ООО "Мир цветов"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Бизнес-план

ООО "Мир цветов"

Уфа, 2013 год



Резюме

Настоящий Бизнес-план представляет ООО” Мир цветов” возможным инвесторам с целью финансирования деятельности предприятия в объеме 90000 руб. на основании договора о предоставлении предприятию кредита.

Фирма готова погасить кредит и выплатить по нему проценты в течение одного года с момента его получения.

Фирма продает товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого ассортимента.

Указанный кредит необходим для финансирования затрат по открытию магазина.

По требованию инвесторов предприятие готово предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для выдачи кредита.

Производство нашей продукции экономически целесообразно, поскольку приносит прибыль и имеет хорошую рентабельность.



1. Компания и управление ею

История современного положения дел.

ООО “Мир цветов”.

Адрес: г. Уфа, ул. Левитана 10.

Дата создания фирмы: 23.01.2014 г.

Где зарегистрирована: Торгово-промышленная Палата РФ, лицензия №472982.

Руководитель фирмы: Каюмов А.З.

Род деятельности: Продажа комнатных растений, цветов, сопутствующих им товаров (цветочных горшков, удобрений, семян и т. д.), сезонной продукции (рассады, саженцев, луковиц).

Текущие и новые задачи.

В наши планы входит в настоящее время изучение рынка, привлечение клиентов, занять свое место на рынке.

Краткосрочные цели.

Продать такое количество товара, чтобы наша прибыль покрыла затраты, связанные с их производством, то есть добиться окупаемости проекта.

Долгосрочные цели.

Добиться расположения на рынке, завоевание новых рынков и нахождение новых каналов сбыта. В дальнейшем планируется расширение нашей деятельности, а именно открытие кофейни при магазине. Развитие сети магазинов.

Организационно-правовая форма.

Предприятие будет носить статус Общества с Ограниченной Ответственностью. Именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным для нашей организации, так как он имеет следующий ряд преимуществ:

1. может быть основан при малом капитале;

2. риск каждого из компаньонов ограничен основным вкладом;

3. компаньоны имеют широкие права по управлению. Это исключит различные ошибки, так как все решения по основным вопросам, связанные с управлением производства, будут принимать общим собранием компаньонов;

4. гарантирует непрерывность управления предприятия;

5. затраты на учреждения и управление ниже, чем у других обществах.

Организационно-правовая форма предприятия (далее - ОПФ) - общество с ограниченной ответственностью. Участники этого ООО несут ответственность по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада (Залымов А.А. Матвеев Д.Е), т. е., в результате банкротства совладельцы фирмы ответственность в сумме, которую каждый партнер внес в уставной капитал.

Уставной капитал поделен на равные по величине доли: Залымовым А.А. - 50%, Матвеевым Д.Е. - 50%. Участники общества не отвечают по его обязательствам лично принадлежащим имуществом.

Для государственной регистрации требуется предоставить:

- заявление учредителей;

- учредительный договор и устав;

- свидетельство об уплате государственной пошлины.

В учредительном договоре подробно регулируются взаимоотношения между участниками общества. В учредительных документах должны содержаться сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о составе участников, наименование фирмы, месте ее нахождения, размере уставного капитала и прочее. Учредительные документы ООО имеют важное значение, так как законодательство регулирует эту ОПФ менее подробно, чем, например, АО оставляя решение многих существенных вопросов на усмотрение участников общества.

Стоимость всех процедур, необходимых для регистрации предприятия, составит стоимость нематериальных активов:

- регистрация в администрации (администрация выдает свидетельство, для этого требуется предоставить устав);

- открытие счета в банке;

- подписи у нотариуса;

- регистрация счета;

- регистрация в статистическом управлении (выдается письмо о регистрации, о присвоении кодов по виду деятельности, формы собственности, адресу и прочее);

- разработка учредительных документов (устава, учредительного договора) в российской лиге адвокатов;

- заказ печати и штампа.

Совет учредителей, являющийся главным органом управления ООО, определяет основные направления производственного развития, утверждает, планы и принимает отчет об их выполнении. Прибыль подлежит распределению между учредителями после осуществления обязательных платежей в бюджет.

Руководящий персонал и сотрудники предприятия.

Руководство деятельностью предприятия ведет генеральный директор, принимаемый по контракту советом учредителей. Ген. директор несет материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учетов.

Ген. директор назначает коммерческого директора, который должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу, и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчеты с поставщиками продукции, ведет учет по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчеты.

Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных профессионально-квалифицированных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 9 работников, к управляющему - бухгалтер и 2 директора.

Заработная плата - это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существует 2 формы оплаты труда - «сдельная» и «повременная». На предприятии для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется простая штатно - окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.

При данном количестве работников возможно увеличение объема продаж на 20%.

Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:

- наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

- наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами;

- знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовление продукции.

Штатное расписание представлено в таблице:

№	специальность	кол-во человек	размер зараб. платы руб./мес.
	руководящий состав
1	ген.директор	1	70000
2	коммерческий директор	1	55000
3	бухгалтер	1	35000
	производственный персонал
1	флорист	1	25000
2	продавец	2	18000*2=36000
3	кассир	1	20000
4	секретарь	1	25000
5	уборщица	1	10000
6	водитель	1	20000
7	сторож	1	15000
8	разнорабочие	1	8000
	Всего	12	319000

Сотрудники ООО « Мир цветов» имеют опыт сбыта цветочной продукции и сопутствующих товаров путем создания аналогичных предприятий.

2. Продукция и услуги

Общая характеристика товара.

Фирма продает товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого ассортимента.

Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы у населения, проводя дополнительные исследования.

Фирма занимается продажей продукции, представленной в таблице, сопутствующих им товаров:

- книг по уходу за растениями;

- буклетов по флористике;

- каталогов;

- цветочных горшков;

- удобрений;

- земли для разных видов растений.

А также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала.

Все товары обладают высоким качеством. Цены на ассортимент представлены в таблице:

Наименование товара	Цена за 1 шт., руб.
Роза	90-120
Азалия	110-130
Фиалка	50-90
Хризантема	110-170
Гиацинты	30-50
Гвоздика	50-70
Тюльпаны	40-70
Горшки керамические	50-170
Семена	15-80
Удобрение, прикормки	10-150
Земля	30-70
Печатная продукция	50-300
Луковицы	20-80

Цены на товар могут варьировать в зависимости от сорта, размера и сезона. Фирма стремится к сотрудничеству с российскими производителями. Спрос на часть ассортимента носит сезонный характер (максимальный спрос на рассаду, семена наблюдается в весенний период, а увеличение спроса на луковицы цветов и саженцев - к осеннему периоду).

Готовность компании к выходу на рынок. Компания готова к выходу на рынок, и это связано с тем, что данная продукция будет пользоваться спросом, кроме того у нас имеются необходимые для этого средства и желание добиться успехов на рынке. Право собственности на продукцию. Право собственности на продукцию принадлежит руководству компании, а именно ее учредителям. Сравнение с продукцией фирм-конкурентов. Как видно из вышеприведенной таблицы, цены на наши товары примерно на 10-14% ниже, чем цены у основных конкурентов. Кроме того, в магазине предполагается широкий выбор продукции, новые сорта и экзотические виды растения, которых нет у основных конкурентов. Более подробный анализ с основными конкурентами будет представлен ниже.

Поставщики.

Основными поставщиками продукции и сырья являются постоянные и надежные партнеры, которые располагаются недалеко от фирмы, что позволяет снизить транспортные издержки.

3. Рынок и конкуренты

Характеристика потребителя.

Основными потребителями будут являться все слои населения, вне зависимости от уровня дохода.

Как видно из таблицы основные потребители - женщины со средним уровнем дохода проживающие в г. Котласе. Количество человек (сегмент рынка) будет:

80000 * 0,5 * 0,6 * 0,6 = 14400 чел.

Где:

80000 - численность города Котласа;

0,5 - доля населения со средним уровнем дохода;

0,6 - доля женского населения;

0,6 - доля покупателей г. Котласа в общем, объеме покупателей.

Критерии, определяющие решение потребителей.

Основные критерии:

1. цена продукции;

2. качество продукции;

3. уровень обслуживания;

4. оформление и дизайн упаковки;

5. дисконт;

6. доставка на дом и под заказ.

Конкуренция.

Главным конкурентом является магазин «Цветы», расположенный на ул. Ленина 9, а также магазин «Растения».

Магазин «Цветы» - крупнейший в Котласе садоводческий магазин, основной ассортимент которого является товары для приусадебного хозяйства (не всегда надлежащего качества), наша же фирма продает преимущественно комнатные растения и цветочные букеты и композиции. Кроме того, дорога до магазина на общественном транспорте занимает много времени.

Магазин «Растения» - реализует комнатные растения и ряд сопутствующих товаров, но их цены ориентированы на покупателей с достатком выше среднего, и не всякий рядовой покупатель может позволить себе покупку именно в этом магазине.

Наша фирма опережает конкурентов по уровню цен и уровню предоставляемых услуг. Новый магазин будет располагаться на сравнительно небольшом расстоянии от теплиц поставщиков и складских помещений, что приводит к снижению транспортных расходов. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что у нашей фирмы есть довольно перспективная возможность сбыта своей продукции по относительно невысоким ценам.

Данные о конкурентах наиболее наглядно представим в таблице:

Факторы конкуренции	Цветы	Растения	Мир цветов
Имидж	3	4	5
Репутация	5	4	-
Время работы	4	3	5
Ассортимент	5	4	5
Цена	4	3	5
Уровень облуживания	4	4	5
Дизайн	5	4	5
Скидки, дисконт	-	-	5



Как видно по всем параметрам мы будем превосходить наших конкурентов.

4. Стратегия, обеспечивающая конкурентоспособность компании

Политика ценообразования.

Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчетом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей. Поэтому мы будем определять цену методом «средние издержки и прибыль».

Цены на нашу продукцию представлены в таблице п. 2.1.

Планы в отношении продвижения товаров на рынок.

Для продвижения товара на рынок необходимо проведение рекламной кампании. Она будет состоять из следующих мероприятий:

1. заказ и размещение рекламного щита фирмы;

2. реклама в СМИ: в газете «Юг Севера», одна публикация в неделю. Тираж газеты - 2600. «Вечерний Котлас», одна публикация в неделю. Тираж -1000. «Завалинка» один раз в месяц;

3. изготовление и распространение листовок.

Выбор района и здания для офиса.

Мы выбрали этот район потому, что в данном новом районе есть не занятая ниша на рынке цветочной продукции, не велико число конкурентов и продолжается застройка и заселение новых домов, жильцы могли бы стать нашими клиентами.

Каналы распределения.

Реализацию своих товаров предприятие планирует осуществлять через свой магазин. Также через точки выездной (Котласское кладбище) и сезонной торговли (парк отдыха).



5. Сбыт

Схему распространения товара можно представить следующее:

Каналы сбыта продукции	Реализованы ли на фирме	Преимущества /недостатки
1. Со складов фирмы	да (партии от 50 шт.)	Только крупными партиями
2. Через магазины других фирм	Нет
3. Оптом (от 10 шт.)	Да (скидки 5%)	-
4. В розницу	Да	-
5. заказы по почте	Нет	-
6. Продажа фирмам и организациям	Да	-
7. Заказы по телефонам	Да	Необходимо наличие телефонной службы
8. Выездная торговля на Котласском кладбище по выходным дням и крупным религиозным праздникам	Да	Временный характер торговли
9. Сезонная торговля в весенне-летний период в районе парка	Да	Сезонный характер торговли
10. Индивидуальные заказы	Да	Небольшая доля объема продаж

Организации вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика.

Методы стимулирования сбыта.

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

- Оптовые скидки 5% при покупке от 5 единиц наименования товара;

- Скидки по дисконтным картам постоянным покупателям (до 10%).

Для всех покупателях (по желанию) будут проводиться бесплатные консультации флориста по уходу за растениями и их выращиванию. Особое внимание планируется уделить качеству продукции и ее оформлению, фирменной упаковке, маркировке, оформлению помещения. Надо признать, в общем, качество продукции не очень сильно отличается от качества продукции фирм конкурентов, поэтому одним из путей достижения увеличения объемов продаж может стать выход на новые рынки (район еще не застроен до конца, поэтому возможно открытие новых магазинов). Для завоевания нового рынка необходимо проведения рекламной кампании. Реклама нового магазина будет представлена в газетах: «Юг Севера», «Вечерний Котлас», а также в журнале «Завалинка», на рекламном щите, будет проводиться также рассылка рекламных листовок.

6. Производство

Процесс производства.

Наша фирма занимается продажей цветов и сопутствующих им товаров.

Необходимые мощности.

Мы планируем продавать в год 30000 ед. товара для этого нам нужно необходимое оборудование и соответствующие финансовые ресурсы.

Необходимое оборудование.

Для начала работы необходимо следующее оборудование:

1. Стеллажи - 7 шт.;

2. Полки для книг и керамических изделий - 3 шт.;

3. Стеллаж для семян - 1 шт.;

4. Кассовые аппараты - 3 шт., в т. ч. 1 мини-аппарат.

Контроль качества.

За контролем качества поставленной продукции следит флорист.

7. Прогнозы и финансовая информация

Основные показатели, счет прибыли и убытков. Уставный капитал - минимальный начальный капитал, необходимый для обеспечения нормального функционирования предприятия.

Для создания магазина необходимо 290000 руб. из них:

1. Приобретение оборудования (стеллажи - 7 шт., полки для книг и керамических изделий - 3 шт., стеллаж для семян - 1 шт., кассовые аппараты - 3 шт.), ремонт помещения и регистрация фирмы - 250000 руб.;

2. Рекламная кампания - 40000 руб.

Фирма имеет собственный торговый павильон площадью 70 кв.м., складские помещения, автомобиль и постоянных поставщиков продукции.

Источники финансирования:

- 200000 руб. - собственные средства совладельцев;

- 90000 руб. - кредит под 15% годовых сроком на 1 год.

Так как у фирмы собственные источники составляют 200000 руб., а для начало работы требуется 290000 руб., то мы берем кредит (90000 руб.).

показатель	Сумма, руб. /в год
Доходы, всего	3000000
Выручка от реализации	3000000
Расходы, всего	1972912
1. переменные, в том числе	1206560
1.1 материальные расходы	300000
1.2 зарплата рабочих	510000
1.3 отчисления от зарплаты (35.6%)	181560
1.4 амортизация ОС	15000
1.5 прочие (ремонт, Эл. энергия, регистрация)	170000
2. постоянные, в том числе	766352
2.1 зарплата руководителей	492000
2.2 отчисления от зарплаты	175152
2.3 амортизация ОС	10000
2.4 прочие (коммунальные платежи, реклама)	89200
Прибыль (доходы-расходы)	1027688
Налог на прибыль (24%)	246501
Чистая прибыль	781187

Амортизация основных средств (кассовых аппаратов):

Амортизационные отчисления = 50000 руб. * 20% / 100 = 10000 руб. в год;

Норма амортизации = 100 / 5 лет = 20%.

Амортизация основных средств (стеллажей и полок):

Норма амортизации = 100 / 3 года = 30%.

Амортизационные отчисления = 50000 руб. * 30% / 100 = 15000 руб. в год.

Амортизация проводится линейным способом.

Фирма готова выплатить кредит и процент по нему уже по результатам работы за первый год, оставшуюся сумму предприятие планирует вложить в расширение деятельности.

Основные финансовые коэффициенты:

Коэф. финансового рычага = Заемный капитал / Собственный капитал = 90000 / 200000 = 0,45

Рентабельность продаж = ЧП / выручку = 9575600 / 3000000 = 0,3192

Производство нашей продукции экономически целесообразно, поскольку приносит прибыль и имеет хорошую рентабельность.

Факторы, негативно влияющие на прогнозы.

Финансово-экономические риски:

- Неустойчивость спроса;

- Появление альтернативного спроса;

- Снижение цен конкурентами;

- Увеличение объема продаж у конкурентов;

- Рост налогов;

- Неплатежеспособность потребителей;

- Рост цен на материалы и перевозки.

Социальные риски:

- Трудности с набором квалифицированной силы;

- Угроза забастовки;

- Недостаточный уровень зарплаты;

- Квалификация кадров.

Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от проекта:

1. нестабильность поставок товара;

2. потеря существующих связей с потребителем;

3. неудовлетворенность потребителей качеством нашего товара;

4. плохое отношение к фирме контактной аудитории.

Уменьшить отрицательное влияние этих факторов микросреды можно следующим образом:

- создать запасы;

- наладить контакты с новыми поставщиками;

- постоянный поиск нового рынка сбыта, но нужно учитывать, что все - таки более надежные это старые, проверенные связи;

- постоянный контроль за качеством;

- действовать по обстоятельствам.

Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от проекта:

1. рост инфляции;

2. снижение общего уровня покупательной способности.

Принять какие - либо меры, дабы избежать этих рисков макросреды, предприятия фактически не в силах.

Возможны следующие риски: порча продукции, невыполнение контрактов, потеря имущества (пожар, бедствия и т. д.), долги, кража, рэкет.

8. Финансовые требования

Имеющиеся акционеры.

Совет учредителей, являющийся главным органом управления ООО, определяет основные направления производственного развития, утверждает планы и принимает отчет об их выполнении. Прибыль подлежит распределению между учредителями после осуществления обязательных платежей в бюджет. Необходимые фонды и временные сроки. Когда в них возникает потребность. Для страхования рисков предусматривается создание страхового фонда в размере 1% от себестоимости продукции (для долгов), заключение договора страхования и страхование контрактов.

Календарный план:

1. Взятие кредита - 01.12.2005 г.;

2. Ремонт помещения - до 15.01.2006 г.;

3. Открытие магазина - 20.06.2006 г.;

4. Возвращение кредита - 01.12.2006 г.

Использование поступлений.

На основе детально проработанных планов деятельности предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 290000 руб.

Полученные деньги будут использованы:

- На аренду, подготовку и содержание торговых площадей и складских помещений;

- На закупку, оборудования, товара и необходимых вспомогательных материалов; конкурентоспособность рынок сбыт

- На заработную плату сотрудников предприятия;

- На прочие расходы путем образования оборотного капитала на период первого года производственной деятельности.

9. Рычаги финансового контроля

Контроль за продажами и конкретно за эффективностью деятельностью фирмы осуществляется на всех этапах, с целью устранить ошибки, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, а также недопустимостью возникновения каких-либо ошибок.

Размещено на Allbest.ru