Проект создания гостиницы "Империал"
Краткое резюме бизнес-плана, оценка отрасли гостиничного хозяйства. Сильные и слабые стороны предприятия. Анализ потребностей рынка и конкурентов. Планирование объемов реализации гостиничных услуг. Оценка рисков проекта, планирование расходов и доходов.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.12.2011 |
| Размер файла | 142,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
34. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2007. - 168 с.
35. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб. пособие; 2-е изд., испр. и доп. -- М.: Изд-во “ГНОМ-ПРЕСС”, 2007. - 224 с.
Приложения
Объем реализации гостиничных услуг
|
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
||
|
Местная валюта |
||||||||
|
Проживание в гостинице VIP-класса (30 номеров "Люкс") |
Чел.-мест |
0 |
7 776 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
95 256 |
|
|
Ресторан на 110 мест |
Чел.-мест |
0 |
25 920 |
32 400 |
32 400 |
32 400 |
317 520 |
|
|
Сауна, тренажерный зал |
Час |
0 |
6 912 |
8 640 |
8 640 |
8 640 |
84 672 |
|
|
Боулинг (6 дорожек) |
Дорожка-час |
0 |
24 883 |
31 104 |
31 104 |
31 104 |
304 819 |
|
|
Кинотеатр (на 200 мест) |
Чел.-мест |
0 |
103 680 |
129 600 |
129 600 |
129 600 |
1 270 080 |
|
|
Сдача площадей в аренду (100 м2) |
м2-год |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 000 |
|
|
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС) |
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
11 год |
||
|
Местная валюта |
||||||||
|
Проживание в гостинице VIP-класса (30 номеров "Люкс") |
руб./Чел.-мест |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
|
Ресторан на 110 мест |
руб./Чел.-мест |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
|
Сауна, тренажерный зал |
руб./Час |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
Боулинг (6 дорожек) |
руб./Дорожка-час |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
Кинотеатр (на 200 мест) |
руб./Чел.-мест |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
Сдача площадей в аренду (100 м2) |
руб./м2-год |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
|
|
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |
НДС |
Эксп.пошл. |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
|
Местная валюта тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание в гостинице VIP-класса (30 номеров "Люкс") |
180% |
0% |
0 |
19 440 |
24 300 |
24 300 |
24 300 |
|
|
Ресторан на 110 мест |
18% |
0% |
0 |
9 072 |
11 340 |
11 340 |
11 340 |
|
|
Сауна, тренажерный зал |
18% |
0% |
0 |
3 456 |
4 320 |
4 320 |
4 320 |
|
|
Боулинг (6 дорожек) |
18% |
0% |
0 |
12 442 |
15 552 |
15 552 |
15 552 |
|
|
Кинотеатр (на 200 мест) |
18% |
0% |
0 |
7 776 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
|
|
Сдача площадей в аренду (100 м2) |
18% |
0% |
0 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого выручка (без НДС) |
|
тыс.руб. |
0 |
52 546 |
65 592 |
65 592 |
65 592 |
|
|
= НДС к выручке |
|
тыс.руб. |
0 |
10 509 |
13 118 |
13 118 |
13 118 |
|
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ |
НДС |
Импорт.пошл. |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|
|
Санитарно-гигиенические средства для гостиницы |
18% |
0% |
0 |
389 |
486 |
486 |
486 |
1847 |
|
|
Продукты питания для точек питания |
18% |
0% |
0 |
3 629 |
4 536 |
4 536 |
4 536 |
17237 |
|
|
= Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) |
|
тыс.руб. |
0 |
4 018 |
5 022 |
5 022 |
5 022 |
19084 |
|
|
= в том числе импортная пошлина |
|
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= НДС к затратам |
|
тыс.руб. |
0 |
804 |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
3816 |
Затраты на оплату труда персонала
|
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|
|
Основной производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горничная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
336 |
|
|
Портье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
168 |
168 |
168 |
168 |
672 |
|
|
Шеф-повар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
72 |
72 |
72 |
72 |
288 |
|
|
Повар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1200 |
|
|
Официант |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
252 |
252 |
252 |
252 |
1008 |
|
|
Бармен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
480 |
480 |
480 |
480 |
1920 |
|
|
Техник-инструктор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
|
|
Сестра-хозяйка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
|
|
Киномеханик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
108 |
108 |
108 |
108 |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Численность основного производственного персонала |
чел. |
|
0 |
33 |
33 |
33 |
33 |
- |
|
|
= Заработная плата основного производственного персонала |
тыс.руб. |
|
0 |
1 548 |
1 548 |
1 548 |
1 548 |
6192 |
|
|
= Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
0 |
556 |
556 |
556 |
556 |
2216 |
|
|
Вспомогательный производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кухонные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
90 |
90 |
90 |
90 |
360 |
|
|
Инструктор наладчик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Численность вспомогательного персонала |
чел. |
|
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
|
|
= Заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.руб. |
|
0 |
120 |
120 |
120 |
120 |
480 |
|
|
= Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
0 |
43 |
43 |
43 |
43 |
172 |
|
|
Руководители, специалисты, служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
120 |
120 |
120 |
120 |
480 |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
96 |
96 |
96 |
96 |
384 |
|
|
Директор ресторана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
336 |
|
|
Кассир-бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
48 |
48 |
48 |
48 |
192 |
|
|
Инженер по прокату кинофильмов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
336 |
|
|
Старшая горничная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
60 |
60 |
60 |
60 |
240 |
|
|
Прачка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
126 |
126 |
126 |
126 |
504 |
|
|
Кладовщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
|
|
Медицинская сестра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
48 |
48 |
48 |
48 |
192 |
|
|
Уборщица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
96 |
96 |
96 |
96 |
384 |
|
|
Гардеробщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
48 |
48 |
48 |
48 |
192 |
|
|
Водитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность |
чел. |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
|
|
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
|
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Численность административно-управленческого персонала |
чел. |
|
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
- |
|
|
= Заработная плата административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
|
0 |
936 |
936 |
936 |
936 |
3744 |
|
|
= Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
0 |
333 |
333 |
333 |
333 |
1332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
== Итого численность |
чел. |
0 |
0 |
57 |
57 |
57 |
57 |
- |
|
|
== Итого расходы на зарплату |
тыс.руб. |
0 |
0 |
2 604 |
2 604 |
2 604 |
2 604 |
10016 |
|
|
== Итого отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
0 |
0 |
932 |
932 |
932 |
932 |
3728 |
Расчет себестоимости гостиничных услуг
|
СЕБЕСТОИМОСТЬ |
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|||
|
Сырье и материалы |
тыс.руб. |
0 |
4 018 |
5 022 |
5 022 |
5 022 |
19084 |
|||
|
Зарплата основного производственного персонала |
тыс.руб. |
0 |
1 548 |
1 548 |
1 548 |
1 548 |
6192 |
|||
|
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
0 |
556 |
556 |
556 |
556 |
2224 |
|||
|
Общепроизводственные расходы |
||||||||||
|
Зарплата вспомогательного производственного персонала |
тыс.руб. |
0 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||||
|
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
0 |
43 |
43 |
43 |
43 |
||||
|
Постельное белье для гостиницы (срок службы 1 год) |
2 169 |
тыс.руб. |
0 |
195 |
195 |
195 |
195 |
780 |
||
|
Постельное белье для гостиницы (срок службы 5 лет) |
9 980 |
тыс.руб. |
0 |
299 |
0 |
0 |
0 |
299 |
||
|
Санитарно-гигиенические средства многоразового использования |
1 464 |
тыс.руб. |
0 |
176 |
176 |
176 |
176 |
704 |
||
|
Белье для точек питания (срок службы 1 год) |
2 000 |
тыс.руб. |
0 |
126 |
126 |
126 |
126 |
504 |
||
|
Посуда для точек питания (срок службы 5 лет) |
828 450 |
тыс.руб. |
0 |
414 |
104 |
104 |
104 |
726 |
||
|
Стоимость проката кинофильмов |
2 100 |
тыс.руб. |
0 |
105 |
105 |
105 |
105 |
420 |
||
|
Вода (холодная) на весь комплекс |
7,5 |
тыс.руб. |
0 |
82 |
83 |
83 |
83 |
|||
|
Вода (горячая) на весь комплекс |
350 |
тыс.руб. |
0 |
121 |
128 |
128 |
128 |
512 |
||
|
Отопление на весь комплекс |
350 |
тыс.руб. |
0 |
313 |
313 |
313 |
313 |
1252 |
||
|
Электроэнергия на весь комплекс |
0,60 |
тыс.руб. |
0 |
216 |
216 |
216 |
216 |
864 |
||
|
Прочие расходы |
3,0% |
тыс.руб. |
0 |
184 |
214 |
214 |
214 |
856 |
||
|
= Итого общепроизводственных расходов |
тыс.руб. |
0 |
2 394 |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
7860 |
|||
|
= НДС к общепроизводственным расходам |
18% |
тыс.руб. |
0 |
589 |
311 |
311 |
311 |
1522 |
||
|
Общехозяйственные расходы |
||||||||||
|
Зарплата РСС |
тыс.руб. |
0 |
936 |
936 |
936 |
936 |
3744 |
|||
|
Отчисления на социальные нужды РСС |
тыс.руб. |
0 |
333 |
333 |
333 |
333 |
1332 |
|||
|
Прочие общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
0 |
360 |
360 |
360 |
360 |
1440 |
|||
|
= Итого общезаводских расходов |
тыс.руб. |
0 |
1 629 |
1 629 |
1 629 |
1 629 |
6516 |
|||
|
= НДС к общезаводским расходам |
18% |
тыс.руб. |
0 |
72 |
72 |
72 |
72 |
288 |
||
|
= Эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
10 145 |
10 577 |
10 577 |
10 577 |
41876 |
|||
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
0 |
6 751 |
6 751 |
6 751 |
6 751 |
27004 |
|||
|
Налоги, относимые на себестоимость |
тыс.руб. |
0 |
525 |
656 |
656 |
656 |
2493 |
|||
|
= Производственная себестоимость |
тыс.руб. |
0 |
17 421 |
17 984 |
17 984 |
17 984 |
71373 |
|||
|
= Полная себестоимость |
тыс.руб. |
0 |
17 421 |
17 984 |
17 984 |
17 984 |
71373 |
|||
|
= НДС к производственной себестоимости |
тыс.руб. |
0 |
1 465 |
1 388 |
1 388 |
1 388 |
5629 |
|||
|
= НДС к полной себестоимости |
тыс.руб. |
0 |
1 465 |
1 388 |
1 388 |
1 388 |
5629 |
|||
Приложение
|
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|
|
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
52 546 |
65 592 |
65 592 |
65 592 |
249322 |
|
|
- выручка от реализации постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- доходы от прочей реализации и внереализационные доходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов |
тыс.руб. |
0 |
208 |
1 092 |
229 |
196 |
1 242 |
2967 |
|
|
- увеличение уставного капитала |
тыс.руб. |
1 500 |
38 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40192 |
|
|
- целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- привлечение кредитов |
тыс.руб. |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
= Итого приток |
тыс.руб. |
1 500 |
188 900 |
53 637 |
65 821 |
65 788 |
66 834 |
442480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
-10 145 |
-10 577 |
-10 577 |
-10 577 |
-41876 |
|
|
- лизинговые платежи (начисленные) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- коммерческие расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- налоговые выплаты |
тыс.руб. |
0 |
-1 665 |
-9 569 |
-11 487 |
-11 374 |
-11 260 |
-45355 |
|
|
- убытки от прочей реализации и внереализационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- дивиденды выплаченные |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прочие расходы из чистой прибыли |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- прирост постоянных активов |
тыс.руб. |
0 |
-154 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-154 029 |
|
|
- прирост нормирумых оборотных активов |
тыс.руб. |
0 |
-33 205 |
10 143 |
11 812 |
10 153 |
-921 |
-2018 |
|
|
- общая сумма выплат по кредитам |
тыс.руб. |
-1 500 |
0 |
-20 225 |
-61 096 |
-56 040 |
-50 983 |
-188344 |
|
|
= Итого отток |
тыс.руб. |
-1 500 |
-188 900 |
-29 796 |
-71 347 |
-67 837 |
-73 741 |
-433121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Баланс денежных средств |
тыс.руб. |
0 |
0 |
23 841 |
-5 527 |
-2 049 |
-6 907 |
9358 |
|
|
= Свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
23 841 |
18 315 |
16 266 |
9 358 |
9358 |
Балансовый отчет гостиницы ОАО «Дальневосточная жемчужина»
|
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
|
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- балансовая стоимость |
тыс.руб. |
0 |
160 281 |
160 281 |
160 281 |
160 281 |
160 281 |
|
|
- начисленный износ |
тыс.руб. |
0 |
0 |
6 751 |
13 502 |
20 253 |
27 005 |
|
|
- остаточная стоимость |
тыс.руб. |
0 |
160 281 |
153 530 |
146 779 |
140 027 |
133 276 |
|
|
Незавершенные капитальные вложения |
тыс.руб. |
6 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- запасы сырья и материалов |
тыс.руб. |
0 |
0 |
1 286 |
1 201 |
1 098 |
994 |
|
|
- незавершенная продукция |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- готовая продукция |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- кредиты покупателям |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- авансы поставщикам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- НДС уплаченный |
тыс.руб. |
0 |
30 806 |
21 776 |
10 049 |
0 |
0 |
|
|
- резерв денежных средств |
тыс.руб. |
0 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
1 024 |
|
|
- свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
23 841 |
18 315 |
16 266 |
9 358 |
|
|
= Итого |
тыс.руб. |
0 |
33 205 |
46 904 |
29 565 |
17 364 |
11 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие активы |
тыс.руб. |
0 |
18 540 |
18 540 |
18 540 |
18 540 |
18 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки |
тыс.руб. |
1 500 |
3 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого активов |
тыс.руб. |
7 752 |
215 192 |
218 974 |
194 884 |
175 931 |
163 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- уставный капитал |
тыс.руб. |
7 752 |
46 444 |
46 444 |
46 444 |
46 444 |
46 444 |
|
|
- - учредительный капитал |
тыс.руб. |
7 752 |
46 444 |
46 444 |
46 444 |
46 444 |
46 444 |
|
|
- - акционерный капитал |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- нераспределенная прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
2 690 |
20 507 |
43 493 |
71 648 |
|
|
= Итого собственные средства |
тыс.руб. |
7 752 |
46 444 |
49 134 |
66 951 |
89 936 |
118 092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные пассивы (кредиты) |
тыс.руб. |
0 |
168 540 |
168 540 |
126 405 |
84 270 |
42 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- счета к оплате |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- расчеты с бюджетом |
тыс.руб. |
0 |
208 |
1 191 |
1 420 |
1 616 |
2 858 |
|
|
- расчеты с персоналом |
тыс.руб. |
0 |
0 |
109 |
109 |
109 |
109 |
|
|
- авансы покупателей |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Итого краткосрочные пассивы |
тыс.руб. |
0 |
208 |
1 300 |
1 528 |
1 725 |
2 967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого пассивы |
тыс.руб. |
7 752 |
215 192 |
218 974 |
194 884 |
175 931 |
163 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо баланса |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Эффективность капиталовложений в проект
|
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ |
|
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|
|
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
0 |
52 546 |
65 592 |
65 592 |
65 592 |
249322 |
|
|
- внереализационные поступления |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
= Итого приток средств |
тыс.руб. |
0 |
0 |
52 546 |
65 592 |
65 592 |
65 592 |
249322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- полные инвестиционные затраты |
тыс.руб. |
0 |
-187 026 |
11 235 |
12 041 |
10 349 |
321 |
-153080 |
|
|
- эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
-10 145 |
-10 577 |
-10 577 |
-10 577 |
-41876 |
|
|
- налоговые выплаты |
тыс.руб. |
0 |
-1 665 |
-9 569 |
-11 487 |
-11 374 |
-11 260 |
-45355 |
|
|
= Итого отток средств |
тыс.руб. |
0 |
-188 692 |
-8 479 |
-10 023 |
-11 602 |
-21 516 |
-240312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Чистый поток денежных средств (ЧПДС) |
тыс.руб. |
0 |
-188 692 |
44 066 |
55 569 |
53 990 |
44 076 |
9009 |
|
|
= То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
-188 692 |
-144 625 |
-89 056 |
-35 066 |
9 010 |
-448429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Включение в ЧПДС существующих основных фондов |
Нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- номинальная годовая банковская |
% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
|
|
|
- реальная годовая банковская |
% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
|
|
|
- расчетная на интервал планирования |
% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
|
1,000 |
0,912 |
0,832 |
0,759 |
0,692 |
0,631 |
|
|
|
Дисконтированный ЧПДС |
тыс.руб. |
0 |
-172 093 |
36 654 |
42 156 |
37 356 |
27 813 |
-28114 |
|
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
-172 093 |
-135 438 |
-93 282 |
-55 926 |
-28 113 |
-484852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированная остаточная стоимость проекта |
тыс.руб. |
6 252 |
176 276 |
145 809 |
118 726 |
96 451 |
83 503 |
620765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированная стоимость инвестиционных затрат |
тыс.руб. |
0 |
-170 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-170 585 |
|
|
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
-170 574 |
-170 574 |
-170 574 |
-170 574 |
-170 574 |
-170 585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Простой срок окупаемости с учетом времени строительства |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости |
6,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPV (чистая текущая стоимость проекта) |
110 123 |
6 252 |
4 183 |
10 370 |
25 444 |
40 524 |
55 390 |
110 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRR (внутренняя норма доходности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчетная на интервал планирования |
22% |
|
|
|
|
|
|
22% |
|
|
- реальная годовая банковская |
22% |
|
|
|
|
|
|
22% |
|
|
- номинальная годовая банковская |
39% |
|
|
|
|
|
|
39% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальная ставка процентов по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в пределах периода планирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчетная на интервал планирования |
20% |
0% |
0% |
0% |
0% |
-9% |
2% |
20% |
|
|
- реальная годовая банковская |
20% |
0% |
0% |
0% |
0% |
-9% |
2% |
20% |
|
|
- номинальная годовая банковская |
37% |
14% |
14% |
14% |
14% |
3% |
16% |
37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма доходности полных инвестиционных затрат |
65% |
0% |
2% |
6% |
15% |
24% |
32% |
65% |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Процесс бизнес планирования. Титульный лист и резюме бизнес-плана. Анализ отрасли и бизнес-среды организации. Разработка плана продаж (сбыта). План доходов и расходов, движения денежных средств. Оценка эффективности проекта и страхование рисков.
реферат [92,5 K], добавлен 24.05.2009Виды услуг, оказываемые швейной мастерской, сильные и слабые стороны проекта. Расчёт себестоимости, прибыли и рентабельности проекта, анализ конкурентов и исследование рынка. Маркетинговый, организационный и финансовый план, оценка потенциальных рисков.
курсовая работа [74,7 K], добавлен 22.11.2009Оценка рынка сбыта услуг рекламного агентства и методы финансирования инвестиций. Формирование штатного расписания и планирование фонда оплаты труда создаваемого предприятия, планирование текущих доходов и расходов. Оценка эффективности проекта.
курсовая работа [86,4 K], добавлен 21.02.2011Целесообразность развития и текущее состояние объекта, сильные и слабые стороны проекта. Оценка рынка и предоставляемые услуги. Анализ конкурентов и клиенто-ориентированная политика бизнеса. Стратегический и финансовый планы, маркетинговые риски.
бизнес-план [159,2 K], добавлен 23.06.2011Краткое резюме ОДО "Альфа". Описание выпускаемого товара: стеклоизол. Рынки сбыта и анализ конкурентов предприятия. Разработка маркетингового, производственного и организационного плана. Расчет прибылей и убытков проекта. Анализ рисков и их страхование.
курсовая работа [976,3 K], добавлен 02.07.2011Характеристика и организационная структура магазина, его резюме и миссия. Прайс-лист на товары и услуги, производственный план. Сильные и слабые стороны конкурентов, преимущества наружной рекламы. Оценка финансовой осуществимости нового предприятия.
бизнес-план [30,8 K], добавлен 18.02.2012Планирование маркетинговой политики гостиницы "Выборгская" в Санкт-Петербурге. Определение целей и миссии предприятия, Swot-анализ, позиционирование и сегментирование рынка гостиничных услуг. Формирование товарной, ценовой и логистической стратегии.
дипломная работа [853,0 K], добавлен 22.01.2014Цель составления бизнес-плана, особенности его типов. Возможности фирмы (резюме). Характеристика товаров (услуг), рынка сбыта и конкуренции. План маркетинга, производства и организации. Оценка риска и страхование. Аспекты стратегии финансирования.
контрольная работа [36,6 K], добавлен 10.09.2011Бизнес-планирование как современная форма представления инновационного проекта. Общие требования к составлению бизнес-плана. Анализ отрасли, рынка полиграфической упаковки в Республике Беларусь. Обоснование эффективности планирования ИП "ДП-Друк Сервис".
курсовая работа [80,8 K], добавлен 11.03.2013Причины создания собственного дела и общая характеристика бизнеса. Создание плана производства и плана маркетинга. Анализ рынка спортивных услуг и основных конкурентов. Пути осуществления бизнес-плана фитнес-клуба. Характеристика предоставляемых услуг.
бизнес-план [712,6 K], добавлен 21.12.2010
