36

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

«Организация производства фасованного битума»

Наименование проекта: Организация производства фасованного дорожного битума 90/130, в дальнейшем создание нефтеперерабатывающего завода и хранилищ для нефтепродуктов

Цель проекта: Создание современного высокотехнологичного комплекса по фасовке битума.

Задачи проекта:

- Модернизация производства на базе внедрения современных технологий производства нефтепродуктов.

- Развитие глубокой переработки нефтепродуктов на основе современных научных достижений.

- Организация производства конкурентоспособной продукции высокой добавленной стоимости.

Финансирование проекта:

Собственные средства - 0%; заемные средства - 0%; средства инвесторов - 100%

Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца

Общая стоимость проекта: 40 000 000 рублей.

Срок окупаемости проекта - 8 месяцев

Содержание

1. Резюме

• 2. Анализ положения дел в отрасли
• 3. Производственный план
• 4. Финансовый план

Суть проекта: Производство фасованного битума

1. Оценка рынка

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности и развития экономики Иркутской области являются лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, топливная, цветная металлургия, электроэнергетическая промышленность машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая, и черная металлургия.

Важным фактором развития промышленности являются минерально-сырьевые ресурсы области.

Успех в реализации этих программ полностью зависит от энергетической и транспортно-коммуникационной самодостаточности области и развития автодорожной инфраструктуры.

Все это потребует обеспечения дополнительными топливными ресурсами.

Средние оптовые цены в Иркутской области в настоящее время составляют (с НДС): бензин АИ-95 - 993 $/т, АИ-92 - 891 $/т, дизельное топливо - 873 $/т, мазут - 433 $/т. Мировая цена на высокооктановый бензин АИ-95 составляет 1010 $/т, прочие бензины - 929 $/т, дизельное топливо - 917$/т.

Общее потребление светлых нефтепродуктов в Иркутской области в настоящее время составляет около 18 млн. тонн, а с учетом намечаемых планов развития области составит около 22 млн. тонн.

Также в РФ и Иркутской области постоянно требуется в больших количествах дорожный битум 90/130.

Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых

11 050 000 рублей являются заемными.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).

Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.

Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.

Прект создает около 20 новых рабочих мест в Иркутской области.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

2. Анализ положения дел в отрасли

1. Обеспеченность проекта ресурсами

Не представляется сложностей в обеспечении проекта вспомогательным сырьем, электроэнергией, теплом, водой, сжатым воздухом и трудовыми ресурсами.

Затраты на обеспечение проекта ресурсами учтены в его общей стоимости.

Потребность в инвестициях и срок строительства

Общая стоимость проекта составляет 11 050 000 рублей.

2. Предпосылки к реализации ПРОЕКТА

достаточные запасы нефти, а также битума для производства фасованного битума.

возможность переработки вблизи сырьевой базы (низкие транспортные расходы)

близость производственной базы от рынков сбыта (низкие транспортные расходы) и потенциал развития рынков Иркутской области в регионах Западной Сибири, Дальнего Востока и на внешнем рынке - Южная Корея, Китай, Япония

низкая стоимость и доступность энергоносителей

3. Производственный план

Будет налажено производство фасованного дорожного битума 90/130 в объеме 3 000 тонн в месяц

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

2. Для осуществления производственного процесса необходимо купить земельный участок и базу, они не входит в этот бизнес план, примерная стоимость их составляет 20 млн, руб. вот характеристики базы:

Поставщиками битума будет являть Ангарская НХК.

3.Среднесписочная численность работающих при организации производства продукции будет составлять - 20 человек.

Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно занятых производством продукции - 72%, 18% - служащие, ИТР, 8% - аппарат управления, 2% - служба сбыта.

Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых.

4.Затраты на выпуск продукции делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции.

В 2012 г. такие затраты на всю продукции составят 19 638 331рублей, в 2013 - 30 519 024, в 2014 - 29 005 474.

Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории), общехозяйственных (командировочные, освещение, отопление, охрана, телефон и услуги связи) затрат и затрат на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).

Их величина составит в 2012 г. 2 387 343 рубля, в 2013 - 2 689 377, в 2014 -

2 717 293.

Таким образом, основная доля затрат принадлежит переменным затратам, около 90%.

Доля для распределения постоянных затрат - заработная плата.

Себестоимость продукции по периодам времени и в разрезе продукции приведена ниже.

5. Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве 8 838 500 рублей. 8 738 500 идет на приобретение оборудования, а 100 000 рублей на ремонт тупика. Все подготовительные работы предполагается осуществить за 1 квартал 2013 г.

Но помимо капитальных вложений еще необходимы вложения в объекты сбыта и пополнение оборотных средств. Таким образом, общая стоимость проекта по организации фасовки битума не считая средства на покупку базы составит на начало 2013 г. 11 050 000 рублей.

6. Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии.

4. Финансовый план

1. Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых

2. Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице.

Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта, прибыль является отрицательной только в первом квартале.

3. Прект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат. Во всех периодах сальдо общего потока является положительным.

4. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

5. Точка безубыточности в первом году проекта - 1281 к.м., во втором - 1203, в третьем - 1097. Как видим она намного меньше проектной мощности цеха. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.

6. В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).

1. Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.

2. Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

9. Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

27

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 1

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации

Руб. (в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

Таблица 2

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)