Создание гостиницы категории 4* в г. Екатеринбурге
Заявление о коммерческой тайне. Планировка создания гостиницы. Приобретение необходимого оборудования и проведение монтажных работ. Экономическая эффективность данного проекта. Оснащенность номеров и гостиницы современным оборудованием, перечень услуг.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.12.2011 |
| Размер файла | 157,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
13 423 165
12 906 705
12 786 425
12 044 285
а) затраты по производству и сбыту продукции(услуг)
49 003 920
12 709 980
12 475 480
12 117 480
11 700 980
47 244 920
12 321 730
11 905 230
11 808 230
11 209 730
б) платежи в бюджет
4 337 821
1 194 615
1 138 335
1 052 415
952 455
3 915 661
1 101 435
1 001 475
978 195
834 555
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
56 823 000
14 318 250
14 318 250
14 318 250
14 318 250
61 260 000
15 297 000
15 297 000
15 558 000
15 558 000
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств всего
в том числе:
20 000 000
20 000 000
-
-
-
-
-
-
-
-
а) денежные средства претендента на начало
реализации проекта
20 000 000
20 000 000
-
-
-
-
-
-
-
-
б) продажа имущества
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в) продажа финансовых
активов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Выплаты всего
83 481 000
233 500
233 500
233 500
233 500
934 000
233 500
233 500
233 500
233 500
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности
19 066 000
19 766 500
- 233 500
- 233 500
- 233 500
- 934 000
- 233 500
- 233 500
- 233 500
- 233 500
7. Сальдо потока по
производственной и инвестиционной деятельности
75 889 000
34 084 750
14 084 750
14 084 750
14 084 750
60 326 000
15 063 500
15 063 500
15 324 500
15 324 500
САЛЬДО ПОТОКА
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
220 847 500
34 084 750
48 169 500
62 254 250
76 339 000
151 418 000
15 063 500
30 127 000
45 451 500
60 776 000
Финансовая деятельность
8. Посупление средств,
всего
в том числе:
85 000 000
85 000 000
а) поступления
от продажи своих акций
из них
продажа государству
-
б) кредиты
в том числе государственная поддержка
5 000 000
5 000 000
в) займы
80 000 000
80 000 000
9. Выплата средств, всего
в том числе:
22 776 664
5 793 333
5 746 666
5 653 333
5 583 333
21 633 331
5 513 333
5 443 333
5 373 333
5 303 333
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) из них
: по средствам государственной поддержки
за счет федерального бюджета по кредитам коммерческих банково каждому кредиту в отдельности) по другим заемным средствам ( по каждому кредиту в отдельности)
21 110 000
5 376 667
5 330 000
5 236 667
5 166 667
19 966 667
5 096 667
5 026 667
4 956 667
4 886 667
б) погашение основного долга, всего из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета по кредитам коммерческих банков ( по каждому в отдельности)
1 666 664
416 666
416 666
416 666
416 666
1 666 664
416 666
416 666
416 666
416 666
в. выплата диведендов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Сальдо потока
по финансовой деятельности
62 223 336
79 206 667
- 5 746 666
- 5 653 333
- 5 583 333
- 21 633 331
- 5 513 333
- 5 443 333
- 5 373 333
- 5 303 333
11. Общее сальдо
потока
138 112 336
113 291 417
8 338 084
8 431 417
8 501 417
38 692 669
9 550 167
9 620 167
9 951 167
10 021 167
САЛЬДО ПОТОКА
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
503 544 173
113 291 417
121 629 501
130 060 919
138 562 336
96 984 673
9 550 167
19 170 335
29 121 502
39 142 669
Таблица 10: Бюджетный эффект
|
Наименование статьи |
1 год |
2 год |
|
|
1. Выплаты |
5 000 000 |
0 |
|
|
а) предполагаемая государственная поддержка проекта |
5 000 000 |
0 |
|
|
б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, |
0 |
0 |
|
|
2. Поступление средств, итого |
27 459 099,2 |
25 893 605,8 |
|
|
а) налоги и платежи в бюджет |
4 337 820,8 |
3 915 660,8 |
|
|
б) едновременные затраты при оформлении земельного участка |
|
|
|
|
в) подоходный налог на заработную плату 0,12* затраты на оплату труда |
87 734,4 |
87 734,4 |
|
|
г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, |
256 880,0 |
256 880,0 |
|
|
д) выручка от продажи государственного пакета акций |
|
|
|
|
е) возврат процентов по государственному кредиту |
21 110 000,0 |
19 966 666,6 |
|
|
ж) возврат основного долга государству |
1 666 664,0 |
1 666 664,0 |
|
|
3. САЛЬДО ПОТОКА |
22 459 099,2 |
25 893 605,8 |
|
|
4. САЛЬДО ПОТОКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
22 459 099,2 |
48 352 705,0 |
|
|
5. Коэффициент дисконтирования |
0,2 |
0,2 |
|
|
6. Дисконтированная величина, сальдо потока |
149 727 328,0 |
161 835 036,3 |
|
|
7. Чистый дисконтированный доход государства |
51 655 928,2 |
38 486 334,4 |
|
|
8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом |
0,3 |
0,3 |
Таблица 11: График погашения кредитов
|
Период |
Сумма кредита |
Погашение |
Процент (10%/12) |
Сумма выплат |
|
|
1 |
50 000 000,00 |
833 333,33 |
291 666,67 |
1 125 000,00 |
|
|
2 |
49 166 666,67 |
833 333,33 |
286 805,56 |
1 120 138,89 |
|
|
3 |
48 333 333,33 |
833 333,33 |
281 944,44 |
1 115 277,78 |
|
|
4 |
47 500 000,00 |
833 333,33 |
277 083,33 |
1 110 416,67 |
|
|
5 |
46 666 666,67 |
833 333,33 |
272 222,22 |
1 105 555,56 |
|
|
6 |
45 833 333,33 |
833 333,33 |
267 361,11 |
1 100 694,44 |
|
|
7 |
45 000 000,00 |
833 333,33 |
262 500,00 |
1 095 833,33 |
|
|
8 |
44 166 666,67 |
833 333,33 |
257 638,89 |
1 090 972,22 |
|
|
9 |
43 333 333,33 |
833 333,33 |
252 777,78 |
1 086 111,11 |
|
|
10 |
42 500 000,00 |
833 333,33 |
247 916,67 |
1 081 250,00 |
|
|
11 |
41 666 666,67 |
833 333,33 |
243 055,56 |
1 076 388,89 |
|
|
12 |
40 833 333,33 |
833 333,33 |
238 194,44 |
1 071 527,78 |
|
|
13 |
40 000 000,00 |
833 333,33 |
233 333,33 |
1 066 666,67 |
|
|
14 |
39 166 666,67 |
833 333,33 |
228 472,22 |
1 061 805,56 |
|
|
15 |
38 333 333,33 |
833 333,33 |
223 611,11 |
1 056 944,44 |
|
|
16 |
37 500 000,00 |
833 333,33 |
218 750,00 |
1 052 083,33 |
|
|
17 |
36 666 666,67 |
833 333,33 |
213 888,89 |
1 047 222,22 |
|
|
18 |
35 833 333,33 |
833 333,33 |
209 027,78 |
1 042 361,11 |
|
|
19 |
35 000 000,00 |
833 333,33 |
204 166,67 |
1 037 500,00 |
|
|
20 |
34 166 666,67 |
833 333,33 |
199 305,56 |
1 032 638,89 |
|
|
21 |
33 333 333,33 |
833 333,33 |
194 444,44 |
1 027 777,78 |
|
|
22 |
32 500 000,00 |
833 333,33 |
189 583,33 |
1 022 916,67 |
|
|
23 |
31 666 666,67 |
833 333,33 |
184 722,22 |
1 018 055,56 |
|
|
24 |
30 833 333,33 |
833 333,33 |
179 861,11 |
1 013 194,44 |
|
|
25 |
30 000 000,00 |
833 333,33 |
175 000,00 |
1 008 333,33 |
|
|
26 |
29 166 666,67 |
833 333,33 |
170 138,89 |
1 003 472,22 |
|
|
27 |
28 333 333,33 |
833 333,33 |
165 277,78 |
998 611,11 |
|
|
28 |
27 500 000,00 |
833 333,33 |
160 416,67 |
993 750,00 |
|
|
29 |
26 666 666,67 |
833 333,33 |
155 555,56 |
988 888,89 |
|
|
30 |
25 833 333,33 |
833 333,33 |
150 694,44 |
984 027,78 |
|
|
31 |
25 000 000,00 |
833 333,33 |
145 833,33 |
979 166,67 |
|
|
32 |
24 166 666,67 |
833 333,33 |
140 972,22 |
974 305,56 |
|
|
33 |
23 333 333,33 |
833 333,33 |
136 111,11 |
969 444,44 |
|
|
34 |
22 500 000,00 |
833 333,33 |
131 250,00 |
964 583,33 |
|
|
35 |
21 666 666,67 |
833 333,33 |
126 388,89 |
959 722,22 |
|
|
36 |
20 833 333,33 |
833 333,33 |
121 527,78 |
954 861,11 |
|
|
37 |
20 000 000,00 |
833 333,33 |
116 666,67 |
950 000,00 |
|
|
38 |
19 166 666,67 |
833 333,33 |
111 805,56 |
945 138,89 |
|
|
39 |
18 333 333,33 |
833 333,33 |
106 944,44 |
940 277,78 |
|
|
40 |
17 500 000,00 |
833 333,33 |
102 083,33 |
935 416,67 |
|
|
41 |
16 666 666,67 |
833 333,33 |
97 222,22 |
930 555,56 |
|
|
42 |
15 833 333,33 |
833 333,33 |
92 361,11 |
925 694,44 |
|
|
43 |
15 000 000,00 |
833 333,33 |
87 500,00 |
920 833,33 |
|
|
44 |
14 166 666,67 |
833 333,33 |
82 638,89 |
915 972,22 |
|
|
45 |
13 333 333,33 |
833 333,33 |
77 777,78 |
911 111,11 |
|
|
46 |
12 500 000,00 |
833 333,33 |
72 916,67 |
906 250,00 |
|
|
47 |
11 666 666,67 |
833 333,33 |
68 055,56 |
901 388,89 |
|
|
48 |
10 833 333,33 |
833 333,33 |
63 194,44 |
896 527,78 |
|
|
49 |
10 000 000,00 |
833 333,33 |
58 333,33 |
891 666,67 |
|
|
50 |
9 166 666,67 |
833 333,33 |
53 472,22 |
886 805,56 |
|
|
51 |
8 333 333,33 |
833 333,33 |
48 611,11 |
881 944,44 |
|
|
52 |
7 500 000,00 |
833 333,33 |
43 750,00 |
877 083,33 |
|
|
53 |
6 666 666,67 |
833 333,33 |
38 888,89 |
872 222,22 |
|
|
54 |
5 833 333,33 |
833 333,33 |
34 027,78 |
867 361,11 |
|
|
55 |
5 000 000,00 |
833 333,33 |
29 166,67 |
862 500,00 |
|
|
56 |
4 166 666,67 |
833 333,33 |
24 305,56 |
857 638,89 |
|
|
57 |
3 333 333,33 |
833 333,33 |
19 444,44 |
852 777,78 |
|
|
58 |
2 500 000,00 |
833 333,33 |
14 583,33 |
847 916,67 |
|
|
59 |
1 666 666,67 |
833 333,33 |
9 722,22 |
843 055,56 |
|
|
60 |
833 333,33 |
833 333,33 |
4 861,11 |
838 194,44 |
|
|
Всего выплачено: |
58 895 833,33 |
|
Период |
Сумма кредита |
Погашение |
Процент (7%/12) |
Сумма выплат |
|
|
1 |
10 000 000,00 |
277 777,8 |
58 333,33 |
336 111,11 |
|
|
2 |
9 722 222,2 |
277 777,8 |
56 712,96 |
334 490,74 |
|
|
3 |
9 444 444,4 |
277 777,8 |
55 092,59 |
332 870,37 |
|
|
4 |
9 166 666,7 |
277 777,8 |
53 472,22 |
331 250,00 |
|
|
5 |
8 888 888,9 |
277 777,8 |
51 851,85 |
329 629,63 |
|
|
6 |
8 611 111,1 |
277 777,8 |
50 231,48 |
328 009,26 |
|
|
7 |
8 333 333,3 |
277 777,8 |
48 611,11 |
326 388,89 |
|
|
8 |
8 055 555,6 |
277 777,8 |
46 990,74 |
324 768,52 |
|
|
9 |
7 777 777,8 |
277 777,8 |
45 370,37 |
323 148,15 |
|
|
10 |
7 500 000,0 |
277 777,8 |
43 750,00 |
321 527,78 |
|
|
11 |
7 222 222,2 |
277 777,8 |
42 129,63 |
319 907,41 |
|
|
12 |
6 944 444,4 |
277 777,8 |
40 509,26 |
318 287,04 |
|
|
13 |
6 666 666,7 |
277 777,8 |
38 888,89 |
316 666,67 |
|
|
14 |
6 388 888,9 |
277 777,8 |
37 268,52 |
315 046,30 |
|
|
15 |
6 111 111,1 |
277 777,8 |
35 648,15 |
313 425,93 |
|
|
16 |
5 833 333,3 |
277 777,8 |
34 027,78 |
311 805,56 |
|
|
17 |
5 555 555,6 |
277 777,8 |
32 407,41 |
310 185,19 |
|
|
18 |
5 277 777,8 |
277 777,8 |
30 787,04 |
308 564,81 |
|
|
19 |
5 000 000,0 |
277 777,8 |
29 166,67 |
306 944,44 |
|
|
20 |
4 722 222,2 |
277 777,8 |
27 546,30 |
305 324,07 |
|
|
21 |
4 444 444,4 |
277 777,8 |
25 925,93 |
303 703,70 |
|
|
22 |
4 166 666,7 |
277 777,8 |
24 305,56 |
302 083,33 |
|
|
23 |
3 888 888,9 |
277 777,8 |
22 685,19 |
300 462,96 |
|
|
24 |
3 611 111,1 |
277 777,8 |
21 064,81 |
298 842,59 |
|
|
25 |
3 333 333,3 |
277 777,8 |
19 444,44 |
297 222,22 |
|
|
26 |
3 055 555,6 |
277 777,8 |
17 824,07 |
295 601,85 |
|
|
27 |
2 777 777,8 |
277 777,8 |
16 203,70 |
293 981,48 |
|
|
28 |
2 500 000,0 |
277 777,8 |
14 583,33 |
292 361,11 |
|
|
29 |
2 222 222,2 |
277 777,8 |
12 962,96 |
290 740,74 |
|
|
30 |
1 944 444,4 |
277 777,8 |
11 342,59 |
289 120,37 |
|
|
31 |
1 666 666,7 |
277 777,8 |
9 722,22 |
287 500,00 |
|
|
32 |
1 388 888,9 |
277 777,8 |
8 101,85 |
285 879,63 |
|
|
33 |
1 111 111,1 |
277 777,8 |
6 481,48 |
284 259,26 |
|
|
34 |
833 333,3 |
277 777,8 |
4 861,11 |
282 638,89 |
|
|
35 |
555 555,6 |
277 777,8 |
3 240,74 |
281 018,52 |
|
|
36 |
277 777,8 |
277 777,8 |
1 620,37 |
279 398,15 |
|
|
Всего выплачено: |
11 079 166,67 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Анализ конкуренции на рынке гостиничных услуг Санкт-Петербурга. Анализ уровня обслуживания клиентов гостиницы, маркетинговых коммуникаций и стратегии, факторов внешней и внутренней среды. Разработка рекламной кампании гостиницы, расширение спектра услуг.
дипломная работа [596,6 K], добавлен 19.09.2011Сущности, особенности проведения и влияния маркетинговых исследований на конкурентоспособность гостиницы. Проведение организационно-экономического анализа гостиницы "Смоковница". Совершенствование рекламной деятельности в гостинице и прогноз бюджета.
дипломная работа [615,3 K], добавлен 15.10.2013Роль, понятие, типы и элементы имиджа в деятельности гостиниц. Специфика имиджа гостиницы как предприятия сферы услуг, инструментарий имиджмейкинга. Характеристика деятельности, анализ и рекомендации по улучшению имиджа малой гостиницы "Протекс-Отель".
дипломная работа [119,7 K], добавлен 07.01.2014Комплекс маркетинговых мероприятий, связанных со строительством гостиницы элитного типа. Мониторинг спроса на рекреационные услуги. Маркетинговые исследования характеристик рынка услуг, объема спроса и предложения, потребителей и перспектив развития.
курсовая работа [88,5 K], добавлен 01.02.2011Анализ гостиничного бизнеса в республике Татарстан. Оценка деятельности ЗАО "КАМАЗжилбыт", анализ качества и конкурентоспособности услуг гостиницы. Разработка мероприятий по расширению ассортимента услуг гостиницы, проведение рекламной кампании.
дипломная работа [184,7 K], добавлен 07.04.2014Понятие фирменного стиля и репутации корпорации, процесс ее создания, поддержания и методы управления. Характеристика рынка гостиничных услуг. Основные недостатки в оформлении логотипа гостиницы "Обь" и рекомендации для привлечения внимания клиентов.
дипломная работа [86,6 K], добавлен 18.09.2010Продвижение как инструмент маркетинга. Особенности продвижения гостиничных услуг. Анализ конкурентных позиций, сильных и слабых сторон гостиницы "Вокруг Света". Рекомендации по совершенствованию продвижения услуг малой гостиницы, оценка их эффективности.
дипломная работа [154,6 K], добавлен 20.09.2016Общая характеристика и история развития гостиницы "Космос". Характеристика и анализ технико-экономических показателей деятельности. Анализ выполнения плана доходов гостиницы. SWOT–анализ гостиницы "Космос" и выбор оптимальной маркетинговой стратегии.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 11.12.2010Характеристика предпринимательской деятельности в области гостеприимства. Анализ номерного фонда гостиниц г. Фурманова. Оценка конкурентоспособности гостиничных услуг на примере гостиницы "Три льва". Совершенствование ассортимента дополнительных услуг.
курсовая работа [86,7 K], добавлен 26.06.2014Понятие, сущность и методы оценки качества обслуживания на предприятиях гостеприимства. Анализ деятельности качества обслуживания гостиницы "Bliss House Hotel". Выполнение основных функций индустрии туризма. Поиск оптимальных управленческих решений.
дипломная работа [35,3 K], добавлен 05.07.2017
