Компьютерный клуб "Texas"

Министерство Науки и Образования Республики Казахстан

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби

Факультет Экономики и Бизнеса

Кафедра «Микро-Макро экономики»

Бизнес-план

на тему: Компьютерный клуб «Texas»

Выполнил:

студент 1 курса Муканов Нурбулат

Алматы 2009

Содержание

1. Резюме

2. Описание предприятия

3. Анализ сильных и слабых сторон

4. Описание услуги

5. Маркетинговое исследование рынка

6. Производственный план

7. Организационный план

8. Финансовый план

Заключение

1. Резюме

Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба по адресу: ул. Тимирязева 45. Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в интернет и возможность создания для клиентов компакт-дисков с объемом информации до 700 мегабайт.

Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, оборудованных 64-мегабайтовыми видеокартами, модемами, CD-ROM'ами и CD-RW'ами.

В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.

Анализ рынка показал, что нахождение рядом с клубом множества учебных заведений, среди которых лицеи, школы, колледжи, а также КазНУ им. Аль-Фараби должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги.

Для реализации проекта планируется взять кредит в Банке Туран Алем в размере 3200000 тенге сроком на 2 года под 18% годовых.

Предполагаемый клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы в любом районе города Алматы.

2. Описание предприятия

Компьютерный клуб «Texas» будет средним по количеству машин компьютерным клубом (20 шт.), расположенным по улице Тимирязева, в районе станции переливания крови. Основной вид деятельности - предоставление компьютеров с установленными на них современными играми, дополнительный вид - предоставление услуг интернета, запись CD-R.

Данный проект планируется реализовать с образованием юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

1. Директор

2. Бухгалтер

3. 3 оператора компьютерного зала

4. 2 охранника

5. Уборщица

3. Анализ сильных и слабых сторон

Как и любая фирма ТОО «Texas» имеет свои сильные и слабые стороны. Их анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Анализ сильных и слабых сторон ТОО «Texas»

Сильные стороны	Слабые стороны
Высокопроизводительные компьютеры	Много конкурентов по городу
Мало конкурентов в данном районе	Негативное отношение общественности
Спозиционированность услуги	Неспозиционированность клуба
Наличие интернета

Под высокопроизводительностью компьютеров понимается:

1. Наличие большой оперативной памяти (1024 мегабайт)

2. Вместимость жесткого диска до 120 гигабайт.

3. Видеокарта с памятью 256 мегабайта.

4. Процессор с тактовой частотой до 3600.

Спозиционированность услуги подразумевает ее широкую популярность и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с ее внедрением на рынок.

Наличие интернета придает планируемому компьютерному клубу статус Интернет-кафе.

4. Описание услуги

Основная услуга компьютерного клуба - компьютерные игры. В клубе «Texas» будут предложены следующие основные игры:

1. Counter-Strike.

2. GTA 3.

3. Medal of Honor.

4. Quake 3.

5. Starcraft 3.

6. Hitman 2.

7. Max Payne.

8. FIFA 2003.

9. Red Alert 2.

10. Cossacks.

11. Need for Speed 5.

12. Red Faction 2.

13. KA-52.

14. Unreal Tournament.

15. Kingpin life of crime.

Помимо этого будут установлены несколько десятков аркадных, настольных и логических игр.

Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то, вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и будет каждый раз обновляться.

Так же, как и в любом другом клубе, в «Texas» будут предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Наличие пишущих CD-Rom'ов позволит клиентам клуба за определенную плату записывать их себе на CD-R или CD-RW.

Услуги интернета, которые будут доступны в клубе будут покупаться у компании «Казахтелеком».

Стоимость всех предоставляемых клубом услуг приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Стоимость услуг компьютерного клуба «Texas»

№	Наименование услуги	Период	Минимальный размер в час	Стоимость, тг.
1	Компьютерные игры	с 10 до 00 часов	1	150
2	Компьютерные игры	с 00 до 8 часов	8	800
3	Интернет	с 10 до 20 часов	1	200
4	Интернет	с 20 до 23 часов	1	150
5	Интернет	с 23 до 2 часов	1	150
6	Интернет	с 00 до 8 часов в	1	150
7	Запись на клубный DVD-R	-	-	250

5. Маркетинговое исследование рынка

Выбранный нами район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено множество многоэтажных домов, а также лицеи, школы и колледжи, и помимо этого неподалеку располагается студенческий городок Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби.

Близость Университета им. Аль-Фараби выбрана не случайно, поскольку с всевозрастающим значением интернета, как мощного средства поиска информации, популярность интернет-кафе со временем будет несомненно повышаться.

Помимо интернета, клуб «Texas» надеется привлечь студентов и своим основным видом деятельности.

С целью охарактеризовать основных пользователей предлагаемых нами услуг, а также вывить наиболее распространенные проблемы компьютерных клубов нами было проведено маркетинговое исследование.

Анализ результатов. На основе полученных результатов удалось выяснить, что возраст основной массы клиентов (78%) колеблется от 6 до 20 лет, то есть главными посетителями компьютерного клуба являются школьники и студенты.

Таблица 3 - Рейтинг игр

№	Название игры	Жанр	ЖЦТ
1	Counter-strike	Action	зрелость
2	Grand Theft Auto 3	Action	зрелость
3	Medal of Honor	Action	зрелость
4	Quake 3	Action	спад
5	Starcraft 3	Интеллект.	зрелость
6	Hitman 2	Action	внедрение
7	Max Payne	Action	спад
8	FIFA 2003	Action	рост
9	Red Alert 2	Интеллект.	спад
10	Cossacks - European wars	Интеллект.	спад

Из данной таблицы видно, что наибольшим спросом пользуются игры активного жанра, ЖЦТ которых весьма разнообразен, в то время как большинство интеллектуальных игр находятся в периоде спада, то есть устарели.

В ходе исследования также было выяснено, что основная масса школьников посещает клуб в период между 14 и 19 часами, а люди старше 16 лет предпочитают приходить либо рано утром, либо после 19 часов.

У 84% опрошенных родители не одобряют их увлечение компьютерными играми и беспокоятся за их здоровье, но в тоже время 86% клиентов, как это не парадоксально, деньги на компьютерные игры получают от родителей.

Выводы и предложения. Таким образом к основной проблеме клуба, как выяснилось из анкетирования, относится проблема нехватки компьютеров в период с 14 до 19 часов и их относительный простой в остальное время.

Решить данную проблему, на наш взгляд, можно, создав гибкую систему оплаты. То есть, в период с 10 до 14 и с 19 до 00 часов можно снизить цену игрового времени, чтобы привлечь дополнительных клиентов. Или разрешить предварительное бронирование компьютеров на эту часть дня. Однако для нового клуба эти мероприятия будут преждевременными, потому что точно определить загруженность компьютеров до начала работы клуба невозможно.

Поскольку 86% клиентов в финансовом плане зависимы от своих родителей, клубу необходимо наладить хорошие отношения именно с ними. Самое простое, что можно сделать - это предоставить родителям телефонный номер клуба, куда они в любое время могли бы обратится, чтобы поинтересоваться делами своего ребенка.

Другими словами, поскольку рассматриваемый нами клуб относительно невелик, и подавляющее большинство посетителей приходят сюда только из-за близости своего дома, места учебы или работы, то данному клубу, равно как и клубу «Texas», нет необходимости создавать себе имидж «деловой конторы». Напротив самым подходящим было бы иметь такой образ, который имеет любимое всеми, чистое и опрятное местное кафе, то есть место, где встречаются друзья и хорошо проводят свое время.

6. Производственный план

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «Alser», расположенный на пересечении улиц Клочкова-Мынбаева. Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в табл. 4.

Таблица 4 - Характеристика и стоимость компьютерной техники

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.	Стоимость 1 ед., тг.	Общая стоимость, тг.
1	Процессор	Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA	20	36115	722300
2	Память	DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-2100>	20	17670	353400
3	Винчестер	60 Gb	20	18445	368900
4	Видео	64 Mb Ge-F-2 mx-400	20	6820	136400
5	СD-ROM	52 x	17	6045	102765
6	CD-RW	52x/24x/52x LG GCE-8520B	3	11470	34410
7	SB	Creative Live 5.1	20	6510	130200
8	Монитор	15'' LG 500E	20	20150	403000
9	Клавиатура	AT	20	1550	31000
10	Мышь	EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2	20	930	18600
11	Коврик под мышь	пластиковый	20	387	7740
12	Сетевое оборудование	E-net HUB 10Base 16-port Genius	2	11005	22010
13	Сетевая плата	Complex RL RF-100TX PCI 100mBs	20	2325	46500
14	Кабель	RG-45	20	93	1860
15	Модем	Acorp 56 K	10	9455	94550
16	Сетевой фильтр	Tripp Lite (5 роз., 3 м.)	10	1085	10850
ИТОГО:	2484485

Помещение будет арендовано. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 20000 тенге. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.

Специальную мебель для клуба планируется приобрести в торговом доме «Акниет» на нулевом этаже. Расходы на покупку отражены в таблице 5.

Таблица 5 - Расходы на покупку мебели

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
1	Специальные столы	11	11000	121000
2	Стулья-кресла	25	3000	75000
3	Вешалка	2	2000	4000
	Итого:	200000

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Texas» показаны в таблице 6.

Таблица 6 - Дополнительные расходы на обустройство клуба «Texas»

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
1	Кондиционер «LG E-056»	1	124000	124000
2	Огнетушитель	1	15000	15000
3	Настенные часы	1	3000	3000
4	Туалетные аксессуары	1	5300	5300
5	Осветительные лампы	3	3000	9000
6	Телефон «Samsung»	1	3600	3600
7	Компьютерные диски	22	500	11000
	ИТОГО:	170900

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ТОО - 2 недели.

2. Найм работников - 1 неделя.

3. Закупка и сборка мебели - 2 дня.

4. Закупка и установка оборудования - 3 дня.

После закупки мебели и оборудования планируется следующие их расположение в помещении клуба (см. рис.1).

7. Организационный план

Как уже упоминалось выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 3 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ТОО «Texas» можно представить следующим образом.

В основные обязанности директора входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала.

2. Планирование и координирование работы подчиненных.

3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора входит:

1. поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

2. помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

3. принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

2. знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

3. наличие практических навыков работы в интернете.

Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. следить за соблюдением порядка в клубе;

2. нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Бухгалтерия клуба «Texas» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ТОО.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.

8. Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 9), которые понесут учредители для организации ТОО «Texas». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 7 и 8)

Таблица 7 - Расчетно-платежная ведомость ТОО «Texas»

№	Должность	Оклад	Подоходный налог	Пенсионный взнос	Всего удержано	Сумма к выдаче
1	Директор	50000	3692	5000	8692	41308
2	Бухгалтер	40000	2692	4000	6692	33308
3	Оператор 1	30000	1692	3000	4692	25308
4	Оператор 2	30000	1692	3000	4692	25308
5	Оператор 3	30000	1692	3000	4692	25308
6	Охранник 1	20000	1000	2000	3000	17000
7	Охранник 2	20000	1000	2000	3000	17000
8	Уборщица	14000	700	1400	2100	11900
ИТОГО:	234000	14160	23400	37560	196440

Таблица 8 - Фонд заработной платы ТОО «Texas»

№	Должность	Месячная з/п, тг	Годовая з/п, тг.
1	Директор	41308	495696
2	Бухгалтер	33308	399696
3	Оператор 1	25308	303696
4	Оператор 2	25308	303696
5	Оператор 3	25308	303696
6	Охранник 1	17000	204000
7	Охранник 2	17000	204000
8	Уборщица	11900	142800
ИТОГО:	196440	2357280

Таблица 9 - Общие организационные расходы проекта

№	Статья расходов	Сумма, тг.
1	Аренда помещения	20000
2	Закупка компьютерной техники	2484485
3	Закупка и установка мебели	200000
4	Дополнительные расходы на обустройство	170900
5	Заработная плата работников	196440
6	Прочие затраты	26395
ИТОГО:	3098220

Таким образом планируется взять кредит в размере 3200000 тг. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 10.

Таблица 10 - Информация о кредите и кредиторе

№	Кредитор	Сумма кредита, т.г.	Срок в месяцах	Годовой процент
1	Банк ТуранАлем	3200000	24	18

Ежедневно клуб планирует получать до 1 тысячи тенге с одного компьютера. В общем со всех 19 машин за месяц выходит 570000 тг. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-R, интернет) «Texas» будет выручать до 60000 тг. в месяц.

В обязательном порядке клуб будет нести следующие расходы:

1. Ежемесячный налог с 1 компьютера - 2180 тг. (70% - НДС, 30% - корпоративный подоходный налог).

2. Налог на имущество (один раз в год) - 1% от валовой выручки.

3. Социальный налог - для работников (1.5 х месячный расчетный показатель), для директора (2 х месячный расчетный показатель).

4. Аренда помещения - 20000 тг.

5. Расходы на заработную плату сотрудников.

6. Амортизация - 5% от валовой выручки.

7. Модернизация - 3% от валовой выручки.

8. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) - 20000 тг. в месяц.

9. Платежи по кредиту - 2176000 тг. в год (с учетом 18% годовых).

На основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Texas» за 1 год (см. табл. 11).

Таблица 11 - Прибыль и убытки ТОО «Texas» за 1 год

№	Наименование статьи	Сумма, тг.
1	Выручка от основной деятельности	6840000
2	Выручка от дополнительной деятельности	720000
3	Валовая выручка	7560000
4	Общий налог с компьютеров	497040
5	Налог на имущество	75600
6	Социальный налог	130800
7	Аренда помещения	240000
8	Расходы на заработную плату сотрудников	2357280
9	Амортизация	378000
10	Модернизация	226800
11	Коммунальные услуги	240000
12	Платежи по кредиту	2176000
13	Валовые расходы	5142880
14	Чистая прибыль	2417120

20% (483424 тг.) От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы, а остальная часть будет разделена между учредителями товарищества.

Заключение

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 24 месяца.

Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого ТОО будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.