Бесцементное производство газобетона
Организация производства газобетона с привлечением заемных финансовых средств. Составление маркетингового плана предприятия: ассортимент, конкурентная среда, стратегия сбыта и ценообразования. Организационная структура и расчет себестоимости товара.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.08.2014 |
Размер файла | 27,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Центральный Союз Потребительских Обществ «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС»
БИЗНЕС-ПЛАН
Бесцементное производство газобетона
г. Москва 2012г.
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Настоящий бизнес-план разработан ЦСПО «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС» совместно с специалистами ООО «Передовые технологии развития». Основные исходные данные для экономических и финансовых расчётов подготовлены на основании опыта работы ООО «Передовые технологии развития» на стадии разработки новой технологии производства газобетона, а также на основании предварительных проработок технических, технологических и финансовых возможностей участников данного проекта.
В Бизнес-плане предусмотрено организовать производство газобетона в Шиловском районе Рязанской области на территории ОАО «Шиловское АТП», как базового предприятия.
В части обеспечения вновь организуемого производства электроэнергией и другими видами ресурсов предполагается сотрудничество с владельцами этих ресурсов на договорной основе.
Целью настоящего бизнес-плана является определение конкретных показателей экономической эффективности проекта по организации производства газобетона в условиях рыночной экономики и возможных условий реализации проекта финансовыми средствами с привлечением заёмных средств.
В качестве методологической основы выполненных расчётов приняты «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», утверждённые Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкопромом России 31 марта 1994 года №7-12/47 «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», подготовленное Международным центром промышленных исследований ЮНИДО.
При выполнении работы использованы анализ и прогноз общих инфляционных процессов в экономике России, оценка динамики изменения цен, а также расчётные алгоритмы, разработанные на основе программных продуктов, рекомендованных для проведения расчётов и разработки инвестиционных проектов.
Полное официальное наименование предприятия инициатора проекта: Центральный Союз Потребительских Обществ «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС»
Сокращённое наименование: ЦСПО «МРР»
Настоящий бизнес-план разработан в качестве обоснования целесообразности финансирования проекта «Бесцементное производство бетона», базирующегося на использовании высокотехнологического оборудования и рассчитанного на выпуск продукции, способной оказать конкуренцию на внутреннем рынке РФ.
Проектом предполагается использовать часть имеющегося технологического оборудования, инфраструктуру, внутрибазовые инженерные сети и внутрицеховые инженерные коммуникации, а также вспомогательные здания, сооружения.
Финансирование проекта предполагается осуществить с использованием заёмных средств в размере: 5 000 000 долларов США или 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей, в два этапа:
Настоящий бизнес-план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе и не подлежит копированию и передаче в пользование третьим лицам без согласия владельца.
газобетон ассортимент маркетинговый финансовый
2. ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Подготовка к производству. Необходимая сумма: 4 000 000 долларов США или 108 000 000 рублей - с 1 сентября по октябрь 2006г, на заказ и приобретение технологии, оборудования, оснастки, комплектующих и материалов, разработку и утверждение строительной, технической, технологической, конструкторской, финансово-экономической документации.
Монтаж и запуск завода. 1 000 000 долларов США или 27 000 000 рублей подготовку производственных площадей, капитальный ремонт и обследование (диагностика) существующих коммуникаций, оборудования, оформление юридических и правовых отношений с участниками реализации проекта, сертификация производства и продукции, оборотные средства в месяц, на четырнадцать месяцев отсрочка возврата (по процентам и телу кредита). Срок окупаемости проекта - 24 месяцев (расчётное время возврата кредита).
3. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Основными задачами организации производства газобетона является максимальное использование коммуникаций и производственных площадей, а также технологических возможностей, организация рабочих мест в количестве 60 чел., привлечение специалистов, выпуск и реализация продукции, пользующейся высоким спросом на рынке, получение прибыли.
Главными целями проекта являются:
- наладить производство высоколиквидных строительных материалов;
- насытить рынок высококачественными и в тоже время дешевыми стройматериалами;
- получение высоких доходов путём организации производства, применяющего новейшие технологии в сфере строительных материалов;
- снижение цены на продукцию, с целью составления эффективной конкуренции фирмам производителям разного рода пенобетонов, традиционных составов;
- обеспечить собственные потребности в строительных материалах.
Для осуществления проекта необходимо:
- приобрести, установить и наладить (запустить) оборудование и оснастку;
- провести сертификацию производства и продукции;
Проектная мощность предприятия, начиная с марта 2007 года, составит: 48 000 м3 - газобетона в год.
В ООО «Передовые технологии развития» разработали новую технологию и оборудование для производства газобетона (вид «ячеистого» бетона) безавтоклавного твердения с высокими потребительскими характеристиками. Преимущества производства указанного строительного материала заключаются в том, что:
- обладая основными параметрами автоклавного газобетона, получается газобетон без автоклавирования и без пропарки, что является существенным фактором в условиях повышения цен на энергоносители и высокой стоимости оборудования (автоклавов);
- газобетон получается из двух основных компонентов: клинкера и инертного наполнителя (или без). Компоненты, применяемые в технологии изготовления по весу незначительны, что минимизирует затратную часть на оборудование и сырьё, так как портландцемент, традиционно применяемый в других технологиях значительно дороже клинкера портландцементного.
- в качестве инертного наполнителя может применяться зола, материал дешевый, удобный в работе и экологически безопасный;
- в качестве инертного наполнителя могут применяться другие материалы (опока, диатомит, трепел и др.), отходы производства, либо песок;
- без доработки оборудования, изменения техпроцесса и исходных материалов можно получать газобетон плотностью 300 - 1000 кг/м3. При этом прочность на сжатие будет изменяться с 10 до 75 кг/см2.;
- разработанное оборудование позволяет не только получать газобетон стационарно, но и подавать его на 15-20 метров по уровню установки оборудования, либо на 8-10 метров вверх;
- газобетонная масса формируется без последующей усадки до 900 мм. в высоту;
- время до распалубки газобетонной массы всего 1-1,5 часов (по традиционной технологии не менее 24 часов!), что существенно сокращает количество форм в случае производства блоков стационарно и уменьшает время заливки и распалубки стен в случае монолитного домостроения;
- в связи с тем, что марка газобетона варьируется в широком диапазоне,
при заливке монолитных конструкций можно заливать:
а) Не несущие конструкции (теплоизоляционный газобетон).
б) Несущие конструкции и стены (в зависимости от проекта, прочность на сжатие 20-30 кг/см 2).
в) Конструкции перекрытий (прочность на сжатие до 100 кг./см2).
С указанными выше преимуществами газобетона, мы можем в кратчайшие сроки стать лидерами на рынке газобетона и других строительных материалов.
4. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
Основными видами продукции на организуемом предприятии будут являться:
- газобетонные стеновые блоки (стандартные и по заказу);
- клей для газобетонных блоков;
По результатам спроса на продукцию и увеличения рынка сбыта ассортимент будет расширяться. Рассматривается возможность создания мобильных установок, применение которых позволит расширить области применения газобетона, а именно:
- теплоизоляция кровель, тепло и шумоизоляция межэтажных перекрытий;
- устройство самовыравнивающихся (самонивелирующихся) полов и оснований;
- устройство дополнительной теплоизоляции вертикальных поверхностей на существующих зданиях и сооружениях, с доведением их тепловой защищённости до требований СниП 11-3-79, изменение 3, «Строительная теплотехника» (монолитная заливка);
- строительство мансардных надстроек на зданиях без существенного увеличения нагрузки на фундаменты, при этом весовые и теплоизоляционные характеристики будут близки к деревянным конструкциям (монолитная заливка);
- монолитное промышленное и гражданское строительство;
- монолитная заливка теплоизоляционного пространства строящихся по традиционным технологиям и материалов зданий, при этом обеспечивается возможность армирования конструкций в целях увеличения их прочности;
Для решения задач по организации производственных и вспомогательных площадей производства безавтоклавного газобетона с наименьшими затратами времени и средств, предусматривается:
- ревизия и ремонт существующих коммуникаций;
- ревизия и ремонт существующих помещений и цехов, задействованных в производстве;
- заказ и изготовление оборудования, оснастки;
- покупка комплектующих и вспомогательных материалов;
Технология и оборудование.
а) склад сырья (суточный запас):
- хранилище клинкера портландцементного 120 м3
- резервуар для газообразователя на 1 м3;
- резервуар для жидкого стекла на 3 м3;
б) в течении первых двух месяцев будет установлено основное оборудование:
- 2 модуля аппарата «РИД-2» с обвязкой и ёмкостями для газобетона;
- 80 поддонов металлических;
- 40 бортов металлических;
- 80 термоколпаков;
- 2 резательных комплекса в трёх координатах;
- 2 устройства подъёмно-транспортных;
- 2 устройства грузозахватных;
- 2 преобразователя частоты FR-A540-55K-EC;
- измельчитель Федорова.
б) вспомогательное оборудование:
- 2 шиберных устройства;
- 2 шнековых питателя;
- 2 ленточных питателя;
- 2 дозатора воды;
- 2 дозатора газообразователя;
- 2 дозатора жидкого стекла;
- 2 дозатора клинкера;
- 1 электрокар;
- 1 паллетная машина;
- деревянные поддоны.
в) склад готовой продукции предусматривается под навесом (площадка на территории) и будет обеспечена необходимым количеством для соответствующего объёма, электрокарами, подъёмными и погрузочными механизмами и т.д.
Основное сырьё:
а) технологический цикл производства включает в себя следующие основные операции:
- приёмка сырья;
- обработка сырья и производство жидкого газобетона;
- заливка форм;
- выдержка форм;
- распалубка форм;
- резка монолита на стандартные блоки;
- выдерживание блоков на стеллажах в течении суток;
- упаковка блоков;
- хранение и реализация.
в) основные строительные конструкции зданий:
- колонны, стены, панели перекрытия, (железобетонные, кирпичные);
- металлоконструкции;
- кровля, бетонные панели, перекрытия, рубероид, шифер и др.
На все объекты имеется паспортная, техническая документация.
Основные показатели производства (в год):
- Выпуск готовой продукции 48 000 м3;
- Режим работы предприятия в 2 смены;
- Численность работников 60 чел;
- Расход электрической энергии 437 920 КВт;
- Расход воды- 12 896 м3;
- Расход тепла- 440 Гкал;
- Сброс сточных вод- 200 м3;
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Рынок применения газобетона, газобетонных блоков разного вида возрастает в геометрической прогрессии:
- для строительных организаций это связано с введением значительно более жестких требований для строительной индустрии, в целом увеличить термическое сопротивление теплопередачи строительных конструкций в 3 раза. Газобетон лучше любых других материалов отвечает этим требованиям и к тому же значительно дешевле других строительных материалов.
- в индивидуальном строительстве (дома, коттеджи, дачи и т.д.) газобетон позволяет с наименьшими затратами быстро возводить строения до 4-х этажей включительно, при этом такие строения и дома по уровню экологичности и комфортности находятся в одном ряду с деревянными, но превосходят их по пожаростойкости. Предел огнестойкости самонесущей стены из блоков толщиной всего 75 мм. составляет Е-150, а предел распространения огня равен 0 см.
Теплоаккумулирующие свойства газобетона позволяют значительно экономить на отопительной энергии, это особенно ощутимо при постоянном повышении цен на тепло и электроэнергию.
Все вышеперечисленные факторы в пользу газобетона подвигают строить малоэтажные производственные комплексы, помещения, здания, фермы и т.д. и т.п. в сфере малого бизнеса (предприниматели, фермеры и колхозы). Газобетон применяется:
- в малоэтажном домостроении (коттеджи, дома, дачи);
- в монолитном домостроении в виде теплоизоляционной облицовки, термовкладышей, ненесущих стен и внутренних перегородок, звукотеплоизоляции междуэтажных перекрытий, теплоизоляции крыш;
- в промышленном строительстве в том же виде, как и в монолитном домостроении;
- в изготовлении ограждающих конструкций;
- в изготовлении малых архитектурных форм и др.
Объём и тенденция развития рынка:
- рынок г. Москвы, потребности в газобетоне, которого прогнозируются по разным источникам, только для строительных организаций в сфере строительства жилья и социальных объектов, в количестве не менее 2 млн. м3 в год;
- рынок Московской области, потребности в газобетоне, которого прогнозируются, только для строительных организаций в сфере строительства жилья и социальных объектов, в количестве не менее 500 тыс. м3 в год;
- рынок Подмосковья по коттеджному строительству, объём не менее 400 тыс. м3 в год;
- рынок прилегающих к Московской области, областей, объём не менее 1 млн. м3, в сфере строительства жилья и социальных объектов, домостроительными организациями и в коттеджном строительстве;
Кроме этого на сегодняшний день указать точный объём потребления газобетона в сфере промышленного строительства и в переоборудовании существующих промышленных объектов по новым нормам представляется невозможным. По разным источникам это от 2 до 4 млн. м3- ежегодно.
Потребности малого бизнеса близлежащих территорий оцениваются в количестве не менее 100 тыс. м3 в год.
Итак, потребность в газобетоне в Центральном регионе оценивается не менее 6 млн. м3 в год. Производится и завозится не более 600 000 м3 «ячеистого» бетона в год!
Анализ конкурентной среды производимая продукции:
- на рынке газобетона будет находиться вне конкуренции, так как обладает очень высокими физико-техническими характеристиками (превышающими даже автоклавный «ячеистый» бетон) , плотностью 400 кг./м3 и прочностью 30 кг./см2.
Стратегия производства направлена на создание производственных мощностей по выпуску газобетона, в соответствии с динамикой роста потребностей рынка в Центральном регионе страны. Сырьевой базой производства являются сырьё и материалы, производимые и поставляемые предприятиями производителями, напрямую. У нас существует постоянная возможность устанавливать цену реализации на продукцию, как минимум на 10% ниже, чем у конкурентов, в связи с отсутствием затрат на пропаривание газобетона и применением клинкера портландцементного, как основного сырья, вместо портландцемента, при неизменном высоком качестве. Наибольшую экономическую эффективность производства и применения газобетона можно достичь при его совмещении со строительным процессом в рамках одной организации или картельного соглашения. При этом уменьшается НДС и налог с продаж, особенно на промежуточных этапах, стоимость же конечного продукта (готового объекта) определяется сложившимся на рынке недвижимости уровнем цен, а не на рынке стройматериалов.
Стратегия маркетинга.
Этапы внедрения на рынок: На первом этапе необходимо занять свою нишу на рынке «ячеистых» бетонов, в том числе «автоклавного», за счёт высокого качества газобетона и более низкой цены. На втором этапе, когда будут продемонстрированы преимущества нашей продукции, станет возможным использовать её для массового внедрения в рынок стройматериалов.
Инструменты маркетинга:
- Организация презентаций продукции, семинаров (в том числе выездных) с приглашением заинтересованных организаций, предпринимателей;
- Участие в тендерах по снабжению продукцией: Спецстроя РФ и др.;
- Участие в региональных, всероссийских и зарубежных выставках товаропроизводителей;
- Подготовка и рассылка рекламно-информационного материала по нашей продукции соответствующим строительным организациям и заинтересованным лицам;
- Подготовка и распространение рекламных буклетов, отражающих достоинства и преимущества нашей продукции;
- Подготовка рекламных видео- радио клипов;
- Применение наружной рекламы (рекламные щиты, мониторы);
- Подготовка телерекламы;
- Интернет реклама;
- Реклама в газетах и журналах, в специализированных издательствах: «Наука производству», «Отечественные строительные материалы», «СТРОН», «Формула строительства» и др.;
- Использование изустной рекламы, совмещая её, например, с раздачей значков, ручек, календарей, на которых есть товарный знак, спектр товаров и услуг, адрес и телефон предприятия;
Кроме этого, из зарубежного опыта известны примеры (Германия, Канада) строительства опытных демонстрационных сооружений для дальнейшего продвижения продукта на рынок и демонстрации возможностей технологии, на территории завода-производителя. При этом необходимо показать разные стадии строительства, включая и монолитное строительство. В самом здании необходимо организовать постоянно действующую выставку проектов, реализуемых с применением пенобетона, принимать заказы на поставку стройматериалов и на строительство объектов
Стратегия сбыта
Основной целью стратегии сбыта в которую входят вышеперечисленные инструменты маркетинга, является создание устойчивых, постоянных каналов сбыта продукции и работ, услуг, которые позволят увеличивать производство и объёмы выполняемых работ.
Политика ценообразования
Стратегическим направлением в политике цен является поддержание рентабельной цены, так как наша продукция позволяет вытеснить конкурентов благодаря своей привлекательности для потребителей.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Юридическая форма предприятия - закрытое акционерное общество. Форма собственности - частная. Состав учредителей и их доли в Уставном капитале приведены в разделе 1.1. При организации и развитии производства возможно изменение юридической формы предприятия, Уставного капитала и состава учредителей. В соответствии с создаваемым производством основными видами деятельности будут являться:
- производственная деятельность, выпуск газобетона;
- строительная деятельность;
- разработки новых технологий в сфере строительных материалов и строительства;
Организационная структура предприятия:
Генеральный директор, Зам. ген. директора по производству, по маркетингу и сбыту по развитию и безопасности бизнеса. Главный бухгалтер, Служба маркетинга и Аналитико-экономический отдел, Бухгалтерия, Отдел сбыта, Технический отдел, Отдел снабжения.
Лаборатория, Строительный участок, Автотранспортный цех, Отдел главного технолога. Строительство объектов (специализированные бригады). Производство газобетона (специализированные бригады).
Распределение обязанностей в структуре управления, Таб.№1.
Таблица 1.
Должность или одразделение |
Количество человек |
Выполняемые обязанности |
|
Ген. директор |
1 |
Руководство предприятием, определение политики предприятия и оперативное управление. |
|
Зам. ген. директора по производству |
1 |
Решение вопросов организации и управления производственной деятельностью |
|
Зам. ген. директора по маркетингу и сбыту |
1 |
Анализ рынка стройматериалов, конъюнктура рынка, контроль сбыта, исследование перспективного сбыта продукции, реклама. |
|
Зам. ген.директора по развитии бизнеса |
1 |
Организация безопасности бизнеса, обеспечение безопасности сбыта продукции (проверка потенциальных покупателей и их платежеспособности). |
|
Главный бухгалтер, бухгалтер |
3 |
Учёт и контроль над рациональным использованием денежных средств, начисление и выплата зарплаты, командировочных и т.д. |
|
Аналитико-экономический отдел |
2 |
Экономический анализ деятельности и развития предприятия прогнозные проработки. |
|
Служба маркетинга и сбыта |
6 |
Анализ конъюнктуры рынка и спроса, изучение рынка сбыта, организация рекламной компании, сбыт готовой продукции, поиск новых потребителей, сбытовых фирм, расширение рынка сбыта. |
|
Технический отдел |
2 |
Проработка вопросов по внедрению новых технологий и материалов в производство, решение технических вопросов производства, оптимизация (уменьшение) затрат на производство. |
|
Отдел снабжения |
4 |
Обеспечение снабжения производства сырьём, тарой, материалами, комплектующими. |
|
Лаборатория |
2 |
Испытания исходного сырья, материалов, подготовка результатов анализов, испытания образцов, физические и химические характеристики продукции, соответствие стандартам. |
|
Отдел главного технолога |
2 |
Отработка новых технологий, контроль над соблюдением технологических инструкций, подготовка исходных материалов для сертификации собственных производств и потребителей нашей продукции. |
|
Производство газобетона: Начальник производства, мастера смен, производ-ственные бригады, ремонтная бригада, бригада электриков, разгрузо-погрузчная бригада. |
5 |
Обеспечение бесперебойного производства продукции в плановых объёмах. |
|
Всего: |
60 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Порядок определения стоимостных показателей.
Расчёты по определению параметров экономической эффективности проводятся в ценах, сложившихся на 01 июля 2006 года. Цены на эту дату принимаются по фактическим данным или определяются различными способами, указываемыми далее в подразделах по отдельным показателям. Для расчётов в текущих ценах использован последний из периодически разрабатываемых специалистами аналитико-экономического отдела нашего предприятия, прогнозов динамики курса доллара США. Цены принимаются неизменными в течении года. Этот прогноз основывается на анализе изменения цен на рынке пенобетона и строительных материалов по материалам Госкомстата РФ, рекламных коммерческих изданий, а в части перспективы, ориентирован на программные правительственные документы и прогнозные оценки исследовательских структур.
В данном прогнозе заложена инфляция на уровне порядка 10% в год с 2006 года. Принято также, что аналогичная тенденция сложится и в части курса доллара США. Но при этом предполагается, что на определённый перспективный период сохранится сложившаяся до 2006 года тенденция постепенного снижения покупательной способности доллара относительно рубля. Расчёты всех показателей производятся в рублях.
Расчёты проводятся за период с мая 2006 года по май включительно 2008 года, охватывающий этапы подготовки производства, разработки технической, технологической, финансово-экономической документации, освоения и наращивания производственной мощности и эксплуатации производства с устойчивыми показателями производительности и доходности.
Экономические и финансовые показатели определяются помесячно.
На основании данных рынка газобетона, а также анализа стоимостных
показателей данной продукции на рынке принимается, что оптовая цена на газобетон составляет:
- 1-й год - 1966 руб./м3 без НДС, при себестоимости: 966 руб.;
- 2-й год - 2078 руб./м3 без НДС ,при себестоимости: 1078 руб.;
- 3-й год - 2200 руб./м3 без НДС, при себестоимости: 1200 руб.
Оптовая цена на продукцию принята с ориентацией цен на внутренний рынок и является неизменной в течение календарного года с целью привлечения максимального количества потребителей.
- Стоимость приобретаемого оборудования: 108 000 000 руб.
- Стоимость строительно-монтажных работ: 18 000 000 руб.
- Стоимость разработки финансово-экономической документации, проведения сертификационных испытаний, а также пуско-наладки производства: 5 000 000 руб.
- Общая сумма капитальных вложений определена в размере: 18 000 000 руб.
Размер и распределение оборотных средств.
- сырьё и материалы, электроэнергия и др. - 4 000 000 руб.;
- продолжительность работ по организации выпуска промышленной партии продукции - 2 месяца.
- ревизия и ремонт коммуникаций, подготовка производственных площадей, займут - 1 месяц.
- оплата за комплект оборудования производится с начала сентября по декабрь 2006
Себестоимость единицы продукции (м3) в ценах 2006 года определяется:
- в части сырья - исходя из рыночной стоимости на момент закупок и на последующие периоды;
- в части заработной платы - исходя из среднего значения заработной платы на единицу продукции по годам с учётом инфляции;
- в части амортизационных отчислений - по расчёту;
- в части остальных затрат (тара, материалы, энергоресурсы и др.) по расчёту.
Плановая калькуляция на изготовление 1 м3-газобетона по годам, Таб.№2:
Таблица 2.
№ п/п |
Статья расходов |
Стоимость |
Руб./м3 |
||
1 |
Сырьё и основные материалы |
606 |
700 |
800 |
|
2 |
Отходы (вычитаются) |
- |
- |
- |
|
3 |
Топливо |
10,0 |
11 |
12,1 |
|
4 |
Электроэнергия |
16 |
18 |
20 |
|
5 |
Зарплата основных работников |
100 |
110 |
121 |
|
6 |
Дополнительная зарплата |
10,0 |
11,2 |
12,54 |
|
7 |
Амортизация основных фондов: Оборудование: Строения: (условно) |
152 150 2 |
152 150 2 |
152 150 2 |
|
8 |
Отчисления на единый, социальный налог |
20,05 |
22,45 |
25,15 |
|
9 |
Отчисления на страхование от травматизма |
1,0 |
1,12 |
1,25 |
|
10 |
Расходы на подготовку и освоение прппрпроизводственной мощности |
12,81 |
14,03 |
15,50 |
|
11 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
12 |
Общезаводские расходы |
17,77 |
18,0 |
20,0 |
|
13 |
Прочие производственные расходы |
0,37 |
0,20 |
0,46 |
|
14 |
Итого заводская себестоимость |
956 |
1068 |
1190 |
|
15 |
Внепроизводственные расходы |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
16 |
Итого полная себестоимость |
966 |
1078 |
1200 |
|
17 |
Доход |
1000 |
1000 |
1000 |
|
18 |
Оптовая цена (без НДС) |
1966 |
2078 |
2200 |
Оборотный капитал в связи с высокой ликвидностью продукции и с отсутствием надобности в крупных (более 1-го мес.) складских запасах сырья и материалов формируется из условий месячного запаса сырья и материалов при запуске производства и 1 месячного запаса далее.
Потребность в оборотных средствах принимается в следующих размерах:
- 1-ый год - 4 000 000 руб.
- 2-ой год - 4 000 000 руб.
- 3-ий год - 4 000 000 руб.
Принято, что формирование и пополнение оборотного капитала осуществляется до начала следующего месяца по издержкам, в течение которого, определена текущая величина оборотного капитала.
Страхование инвестиций принимается из расчёта частичной потребности финансовых ресурсов (кредитная линия) для реализации проекта под стоимость основных фондов предприятия (и приобретаемых в том числе), которые составляют: 1 350 000 руб.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Разработка бизнес-плана с целью обоснования технической реализуемости и экономической эффективности проекта по выпуску неавтоклавного газобетона. Финансовые показатели, риски и схема финансирования. Технология производства неавтоклавного газобетона.
курсовая работа [544,7 K], добавлен 22.07.2014Организация сбыта товара. Темпы роста объема продаж и производства. Дополнительные средства на рекламу. Общие издержки на организацию сбыта товара. Выбор розничных и оптовых торговцев. Расчет одноуровневого канала. Уменьшение себестоимости товара.
задача [20,9 K], добавлен 06.02.2011Анализ основных и оборотных средств предприятия, оценка себестоимости, прибыли, рентабельности и ценообразования. Организация производства и инфраструктура предприятия. Анализ организации подготовки производства и качества продукции ООО "Евроторг".
отчет по практике [832,7 K], добавлен 24.05.2014Краткое резюме ОДО "Альфа". Описание выпускаемого товара: стеклоизол. Рынки сбыта и анализ конкурентов предприятия. Разработка маркетингового, производственного и организационного плана. Расчет прибылей и убытков проекта. Анализ рисков и их страхование.
курсовая работа [976,3 K], добавлен 02.07.2011Разработка коммерческого проекта по созданию предприятия по производству и монтажу строительных полимерных конструкций для домов и офисов. Анализ рынка сбыта и описание маркетингового плана. Состав финансового плана проекта, расчет точки безубыточности.
бизнес-план [3,0 M], добавлен 27.05.2013Стратегия коммуникации по выводу новой продукции строительного предприятия на рынки и состав мероприятий по реализации этой стратегии. Структура себестоимости единицы изделия, факторы ценообразования. Анализ рынков сбыта, расчет доходов и затрат.
курсовая работа [56,3 K], добавлен 21.10.2011Стратегия разработки новых товаров. Планирование продукта, формирование идей. Разработка замысла и его проверка. Разработка стратегии маркетинга. Анализ возможностей сбыта и производства. Разработка товара. Жизненный цикл товара. Этап разработки товара.
реферат [24,6 K], добавлен 09.10.2008Рассмотрение стратегии плана маркетинга. Ознакомление с методами исчисления его бюджета. Изучение контроля деятельности компании, затрат на рекламу, сервис, разработку товара и организацию сбыта. Расчет отклонений от плана. Структура маркетинг-аудита.
презентация [245,8 K], добавлен 19.11.2014Задачи и функции ценообразования. Виды ценовой стратегии. Инициативное изменение цен, методы расчета. Стратегия и тактика проведения товарной политики. Товарная номенклатура. Стимулирование сбыта, инновация товара. Комфортность, дизайн, надёжность товара.
контрольная работа [42,2 K], добавлен 14.01.2010Комплексная система организации производства и сбыта продукции. Внутренняя и внешняя среда предприятия-экспортера. Разработка стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. Анализ маркетинговой деятельности предприятия.
курсовая работа [192,6 K], добавлен 16.08.2011