Организация комплексной безотходной технологии по переработке шерсти и пуха в Республике Алтай
Программа производства и реализации продукции перерабатывающего предприятия, технико-экономические показатели. Значение организации производства по обезволашиванию пуха. Маркетинговый и организационный план, оценка рисков. Затраты на производство и сбыт.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.04.2011 |
| Размер файла | 93,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
91,5
91,5
91,5
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей 1 «г» и 2 «в»
3935
366
366
366
366
3935
366
366
366
366
Таблица № 18 Финансовый результат производственной и сбытовой деятельности (пух) (тыс.руб)
|
Показатели |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы, всего |
|||||||||
|
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||||
|
1. Общая выручка от реализации продукции |
17920 |
5973,4 |
5973,4 |
5973,4 |
35840 |
8960 |
8960 |
8960 |
8960 |
107520 |
||
|
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции |
2987,3 |
995,7 |
995,7 |
995,7 |
5974,5 |
1493,6 |
1493,6 |
1493,6 |
1493,6 |
17923,6 |
||
|
3. Уплачиваемые экспортные пошлины |
||||||||||||
|
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей |
14932,7 |
4977,6 |
4977,6 |
4977,6 |
29865,5 |
7466,4 |
7466,4 |
7466,4 |
7466,4 |
89596,4 |
||
|
Общие затраты на производство и сбыт продукции |
9010 |
1825,4 |
2379,7 |
2383 |
2421,9 |
15010,4 |
3752,6 |
3752,6 |
3752,6 |
3752,6 |
45031,2 |
|
|
В т.ч. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи и уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию |
1410 |
352,5 |
352,5 |
352,5 |
352,5 |
2150 |
537,5 |
537,5 |
537,5 |
537,5 |
6450 |
|
|
6. Амортизационные отчисления |
1539 |
384,75 |
384,75 |
384,75 |
384,75 |
1539 |
385 |
385 |
385 |
385 |
4617 |
|
|
7. Налоги включаемые в себестоимость, Всего: |
15,9 |
0,75 |
0,75 |
7,2 |
7,2 |
15,9 |
4 |
4 |
4 |
3,9 |
47,7 |
|
|
В т.ч. земельный налог |
12,9 |
- |
- |
6,45 |
6,45 |
12,9 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
38,7 |
|
|
На загрязнение окружающей среды |
3,0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
3,0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
9,0 |
|
|
8. Финансовый результат |
4367,8 |
-2246,1 |
2177,2 |
2167,45 |
2122,1 |
13316,1 |
3270,8 |
3270,8 |
3270,8 |
3270,8 |
39255,5 |
|
|
9. Налоги. Относимые на финансовый результат. Всего |
329,9 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
82,4 |
329,9 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
82,4 |
989,7 |
|
|
В т.ч. на имущество |
319,9 |
80 |
80 |
80 |
79,9 |
319,9 |
80 |
80 |
80 |
79,9 |
989,7 |
|
|
Сборы |
10 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
10 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
30 |
|
|
10. Погашение основного долга и выплаты процентов за кредит |
4320 |
2160 |
2160 |
8320 |
2080 |
2080 |
2080 |
2080 |
24960 |
|||
|
11. Налогооблагаемая прибыль |
-282,1 |
-328,6 |
2094,7 |
-75,05 |
-46,14 |
4666,2 |
1108,3 |
1108,3 |
1108,3 |
1108,3 |
13305,8 |
|
|
12. Налог на прибыль |
796 |
1906 |
421,1 |
421,1 |
421,1 |
421,1 |
4056,2 |
|||||
|
13. Чистая прибыль |
-282,1 |
-2328,6 |
1798,4 |
-75,05 |
-46,14 |
3109,1 |
777 |
777 |
777 |
777 |
9249,6 |
|
|
14. Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2,3.7,9,12 за вычетом показателя пункта 5 «а») |
3457,5 |
-269,25 |
1522,5 |
733 |
732,9 |
6076,3 |
1463,7 |
1463,7 |
1463,7 |
1463,7 |
16567,2 |
Таблица № 19 Финансовый результат производственной и сбытовой деятельности (шерсть) (тыс.руб)
|
Показатели |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы, всего |
|||||||||
|
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||||
|
1. Общая выручка от реализации продукции |
33475 |
- |
- |
16737,5 |
16737,5 |
48310 |
12077,5 |
12077,5 |
12077,5 |
12077,5 |
144930 |
|
|
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции |
5580,3 |
- |
- |
2790 |
2790 |
8053,3 |
2013,3 |
2013,3 |
2013,3 |
2013,3 |
24160 |
|
|
3. Уплачиваемые экспортные пошлины |
||||||||||||
|
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей |
27894,7 |
- |
- |
13947,5 |
13947,5 |
40256,7 |
10064,2 |
10064,2 |
10064,2 |
10064,2 |
20770 |
|
|
Общие затраты на производство и сбыт продукции |
16294,5 |
4074,8 |
4074,8 |
4074,8 |
4074,8 |
24618,4 |
6154,6 |
6154,6 |
6154,6 |
6154,6 |
73855,2 |
|
|
В т.ч. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи и уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию |
2209 |
552,25 |
552,25 |
552,25 |
552,25 |
3250 |
812,5 |
812,5 |
812,5 |
812,5 |
9750 |
|
|
6. Амортизационные отчисления |
366 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
366 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
1098 |
|
|
7. Налоги включаемые в себестоимость, Всего: |
15,9 |
3,97 |
3,97 |
3,97 |
3,97 |
15,9 |
3,97 |
3,97 |
3,97 |
3,97 |
47,7 |
|
|
В т.ч. земельный налог |
12,9 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
12,9 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
38,7 |
|
|
На загрязнение окружающей среды |
3,0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
3,0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
3 |
|
|
8. Финансовый результат |
11218,3 |
-4170,2 |
-4170,2 |
9777,23 |
9777,23 |
15256,4 |
3814,1 |
3814,1 |
3814,1 |
3814,1 |
45769,1 |
|
|
9. Налоги. Относимые на финансовый результат. Всего |
89 |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
89 |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
267 |
|
|
В т.ч. на имущество |
79 |
19,75 |
19,75 |
19,75 |
19,75 |
79 |
19,75 |
19,75 |
19,75 |
19,75 |
237 |
|
|
Сборы |
10 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
10 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
30 |
|
|
10. Погашение основного долга и выплаты процентов за кредит |
4672 |
2336 |
2336 |
4672 |
1168 |
1168 |
1168 |
1168 |
14016 |
|||
|
11. Налогооблагаемая прибыль |
6457,3 |
-4192,5 |
-4192,5 |
7419 |
7419 |
10495,4 |
2623,8 |
2623,8 |
2623,8 |
2623,8 |
31486,1 |
|
|
12. Налог на прибыль |
2453,7 |
- |
- |
2819 |
2819 |
3988 |
997 |
997 |
997 |
997 |
11964,7 |
|
|
13. Чистая прибыль |
4003,6 |
-4192,5 |
-4192,5 |
4600 |
4600 |
6507 |
1626,8 |
1626,8 |
1626,8 |
1626,8 |
19521,4 |
|
|
14. Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2,3.7,9,12 за вычетом показателя пункта 5 «а») |
3476,2 |
-526,3 |
-526,3 |
5083 |
5083 |
8896,2 |
2224 |
2224 |
2224 |
2224 |
26689,4 |
Таблица № 20 План денежных поступлений и выплат (пух) (тыс. руб.)
|
Показатели |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы, всего |
|||||||||
|
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||||
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ |
||||||||||||
|
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 «а» и 1 «б». |
17920 |
- |
- |
5973,4 |
5973,4 |
35840 |
8960 |
8960 |
8960 |
8960 |
107520 |
|
|
В том числе: |
||||||||||||
|
а) поступления от продажи продукции |
17920 |
- |
- |
5973,4 |
5973,4 |
35840 |
8960 |
8960 |
8960 |
8960 |
107520 |
|
|
б) прочие доходы от производственной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. Денежные выплаты, Всего |
12467,5 |
1556,2 |
3901,9 |
3116 |
3154,8 |
21086,7 |
5271,6 |
5271,6 |
5271,6 |
5271,6 |
61598,4 |
|
|
В т.ч. а) затраты по производству и сбыту продукции |
9010 |
1825,4 |
1279,4 |
2383 |
2421,96 |
15010,4 |
3752,6 |
3752,6 |
3752,6 |
3752,6 |
45031,2 |
|
|
б) платежи в бюджет |
3457,5 |
-269,2 |
1522,5 |
733 |
732,9 |
6076,3 |
1463,7 |
1463,7 |
1463,7 |
1463,7 |
16567,2 |
|
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) |
5452,5 |
-1556,2 |
-3901,9 |
2857,4 |
2818,6 |
14753,3 |
3743,7 |
3743,7 |
3743,7 |
3743,7 |
45921,6 |
|
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||||||||||
|
4. Поступление средств. Всего (сумма показателей пунктов 4 «а», 4 «б» и 4 «в») |
||||||||||||
|
В т.ч. а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
||||||||||||
|
б) продажа имущества |
||||||||||||
|
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) |
||||||||||||
|
5. Выплаты всего |
12100 |
10000 |
30000 |
|||||||||
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5 ) |
-12100 |
-10000 |
-30000 |
|||||||||
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6 ) |
48652,5 |
24753,3 |
2867,32 |
2867,3 |
2867,3 |
2867,3 |
75921,6 |
|||||
|
Сальдо потока с нарастающим итогом |
||||||||||||
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||||||||||
|
8. Поступление средств. Всего (сумма показателей 8 «а», 8 «б» и 8 «в») |
||||||||||||
|
В т.ч. а)поступления от продажи от своих акций |
||||||||||||
|
Из них продажа государству |
||||||||||||
|
б) кредиты |
||||||||||||
|
В т.ч. государственная поддержка |
||||||||||||
|
в) займы |
||||||||||||
|
9. Выплата средств Всего (сумма показателей пунктов 9а, б, в) |
5605 |
5605 |
13310 |
3327,5 |
3327,5 |
3327,5 |
3327,5 |
33000 |
||||
|
В т.ч. а) уплата процентов за предоставленные средства ( кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
605 |
605 |
1210 |
302,5 |
302,5 |
302,5 |
302,5 |
3000 |
||||
|
Из них: по средствам государственной поддержке за счет федерального бюджета |
||||||||||||
|
По кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) |
||||||||||||
|
П другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) |
605 |
605 |
1210 |
302,5 |
302,5 |
302,5 |
302,5 |
3000 |
||||
|
б) погашение основного долга, всего |
5000 |
5000 |
12100 |
3025 |
3025 |
3025 |
3025 |
30000 |
||||
|
Из них: По средствам государственной поддержки за счет государственного бюджета |
||||||||||||
|
По кредитам коммерческих банков ( по каждому кредиту в отдельности) |
||||||||||||
|
По другим заёмным средствам (по каждому кредиту в отдельности) |
5000 |
5000 |
12100 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
30000 |
||||
|
в) выплата дивидендов |
||||||||||||
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9 |
||||||||||||
|
11. Общее сальдо потока (сумма показателей 7 и 10) |
||||||||||||
|
Сальдо потока с нарастающим итогом |
Таблица № 21 План денежных поступлений и выплат (шерсть) (тыс. руб.)
|
Показатели |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы, всего |
|||||||||
|
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||||
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ |
||||||||||||
|
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 «а» и 1 «б». |
33475 |
- |
- |
16737,5 |
16737,5 |
48310 |
12077,5 |
12077,5 |
12077,5 |
12077,5 |
144930 |
|
|
В том числе: |
||||||||||||
|
а) поступления от продажи продукции |
33475 |
- |
- |
16737,5 |
16737,5 |
48310 |
12077,5 |
12077,5 |
12077,5 |
12077,5 |
144930 |
|
|
б) прочие доходы от производственной деятельности |
||||||||||||
|
2. Денежные выплаты, Всего |
19775,7 |
3548,5 |
3548,5 |
9157,8 |
9157,8 |
33526,6 |
6378,6 |
6378,6 |
6378,6 |
6378,6 |
100544,6 |
|
|
В т.ч. а) затраты по производству и сбыту продукции |
16299,5 |
4074,8 |
4074,8 |
4074,8 |
4074,8 |
24618,4 |
6154,6 |
6154,6 |
6154,6 |
6154,6 |
73855,2 |
|
|
б) платежи в бюджет |
3476,2 |
-526,3 |
-526,3 |
5083 |
5083 |
8896,2 |
224 |
224 |
224 |
224 |
26689,4 |
|
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) |
13719,3 |
-3548,5 |
-3548,5 |
7579,7 |
7579,7 |
14783,4 |
5698,9 |
5698,9 |
5698,9 |
5698,9 |
44385,4 |
|
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||||||||||
|
4. Поступление средств. Всего (сумма показателей пунктов 4 «а», 4 «б» и 4 «в») |
||||||||||||
|
В т.ч. а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
||||||||||||
|
б) продажа имущества |
||||||||||||
|
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) |
||||||||||||
|
5. Выплаты всего: |
31100 |
18000 |
54000 |
|||||||||
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5 ) |
-31100 |
-18000 |
-54000 |
|||||||||
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6 ) |
44819,3 |
32783,4 |
98385,4 |
|||||||||
|
Сальдо потока с нарастающим итогом |
||||||||||||
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||||||||||
|
8. Поступление средств. Всего (сумма показателей 8 «а», 8 «б» и 8 «в») |
||||||||||||
|
В т.ч. а)поступления от продажи от своих акций |
||||||||||||
|
Из них продажа государству |
||||||||||||
|
б) кредиты |
||||||||||||
|
В т.ч. государственная поддержка |
||||||||||||
|
в) займы |
||||||||||||
|
9. Выплата средств Всего (сумма показателей пунктов 9а, б, в) |
21110 |
10555 |
10555 |
24385 |
6096 |
6096 |
6096 |
6096 |
73155 |
|||
|
В т.ч. а) уплата процентов за предоставленные средства ( кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
3110 |
1555 |
1555 |
3110 |
777 |
777 |
777 |
777 |
9330 |
|||
|
Из них: по средствам государственной поддержке за счет федерального бюджета |
||||||||||||
|
По кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) |
||||||||||||
|
По другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) |
3110 |
1555 |
1555 |
3110 |
777 |
777 |
777 |
777 |
9330 |
|||
|
б) погашение основного долга, всего |
18000 |
9000 |
9000 |
21275 |
5319 |
5319 |
5319 |
5319 |
63825 |
|||
|
Из них: По средствам государственной поддержки за счет государственного бюджета |
||||||||||||
|
По кредитам коммерческих банков ( по каждому кредиту в отдельности) |
||||||||||||
|
По другим заёмным средствам (по каждому кредиту в отдельности) |
18000 |
9000 |
9000 |
21275 |
5319 |
5319 |
5319 |
5319 |
63825 |
|||
|
в) выплата дивидендов |
||||||||||||
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9 |
||||||||||||
|
11. Общее сальдо потока (сумма показателей 7 и 10) |
||||||||||||
|
Сальдо потока с нарастающим итогом |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Описание предприятия и его продукции. Оценка рынка сбыта. План производства. Организационный план. Юридический план предприятия. Оценка риска и страхование деятельности предприятия. Финансовый план предприятия.
курсовая работа [152,8 K], добавлен 21.05.2003Бизнес-план предприятия "Магический цветок" по производству нового вида светильника. Анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга. Программа производства и реализации продукции. Организационно-штатная структура предприятия. Оценка возможных рисков проекта.
бизнес-план [61,3 K], добавлен 03.09.2010Организация производства мебели (компьютерных столов) в г. Москве. Предприятие и отрасль. Анализ рынка. Оценка конкурентов. План маркетинга. План производства. Организационный план. План риска. Финансовый план. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [28,0 K], добавлен 23.06.2004Отрасль производства железобетонных шпал и ее место на рынке Республики Беларусь. Ориентация на западный рынок сбыта. Повышение качества продукции. Замена технологии производства шпал. Анализ рынка, конкуренции, рисков. Маркетинговый и финансовый план.
бизнес-план [745,0 K], добавлен 01.09.2010Описание продукции и оценка рынка сбыта предприятия. Оценка конкурентов и стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж пластиковых оконных блоков предприятия ООО "Сервисстрой". План производства, организационный, финансовый и юридический план.
бизнес-план [381,6 K], добавлен 25.02.2009Выбор канала товародвижения в политике распределения. Экономические показатели деятельности предприятия. Анализ структуры продаж молочной продукции и организация ее сбыта. Оценка эффективности реализации маркетинговых стратегий сбытовой политики.
дипломная работа [603,8 K], добавлен 10.07.2015Продукты производства и реализация, цели и стратегия. Рынок сбыта, конкуренты. План маркетинга и производства. Организация и управление. Юридический план. Финансовый план. Программа инвестирования. Программа уменьшения рисков.
реферат [36,5 K], добавлен 24.07.2002Анализ состояния технического уровня организации производства и труда хлебозавода, ассортимент кондитерской и хлебо-булочной продукции. План организационно-технического развития предприятия. План маркетинга и производства продукции. Оценка рисков.
курсовая работа [498,7 K], добавлен 21.12.2009Формирование маркетинговой стратегии организации. План производства: подразделы, содержание, планирование производства продукции. Внешние, внутренние причины кризисных явлений. Анализ конструктивной структуры изделия, структуры затрат на его производство.
отчет по практике [138,3 K], добавлен 06.06.2015Актуальность разработки бизнес-планов для современных предприятий. Возможности фирмы, виды выпускаемых и планируемых товаров. Рынок сбыта товаров, план производства. Маркетинговый план, оценка рисков и страхования. Правовое обеспечение деятельности.
курсовая работа [54,7 K], добавлен 23.02.2010
