5

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

Молокоперерабатывающее предприятие ОАО «ВАМИН»

Введение

Решив заняться бизнесом, предприниматель должен тщательно спланировать его организацию. Речь идет о бизнес-планах, с которых во всем мире принято начинать любое коммерческое мероприятие. В условиях рынка подобные планы необходимы всем: банкирам и потенциальным инвесторам, сотрудникам фирмы, желающим оценить свои перспективы и задачи, и прежде всего, самому предпринимателю, который должен тщательно проанализировать свои идеи, проверить их реалистичность. Собственно говоря, без бизнес-плана вообще нельзя браться за коммерческую деятельность, так как возможность неудачи будет слишком велика.

Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представить потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Объектом исследования работы является молочный комбинат ОАО «Вамин».

1. Резюме

молочная продукция товар сбыт

Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организации молокоперерабатывающего комплекса ОАО «Вамин» с целью привлечения инвесторов для кредитования затрат на приобретение технологического оборудования. Тем самым ОАО «Вамин» имеет честь предложить Вам участвовать в инвестиционном проекте по приобретению новейшего оборудования. Мы уже более трех месяцев на рынке молочных продуктов и за это время добились больших результатов; акции нашей фирмы пользуются спросом на фондовом рынке, постоянно растет их курс; продукция нашей компании пользуется большим спросом и зарекомендовала себя как высококачественная, доступная покупателю с любым доходом.

Специалисты ОАО «Вамин» провели исследование рынка молочных продуктов, финансово-экономического состояния фирмы, провели анализ рынка сырья и на основании полученных результатов мы приняли решение расширить производственный потенциал нашей компании. Стоимость проекта равна 1500 тыс. руб. Эти денежные средства мы предпринимаем израсходовать на закупку и монтаж высокотехнологического оборудования Голландской фирмы «Ирвик», аренду производственных и складских помещений, на закупку сырья и материалов.

Наша фирма предлагает не просто кредитовать наш проект, а стать партнером и полноправным участником. Мы предлагаем Вам приобрести пакет акций нашей фирмы на сумму 1000 тыс. руб., что сделает Вас владельцем акций ОАО «Вамин». Это дает Вам возможность вести в Совет директоров нашей фирмы своих представителей, активно участвовать в управление фирмой. Каждая денежная единица, вложенная в наш проект уже в первый год работы цеха дает 1,5-2 ден. ед. прибыли, а в последующие годы доходы будут увеличиваться на 20-30%.

Наша фирма обладает высоким потенциалом. Уставный капитал ОАО «Вамин» по состоянию на 1 января 2010 года составляет 1 250 тыс. руб. Мы обладаем высоким производственным потенциалом. Каждый менеджер фирмы имеет ученую степень и звание, постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в семинарах и бизнес конференциях. Весь коллектив менеджеров работает как единый организм.

Наша фирма уже имеет надежные и крепкие связи с поставщиками. Все наши поставщики находятся в приделах Туймазинского района республики Башкортостан, что позволяет нам на много снизить транспортные расходы, риски, обеспечить оперативность и своевременность подвоза сырьевых продуктов.

Мы полностью обеспечены трудовыми ресурсами. Башкирский государственный аграрный университет готовит многопрофильных специалистов в области АПК, которых мы с удовольствием берем на работу.

Высокотехнологическое оборудование позволит нам постоянно увеличивать объем выпускаемого сырья без каких либо затрат на закупку комплектующих или дополнительных агрегатов. Планируется, что в 2011 году наш основной производственный цех выйдет на полную производственную мощность.

Рынком сбыта продукции является предприятие оптовой и розничной торговли, предприятие общественного питания г. Октябрьский Туймазинского района республики Башкортостан.

2. Описание предприятия

Наша фирма имеет небольшую историю существования. В 2009 году был построен наш Молочный комбинат ОАО «Вамин», аналогов которому не было во всей юго-западной части республики Башкортостан. Необходимо отметить, что наша фирма благоприятно расположена по отношению к поставщикам сырья, что позволяет сократить транспортные издержки и уменьшить себестоимость готовой продукции.

Мы планируем в 2010 году ОАО «Вамин» произвести техническую реконструкцию, купив новое оборудование, что позволило увеличить не только объем выпускаемой продукции и уменьшить издержки, но и расширить производство, открыв новый цех по производству сливочного масла и маргарина.

Первоначально уставный капитал равен 1250 тыс. руб. и на эту сумму были выпущены простые акции с номиналом 1000 руб., которые были распространены среди персонала фирмы, среди учредителей и основная часть акций была продана на фондовом рынке. Акции распределены следующим образом.

Таблица 1. ? Распределение акций фирмы ОАО «Вамин» по

состоянию на 01.01.2010 год

Компания	Доля в капитале, %
ОАО фирмы «Вамин»	25,0
Инвестиционная фирма «ЮС-Инвест»	14,0
Инвестиционный фонд «Финансовый континент»	13,0
Страховая фирма «Муромец»	10,0
Инвестиционный фонд «Винко-Инвест»	12,5
Банк «Курскпромбанк»	9,0
Банк «Держава»	8,0
АО «Фарко»	5,0
ЗАО «Лерман»	3,0
Другие физические лица	0,5

Котировки акций нашей фирмы по разному реагируют на политические и экономические катаклизмы в стране и в республике. В целом же на фондовом рынке существует тенденция роста курса акции ОАО «Вамин» в среднем на 2-3 пункта в неделю.

Ориентация фирмы на отечественных поставщиков сырья позволила нам не только повысить объем выпускаемой продукции, но и уменьшить цены на продукцию. Импортные компоненты заменены на отечественные аналоги, что устраняет зависимость себестоимости продукции нашей фирмы от курса иностранных валют. Относительно низкие цены на нашу продукцию в момент кризиса способствовало значительному расширению рынка сбыта.

3. Описание бизнеса (отрасли)

ОАО «Вамин» занимается производством молочной продукции. Ассортимент выпускаемой продукции очень разнообразен. Это молоко, кефир, йогурты, сметана, творог, сливочное масло, маргарины, всего около 50 наименование.

Нашими поставщиками являются как близлежащие фермерские хозяйства, так и коллективные хозяйства соседних районов. Со всеми поставщиками налажены тесные связи. Близкое расположение поставщиков обеспечивает снижение транспортных расходов по доставке сырья, оперативную доставку необходимых компонентов для производства продукции, снижает транспортные риски, а так же значительно уменьшает себестоимость продукции. Все эти важные условия делаю нашу продукцию конкурентно способной, как по отношению к аналогичной продукции отечественных производителей. По подсчету наших специалистов, только из-за воздействия выше перечисленных факторов, продукция нашей фирмы дешевле на 10-15%.

ОАО «Вамин» занимает второе место среди отечественных производителей молочной продукции Туймазинского района республики Башкортостан. Наша фирма на основании производственных исследований рынка приняла решение о расширении путем запуска новых производственных мощностей.

Зарегистрировано в республике Башкортостан лицензионной палате - свидетельство 1С-№40041988 от 20.12.2009 года.

Учредителями являются граждане РБ - физические лица (5 человек).

4. Организационный план и управление персоналом

Для начала рассмотрим организационную структуру ОАО «Вамин».

5

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1. ? Организационная структура ОАО «Вамин»

Во главе структуры стоит генеральный директор, ему подчинены главный бухгалтер, коммерческий директор, технический директор, директор по персоналу. Главный бухгалтер курирует работу учета и отчетности на предприятии - отдела бухгалтерии, который в свою очередь делится на несколько подразделений - плановый отдел, материальный отдел и отчет учета и отчетности (данный отдел является самым большим, в его задачу входит начисление и выплата заработной платы, контроль за отчислением налогов и сдачи отчетности). Коммерческий директор руководит службой снабжения (работа с поставщиками), сбыта (оптовые и розничные клиенты и т.д.), складом (т.к. работа отдела снабжения и сбыта неразрывно связана с работой склада), и специалист по маркетингу, который занимается разработкой и внедрением новых продуктов на рынок, стимулированием рынка сбыта, привлечением потенциальных клиентов и т.д. Технический директор руководит техническим, инженерным и производственным отделом. Директор по персоналу - отделом кадров и архивом, в отдел кадров входит также служба делопроизводства.

Численность работников ОАО «Вамин» по состоянию на 01.01 2010 г. составляет 91 человек.

5. Маркетинг-план

ОАО «Вамин» активно изучает рынок молочных продуктов. Создана специальная группа из специалистов отдела маркетинга с целью изучения спроса, его формирование на рынке, формирование оперативной и достоверной информации о продвижении товаров нашей фирмы.

Маркетинговая стратегия:

ОАО «Вамин» поставила перед собой цель - захватить рынок молочных продуктов Туймазинского района. Прежде всего мы ориентируемся на рынке г. Октябрьский. Мы планируем отвоевать 10-15% башкирского рынка молочных продуктов. Для достижения цели мы мобилизуем все имеющиеся у нас средства. Ежемесячно будет выделяться 15 тыс. руб. (с учетом последующих увеличений на 10-15%) на рекламные расходы.

Реклама:

В целях продвижения товара на рынке мы будем проводить широкую рекламную компанию.

На центральном и местном телевидении будут ежедневно демонстрировать рекламные ролики о продукции нашей фирмы. Будут даны рекламные объявления для оптовых покупателей во всех специальных газетах, а также в журналах. Планируется разместить на центральных улицах города и на всех автомагистралях рекламные щиты.

Для формирования спроса, изучения мнения потребителей нашей молочной продукции, их потребностей и пожеланий будут образованы группы по 2-3 девушки, которые будут безвозмездно предлагать оценить вкусовые качества нашего сыра.

В 2011 году наша фирма планирует провести праздник - выставку, где широко будут представлены все виды продукции нашей фирмы, которые будут представлены на всех ярмарках и выставках сельскохозяйственной продукции.

Три преимущества ОАО «Вамин»:

1 - Свежесть - специальная прочная и удобная упаковка сохранит продукты свежими, какие вы их любите.

2 - Вкус - продукт изготовлен из самых лучших ингредиентов с самым лучшим вкусом, вам хочется попробовать еще раз.

3 - Качество - наш контроль качества отвечает самым высоким стандартам, вы можете быть абсолютно уверены, что наша продукция не обманет ваших ожиданий!

В таблице 2 приведены затраты на рекламу (в месяц) и ожидаемый эффект от ее использования.

Таблица 2. ? Затраты на рекламу

Средства рекламы	Стоимость рекламы, руб.	Удельный вес в общей стоимости, %	Планируемый объем продаж, %
Реклама в газетах	3600	86	75
Рассылка прайс-листов	600	2	75
Реклама в специализированных изданиях	5000	12	21

Анализ рынка:

На основе данных отдела статистики администрации города раскроем формирование потребности в молочных продуктах среди населения города Октябрьский.

Нашими специалистами были проведены исследования рынка, результаты которых представлены в виде таблицы.

Продвижение товара на рынке:

Реализация сыры будет производиться:

1. В торговой сети через:

- специализированные магазины

- рынки, государственные магазины

- частные магазины и торговые точки

2. Оптовым покупателем со склада фирмы:

- через посредников и представителей

- реализация на сельскохозяйственных ярмарках и выставках

Ценообразование:

Цена = Прямые расходы (сырье, оплата труда основных работников) + Косвенные + Реализационные расходы.

Конкурентный анализ:

ОАО «Вамин» занимает второе место среди отечественных производителей Туймазинского района. Мы прочно удерживаем 30% рынка молочной продукции республики Башкортостан. Нашими основными конкурентами являются Туймазинский молокозавод, Белебеевский молокозавод. Сильной стороной Туймазинского молокозавода является то, что он монополист по производству молочных продуктов и является основным конкурентом в Туймазинском районе.

Таким образом, в качестве выводов необходимо отметить: «Да, у нашей фирмы есть конкуренты, но мы знаем как с ними бороться, у нас для этого есть ресурсы и средства». Высокие технологии, высокая квалификация персонала, отличная команда менеджеров, прочные связи с поставщиками, значение рынка - вот главные плюсы нашей фирмы и мы их будем активно использовать в борьбе с конкурентами».

6. Производственный план

Для производства необходимо:

1) Оборудование.

Наша фирма подписала контракт с Голландской фирмой на поставку и монтаж технологического оборудования общей стоимостью 800 тыс. руб. Оборудование будет монтировано в начале второго квартала 2010 года.

2) Производственное складское помещение.

Для производства дополнительно под цех необходимо 150 кв. м полезной площади. Эту площадь будет предоставлена нашей фирме в соответствии с договором аренды фирмой «Сухов и К», на 15 лет. Сумма арендной платы производственных помещений ежегодно составляет 300 тыс. руб. Складское помещение выделяет наша фирма в размере 50 кв. м из собственных фондов, 100 кв. м арендуем. Сумма арендной платы складских помещений составляет 200 тыс. руб. всего под складское помещение оборудуется 100 кв. м.

3) Персонал

Для производства штатом предусмотрено 5 рабочих места. Оплата труда в 1 год составит 400 тыс. руб. В последующие годы заработная плата будет в зависимости от МРОТ. В среднем предусматривается рост заработной платы на 10-15% ежегодно.

4) Поставщики и необходимое сырье

Необходимым сырьем для производства товара является: молоко, творожные массы, специальные вкусовые добавки и т.д. Наши поставщики обеспечивают непрерывный подвоз необходимых компонентов: с рядом фермерских хозяйств, с коллективными хозяйствами в районе заключены договора на поставку молочных продуктов в качестве сырья.

Таблица 3. ? Затраты на производство, тыс. руб.

Наименование	Затраты	Выплаты	В течение
Электроэнергия	440	ежемесячно	С 13 по 60 мес.
Топливо	300	ежемесячно	С 2 по 60 мес.
Аренда производственных помещений	200	ежемесячно	Всего проекта
Аренда складских помещений	100	ежемесячно	С 13 по 60 мес.
Ремонтные работы	200	ежемесячно	С 26 по 60 мес.

Таблица 4. ? Затраты на управление, тыс. руб.

Наименование	Затраты	Выплаты	В течение
Командировочные расходы	300	ежемесячно	Всего проекта
Связь	50	ежемесячно	Всего проекта
Юридические услуги (подготовленный период)	70	ежемесячно	С 2 по 13 мес.
Юридические услуги	50	ежемесячно	С 14 по 60 мес.
Содержание офиса	80	ежемесячно	С 12 по 60 мес.
Выплата страховки	30	ежемесячно	С 14 по 60 мес.

Таблица 5. ? Затраты на маркетинг, тыс. руб.

Наименование	Затраты	Выплаты	В течение…
Реклама начального периода	30	ежемесячно	С 14 по 16 мес.
Реклама	18	ежемесячно	С 14 по 60 мес.
Рассылки прайс-листов	10	ежемесячно	С 14 по 60 мес.
Реклама в специализированных изданиях	50	ежемесячно	С 10 по 60 мес.

Таблица 6. ? Управленческий персонал

Должность	Количество чел.	З/п, руб. в мес.	Период
Директор	1	12000	12-60 мес.
Главный бухгалтер	1	10000	12-60 мес.
Главный инженер	1	9000	12-60 мес.
Секретарь- референт	1	8000	12-60 мес.

Таблица 7. ? Персонал занятый на производстве

Должность	Количество чел	З/п, руб. в мес.	Период
Начальник смены	2	8000	12-60 мес.
Рабочие	8	6000	12-60 мес.
Зав. Складом	1	7000	13-60 мес.
Бригадир	1	7500	13-60 мес.
Грузчики	3	6000	13-60 мес.
Водители	6	6500	13-60 мес.
Иностранные специалисты	2	0	12-60 мес.
Менеджеры	2	8000	12-60 мес.
Охрана	4	7000	1-60 мес.

Таблица 8. ? Смета производства товаров за 3 года

Показатель, тонн	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем продаж	900	1200	1600
Необходимое количество запасов на конец года	50	55	60
Итого:	950	1255	1660
Величина запаса на начало года	20	50	55
Итого объем производства	930	1205	1605

Таблица 9. ? Смета прямых материальных затрат

Показатели	Основные материалы
	молоко	Творожная масса	Спец. добавки	Вкусовые добавки
Кол., необходимое для производства	360	360	40	42
Необходимое количество запасов на конец года	20	20	5	5
Итого кол. материалов для закупок	380	380	45	47
Цена за ед. материала	5	8	3	4
Итого прямые материальные затраты	760	3040	135	141
Всего материальных затрат (тыс. руб.)	4076

7. Финансовый анализ

Таблица 10. ? Финансовые результаты проекта на основании

прогнозных оценок состояния экономики, тыс. руб.

Показатель	2010 г	2011 г
Инвестиции	-	-
Оборудование	-	-
Выпуск продукции	900	1200
Цена	0,03	0,03
Аренда	14,1	14,1
Оплата труда	56,76	6,27
Амортизация	6	6
Материальные затраты	3630	1280
Реализационные доходы	35,64	42,77
Балансовая прибыль	17257,5	23031,9
Налоги и отчисления	5177	6909
Чистая прибыль	12080,5	16122,9

8. Оценка риска и страхование

Таблица 11. ? Смета денежных доходов и расходов (тыс. руб.)

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Объем реализации	27000	36000	48000
Текущие расходы	9742,7	12968,1	17273
Амортизация	6	6	6
Балансовая прибыль	17257,5	23031,9	30727
Налоги и отчисления	5177	6909	9218
ЧП	120080,5	16122,9	21509
Чистые денежные поступления	120086,5	16128,9	21515

9. План сбыта

Поставка товара осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками. При получении товара и проверки соответствия его заявленным в сопроводительных документах информации, он перемещается на склад. Как только запасы на складе подходят к нижней границе необходимого запаса, автоматически заказывается следующая партия. В связи с тем, что предприятие функционирует в сфере торговли, каналы товародвижения как таковые отсутствуют.

Сбытовая деятельность предполагает наличие торговой коммуникации предприятия, т.е. передачу торговой информации от одного потребителя к другим. Торговая коммуникация должна включать все формы воздействия, обеспечивать целенаправленную передачу коммерческих сведений заинтересованным лицам. Ее цель - передача информации о продукте по всем каналам его продвижения для формирования благоприятного отношения к предприятию, его производящему.

Предприятие запланировало некоторые программы для улучшения и стимулирования сбыта продукции.

В план стимулирования сбыта на исследуемом предприятии входит:

1. Ежемесячная акция «Суперцена» с полиграфией;

2. Комплексная программ «С «Вамином» вокруг света»;

3. Промоакции поставщиков;

4. Совместные акции с поставщиками;

5. Сезонные акции.

1. Ежемесячная акция «Суперцена» с полиграфией предусматривает следующую рекламную поддержку:

1) Каталог.

График выпуска: 4 тиража в году (март, май, сентябрь, декабрь).

Принципы оформления: коллажная фотосъемка товаров, на первой странице издания специальной дизайн-оформление.

Распространение: рассылка прямая и через универсамы (в которые поступает основная масса продукции).

2) Оригинальное издание.

График выпуска: 5 тиражей в году (февраль, апрель, июль, октябрь).

Принципы оформления: модульная сетка, на первой странице издания со специальным дизайн - изображением товара «ШОК-ЦЕНА».

Распространение: рассылка прямая и через универсамы.

3) Специальные ценники в местах продаж (формат А₆)

4) Плакаты на входной группе и в местах продаж.

5) Реклама в единой аудио-видео системе.

6) Расширенная выкладка промотируемых товаров.

Список товаров, участвующих в акции «Суперцена», принципиально делится на разделы:

1 - «новинки» - товары, недавно выведенные производителем на товарный рынок и вводимые в ассортимент предприятия;

2 - «с лучшей ценой» - (большинство участников). Выставление цен происходит при совместном снижении цен поставки поставщиков и наценки предприятия, на основании проводимых мониторингов цен на товары-участники.

3 - «шок-цена» - товары с минимально возможными ценами (2-3 позиции), реклама которых должна даваться на первой полосе издания, обычно участники сезонных акция. Общий алгоритм ценообразования: минимальная цена - минус 10-20%.

Общее количество позиций участвующих в издании - 8-15 единиц.

2. Комплексная программа «С «Вамином» Вокруг света!»

Тематические акции, сопровождающиеся ежемесячными розыгрышами путевок в различные уголки мира.

Целью является увеличение среднего чека и рост продаж продукции поставщиков, участвующих в акции, путем вовлечения покупателей в игру.

3. Промоакции поставщиков.

Включает в себя: дегустации, консультации, семплинги, лотереи, подарки за покупку, интервьюирование, организация центров выдачи призов. Акции направлены на стимулирование продаж и повышения лояльности у покупателей к продукции.

4. Совместные акции с поставщиками.

Принимает участие один или два взаимодополняющие друг друга поставщика. Наиболее интересным в данной группе акций по итогам проводимых акций признаны:

1) семплинги (выдача образцов, в том числе выдача образцов на кассах всем покупателям, независимо от товарного набора покупки, при сумме покупки от 100-250 рублей в зависимости от образца);

2) беспроигрышные мгновенные лотереи;

3) подарки за покупку.

5. Сезонные акции.

Планируется два вида сезонных акций:

1) Акции, приуроченные к праздникам - на тематические товары, которые подчас не представлены в стандартном ассортименте (например - елочные шары в Новый год или краска для яиц в Пасху), а также, при подготовке к массовым праздникам на дорогой сегмент товарной группы и подгруппы. На изучаемом предприятии существуют следующие сезонные акции приуроченные к праздникам - «Рождество», «14 февраля», «23 февраля», «8 марта», «9 мая», «Новый год»;

2) Акции, напрямую связанные с сезоном года - акцент делается с учетом специфики продажи товаров в универсаме в разные сезоны года и конкуренции рынков.

Помимо вышеперечисленных средств продвижения товаров и повышения спроса на них, предприятие планирует активно размещать рекламу на рекламных щитах (6*3) в разных частях города. Также активно использовать рекламу на наиболее прослушиваемых радиостанциях города - «Европа+», «Русское Радио», «Динамит-FM».

Размещено на Allbest.ru