Открытие автосервиса в г. Хабаровске
Краткая характеристика предприятия и отрасли. Описание предоставляемых услуг. Оценка конкурентов и маркетинговый анализ фирмы. Разработка производственного, организационного и финансового плана автосервиса. Расчет порога рентабельности предприятия.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.08.2010 |
Размер файла | 39,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)
Бизнес-план по открытию автосервиса в г. Хабаровске
Студент:
Сизон К.В.
Научный руководитель:
Шарова А.В.
Хабаровск 2009
План
Резюме
1. Описание предприятия и отрасли
2. Описание продукта (услуги)
3. Оценка конкурентов и маркетинг
4. Производственный план
5. Организационный план
6. Финансовый план
7. Расчет порога рентабельности
Список используемой литературы
Резюме
Целью данного бизнес-плана является экономическое обоснование возможности постройки в городе Хабаровске нового автосервиса. Для реализации проекта было выбрано выгодное расположение в районе улиц Карла-Маркса и Синельникова. Это обусловлено прохождением там центральной улицы города Хабаровска, наличие крупного жилого комплекса, автостоянок и казино.
Мы рассчитали, что потребности в инвестициях составляют 1517725.1 руб.
Первоначальный капитал состоит из собственных (накопленный капитал и семейные средства) и заёмных средств. Заемные средства (кредит). Кредит малому бизнесу в размере 1000000 руб. будет взят на 3 года в Россбанке под 18,5 % годовых.
Срок окупаемости составляет 8 месяцев, что также является хорошим показателем эффективности данного проекта.
1. Описание предприятия и отрасли
ИП «Вихрь» это организация, которая оказывает услуги в области ремонта и покраски кузовной части, ремонта и компьютерной диагностики тормозной системы, ходовой части, ремонта ДВС и мойки автомобилей. Из года в год количество автомобилей увеличивается, в основном из-за меняющихся условий жизни людей и возрастающих потребностей граждан. В наше время машина престала быть роскошью. Практически в каждой семье есть машина, а в некоторых и не одна, следовательно этот проект является перспективным. А ситуация на рынке обслуживания автомобилей напрямую зависит от тенденций развития отечественного автопарка. За последние 10 лет он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время состоит более чем из 50млн. машин. Ежегодно этот показатель повышается на 8-8,5%. В то же время на одну тысячу россиян приходится всего 170 автомобилей, что ниже уровня развитых стран почти в четыре раза. Значит можно ожидать только рост российского автопарка. А значит это благоприятно отразиться на развитии автосервисов и стабильное увеличение потенциальных потребностей в данной отрасли.
Основными потребителями данного вида услуг будут как жители города Хабаровска, так гости этого города. Работа предприятия будет ориентирована на потребителей со средним доходом. Перспективные тенденции реализации данного проекта можно видеть в таблице № l. Размер стоимости услуг формировался исходя из анализа цен на данные услуги у конкурентов. При высоком качестве предоставляемых услуг мы предлагаем относительно низкие расценки. Объем предоставляемых услуг обуславливается следующими факторами: трудоемкостью работы и анализом данного показателя у наших конкурентов. Производственный персонал моего автосервиса состоит из 11 человек. Площадь моего автосервиса составляет 300 кв. м., что позволяет обслуживать одновременно нескольких клиентов.
При разработке моего проекта я посетил и проанализировал работу грех автосервисов. В среднем они обслуживают от 14 до 20 клиентов. При расчете планируемого объема продаж я ориентировался на среднее значение 17 а автомобилей в день.
2. Описание продукта (услуги)
ИИ «Вихрь» будет предоставлять услуги по ремонту автомобилей, техническому обслуживанию, а также заниматься компьютерной диагностикой двигателей и мойкой машин. Мы обслуживаем как импортные, так и отечественные легковые автомобили. В число возможных потребителей будут входить:
Автовладельцы г. Хабаровска;
Гости города;
Предприятия г. Хабаровска, имеющие легковые автомобили.
Техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, проводимым обязательно через определенное время пробега. Периодичность технического обслуживания устанавливается по фактически выполненному пробегу в километрах с учетом условий эксплуатации. Наибольшая периодичность технического обслуживания установлена для легковых автомобилей.
Ремонт ходовой части и две предназначен для восстановления и поддержания работоспособности автомобилей. Ремонтные работы выполняют как по потребности, так и по плану через определенный пробег.
Также мы предлагаем своим клиентам диагностику ходовой части и тормозной системы, в течении 20 минут будет произведено следующее:
проверка увода колес, экспертная диагностика состояния ходовой части.
проверка коэффициента сцепления с дорогой всех колес автомобиля.
проверка тормозной системы, которая проводится в нескольких режимах.
После окончания испытания клиент получает на руки распечатку с изображением, как числовых значений, так и графического изображения результатов измерений.
В нашей практике мы используем инфракрасную сушку. При инфракрасной сушке нагрев изделий происходит излучением, которое проникает сквозь слой лакокрасочного материала и поглощается в основном поверхностью изделия. Лакокрасочный материал нагревается от поверхности изделия, начиная с внутренних слоев лакокрасочного материала. Для выхода растворителя из внутренних слоев препятствий нет, что положительно сказывается на времени сушки и качестве покрытия. При этом растворитель, переходя из внутреннего слоя лакокрасочного материала в наружный, увеличивает в последнем свою концентрацию. Это способствует лучшему растеканию краски на поверхности окрашенного изделия и приводит к дополнительному улучшению качества покрытия. Достоинства инфракрасного метода сушки:
Высокое качество сушки. Инфракрасное излучение позволяет работать практически со всеми типами лакокрасочных материалов, включая акриловые и водорастворимые. Позволяет производить сушку фунтов и шпаклёвок.
Высокая производительность. Время сушки покрытий современных лакокрасочных систем составляет от 3 до 12 минут с момента включения сушильной установки
Экономия электроэнергии обеспечивается благодаря тому, что отсутствует промежуточный теплоноситель и время сушки меньше, чем при конвективной сушке. Возможность производить частичную сушку лакокрасочных покрытий вне камеры.
Ускорение процесса подготовки изделий к окраске за счёт использования инфракрасного оборудования для сушки грунтов и шпаклёвок на постах подготовки. Широкий диапазон температур. ИК-сушки позволяют произвести нагрев поверхности изделия до 250 оС, что дает возможность производить сушку практически всей гаммы выпускаемых лакокрасочных материалов.
В ходе кузовных работ ведётся постоянный контроль изменения параметров геометрии кузова при помощи компьютерной системы GENESIS GOLD-2. По окончании работ будет предоставлена графическая распечатка результатов проделанной нами работы. Высококачественное и высокоточное
оборудование позволяет обеспечить 100% устранение перекоса кузова любой
сложности. Элементы, подлежащие замене, или подвергшиеся нагреву в процессе ремонта, а также сварные швы проходят обязательную антикоррозийную об работку.
3. Оценка конкурентов и маркетинг
Моя задача вывести фирму на рынок предоставляемых услуг по ремонту автомобилей, В данном сегменте рынка присутствует более 10 крупных сервисов расположенных в черте города. Возможные противодействия нашему вступлению со стороны конкурентов может быть резкое снижение цены вследствие достаточно больших производственных мощностей этих фирм. Ответным действием может быть усиление рекламной компании, компьютерная диагностика с 20% скидкой, накопительные дисконтные карты. Также объем продаж будет зависеть от времени года. Начиная с ноября и по апрель, вследствие снега, гололеда, увеличивается количество ДТП, а следовательно и количество потенциальных клиентов, в это время будет действовать гибкая система скидок в области ремонта и покраски. А летом (июль, август), когда в основном машины готовят к продаже, упор будет делаться на техническое обслуживание, покраску и диагностику.
Успех продвижения услуг во многом зависит от проведения рекламных кампаний. Реализация рекламы: вывеска, проведение промо-акции и рекламный щит.
Сравнительные преимущества конкурентов и практикуемого предприятия представлены в матрице сравнительных преимуществ Таблица №2
Матрица сравнительных преимуществ
Факторы |
ИП «Вихрь» |
Предприятия-конкуренты |
|||
Автосервис 1 |
Автосервис 2 |
Автосервис 3 |
|||
1. Место расположения |
Центр, ул. Синельникова |
Северный мкр. ул. Трехгорная |
Центр, ул. Большая |
ул. Тихоокеанская |
|
2. Признанное имя фирмы |
только вышли на рынок данного вида услуг |
на рынке Зг. Стабильное положение предприятия. |
Нет признанного имени |
развитое предприятие, г 1а рынке более 5 лет. |
|
3. Стоимость услуг |
Рассчитана на людей со средним уровнем достатка средним |
Низкие цены, рассчитаны на любого потребителя |
Рассчитана на людей со средним уровнем дохода |
Высокие цены предоставляемых услуг |
|
4. Способы стимулирования сбыта |
Скидки, сезонные акции, реклама |
Реклама, скидки |
Скидки и дисконтные карты постоянным клиентам |
||
5. Наличие квалифицированного персонала |
Квалифицирован ные персонал с высшим образованием |
Низкая квалификация рабочего персонала |
Автомеханики, администратор, бухгалтер |
Автомеханики. менеджер, бухгалтер, продавцы-консультанты |
|
6. Реклама |
Рекламный щит. Промо-акции |
Web страница в интернете. Брошюры |
Вывески в магазинах для автовладельцев, Телереклама. |
Реклама в СМИ. Издание рекламных брошюр. Плакаты и стенды, |
4. Производственный план
Для начала работы автосервиса необходимы материалы на месяц и оборудование.
Расчет затрат на покупку оборудования, необходимого для начала работы автосервиса.
Наименование |
Единицы измерения |
Количество |
Цепа за единицу, руб. |
Итого, руб. |
|
1. Подъемники трехстоечные (Россия) |
штуки |
2 |
42000 |
84000 |
|
2. Гидропривод для растяжки кузова |
штуки |
1 |
17000 |
17000 |
|
3. Линейка измерительная (Финляндия) |
штуки |
1 |
18000 |
18000 |
|
4. Стенд для рас тяжки кузова |
штуки |
1 |
150000 |
150000 |
|
Professional. 2 силовых |
|||||
устройства |
|||||
5. Комплект зажимов |
штуки |
1 |
8000 |
8000 |
|
6. Комплект кронштейнов |
штуки |
1 |
6400 |
6400 |
|
7. Портальная автомойка М-4 |
штуки |
1 |
865000 |
865000 |
|
8. Краскопульты FX97GEO |
штуки |
1 |
9500 |
9500 |
|
9. Инфракрасная сушка |
штуки |
1 |
220000 |
220000 |
|
(Италия) |
|||||
10. Компьютерные программы |
штуки |
1 |
21500 |
21500 |
|
для диагностики EUROS CAN |
|||||
11. Адаптер K-Line |
штуки |
1 |
2500 |
2500 |
|
12. Домкрат подкатной |
штуки |
1 |
9853 |
9853 |
|
13. Стенд для ремонта |
штуки |
1 |
7959 |
7959 |
|
двигателей (Россия) |
|||||
Итого: |
1419712 |
При определении потребности в технических материалах, предназначенных для реализации данного вида услуг, учитывались данные предприятий -конкурентов.
Расчет затрат на покупку материалов
Наименование |
Единицы измерения |
Количество |
Цена за единицу, руб. |
Итого, руб. ; |
|
1. Графитная смазка |
Килограммы |
8 |
41.25 |
330 |
|
2. Литол |
Литры |
9.5 |
45.1 |
428.25 |
|
3. Солидол |
Литры |
14.5 |
24.3 |
352.35 |
|
4. Ацетон |
Литры |
20 |
38 |
760 |
|
5. Керосин |
Литры |
20 |
30 |
600 |
|
Ь. Растворитель |
Литры |
20 |
35 |
700 |
|
7. Набор инструментов |
Штуки |
2 |
871 |
1742 |
|
8. Салфетки для полировки (махровая) |
Штуки |
100 |
24 |
2400 |
|
9. Губка автомобильная |
Штуки |
50 |
0.45 |
2400 |
|
10. АГАТ Очиститель ковров и велюра |
Литры |
10 |
93 |
930 |
|
11. Канистра Юл. |
Штуки |
6 |
33 |
198 |
|
12. Изолента 15мм*20м белая "AV10RA" |
Штуки |
5 |
8.4 |
42 |
|
13. Креп, лента бумажная малярная 50мм*50м "BORA" |
Штуки |
4. |
34 |
136 |
|
14. Пакет полиэтиленовый |
Штуки |
150 |
1 |
150 |
|
! 5. Перчатки |
Штуки |
1440 |
2,5 |
3600 |
|
16. Тормозная жидкость LUXOIL DOT-4 |
Литры |
100 |
48.66 |
4866 |
|
17. Промывочное масло LUXOIL |
Литры |
20 |
24.8 |
496 |
|
Итого |
14513.1 |
Прочие единовременные затраты.
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
1. Лицензия |
9500 |
|
2. Реклама (вывеска + рекламный щит) |
11000 |
|
3. Ремонт помещения |
80000 |
|
4. Подключение телефона |
9440 |
|
Итого: |
109940 |
Потребность в площади
Я считаю, что наиболее удачное место для автосервиса рядом с центральной улицей города Хабаровска - К.-Маркса. Выбранное помещение будет иметь централизованную подводку воды и канализацию. Оно будет состоять из:
Кабинета директора - 15 кв. м,
Комната для персонала займет 15 кв. м
Площадь рабочего зала займет 250 кв. м.,
Складское помещение - 17 кв. м.,
Туалетная комната - 3 кв. м.
Таким образом, общая площадь помещения составит: S= 15 + 15 + 250 + 17 + 3 = 300 кв. м.
Помещение будет взято в аренду, при оплате 1 кв. м. В месяц 370 рублей. 300 *370 = 111000руб. в месяц
111000*12 = 1332000 руб. в год
Амортизация.
Амортизация будет начисляться на каждую единицу оборудования, стоимость которого превышает 10 тысяч рублей.
1. подъемники трехстоечные:
42000 / 5 = 8400 руб./год
8400 / 12 =700 руб./мес. - 2 шт.
2. Гидропривод для растяжки кузова:
17000/5 = 3400 руб./год
3400 / 12 = 283.3 руб./мес. - 1 шт.
Линейка измерительная:
18000/5 = 3600 руб./год 3600/ 12 = 300 руб./мес.
Портальная автомойка:
865000 / 5 = 173000 руб./год 173000 / 12 = 467 руб./мес.
Стенд для растяжки кузова:
150000 / 5 = 30000 руб./год 30000/ 12 = 2500 руб./мес.
Инфракрасная сушка:
220000 / 5 = 44000 руб./год 44000 / 12 = 3666.7 руб./мес.
7. Компьютерная программа для диагностики: 21500/5 = 4300 руб./год
4300/ 12 = 358.3 руб./мес. Итого в год: 266700 рублей Итого в месяц: 22225.3 рублей
Расходы на электроэнергию.
Основными потребителями электроэнергии будут 2 подъемника (мощность 1 кВт), портальная автомойка (мощность 3кВт), инфракрасная сушка (мощность 5 кВт), краскопульт (мощность 1 кВт). При условии, что оборудование в среднем будет работать 9 часов в смену, мы получаем, что за день расходуется: 11 кВт * 9 часов = 99 кВт. Исходя из данных конкурентов, расход электроэнергии на освещение помещения автосервисов сходных размеров составляет 500 кВт в месяц. Таким образом, в месяц наш автосервис потребляет: 99кВт * 30дн. + 500кВт = 3470 кВт
1 кВт/час = 2.52 руб.
Расходы на электроэнергию составляют:
В месяц: 3470 * 2.52 - 8744,4 руб.
В год: 8744,6 * 12 = 104932,8 руб.
Коммунальные услуги.
Холодная вода будет расходоваться только на хозяйственные цели, и потребляться автомойкой. Месячный расход составит 315 кубометров (авто мойка потребляет в среднем на 1 машину по 1,5 кубометра воды).
Таким образом, в месяц через автомойку проходят 210 автомобилей (7 авт./день * 30 дней = 210) и на них тратится 315 кубометров воды. Исходя из данных конкурентов, расход холодной воды у автосервиса сходных размеров составляет 50 кубометров в месяц.
1 кубометр холодной воды стоит 20.0 рублей.
Таким образом, расходы на холодную воду составят:
В месяц: (315 + 50) * 20.0 = 7300.0 руб.
В год: 7300.0 * 12 = 87600.0 руб.
Оплата телефона.
У директора личный сотовый телефон. Имеется один телефон.
Подключение 8000руб+ НДС 18% = 9440руб
Абонплата в месяц 350руб+НДС 18% = 413руб
в год = 4956руб
Затраты на рекламу.
Для того чтобы потенциальные пользователи услуг узнали об открытии нового автосервиса, мы воспользуемся услугами промоутеров, распространение листовок. Печать листовок - 1500 руб. Два человека за один день - 2*500=1000 руб. Итого: 1500+1000=2500 руб
5. Организациокный план
Рабочий коллектив проектируемого предприятия будет состоять из 11 человек: директор (владелец), 2 механика-кузовщика, 2 механика-мойщика, 2 механика двигателей, 1 автомаляр, 2 сторожа и уборщик.
Управленческим персоналом является директор. В его обязанности будут входить: бухгалтерский учет, работа с кадрами, начисление заработной платы и администраторские функции.
Производственный персонал. Производственные рабочие смогут заменить друг друга в случае необходимости.
Уборщик буде приходить в конце рабочего дня на 2 часа, для того чтобы: произвести уборку помещения.
График работы. Часы работы директора: с 10.00 по 20.00 Обеденный перерыв с 14.00 по 15.00
Часы работы остальных рабочих:
с 10.00 по 20.00
Обеденный перерыв: с 13.00 по 14.00
Часы работы сторожей: с 22.00 по 10.00
Часы работы уборщика: с 20.00 по22.00
Расчет заработной платы прочего персонала.
Должность |
Кол-во |
3/п. в месяц, руб. |
ЕСН в месяц, руб. |
3/п. в год, руб. |
ECU в год, руб. |
3/п. + ЕСН в месяц, руб. |
3/п. + ЕСН в год, руб. |
|
1. сторож |
? |
6500 |
1690 |
78000 |
20280 |
8190 |
98280 |
|
2. уборщик |
1 |
2600 |
676 |
31200 |
8112 |
3276 |
39312 |
|
Итого |
3 |
15600 |
4056 |
187200 |
48672 |
19656 |
235872 |
Заработная плата производственного персонала будет рассчитываться по сдельной системе (прямая сдельная зарплата).
ЗПпр.сд = Р * N
Р - Это оплата за единицу изготовленной услуги,
N - объем производства.
Р начисляла исходя из средней выручки за месяц:
657000 руб. / 30 дней = 21900 руб. в день
В среднем в день через автосервис будет проходить 1 7 автомобилей, следовательно, стоимость обслуживания 1 автомобиля составляет: 21900 руб. / 17 = 1288,3 руб.
Оплата работнику за единицу изготовленной услуги будет в 19 раз меньше стоимости обслуживания 1 автомобиля, следовательно:
Р = 1288,3 руб. / .19 = 67, 8 руб.
Каждый производственный рабочий
Механик-мойщик = 8000 руб/месс
Автомеханик-кузовщик = 16000 руб/мес
Двигателист = 15000руб/месс
Автомаляр = 14000 руб/мес
Заработная плата производственных рабочих по месяцам распределяется следующим образом:
мойщик |
кузовщик |
двигателист |
автомаляр |
||||||
Кол-во м\дней |
цена |
Кол-во м\дней |
цена |
Кол-во м\дней |
цена |
Кол-во м\дней |
цена |
||
январь |
2 |
4068 |
1 |
2034 |
3 |
6102 |
1 |
2034 |
|
февраль |
3 |
6102 |
1 |
2034 |
3 |
6102 |
2 |
4068 |
|
март |
6 |
12204 |
2 |
4068 |
4 |
8136 |
1 |
2034 |
|
апрель |
5 |
10170 |
3 |
6102 |
2 |
4068 |
2 |
4068 |
|
май |
5 |
10170 |
3 |
6102 |
4 |
8136 |
3 |
6102 |
|
июнь |
6 |
12204 |
2 |
4068 |
3 |
6102 |
3 |
6102 |
|
июль |
7 |
14238 |
1 |
2034 |
1 |
2034 |
2 |
4068 |
|
август |
5 |
10170 |
1 |
2034 |
1 |
2034 |
3 |
6102 |
|
сентябрь |
7 |
14238 |
2 |
4068 |
2 |
4068 |
2 |
- 4068 |
|
октябрь |
3 |
6102 |
3 |
6102 |
4 |
8136 |
1 |
2034 |
|
ноябрь |
2 |
4068 |
3 |
6102 |
3 |
6102 |
1 |
2034 |
|
декабрь |
2 |
4068 |
3 |
6102 |
1 |
2034 |
2 |
4068 |
|
итого в год |
107802 |
50850 |
63054 |
46782 |
|||||
оклад в год |
96000 |
192000 |
180000 |
214782 |
|||||
итого: |
203802 |
242850 |
243054 |
214782 |
Так как нельзя точно определить объем производства по месяцам (исключая месяцы со средним значением выручки), то при начислении зарплаты мы используем коэффициент зависимости зарплаты от выручки равный 19 ЕСН согласно Российскому законодательству равен 26 % от заработной платы.
Должность |
Количество |
3/и. в год, руб. |
ЕСН в год, руб. |
3/п. + ECU в год, руб. |
|
Мойщик |
2 |
203802 |
52988.52 |
256790.52 |
|
Кузовщик |
2 |
242850 |
63141 |
305991 |
|
Двигателиет |
2 |
243054 |
63194.04 |
306248.04 |
|
Автомаляр |
2 |
214782 |
55843.32 |
270625.32 |
|
Итого: |
8 |
1808976 |
470333.76 |
1139654.88 |
Данное предприятие является моей собственностью. Организационно-правовой формой предприятия является ИП. Данная форма имеет свои преимущества. Регистрационный сбор для регистрации ИП без образования юридического лица меньше, чем при регистрации юридического лица любой другой организационно-правовой формы. После регистрации ИП необходимо встать на учет в налоговую инспекцию, а также зарегистрироваться во внебюджетных фондах.
6. Финансовый план.
Рассчитаем себестоимость единицы услуг по следующей формуле:
S = (VC + FC) / N,
Где: S - себестоимость единицы продукции;
VC - переменные расходы;
FC - постоянные расходы;
N - объем производства.
Переменные затраты - это затраты, связанные с производством каждой единицы услуги. К ним относятся: основные материалы и комплектующие изделия, затраты на технологическое топливо и энергию, сдельная заработная плата производственного персонала с отчислениями. VC = 14513.1 руб. /год + 104932.8 руб. /год + 1 139654.88 руб. /год = 1259100.78 руб. /год
Постоянные затраты - это затраты, которые могут быть отнесены к определенному периоду времени производственной деятельности предприятия (году, кварталу). К ним относятся: заработная плата управленческого персонала с отчислениями, мобильная связь, оплата лицензии, коммунальные услуги, аренда помещения, затраты на маркетинг, амортизация оборудования.
FC = 5382/2 руб. /год + 3964.8 руб. /год + 9500 руб. /год + 19053 руб. /год + 1332000 руб. /год + 13500 руб. /год + 266700 руб. /год = 2182989.8 руб./год
Объем производства - в среднем за день через автосервис будет проходить 17автомобилей. Следовательно, за год - 6120 штук.
S = (1259100.78 руб. /год + 2182989.8 руб. /год) /6120 штук - 562.43 руб. / штука.
Расчет потребности в инвестициях.
Потребность в основном капитале:
- организационные издержки подготовительного периода.
Регистрация ИП - 1500руб (Юридическая компания "Консул", ул. Шабадина,19);
Маркетинговое исследование рынка - 2000 руб;
Приобретение оборудования - 1419712руб;
Ремонт и отделка помещения - 80000руб.
Потребность в оборотном капитале.
Приравнивается к потребности в средствах для покрытия текущих расходов за плановый период (месяц). Стоимость материалов - 14513.1руб. Итого потребности в инвестициях: 1517725.1руб.
Источники финансирования.
Первоначальный капитал состоит из собственных (накопленный капитал и семейные средства) и заёмных средств. Заёмные средства (кредит). Кредит малому бизнесу в размере 1000000 руб будет взят на 3 года в Россбанке под 18,5 % годовых.
F=1000000*( 1 +0.185*3)=] 555000руб Сумма с учетом процентов кредита, которые необходимо возвратить за 3 года.
Ежегодно: 1555000/3=518400руб Ежемесячно: 518400/12=43200руб
В том числе проценты. Ежегодно:
555000/3=185 000ру б
Ежемесячно:
185000/12=15400руб
7. Расчет порога рентабельности
Точка безубыточности характеризует объем продаж, при котором выручка от реализации продукции равна издержкам производства = FC / ((V - VC) / V),
Рг порог рентабельности; FC - постоянные расходы; V - выручка от продаж; VC - переменные расходы.
Рг =2182989.8 руб./год / ((7884000руб. /год - 1259100.78 руб. /год) / 7884000руб. /год) = 2598797, 4 руб/год. 2598797,4/12= 216566,45 руб/мес.
Отношение ВМ к выручке носит название коэффициент валовой маржи (маржинальная прибыль, сумма покрытия) (относительный показатель ВМ). Квм = В М/Вы ручка =552075/657000 =0,84
Срок окупаемости инвестиций - минимальный временной интервал, за пределами которого эффект становится и, в дальнейшем остается, неотрицательным (дисконтированные доходы превышают дисконтированные расходы). Это период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.
Среднегодовая сумма денежного потока = 7597887.088/ 3 2532629,02руб.
Период окуп. - 2000000/2532629,02 =0,78 (8 месяцев) Чистый приведенный доход (КРУ) - разница между приведенными к настоящей стоимости (путем дисконтирования) сумма денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестируемых в его
Годы |
Инвестиционный проект при ставке 10% |
|||
Будущая |
Дисконтный |
Настоящая |
||
стоимость |
множитель |
стоимость |
||
1 |
3023061 |
0,909 |
2747962,449 |
|
2 |
3037210 |
0,826 |
2508735,46 |
|
3 |
3117429 |
0,751 |
2341189,179 |
|
итого |
9177700 |
7597887,088 |
Индекс доходности - это отношение суммы денежного потока в настоящей стоимости к сумме инвестиционных средств, направляемых на реализацию инвестиционного проекта. ИД= 7597887,088/2000000 =3,7
3,7 >1 , значит проект должен быть принят, т.к. он прибылен.
Подобные документы
Описание услуг, предоставляемых автосервисом. Анализ конкурентов и сегмента рынка. Причины, которые могут повлиять на степень риска создаваемого бизнеса. Срок окупаемости инвестиций. Бюджет доходов и расходов проекта. Требования к открытию автосервиса.
бизнес-план [78,3 K], добавлен 08.12.2011Цели бизнес-плана студии по лазерной гравировке, спектр гравировочных услуг. Оценка рынка сбыта, конкурентов и план маркетинга для предприятия. Разработка производственного, организационного и финансового плана для студии, расчет периода окупаемости.
бизнес-план [39,2 K], добавлен 26.09.2010Разработка бизнес-плана психологического кабинета с целью оказания разнообразных психологических услуг. Оценка сильных и слабых сторон предприятия. Анализ отрасли и основных конкурентов. Маркетинговый и финансовый план, оценка возможной прибыли.
бизнес-план [47,4 K], добавлен 27.06.2011Маркетинговые исследования рынка услуг автосервиса. Организация работы по привлечению клиентов. Расчет годового объема предоставляемых услуг. Тюнинг подвески автомобиля ВАЗ–2115. Выбор технологического оборудования. Расчет сроков и рентабельности проекта.
дипломная работа [917,1 K], добавлен 29.01.2013Подготовка и расчет бизнес-плана по организации производства по оказанию услуг населению на примере автосервиса ООО "Нижегородец". Экономическое обоснование целесообразности открытия автосервиса. Уровень предложения на нижегородском рынке автосервисов.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 12.09.2010Краткое резюме ОДО "Альфа". Описание выпускаемого товара: стеклоизол. Рынки сбыта и анализ конкурентов предприятия. Разработка маркетингового, производственного и организационного плана. Расчет прибылей и убытков проекта. Анализ рисков и их страхование.
курсовая работа [976,3 K], добавлен 02.07.2011Анализ услуг автосалонов г. Абакан. Сегментирование групп клиентов данных услуг для выявления наиболее перспективных из них. Концепции спроса на рынке автосервиса, модель жизненного цикла, методы оценки спроса на услуги. Направления работы с клиентами.
курсовая работа [73,7 K], добавлен 18.09.2012Краткое резюме бизнес-плана тира "Меткий стрелок", цели его создания. Общее описание фирмы и предоставляемых ею услуг. Исследование конкурентной среды и потенциальных потребителей предоставляемых тиром услуг. Разработка маркетингового и финансового плана.
бизнес-план [30,0 K], добавлен 26.11.2012Описание отрасли производства фасованного соевого молока. Анализ рынка и конкурентов. Выбор стратегии маркетинга. Разработка производственного и организационного плана. График реализации проекта. Планирование прибыли и оценка рентабельности проекта.
курсовая работа [71,6 K], добавлен 22.08.2011Виды товаров и услуг, предоставляемых футбольным клубом "Локомотив". Оценка его конкурентов на рынках сбыта. Разработка планов маркетинга и производства, организационного, юридического и финансового. Оценка риска и страхования. Перспективы развития фирмы.
бизнес-план [10,9 K], добавлен 20.06.2011