Обоснование маркетинговой программы для отдельного продукта

Финансовая деятельность ОАО "КФ "Старая Тула" 2007 год

Наименование предметных статей расходов

2003

2004 ( лимиты )

Оплата труда

89 219 466

109 109 100

Начисление на оплату труда

29 989 929

38 110 500

Стипендия

32 836 802

51 620 800

Трансферты населению (спортивно-оздоров. меропр.)

10 149 900

14 760 000

Капитальный ремонт

10 684 257

5 678 700

Продукты питания

398 941

1 614 900

Транспортные услуги

0

0

Коммунальные услуги

25 098 942

27 210 400

Оплата услуг связи

0

0

Командировки и служебные разъезды

0

0

Приобретение оборудования

9 613 469

7 007 000

Прочие текущие расходы

2 396 754

1 185 600

Итого

210 388 460

256 297 000

2003

Платное обучение по основному направлению

12 022 730

Дополнительные образовательные услуги аспирантам

2 180 705

Платное обучение по новым (экономическим, компьютерным и др.) специальностям

7 526 480

Олимпиада «Физтех-абитуриент»

974 800

Платное обучение иностранных студентов

5 211 243

Средства от Киевского отделения МФТИ

4 263 309

Платное обучение в ЦДПО

8 410 837

Аренда помещений

7 460 467

Поступления от НИЧ в счёт накладных расходов

724 496

Поступления от УНПК в счёт накладных расходов (прибыли)

1 878 000

Доходы от оказания услуг связи (409 АТС)

1 358 005

Прочие поступления

308 794

Итого:

52 319 866

2003

Финансовая помощь вузам Москвы

10 078 500

Внебюджетные стипендии (Мэрия Москвы, Администрация Московской обл. и др.)

2 999 793

Добровольные пожертвования, целевые взносы физических лиц

7 217 772

Целевые средства на содержание общежитий, поликлиники, профилактория

0

Отчисления АКФБ Инноваций и Развития в Фонд помощи ветеранам

0

Финансовая поддержка губернатора Московской области

8 114 593

Финансовая помощь (празднование 50-летия МФТИ)

0

Итого:

28 410 658

Наименование показателя

Код показ.

Норматив-ная смета института

Утвержд. по смете Минобр.

Профинан-сировано бюджетом

Фактическ. расходы за счёт

Всего

Бюджета

Прочих привл. средств

Оплата труда

110100

73 966,8

89 219,5

89 219,5

89 219,5

5 433,5

94 653,0

Начисления на оплату труда

110200

25 691,1

29 989,9

29 989,9

29 989,9

1 945,2

31 935,1

Расходные материалы

110300

34 520 ,3

2 005,9

2 005,9

2 005,9

7 592,9

9 598,8

Служебные разъезды

110400

674 ,0

0

0

0

312,3

312,3

Транспортные услуги

110500

540,0

0

0

0

244,1

244,1

Услуги связи

110600

24 57,3

0

0

0

1 014,8

1 014,8

Коммунальные услуги

110700

22 267,6

25 098,9

25 098,9

25 098,9

8 681,0

33 779,9

Прочие текущие расходы

111000

29 997,7

7 012,8

7 012,8

7 012,8

9 316,1

16 328,9

Стипендии

130320

23 604,6

32 836,8

32 836,8

32 836,8

0

32 836,8

Прочие трансферты

130330

27 058,0

3 926,9

3 926,9

3 926,9

0

3 926,9

Оборудование

240100

31 129,1

9 613,5

9 613,5

9 613,5

1 115,1

10 728,6

Кап. ремонт

240300

16 030,0

10 684,3

10 684,3

10 684,3

0

10 684,3

Всего:

800000

287 936,5

210 388,5

210 388,5

210 388,5

35 655,0

246 043,5

Персонал

Всего

в том числе

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

89 219,5

20 717,7

28 347,0

13 434,2

26 720,6

В том числе

Проф.-преп.

53 176,0

12 332,2

19 401,0

5 346,8

16 096,0

Почас. фонд

1 744,1

451,1

505,5

159,1

628,4

Уч.-вспомог.

9 497,9

2 234,2

2 353,6

2 071,4

2 838,7

Адм.-управл.

9 066,8

2 114,9

2 228,0

2 100,3

2 623,6

Хоз. обслуж.

15 734,7

3 585,3

3 858,9

3 756,6

4 533,9

Персонал

Всего (человек)

в том числе

Штатные

Совместители

Всего:

2601

1429

1172

В том числе

Проф.-преп.

1535

520

1015

Учебн.-вспомог.

399

359

40

Адм.-управл.

193

188

5

Хоз. обслуж.

474

362

112

№

пп

Наименование персонала

2002, %

2003, %

Зарплата

Чис-лен-ность

Зарплата

Чис-лен-ность

1.

Институтские кафедры

31,8

55,4

59,6

33,4

59,6

59,1

2.

Факультетские кафедры

23,6

26,2

3.

Учебно-вспомогательный персонал

12,3

15,0

10,7

15,3

4.

Хозяйственно-обслуживающий персонал

19,8

18,2

17,6

18,2

5.

АУП

10,7

7,2

10,2

7,4

6.

Почасовой фонд

1,8

-

1,9

-

Итого

100

100

100

100

Кварталы

2001, руб

2002, руб

2003, руб

1 квартал

5 715 570

5 604 706

5 647 496

2 квартал

5 811 170

6 079 520

6 210 604

3 квартал

4 761 060

4 832 595

5 684 164

4 квартал

7 130 820

6 750 430

15 294 538

Всего:

23 418 620

23 267 251

32 836 802

№ направл. спец., договор

Сумма за платное обучение

Добровольные пожертвования, взносы

Всего

ФРТК

511600

593,75

31,24

624,99

075300, 552800

1247,33

1247,33

дог. Лукойл-Информ

178,20

178,20

ФОПФ

511600

100,28

58,83

159,11

ФАКИ

511600

472,17

86,75

558,92

553000

1301,13

1301,13

дог. МЧС

160

160

Юкас

3000,00

3000,00

ФМБФ

511600

334,32

22,57

356,89

дог. СДС

60,00

60,00

ФФКЭ

511600

281,10

30,00

311,10

ФАЛТ

511600

191,93

81,85

273,78

ОКБ Сухого

95,76

95,76

ФУПМ

511600

805,93

48,29

854,22

061100

2720,09

2720,09

ФПФЭ

511600

398,49

76,29

474,78

дог. №1 Саров

424,77

424,77

ФГН

аспир.

Итого

9305,23

3422,15

12727,38

Факультет

Сумма, поступившая на счет МФТИ (руб.), 2003 г.

ФРТК

564 830

ФОПФ

68 355

ФАКИ

296 205

ФМБФ

45 570

ФФКЭ

364 560

ФАЛТ

45 570

ФУПМ

704 475

ФПФЭ

91 140

ФГН

0

Итого по институту:

2 180 705