Создание цеха по производству пластиковых окон
Описание рынка продукции, основные и потенциальные конкуренты. Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения. Затраты на реализацию проекта. Потребность в финансировании, эффективность проекта: расчет прибыли и убытков, проекция баланса.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 08.05.2015 |
| Размер файла | 969,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бизнес-план
Создание цеха по производству пластиковых окон
2011 год
Содержание
- Резюме
- Введение
- 1. Концепция проекта
- 2. Описание продукта (услуги)
- 3. Программа производств
- 4. Маркетинговый план
- 4.1 Описание рынка продукции (услуг)
- 4.2 Основные и потенциальные конкуренты
- 4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
- 4.4 Стратегия маркетинга
- 5. Техническое планирование
- 5.1 Технологический процесс
- 5.2 Здания и сооружения
- 5.3 Оборудование и инвентарь
- 5.4 Коммуникационная инфраструктура
- 6. Организация, управление и персонал
- 7. Реализация проекта
- 7.1 План реализации
- 7.2 Затраты на реализацию проекта
- 8. Эксплуатационные расходы
- 9. Общие и административные расходы
- 10. Потребность в финансировании
- 11. Эффективность проекта
- 11.1 Проекция Cash-flow
- 11.2 Расчет прибыли и убытков
- 11.3 Проекция баланса
- 11.4 Финансовые индикаторы
- 12. Социально-экономическое и экологическое воздействие
- 12.1 Социально-экономическое значение проекта
- 12.2 Воздействие на окружающую среду
Резюме
Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон в Атырауской области Республики Казахстан (далее - Атырауская область).
Основными видами продукции, производимой цехом, будут пластиковые окна для комнат и лоджий.
В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластиковых изделий.
Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию.
Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
|
Расходы, тыс. тг. |
2 012 |
|
|
Инвестиции в основной капитал |
7 338 |
|
|
Оборотный капитал |
7 766 |
|
|
Всего |
15 105 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
|
Источник финансирования, тыс. тг. |
Сумма |
Период |
Доля |
|
|
Собственные средства |
7 766 |
03.2012 |
51% |
|
|
Заемные средства |
7 338 |
03.2012 |
49% |
|
|
Всего |
15 105 |
|
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
|
Валюта кредита |
тенге |
|
|
Процентная ставка, годовых |
12% |
|
|
Срок погашения, лет |
6,0 |
|
|
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
|
|
Льготный период погашения процентов, мес. |
3 |
|
|
Льготный период погашения основного долга, мес. |
3 |
|
|
Тип погашения основного долга |
равными долями |
Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.
|
Годовая прибыль (5 год), тыс. тг. |
5 216 |
|
|
Рентабельность активов |
28% |
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 16% составил 4 073 тыс. тг.
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
26% |
|
|
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. |
4 073 |
|
|
Окупаемость проекта (простая), лет |
4,1 |
|
|
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет |
5,3 |
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
- созданию 18 новых рабочих мест в Атырауской области;
- поступлению дополнительных доходов в бюджет Атырауской области;
Среди социальных воздействий проекта можно выделить
- удовлетворение потребностей строительных организаций, а также частных домохозяйств в качественной продукции - пластиковых окон.
рынок конкурент финансирование прибыль
Введение
В настоящее время ни одна новостройка не обходится без пластиковых окон, кроме этого, все больше людей стремится в своих квартирах сменить старые окна на окна ПВХ.
О пластиковых окнах впервые заговорили американцы в начале прошлого столетия. У них возникла идея усовершенствовать существующие окна, но, хорошенько все обдумав и взвесив все «за» и «против», решили не рисковать и оставили эту идею, и как оказалось впоследствии, отказались они от такой идеи зря. Эта тема вновь поднялась в 1954 году, но уже в Германии. Немцам идея модернизации окон не показалась нерентабельной и они с энтузиазмом принялись за дело. И уже в этом же году (1954) немецкая фирма «Trocal» запустила производство пластиковых окон, и совсем скоро не осталось никаких сомнений, что пластиковые окна - это новая эпоха в оконной индустрии.
На данный момент у производителей пластиковых окон даже не возникает вопрос о нерентабельности изготовления окон ПВХ, потому что спрос на них огромный и в ближайшие годы его снижение не прогнозируется. С момента организации первой фабрики производство пластиковых окон совершенствовалось и развивалось. И сейчас оно уже совсем не похоже на то, что было в середине двадцатого века. В то время пластиковые окна выглядели таким образом: металлические рамы, покрытые полумягким слоем поливинилхлорида. Поэтому совсем неудивительно, что такие пластиковые окна ПВХ не прижились и претерпели массу изменений.
Производство пластиковых окон представляет собой технологичный процесс, протекающий на новейшем оборудовании и со строгим контролем качества на всех этапах изготовления пластиковых окон. Строгое соблюдение всех требований и правил процесса производства пластиковых окон позволяет выпускать на современный рынок надежные, практичные и долговечные пластиковые окна ПВХ. Кроме больших предприятий, производством пластиковых окон занимаются небольшие предприятия, которые, при соблюдении всех норм и правил, выпускают на рынок не менее качественную продукцию.
1. Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон.
Основными видами продукции, производимой цехом, будут:
- пластиковые окна для комнат;
- пластиковые окна для лоджий.
В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластмассовых изделий.
Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию. Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.
Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 150 квадратных метров.
Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.
2. Описание продукта (услуги)
Пластиковые окна имеют много положительных качеств: они неприхотливы в обслуживании, не требуют дополнительной отделки, имеют высокие показатели по звукоизоляции, теплоизоляции и герметичности. Позитивный фактор - это длительный срок эксплуатации оконных конструкций из ПВХ, напрямую связанный с устойчивостью поливинилхлорида к ультрафиолету, высокой влажности и перепадам температуры.
Немаловажно и то, что пластиковые окна при сходных характеристиках существенно дешевле деревянных и алюминиевых окон. Еще одно неоспоримое достоинство ПВХ - простота утилизации отходов производства окон из ПВХ (пластик выдерживает до пяти циклов переработки без потери качества), а также высокая технологичность производства.
К существенному недостатку оконных конструкций из пластика можно отнести то обстоятельство, что дефекты и повреждения пластикового профиля, в том числе глубокие царапины и сколы, вмятины и трещины, не подлежат восстановлению. Нужно также понимать, что ПВХ пластик притягивает пыль из-за своих электростатических свойств, и принять к сведению информацию о том, что до сих пор ведутся споры о вреде поливинилхлорида для здоровья. Нужно отметить и то, что существует прямая зависимость эксплуатационных свойств окон от того, как правильно они были собраны и смонтированы.
Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Ассортимент планируемой продукции цеха
|
Наименование |
Назначение |
|
|
Окно пластиковое |
Для комнат |
|
|
Окно пластиковое |
Для лоджий |
Планируется изготовление стандартных окон размерами: для комнат - 1,5*1,5 м., для лоджий - 1,5*2,4 м. Возможно изготовление окон других размеров исходя из потребностей заказчика.
В литературе и в данном бизнес-плане встречаются другие названия пластиковых окон - окна ПВХ, металлопластиковые окна. Следует иметь в виду, что данные названия обозначают одну и ту же продукцию.
3. Программа производств
В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.
Таблица 2 - Планируемая программа производства по годам
|
Показатель |
2 012 |
2 013 |
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
|
|
Мощность, % |
58% |
78% |
85% |
90% |
95% |
100% |
100% |
|
|
Окно для комнат, шт. |
458 |
827 |
898 |
950 |
1 003 |
1 056 |
1 056 |
|
|
Окно для лоджий, шт. |
458 |
827 |
898 |
950 |
1 003 |
1 056 |
1 056 |
Программа продаж будет осуществляться на основе результатов, проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне пластиковых окон), а также посредством рекламных акций.
При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.
Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости продукции.
Таблица 3 - Планируемые цены на продукцию, тенге
|
Наименование |
Значение, тг. |
|
|
Окно для комнат |
23 000 |
|
|
Окно для лоджий |
36 500 |
Цены были определены для стандартных окон 1,5*1,5 м. (для комнат) и 1,5*2,4 м. (для лоджий). В случае изготовления окон других размеров цена на продукции будет меняться.
Конкурентная стоимость продукции складывается из:
- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;
- использования качественного сырья.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
Наблюдаемые в Казахстане стабильные тенденции роста объемов высококомфортного частного строительства и ежегодное увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость и связанные с этим услуги на евроремонт помещений - предопределяют стабильный рост спроса на металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.
За полстолетия эксплуатации пластиковые окна зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Следуя законам рыночной конкуренции, постоянно увеличивающийся спрос на них обусловил и существенный рост объемов производства, что в свою очередь не могло не сказаться на цене. Сегодня пластиковые окна - почти бюджетный товар.
Индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК в 2010 году повысился по сравнению с 2009 годом на 43,2 (или на 46,8%) (рисунок 1).
Рисунок 1 - Индексы физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК, в % к предыдущему году
Источник: Агентство РК по статистике
Производство дверей, окон и изделий, аналогичных из пластмасс в Атырауской области имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2006 году было произведено 554 412 кг продукции, то в 2007 году объем производства повысился на 141 263 кг.
Далее наблюдается снижение производства (до 2010 года). В 2010 году объем производства повысился по сравнению с 2009 годом на 306 295 кг (или на 71,2%) и составил 736 305 кг (рисунок 2).
Рисунок 2 - Производство дверей, окон, коробок для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс в Атырауской области, кг
Источник: Агентство РК по статистике
Экспорт РК пластмассовых изделий в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 11 495,6 тонн (или на 67,5%) (таблица 4).
Таблица 4 - Экспорт Республикой Казахстан пластмасс и изделий из них по основным странам - торговым партнерам, тонн
|
Наименование торговых партнеров |
2009 г. |
2010 г. |
2010 г. в % к 2009 г. |
||
|
По количеству |
По стоимости |
||||
|
Страны СНГ |
10 492,3 |
9 343,7 |
89,1 |
92,7 |
|
|
Остальные страны мира |
6 547,7 |
19 191,9 |
293,1 |
314,9 |
Источник: Агентство РК по статистике
Так как основными потребителями будут строительные компании, то целесообразно рассмотреть данные по строительной отрасли.
Объем строительных работ в Атырауской области в 2010 году составил 352 695 млн. тенге, что на 40 354,7 млн. тенге больше, чем в 2009 году (рисунок 3).
Рисунок 3 - Объем строительных работ в Атырауской области, млн. тенге
Источник: Агентство РК по статистике
Рисунок 4 - Доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК в 2010 году, %
Источник: Агентство РК по статистике
По рисунку 4 видно, что доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК составляет 18,4%.
Таблица 5 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области
|
Наименование торговых партнеров |
2009 г. |
В % к прошлому году |
2010 г. |
В % к прошлому году |
|
|
Жилые дома, кв. м общей площади |
515 025 |
101,3 |
548 098 |
106,4 |
|
|
Количество квартир, единиц |
3 619 |
98,9 |
3 658 |
101,1 |
Источник: Агентство РК по статистике
Как показывает таблица 5, в 2010 году наблюдается рост ввода в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области.
Агентство по статистике Республики Казахстан подвело итоги за 2010 год по уровню изменения цен в строительстве и констатировало, что их рост составил 3,6% (данные портала ОКНА МЕДИА).
В декабре прошедшего года относительно декабря 2009 года цены на строительно-монтажные работы увеличились на 2,9%, затраты на машины и оборудование - на 7,7%, другие работы и затраты - на 3,6%.
Что касается материалов, деталей и конструкций, приобретенных строительными организациями, то за год они подорожали на 0,1%.
Оконная группа отметила уходящий год следующим повышением цен:
- стекло листовое (флоат стекло) оконное - на 5,9%;
- окна и коробки оконные пластиковые - на 2,1%.
Далее приведена сравнительная таблица цен на пластиковые окна в Казахстане различных производителей, в том числе и казахстанских.
Таблица 6 - Цены на пластиковые окна в РК в 2011 году, тенге
|
№ |
Производители ПВХ-профиля |
Cтрана - изготовитель |
Модель профиля |
Розничная цена окна, тенге |
||||||
|
Размер окна (ширина*высота) |
||||||||||
|
Кол-во камер |
белый |
Кол-во камер |
под дерево |
|||||||
|
1120*1420 |
2050*1420 |
1120*1420 |
2050*1420 |
|||||||
|
1 |
Deceuninck (Декёнинк) |
Бельгия (Турция) |
Zendow Favorit Prestig |
3 |
29 000 |
38 000 |
5 |
46 000 |
68 000 |
|
|
2 |
Thyssen (Тиссен) |
Германия (Россия) |
Bautec Favorit |
5 |
34 000 |
41 500 |
- |
- |
- |
|
|
3 |
Funke (Функе ) |
Германия |
KS Phoenix KS Helios KS Antik Helios |
3 5 |
28 000 34 000 |
40 000 48 000 |
3 5 |
44 000 49 000 |
58 000 66 000 |
|
|
4 |
КBЕ (KБE) |
Германия (Россия) |
Эталон Эксперт Экстра Элита |
4 |
37 000 |
53 000 |
- |
- |
- |
|
|
5 |
REHAU (Рехау) |
Германия |
Basic-Design Thermo-Design Sib-Design Brilliant-Design, |
3 |
31 000 |
45 000 |
5 |
49 000 |
69 000 |
|
|
6 |
Salamander (Саламандер) |
Германия |
Design 2D Design 3D Streamline |
3 5 |
50 000 |
61 000 73 000 |
3 5 |
70 000 |
91 000 117 000 |
|
|
7 |
Veka (Века) |
Германия (Россия) |
Euroline Softline Topline |
3 |
40 000 |
58 000 |
- |
- |
- |
|
|
8 |
Trocal (Трокаль) |
Германия (Россия) |
Confort InnoNova_70M5 InnoNova_70.А5 |
3 |
33 600 |
50 500 |
5 |
80 000 |
120 000 |
|
|
9 |
AGS-Plast (АГС-Пласт) |
Казахстан |
Стандарт Комфорт |
3 3 |
24 500 26 000 |
33 500 35 500 |
||||
|
10 |
Galwin (Галвин) |
Казахстан |
Galwin Galtech |
5 |
29 800 |
43 000 |
5 |
43 000 |
85 000 |
|
|
11 |
Чистый дом |
Казахстан |
Чистый дом |
3 |
31 000 |
43 000 |
||||
|
12 |
Eurosuperplast (Евросуперпласт) |
Турция |
EuroSuperplast |
4 |
26 000 |
34 000 |
- |
- |
- |
|
|
13 |
Artwin(Артвин) |
Турция |
Perwin |
4 |
27 000 |
38 000 |
4 |
40 000 |
55 000 |
|
|
14 |
Fahrenheit (Фаренгейт) |
Турция |
5430 6231 6240 7250 |
3 |
41 000 |
54 000 |
||||
|
15 |
Karpen (Карпен) |
Турция |
К6001 К6002 К6003 К6004 КYS8001 КYS8002 |
4 |
27 000 |
39 000 |
4 |
32 000 |
45 000 |
|
|
16 |
Kompen (Компен) |
Турция |
Kom 200 Superline Kom 300 Kom 600 |
3 |
36 000 |
46 000 |
3 |
47 000 |
68 000 |
|
|
17 |
Naturel (Натурель) |
Турция |
N6000, N6400, N7000, N8600 |
3 |
28 500 |
42 000 |
3 |
50 500 |
74 500 |
|
|
18 |
Scheffer (Шеффер) |
Турция |
Lux, Delux, Ultra |
3 |
43 800 |
66 000 |
3 |
59 700 |
89 200 |
|
|
19 |
Schonline (Шонлайн) |
Турция |
EcoLine60 Line70 Line60 |
3 |
31 000 |
44 000 |
3 |
47 000 |
69 000 |
|
|
20 |
Tecnoplas (Текноплас) |
Турция |
Startec, Supertec, Ultratec |
3 |
24 000 |
42 000 |
3 |
29 000 |
50 000 |
|
|
21 |
Uniwin (Унивин) |
Турция |
Extraline Smartline Classic Smartline Trend |
4 |
28 000 |
35 000 |
4 |
36 000 |
48 000 |
|
|
22 |
Verateс (Вератекс) |
Турция |
серия 6030, серия 6040, серия 5200, серия 7400 |
4 |
25 500 |
38 500 |
4 |
41 000 |
62 000 |
|
|
23 |
Winhouse (Винхаус) |
Турция |
W60, W70, W75, W80 |
4 |
31 000 |
45 000 |
4 |
45 000 |
60 000 |
|
|
24 |
Winsa (Винca) |
Турция |
Carina, Dorado |
4 |
34 000 |
47 000 |
4 |
51 000 |
70 000 |
|
|
25 |
Wintech (Винтек) |
Турция |
Isotech 532, Thermotech 742, Thermotech 752 |
4 |
29 000 |
60 000 |
||||
|
26 |
LG Chem (Эл Джи) |
Южная Корея |
L 600C, L 600, L 700 |
3 |
25 200 |
37 700 |
3 |
36 000 |
51 000 |
|
|
27 |
Conch (Конч) |
Китай |
Conch 60, Conch 65, Plasmo A62 |
3 |
15 000 |
21 000 |
3 |
38 000 |
55 000 |
|
|
28 |
Tunhe (Тунхэ) |
Китай (Отеген Батыр) |
60, 65 |
3 |
30 000 |
42 000 |
||||
|
29 |
Tigerplast (Тигерпласт) |
Китай |
Tigerplast |
4 |
26 000 |
35 000 |
- |
- |
- |
Источник: портал Site.kz
По данным порталов krn.kz и irr.kz, цены на аренду производственных помещений в среднем составляют 750 тг./м2. Данная цена была учтена в строке «Аренда помещения» в составе постоянных расходов.
4.2 Основные и потенциальные конкуренты
Основными конкурентами предприятия являются компании - производители пластиковых окон в Атырауской области.
Таблица 7 - Список компаний Атырауской области по производству пластиковых окон
|
Наименование компании |
Адрес |
|
|
ТОО 'Альянс СК' |
г. Атырау, ул. Атамбаева 29/2 |
|
|
ИП 'Жумалиева А.С.' |
Атырауская область, с. Махамбет, Избулова 16 |
|
|
Компания БЭСТ ОФИС |
г. Атырау, ул. Досмухамедова 117 А |
|
|
ИП 'Ергалиев Т.Н.' |
г. Атырау, ул. Кулманова 113 б |
Источник: Бизнес справочник 3klik.kz
Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:
- Качество выпускаемой продукции за счет использования соответствующих материалов;
- Гибкость производства;
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Профессиональная маркетинговая поддержка;
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы предусматривает принятие мер, направленных на создание благоприятных условий для формирования в Казахстане устойчивой высокой культуры строительства, повышения качества и безопасности строительной продукции, на комплексное решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения, дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых стройматериалов и внедрение новых технологий.
Дальнейшее развитие строительной отрасли, а также повышение безопасности и качества строительной продукции в современных условиях являются ключевыми экономическими и социальными задачами государства. Строительный комплекс оказывает огромное влияние на экономику страны в целом и, что не менее важно, на положение в социальной сфере.
Современные требования к качеству строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений предопределяют применение новых и эффективных строительных материалов, соответствующих мировым стандартам.
Также в Казахстане утверждена Программа жилищного строительства в РК на 2011 - 2014 годы. Целью программы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
Задачи программы - создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса; привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частного партнерства; развитие индивидуального жилищного строительства; развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки; повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
Реализация вышеуказанных программ положительно влияет на рынок пластиковых окон.
4.4 Стратегия маркетинга
В расчетах заложены ежемесячные затраты на рекламу. Будет использоваться «прямой маркетинг», заключение прямых договоров на поставку продукции с участием инвестора (участника деятельности).
Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
- Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;
- Участие в тендерах, в частности, объявляемые государственными учреждениями и организациями, на поставку пластиковых окон;
- Реализация программ по стимулированию спроса на продукцию.
5. Техническое планирование
5.1 Технологический процесс
Технология производства пластикового окна
Весь процесс производства пластиковых окон является отлаженным и включает в себя следующие основные этапы:
- компьютерное проектирование будущей оконной конструкции;
- составление сметы, определение количества расходных материалов и расчет итоговой стоимости конструкции;
- производство стеклопакетов, которое заключается в нарезке, герметизации и склеивании стекла, которое может быть самых различных видов: тонированные, триплекс, энергосберегающие, декоративные и т.д.;
- укомплектование стеклопакетов в специальные профили пластиковых окон, которые включают в себя рамы, створки и импосты;
- армирование пластиковых окон, фрезеровка отверстий для необходимой фурнитуры;
- сварка и охлаждение заготовок;
- установка резиновых уплотнителей, призванных обеспечивать максимальную изоляцию;
- профили пластиковых окон оснащаются фурнитурой.
После всех этих этапов производства производится контрольная проверка качества пластиковых окон ПВХ, которые в дальнейшем поступают в широкую продажу.
5.2 Здания и сооружения
Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 150 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено системой противопожарной безопасности. Помещение будет состоять из непосредственно цеха по производству пластиковых окон.
5.3 Оборудование и инвентарь (техника)
Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 8 - Перечень оборудования для цеха
|
Наименование |
Кол-во, ед.изм. |
Цена, в тыс.тенге |
Сумма, в тыс.тенге |
|
|
Оборудование |
1 430 |
|||
|
Основное |
|
|||
|
Станок для сварки углов ПВХ-профиля |
2 |
168 |
336 |
|
|
Станок для обработки торцов импоста |
2 |
173 |
346 |
|
|
Машинка для зачистки лицевого шва |
2 |
42 |
83 |
|
|
Машинка для зачистки наружного угла |
2 |
22 |
45 |
|
|
Машинка для зачистки внутреннего угла |
2 |
21 |
41 |
|
|
Дополнительное |
|
|||
|
Станок для резки ПВХ-профиля и штапика |
2 |
54 |
108 |
|
|
Станок для резки армирующего профиля |
2 |
28 |
56 |
|
|
Кондуктор для фрезеровки трех отверстий под фурнитуру ручки |
2 |
7 |
14 |
|
|
Гравер для зачистки паза под уплотнитель |
2 |
9 |
18 |
|
|
Электроинструмент для фрезеровки водоотливных отверстий 45? |
2 |
22 |
43 |
|
|
Электроинструмент для фрезеровки водоотливных отверстий 90? |
2 |
22 |
43 |
|
|
Сборочный стол |
2 |
28 |
57 |
|
|
Установочный стенд |
2 |
29 |
58 |
|
|
Стеклопакетная часть |
||||
|
Стол для резки стекла |
2 |
36 |
72 |
|
|
Стол для мойки стекла |
2 |
29 |
58 |
|
|
Т-образный стеклорез для параллельной резки стекла |
2 |
26 |
53 |
Оборудование для изготовления пластиковых окон обладает рядом преимуществ - оно функционально, надежно и уникально. В нём отсутствуют ненужные дополнительные функции, что значительно снижает себестоимость оборудования, изготовленного индивидуально согласно заявленным требованиям заказчика.
Оборудование позволяет собственнику модернизировать, реконструировать и при необходимости перепрофилировать свои мощности на выпуск новой продукции, доукомплектовать находящиеся в работе технологические линии.
Оборудование планируется приобрести у компании «Фирст» (Россия), цены взяты на сайте данного предприятия www.anko.su.
Из техники будут приобретены два автомобиля марки «ГАЗель» модели - ГАЗ 3302, стоимостью 2 954 тыс. тенге каждый. Цены были взяты у поставщика ООО «ТТМ-ЦЕНТР», который является официальным представителем ООО "Центртранстехмаш", ООО "Веста" и других производителей автотехники.
5.4 Коммуникационная инфраструктура
Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором будет функционировать необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена необходимая адаптация под условия работы цеха.
6. Организация, управление и персонал
Общее руководство предприятием осуществляет директор.
Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 13).
Рисунок 5 - Организационная структура
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.
7. Реализация проекта
7.1 План реализации
Предполагается, что реализация (запуск) настоящего проекта займет период с января 2012 по апрель 2012 г.
Таблица 9 - Календарный план реализации проекта
|
Мероприятия\Месяц |
2 012 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО |
|||||
|
Решение вопроса финансирования |
|||||
|
Получение кредита |
|||||
|
Выбор помещения |
|||||
|
Поиск персонала |
|||||
|
Поставка оборудования, монтаж |
|||||
|
Размещение рекламы |
|||||
|
Начало работы |
7.2 Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2012 г, тыс. тенге
|
Наименование |
Сумма, тыс. тг. |
2 012 |
|
|
март |
|||
|
Оборудование |
1 430 |
1 430 |
|
|
Техника (2 машины) |
5 908 |
5 908 |
|
|
Итого |
7 338 |
7 338 |
Расходы по доставке оборудования включены в стоимость самого оборудования.
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы состоят из затрат на материалы для изготовления пластиковых изделий.
Таблица 11 - Расчет себестоимости 1 - го изделия, тенге
|
Наименование материала |
ед.изм. |
цена, тг. |
Окно для комнат |
Окно для лоджий |
|||
|
Норма расхода |
Сумма на 1 изделие |
Норма расхода |
Сумма на 1 изделие |
||||
|
Армирование |
м.п. |
120 |
10,6 |
1 272 |
13,6 |
1 632 |
|
|
Бостик |
кг |
430 |
1,4 |
598 |
2,1 |
920 |
|
|
Импост |
м.п. |
384 |
1,4 |
538 |
2,8 |
1 075 |
|
|
Испониолетта |
шт. |
660 |
1,0 |
660 |
1,0 |
660 |
|
|
Клипсы 16 |
шт. |
4 |
8,0 |
28 |
0 |
||
|
Клипсы 6 |
шт. |
3 |
0 |
24,0 |
60 |
||
|
Навесы оконные |
шт. |
55 |
3,0 |
165 |
3,0 |
165 |
|
|
Ответная планка |
шт. |
25 |
3,0 |
75 |
3 |
75 |
|
|
Пена монтажная |
бал. |
960 |
1,0 |
960 |
3,0 |
2 880 |
|
|
Пенопласт |
м3 |
6 300 |
0,0 |
63 |
0,0 |
126 |
|
|
Рама |
м.п. |
360 |
5,4 |
1 944 |
7,0 |
2 520 |
|
|
Ручка |
шт. |
85 |
1,0 |
85 |
1,0 |
85 |
|
|
Селикогель |
кг |
270 |
1,39 |
375 |
2 |
578 |
|
|
Соед.импоста |
шт. |
81 |
2,0 |
162 |
4,0 |
324 |
|
|
Спейсер 16 |
м.п. |
45 |
8,2 |
369 |
0 |
||
|
Спейсер 6 |
м.п. |
35 |
0 |
25 |
882 |
||
|
Створка оконная |
м.п. |
404 |
3,8 |
1 535 |
4 |
1 535 |
|
|
Стекло |
м2 |
560 |
3,6 |
2 038 |
8,8 |
4 939 |
|
|
Тахозы |
шт. |
8 |
20,0 |
160 |
10,0 |
80 |
|
|
Уплотн.глухой |
м.п. |
51 |
8,2 |
418 |
13 |
643 |
|
|
Уплотн.притворный |
м.п. |
52 |
7,6 |
395 |
8 |
395 |
|
|
Штапик 24 (2 и 3 остекл.) |
м.п. |
121 |
8,2 |
992 |
12,6 |
1 525 |
|
|
на армирование |
шт. |
3 |
35,0 |
88 |
45 |
113 |
|
|
монтажные |
шт. |
22 |
11,0 |
242 |
14,0 |
308 |
|
|
на импост |
шт. |
3 |
18,0 |
54 |
36,0 |
108 |
|
|
на ответную планку |
шт. |
4 |
3,0 |
12 |
3,0 |
12 |
|
|
на испониолетту |
шт. |
4 |
8,0 |
32 |
8,0 |
32 |
|
|
на навесы |
шт. |
4 |
15,0 |
60 |
15 |
60 |
|
|
Итого |
|
|
|
13 320 |
|
21 732 |
Поставщиками материалов для изготовления пластиковых окон является предприятие «ИП Тен» (г. Алматы, ул. Грановского 16).
9. Общие и административные расходы
Проектом предусмотрена аренда помещения стоимостью 113 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все коммунальные платежи.
Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг
|
Затраты |
|
2012 |
2013-2018 |
|
|
ФОТ |
1 075 |
1 075 |
||
|
Аренда производственного помещения |
150 м2 |
113 |
113 |
|
|
ГСМ |
на 2 машины |
97 |
97 |
|
|
Электроэнергия |
40 |
40 |
||
|
Услуги связи |
2 |
2 |
||
|
Хозяйственные товары |
10 |
10 |
||
|
Обслуживание и ремонт ОС |
7 |
7 |
||
|
Услуги банка |
2 |
2 |
||
|
Расходы на рекламу |
15 |
15 |
||
|
Прочие непредвиденные расходы |
10 |
10 |
||
|
Итого |
|
1 370 |
1 370 |
Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Атырау и принята на уровне 750 тенге за 1 кв. метр.
Расходы на ГСМ были рассчитаны исходя из лимита 20 литров в день на 1 автомашину и 22 рабочих дня. Расходы на электроэнергию были рассчитаны исходя из мощности оборудования 28,3 кВт, среднего времени работы оборудования 5 часов в день, расходов на освещение 30 кВт/день, 22 рабочих дня и стоимостью 1 Квт - 10,6 тг.
Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг
|
№ |
Должность |
Количество ед. |
оклад, |
К начислению |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
Адм.-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
|
1 |
Директор |
1 |
75 |
75 |
75 |
|
|
2 |
Бухгалтер-кассир |
1 |
60 |
60 |
60 |
|
|
2 |
Начальник производства |
1 |
65 |
65 |
65 |
|
|
2 |
Снабженец |
1 |
60 |
60 |
60 |
|
|
2 |
Менеджер по продажам |
1 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
Итого |
5 |
320 |
320 |
320 |
|
|
|
Производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
1 |
Сборщик, стекольщик |
4 |
70 |
280 |
280 |
|
|
2 |
Установщики |
4 |
55 |
220 |
220 |
|
|
3 |
Помощник |
2 |
55 |
110 |
110 |
|
|
|
Итого |
10 |
180 |
610 |
610 |
|
|
|
Обслуживающий персонал |
|
|
|
|
|
|
1 |
Водитель |
2 |
55 |
110 |
110 |
|
|
|
Итого |
2 |
55 |
110 |
110 |
|
|
|
Вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
1 |
Уборщица |
1 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
Итого |
1 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
Всего по персоналу |
18 |
590 |
1 075 |
1 075 |
Сумма расходов на оплату труда составляет 1 075 тыс. тенге в месяц. Социальные отчисления составляют 48,4 тыс.тг. в месяц (из расчета 5% от фонда оплаты труда (далее - ФОТ) без учета обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ)). Данная сумма уменьшает сумму социального налога согласно ст.437 Налогового кодекса Республики Казахстан (далее - НК РК). Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится путем применения к объекту налогообложения (доход) ставки в размере 3% (ст.437 НК РК), из которого Ѕ составляет индивидуальный подоходный налог, Ѕ - социальный налог.
Кроме того, исчисленная сумма социального налога подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 % от суммы налога за каждого работника, если среднемесячная заработная плата работника составила не менее 2-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете (ст.436 НК РК).
10. Потребность в финансировании
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 14 - Инвестиции проекта, тыс. тг.
|
Расходы, тыс. тг. |
2 012 |
|
|
Инвестиции в основной капитал |
7 338 |
|
|
Оборотный капитал |
7 766 |
|
|
Всего |
15 105 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица 15 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.
|
Источник финансирования, тыс. тг. |
Сумма |
Период |
Доля |
|
|
Собственные средства |
7 766 |
03.2012 |
51% |
|
|
Заемные средства |
7 338 |
03.2012 |
49% |
|
|
Всего |
15 105 |
|
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 16 - Условия кредитования
|
Валюта кредита |
тенге |
|
|
Процентная ставка, годовых |
12% |
|
|
Срок погашения, лет |
6,0 |
|
|
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
|
|
Льготный период погашения процентов, мес. |
3 |
|
|
Льготный период погашения основного долга, мес. |
3 |
|
|
Тип погашения основного долга |
равными долями |
Таблица 17 - Выплаты по кредиту, тыс. тг
|
Период |
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
Освоение |
7 338 |
7 338 |
|||||||
|
Капитализация % |
220 |
220 |
|||||||
|
начисление % |
2 866 |
657 |
756 |
598 |
440 |
283 |
125 |
7 |
|
|
Погашено ОД |
7 559 |
657 |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
329 |
|
|
Погашено % |
2 645 |
437 |
756 |
598 |
440 |
283 |
125 |
7 |
|
|
Остаток ОД |
0 |
6 901 |
5 587 |
4 272 |
2 958 |
1 643 |
329 |
0 |
Кредит погашается в полном объеме в начале 2018 (за 6 лет), согласно принятым вначале допущениям.
11. Эффективность проекта
11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
· операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
· инвестиционная деятельность -- вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
· финансовая деятельность -- вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
11.2 Расчет прибыли и убытков
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.
Таблица 18 - Показатели рентабельности, тыс. тг
|
Годовая прибыль (5 год), тыс. тг. |
5 216 |
|
|
Рентабельность активов |
28% |
11.3 Проекция баланса
Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 19 - Коэффициенты балансового отчета
|
Доля основных средств в стоимости активов, на 5 год проекта |
0,2 |
|
|
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом, на 5 год проекта |
10,3 |
11.4 Финансовые индикаторы
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтировании 16% составил 4 073 тыс. тг.
Таблица 20 - Финансовые показатели проекта
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
26% |
|
|
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. |
4 073 |
|
|
Окупаемость проекта (простая), лет |
4,1 |
|
|
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет |
5,3 |
Таблица 21 - Анализ безубыточности проекта, тыс. тг
|
Период |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
Доход от реализации услуг |
27 227 |
49 218 |
53 407 |
56 549 |
59 690 |
62 832 |
62 832 |
|
|
Балансовая прибыль |
-2 398 |
2 230 |
4 109 |
5 558 |
7 007 |
8 455 |
8 573 |
|
|
Полная себестоимость услуг |
29 625 |
46 988 |
49 298 |
50 991 |
52 684 |
54 377 |
54 259 |
|
|
Постоянные издержки |
13 585 |
17 993 |
17 835 |
17 678 |
17 520 |
17 362 |
17 244 |
|
|
Переменные издержки |
16 040 |
28 995 |
31 462 |
33 313 |
35 164 |
37 015 |
37 015 |
|
|
Сумма предельного дохода |
11 187 |
20 224 |
21 945 |
23 236 |
24 526 |
25 817 |
25 817 |
|
|
Доля предельного дохода в выручке |
0,411 |
0,411 |
0,411 |
0,411 |
0,411 |
0,411 |
0,411 |
|
|
Предел безубыточности |
33 063 |
43 790 |
43 406 |
43 022 |
42 639 |
42 255 |
41 967 |
|
|
Запас финансовой устойчивости предприятия (%) |
-21% |
11% |
19% |
24% |
29% |
33% |
33% |
|
|
Безубыточность |
121% |
89% |
81% |
76% |
71% |
67% |
67% |
Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 42 639 тыс. тенге в год (2016 год).
Запас финансовой устойчивости составляет 11 % в 2013 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 33%) по мере уменьшения расходов по процентам.
Предприятие имеет организационно-правовую форму индивидуального предпринимательства и применяет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса. Согласно Налоговому кодексу РК ставка индивидуального подоходного налога и социального налога установлена в размере 3% от суммы дохода (валовой доход).
Таблица 22 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет), тыс. тг
|
Вид налога |
Сумма, тыс. тг. |
|
|
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ |
11 153 |
|
|
Итого |
11 301 |
Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 11 301 тыс. тг. за 7 лет реализации проекта.
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие
12.1 Социально-экономическое значение проекта
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:
· создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
· создание нового предприятия по производству пластиковых окон;
· поступление в бюджет Атырауской области налогов и других отчислений (более 11 млн. тенге).
Среди социальных воздействий можно выделить:
- удовлетворение потребностей строительных организаций, а также частных домохозяйств в качественной продукции - пластиковых окон.
В результате реализации проекта создадутся 18 рабочих мест. Планируется повышение квалификации работников за счет статьи «Прочие расходы».
12.2 Воздействие на окружающую среду
Безусловно, ПВХ (поливинилхлорид) - это продукт сложного химического синтеза. Основой для его производства является нефть и каменная соль. Однако благодаря своим уникальным свойствам этот материал химически инертен, долговечен и очень стоек, что делает его незаменимым в самых разных областях человеческой жизни.
Более чем 50-летний опыт эксплуатации ПВХ-трубопроводов питьевой воды в Германии позволил сделать вывод, что здоровью людей не наносится вреда - посторонних химических примесей в воде не обнаружено.
С другой стороны, использование «природных» материалов, в большинстве случаев, сегодня невозможно (по соображениям безопасности и качества) без предварительной обработки различными реагентами, как это происходит, например, с деревом. После подобной обработки всерьез говорить о «натуральности» продукта уже нельзя.
Так что можно смело сказать, что применение ПВХ-профилей никак не влияет на экологичность помещений, зато серьезно повышает качество жизни.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Курт как национальный казахский кисломолочный продукт. Концепция проекта, основные виды и ассортимент планируемой продукции цеха. Планируемая программа производства. Описание рынка продукции. Основные и потенциальные конкуренты. Стратегия маркетинга.
курсовая работа [95,6 K], добавлен 22.04.2015Особенности рынка пластиковых окон. Определение маркетингового комплекса фирмы "Престиж". SWOT- и STEP–анализ. Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента. Маркетинговые решения по ассортиментно-номенклатурной, ценовой и товарной политики фирмы.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.05.2009Цели проекта и бизнес-плана. Правовые аспекты реализации проекта. Описание целевого рынка потребителей. Сбыт и реклама производимой продукции. Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей. Удельные затраты на производство.
курсовая работа [796,6 K], добавлен 28.12.2011Описание отрасли производства фасованного соевого молока. Анализ рынка и конкурентов. Выбор стратегии маркетинга. Разработка производственного и организационного плана. График реализации проекта. Планирование прибыли и оценка рентабельности проекта.
курсовая работа [71,6 K], добавлен 22.08.2011Описание продукции и оценка рынка сбыта предприятия. Оценка конкурентов и стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж пластиковых оконных блоков предприятия ООО "Сервисстрой". План производства, организационный, финансовый и юридический план.
бизнес-план [381,6 K], добавлен 25.02.2009Финансовые показатели проекта, анализ рынка и конкурентов. Ценовая политика, предоставляемые услуги и план рекламы, структура управления и маркетинг ресторана, затраты на его оформление и оснащение. Потребность в инвестициях и срок окупаемости проекта.
бизнес-план [43,4 K], добавлен 21.10.2011Бизнес-план мини-пивоварни по производству непастеризованного пива. Описание ОАО "Скиф", процесс производства пива, необходимое оборудование. Анализ состояния отрасли, рынка сбыта, потенциальные конкуренты. Маркетинговый и производственный план.
бизнес-план [1,6 M], добавлен 29.01.2010Основные производители окон на рынке Москвы и Московской области. Общие закономерности и отличительные особенности потребительского поведения респондентов. Расчет годовой емкости рынка деревянных и пластиковых окон. Методика построения многоугольника.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 08.04.2013Маркетинг и его сущность. Рынок и его характеристики. Товар и его характеристики. Маркетинговые мероприятия и смета затрат на их исполнение. Выделение сегментов потребительского рынка пластиковых окон Республики Хакасия. Факторы, влияющие на рынок.
курсовая работа [686,1 K], добавлен 25.01.2015Особенности управления событийными проектами, классификация, международный опыт оценки эффективности. ГЧОУ ДО "ЭгоРаунд", описание деятельности компании. Анализ рынка: выделение основных конкурентных преимуществ. Оценка эффективности event-проекта.
дипломная работа [797,6 K], добавлен 07.11.2015
