Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

Размещено на http://www.allbest.ru/

Резюме

Общая информация

Название предприятия: Автостоянка

Дата создания: 01.04.2014 - начало организации автостоянки: подготовка площади оформление документов.

01.08.2014 - фактическое начало работы автостоянки.

Продолжительность - 360 мес.

Адрес:

г. Великий Новгород, ул. Санкт-Петербургская, 146

Руководители предприятия:

Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

Предприятие будет предоставлять услуги в сфере хранения автомобилей в течение суток и более (по желанию клиента). Отраслевая принадлежность: транспорт. Опыт работы в данной области имеется, так как являюсь шофером в организации и владею личным автомобилем.

Организационно-правовая форма предприятия: частное предприятие.

Основной вид оказываемых услуг - хранение автомобилей, предоставления клиентам места постановки транспортного средства.

Стоянку планируется разместить практически в центре города (г. Великий Новгород, ул. Санкт-Петербургская, 146. Удобное месторасположение относительно клиентов из центра и клиентов новых строящихся домов по ул. Псковская.

На стоянке планируется организовать навесы, защищающие автомобили от различных метеоусловий (не все стоянки в городе оборудованы навесами, исключение стоянка при МРЭО ГИББД и некоторых других которые имеют несколько "эксклюзивных мест" для клиентов готовых выложить дополнительную сумму).

Основными потребителями являются клиенты с личными автомобилями не имеющие гаража и не желающие оставлять своего "железного коня" на улице. Так же в клиентскую базу попадают лица, желающие близко к дому ставить машину на ночь даже при наличии гараж.

Персонал автостоянки:

руководитель-директор стоянки - 1 человек

бухгалтер - 1 человек

сторожа - 3 человека

Краткое описание проекта

Цель проекта - организация автостоянки.

Количество машин, поставленных на стоянку - 70 штук.

Доля рынка - 10%

Стратегия реализации проекта:

Планируется качественное предоставление услуг (гарантия сохранности автомобиля, внешнего вида и топлива в баке)

Предоставление скидок постоянным клиентам и клиентам занимающим место на месяц (в отличие от клиентов оплачиваемых место на сутки).

Сырье и поставки:

Для организации автостоянки понадобится щебенка, асфальт с необходимой техникой, рабочая сила по укладке асфальта и застройки навеса. Для навеса потребуются шифер, доски-перекрытия, металлические стойки. автостоянка бизнес маркетинг продажа

Для персонала необходимо здание (можно как вариант купить палатку). В ней разместиться бухгалтер и сторожа.

В качестве поставщиков планируется использовать Калужские подрядные организации.

Потребность в инвестициях:

Общая сумма необходимых инвестиций составит 15 миллионов рублей. Предполагаемый источник финансирования директор организации (закрытое акционерное общество) занимающийся грузоперевозками.

График реализации проекта:

Подготовка проекта с 01.04.2014 по 01.08.2014 (оформление бумаг, асфальтирования площадки, постройка навеса).

Реализация проекта с 01.04.2014 по 01.04.2039

Финансовая оценка проекта:

Планируется получение прибыли в размере 100000 в месяц.

Период окупаемости планируется в течении 1 года.

Метод репатриации прибыли:

Вложенные инвестором деньги будут возвращены в денежном эквиваленте и предоставлением мест на автостоянке.

Риски:

Существующие риски, которые могут оказать негативное влияние на проект:

1. Негативная реакция властей

2. Негативная реакция жителей близлежащих домов

3. Снижение спроса на услуги

4. Халатность сторожей, бухгалтера

5. Риски, связанные с внутренней организацией работы компании

6. Риск несоответствия законодательства

7. Риск возникновения пожаров

8. Риск не возврата занимаемой суммы

9. Риск инфляции

10. Риски, связанные с недобросовестной конкуренцией

Продолжительность - 360 мес.

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Стоянка автомобилей		01.05.14

Наименование: Автостоянка "Карандаш" г. Великий Новгород, ул. Санкт-Петербургская, 146 01.04.2014 - дата регистрации предприятия.

Форма собственности: частное предприятие

Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.

Продукты и услуги

Стадия развития проекта: идея, эскизный проект, бизнес-план.

Цены на предоставляемые услуги:

70 рублей сутки (цена одинаковая с конкурентами).

Абонемент на месяц - 1500 рублей (цена ниже на 50 рублей в отличие от конкурентов).

Гарантийное обслуживание:

Предприятие несет ответственность за машины, поставленные на хранение. В случае страхового случая (поцарапана поверхность автомобиля на стоянке, проткнуты шины), руководство оплачивает ремонт за счет предприятия.

Стартовый баланс

Строка	Сумма(руб.)
Денежные средства	100 000,00
Счета к получению	0,00
Сырье, материалы и комплектующие	0,00
Незавершенное производство	0,00
Запасы готовой продукции	0,00
Банковские вклады и ценные бумаги	0,00
Краткосрочные предоплаченные расходы	0,00
Суммарные текущие активы	100 000,00
Основные средства	12 127 500,00
Накопленная амортизация	275,00
Остаточная стоимость основных средств:	12 127 225,00
Земля	1 500 000,00
Здания и сооружения	500 000,00
Оборудование	27 225,00
Предоплаченные расходы	0,00
Другие активы	10 100 000,00
Инвестиции в основные фонды	0,00
Инвестиции в ценные бумаги	0,00
Имущество в лизинге	0,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ	12 227 225,00
Отсроченные налоговые платежи	0,00
Краткосрочные займы	0,00
Счета к оплате	0,00
Полученные авансы	0,00
Суммарные краткосрочные обязательства	0,00
Долгосрочные займы	0,00
Капитал, внесенный сверх номинала	10 000 000,00
Добавочный капитал	2 227 225,00
Нераспределенная прибыль	0,00
Суммарный собственный капитал	12 227 225,00
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	12 227 225,00

Банк, система учета: Финансовый год начинается в январе.

Окружение:

Анализ окружающей среды

Экология:

Имеющиеся ресурсы предприятия: электроэнергия на освещение площадки и электроэнергия в палатке для персонала.

Защита окружающей среды:

Запретить стоянку с работающим двигателем.

Оплата экологического налога.

Анализ рынка

Анализ потребителей:

Основными потребителями будут являться авто владельцы. Отсутствие места для стоянки, гаража, невозможность съема гаража, отсутствие автокаско, системы охранной сигнализации, боязнь оставить автомобиль без присмотра, гонения со стороны автоинспекторов ГИББД вынудит потребителя обратиться к услугам автостоянки. Рассчитывается, что максимум 50 автовладельцев будут постоянными клиентами, остальные - временными (машины будут ставить на сутки).

Сегментация рыка:

Географические критерии: национальность русские, преобладание городского населения.

Социально-демографические критерии: индивидуальные (граждане, достигшие 18 - летнего возраста).

Анализ рынка:

Анализ рынка предоставляет возможность сделать выводы о том, что в центре автостоянок не так много. Ценовой диапазон услуг за сутки колеблются от 70 до 75 рублей. Во многих авто площадках нет абонентской платы. Есть недобросовестные владельцы стоянок (сливают топливо, меняют колеса)

Анализ каналов сбыта:

Сбыт непосредственно потребителям, однако возможно заключение договора с какими-либо предприятиями на размещение машин.

Анализ конкурентов:

Реальными конкурентами являются следующие автостоянки:

1. ул. Нехинская, 25 Однако стоянка не оборудована должным образом и возможно подлежит сносу из-за организовавшегося строительства по соседству)

2. ул. Санкт-Петербургская, 59 (стоянка предоставляет хорошие услуги, ответственное руководство.)

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб).

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US)

Курс на момент ввода: 1 $ US = 27.500 руб.

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	24 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	18 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2 %
Выплаты в пенс. фонд	Зарплата	Месяц	28 %
Выплаты в ФОМС	Зарплата	Месяц	3.1 %
Выплаты в ФСС	Зарплата	Месяц	2.9 %
Налог с продаж	Объем продаж	Месяц	1.5 %
Единый социальный налог	Зарплата	Месяц	26 %

Инвестиционный план

Месторасположение: г. Великий Новгород, ул. Санкт-Петербургская, 146.

Площадь участка: 10000 кв.м.

Приблизительная стоимость: 1500000 рублей.

Затраты на обустройство:

1 Устройство песчаного основания Н -10см (Укатка виброкатком 5 т.) 1м2 - 100 руб.

2 Устройство основания из щебня (известняк) толщ. 10см. 1м2 - 200 руб.

3 Проливка основания битумной эмульсией 1м2 - 30 руб.

4 Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта тол. 4-5см 1м2 - 450 руб.

5 Нанесение разметки краской шир. 10см. 1м2 - 130 руб.

На строительство навеса предполагается затратить 1000000 руб. (стоимость шифер, трубы, швеллера, уголки)

Естественная окружающая среда:

Климатические условия не смогут повлиять на проект, так как стоянку планируется строить на незаболоченной местности, подводных и грунтовых вод.

Зависимость от инфраструктуры:

В данном районе находиться многоэтажные дома, новые застройки, продуктовая база, ВУЗ - это в свою очередь привлечет клиентов.

Доступность ресурсов:

На данной территории доступны вспомогательные производственные ресурсы: вода (мойка автомобилей), электроэнергия (освещение), топливо (сварка при организации автосервиса).

Производственные мощности

Здания и сооружения: на территории автостоянки планируется расположение палатки для персонала. В будущем планируется построить небольшое здание для персонала, а в палатке продавать необходимые запчасти или другие автопринадлежности.

Оборудование:

Стоянка оборудована навесом на ряд и разметкой. Удобный подъезд. В дальнейшем планируется отвести место под мойку и автосервис за дополнительную плату.

Требуемые производственные мощности:

Предприятие будет обеспечено если в день на стоянке будет находится 50 машин.

Число рабочих 3 человек. Работа 2 дня через 3 или 2 дневных смены (до обеда, после обеда) и 1 ночная. Бухгалтер находиться 8-часовой рабочий день с 9.00 до 17.00.

Календарный план проекта

Набор персонала:

Срок подбора персонала - 1 неделя.

Приобретение оборудования и технологий.

Палатку для персонала планируется приобретать у фирм, связанных с предоставлением торговых помещений (Ангрон). Для асфальтирования, разметки заключается контракт с ЗАО "Строитель суперсервис". Строительство навеса предполагается поручить торговой компании Сельсин. Все фирмы находятся в г. Великий Новгород, поэтому в течение июля 2014 г. Работы по оборудованию территории будут закончены.

Приобретение земли:

С помощью сайта avito.ru были найдены объявления о продажи земельных участков. Заинтересовали несколько предложений:

1. Продается земельный участок 0,35 га, назначение - автостоянка, забор из профлиста, освещение, караульное помещение, утрамбованная щебенка, находится в 50 м от автодороги ул. Зерновая, подъезд асфальт, земля в аренде у города. Находится в непосредственной близости к автомобильному рынку и рынку стройматериалов.

2. Продается земельный участок 10000 кв.м. в районе центра г.Великий Новгород, назначение - автостоянка. Цена договорная.

3. Участок под автостоянку в густонаселенном микрорайоне г. Великого Новгорода (Северный). Цена договорная.

По анализу рынка удовлетворительным показался вариант №2.

С приобретением земли проблем не возникнет - все документы в порядке. Оформление бумаг займет не больше недели, за это время можно договориться с подрядчиками.

Строительство и монтаж:

В течение второй недели апреля 2014 г. заасфальтируют площадку. В течение оставшихся недель установят забор, привезут палатку, отстроят навес, около входа расположить шлагбаум.

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Подготовительный	30	01.04.14	01.05.14
Производство [Стоянка автомобилей ]	0	01.05.14

Операционный план

Стратегия маркетинга

Выбор стратегии:

Методы стимулирования продаж, формирования спроса

Практический опыт и квалификация водителя категории В, С. Помогут в победе над существующими конкурентами (знание в области постановки автомобилей на стоянку, основные проблемы с которыми сталкивается водитель нуждающийся в постановки автомобиля на стоянку, знания в области недобросовестности сторожей автостоянок). Рыночные позиции проекта будут осуществляться только своими силами.

Определение целей маркетинга:

Оборот услуг планируется 50-70 машин в сутки.

Планируемая прибыль 3500-4900 руб. в сутки

Доля рынка - 3-5%.

Тактический план маркетинга

Стимулирование продаж:

1. Скидки для постоянных клиентов

2. Абонентская плата за месяц 1500 руб.

3. Закрепление места за определенной машиной (авто владельцем)

Программа запуска:

С помощью средств массовой информации и работой с местным отделение милиции (обход сотрудников ГИББД незаконно поставленных на стоянку автомобилей: в зоне запрещающих знаков, на тротуаре, газоне)

Рекламную компанию планируется проводить за неделю до открытия стоянки.

Гарантийное обслуживание:

За сохранность автомобилей автостоянка несет материальную ответственность, если по вине организации проезда или постановки транспортного средства был нанесен вред автомобилю.

Для информирования клиентов планируется подавать объявления в Новгородские газеты, Интернет, оплачивать "бегущие строки" на телевидение, расклеивать объявление в местах скопления автолюбителей (авто магазины, мастерские, заправочные станции ...)

Материальные ресурсы

Для функционирования стоянки необходимы вспомогательные материалы: электроэнергия. Основным поставщиком электроэнергии является Новгородская сбытовая компания.

План персонала

Административный персонал:

К административному персоналу на автостоянке относится директор, бухгалтер.

1. Директором может быть человек имеющий собственный автомобиль или права на управление транспортным средством категории В,С. Опыт работы с автомобилями и людьми, знающий основные законы в области автомобильного бизнеса.

2. Бухгалтер, имеющего экономическое высшее образование и стаж работы в должности бухгалтера 5 лет, в обязанности которого входит ведение бухгалтерии стоянки и заключение договоров об оказании услуг.

Производственный персонал:

К производственному персоналу в секторе инновационной деятельности относятся:

1. Сторожа, имеющие среднее специальное образование, желательно наличие личного автомобиля или знания в области авто. В обязанности сторожа входит принятие транспортного средства, его осмотр (на внешние повреждения), грамотное расположения на территории стоянки.

Сбыт

Услуга	Цена(руб.)
Стоянка автомобилей	70,000

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата ($ US)	Платежи
Управление
директор	1	35000		Ежемесячно, весь проект
бухгалтер	1	18000		Ежемесячно, весь проект
Производство
сторож	3	7 000,00		Ежемесячно, весь проект

Всего : 5 чел.

60 000,00 руб.

Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)	Платежи
Маркетинг
затраты на рекламу	5 000,00		Ежемесячно, весь проект

Финансирование

Общая потребность в капитале

Инвестиционные затраты:

Прогнозируемые затраты составят 15000000 рублей на оборудовании автостоянки со стороны руководителя компании грузоперевозками.

Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма (руб.)
Акционер	01.04.14	10 000 000,00

Кредиты

Название	Дата	Сумма (руб.)	Срок	Ставка %
заем	01.04.14	10 000 000,00	24 мес.	0,10

Размещено на http://www.allbest.ru/

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14
Валовый объем продаж		91949,15	106779,66	128728,81	128728,81	124576,27	128728,81
Потери
Налоги с продаж		1379,24	1601,69	1930,93	1930,93	1868,64	1930,93
Чистый объем продаж		90569,92	105177,97	126797,88	126797,88	122707,63	126797,88
Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль		90569,92	105177,97	126797,88	126797,88	122707,63	126797,88
Налог на имущество	2544,62	2543,86	2543,11	2542,35	2541,59	2540,84	2540,08
Административные издержки
Производственные издержки
Маркетинговые издержки	4237,29	4237,29	4237,29	4237,29	4237,29	4237,29	4237,29
Зарплата административного персонала	30400,00	30400,00	30400,00	30400,00	30400,00	30400,00	30400,00
Зарплата производственного персонала	33600,00	33600,00	33600,00	33600,00	33600,00	33600,00	33600,00
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	68237,29	68237,29	68237,29	68237,29	68237,29	68237,29	68237,29
Амортизация	10600453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75
Проценты по кредитам	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Суммарные непроизводственные издержки	10601287,08	1287,08	1287,08	1287,08	1287,08	1287,08	1287,08
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов		10672068,99	10653567,31	10620456,82	10565725,66	10510993,74	10460351,33
Прибыль до выплаты налога	-10672068,9	-10653567,31	-10620456,82	-10565725,6	-10510993,7	-10460351,3	-10405617,9
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	-10672068,9	-10653567,31	-10620456,82	-10565725,66	-10510993,74	-10460351,33	-10405617,90
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-10672068,9	-10653567,31	-10620456,82	-10565725,6	-10510993,7	-10460351,3	-10405617,9

Баланс (руб.)

Строка	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Денежные средства	5574510,27	6218605,61	6862700,95	7506796,29	8150891,63	8794986,97	9439082,31	10083177,65
Суммарные текущие активы	5574510,27	6218605,61	6862700,95	7506796,29	8150891,63	8794986,97	9439082,31	10083177,65
Основные средства	12100000,0	12100000,0	12100000,0	12100000,0	12100000,0	12100000,0	12100000,0	12100000,00
Накопленная амортизация	10600000,0	10600000,0	10600000,0	10600000,0	10600000,0	10600000,0	10600000,0	10600000,00
Остаточная стоимость основных средств:	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
Земля	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
Оборудование
СУММАРНЫЙ АКТИВ	7074510,27	7718605,61	8362700,95	9006796,29	9650891,63	10294986,9	10939082,3	11583177,65
Отсроченные налоговые платежи	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06
Краткосрочные займы
Суммарные краткосрочные обязательства	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06	31367,06
Долгосрочные займы
Капитал внесенный сверх номинала	10000000,0	10000000,0	10000000,0	10000000,0	10000000,0	10000000,0	10000000,0	10000000,00
Добавочный капитал	2227225,00	2227225,00	2227225,00	2227225,00	2227225,00	2227225,00	2227225,00	2227225,00
Нераспределенная прибыль	-5184081,78	-4539986,44	-3895891,10	-3251795,77	-2607700,43	-1963605,09	-1319509,75	-675414,41
Суммарный собственный капитал	7043143,22	7687238,56	8331333,90	8975429,23	9619524,57	10263619,9	10907715,2	11551810,59
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	7074510,27	7718605,61	8362700,95	9006796,29	9650891,63	10294986,9	10939082,3	11583177,65

Финансовые показатели

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	562889,49	45244,71	36505,10	37806,20	34736,69	32976,12	38410,10	36272,64
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	562889,49	45244,71	36505,10	37806,20	34736,69	32976,12	38410,10	36272,64
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	10028384,7	10047340,1	10080904,4	10136089,3	10191275,0	10242371,1	10297558,3	10348656,0
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	364668,54	365357,83	366578,34	368585,07	370591,82	372449,86	374456,67	376314,76
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)		0,11	0,13	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)		0,71	0,83	1,00	1,00	0,97	1,00	0,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)		0,09	0,11	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	86,54	86,43	86,19	85,79	85,39	85,02	84,63	84,27
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	86,53	86,24	85,95	85,56	85,14	84,76	84,40	84,03
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	654,98	655,17	655,37	655,56	655,76	655,95	656,15	656,34
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	643,14	636,88	624,09	603,48	584,39	567,73	550,44	535,64
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-12805,48	-12783,28	-12743,55	-12677,87	-12612,19	-12551,42	-12485,74	-12424,97
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %		-11762,81	-10097,61	-8332,73	-8289,57	-8524,61	-8206,46	-8438,74
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %		-11762,81	-10097,61	-8332,73	-8289,57	-8524,61	-8206,46	-8438,74
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-1276,80	-1269,59	-1260,76	-1247,56	-1234,08	-1221,82	-1209,44	-1197,42
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-8387,95	-8375,90	-8352,35	-8311,78	-8271,18	-8233,78	-8193,14	-8155,69
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-1108,12	-1102,48	-1095,41	-1084,74	-1073,86	-1063,94	-1053,87	-1044,12
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-8234,85	-8123,93	-7931,79	-7630,98	-7349,35	-7104,31	-6854,79	-6636,91

Размещено на http://www.allbest.ru/

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	20,00 %	20,00 %
Период окупаемости	3 мес	3 мес
Дисконтированный период окупаемости	3 мес	3 мес
Средняя норма рентабельности	820,77 %	820,77 %
Чистый приведенный доход	3 348 640	121 769
Индекс прибыльности	48,95	48,95
Внутренняя норма рентабельности	10 000,00 %	10 000,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	36,55 %	36,55 %

Размещено на http://www.allbest.ru/

Использование прибыли (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90
Нераспределенная прибыль предыдущего периода
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
Нераспределенная прибыль текущего года

Размещено на http://www.allbest.ru/

Доходы участников (Эффективность)

Показатель	(руб.)	($ US)
Акционер (Акционер)
Ставка дисконтирования (%)	20,00	20,00
Период окупаемости (мес.)	-1	-1
Индекс прибыльности	0,00	0,00
Чистый приведённый доход	-10 016 886,79	-364 250,43
Внутренняя норма рентабельности (%)	0,00	0,00
Кредитор (займ)
Ставка дисконтирования (%)	20,00	20,00
Период окупаемости (мес.)	-1	-1
Индекс прибыльности	0,69	0,69
Чистый приведённый доход	-3 055 555,56	-111 111,11
Внутренняя норма рентабельности (%)	0,00	0,00

Доходы участника Акционер (Акционер) (руб.)

Показатель	4.2009
Инвестированные средства	10 000 000,00

Размещено на http://www.allbest.ru/

Доходы подразделения - Компания (руб.)

Строка	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год
Валовый объем продаж	91949,15	106779,66	128728,81	128728,81	124576,27	128728,81	124576,27	128728,81	1515677,97
Потери
Налоги с продаж	1379,24	1601,69	1930,93	1930,93	1868,64	1930,93	1868,64	1930,93	22735,17
Чистый объем продаж	90569,92	105177,97	126797,88	126797,88	122707,63	126797,88	122707,63	126797,88	1492942,80
Валовая прибыль	90569,92	105177,97	126797,88	126797,88	122707,63	126797,88	122707,63	126797,88	1492942,80
Убытки предыдущих периодов	10672068,9	10653567,3	10620456,8	10565725,6	10510993,7	10460351,3	10405617,9	10354973,9	10300239,0
Прибыль до выплаты налога	-10581499,0	-10548389,3	-10493658,9	-10438927,7	-10388286,1	-10333553,4	-10282910,2	-10228176,0	-9671992,52
Налогооблагаемая прибыль	-10581499,0	-10548389,3	-10493658,9	-10438927,7	-10388286,1	-10333553,4	-10282910,2	-10228176,0	-9671992,52
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-10581499,0	-10548389,3	-10493658,9	-10438927,7	-10388286,1	-10333553,4	-10282910,2	-10228176,0	-9671992,52

Объем продаж

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Стоянка автомобилей		1550,0	1800,0	2170,0	2170,0	2100,0	2170,0	2100,0	2170,0	25550,0	25550,0	25550,0	25550,0	25550,0

Размещено на http://www.allbest.ru/

Поступления от продаж (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год	20116 год	2017 год
Стоянка автомобилей		108500,0	126000,0	151900,0	151900,0	147000,0	151900,0	147000,0	151900,0	1788500,0	1788500,0	1788500,00
ИТОГО		108500,0	126000,0	151900,0	151900,0	147000,0	151900,0	147000,0	151900,0	1788500,0	1788500,0	1788500,00

Налоговые выплаты (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год	2016 год
Налог с продаж			1379,24	1601,69	1930,93	1930,93	1868,64	1930,93	1868,64	22771,50	22735,17
Налог на прибыль
НДС		-762,71	15788,1	18457,6	22408,4	22408,4	21661,0	22408,4	21661,0	264105,5	263669,4
Налог на имущество				7631,59			7624,78			30431,06	30322,16
Выплаты в пенс. фонд	11200,0	11200,0	11200,0	11200,0	11200,0	11200,0	11200,0	11200,0	11200,0	134400,0	134400,0
Выплаты в ФОМС	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	14880,00	14880,00
Выплаты в ФСС	1160,00	1160,00	1160,00	1160,00	1160,00	1160,00	1160,00	1160,00	1160,00	13920,00	13920,00
Единый социальный налог	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	124800,0	124800,0
ИТОГО	24000,0	23237,2	41167,3	51690,9	48339,4	48339,4	55154,4	48339,4	47529,6	605308,0	604726,8

Общие издержки (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
затраты на рекламу	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0
ИТОГО	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0

Размещено на http://www.allbest.ru/

Затраты на обслуживание займов (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год	2016 год
заем	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000	2500
ИТОГО	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000	2500

Размещено на http://www.allbest.ru/

Список активов (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год
Участок под автостоянку	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,00
Ноутбук	19470,00	19140,00	18810,00	18480,00	18150,00	17820,00	17490,00	17160,00	16830,00	12870,00
Телефон	486,75	478,50	470,25	462,00	453,75	445,50	437,25	429,00	420,75	321,75
Мебель	6814,50	6699,00	6583,50	6468,00	6352,50	6237,00	6121,50	6006,00	5890,50	4504,50
ИТОГО	1526771,2	1526317,5	1525863,7	1525410,0	1524956,2	1524502,5	1524048,7	1523595,0	1523141,2	1517696,25

Амортизация по активам (руб.)

Строка	01.04.14	01.05.14	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Участок под автостоянку
палатка для персонала	500000,00
Ноутбук	330,00	330	330	330	330	330	330,0	330,0	330,0	3960,0	3960,0	3960,0	3960,0	990,00
Телефон	8,25	8	8	8	8	8	8	8	8	99,00	99,00	99,00	99,00	24,75
Мебель	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1386,0	1386,0	1386,0	1386,0	346,50
асфальтирование площадки	9100000,00
навес	1000000,00
ИТОГО	10600453,7	453	453	453	453	453	453	453	453	5445,0	5445,0	5445,0	5445,0	1361,25

Размещено на Allbest.ru