Организация предприятия по выращиванию сельхозкультур в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области

Разработка и описание бизнес-проекта по организации производства и выращиванию овощной продукции. Расчет и обоснование производственного и финансового плана. Оценка объемов и анализ структуры инвестиций проекта в разрезе заемных и собственных средств.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 16.08.2012
Размер файла 535,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Высокая стоимость продукции.

6. Все это приводит к тому, что производство томатов имеет неплохую рентабельность (около 50%, что даже выше, чем рентабельность открытого грунта).

4.3 Технология возделывания огурца

Преимущества культуры огурца в защищенном грунте:

- наиболее урожайная и рентабельная культура,

- скороспелая культура,

- умеренное требование к свету,

- может выращиваться во всех световых зонах.

Технология выращивания огурца в первую очередь зависит от того, к какой группе относится сорт: к партенокарпической или пчелоопыляемой. Партенокарпические огурцы (гибриды ТСХА-442, Аэлита, Ювента, Стелла и др.) образуют плоды без опыления, пчелоопыляемые требуют для плодообразования опыление цветков пчелами.

Пчелоопыляемыми являются такие сорта и гибриды огурца, как Манул, Марафон, ТСХА Эстафета, ТСХА-28, ТСХА-2693 и др. Вместе с пчелоопыляемыми сортами и гибридами нужно выращивать сорта-опылители (Марфинский, Тепличный-40, Алма-Атинский 1), которые занимают 10-15% от площади посадки.

Сроки посева и посадки, по сравнению с партенокарпическими, сдвигаются на полмесяца - посев во II половине декабря, посадка - во II половине января. Сорта-опылители высевают на неделю раньше основных сортов.

Так как пчелоопыляемые растения более компактные, их высаживают гуще.

Примерная схема посадки в блочных теплицах (зависит от сортов):

двухстрочно 100+50 х 35…40 см (3,3-3,8 р-й/м2) (гибрид Сюрприз 66);

или в один ряд 120 х 25…30 см (2,8-3,3 р-я/м2) (гибрид Манул).

Схема посадки в ангарных теплицах:

двухстрочно 80+60 х 40 см (3,5 р-я/м2) - для ранних сроков посадки;

или в один ряд 80 х 50 или 100 х 35 см (2,5-2,9 р-я/м2) - для поздних.

Отличается также формирование растений, которое зависит от сорта.

У сортов Клинского сортотипа (Марфинский, Многоплодный ВСХВ, Алма-Атинский 1 и др.) основной побег прищипывают над 8-9-м листом, затем через каждые 2-3 листа. Боковые побеги прищипывают над вторым плодом, оставляя на каждом боковом побеге по 2 плода.

У новых гибридов (типа Манул): "ослепляют" пазухи первых 4 листьев. Основную плеть прищипывают, оставляя над верхней шпалерой 3-4 листа и 2-3 побега, которые спускают вниз и прищипывают на высоте 1 м от земли. Нижние боковые побеги прищипывают над вторым листом, средние и верхние побеги - над пятым листом.

Для опыления ставят ульи с пчелами или шмелями (1 улей на 1000 м2).

Уборку проводят чаще - через 1-2 дня.

Урожайность пчелоопыляемых гибридов составляет (до 1 июля) 20-28 кг/м2.

Предпосевная подготовка семян. Один из эффективных способов - термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.

Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами:

Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) - против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч.

Апрон - против пероноспороза, протравливание семян: 3-5 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).

ТМТД - против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).

Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч:

- на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг - молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады - в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) - можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

Глубина посева 2-3 см.

Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.

Температурный режим:

до всходов +27 °С,

при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью.

Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20...28 растений на м2).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.

Высаживают рассаду вертикально.

После посадки проводят полив.

Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.

Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу - вверх):

до высоты 80-90 см - в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи - "ослепляют";

следующие 20-30 см - 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь;

далее до высоты 170 см - боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи;

от 170 см до шпалеры - боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.

По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

Температурный режим после высадки рассады следующий:

до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С - в пасмурный, +17…+18 °С ночью.

В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24...+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.

Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.

Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады - до начала плодообразованя - 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов - 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации - 85-95% НВ.

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.

Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м2.

Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения.

Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через 40-45 дней после посадки рассады.

Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных - 3 раза. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся.

Урожайность партенокарпических гибридов:

в зимне-весенней культуре (до 1 июля) - до 30 кг/м2 и выше,

при продленной культуре (до начала октября) - до 40-45 кг/м2 (но летом цены на огурцы низкие, поэтому продленная культура мало используется).

4.4 Календарный график полевых работ

Виды работ

 

янв.

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сен

окт

 

 

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Пахота

га

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

10

Предпосе. обработка

га

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малование

га

 

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посев

га

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезка борозд

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезка временных оросителей

га

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культив.1

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культив. 2

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение удобрений

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полив

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

Подкормка

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 График работ по осуществлению работ

Сроки реализации проекта помесячно

I

II

III

IV

V

VI

1

Получение займа

2

Начало посадки сельхоз культур

4.6 Месторасположения проекта

Шардаринский район (Чардаринский район) -- район Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Административный центр -- город Чардара. Численность населения -- 70 тысяч человек. Территория района -- 13000 кмІ.

Шардаринский район был создан в 1969 году при освоении Кзылкумского края. В состав района входят 10 сельских округов.

На территории района находиться Чардаринское водохранилище.

Чардаринское водохранилище -- водохранилище, расположенное на реке Сырдарья на территории Южно-Казахстанской области Казахстана.

Длина вдх -- 48 км, ширина -- 20 километров.

Водохранилище образовано в 1966 году. Площадь 900 кмІ, объём 5,7 кмі.

Осуществляет многолетнее регулирование стока, также используется для энергетики и ирригации.

На плотине находится Шардаринская ГЭС.

Основу экономику района составляет сельское хозяйство. В районе выращивается хлопок, бахчевые культуры, овощи и фрукты

4.7 Описание предприятия

Юридический статус: ТОО

Основные виды деятельности:

оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией;

выращивание сельскохозяйственной продукции;

внешнеэкономическая деятельность;

другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан

Полное наименование предприятия: ТОО «777».

Главная цель : извлечение дохода в целях самоокупаемости.

Уставной капитал:

Уставной капитал составляет 00000000 тенге на дату представления документов для государственной регистрации товарищества.

Участники вносят имущественный взнос:

Наименование

Земельный участок (га)

1

Тааааааа

364,16

2

Беееееее.

14,37

3

Жоооооо

40,8

4

Усссссс

5

В денежном выражении

Наименование

Тенге

%

1

Тааааааа

36 124 672

87

2

Беееееее.

1 425 504

4

3

Жоооооо

3 347 520

8

4

Усссссс

496 000

1

Финансирование предприятия:

- за счет заемных средств.

5. Финансовая часть

5.1 Объем и структура инвестиций по проекту в разрезе заемных и собственных средств, капитальных и текущих затрат

Расчеты производились с учетом существующего налогового законодательства.В соответствии с Налоговым кодексом Казахстана предприятиям, осуществляющим грузоперевозки, в расчетах предусмотрена уплата следующих налогов и платежей:

- корпоративный подоходный налог в размере 20 % от прибыли. Платежи по вознаграждению и основному долгу выплачиваются до налогообложения;

- социальный налог 11 %;

Условия предоставления финансового лизинга кредита.

Заемщик

ТОО «777»

Кредитор

РИЦ «Максимум»

Валюта

Тенге

Сумма финансового лизинга

8 711 000

Цель

Финансирование оборотного капитала

Выплаты зацмовых платежей

Займовые платежи в?плачиваются посредством 3 равными последовательными годовыми платежами (подлежит утверждению).

Вознаграждение по

зацму

Вознаграждение по займу выплачиваются посредством 3 годовыми платежами (подлежит утверждению).

Общий период кредитных отношений

Предположительная длительность займа - 2 года

Ставка вознаграждения:

По лизингу РИЦ “Максимум”

7 % годовых

Расчеты план производства и объема продаж предприятия.

1. выращивание помидор:

- урожайность с одного гектара 100 тонн;

- посевная площадь 4 гектара;

- объем продукции 400 тонн.

2. выращивание огурца:

- урожайность с одного гектара 60 тонн;

- посевная площадь 4 гектара;

- объем продукции 240 тонн.

3. выращивание арбуза:

- урожайность с одного гектара 40тонн;

- посевная площадь 4 гектара;

- объем продукции 160 тонн.

5.2 Производственный план по годам

 

 

объем при полной мощности

уровень запасов на конец года (%)

экспорт в % от общих продаж

экспортная цена за единицу (тенге)

внутренняя цена за единицу (тенге)

Помидоры

тн

400

 

 

 

 

 

30 000

Огурцы

тн

240

 

 

 

 

 

30 000

Арбузы

тн

160

 

 

 

 

 

20 000

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

КОЭФФИЦЕНТ ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ (%)

Помидоры

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Огурцы

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Арбузы

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

Помидоры

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Огурцы

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Арбузы

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

Производственный план по помесячно на 2012 год

 

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

КОЭФФИЦЕНТ ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ (%)

 

Помидоры

25%

25%

25%

25%

Огурцы

30%

35%

35%

Арбузы

50%

50%

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

 

Помидоры

100

100

100

100

Огурцы

72

84

84

Арбузы

80

80

План продаж по годам, тенге

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Помидоры

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Огурцы

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

Арбузы

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

ОБЪЁМ ПРОДАЖ

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

План продажи помесячно на 2012 год, тенге

 

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

2012 год

Помидоры

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

12 000 000

Огурцы

2 160 000

2 520 000

2 520 000

7 200 000

Арбузы

1 600 000

1 600 000

3 200 000

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ

1 600 000

4 600 000

5 160 000

5 520 000

5 520 000

22 400 000

5.3 Расход семян и материалов по посадке помидора на площадях 4 га

 

Единица измерения

Норма на один га.

Годовая потребность

Цена за единицу (тенге)

Годовая стоимость (тенге)

Азотные удобрения

кг

350

1 400

47

65 800

Фосфорные удобрения

кг

500

2 000

85

170 000

Гербициды

литр

2

8

3 000

24 000

Рассада

штук

68 000

272 000

5

1 360 000

Коробки

штук

4000

16 000

100

1 600 000

ВСЕГО

 

 

 

 

3 219 800

5.4 Расход семян и материалов по посадке огурцов на площадях 4 га

СТОИМОСТЬ УДОБРЕНИЙ И ХИМИКАТОВ ДЛЯ ОГУРЦОВ НА 4 га

 

Единица измерения

Норма на один га.

Годовая потребность

Цена за единицу (тенге)

Годовая стоимость (тенге)

Азотные удобрения

кг.

350

1 400

47

65 800

Фосфорные удобрения

кг.

500

2 000

85

170 000

Гербициды

литр

2

8

3 000

24 000

Семена для огруцов

кг.

2

8

12 000

96 000

Мешки

шт.

1200

4 800

15

72 000

ВСЕГО

 

 

 

 

427 800

5.5 Расход семян и материалов по посадке арбузов на площадях 4 га

 

Единица измерения

Норма на один га.

Годовая потребность

Цена за единицу (тенге)

Годовая стоимость (тенге)

Азотные удобрения

кг.

350

1 400

47

65 800

Фосфорные удобрения

кг.

500

2 000

85

170 000

Гербициды

литр

2

8

3 000

24 000

Семена для арбузов

кг.

4

16

30 000

480 000

Пленка

кг.

150

600

270

162 000

ВСЕГО

 

 

 

 

901 800

Расход гербицидов на один гектар два литра

Расход азотных удобрений на один га. 350 кг

Расход азотных удобрений на один га. 500 кг

5.6 Затраты на оплату труда в разрезе АУП и производственного персонала

 

Количество

Среднемесячная з/плата (тенге)

Годовой фонд з/платы (тенге)

ПРОИЗВОДСТВО

 

 

 

Сезонные рабочие для помидор

8

40 000

1 920 000

Сезонные рабочие для огурцов

4

40 000

960 000

Сезонные рабочие для арбузов

2

40 000

480 000

ИТОГО

 

3 360 000

Социальный налог (11%)

 

369 600

ВСЕГО

14

 

3 729 600

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Агроном

1

60 000

360 000

ИТОГО

 

360 000

Социальный налог (11%)

 

39 600

ВСЕГО

1

 

399 600

ИТОГО

15

 

4 129 200

5.7 Тариф на агротехнические услуги на площадях 12 га

 

Единица измерения

Количество

Цена за единицу (тенге)

Годовая стоимость (тенге)

Пахота

га

12

8 000

96 000

Предпосевная обработка

га

12

4 000

48 000

Малование

га

12

2 000

24 000

Посев

га

8

3 000

24 000

Нарезка борозд

га

12

3 000

36 000

Нарезка временных оросителей

га

12

3 000

36 000

Культивация 1

га

12

3 000

36 000

Культивация 2

га

12

3 000

36 000

Внесение удобрений

га

12

3 000

36 000

Полив

га

12

2 000

24 000

Подкормка

га

12

3 000

36 000

ВСЕГО

 

 

 

432 000

5.8 Расчет налогов

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Корпоративный налог

2 401 341

2 416 585

2 483 660

2 483 660

2 483 660

2 483 660

5.9 Поток наличности

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего продаж

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

Стоимость оказанных услуг

8 711 000

8 711 000

8 711 000

8 711 000

8 711 000

8 711 000

Валовые поступления наличности

13 689 000

13 689 000

13 689 000

13 689 000

13 689 000

13 689 000

Непредвиденные расходы

871 100

871 100

871 100

871 100

871 100

871 100

Расходы на управление

399 600

399 600

399 600

399 600

399 600

399 600

Операционная прибыль

Доход (A)

12 418 300

12 418 300

12 418 300

12 418 300

12 418 300

12 418 300

Инвестиции

8 711 000

Выплата процентов (B)

411 595

335 374

0

0

0

0

Выплата налогов (C)

2 401 341

2 416 585

2 483 660

2 483 660

2 483 660

2 483 660

Чистые поступления наличности

18 316 364

9 666 341

9 934 640

9 934 640

9 934 640

9 934 640

Выплата основного долга (D)

4 355 500

4 355 500

0

0

0

0

Наличность после выплаты основного долга

13 960 864

5 310 841

9 934 640

9 934 640

9 934 640

9 934 640

Финансовые потребности

8 711 000

 

 

 

 

 

Поток наличности

5 249 864

5 310 841

9 934 640

9 934 640

9 934 640

9 934 640

Кумулятивный поток наличности

5 249 864

10 560 705

20 495 345

30 429 985

40 364 625

50 299 265

Коэффициент обслуживания долга [(A-C)/(B+D)]

2,1

2,13

5.10 Отчет о прибылях и убытках

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Доходы

Продажа помидор

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Продажа огурцов

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

Продажа арбузов

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

Всего продаж

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

Семена, удобрения, гербициды

4 549 400

4 549 400

4 549 400

4 549 400

4 549 400

4 549 400

З/плата производственных рабочих

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

Валовая прибыль

3 729 600

3 729 600

3 729 600

3 729 600

3 729 600

3 729 600

Расходы на управление

13 689 000

13 689 000

13 689 000

13 689 000

13 689 000

13 689 000

Операционная прибыль

399 600

399 600

399 600

399 600

399 600

399 600

Финансовые издержки

13 289 400

13 289 400

13 289 400

13 289 400

13 289 400

13 289 400

Непредвиденные расходы

411 595

335 374

0

0

0

0

Прибыль до уплаты налогов

871 100

871 100

871 100

871 100

871 100

871 100

Налогооблагаемая сумма

12 006 705

12 082 926

12 418 300

12 418 300

12 418 300

12 418 300

Корпоративный налог

12 006 705

12 082 926

12 418 300

12 418 300

12 418 300

12 418 300

Корпоративный налог

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Прибыль после уплаты налогов

2 401 341

2 416 585

2 483 660

2 483 660

2 483 660

2 483 660

5.11 Движение денег

Название

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Деньги на начало отчетного периода

 

5 249 864

10 560 705

20 495 345

30 429 985

40 364 625

Движение денежных средств от опер. деятельности

 

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

22 400 000

Продажа помидор

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Продажа огурцов

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

Продажа арбузов

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

Выбытие денежных средств

12 794 636

12 733 659

12 465 360

12 465 360

12 465 360

12 465 360

Агро-технические услуги

 

0

 

 

 

 

Семена, удобрения, гербициды

4 549 400

4 549 400

4 549 400

4 549 400

4 549 400

4 549 400

Фонд оплаты труда производственников

3 729 600

3 729 600

3 729 600

3 729 600

3 729 600

3 729 600

Фонд оплаты труда администрации

399 600

399 600

399 600

399 600

399 600

399 600

Агротехнические услуги

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

Непредвиденные расходы

871 100

871 100

871 100

871 100

871 100

871 100

Корпоративный налог

2 401 341

2 416 585

2 483 660

2 483 660

2 483 660

2 483 660

Транспортный налог

0

 

 

 

 

 

НДС

0

 

 

 

 

 

Вознаграждение по полученным займам

411 595

335 374

0

0

0

0

Итого от операционной деятельности

9 605 364

9 666 341

9 934 640

9 934 640

9 934 640

9 934 640

Инвестиционная деятельность

 

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств

0

0

0

0

0

0

Приобретение основных средств и нематериальных активов

0

 

 

 

 

 

Поступление ранее выданной финансовой помощи

0

 

 

 

 

 

Прочие поступления

0

 

 

 

 

 

Выбытие денежных средств

8 711 000

0

0

0

0

0

Приобретение основных средств и нематериальных активов

8 711 000

 

 

 

 

 

Реконструкция и капитальный ремонт

0

 

 

 

 

 

Оборотный капитал

0

 

 

 

 

 

Итого от инвестиционной деятельности

-8 711 000

0

0

0

0

0

Движение ден. средств от финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств

8 711 000

0

0

0

0

0

Получение займов

8 711 000

 

 

 

 

 

Увеличение уставного капитала

0

 

 

 

 

 

Фин. помощь ИП

0

 

 

 

 

 

Выбытие денежных средств

4 355 500

4 355 500

0

0

0

0

Погашение лизинговых платежей

0

 

 

 

 

 

Погашение займа

4 355 500

4 355 500

0

0

0

0

Прочие выплаты

0

 

 

 

 

 

Итого от финансовой деятельности

4 355 500

-4 355 500

0

0

0

0

Деньги на конец отчетного периода

5 249 864

10 560 705

20 495 345

30 429 985

40 364 625

50 299 265

5.12 Движение денег на 2012 год помесячно

Название

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Деньги на начало отчетного периода

0

0

6 904 167

4 409 133

1 698 100

793 900

1 705 700

5 617 500

1 378 300

6 898 300

7 651 205

7 651 205

Движение денежных средств от опер. деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств

0

0

0

0

0

1 600 000

4 600 000

5 160 000

5 520 000

5 520 000

0

0

Продажа помидор

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

0

Продажа огурцов

0

0

0

0

0

0

0

2 160 000

2 520 000

2 520 000

0

0

Продажа арбузов

0

0

0

0

0

1 600 000

1 600 000

0

0

0

0

0

Выбытие денежных средств

0

1 806 833

2 495 033

2 711 033

904 200

688 200

688 200

688 200

0

411 595

0

2 401 341

Агро-технические услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Семена, удобрения, гербициды

0

1 516 467

1 516 467

1 516 467

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд оплаты труда производственников

0

0

621 600

621 600

621 600

621 600

621 600

621 600

0

0

0

0

Фонд оплаты труда администрации

0

0

66 600

66 600

66 600

66 600

66 600

66 600

0

0

0

0

Агротехнические услуги

0

0

0

216 000

216 000

0

0

0

0

0

0

0

Непредвиденные расходы

0

290 367

290 367

290 367

0

0

0

0

0

0

0

0

Корпоративный налог

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 401 341

Транспортный налог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вознаграждение по полученным займам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411 595

0

0

Итого от операционной деятельности

0

-1 806 833

-2 495 033

-2 711 033

-904 200

911 800

3 911 800

4 471 800

5 520 000

5 108 405

0

-2 401 341

Инвестиционная деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приобретение основных средств и нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление ранее выданной финансовой помощи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие поступления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие денежных средств

0

0

0

0

0

0

0

8 711 000

0

0

0

0

Приобретение основных средств и нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

8 711 000

 

 

 

 

Реконструкция и капитальный ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотный капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

0

-8 711 000

0

0

0

0

Движение ден. средств от финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств

0

8 711 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Получение займов

 

8 711 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение уставного капитала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фин. помощь ИП

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие денежных средств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 355 500

0

0

Погашение лизинговых платежей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашение займа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 355 500

0

0

Прочие выплаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого от финансовой деятельности

0

8 711 000

0

0

0

0

0

0

0

-4 355 500

0

0

Деньги на конец отчетного периода

0

6 904 167

4 409 133

1 698 100

793 900

1 705 700

5 617 500

1 378 300

6 898 300

7 651 205

7 651 205

5 249 864

5.13 Технологическая карта по выращиванию помидор

 

 

 

 

Затраты основных производственных ресурсов

Наименование вида технологической операции

ед. изм.

Норма ТМЦ на 1га

Общая потребность

Оплата механизаторам

Расценки на агротехнические услуги

зарплата с начислением, тенге

Гербициды, тенге

Азотные удобрения, тенге

Фосфорные удобрения, тенге

Рассада, тенге

Вода, тенге

Коробки, тенге

Всего затрат, тенге

Кол-во часов

ставка

всего, тенге

Объем работ

ставка

всего, тенге

Механизированные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахота

га

 

 

 

 

0

4

8 000

32 000

0

 

 

 

 

 

 

32 000

Предпосевная обработка

га

 

 

 

 

0

4

4 000

16 000

0

 

 

 

 

 

 

16 000

Малование

га

 

 

 

 

0

4

2 000

8 000

0

 

 

 

 

 

 

8 000

Поссадка рассады

га

 

 

 

 

0

0

3 000

0

0

 

 

 

1 360 000

 

 

1 360 000

Нарезка борозд

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Нарезка временных оросителей

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Культивация 1

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Культивация 2

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Внесение удобрений

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

65 800

170 000

 

 

 

247 800

Полив

га

 

 

 

 

0

0

2 000

0

0

 

 

 

 

8 000

 

8 000

Подкормка

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

24 000

 

 

 

 

 

36 000

Итого механизированные работы

 

 

 

 

 

0

 

 

128 000

0

24 000

65 800

170 000

1 360 000

8 000

0

1 755 800

Ручные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вегетационный полив (12 раз)

га

12

48

48

4 013

192 616

 

 

 

211 685

 

 

 

 

 

 

211 685

Посадка рассады

га

1

4

4

63 000

252 000

 

 

 

276 948

 

 

 

 

 

 

276 948

Погрузка удобрений

кг.

0,470

1,880

0,376

4 500

1 692

 

 

 

1 860

 

 

 

 

 

 

1 860

Разгрузка удобрений

кг.

0,470

1,880

0,376

4 500

1 692

 

 

 

1 860

 

 

 

 

 

 

1 860

Охрана

га

1

4

4

240 000

960 000

 

 

 

1 055 040

 

 

 

 

 

 

1 055 040

Уборка урожая

га

1

4

4

64 000

256 000

 

 

 

281 344

 

 

 

 

 

 

281 344

Упаковка

га

1

4

4

64 000

256 000

 

 

 

281 344

 

 

 

 

 

1 600 000

1 881 344

Итого ручные работы

 

 

 

 

 

1 920 000

0

0

 

2 110 080

 

 

 

0

0

1 600 000

3 710 080

ИТОГО

 

 

 

 

 

1 920 000

 

 

128 000

2 110 080

24 000

65 800

170 000

1 360 000

8 000

1 600 000

5 465 880

Непредвиденные технологические затраты (10% от стоимости затрат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

546 588

ВСЕГО затрат

 

 

 

 

 

1 920 000

 

 

128 000

2 110 080

24 000

65 800

170 000

1 360 000

8 000

1 600 000

6 012 468

В расчете на 1 га, тенге

 

 

 

 

 

480 000

 

 

32 000

527 520

6 000

16 450

42 500

340 000

2 000

400 000

1 503 117

В расчете на 1 тн, тенге

 

 

 

 

 

4 800

 

 

320

5 275

60

165

425

3 400

20

4 000

15 031

5.14 Технологическая карта по выращиванию огурцов

 

 

 

 

Затраты основных производственных ресурсов

Наименование вида технологической операции

ед. изм.

Норма ТМЦ на 1га

Общая потребность

Оплата механизаторам

Расценки на агротехнические услуги

зарплата с начислением, тенге

Гербициды, тенге

Азотные удобрения, тенге

Фосфорные удобрения, тенге

Семена для огурцов, тенге

Вода, тенге

Мешки, тенге

Всего затрат, тенге

Кол-во часов

ставка

всего, тенге

Объем работ

ставка

всего, тенге

Механизированные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахота

га

 

 

 

 

0

4

8 000

32 000

0

 

 

 

 

 

 

32 000

Предпосевная обработка

га

 

 

 

 

0

4

4 000

16 000

0

 

 

 

 

 

 

16 000

Малование

га

 

 

 

 

0

4

2 000

8 000

0

 

 

 

 

 

 

8 000

Посев

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

96 000

 

 

108 000

Нарезка борозд

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Нарезка временных оросителей

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Культивация 1

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Культивация 2

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Внесение удобрений

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

65 800

170 000

 

 

 

247 800

Полив

га

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

8 000

 

8 000

Подкормка

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

24 000

 

 

 

 

 

36 000

Итого механизированные работы

 

 

 

 

 

0

 

 

140 000

0

24 000

65 800

170 000

96 000

8 000

0

503 800

Ручные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вегетационный полив (12 раз)

га

12

48

48

2 600

124 800

 

 

 

137 155

 

 

 

 

 

 

137 155

 

га

1

4

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

Погрузка удобрений

кг.

0,470

1,880

0,376

3 000

1 128

 

 

 

1 240

 

 

 

 

 

 

1 240

Разгрузка удобрений

кг.

0,470

1,880

0,376

3 000

1 128

 

 

 

1 240

 

 

 

 

 

 

1 240

Охрана

га

1

4

4

180 000

720 000

 

 

 

791 280

 

 

 

 

 

 

791 280

Уборка урожая

га

1

4

4

57 000

228 000

 

 

 

250 572

 

 

 

 

 

 

250 572

Упаковка урожая

га

1

4

4

27 400

109 600

 

 

 

120 450

 

 

 

 

 

72 000

192 450

Итого ручные работы

 

 

 

 

 

1 184 656

0

0

 

1 301 937

 

 

 

0

0

72000

1 373 937

ИТОГО

 

 

 

 

 

1 184 656

 

 

140 000

1 301 937

24 000

65 800

170 000

96 000

8 000

72 000

1 877 737

Непредвиденные технологические затраты (10% от стоимости затрат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187 774

ВСЕГО затрат

 

 

 

 

 

1 184 656

 

 

140 000

1 301 937

24 000

65 800

170 000

96 000

8 000

72 000

2 065 511

В расчете на 1 га, тенге

 

 

 

 

 

296 164

 

 

35 000

325 484

6 000

16 450

42 500

24 000

2 000

18 000

516 378

В расчете на 1 тн, тенге

 

 

 

 

 

4 936

 

 

583

5 425

100

274

708

400

33

300

8 606

5.15 Технологическая карта по выращиванию арбузов

 

 

 

 

Затраты основных производственных ресурсов

Наименование вида технологической операции

ед. изм.

Норма ТМЦ на 1га

Общая потребность

Оплата механизаторам

Расценки на агротехнические услуги

зарплата с начислением, тенге

Гербициды, тенге

Азотные удобрения, тенге

Фосфорные удобрения, тенге

Семена для огурцов, тенге

Вода, тенге

Пленка, тенге

Всего затрат, тенге

Кол-во часов

ставка

всего, тенге

Объем работ

ставка

всего, тенге

Механизированные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахота

га

 

 

 

 

0

4

8 000

32 000

0

 

 

 

 

 

 

32 000

Предпосевная обработка

га

 

 

 

 

0

4

4 000

16 000

0

 

 

 

 

 

 

16 000

Малование

га

 

 

 

 

0

4

2 000

8 000

0

 

 

 

 

 

 

8 000

Посев

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

480 000

 

 

492 000

Нарезка борозд

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Нарезка временных оросителей

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Культивация 1

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Культивация 2

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

 

 

 

 

 

12 000

Внесение удобрений

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

 

65 800

170 000

 

 

 

247 800

Полив

га

 

 

 

 

0

0

2 000

0

0

 

 

 

 

8 000

 

8 000

Подкормка

га

 

 

 

 

0

4

3 000

12 000

0

24 000

 

 

 

 

 

36 000

Итого механизированные работы

 

 

 

 

 

0

 

 

140 000

0

24 000

65 800

170 000

480 000

8 000

0

887 800

Ручные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вегетационный полив (12 раз)

га

12

48

48

2 846

136 608

 

 

 

150 132

 

 

 

 

 

 

150 132

 

га

1

4

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

Погрузка удобрений

кг.

0,470

1,880

0,376

2 600

978

 

 

 

1 074

 

 

 

 

 

 

1 074

Разгрузка удобрений

кг.

0,470

1,880

0,376

2 600

978

 

 

 

1 074

 

 

 

 

 

 

1 074

Охрана

га

1

4

4

30 000

120 000

 

 

 

131 880

 

 

 

 

 

 

131 880

Укладка пленки

га

1

4

4

3 800

15 200

 

 

 

16 705

 

 

 

 

 

162 000

178 705

Уборка урожая

га

1

4

4

3 800

15 212

 

 

 

16 717

 

 

 

 

 

 

16 717

Итого ручные работы

 

 

 

 

 

288 975

0

0

 

317 583

 

 

 

0

0

162000

479 583

ИТОГО

 

 

 

 

 

288 975

 

 

140 000

317 583

24 000

65 800

170 000

480 000

8 000

162 000

1 367 383

Непредвиденные технологические затраты (10% от стоимости затрат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 738

ВСЕГО затрат

 

 

 

 

 

288 975

 

 

140 000

317 583

24 000

65 800

170 000

480 000

8 000

162 000

1 504 122

В расчете на 1 га, тенге

 

 

 

 

 

72 244

 

 

35 000

79 396

6 000

16 450

42 500

120 000

2 000

40 500

376 030

В расчете на 1 тн, тенге

 

 

 

 

 

2 064

 

 

1 000

2 268

171

470

1 214

3 429

57

1 157

10 744

5.16 Точка безубыточности

Общие продажи при полной мощности (тенге)

22 400 000,00

Фиксированная стоимость (тенге)

1 270 700,01

Переменная стоимость (тенге)

8 711 000,00

Точка безубыточности

14 %

Точка безубыточности проекта при выходе на полную производственную мощность составляет 14%, что означает достижение 14% мощности и уровня продаж достаточно для покрытия фиксированных издержек производства.

5.17 Анализ основных критериев оценки инвестиционных проектов

ПЕРИОД

Поток наличности

Ставка Дисконта

NPV

IRR

2012 год

(8 711 000,00)

7%

 

 

2013 год

9 666 341,19

7%

322 963,73

11%

2014 год

9 934 639,99

7%

9 000 263,05

76%

5.18 Схема финансирования проекта

 

ТОО РИЦ Максимум

ТОО «777»

ИТОГО

Азотные удобрения

197 400

 

197 400

Фосфорныу удобрения

510 000

510 000

Гербициды

72 000

72 000

Рассада

1 360 000

1 360 000

Семена для огруцов

96 000

96 000

Семена для арбузов

480 000

480 000

Агротехнические услуги

432 000

432 000

Пленка

162 000

162 000

Мешки (50 кг.)

72 000

72 000

Коробки (25 кг.)

1 600 000

1 600 000

Зарплата производственникам

3 729 600

3 729 600

5.19 График погашения заемных средств

ТОО РИЦ Максимум

Дата

Основной долг на начало периода

Проценты по вознаграждению

Выплаты по вознаграждению

Выплаты по основному долгу

Остаток основного долга на конец периода

Итого к выплате

15 февраля 2012 г.

8 711 000

 

 

 

 

 

15 марта 2012 г.

8 711 000

49 120,36

 

 

8 711 000

-

15 апреля 2012 г.

8 711 000

52 507,97

 

 

8 711 000

-

15 мая 2012 г.

8 711 000

50 814,17

 

 

8 711 000

-

15 июня 2012 г.

8 711 000

52 507,97

 

 

8 711 000

-

15 июля 2012 г.

8 711 000

50 814,17

 

 

8 711 000

-

15 августа 2012 г.

8 711 000

52 507,97

 

 

8 711 000

-

15 сентября 2012 г.

8 711 000

52 507,97

 

 

8 711 000

-

15 октября 2012 г.

8 711 000

50 814,17

411 595

4 355 500

4 355 500

4 767 095

15 ноября 2012 г.

4 355 500

52 507,97

 

 

4 355 500

-

15 декабря 2012 г.

4 355 500

25 407,08

 

 

4 355 500

-

15 января 2013 г.

4 355 500

26 253,99

 

 

4 355 500

-

15 февраля 2013 г.

4 355 500

26 253,99

 

 

4 355 500

-

15 марта 2013 г.

4 355 500

23 713,28

 

 

4 355 500

-

15 апреля 2013 г.

4 355 500

26 253,99

 

 

4 355 500

-

15 мая 2013 г.

4 355 500

25 407,08

 

 

4 355 500

-

15 июня 2013 г.

4 355 500

26 253,99

 

 

4 355 500

-

15 июля 2013 г.

4 355 500

25 407,08

 

 

4 355 500

-

15 августа 2013 г.

4 355 500

26 253,99

 

 

4 355 500

-

15 сентября 2013 г.

4 355 500

26 253,99

 

 

4 355 500

-

15 октября 2013 г.

4 355 500

25 407,08

335 374

4 355 500

-

4 690 874

15 ноября 2013 г.

-

 

 

 

-

-

15 декабря 2013 г.

-

-

 

 

-

-

ИТОГО

 

746 968

746 968

8 711 000

 

9 457 968

6. SWOT -анализ

Наличие современного оборудования

Высококвалифицированный персонал

Высокое качество продукции

Стабильный спрос на продукцию

Выгодные условия по производству продукции

Автономия

Проверенный и надежный поставщик комплектующих

Недостаточные возможности для увеличения ресурсов

Необходимость завоевания уже занятого рынка

Себестоимость продукции выше, чем у основных конкурентов

Формирование устойчивого имиджа

Реализация продукции в другие районы области

Повышение качества продукции

Ухудшение позиций наших конкурентов

Резкий рост спроса

Рост уровня доходов населения

Политическая стабильность

Появление конкурентов

Высокая себестоимость

Необходимость завоевание рынка

7. Оценка рисков

В данном бизнес плане под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.

Т.к. рассматриваемый проект достаточно сложен и охватывает несколько четко выраженных стадий, то соответственно и оценку рисков целесообразно проводить по стадиям:

Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту.

В настоящем проекте выделяются следующие стадии:

- подготовительная: выполнение всего комплекса работ, необходимого для начала реализации проекта;

- строительная: возведение необходимых зданий и сооружений, закупка и монтаж оборудования;

- функционирования: вывод проекта на полную мощность и получение прибыли.

Для оценки вероятности рисков использовались мнения трех экспертов. Разработчиками проекта был составлен перечень первичных рисков по всем стадиям проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагалось оценить вероятность их наступления. Оценки экспертов были сведены к среднему значению, и использованы в расчетах.

Таким образом, сведенные воедино риски по композициям стадии функционирования показали следующее:

Таблица 1

Композиции

Риск (%)

Финансово-экономические

6,08

Социальные

1,63

Технические

0,96

Экологические

0,33

Всего

9,00

Таблица 2

Стадия

Риск (%)

Подготовительная

1,67

Строительная

9,92

Функционирования

9,00

Всего

20,58

Таблица 3. Наиболее значимые риски.

Непредвиденные затраты

5,83%

Недостаток оборотных средств

3,33%

Валютный риск

2,50%

Угроза забастовки

0,83%

Платежеспособность заказчика

0,83%

Из приведенных данных следует, что вероятность риска для подготовительной стадии - 1,67%, которая складывается из риска отношения с местными властями.

Строительная стадия отличается существенно более высоким уровнем риска, чем подготовительная. Особую опасность в ней представляют непредвиденные затраты, из-за которых может снизиться общая рентабельность проекта.

Один из простых рисков - несвоевременная подготовка ИТР и рабочих - признан экспертами несущественным. Все они выразили уверенность в том, что вероятность этого риска равна нулю.

Из результатов расчета финансово-экономических рисков следует, что средняя вероятность составляет примерно 6,08%, причем главной, доминирующими причинами этого является недостаток оборотных средств, вероятность существенного изменения налоговой системы и возможная неплатежеспособность потребителей.

Вероятность социальных рисков составляет 1,63%, причем их подавляющая часть обусловлена угрозой забастовки.

Среди технических рисков наибольшие опасения вызывает недостаточная надежность технологии. Рассматриваемый проект не связан со значительными экологическими рисками.

В качестве условий предотвращения рисков в бизнес-плане рассматриваются:

- получение от первоклассных банков гарантий надлежащего исполнения контрактов;

- заключение долгосрочных контрактов с четкими условиями и штрафными санкциями;

- использование механизмов страхования (финансовые риски, строительно-монтажные риски, ответственность перед третьими лицами).

В целях юридической защиты прав инвестора, обеспечения гарантий реализации проекта, инвестор должен осуществлять контроль за его целевым использованием, и оказывать юридическую поддержку.

8. Социальные аспекты

Численность населения области на 1 августа 2009 года составила 2410,7 тыс. человек, в том числе городского населения - 905,9 тыс. человек (37,6%), сельского - 1504,8 тыс. человек (62,4%).

Численность экономически активного населения составила 1131,8 тыс. человек, число безработных - 77,6 тыс. человек, уровень общей безработицы - 6,9%.

На 1 сентября 2009 года по области зарегистрировано 14464 безработных, уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,29%.

Наряду с обострением традиционных для села социальных проблем (узость сферы приложения труда, низкий уровень доходов населения, отставание социальной сферы) появились и новые: превышение смертности населения над рождаемостью и рост сельской безработицы.

Статистические данные показывают наличие существующих и потенциальных проблем, связанных с активными процессами урбанизации и маргинализации молодого поколения, оттока населения из сельской местности

Реализация данного проекта позволит обеспечить рабочими местами 19 человек в качестве постоянного персонала и 50 человек в качестве сезонных.

Рабочий состав предприятия будет состоять из руководителя предприятия, менеджера, бухгалтера, завсклада, оператора, агронома и рабочих. При привлечении рабочего состава будет использован существующий потенциал района.

Руководство над подготовкой к производству, снабжению семенами, удобрениями и материалами, осуществлением процесса выращивания, агротехнические работы и реализации будет осуществляться непосредственно директором.

Рабочий персонал будет сформирован из мужчин и женщин с опытом работы в данной отрасли не менее 3 лет, имеющих образование не менее среднего специального, поскольку монтаж и освоение нового оборудования предполагается осуществить силами персонала. Важными являются также такие качества работников, как способность к обучению и творчеству, способность к психологической адаптации в коллективе, общительность, и т.д., поскольку кадровый фактор является достаточно веским в обеспечении конкурентоспособности фирмы. На предприятии будет проводится кадровая политика, направленная на формирование высокой мотивации деятельности сотрудников, что позволит обеспечить стабильную работу при реализации предлагаемого проекта.

9. Экологические аспекты

Выбросы в атмосферу будут в пределах ПДК (предельно допустимой концентрации). Будут осуществлено обеспечение работников предприятия нормальными рабочими условиями и предприняты меры по предотвращению загрязнения окружающей среды.

Заключение

В данном бизнес плане рассмотрены вопросы рыночной стратегии и тактики деятельности будущей фирмы в области сельского хозяйства. Наличие конкурентных цен, желание сотрудников ТОО «777» работать, налаженный участок работы, оборудованный необходимой техникой, возможность развития и расширения деятельности, все это позволяет надеяться на прибыльность и процветание ТОО «777».

Выращивание овощной продукции может успешно выполнять важные социально-экономические функции, обеспечивая в регионе новые рабочие места и повышение занятости населения.

Стратегический анализ данного проекта показывает, что предлагаемое к инвестированию предприятие имеет перспективы развития при реализации следующей стратегии своего развития:

- как можно более быстрый выход на рынок и его освоение;

- использование возможности применения цены на услуги более низкой, чем цены конкурентов;

- применение грамотной маркетинговой политики, постоянное отслеживание рыночной ситуации;

- применение высокотехнологичного оборудования,

- применение труда высококвалифицированных работников, эффективная кадровая политика, создание заинтересованности работников в успехе предприятия;,

- «настройка» производства на интересы потребителей, постоянная обратная связь;

- гибкость производства, возможность расширения спектра предлагаемых услуг.

Придерживаясь выработанной стратегии, данное предприятие по реализации плодоовощной продукции сможет достигнуть успеха, то есть в течение 3 лет сможет вернуть заемные средства, а также создать предпосылки для развития производства, создания устойчивого имиджа предприятия и занятия устойчивого сегмента рынка сельского хозяйства.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Технологическое и экономическое обоснование производственной программы предприятия по выращиванию гвоздики ремонтантной. Расчет стоимости продукции и маркетинговый план её продвижения на рынке. Планирование и оценка финансовых результатов предприятия.

    курсовая работа [4,4 M], добавлен 12.06.2014

  • Бизнес-план предприятия по выращиванию кроликов и нутрий для дальнейшей продажи охлаждённого мяса и шкурок. Реализация продукции в Саратовской области. Способ сбыта продукции. Регистрация предпринимательской деятельности. Расчет финансового плана.

    контрольная работа [22,1 K], добавлен 21.08.2015

  • Расчёт средней стоимости путёвки, различных услуг на примере туристического предприятия ТОО "Гранд тур". Описание рынка, продукции и ее особенностей. Разработка плана маркетинга. Экономическое обоснование бизнес-плана. Оценка потенциальных рисков проекта.

    курсовая работа [66,4 K], добавлен 23.01.2013

  • Основы составления бизнес-плана предприятия: принципы, техника, содержание. Разработка бизнес-плана ООО "Стройиндустрия", анализ рынка и описание товара. Оценка рисков проекта и меры по их минимизации. Маркетинговый, организационный и финансовый планы.

    дипломная работа [235,0 K], добавлен 29.01.2010

  • Обоснование программы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) как составляющей бизнес-плана инвестиционного проекта. Прогноз цен на продукцию в разрезе ее видов и рынков сбыта. Объемы реализации продукции в стоимостном выражении.

    лабораторная работа [16,5 K], добавлен 24.03.2015

  • Основные цели открытия и обоснование бизнес-плана фотостудии, оценка данного рынка и существующие конкуренты. Анализ конкурентов и оценка перспективы развития данного предприятия. Составление производственного, маркетингового и финансового плана проекта.

    бизнес-план [30,7 K], добавлен 18.10.2011

  • Составление и обоснование бизнес-плана салона красоты, описание услуги и исследование рынка. Анализ конкурентов и оценка перспективы развития данного предприятия. Составление производственного, маркетингового и финансового плана данного проекта.

    бизнес-план [39,9 K], добавлен 23.11.2009

  • План маркетинга, сведения о предприятии, проект инвестиционной программы ООО "Илимлестранс". Характеристика производственного процесса, расчет потребного количества топлива. Особенности политики в области оплаты труда. Оценка эффективности бизнес–проекта.

    курсовая работа [59,3 K], добавлен 30.03.2010

  • Идея бизнес-проекта: организация комплексного безотходного высокотехнологичного производства рыбной продукции. Критерии приемлемости идеи проекта. Объем рынка потребления рыбной продукции в Республике Беларусь. Стратегия маркетинга и финансирования.

    курсовая работа [71,4 K], добавлен 26.01.2016

  • Процесс бизнес планирования. Титульный лист и резюме бизнес-плана. Анализ отрасли и бизнес-среды организации. Разработка плана продаж (сбыта). План доходов и расходов, движения денежных средств. Оценка эффективности проекта и страхование рисков.

    реферат [92,5 K], добавлен 24.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.