Главная Коллекция "Otherreferats" Маркетинг, реклама и торговля Техническое перевооружение производства ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" на 2011-2014 гг.

Техническое перевооружение производства ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" на 2011-2014 гг.

Отражение в бизнес-плане наиболее перспективных направлений развития предприятия на ближайшие 5 лет. Сведения о текущей деятельности предприятия. Структура органов управления. Производственный потенциал предприятия. Сведения о трудовых ресурсах.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 12.05.2014
Размер файла 88,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Приобретение полуавтомата в основном обусловлено установкой новых печей, что требует существенного увеличения производительности процесса эмалирования для максимальной загрузки обжиговой печи.

? Проектирование, приобретение и монтаж водогрейных котлов.

Отопление и обеспечение паром предприятия в настоящее время осуществляется котлами ДКВР-6 и ДКВР-10, затраты на ремонт и освидетельствование составят 1 200 тыс. руб., также требуется ремонт дымовой трубы, (сумму ремонта в настоящий момент определить не возможно). Обслуживание осуществляется дежурным персоналом.

В целях экономии энергоносителей предполагается заменить действующие котлы водогрейными с автономным режимом работы. Затраты составят 9 700,0 тыс. руб.

Преимущества:

водогрейные котлы не поднадзорны котлонадзору;

работают автономно, сокращаются затраты на содержание дежурного персонала;

снижается расход энергоносителей.

Итого экономия составит 4 661,91 руб. в год.

Срок окупаемости - 2,08 года.

? Оптимизация использования производственных площадей

Предполагаемые к высвобождению цеха представляют собой:

Цех №8 (Литер АЖ)

Производственное 4-х этажное здание площадью - 5 023 мІ, отапливаемое, оснащено грузовыми лифтами. Расположено на территории завода "Рубин" по адресу Красноармейская, 157 (угол. Театрального), имеет удобный подъезд.

Планируемая стоимость - 250 руб. /мІ

250 х 5 023 = 1 255 750 руб. в месяц

1 255 750 х 12 = 15 069 000 руб. в год

Затраты на перемещение цеха 5 000 000

Окупаемость затрат

5 000 000: 1 255 750 = 4 месяца

Цех №7 (Литер АА)

Производственное 2-х этажное здание, общей площадью - 1 851,4 мІ Расположено на территории завода "Рубин" по адресу Красноармейская, 157 (угол. Театрального).

Планируемая стоимость - 150 руб. / мІ

150 х 1 851,4 = 277 710,0 руб. в месяц

277 710,0 х 12 = 3 332 520 руб. в год

Затраты по перемещению цеха 2 500 000

Окупаемость затрат

2 500 000: 277 710,0 = 9,0 месяцев

7. Источники сырья, материалов и комплектующих

Данные о наименовании поставщика, его местонахождении, ценах на материалы и условиях поставки приведены в таблице "основные поставщики материалов".

Из представленных сведений можно сделать выводы, что основную долю в структуре затрат на материалы занимает металл - более 40%, кроме того при производстве посуды используются химикаты, эмали, фурнитура, производстве урн - химикаты, трубы, краска порошковая, фурнитура.

Практически по каждому наименованию материала имеется основной и резервный поставщики, что исключает сбой в поставке материалов. Выбор поставщиков осуществляется по следующим критериям:

надежность поставщика;

качество поставляемого товара;

ассортимент;

цена товара;

удаленность от предприятия (стоимость доставки)

условия оплаты.

При увеличении объема закупок металла цена приобретения снизится на 12%.

Основные поставщики материалов

Наименование поставщика

Местонахождения поставщика

Цена материала, с НДС

Условия поставки

ООО "Стальпоставка"

26,3

Отсрочка платежа 1 мес., самовывоз

ООО "Липецкстальцентр"

г. Липецк

25

50% предоплата, 50% отсрочка до 5 дней (не все позиции в наличии работают под заказ)

ООО "Дон-Трейд"

Г. Ростов-на-Дону

19,00

Самовывоз, предоплата

ООО "Металл-Актив"

Г. Ростов-на-Дону

22,00

Самовывоз, предоплата

ООО "СТ"

Г. Ростов-на-Дону"

27,00

Отсрочка платежа 5 дней

Компания "Рейн Тех"

г. Москва

241,00

Самовывоз, предоплата

Меркурий металл групп

г. Москва

265,00

Предоплата, самовывоз, (работают под заказ)

Строймет - ПМ

г. Ростов-на-Дону

40х20 мм - 28,0

20х20 мм - 30,2

Отсрочка платежа 1 месяц, самовывоз, При 100% предоплате цена 26,8

Профиль - Сталь

г. Волгоград

26,0

Предоплата 100%, доставка

Южный металлоцентр

Г. Ростов-на-Дону

27,0

Предоплата 100%, самовывоз (минимальная партия 2 пачки

Политег Холдинг

г. Ростов-на-Дону

334,3

Самовывоз, доставка

Итал-Колор

г. Волжский

262,18

Отсрочка платежа 15 дней, самовывоз, доставка

ЗАО "Картонтара"

г. Майкоп

18,51 - 25,9

50% предоплата, 50% отсрочка 10 дней, самовывоз

ЗАО "Фамадар Картон Лимитед"

г. Таганрог

35-50

Самовывоз, отсрочка платежа

Северсталь эмаль

г. Череповец

Предоплата, самовывоз

ООО "Керченский металлургический комбинат"

30,09

самовывоз

ЗАО "Сенна-Олимп"

г. Москва

50,00 руб. лист

50% предоплата, 50% в течении 5 дней после получения товара

ООО "Арт"

г. Старый Оскол

100% оплата в течение 5 дней после получения товара

ООО "Жесть - Вестен"

г. Ростов-на-Дону

26,0 руб. лист

Бартер на посуду

ООО "Северсталь-эмаль"

г. Череповец

ОАО "АК Лысьвенский металлургический завод"

г. Лысьва

ООО "СТЭЛП"

г. Москва

8. Производственный план

Производственный план представляет собой поэтапное увеличение объемов производства, увязанное с приобретением и установкой оборудования. План разбивается по кварталам, при его формировании учтена работа в 1 квартале исходя из возможностей действующего оборудования (период от момента внесения предоплаты за оборудования до его установки), во 2 квартале работа цеха по производству посуды приостанавливается на 2 месяца для монтажа нового оборудования. Начиная с 3 квартала, происходит наращивание объемов производства, сначала при 2-х сменной работе, а затем и круглосуточно (4 квартал). Этот период необходим для набора кадров, обучения, наладки производственного процесса.

План должен включать в себя ассортиментную разбивку продукции, с указанием объемов производства по каждому виду в штуках, а также прямые затраты на производство продукции, цену и объем производства в рублях.

9. Налоговая среда предприятия

На предприятии применяется общая система налогообложения, которая включает в себя:

ЕСН - 27,9% (в том числе травматизм 1,9%)

Налог на имущество - 2,2%

Налог на прибыль - 20 %

Транспортный налог

Аренда земли

НДС - 18 %

10. Финансовый план проекта

10.1 Финансирование проекта

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет:

кредитных средств в сумме - 264 500,0 тыс. руб.

собственных средств в сумме - 26 000,0 тыс. руб.

Проект будет осуществляться на производственных площадях предприятия, с использованием имеющегося оборудования.

10.2 Материалоемкость проекта

Потребность в материалах составляется с разбивкой по основным группам материалов используемых при производстве продукции, с учетом снижения стоимости металла в 3 квартале на 5 %, начиная с 4 квартала на 12 %.

10.3 Обеспеченность кадрами и расходы на заработную плату

Производственный план рассчитан при условии круглосуточной работы, в связи с чем потребуется увеличение численности основного производственного персонала.

Потребность в сотрудниках рабочих специальностей:

Профессия

Численность, чел.

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Резчик металла

4

6

6

6

6

Штамповщик

18

24

24

24

24

Токарь

20

28

28

28

28

Травильщик

9

19

19

19

19

Сварщик

12

24

24

24

24

Транспортировщик

84

216

216

216

216

Эмалировщик

18

48

48

48

48

Слесарь механосборочных работ

42

70

70

70

70

Литейщик пластмасс

2

2

2

2

2

Обработчик изделий из пластмасс

1

1

1

1

1

Прессовщик пластмасс

1

1

1

1

1

Маляр

7

14

14

14

14

итого

218

453

453

453

453

10 4 Налоги

Расчет отчислений в бюджет и внебюджетные фонды представлен в приложениях № 35-37

10.5 Эффективность проекта

Обоснование эффективности реализации проекта и возвратности кредитных средств отражено в плане доходов и расходов (приложение №38), бюджете движения денежных средств (приложение № 39), прогнозном отчете о прибылях и убытках (приложение №40).

Из выше перечисленных форм видно, что окупаемость проекта составит 5 лет, поступающих денежных средств достаточно для исполнения обязательств по уплате процентов по кредиту, возврату кредиторской задолженности, уплаты налогов.

Реализуемый проект позволит освободить предприятие от бремени кредиторской задолженности, повысить эффективность использования имущественного комплекса, увеличить рентабельность до 17 %. Рентабельность инвестиций составит 169 %.

11. Заключение

В целом, подведя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что предприятие ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" занимает важное место в машиностроении, оборонно-промышленном комплексе и на потребительском рынке не только города Ростова-на-Дону, но и страны в целом. И имеет возможность, благодаря планированию на предприятии, а именно благодаря разработанному бизнес-плану сохранить и приумножить свои позиции в данном сегменте.

12. Литература

1. Планирование на предприятии. А.И. Ильин; Новое знание, 2008;

2. Бизнес-план: Методические материалы, под ред. Маниловского Р.Г., М.: Финансы и статистика, 1995;

3. Лихачёва О.Н., Финансовое планирование на предприятии. М.: Проспект, 2003;

4. Шинкевич М.В., Предпринимательская деятельность на предприятии. Мн.: Изд-во МИУ, 2005;

5. Дугельный А.П., Комаров В.Ф., Бюджетное управление предприятием. М.: Дело, 2003;

Размещено на Allbest.ru

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2025, ООО «Олбест» Все наилучшее для вас