Главная Коллекция "Otherreferats" Маркетинг, реклама и торговля Производство дисперсного мела

Производство дисперсного мела

Разработка бизнес проекта по организации производства дисперсного мела на базе месторождения Сосновая Маза. Анализ рынков сбыта и обоснование маркетингового плана проекта. Производственный план и финансовый прогноз. Оценка рентабельности производства.

Рубрика	Маркетинг, реклама и торговля
Вид	бизнес-план
Язык	русский
Дата добавления	24.12.2012
Размер файла	74,4 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

на тему: «Производство дисперсного мела»

Содержание

1. Резюме

2. Описание продукции

3. Описание предприятия

4. Краткое описание проекта

5. Стартовый баланс

6. Анализ окружающей среды

7. Анализ рынка

8. Распределение прибыли

1. Резюме

Целью проекта является организация производства дисперсного мела на базе месторождения Сосновая Маза и использование уникальной инфраструктуры, сложившейся в районе строительства цеха по переработке мела на ст. Кулатка Хвалынского района Саратовской области.

Проектом предусматривается строительство первой очереди производства мощностью около 20 000тн дисперсного мела и 20 000 тонн молотого мела различных марок в год для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства: резинотехнической, лакокрасочной, кабельной, полимерной, производства отделочных материалов, комбикормовой, парфюмерной, для производства минеральных удобрений, раскислителей почв. Качественные характеристики исходного сырья(мела), близость и доступность таких ресурсов как электроэнергия газ и ж/д транспорт, позволяют получить высококачественный, дешевый дисперсный мел, конкурентоспособный как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Основными поставщиками мела для кабельной, резиновой, лакокрасочной, полимерной и других отраслей промышленности России, являются меловые предприятия Белгородской и Воронежской областей. Саратовская область завозит из этих областей до 5 тыс. тонн мела. Кроме того, в области производится не менее 5 тыс. тонн не соответствующего ГОСТ мела. финансовый прогноз рентабельность маркетинговый план

Кроме России, перспективные рынки сбыта - бывшие союзные республики Средней Азии: Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, на территории которых нет разведанных месторождений мела.

Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на рост числа потребителей за счет качества выпускаемой продукции и снижения издержек на транспортные расходы.

Предполагается выход на номинальную мощность через 4 месяца после начала проекта.

В ходе реализации проекта будет создано не менее 28 рабочих мест. Проект экологически безопасен.

Для реализации намеченных планов необходимо привлечение 2000 тыс. руб. Из них 1750 тыс. руб. инвестиционных затрат (в постоянных ценах), остальные средства необходимы для пополнения оборотного капитала.

Предполагается получение льготного кредита в размере 2000 тыс. руб. сроком на 24 месяца. Возврат кредита планируется равными ежемесячными траншами с 10-го месяца проекта. Чистая прибыль в 2001 году составит около 600 тыс.руб. в постоянных ценах, в 2002 году около 1000 тыс. руб.

Показатели эффективности проекта:

Срок окупаемости(PBP) 28 месяцев

Чистый приведенный доход(NPV) 2734762.35 руб.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 92.4%

Название проекта - Производство дисперсного мела

Вариант проекта - Вариант 1

Автор проекта - ООО "Недра"

Дата начала проекта - 01.03.2000

Продолжительность 60 месяцев.

2. Описание продукции

Наименование	Ед. изм.	Нач. Продаж
Мел; ММС1; 2; ММСГ1;2;	100 тн.	03.06.2000
Мел; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;	100 тн.	03.06.2000

3. Описание предприятия

Общество с ограниченной ответственностью '' НЕДРА'', сокращенное название - ООО "НЕДРА" (англ. вариант- "NEDRA", Ltd.).

Дата создания:

29.08.1995года.

Адрес; Россия, станция Кулатка Хвапынского района Саратовской обл. Почтовый адрес; 412780, г. Хвалынск, Садовая 11а. Саратовская обл. Телефон\факс 295\ 2-20-64

Руководители предприятия:

Кобзев Виктор Антонович-директор, 51год, горный инженер, стаж работы по специальности 25 лет.

Карелин Вадим Анатольевич-главный инженер, 59 лет, горный инженер, стаж работы по специальности 30 лет.

Сазонова Татьяна Алексеевна - гл. бухгалтер 40 лет. бухгалтер, стаж работы по специальности 15 пет.

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

Основной вид деятельности -- добыча и переработка полезных ископаемых и реализация продуктов переработки.

Руководство предприятия имеет стаж в данной отрасли от 25 лет до 30 лет

Организационно-правовая форма предприятия частное предприятие

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

Планируется производить молотый мел различных марок;

ММ1; ММ2; ММ3; для применения в строительной, стекольной, керамической и других отраслях промышленности.

ММИП1;ММИП; для известкования кислых почв.

ММЖП; ММПК; для подкормки животных , птиц и производства комбикормов.

ММС1; ММС2; для применения в кабельной, лакокрасочной, полимерной и других отраслях промышленности.

ММСГ1; для применения в кабельной, резиновой лакокрасочной, полимерной и других отраслях промышленности

Характерной чертой продукции ООО "Недра" является то, что она используется во многих отраслях промышленности таких как: резинотехническая, лакокрасочная, кабельная, полимерная, производство отделочных материалов, комбикормовая, парфюмерная, производство минеральных удобрений, раскислителей почв и т.д.

На первом этапе становления предприятия продукция будет выпускаться в соответствии со стандартами Российской Федерации. От существующих аналогов будет отличаться низкой ценой за счет использования современной технологии и сложившейся инфраструктуры.

В дальнейшем планируется выпускать высококачественный тонкодисперсный мел с размером частиц менее 5 мкм. с заданными свойствами.

Основными потребителями тонкодисперсного мела (размер частиц менее 5 мкм) являются медицинская, парфюмерно-косметическая промышленность, производство высокосортной бумаги. Вместе с тем неуклонно растет спрос на высокодисперсные наполнители для полимеров, особенно на мировом рынке Перспективные рынки сбыта - бывшие союзные республики Средней Азии: Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, на территории которых нет разведанных месторождений мела.

Имея р. Волгу в качестве транспортной артерии, планируется расширение рынка сбыта за счет проникновения на внешний рынок.

Наиболее значительным потребителем дисперсного мела в Саратовской области является АО "Балаково Резинотехника". Потребность в настоящее время около 2000 тонн в год по цене 350-400 рублей за одну тонну без НДС. С ЖД тарифом и 20% НДС стоимость мела составляет не менее 500 рублей за одну тонну.

В Хвалынском районе АОЗТ "Мебельная фабрика" производит дробленый мел МД-3 по цене 450-550 рублей за тонну в количестве около 5 тыс. тонн в год. Потребителями являются предприятия стройиндустрии Саратовской области. Производимая продукция низкого качества и не отвечает требованиям ГОСТа.

Саратовская область завозит из этих областей до 5 тыс. тонн мела.

Таким образом, организации производства дисперсного мела благоприятствует как конъюнктура на рынке Саратовской области, так и за ее пределами, главным образом в восточных регионах страны, а также странах Юго-восточной Аэии.

Перспективные рынки сбыта - бывшие союзные республики Средней Азии: Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, на территории, которых нет разведанных месторождений мела. Имея р. Волгу в качестве транспортной артерии, планируется расширение рынка сбыта за счет проникновения на внешний рынок.

4. Краткое описание проекта

Цель проекта:

Целью проекта является - организация производства дисперсного мела на базе месторождения Сосновая Маза и использование уникальной инфраструктуры сложившейся в районе строительства цеха по переработки мела на ст. Кулатка

Качественные характеристики исходного сырья \мела\ близость и доступность таких ресурсов как электроэнергия газ и жд. транспорт позволяют получить высококачественный дешевый дисперсный мел вполне конкурентоспособный как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Проектом предусматривается строительство первой очереди производства мощность 20 000тн дисперсного мела и 20 000 тонн. молотого мела различных марок

Реализация этой программы позволит получить в 2001 году чистую прибыль в объеме 1000 тыс. руб. при этом произвести выплаты по погашению займа и процентов за предоставление займа

Стратегия реализации проекта заключается в эффективном использовании следующих факторов ;

1. Наличие опыта в этой области у руководителей общества.

2, Близость источников сырья и энергоресурсов \ каръер мела на расстоянии 6,5 км. Газовая распределительная подстанция 0,8 км . две ЛЭП по 10 КВ. 0,1 км. \

3. Близость ж.д. cтанции \0,05 км. \

4. Ситуация в регионе, когда Саратовская область имея 14 месторождений мела с балансовыми запасами по категориям А + В + С равными 210429 тыс. тонн мела хорошего качества, завозит его около 5000 тонн. ежегодно.

5. Реальная возможность, используя географическое положение, внедриться на рынки восточных регионов России республик Средней Азии и стран Юго --Восточной Азии. cоставив здоровую конкуренцию Европейским производителям.

6. Ноу- хау в области технологии добычи и переработки.

Предприятие имеет основное технологическое оборудование.

1. Cушильный барабан СМ1013 производительностью до 10 тн. в час.

2. Мельница роликово - маятниковая СМ 493 Б производительностью до 10 тн. в час.

3. Система пневмотранспорта и пыле осаждения.

Оборудование будет размещено в здании бывшего районного склада хим. удобрений площадью 1000 м.кв.

Оборудование \ основное\ новое, на сумму 1 250 000 руб. принадлежит ООО ''НЕДРА''

Здание требует затрат на капитальный ремонт в размере ; 270 000 руб.

Карьер мела: выполнены работы по вскрытию месторождения на площади 3,2 га. Требуется выполнить работы по строительству \капитальному ремонту\ автодороги карьер -- цех переработки 6,5 км, Необходимые затраты 40 000 руб.

Форма и степень участия государства:

Государство может радикальным способом повлиять на осуществление проекта, оказав финансовую поддержку в виде льготного кредита в размере 2 000тыс. рублей на 24 месяца.

5. Стартовый баланс

Строка	Сумма(руб.)

Денежные средства	40 000,00
Счета к получению	0,00
Сырье, материалы и комплектующие	250 000,00
Незавершенное производство	0,00
Запасы готовой продукции	0,00
Банковские вклады и ценные бумаги	0,00
Краткосрочные предоплаченные расходы	0,00
Суммарные текущие активы	290 000,00
Основные средства	1 576 000,00
Накопленная амортизация	0,00
Остаточная стоимость основных средств:	1 576 000,00
Земля	0,00
Здания и сооружения	70 000,00
Оборудование	1 176 000,00
Предоплаченные расходы	200 000,00
Другие активы	130 000,00
Инвестиции в основные фонды	0,00
Инвестиции в ценные бумаги	0,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ	1 866 000,00
Отсроченные налоговые платежи	0,00
Краткосрочные займы	0,00
Счета к оплате	0,00
Полученные авансы	500 000,00
Суммарные краткосрочные обязательства	500 000,00
Долгосрочные займы	0,00
Обыкновенные акции	40 000,00
Привилегированные акции	0,00
Капитал внесенный сверх номинала	0,00
Резервные фонды	0,00
Добавочный капитал	1 326 000,00
Нераспределенная прибыль	0,00
Суммарный собственный капитал	1 366 000,00
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1 866 000,00

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.1)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US1)

Курс на момент ввода: 1 $ US = 28.000 руб.

Таблица. Темпы роста/падения курса (%)

1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
20,00	20,00	15,00	15,00	13,00

Таблица. Ставка рефинансирования

Валюта	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Рубли	60,00	45,00	30,00	25,00	20,00
Доллар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица. Инфляция(Рубли)

Объект	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Сбыт	20,00	18,40	16,93	15,57	14,33
Прямые издержки	20,00	18,40	16,93	15,57	14,33
Общие издержки	20,00	18,40	16,93	15,57	14,33
Зарплата	20,00	18,40	16,93	15,57	14,33
Недвижимость	20,00	18,40	16,93	15,57	14,33

Таблица. Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Квартал	30 %
Выплаты в фонд обязательного медицинского страхования	Зарплата	Месяц	3.6 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2 %
Выплаты в фонд социального страхования	Зарплата	Месяц	5.4 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	20 %
Выплаты в пенсионный фонд	Зарплата	Месяц	28 %
Отчисления фонд занятости	Зарплата	Месяц	1.5 %
Налог на пользователей автодорог	Объем продаж	Месяц	1.75 %
Налог на содержание ЖКС	Объем продаж	Месяц	1.5 %

6. Анализ окружающей среды

Имеющиеся сырье и материалы:

Месторождение мела "Сосновая Маза" по своим характеристикам является лучшим месторождением не только Саратовской области, но и Нижнего Поволжья. Содержание углекислых кальция и магния колеблется от 94 до 97 %.

Защита окружающей среды:

К вредным выбросам технологии производства мела относятся пыль и окислы азота, образующиеся при сжигании природного газа в топке сушильного барабана.

Для улавливания пылевых выбросов проектом предусмотрено применение тканевых фильтров, которые являются самым эффективным пылеулавливающим устройством гарантирующим пыле содержание в отходящих газах не более 30 м.гр.\м. куб.

Выбросы окислов азота

Выбросы окислов азота NO происходит в пред топке при сжигании природного газа Сжигание происходит двухступенчато В первой ступени концентрация NO может достигать 0,3 гр.\м. куб. Затем происходит разбавление продуктов горения до 0,1537 гр./м.куб. Перед дымососом за счет разбавления и учета температуры суммарное количество NО составляет 0265 гр.\сек. Максимальная приземная концентрация NO в приземном слое составит 0-0033 мгр\м куб что при предельно-допустимой.

Концентрации \ПДК/ NO = 0.083 мгр\м.куб.

7. Анализ рынка

Последние годы характеризуются заметным ростом спроса на меловые наполнители и одновременно снижением их производства из-за нарушения межхозяйственных связей, роста транспортных расходов и т.д., что усугубляет проблемы развития разнообразных отраслей промышленности. Удаленность поставщиков дисперсного мела значительно увеличивает себестоимость производимой продукции, поэтому наличие такого поставщика поблизости, определяет выбор партнерства через цену транспортных расходов.

Рынок сбыта в Западной Европе в настоящее время превышает 4 млн. тонн. в год, а стоимость зависит от размеров частиц и белизны тонкодисперсного мела и колеблется от 50 до 2850 DM за одну тонну. Причем наиболее дорогостоящими являются меловые порошки, отличающиеся высокой дисперсностью, белизной, а так же поверхностно модифицированные, в частности, гидрофобные.

Основными потребителями тонкодисперсного мела (размер частиц менее 5 мкн) являются: медицинская, парфюмерно-косметическая промышленность, производство высокосортной бумаги. Вместе с тем неуклонно растет спрос на высокодисперсные наполнители для полимеров, особенно на мировом рынке.

Таблица. Список этапов

Название	Длительность, раб. дней	Дата начала	Дата окончания
СМР	80	02.01.2000	22.04.2000
Капитальный ремонт здания цеха	30	01.01.2000	12.02.2000
Строительство дорог	27	01.03.2000	07.04.2000
Обустройство территории	60	20.02.2000	13.05.2000
Газификация	70	01.01.2000	08.04.2000
Приобретение недостающего оборудования	80	01.03.2000	21.06.2000
Электроснабжение	45	01.01.2000	04.03.2000
Пусконаладочные работы	40	02.03.2000	27.04.2000
Производство [Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;]	65535	01.04.2000	...
Производство [Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;]	65535	01.04.2000	...

Таблица. Список ресурсов

Название	Тип	Ед. изм.	руб.
...	Оборудование		0,00
Гвозди	Материалы	Кг	40,00
Зарплата	Люди	Месяц	2 000,00
Кабель крпт	Материалы	м. п	20,00
Кирпич	Материалы	Тыс.шт.	600,00
Лист металлический	Материалы	Кг	33,00
Песок	Материалы	Тонн	600,00
Пилолес	Материалы	Куб. м	1 200,00
Стекло оконное	Материалы	м.кв	100,00
Уголок 75*75	Материалы	Тн	3 000,00
Услуги эл. сети	Услуги	Дни	2 000,00
Цемент	Материалы	Тн.	600,00
Шифер	Материалы	Шт.	32,00
Щебень	Материалы	Тн	800,00

Таблица. Планируемый объём поставок

Продукт/ Вариант	Ед. изм.	1.2000	2.2000	3.2000	4.2000	5.2000	6.2000	7.2000	8.2000
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;	100 тн.	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;	100 тн.	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67	6,67	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица. Планируемый объём поставок

Продукт/ Вариант	9.2000	10.2000	11.2000	12.2000	1кв. 2001г.	2кв. 2001г.	3кв. 2001г.	4кв. 2001г.	2002 год
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;	10,00	16,67	16,67	16,67	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;	10,00	16,67	16,67	16,67	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица. Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант	2003 год	2004 год
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;	200,00	200,00
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;	200,00	200,00
	0,00	0,00

Таблица. Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(руб.)	Цена($ US)	Описание
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;	40 000,00
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;	10 000,00

Таблица. Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант	Описание
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;
	Продажа с авансом
	Предоплата: 50,00%
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;
	Продажа с авансом
	Предоплата: 50,00%

	Продажа по факту

Таблица. Сбыт (Условия продаж)

Продукт/Вариант	Описание
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;

Таблица. Производство

Наименование	Пр. Цикл	График производства
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;	1 день	Неограниченное производство
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;	1 день	Неограниченное производство
	1 день	Неограниченное производство

Таблица. Суммарные прямые издержки;

Наименование	Ед. изм.	(руб.)	($ US)
Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;	100 тн.	24 280,00	0,00
Мел ; ММ1;2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;	100 тн.	7 720,00	0,00
		300,00	0,00

Таблица. Прямые издержки Мел ; ММС1; 2; ММСГ1;2;

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			24 280,00	0,00
Мел комовый	100,000	0,000	5 000,00
Электроэнергия	2,400	0,000	1 440,00
газ на технологические цели	4,000	0,000	2 400,00
ГСМ	200,000	0,000	4 000,00
Тара \мешки\	2 860,000	0,000	11 440,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			24 280,00	0,00

Таблица. Прямые издержки Мел; ММ1; 2;3; ММИП1;2; ММЖП; ММПК;

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			7 720,00	0,00
Мел комовый	100,000	0,000	5 000,00
Электроэнергия	1,200	0,000	720,00
ГСМ	100,000	0,000	2 000,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Издержка 1
Всего			7 720,00	0,00

Таблица. Прямые издержки

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			300,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			300,00	0,00

Таблица. Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)	Цена($ US)
Мел комовый	тонна	50,000
Электроэнергия	тыс. .квт.	600,000
газ на технологические цели	тыс.м.куб	600,000
ГСМ	кг.	20,000
Тара \мешки\	шт	4,000

Таблица. План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарпл.(руб.)	Зарпл.($ US)	Платежи
Управление
Директор	1	4 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
гл, бухгалтер	1	3 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
гл ,инженер	1	3 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Мастер	2	2 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Контролер ОТК	1	1 500,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Заведующий складом	1	1 500,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Делопроизводитель	1	700,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Лаборант	2	1 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Производство
эл, слесарь	2	2 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Оператор	4	2 000,00		Ежемесячно, с 5 по 60 мес.
Сторож	3	1 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Водитель	1	1 500,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Слесарь наладчик	1	2 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Грузчик	6	1 800,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Маркетинг
Начальник отд сбыта	1	2 500,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.

Таблица. Общие издержки

Название	Сумма(руб.)	Сумма($ US)	Платежи
Управление
вода на непроизводственные цели	3 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Обучение персонала	1 500,00		Ежеквартально, с 4 по 12 мес.
Содержание лаборатории	2 000,00		Разовый платеж 23.04.2000
Электроэнергия на непроизводственные цели	3 000,00		Ежеквартально, с 4 по 60 мес.
Прочие расходы	10 000,00		Разовый платеж 08.04.2000
Производство
Запасные части	10 000,00		Ежеквартально, с 4 по 60 мес.
Износ МБП	3 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.
Маркетинг
Реклама	5 000,00		Ежемесячно, с 4 по 60 мес.

Таблица. Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма(руб.)
Акционер 1	01.01.2000	12 000,00
Акционер 2	01.01.2000	3 200,00
Акционер 3	01.01.2000	1 200,00
Акционер 4	01.01.2000	5 200,00
Акционер 5	01.01.2000	1 200,00
Акционер 6	01.01.2000	4 000,00
Акционер 7	01.01.2000	2 000,00
Акционер 8	01.01.2000	5 000,00
Акционер 9	01.01.2000	5 000,00
Акционер 10	01.01.2000	1 200,00

Таблица. Кредиты

Название	Дата	Сумма (руб.)	Срок	Ставка,%
Кредит	01.03.2000	2 000 000	24 мес.	45,00

8. Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются раз в год.

Таблица. Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % )

1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
0,00	0,00	30,00	30,00	30,00

Таблица. Доля прибыли, идущая на формирование резервов (в % )

1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
0,00	0,00	30,00	20,00	20,00

Таблица. Прибыли-убытки (руб.)

Строка	1.2000	2.2000	3.2000	4.2000	5.2000	6.2000
Валовый объем продаж				288 141,14	468 811,67	295 317,18
Налоги с продаж				19 188,31	34 093,63	19 780,33
Чистый объем продаж				268 952,83	434 718,04	275 536,85
Материалы и комплектующие				301 815,84	273 846,82	163 353,82
Суммарные прямые издержки				301 815,84	273 846,82	163 353,82
Валовая прибыль				-32 863,01	160 871,22	112 183,03
Налог на имущество	3 008,52	3 212,02	3 687,51	4 358,97	4 251,23	5 165,34
Административные издержки			2 577,13	17 007,82	20 367,62	2 697,32
Производственные издержки				11 338,55	2 656,65	2 697,32
Маркетинговые издержки				4 360,98	4 427,74	4 495,53
Зарплата административного персонала				28 556,92	28 994,11	29 437,99
Зарплата производственного персонала				30 876,26	43 123,22	43 783,41
Зарплата маркетингового персонала				3 623,97	3 679,46	3 735,79
Суммарные постоянные издержки			2 577,13	95 764,50	103 248,79	86 847,35
Амортизация	20 885,33	20 885,33	20 885,33	20 885,33	20 885,33	20 885,33
Проценты по кредитам					67 302,08	72 718,75
Суммарные непроизводственные издержки	20 885,33	20 885,33	20 885,33	20 885,33	88 187,41	93 604,08
Убытки предыдущих периодов		23 893,85	47 991,20	75 141,18	229 012,98	263 829,19
Прибыль до выплаты налога	-23 893,85	-47 991,20	-75 141,18	-229 012,98	-263 829,19	-337 262,94
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					5 177,08	5 593,75
Налогооблагаемая прибыль	-23 893,85	-47 991,20	-75 141,18	-229 012,98	-258 652,11	-331 669,19
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-23 893,85	-47 991,20	-75 141,18	-229 012,98	-263 829,19	-337 262,94

Таблица. Прибыли-убытки (руб.)

Строка	7.2000	8.2000	9.2000	10.2000	11.2000	12.2000
Валовый объем продаж	511 991,02	518 978,81	526 073,57	851 757,88	863 947,32	876 323,37
Налоги с продаж	37 655,93	38 232,42	38 817,74	65 686,69	66 692,32	67 713,34
Чистый объем продаж	474 335,09	480 746,39	487 255,83	786 071,19	797 255,00	808 610,02
Материалы и комплектующие	303 271,62	303 242,63	307 635,94	520 236,49	527 689,91	535 580,66
Суммарные прямые издержки	303 271,62	303 242,63	307 635,94	520 236,49	527 689,91	535 580,66
Валовая прибыль	171 063,48	177 503,76	179 619,89	265 834,70	269 565,09	273 029,36
Налог на имущество	5 083,14	5 037,24	5 004,07	4 990,48	4 938,47	4 886,52
Административные издержки	6 846,53	2 780,54	2 823,11	7 165,82	2 910,21	2 954,76
Производственные издержки	11 867,32	2 780,54	2 823,11	12 420,76	2 910,21	2 954,76
Маркетинговые издержки	4 564,35	4 634,23	4 705,18	4 777,21	4 850,35	4 924,61
Зарплата административного персонала	29 888,67	30 346,25	30 810,84	31 282,53	31 761,45	32 247,70
Зарплата производственного персонала	44 453,71	45 134,27	45 825,26	46 526,82	47 239,12	47 962,32
Зарплата маркетингового персонала	3 792,98	3 851,05	3 910,00	3 969,86	4 030,64	4 092,35
Суммарные постоянные издержки	101 413,57	89 526,88	90 897,49	106 143,01	93 701,98	95 136,51
Амортизация	20 885,33	20 885,33	20 885,33	20 885,33	20 885,33	20 885,33
Проценты по кредитам	77 322,92	66 489,58	55 656,25	44 822,92	33 989,58	23 156,25
Суммарные непроизводственные издержки	98 208,25	87 374,91	76 541,58	65 708,25	54 874,91	44 041,58
Убытки предыдущих периодов	337 262,94	370 904,42	375 339,70	368 162,96	279 169,98	163 120,26
Прибыль до выплаты налога	-370 904,42	-375 339,70	-368 162,96	-279 169,98	-163 120,26	-34 155,50
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	5 947,92	5 114,58	4 281,25	3 447,92	2 614,58	1 781,25
Налогооблагаемая прибыль	-364 956,50	-370 225,12	-363 881,71	-275 722,07	-160 505,68	-32 374,25
Чистая прибыль	-370 904,42	-375 339,70	-368 162,96	-279 169,98	-163 120,26	-34 155,50

Таблица. Прибыли-убытки (руб.)

Строка	1кв. 2001г.	2кв. 2001г.	3кв. 2001г.	4кв. 2001г.	2002 год	2003 год
Валовый объем продаж	2 535 603,42	2 644 960,89	2 759 034,81	2 878 028,60	12 732 697,75	14 806 659,92
Налоги с продаж	209 187,28	218 209,27	227 620,37	237 437,36	1 050 447,56	1 221 549,44
Чистый объем продаж	2 326 416,13	2 426 751,61	2 531 414,44	2 640 591,24	11 682 250,19	13 585 110,47
Материалы и комплектующие	1 653 726,61	1 723 658,35	1 796 510,54	1 872 504,75	8 270 704,97	9 596 799,55
Суммарные прямые издержки	1 653 726,61	1 723 658,35	1 796 510,54	1 872 504,75	8 270 704,97	9 596 799,55
Валовая прибыль	672 689,52	703 093,26	734 903,90	768 086,49	3 411 545,22	3 988 310,92
Налог на имущество	14 347,65	13 879,71	13 412,53	12 946,14	47 125,75	39 691,24
Административные издержки	12 128,17	12 651,25	13 196,88	13 766,04	60 918,26	70 858,09
Производственные издержки	19 128,17	19 953,15	20 813,70	21 711,37	96 106,22	111 817,70
Маркетинговые издержки	15 213,62	15 869,77	16 554,21	17 268,17	76 396,19	88 839,96
Зарплата административного персонала	99 623,05	103 919,67	108 401,59	113 076,82	500 263,62	581 748,93
Зарплата производственного персонала	148 170,32	154 560,72	161 226,74	168 180,25	744 046,91	865 240,79
Зарплата маркетингового персонала	12 642,52	13 187,77	13 756,55	14 349,85	63 485,23	73 826,01
Суммарные постоянные издержки	306 905,85	320 142,32	333 949,67	348 352,51	1 541 216,42	1 792 331,49
Амортизация	62 655,99	62 655,99	62 655,99	62 655,99	250 623,96	250 623,96
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки	62 655,99	62 655,99	62 655,99	62 655,99	250 623,96	250 623,96
Убытки предыдущих периодов	34 155,50
Прибыль до выплаты налога	254 624,53	306 415,24	324 885,71	344 131,85	1 572 579,08	1 905 664,23
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Налогооблагаемая прибыль	254 624,53	306 415,24	324 885,71	344 131,85	1 572 579,08	1 905 664,23
Налог на прибыль	76 387,36	91 924,57	97 465,71	103 239,56	471 773,72	571 699,27
Чистая прибыль	178 237,17	214 490,67	227 420,00	240 892,30	1 100 805,36	1 333 964,96

Таблица. Прибыли-убытки (руб.)

Строка	2004 год
Валовый объем продаж	17 025 686,71
Налоги с продаж	1 404 619,15
Чистый объем продаж	15 621 067,56
Материалы и комплектующие	11 015 815,85
Суммарные прямые издержки	11 015 815,85
Валовая прибыль	4 605 251,71
Налог на имущество	32 220,38
Административные издержки	81 495,75
Производственные издержки	128 636,73
Маркетинговые издержки	102 154,12
Зарплата административного персонала	668 933,78
Зарплата производственного персонала	994 911,67
Зарплата маркетингового персонала	84 890,07
Суммарные постоянные издержки	2 061 022,13
Амортизация	250 623,96
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки	250 623,96
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	2 261 385,23
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Налогооблагаемая прибыль	2 261 385,23
Налог на прибыль	678 415,57
Чистая прибыль	1 582 969,66

Таблица. Кэш-фло (руб.)

Строка	1.2000	2.2000	3.2000	4.2000	5.2000	6.2000
Поступления от продаж				279 102,70	495 907,33	287 713,95
Затраты на материалы и комплектующие			4 279,19	133 564,60	226 686,33	121 396,11
Суммарные прямые издержки			4 279,19	133 564,60	226 686,33	121 396,11
Общие издержки			3 092,56	39 248,82	32 942,42	11 868,20
Затраты на персонал				45 528,63	54 726,92	55 564,76
Суммарные постоянные издержки			3 092,56	84 777,45	87 669,33	67 432,96
Налоги				27 436,58	52 674,18	87 633,84
Кэш-фло от операционной деятельности			-7 371,75	33 324,08	128 877,49	11 251,04
Затраты на приобретение активов	372 481,47	331 961,77	271 798,13	124 810,17
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-372 481,47	-331 961,77	-271 798,13	-124 810,17
Займы	200 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Выплаты в погашение займов				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты процентов по займам					67 302,08	72 718,75
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	182 697,92	177 281,25
Баланс наличности на начало периода	40 000,00	-132 481,47	-264 443,24	-293 613,12	-135 099,21	176 476,20
Баланс наличности на конец периода	-132 481,47	-264 443,24	-293 613,12	-135 099,21	176 476,20	365 008,49

Таблица. Кэш-фло (руб.)

Строка	7.2000	8.2000	9.2000	10.2000	11.2000	12.2000
Поступления от продаж	547 722,56	556 107,90	564 621,62	955 442,79	970 070,12	984 921,38
Затраты на материалы и комплектующие	329 802,01	355 909,06	370 341,59	639 560,67	620 844,87	630 349,68
Суммарные прямые издержки	329 802,01	355 909,06	370 341,59	639 560,67	620 844,87	630 349,68
Общие издержки	27 933,85	12 234,37	12 421,68	29 236,55	12 804,93	13 000,96
Затраты на персонал	56 415,42	57 279,11	58 156,03	59 046,36	59 950,33	60 868,14
Суммарные постоянные издержки	84 349,27	69 513,49	70 577,70	88 282,91	72 755,26	73 869,10
Налоги	92 319,65	83 385,21	83 839,99	123 082,29	122 608,29	132 049,75
Кэш-фло от операционной деятельности	41 251,63	47 300,14	39 862,33	104 516,92	153 861,69	148 652,84
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты процентов по займам	77 322,92	66 489,58	55 656,25	44 822,92	33 989,58	23 156,25
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-277 322,92	-266 489,58	-255 656,25	-244 822,92	-233 989,58	-223 156,25
Баланс наличности на начало периода	365 008,49	128 937,21	-90 252,23	-306 046,15	-446 352,15	-526 480,04
Баланс наличности на конец периода	128 937,21	-90 252,23	-306 046,15	-446 352,15	-526 480,04	-600 983,45

Таблица. Кэш-фло (руб.)

Строка	1кв. 2001г.	2кв. 2001г.	3кв. 2001г.	4кв. 2001г.	2002 год	2003 год
Поступления от продаж	3 042 724,10	3 173 953,06	3 310 841,77	3 453 634,32	15 279 237,30	17 767 991,90
Затраты на материалы и комплектующие	1 947 343,42	2 031 329,96	2 118 938,73	2 210 325,96	9 778 711,88	11 371 514,82
Суммарные прямые издержки	1 947 343,42	2 031 329,96	2 118 938,73	2 210 325,96	9 778 711,88	11 371 514,82
Общие издержки	55 763,96	58 168,99	60 677,75	63 294,70	280 104,80	325 818,91
Затраты на персонал	188 040,35	196 150,30	204 610,02	213 434,60	944 256,87	1 098 061,90
Суммарные постоянные издержки	243 804,31	254 319,29	265 287,77	276 729,30	1 224 361,66	1 423 880,81
Налоги	462 853,59	558 323,89	593 559,70	619 669,95	2 750 033,41	3 210 356,36
Кэш-фло от операционной деятельности	388 722,78	329 979,92	333 055,57	346 909,10	1 526 130,36	1 762 239,92
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов	200 000,00
Выплаты процентов по займам
Выплаты дивидендов				172 208,03	433 566,42	573 616,06
Кэш-фло от финансовой деятельности	-200 000,00			-172 208,03	-433 566,42	-573 616,06
Баланс наличности на начало периода	-600 983,45	-412 260,68	-82 280,76	250 774,81	425 475,88	1 518 039,82
Баланс наличности на конец периода	-412 260,68	-82 280,76	250 774,81	425 475,88	1 518 039,82	2 706 663,68

Таблица. Кэш-фло (руб.)

Строка	2004 год
Поступления от продаж	20 430 824,06
Затраты на материалы и комплектующие	13 032 552,90
Суммарные прямые издержки	13 032 552,90
Общие издержки	374 743,93
Затраты на персонал	1 262 624,93
Суммарные постоянные издержки	1 637 368,85
Налоги	3 703 893,86
Кэш-фло от операционной деятельности	2 057 008,44
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Выплаты дивидендов	761 698,93
Кэш-фло от финансовой деятельности	-761 698,93
Баланс наличности на начало периода	2 706 663,68
Баланс наличности на конец периода	4 001 973,19

Таблица. Баланс (руб.)

Строка	1.2000	2.2000	3.2000	4.2000	5.2000	6.2000
Денежные средства	-132 481,47	-264 443,24	-293 613,12	-135 099,21	176 476,20	365 008,49
Сырье, материалы и комплектующие	250 000,00	250 000,00	248 341,90	197 785,29	120 380,56	55 897,49
Незавершенное производство			5 224,09	8 910,00	5 322,96	9 912,96
Суммарные текущие активы	117 518,53	-14 443,24	-40 047,13	71 596,08	302 179,73	430 818,94
Основные средства	1 576 000,00	1 718 980,43	2 021 598,06	2 635 867,21	2 677 051,54	3 308 594,94
Накопленная амортизация	20 885,33	41 770,66	62 655,99	227 182,63	252 017,74	275 200,38
Остаточная стоимость основных средств:	1 555 114,67	1 677 209,77	1 958 942,07	2 408 684,58	2 425 033,81	3 033 394,56
Здания и сооружения	69 650,00	212 280,43	211 930,43	425 566,95	464 753,10	463 440,95
Оборудование	1 160 523,81	1 145 047,62	1 432 189,06	1 673 354,19	1 655 576,41	2 270 308,45
Предоплаченные расходы	196 774,19	193 548,39	190 322,58	187 096,77	183 870,97	180 645,16
Другие активы	128 166,67	126 333,33	124 500,00	122 666,67	120 833,33	119 000,00
Инвестиции в основные фонды	372 481,47	561 462,81	699 328,40	381 136,99	513 842,24	0,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ	2 045 114,67	2 224 229,34	2 618 223,34	2 861 417,66	3 241 055,77	3 464 213,50
Отсроченные налоговые платежи	3 008,52	6 220,54	8 679,43	40 033,53	86 153,84	70 599,71
Краткосрочные займы	200 000,00	400 000,00	650 000,00	900 000,00	1 150 000,00	1 400 000,00
Полученные авансы	500 000,00	500 000,00	500 000,00	444 444,44	388 888,89	333 333,33
Суммарные краткосрочные обязательства	703 008,52	906 220,54	1 158 679,43	1 384 477,98	1 625 042,73	1 803 933,04
Обыкновенные акции	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Добавочный капитал	1 326 000,00	1 326 000,00	1 494 685,09	1 665 952,66	1 839 842,24	1 957 543,40
Нераспределенная прибыль	-23 893,85	-47 991,20	-75 141,18	-229 012,98	-263 829,19	-337 262,94
Суммарный собственный капитал	1 342 106,15	1 318 008,80	1 459 543,91	1 476 939,68	1 616 013,05	1 660 280,46
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	2 045 114,67	2 224 229,34	2 618 223,34	2 861 417,66	3 241 055,77	3 464 213,50

Таблица. Баланс (руб.)

Строка	7.2000	8.2000	9.2000	10.2000	11.2000	12.2000
Денежные средства	128 937,21	-90 252,23	-306 046,15	-446 352,15	-526 480,04	-600 983,45
Сырье, материалы и комплектующие	34 689,10	35 220,17	36 554,02	60 511,38	61 437,77	62 378,35
Незавершенное производство	9 868,11	9 868,66	16 700,22	16 967,00	17 214,81	17 478,36
Суммарные текущие активы	173 494,42	-45 163,41	-252 791,91	-368 873,78	-447 827,46	-521 126,74
Основные средства	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94
Накопленная амортизация	303 269,08	331 337,78	359 406,48	391 785,20	424 163,92	456 542,64
Остаточная стоимость основных средств:	3 005 325,86	2 977 257,16	2 949 188,46	2 916 809,74	2 884 431,02	2 852 052,30
Здания и сооружения	461 196,66	458 952,38	456 708,10	453 327,25	449 946,40	446 565,54
Оборудование	2 249 543,17	2 228 777,90	2 208 012,62	2 184 073,89	2 160 135,16	2 136 196,43
Предоплаченные расходы	177 419,35	174 193,55	170 967,74	167 741,94	164 516,13	161 290,32
Другие активы	117 166,67	115 333,33	113 500,00	111 666,67	109 833,33	108 000,00
Инвестиции в основные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ	3 178 820,28	2 932 093,76	2 696 396,56	2 547 935,96	2 436 603,56	2 330 925,56
Отсроченные налоговые платежи	74 403,51	87 667,83	100 349,44	118 451,43	146 624,87	167 537,66
Краткосрочные займы	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
Полученные авансы	277 777,78	222 222,22	166 666,67	111 111,11	55 555,56	0,00
Суммарные краткосрочные обязательства	1 552 181,29	1 309 890,05	1 067 016,11	829 562,55	602 180,42	367 537,66
Обыкновенные акции	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Добавочный капитал	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40
Нераспределенная прибыль	-370 904,42	-375 339,70	-368 162,96	-279 169,98	-163 120,26	-34 155,50
Суммарный собственный капитал	1 626 638,99	1 622 203,70	1 629 380,45	1 718 373,42	1 834 423,14	1 963 387,90
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	3 178 820,28	2 932 093,76	2 696 396,56	2 547 935,96	2 436 603,56	2 330 925,56

Таблица. Баланс (руб.)

Строка	1кв. 2001г.	2кв. 2001г.	3кв. 2001г.	4кв. 2001г.	2002 год	2003 год
Денежные средства	-412 260,68	-82 280,76	250 774,81	425 475,88	1 518 039,82	2 706 663,68
Сырье, материалы и комплектующие	65 141,48	67 950,95	70 881,59	73 938,63	86 545,14	100 120,62
Незавершенное производство	18 254,98	19 042,30	19 863,57	20 720,26	24 256,02	28 064,02
Суммарные текущие активы	-328 864,21	4 712,49	341 519,97	520 134,77	1 628 840,98	2 834 848,32
Основные средства	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94	3 308 594,94
Накопленная амортизация	553 678,81	650 814,97	747 951,13	845 087,29	1 233 631,94	1 622 176,59
Остаточная стоимость основных средств:	2 754 916,14	2 657 779,98	2 560 643,81	2 463 507,65	2 074 963,00	1 686 418,36
Здания и сооружения	436 422,99	426 280,43	416 137,88	405 995,32	365 425,10	324 854,87
Оборудование	2 064 380,25	1 992 564,06	1 920 747,87	1 848 931,69	1 561 666,94	1 274 402,19
Предоплаченные расходы	151 612,90	141 935,48	132 258,06	122 580,65	83 870,97	45 161,29
Другие активы	102 500,00	97 000,00	91 500,00	86 000,00	64 000,00	42 000,00
Инвестиции в основные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ	2 426 051,92	2 662 492,47	2 902 163,79	2 983 642,42	3 703 803,99	4 521 266,68
Отсроченные налоговые платежи	250 271,35	272 221,23	284 472,55	297 266,92	350 189,54	407 303,33
Полученные авансы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммарные краткосрочные обязательства	250 271,35	272 221,23	284 472,55	297 266,92	350 189,54	407 303,33
Обыкновенные акции	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Резервные фонды				344 416,05	777 982,48	1 160 393,18
Добавочный капитал	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40	1 957 543,40
Нераспределенная прибыль	178 237,17	392 727,84	620 147,84	344 416,05	578 088,56	956 026,76
Суммарный собственный капитал	2 175 780,57	2 390 271,24	2 617 691,24	2 686 375,51	3 353 614,44	4 113 963,35
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	2 426 051,92	2 662 492,47	2 902 163,79	2 983 642,42	3 703 803,99	4 521 266,68

Таблица. Баланс (руб.)

Строка	2004 год
Денежные средства	4 001 973,19
Сырье, материалы и комплектующие	110 750,23
Незавершенное производство	0,00
Суммарные текущие активы	4 112 723,42
Основные средства	3 308 594,94
Накопленная амортизация	2 010 721,24
Остаточная стоимость основных средств:	1 297 873,71
Здания и сооружения	284 284,65
Оборудование	987 137,45
Предоплаченные расходы	6 451,61
Другие активы	20 000,00
Инвестиции в основные фонды	0,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ	5 410 597,13
Отсроченные налоговые платежи	475 363,04
Краткосрочные займы
Полученные авансы	0,00
Суммарные краткосрочные обязательства	475 363,04
Обыкновенные акции	40 000,00
Резервные фонды	1 668 192,47
Добавочный капитал	1 957 543,40
Нераспределенная прибыль	1 269 498,21
Суммарный собственный капитал	4 935 234,08
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	5 410 597,13

Таблица. Финансовые показатели

Строка	1.2000	2.2000	3.2000	4.2000	5.2000
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	16,72	-1,59	-3,46	5,17	18,60
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	-18,84	-29,18	-25,34	-9,76	10,86
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-585 490,00	-920 663,78	-1 198 726,56	-1 312 881,90	-1 322 863,00
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	-21 684,81	-33 584,50	-43 068,47	-46 458,65	-46 105,99
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)				17,52	26,14
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)				-2,46	-3,94
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)				1,16	1,78
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)				1,13	1,61
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	34,38	40,74	44,25	48,38	50,14
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	52,38	68,76	79,39	93,74	100,56
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз					-2,92
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %				-12,22	37,01
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %				-85,15	-60,69
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %				-85,15	-60,69
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-243,98	3 987,29	2 251,58	-3 838,42	-1 047,70
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-14,87	-25,72	-33,92	-98,51	-107,73
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-14,02	-25,89	-34,44	-96,04	-97,68
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-21,36	-43,69	-61,78	-186,07	-195,91
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Таблица. Финансовые показатели

Строка	6.2000	7.2000	8.2000	9.2000	10.2000
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	23,88	11,18	-3,45	-23,69	-44,47
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	20,23	8,31	-6,89	-28,68	-53,81
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-1 373 114,10	-1 378 686,88	-1 355 053,46	-1 319 808,02	-1 198 436,32
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	-47 135,78	-46 613,45	-45 123,59	-43 287,20	-38 713,75
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	29,79	81,68	80,71	69,32	80,58
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	-2,41	-4,13	-4,26	-4,43	-7,87
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,09	1,89	1,94	1,98	3,23
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,95	1,79	1,97	2,17	3,70
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	52,07	48,83	44,67	39,57	32,56
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	108,65	95,42	80,75	65,49	48,28
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-3,64	-3,80	-4,65	-5,61	-5,23
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	40,71	36,06	36,92	36,86	33,82
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-122,40	-78,19	-78,07	-75,56	-35,51
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-122,40	-78,19	-78,07	-75,56	-35,51
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-939,41	-2 565,42	9 972,84	1 747,66	908,18
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-133,42	-148,10	-151,28	-149,80	-114,85
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-116,83	-140,02	-153,61	-163,85	-131,48
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-243,76	-273,62	-277,65	-271,14	-194,95
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Таблица. Финансовые показатели

Строка	11.2000	12.2000	1кв. 2001г.	2кв. 2001г.	3кв. 2001г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	-74,37	-141,79	-245,64	-72,99	75,55
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	-87,43	-163,52	-287,27	-112,51	36,09
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-1 050 007,88	-888 664,40	-682 837,64	-375 516,34	-55 447,08
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	-33 407,53	-27 847,82	-20 790,91	-10 939,16	-1 570,33
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	80,51	80,48	80,44	80,37	80,31
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	-9,11	-10,92	-13,63	-25,85	-182,62
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	3,32	3,40	3,34	3,61	3,90
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	3,93	4,16	4,04	3,83	3,66
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	24,71	15,77	8,58	8,57	8,20
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	32,83	18,72	9,39	9,38	8,94
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-3,80	-0,48
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	33,81	33,77	28,92	28,97	29,03
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-20,46	-4,22	10,94	12,63	12,83
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-20,46	-4,22	7,66	8,84	8,98
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	437,10	78,65	-146,91	-541,48	530,98
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-67,86	-14,37	25,58	31,89	35,08
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-80,33	-17,58	30,97	33,89	32,91
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-106,71	-20,88	33,88	37,07	35,85
Прибыль на акцию (EPOS), руб.		-6 419,96
Прибыль на акцию (EPOS), $ US		-201,18
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.		5 827,31
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US		182,61
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз		-0,76

Таблица. Финансовые показатели

Строка	4кв. 2001г.	2002 год	2003 год	2004 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	193,08	469,39	796,73	1 059,30
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	153,68	430,12	757,63	1 021,25
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	220 503,18	971 039,38	2 139 447,70	3 405 608,28
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	5 838,48	23 080,71	44 558,96	62 358,55
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	80,24	80,11	79,93	81,56
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	47,90	12,03	6,35	4,59
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	4,23	5,19	7,29	10,58
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	3,58	3,35	3,15	2,98
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	8,02	7,54	7,12	6,78
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	8,72	8,15	7,67	7,27
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	29,09	29,20	29,36	29,48
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	13,03	13,46	14,03	14,48
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	9,12	9,42	9,82	10,13
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	210,66	89,21	54,53	42,09
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	38,61	48,86	71,55	107,25
Рентабельность инвестиций (ROI), %	32,63	31,57	30,94	30,23
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	35,47	34,14	33,32	32,43
Прибыль на акцию (EPOS), руб.	2 152,60	2 752,01	3 334,91	3 957,42
Прибыль на акцию (EPOS), $ US	56,21	62,27	65,62	68,81
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.	430,52	1 083,92	1 434,04	1 904,25

Страница:

бизнес-план "Производство дисперсного мела" скачать

Подобные документы

Обоснование программы производства и реализации продукции
Обоснование программы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) как составляющей бизнес-плана инвестиционного проекта. Прогноз цен на продукцию в разрезе ее видов и рынков сбыта. Объемы реализации продукции в стоимостном выражении.

лабораторная работа [16,5 K], добавлен 24.03.2015
Бизнес-план производства металлоконструкций на базе ОАО "Измеритель"
Основные принципы составления бизнес-плана. Разработка бизнес-плана производства металлоконструкций на базе ОАО "Измеритель", его организационно-экономическая составляющая. Оценка эффективности бизнес-плана. Финансовый план, риски и их минимизация.

дипломная работа [1,3 M], добавлен 05.03.2012
Составление бизнес-плана для интернет-кафе "Fleur de lis"
Разработка бизнес-плана для создания интернет-кафе "Fleur de lis". Описание услуг и оценка рынка сбыта продукции кафе. Организационно-правовая форма предприятия. Производственный, маркетинговый и финансовый план, оценка рентабельности проекта.

бизнес-план [20,2 K], добавлен 14.11.2010
Как разработать бизнес-план
Рекомендации по составлению бизнес-плана. Описание товара и обоснование выбора. Оценка рынков сбыта и конкурентов. План маркетинга, разработка ценовой политики, определение спроса. Производственный, организационный и финансовый план, оценка рисков.

бизнес-план [33,5 K], добавлен 22.07.2009
Разработка бизнес-плана ООО "Пиццерия"
Разработка бизнес-плана для создания предприятия ООО "Пиццерия". Описание услуг и оценка рынка сбыта продукции фирмы. Организационно-управленческий план фирмы. Производственный, маркетинговый и финансовый план, расчет точки безубыточности проекта.

бизнес-план [90,8 K], добавлен 14.11.2010
Проект увеличения существующей мощности ЗАО "МПК" за счет диверсификации производства
Разработка коммерческого проекта по созданию предприятия по производству и монтажу строительных полимерных конструкций для домов и офисов. Анализ рынка сбыта и описание маркетингового плана. Состав финансового плана проекта, расчет точки безубыточности.

бизнес-план [3,0 M], добавлен 27.05.2013
Разработка бизнес-плана
Процесс бизнес планирования. Титульный лист и резюме бизнес-плана. Анализ отрасли и бизнес-среды организации. Разработка плана продаж (сбыта). План доходов и расходов, движения денежных средств. Оценка эффективности проекта и страхование рисков.

реферат [92,5 K], добавлен 24.05.2009
Разработка бизнес-плана предприятия
Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Виды товаров и услуг. Обеспечение конкурентоспособности. Оценка рынка сбыта. Сведения о конкурентах. План маркетинга, производства, юридический. Оценка риска и страхование. Финансовый план.

курсовая работа [48,9 K], добавлен 23.04.2002
Бизнес-план проекта
Роль бизнес-плана. Основные типы бизнес-планов. Виды товаров и рынки сбыта. Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга и производства. Определение возможностей фирмы. Организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка состояния предприятия.

контрольная работа [31,2 K], добавлен 19.01.2016
Организация малого предприятия по производству полуфабриката – основного компонента для производства пластиковых ёмкостей
Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Описание предприятия и его продукции. Оценка рынка сбыта. План производства. Организационный план. Юридический план предприятия. Оценка риска и страхование деятельности предприятия. Финансовый план предприятия.

курсовая работа [152,8 K], добавлен 21.05.2003

Другие документы, подобные "Производство дисперсного мела"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.