Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Цель бизнес-плана

В данном проекте предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля с применением аппаратуры синхронной цифровой иерархии СЦИ (SDH) с потоком STM-4, вместо уплотненной системы К-60п на участке Кокшетау - Саумалколь.

Целью данного бизнес-плана является:

покупка оборудования, производителем которого является фирма “Siemens AG”, монтаж и наладку оборудования системы передачи STM-4, а также обучение обслуживающего персонала;

увеличение емкости сети за счет внедрения современной цифровой техники;

определение объема необходимости инвестиций для реализации проекта;

получение максимально возможной прибыли при наименьших затратах;

увеличение качества связи при наименьших затратах.

2. План маркетинга

Ценовая политика: В договоре с арендатором цены фиксированы и не подлежат воздействию спроса и предложения. Индексация предусмотрена только в соответствии с инфляцией.

Мероприятия по предоставлению товара на рынок: эти мероприятия в основном связаны с проведением компании по рекламированию услуг междугородней связи:

а) Разработка и выпуск общего рекламного проекта АО «Казахтелеком»;

б) Размещение рекламных материалов в специализированных печатных изданиях;

в) Съемка видеофильма с демонстрацией ВОСП;

г) Заключение договоров об аренде каналов или групп каналов.

3. Сущность предпринимательской сделки

Проект делается по заказу АО “Казахтелеком”. Контракт заключается с фирмой “Siemens AG” на строительство, монтаж и наладку оборудования СП, а также на обучение обслуживающего персонала.

В договоре с арендатором цены фиксированные и не подлежат воздействию спроса и предложения. Индексация предусмотрена только в соответствии с инфляцией.

На территории Республика Казахстан конкурирующих организаций нет.

4. Описание продукции

Цифровой поток 622 Мбит/с - стандартный цифровой поток, предназначенный для передачи информации любого вида в цифровой форме.

Система передачи SDH универсальна:

она работает со всеми существующими ПЦИ (PDH) и в качестве основного потока SDH является поток Е1 (2,048 Мб/с);

средой передачи является оптическое волокно;

система обеспечивает возможность ввода-вывода цифровых выходных потоков без демультиплексирования, т.е. без необходимости производить его расшивку на отдельные компоненты;

разработана новая структура фрейма, которая позволяет не только маршрутизировать пакеты информации, но и осуществлять управление восстановления сети в пределах данной иерархии системы;

введены в эксплуатацию стандартные интерфейсы, осуществляющие стыковку имеющегося оборудования со стандартом SDH.

5. Организационный план

Для осуществления проекта ВОСП необходимы следующие расходы, указанные в таблице 1.

Таблица 1- Инвестиции

Показатели	Единица измерения	Число единиц	Стоимость за единицу, тг	Общая сумма инвестиций, тыс. тг
1 ВОЛС: прокладка кабеля	км	120	900000	108000,0
2 ВОЛС: монтаж кабеля		50% от оборудования		54000,0
3 Станционные сооружения: STM-4 STM-1 Оптический усилитель по вх. Оптический усилитель по вых.	шт шт	3 5 5 5	569000 233000 1220 1370	1707,0 1165,0 6100 6850
4 Затраты на монтаж и наладку оборудования		5% от суммы		791,1
5 Затраты на приобретение измерительного и ремонтного оборудования				5143,0
6 Прочие расходы и затраты				1902,9
7 Затраты на проектирование				2613,2
Итого				188272,2

6. Производственный план

Строительство волоконно-оптической системы передачи длиной 92 км запланировано на участке “ Кокшетау - Саумалколь “. Установка нового оборудования, прокладка нового кабеля и остальные задачи проектирования контролирует АО “Казахтелеком“.

Изучить спрос конечных потребителей услуг - населения, государственных и частных компаний, совместных предприятий, иностранных фирм, государственных и частных компаний занимающихся предоставлением услуг связи потребителям.

АО “Казахтелеком“ заключает контракт с компанией “Siemens AG” на строительство, монтаж и наладку оборудования. В контракте соответствующая фирма обязуется поставить необходимое измерительное и ремонтное оборудование, обеспечить сервисное обслуживание, а также окончить строительство в установленные сроки со сдачей в эксплуатацию.

7. Финансовый план

Объем необходимых инвестиций составляет 188272,2 млн. тенге.

АО «Казахтелеком» берет кредит в размере 188272,2 млн. тенге под 10% годовых (18827,22 млн. тенге). Срок погашения кредита - 2 года.

Произведем расчет затрат по эксплуатации средств связи. Эксплуатационные расходы определяются по формуле (1)

, (1)

где фонд заработной платы; отчисления в социальный

налог; расходы на материалы и запчасти; затраты на оплату

электроэнергии; амортизационные отчисления; накладные расходы;

расходы по кредиту.

Определим статьи расходов годовых эксплуатационных затрат.

В таблице 2 представлен штат необходимых работников для обслуживания закрепленного участка.



Таблица 2 - Затраты на оплату труда работникам

Наименование должностей	Оклад, тг	Количество человек	Всего, тг
1 Магистральный инженер	22000	1	22000
2 Сменный инженер	20000	2	40000
3 Начальник бригады	21000	1	21000
4 Кабельщик-спайщик	16000	2	32000
5 Водитель	14000	1	14000
Итого	93000	7	129000

1) ФОТ=ЗП1+ЗП2+ЗП_д

Рассчитаем среднюю заработную плату на одного служащего по формуле

(2)

где общая сумма окладов работников; количество работников объекта.

тенге

На момент настройки оборудования принимаются в штат 3 человек на 3 месяца.

тыс. тенге.

За год основная заработная плата:

тыс. тенге.

Дополнительная заработная плата:

тыс. тенге.

Отсюда

тыс.тенге (3)

2) Отчисления в социальный налог составляет 11% от фонда оплаты труда. казахтелеком маркетинговый инвестиции потребитель

(4)

тыс. тенге.

3) Расходы на материалы и запчасти принимаем в размере 20% от суммы капиталовложений.

(5)

где сумма капиталовложений.

тыс. тенге.

4) Расходы на электроэнергию, потребляемую аппаратурой, определяются в зависимости от мощности аппаратуры, количества часов работы аппаратуры в год и действующих тарифов на эксплуатацию.

(6)

где расход производственной энергии; потребляемая мощность одного промежуточного пункта в час ; цена одного киловатта энергии ; количество промежуточных пунктов ;

количество часов в году.

тыс. тенге.

5) Амортизационные отчисления находим по формуле (7). Отчисления в год составляют 7%.

(7)

тыс. тг.

6) Накладные расходы составляют 20% от основных расходов.

(8)

где основные расходы.

(9)

тыс. тг.,

тыс. тенге.

7) Расходы по кредиту рассчитываем по формуле

2 (10)

/2=9413,61 тыс. тг.

Полученные значения подставляем в формулу (1), находим эксплуатационные расходы

тыс. тг. Полученные результаты сведем в таблицу 3 и в итоге получим сумму годовых эксплуатационных расходов.

Таблица 3 - Сумма годовых эксплуатационных расходов

Наименование показателей	Сумма, тыс.тг.
1 Фонд оплаты труда	15248
2 Отчисление на социальное страхование	1677,28
3 Материалы и запчасти	37654,4
4 Расходы на электроэнергию	105
5 Амортизационные отчисления	13179,1
6 Накладные расходы	13572,76
7 Расходы по кредиту	9413,61
Всего	90850,15

8. Годовая сумма доходов

Таблица 4 - Расчет годовых тарифных доходов

Участок	Количество выделяемых потоков	Стоимость одного потока в час	Стоимость общего кол-ва потоков в месяц, тг.	Стоимость общего кол-ва потоков в год, тыс. тг.
Кокшетау - Саумалколь	16	1232	14192,64	170311,7
Итого	16	-	14192,64	170311,7

Доходы от эксплуатации проектируемой ВОЛС будет составлять 170311,7 тысяч тенге.

Доход без НДС составляет 170311,7/1,12=152064 тысяч тенге.

9. Определение прибыли

Разность между доходами от основной деятельности (без НДС) и эксплуатационными затратами:

152064-90850,15=61213,85 (тг.)



10. Подоходный налог

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц согласно Налогового Кодекса РК составляет 20% от прибыли:

11. Чистая прибыль

61213,85-12242,77=48971,08 тг

12. Экономический эффект

Проектирование ВОСП на участке «Кокшетау - Саумалколь» является экономически эффективным, так как с расчетом дисконтирования рассчитанные показатели не превышают нормативных.

Таблица 5- Эффект строительства ВОСП на участке «Кокшетау - Саумалколь»

Наименование экономических показателей	Единица измерения	Значение
Инвестиции	тыс. тг	188272,2
Доход (без НДС)	тыс. тг	152064,0
Эксплуатационные расходы	тыс. тг	90850,15
Штат, человек	чел	7
Прибыль	тыс. тг	48971,08
Корпоративный подоходный налог	%	20
Срок окупаемости, год	лет	3



Выводы

Расчетный срок окупаемости данного проекта - 3 года, что не превышает нормативных показателей - 6,6 лет.

Данные показатели показывают, что строительство ВОСП на участке Кокшетау - Саумалколь экономически выгодно.

Размещено на Allbest.ru