деятельности: максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Виды деятельности: торгово-закупочная, коммерческая, посредническая.

Общество специализируется на продаже канцелярских товаров.

Покупатели: канцелярские товары магазина пользуются широким спросом покупателей всех профессий и возрастов.

Конкуренты: магазины канцтоваров "Меркурий", "Глобус", "Юность", "Мир детства" и т.д.

Реклама: в газетах " Балашихинский экспреcс"", "Собеседник", а также на печатных рекламных буклетах.

Товар закуплен на 2000000 рублей.

Фонд оплаты труда (ФОТ) - 4914000 рублей.

Чистая прибыль составляет - 104 283рублей.

Срок окупаемости - 25 месяцев.

Магазин будет работать:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Оглавление

1. Описание бизнеса

2. Описание продуктов и услуг

3. Анализ рынка

4. Анализ конкурентов

5. Анализ спроса

6. План маркетинга

7. План производства

8. Организационный план

9. Финансовый план

10. Анализ и оценка рисков

1. Описание бизнеса

Магазин канцелярских товаров ООО «Елена» будет открыт на территории ТЦ “ Галион” по адресу шоссе Энтузиастов, д. 54А.

Магазин будет предлагать широкий ассортимент канцелярских принадлежностей как оптом так и в розницу.

Данная отрасль славится широким спросом на продукцию а так же своею доступностью всем классам потребителей.

Финансовый кризис ни как не отражается на данной отрасли , в отличие от сфер продажи дорогих услуг.

ООО «Елена» будет осуществлять самую разнообразную деятельность - от информационно-рекламной до торгово-закупочной и коммерческой. Торгово-закупочной деятельностью общество будет заниматься для расширения и пополнения ассортимента своей продукции, коммерческой - для извлечения прибылей, информационно-рекламной - для привлечения к деятельности магазина внимания потенциальных покупателей, партнеров и других заинтересованных лиц.

Главной целью магазина - является максимальное удовлетворение нужд потребителей.

Второстепенные цели:

- получение прибыли;

- расширение сети магазинов;

- привлечение клиентов;

-предоставление качественных услуг;

-утвердиться на рынке.

канцелярский товар маркетинг конкурент

1.1 Почему именно магазин канцелярских товаров

С момента зарождения канцтоваров минул не один десяток веков. Безусловно, нынешняя белоснежная бумага для офиса кардинально отличается от папирусов, пергаментов и прочих атрибутов древнейшей канцелярии. Естественно, тогда канцтовары не были так популярны как сейчас, ими пользовались единицы. Однако важно не это, буквально пятнадцать - двадцать лет тому назад многие утверждали, что бурный рост популярности компьютеров и подобной техники постепенно искоренит и вынудит исчезнуть канцтовары. Меньшие скептики утверждали, что канцтовары просто потеряют спрос, и будут продаваться мизерными количествами. Однако на деле все получилось совершенно не так, как многие предсказывали. Напротив, стремительно развитие компьютеров, их появление в каждом городе, каждом доме и квартире, широкое распространение офисной техники - все это оказало положительное влияние на успех и повышение спроса на канцтовары. Распространение и производство канцелярских товаров вышло на новый уровень, прибыли удвоились, а то и утроились. Многие города мира стали потреблять гораздо больше канцтоваров. Наша страна не исключение, крупные города потребляют огромное количество подобной продукции. Крупнейшие города страны, полюбили канцтовары Петербург, Москва и так далее. На данный момент купить канцтовары можно в каждом ларьке, в любом районе, на любой остановке. Повсеместно открываются профильные магазины, занимающиеся распространением канцтоваров. Купить канцтовары оптом можно во многих местах, бумага для офиса теперь продается везде, подобного рода продукция завоевала не малую часть рынка и заслужила огромную популярность.

1.2 Отличительные черты

Только наш магазин способен предложить вам столь широкий ассортимент продукции по такой доступной цене. Уникальный товар высочайшего качества, эксклюзивные ежедневники, канцтовары для офиса самых разных ценовых категорий, тетради для школьников с уникальными рисунками, прекрасные календари и многое, многое другое. Благодаря предусмотренной системе гибких скидок и работе с оптовыми клиентами, мы предлагаем вам покупать нашу продукцию оптом по специальной цене. Необходимо сразу оговорить, цены на товары оптом и мелким оптом оговариваются в индивидуальном порядке, это отдельное направление продаж. При оптовых заказах, мы стараемся, выдержать минимальную наценку, чуть выше себестоимости. Вы будете приятно удивлены нашими достойными предложениями. Приобретая канцтовары оптом, вы получаете высококачественную продукцию по уникальной цене. У нас всегда есть, что вам предложить, придя к нам, вы увидите на месте все, то, что есть в нашем каталоге. Ручки, карандаши, маркеры, фломастеры, календари 2011, бумага для офиса, ежедневники, рабочие тетради, дневники, этот список можно продолжать бесконечно. За счет постоянного обновления ассортимента вы у нас вы можете приобрести такие товары, которых еще нет нигде на рынке, в частности уникальный календарь на 2011 год, рабочая тетрадь с уникальным рисунком от известного производителя и т.д.

1.3 Гарантия качества

Наш магазин канцтоваров сотрудничает только с лучшими производителями. Наши канцтовары соответствуют всем необходимым стандартам и являются эталонной продукцией в своих категориях, не важно будь то канцтовары для дома или канцтовары для офиса - самое главное качество

2. Описание продуктов и услуг

Наш магазин канцтоваров предлагает вам широчайший ассортимент канцтоваров на любой вкус для дома, школы и офиса. Всегда новые поступления, только самая надежная продукция от лучших мировых производителей, канцтовары на любой цвет и вкус. Мы предлагаем вам купить тетради, ежедневники, календари на 2011 год,канцтовары для офиса. У нас есть канцтовары для людей самых разных возрастов и с самыми разными вкусами. В нашем магазине вы можете приобрести тетрадь для сына, календарь на 2011 год для жены и ежедневник для себя. Вам нужны канцтовары, Балашиха ваше место жительства - ООО «Елена» мы ваш выбор.

Перечень предоставляемых услуг:

-продажа товаров оптом

-продажа товаров в розницу

-предоставление товаров клиентам по их заказам

- система скидок постоянным клиентам

Перечень предоставляемой проукции:

Так как наименование продукции велико вы сможете ознакомиться с ним по желанию. Ниже я представляю пример договора, по которому в дальнейшем будут заключаться договора с нашими поставщиками:

1.Фирма «ФАРМ»- Специализируется на производстве‚ оптовой и розничной торговле офисными и канцелярскими товарами. Общий ассортимент продукции насчитывает более 8000 наименований - достаточно‚ чтобы обеспечить бесперебойную работу любого современного офиса.

Вся продукция высокого качества. Все товары соответствуют Российским и Европейским стандартам качества.

Компания ФАРМ является эксклюзивным дистрибьютором продукции под торговыми марками Manzoni‚ Eagle‚ Stanger‚ а также владеет марками inФОРМАТ‚ Каляка-Маляка‚ schoolФОРМАТ и представляет еще десяток брендов мирового значения‚ среди которых Bic‚ Esselte‚ Koh-i-noor‚ Centropen и т.д.

2.Фирма «Комус»- Компания создана в 1990 году. Сегодня «Комус» - лидер российского рынка канцелярских и офисных товаров, является одним из крупнейших поставщиков бумаги и картона в России, в том числе полиграфических сортов.

На рынке производства и продаж пластиковой упаковки «Комус» занимает первое место. Продукция поставляется российским предприятиям пищевой индустрии - хладокомбинатам «Nestle-мороженое», «Альтервест», «Айс-Фили», кондитерским фабрикам «А. Коркунов», «Кэдбери», «СладКо», компании «Макдоналдс» и многим другим.

Стратегия компании строится на комплексном обслуживании клиентов по всей территории России и развития в форме единой корпорации. С это целью «Комус» развивает все виды продаж товаров для офиса и школы (розничная, корпоративная и оптовая торговля), расширяет число региональных представительств, развивает производство.

Направления деятельности:

- продажа канцелярских товаров

- продажа бумаги и картона офисных и полиграфических сортов

- производство бумажных изделий, пластиковой упаковки, офисных товаров

- продажа оргтехники и расходных материалов

- продажа медицинских изделий

- продажа офисной мебели

- предоставление полиграфических услуг и производство рекламно-сувенирной продукции

Компания является официальным дистрибьютором 110 ведущих производителей 15 стран Америки, Европы и Азии. Среди них - «Xerox», «Canon», «Epson», «Hewlett-Packard», «SAX», «UPM-Kymmene», «M-Real», «StoraEnso», «NEUSIEDLER Syktyvkar», «MAP», «BIC», «Koh-I-Noor», «Parker».

Договор поставки

гор._______________ "___" _____________ 20____ г.

Предприятие __________________________, именуемое в дальнейшем

Поставщик, в лице ____________________________________________,

действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем

Заказчик, в лице _______________________________________,

действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Наименование и количество поставляемой продукции

1. На основании согласованного графика поставок от _______ "Постав щик" обязуется изготовить и поставить в 20__г., а "Заказчик" принять и оплатить _____________(наименование изделия) в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право досрочно от грузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

II. Качество и комплектность

1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать _____________________ (наименование ГОСТов, ОСТа, технических условий, технических образцов, описаний), утвержденных ______________ (наименование органа, утвердившего ТУ, ТО, дата утверждения).

III. Цены и сумма договора

1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам прейскуранта N__________, утвержденного__________________

(наиме нование органа, утвердившего прейскурант, дата утверждения), по согласованной цене _________________________ (размер цены, дата и номер протокола согласования) со сроком действия до __________.

2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачива ются Заказчиком согласно прейскуранту.

3. Сумма поставки по настоящему договору составляет

__________________________________________________________руб.

IV. Порядок отгрузки

1. Отгрузка ____________ (наименование изделий) производится ______________ (водным, железнодорожным, авиа) транспортом ______________(в вагонах, контейнерах) грузовой скоростью. Поставка продукции одногородним получателям осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

2. Минимальной нормой отгрузки является _________________________.

V. Тара и упаковка

1. Продукция должна упаковываться в ______ тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

VI. Порядок расчетов

1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем __________________________________________________________________________ (изложить порядок)

VII. Срок действия договора

1. Настоящий договор вступает в силу с ______ 20__г. и действует по

_________20___ г.

VIII. Дополнительные условия

1. Заказчик обязан для изготовления изделий в срок ______ оформить передачу "Поставщику" фондов на _________ (наименование сырья) или отгрузить__________________________________________________________

__________________ (наименование сырья) из наличия в сроки, ассортименте и количестве согласно прилагаемой к договору спецификации, которая является его неотъемлемой частью.

В случае задержки выделения фондов или передачи _______ (наименование сырья), сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

IX. Заключительные условия

1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.

3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

X. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

"Поставщик" "Заказчик"

______________ __________________

______________ __________________

________"Поставщик" ________"Заказчик"

М.П. М.П.

3. Анализ рынка

Рынок канцелярских товаров подразделяется на несколько видов: товары для школьников и студентов, офисные принадлежности, бумага для офиса, элитные канцтовары и сувенирно-сопутствующие товары. Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше 100 млн долларов, около 30% корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям, лишь 30-50 из них имеют оборот свыше 2 млн долларов в год.

Производство офисной бумаги в РФ представляют два завода - International Paper (Светогорск) и Mondi Business Paper (Сыктывкар). Офисные канцтовары производятся на заводах СТАММ (Воронеж), МАМ ТД (Москва), "Созвездие Близнецов" (Санкт-Петербург), Промтара (Петербург) и многих других. Также собственную продукцию производят оптовые дистрибьюторы: "Комус" открыл в Подмосковье лицензионное производство датской офисной продукции Bantex, а компании "Офис Премьер" и "ПроБюро" выпускают продукцию под собственными брендами - Erich Krause и Proff (Воом - это детский ассортимент). Кроме того, о развитии собственного производства заявляют "Экорт" и "Регент".

Стоит отметить, что качество импортных товаров пока все еще выше, чем российских. В структуре импорта большую долю занимает продукция из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Товары из ЮВА, несомненно, оказывают очень сильное влияние на российский канцелярский рынок. Азиатское качество за последние пять лет значительно выросло, дизайн не уступает европейскому, поэтому в некоторых товарных группах доля азиатской продукции доходит до 30-60% . Однако лидеры рынка - все еще европейские торговые марки (ТМ) Kores и Stanger.

Традиционно сильные стороны - это низкая цена, широкий ассортимент и частая смена модельного ряда. Однако азиатский товар, маркированный страной производителем, можно продавать только дешево. Поэтому у многих оптовых компаний появилась тенденция заказывать продукцию под собственными торговыми марками. Но профессиональные участники рынка, являющиеся его основными потребителями, не готовы платить дополнительно лишь за то, что товар маркирован как европейский. Поэтому те марки, которые не станут брендами, постепенно упадут в цене.

На сегодняшний день ежегодная емкость национального рынка офисных товаров в целом составляет от 2 до 2,4 млрд долл. При этом доля канцелярских товаров в общем объеме, включая офисную бумагу, составляет, по оценкам различных экспертов, от 1,5 до 1,8 млрд долларов. Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас, по мнению экспертов, от 20 до 40 процентов в год, происходит в большей степени за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса.

Лидеры на российском рынке Типичные участники рынка канцтоваров - это:

производители, дистрибуторы или импортеры определенных ТМ, оптовики или перепродавцы ТМ, компании, занимающиеся обслуживанием корпоративных клиентов, розничные магазины, крупные магазины (супермаркеты и т.д.).

Наиболее крупные игроки по объему оборотных средств в 2010г. на внутреннем российском рынке в целом (по данным одного из операторов канцелярского рынка): "Комус" - 350 млн долл (включая производство пластиковой посуды, мебели, хозтоваров и пр.), "Экорт" - около 200 млн долл. (включая производство чековой ленты), "Регент" - более 150 млн долл. (включая производство стретч-пленки), "Офис-Премьер" - более 100 млн долл., "Фарм" - в районе 100 млн долл., "ПроБюро" - 80 млн, "Бюрократ" - 50 млн, "Канцлер" - около 25 млн долл.

Бренды.

Такое понятие, как бренд, на рынке канцтоваров практически отсутствует - за редким исключением, как правило, в группе пишущих принадлежностей - Parker, Bic, например, и пресловутой папки Korona. Но в основном это продукция, появившаяся в России задолго до возникновения рыночных отношений, еще при существовании контрактных поставок для СССР.

Международные бренды, такие как Esselte, 3M, Leitz, Helit, Durable, Rapid и др., не так давно вышли на российский рынок (менее 20 лет), поэтому предпочтение такой продукции отдается в основном представителями зарубежных компаний в России. Например, в компании Siemens, в каком бы то ни было городе России, вы увидите, скорее всего, только степлеры и дыроколы Leitz. А в представительстве шведской компании, скорее всего, это будет Rapid.

Существует множество известных в кругах участников рынка канцтоваров, хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, как европейских, так и азиатских и российских.

Офисные товары.

Основные тенденции по оценкам основных участников российского канцелярского рынка, в общих объемах продаж канцтоваров на долю офисных принадлежностей приходится более 60%. При этом, как уже отмечалось, рост поставок канцелярских принадлежностей для офиса составляет примерно не менее 20% в год. Доходность в офисном сегменте выше, чем в школьном, и это, разумеется, привлекает работающие на рынке торговые компании к развитию именно офисного ассортимента.

В последнее время на рынке наблюдается усилившаяся экспансия товаров азиатских производителей. По различным оценкам, их доля на нашем рынке составляет 30 - 60% от общего объема рынка канцтоваров. Отметим, что речь идет о таких группах товаров, где российские производители пока не сильно продвинулись вперед - например, дыроколы, степлеры, подвесные папки, пишущие принадлежности, офисные мелочи. Но связано это, видимо, с пока еще достаточно ограниченным потреблением данных групп товаров, а также с тем, что процесс производства дыроколов и степлеров, к примеру, - это в несколько раз более дорогостоящий процесс, чем, скажем, процесс производства папок-регистраторов. В то же время, качество некоторых видов товаров российских производителей не уступает качеству импортных, а цены при этом находятся на более интересном уровне как для перепродавцов, так и для конечных потребителей. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, где оборот является максимальным, то есть это папки всех видов, лотки, товары из жесткого пластика.

Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых - за качественный товар (сегодня качеством уже, правда, никого не удивишь, так что это уже обязательное условие). Во-вторых - за функциональный товар, т.е. предметы многоцелевого использования, например ручка-маркер или степлер-антистеплер. В-третьих - за современный дизайн, например необычный цвет. Несмотря на многоликость современных стилей, предпочтение в России отдается, в большинстве своем, довольно консервативному дизайну (угловатому, но привычному) и "немаркому" цвету (серый, черный). Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом и т.п. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну. Как раз сейчас в России наступает время, когда конечный потребитель может выбирать то, что ему нужно, что удобно, что позволяет работать эффективнее, а не только то, на что хватает средств. Например, новые системы хранения документов: подвесные системы - один из самых распространенных способов хранения документов в США и Англии, в России - пока большой потенциал. Или новые системы маркировки предметов в офисе - не при помощи ручки и маркера, а при помощи ленточных принтеров.

Доли рынка в процентах разных видов канцтоваров

Примерная схема группы канцелярских товаров для офиса в процентах от общего объема рынка

Пишущие принадлежности - 17%

Изделия из ПП и ПВХ (папки) - 12%

Папки-регистраторы картонные - 7%

Изделия из бумаги и картона (папки) - 7%

Клей и корректура - 7%

Папки-регистраторы пластиковые - 6%

Уголки (уп.) - 4%

Проспект-обложки (уп.) - 3%

Лотки горизонтальные - 3%

Папки на кольцах - 3%

Разделители - 2%

Офисные блокноты - 2%

Клеящиеся записки - 2%

Канцелярские мелочи (скрепки, кнопки, пр.) - 2%

Степлеры - 1%

Лотки вертикальные - 1%

Скоросшиватели (шт.) - 1%

Дыроколы - 1%

Клейкие ленты - 1%

Настольные наборы и др. аксессуары - 1%

Ножницы - 1%

Корзины для мусора - 1%

Штемпельная продукция - 1%

Подвесные папки - менее 1%

Визитницы и картотеки - менее 1%

Прочее - 17%



4. Анализ конкурентов

У магазина канцелярских товаров ООО «Елена» 3 основных конкурента, а так же множество косвенных(т.е. конкуренты основным видом деятельности которых не является продажа канцелярских товаров такие как: «Союзпечать», «Копейка», книжные магазины и т.д.)

Основные конкуренты: «Скрепка и кнопка», «Папирус-групп», «Канцтовары».

Конкуренты	Плюсы	Минусы
Скрепка и кнопка	-просторное помещение -квалифицированный персонал	-не качественная продукция
Папирус-групп	-отремонтированное здание -качественный товар	- маленький ассортимент товара не всегда удовлетворяющий спросу покупателя
Канцтовары	-просторное помещение -большой выбор товара	-товары расставлены в разброс и из за этого не всегда найдешь то что нужно.

Был проведен опрос среди населения Балашихи на тему «А вы где покупаете канцелярские принадлежности?»

15%- в палатках

20%- в неспециализированных магазинах

65%- в специализированных магазинах

5. Анализ спроса на услуги

Был проведен опрос среди населения Балашихи на тему: «Что вам нравится в магазинах канцелярских товаров»

20% -сказали большой ассортимент продукции

55%- качество

25%-« цены под любой кошелек»

Объем рынка канцелярских товаров, по результатам исследований специалистов "Экспресс-Обзор", составил в 2010 г. $3,5-3,66 млрд. в розничных ценах. Объемы сегментов канцтоваров для офиса и для школы увеличиваются с разными темпами: быстрее растут офисные канцтовары - 17-19% в год, канцтовары для школы - на 10-12%.

Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых, за качественный товар. Во-вторых, за функциональный товар, т.е. предметы многоцелевого использования, например ручка-маркер или степлер-антистеплер. В-третьих, за современный дизайн, например необычный цвет. Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом и т.п. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну и нестандартность.

6. План маркетинга

Потребитель, несомненно, обладает наибольшей значимостью. Вся политика маркетинга сводится к воздействию именно на потребителя. Широкий спектр приемов стимулирования сбыта был создан с единственной целью - самым эффективным образом привлечь потребителя к товару и удовлетворить его запросы.

Цели стимулирования потребителей сводятся к следующему:

- увеличить число покупателей;

- увеличить число товаров, купленных одним и тем же покупателем

	ЦЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	СПЕЦИФИЧЕСКИЕ	РАЗОВЫЕ
Увеличить число потребителей; Увеличить количество товара купленных потребителем; Увеличить оборот до показателей, намеченных в плане маркетинга; Выполнить показатели плана продаж.	Ускорить продажу наиболее выгодного товара; Повысить оборачиваемость кого-либо товара; Избавиться от излишних запасов: Придать регулярность сбыту сезонного товара; Оказать противодействие возникшим конкурентам; Оживить продажу товара, сбыт которого переживает застой.	Извлечь выгоду из ежегодных событий (Рождество, Новый год и т.д.); Воспользоваться отдельной благоприятной возможностью (годовщина создания фирмы, открытие нового филиала и т.п.); Поддержать рекламную компанию..

Сегменты:

1.потребители канцелярских товаров для офиса

2.потребители канцелярских школьных принадлежностей

Чтобы клиенты приходили в магазин и становились постоянными покупателями необходимо выполнять ряд задач:

1.анализ спроса покупателей

2.анализ конкурентов

3.анализ рынка

4.гибкость и адаптивность к условиям рынка

5.стимулирование спроса

- собственный сайт

-скидки для постоянных клиентов

-праздничные скидки

-интенсивная реклама:

*на листовках

*в газетах

* по местному каналу телевидения

Для успешного функционирования магазина необходимо:

-чистая и уютная обстановка

-дружественная обстановка

-логотип

-лицензия

-товар

7. План производства

На территории торгового центра «Галион» было выделено под магазин канцелярских товаров ООО «Елена» свободное пространство площадью в 180 кв. метров.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Для обеспечения производства необходимо:

-качественные материалы

-уютная обстановка

-хорошее оборудование

Стеллаж островной с эконом - панелью

Удобный и компактный стеллаж, устанавливается в центре зала, предназначен для открытой выкладки. Вмещает с каждой стороны по 3 съемных полки.

С одной стороны оборудован 3-мя завершающими съемными полукруглыми полками, с другой -- эконом-панелью. Оптимален для формирования торгового пространства в небольших по площади аптечных помещениях.

Значительно расширяет торговую площадь и в то же время экономит пространство. На эконом- панели на специальных крючках и на боковых полках можно разместить продукцию импульсного спроса и сопутствующие товары. При грамотном проектировании они окажутся на пути основного следования покупательских потоков.

Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП европейского стандарта Е1 толщиной 16 мм. Торцы деталей и края полок, нагрузка на которые особенно интенсивна, обработаны ударопрочной утолщенной ПВХ-кромкой.

№ п/п....................................1.20.20

Длина.....................................1572 мм

Ширина...................................700 мм

Высота...................................1500 мм

Стеллаж островной сдвоенный с эконом-панелью

Компактный и емкий островной стеллаж, устанавливается в центре торгового зала. Вмещает по 6 съемных полок с каждой стороны. С одной торцевой стороны оборудован эконом-панелью, с другой -- 3-мя съемными завершающими полукруглыми полками.

Оптимален для организации торгового пространства в небольших по размеру торговых помещениях. Позволяет разместить большое количество товаров одного наименования или одной товарной группы.

Значительно расширяет торговую площадь и в то же время экономит пространство. Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП европейского стандарта Е1 толщиной 16 мм. Торцы деталей и края полок, нагрузка на которые особенно интенсивна, обработаны ударопрочной утолщенной ПВХ-кромкой.

На эконом-панели на специальных крючках и на боковых полках можно разместить продукцию импульсного спроса и сопутствующие товары. При грамотном проектировании они окажутся на пути основного следования покупательских потоков.

№ п/п....................................1.20.23

Длина.....................................2422 мм

Ширина...................................700 мм

Высота...................................1500 мм

Стеллаж с накопителем и фризом

Универсальный стеллаж, приспособлен для открытой выкладки товаров. Вмещает 7 съемных полок. Оснащен запирающимся накопителем, позволяющим разместить дополнительный запас товара непосредственно в торговом зале.

Изготовлен из ЛДСП европейского стандарта Е1 толщиной 16мм. Торцы деталей обработаны ударопрочной ПВХ-кромкой, что значительно повышает износостойкость оборудования.

Оснащен рубрикатором -- толстым матовым стеклом с подсветкой -- позволяющим удобно и красиво разместить информацию о торговых группах лекарственных и косметических средств.

№ п/п....................................1.20.06

Длина.....................................840 мм

Ширина...................................305 мм

Высота...................................2250 мм

Стеллаж открытый с фризом

Компактный стеллаж для открытой выкладки, устанавливается вдоль стен помещения. Комплектуется 7-ю съемными полкам, количество которых может меняться в зависимости от пожеланий заказчика. Отверстия для держателей полок, расположенные с шагом 4 см, позволяют регулировать интервал между ними.Изготовлен из ЛДСП европейского стандарта Е1 толщиной 16мм. Торцы деталей обработаны ударопрочной ПВХ-кромкой, что значительно повышает износостойкость оборудования.

Оснащен фризом (толстым матовым стеклом с подсветкой), позволяющим удобно и красиво разместить информацию о торговых группах. Такие стеллажи помогают создать функциональную систему навигации в торговом здании аптеки.

Подходит для оборудования аптек с открытой выкладкой. Покупателем не нужно ждать, чтобы получить консультацию. Они могут самостоятельно ознакомиться с товаром.

№ п/п....................................1.20.05

Длина.....................................840 мм

Ширина...................................305 мм

Высота...................................2250 мм

8. Организационный план

Должность	Количество человек
Генеральный директор	1
Главный менеджер	1
Менеджер по продажам	1
Продавцы	4
Гл. Бухгалтер	1
Руководитель маркетинговой службы	1
Уборщица	2
Охранник	2
Бухгалтер	2
Маркетолог	2
Кладовщик	1

Предъявляемые требования:

Главный бухгалтер должен знать:

- законодательство о бухгалтерском учете;

- основы гражданского и коммерческого права, финансовое и налоговое законодательство;

- нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственной деятельности организации;

- налоговый, статистический и управленческий учет;

- порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по участкам учета, порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности, порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;

- формы и порядок финансовых расчетов;

- условия налогообложения юридических и физических лиц;

- правила проведения инвентаризаций имущества и обязательств, правила расчетов с кредиторами и дебиторами, правила проведения аудиторских проверок;

- порядок и сроки составления бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

- компьютерные программы по бухгалтерскому учету, современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами;

- правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации;

- основы технологии производства;

- трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда.

Главный бухгалтер формирует учетную политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации.

Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, обеспечивает предоставление информации внутренним и внешним пользователям. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных организаций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации.

Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств.

Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов.

Организует информационное обеспечение управленческого учета, учет затрат на производство, составление калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности.

Возглавляет работу:

- по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

- по подготовке и утверждению форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Госкомстата России;

- по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и оценки;

- по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа.

В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам.

Обеспечивает контроль за расходованием средств фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников.

Организует работу с Налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, Фондами социального страхования, обязательного медицинского страхования и т. д.

Продавцы:

-квалифицированные специалисты

-вежливые

-пунктуальные

Управленцы(менеджеры и ген. Директор):

1. Знание специальности:

- знание технологии производственного процесса и его функционирования;

- знание теории менеджмента, основных законов и приемов;

- знание общей экономической теории;

- знание теории маркетинга;

- а также общая эрудиция по специальности;

- знание науки психологии (очень важно при работе с людьми);

2. Личные качества:

- умение быть в форме;

- выносливость в состоянии неопределенности и стресса;

- выдержка в любой конфликтной ситуации;

- коммуникативность;

- умение слушать;

- интуиция;

- приспособляемость к ситуации;

- восприимчивость критики, самокритичность;

- уверенность в себе;

- авторитетность;

- стремление к успеху и готовность работать для этого;

- возраст и внешние данные;

- сила воли;

3. Личные способности:

- умение убеждать, пробивать свои идеи (харизма);

- умение распределять обязанности и давать четкие указания;

- умение стимулировать и мотивировать работников;

- легкость в общении, тактичность и дипломатичность;

4. Интеллектуальные способности:

- ум и рассудительность;

- творческий потенциал;

- умение принять нужное решение;

- логическое, структурное, системное мышление;

- интуиция;

5. Рабочие приемы:

- рациональность и системность в работе;

- умение максимально концентрироваться;

- умение принятия решений и снятия проблем;

- самоменеджмент;

- умение выражать свои мысли, вести переговоры;

6. Физические возможности:

- активность и подвижность;

- энергичность;

- сила и здоровье

График работы магазина

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

График работы персонала.

Персонал	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресение
Гл. директор	+		+	+		+	+
Продавец 1	+	+			+	+
Продавец 2	+	+			+	+
Продавец 3			+	+			+
Продавец 4			+	+			+
Гл. менеджер	+	+		+	+	+
Менеджер по продажам	+	+	+	+	+
Уборщица 1	+		+		+		+
Уборщица 2		+		+		+
Охранник 1	+	+			+	+
Охранник 2			+	+			+
Рук. Маркетинговой службы	+	+	+	+	+
Гл.Бухгалтер	+	+	+	+	+
Бухгалтер 1	+	+			+	+
Бухгалтер 2			+	+			+
Маркетолог 1,2	+	+	+	+	+
Кладовщик	+	+	+	+	+

Так как на территории ТЦ «Галион» есть своя охрана, то охранники моего магазина будут работать не круглосуточно с почасовой оплатой и графиком работы 2/2.

График работы продавцов с почасовой оплатой в 2 смены 2/2.

9. Финансовый план

Расходы

Наименование	Количество	Цена	Стоимость
Стелаж с накопителем и фризом	30	18000	540000
Стеллаж островной сдвоенный с эконом-панелью	2	12000	24000
Стеллаж открытый с фризом	14	14000	196000
Стеллаж островной с эконом - панелью	2	10000	20000
Компьютер	6	44200	265200
Компьютерный стол	6	8000	48000
Расходы на установку компьютеров и проведение локальной сети	-	-	70000
Расходы на оформление зала	-	-	90000
Расходы на материалы для ремонта	-	-	100000
Расоды на косметический ремонт	-	-	90000
Расоды на приобритние товаров	-	-	2000000
Сумма расходов	-	-	3443200

Расходы на оборудование помещения в 180 кв. метров составляют 1443200 руб.

А расходы на приобретение продукции 2000000 руб.

Расходы на заработную плату .

Должность	Количество сотрудников	Зарбатная плата в месяц	Оклад за год	Общая сумма заработной платы за год
Генеральный директор	1	40000	480000	480000
Главный менеджер	1	30000	360000	360000
Менеджер по продажам	1	25000	300000	300000
Продавцы	4	15000	180000	720000
Гл. Бухгалтер	1	20000	240000	240000
Бугалтер	2	16000	192000	384000
Руководитель маркетинговой службы	1	25000	300000	300000
Маркетологи	2	21000	252000	504000
Уборщица	2	7000	84000	168000
Охранник	2	12000	144000	288000
Кладовщик	1	13000	156000	156000
Общая сумма расходов				3900000
Общая сумма отчислений в фонд соц. Страхования(пенсионный фонд-20%;фонд соц. Страхования-2,9%;фонды обязательного мед.страхования-3,1%)				1014000
Общая сумма расходов на зар. плату в том числе в том числе отчисления в фонд соц. страхования				4914000

Наименование	Срок использования
Стеллаж с накопителем и фризом	7 лет
Стеллаж островной сдвоенный с эконом-панелью	5лет
Стеллаж открытый с фризом	7 лет
Стеллаж островной с эконом - панелью	5 лет
Компьютер	3 года
Компьютерный стол	5 лет

Хозяйственные расходы складываются из расходов на аренду, отопление, воду и электричество.

Площадь арендуемого помещения 180 кв. метров

Отопление:

4000 в месяц-48000 в год

Электричество:

3000 в месяц-36000 в год

Затраты на аренду 2000 с кв.м за год

180*2000=360000 в год

360000/12=30000 в месяц

Затраты на воду входят в стоимость аренды.

Хозяйственные расходы=48000+36000+360000=444000 в год

В месяц=444000/12=37000

Затраты на рекламу составляют 3000 в месяц, или 36000 в год

Коммерческие расходы - расходы производителей по реализации произведенной продукции: реклама, комиссионные торговых агентов, транспортные расходы и т.д. Заемные средства составляют 12232000 руб.

В среднем коммерческие расходы составляют 300000 в месяц

Кредит в банке составляет 6 000 000 рублей под 13% годовых на 3 года

2000000*1,13=2260000 в год

В месяц=2260000/12=188333

Заем у инвесторов под 12 % годовых на 3 года составляет 6 232 000 руб.

2077333*1,12=2326613 в год

В месяц=2326613/12=193884

Чистая прибыль за год составляет 13 386 330,4руб.

Рассчитаем рентабельность как отношение прибыли к себестоимости.

Рентабельность=1,1%

Выручка за год составляет 46 500 000 руб.

Чистая прибыль составляет 29 % общей выручки за год

Показатель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Расходы
На товары	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1500000	1500000	1000000	1000000	1200000
Оборудование	1443200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зар. плата	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000
амортизация(7 лет)	8762	8762	8762	8762	8762	8762	8762	8762	8762	8762	8762	8762
амортизация(5лет)	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533
амортизация (3 года)	7367	7367	7367	7367	7367	7367	7367	7367	7367	7367	7367	7367
Отчисления в фонд соц. Страхования	84500	84500	84500	84500	84500	84500	84500	84500	84500	84500	84500	84500
Хоз. Расходы	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000
Затраты на рекламу	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Коммерческие расходы	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
Суммы улачиваемые банку по кредиту ,учитывая проценты	188333	188333	188333	188333	188333	188333	188333	188333	188333	188333	188333	188333
Суммы, уплачиваемые инвестору,учитывая проценты	193884	193884	193884	193884	193884	193884	193884	193884	193884	193884	193884	193884
Сумма расходов	3249917	2131717	2131717	2131717	2131717	2131717	2131717	2631717	2631717	2131717	2131717	2331717
Выручка от реализации продукции	3300000	3400000	3500000	3600000	3500000	3700000	3800000	4500000	4500000	4100000	4100000	4500000
Прибыль до уплаты налогов	50083	1268283	1368283	1468283	1368283	1568283	1668283	1868283	1868283	1968283	1968283	2168283
Расходы на уплату налогов(20%)	10016,6	253656,6	273656,6	293656,6	273656,6	313656,6	333656,6	373656,6	373656,6	393656,6	393656,6	433656,6
Оставшаяся прибыль	40066,4	1014626,4	1094626,4	1174626,4	1094626,4	1254626,4	1334626,4	1494626,4	1494626,4	1574626,4	1574626,4	1734626,4

Рассчитаем план денежных потоков

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления ден. ср-в.	3300000	3400000	3500000	3600000	3500000	3700000	3800000	4500000	4500000	4100000	4100000	4500000
Выплаты ден. Ср-в.	2877716,6	2003156,6	2023156,6	2043156,6	20231556,6	2063156,6	2083156,6	2623156,6	2623156,6	2143156,6	2143156,6	2383156,6
Итого: денежный поток от операционной деятельности	422283,4	1396843,4	1476843,4	1556843,4	1476843,4	1636843,4	1716843,4	1876843,4	1876843,4	1956843,4	1956843,4	2116843,4

Рассчитаем коэффициент дисконтирования.

Рассчитаем простой срок окупаемости.

Период (месяцы)	Денежный поток	Денежный поток проекта нарастающим итогом
0	-12232000	-12232000
1	422283	-11809717 (-12232000+422283)
2	1396843	-10412874
3	1476843	-8936031
4	1556843	-7379188
5	1476843	-5902345
6	1636843	-4265502
7	1716843	-2548659
8	1876843	-671816
9	1876843	1205027
10	1956843	3161810
11	1956843	5118713
12	2116843	7235556

=>через восемь месяцев начался положительный результат

Простой срок окупаемости в целом составит

8+ (671816/1876843) = 8,36

Это примерно 8 месяцев и 11 дней

10. Анализ и оценка рисков

Первый шаг фирмы при оценке риска - выявление момента потерь. Под моментом потерь следует понимать не только событие, могущее стать причиной потерь, но и определение максимальной цены риска, т.е. вероятного объема возможных потерь по данному конкретному событию.

Пока она неизвестна, нельзя установить размер экономических рисков, потери от которых могут серьезно сократить активы фирмы. При определении момента потерь в цене риска суммируются как ущерб, который может быть нанесен собственности фирмы, так и неполученные коммерческие и социальные выгоды (например, упущенная прибыль).

Обзор рисковых ситуаций позволяет руководству фирмы получить представление о взаимосвязи и взаимовлиянии потенциальных рисков. Каждый единичный риск может вызвать дополнительные рисковые потери. В этом случае возникает участок экономических рисков.

Определение цены возможных потерь должно проводиться в пределах каждого участка потерь с последующим выявлением их общей цены.

При анализе экономических рисков следует учитывать, что в каждый данный момент может произойти больше одного случая возможных потерь. Поэтому фирма должна быть готова к возникновению независимых, но одновременных случаев возможных потерь.

При возникновении рисковых потерь, даже если все риски застрахованы, они могут остаться не покрытыми полностью за счет страховых выплат. Например, большинство предприятий часто не страхуют возможную упущенную прибыль в результате непредвиденного перерыва в деятельности, хотя риск таких потерь существует, или страховка возмещает фактическую стоимость утраченной, частично устаревшей собственности, а новая, приобретаемая для возмещения собственность потребует больших затрат.Если бизнес и застрахован от возможных потерь в результате перерывов в деятельности, то такие из них, как снижение покупательной способности потребителей за время перерыва, утрата доверия клиентов к фирме и т.п., не подлежат учету и страхованию.

Виды рисков:

1.Комерческий

2.Рыночный

3.Инфляционный

4Финансовый

5.Чистый

Рассмотрим на примере риск связанный с снижением спроса из за открытия нового конкурирующего магазина.

Пусть спрос снизится в январе на 20%

Вероятность наступления такого события составляет 0,2

Риск=2400000*0,2=480000

Размещено на Allbest.ru