Баланс, пропсы 2,00

Бокситы 0,60

Бумага, целлюлоза 1,80

Генеральные грузы в мешках и ящиках 2,10

Гравий 0,63

Камень, щебень, песок, глина 0,50

Кокс 2,30

Комбикорма 2,00

Пиломатериалы 1,80

Лес круглый 1,95

Металл 0,60

Металлолом разделанный 0,80

Машины, оборудование 2,20

Овес, ячмень, семена масличных

культур насыпью 1,40

Пшеница, кукуруза насыпью 1,20

Руда железная, концентрат 0,77

Руда марганцевая 0,50

Соль 1,00

Трубы 1,20

Уголь каменный 1,25

Удобрения минеральные насыпью 1,22

Хлопок прессованный 1,35

Цемент 1,10

Шлак гранулированный 1,33

Щепа технологическая насыпью 4,50

Приложение 5

Усредненные валовые нормы обработки судов смешанного плавания

в зарубежных портах

Порты Балтийского и Северного морей

-

Род груза Валовые нормы обработки, т/ч

-

Балансы 50

Бумага, картон 35

Генеральные грузы 40

Гравий, щебень 120

Кокс 80

Комбикорм 40

Лес круглый 60

Металлы 50

Металлолом 40

Оборудование 50

Пиломатериалы 45

Пшеница 70

Сахар 45

Трубы 55

Уголь каменный 100

Химические грузы, удобрения 55

Руда 110

Целлюлоза 40

Шрот 40

Щепа технологическая 35

Ячмень 65

Контейнеры TEUS штук в час 50

Порты Средиземного и Черного морей

__________________________________________________

Род груза Валовые нормы обработки, т/ч

__________________________________________________

Бокситы 70

Бумага, картон 30

Генеральные грузы 40

Глинозем 60

Лесные грузы 50

Металлы 45

Металлолом 35

Оборудование 45

Пшеница 60

Руда 90

Соль 80

Трубы 50

Уголь каменный 90

Химические грузы, удобрения 35

Цемент 35

Ячмень 55

Контейнеры TEUS штук в час 50

Приложение 6

Экономические характеристики судов заграничного плавания

Тип судна	№ проекта	Численность экипажа чел.	Себестоимость содержания судна без топлива, долл. на судосутки	Удельный расход топлива, кг/км
Балтийский	16291	10	1400	11,1
Омский	1743.1	11	1600	9,1
СТ	19620	10	1300	9,5
Сормовский	488	10	1450	11
Волжский	05074M	11	1500	14,2
Аметист	DCV36	11	1800	16,6
Валдай	01010	10	1750	16,4
Русич	00101	10	1800	16
Нева-Лидер	RSD49	12	2000	15,6
-	RSD18	14	2000	13,2
Челси	RSD11	14	2000	13,7
Palmali Trader	006RSD05	12	2100	16,5
Harle	С. Кузнецов	16	2200	17
Хазар	RSD19	16	2000	16,3
Карелия	005RSD03	11	1900	16,6
Холмогоры	KWC 360	15	2200	16,8
Leda	RSD58	14	2000	16,7
Евро круизер	RSD 17	13	2100	15,8

Приложение 7

Судовые сборы и плата за услуги в зарубежных портах, долларов за судозаход (усредненные значения по странам).

Порт	Англия	Бельгия	Болгария	Германия	Кильский канал	Греция	Дания	Испания
Тип судна
16291	12742	8111	6341	5714	1108	4056	4086	4605
1743.1	13890	8842	6912	6229	1720	4421	4454	5020
19620	9786	6229	4870	4389	1100	3115	3138	3537
488	15533	9888	6341	6966	1818	4944	4981	5614
05074M	17462	11481	6912	8315	2400	5742	8806	7425
DCV36	9259	8259	4870	4637	2460	6130	6176	4460
01010	17330	11397	6341	8256	2724	5700	8764	7377
00101	17308	11383	6912	8246	2700	5693	8757	7370
RSD49	17330	11397	4870	8256	2702	5700	8764	7377
RSD18	16803	11061	6341	8020	2648	5532	8595	7187
RSD11	17715	12278	6912	8877	2893	6140	9208	7878
006RSD05	21248	13890	4870	10013	2938	6947	10021	8793
С. Кузнецов	18089	15699	6341	11287	2945	7851	10931	9820
RSD19	18187	13852	6912	9986	2470	6927	10001	8771
005RSD03	12995	8637	4870	6312	2591	4320	7374	8111
KWC 360	10407	7444	6341	3358	2526	2223	5261	3430
RSD58	16913	12404	6912	8966	2758	6203	9272	7949
RSD17	15045	11215	6912	8128	2526	5609	8673	7274

Приложение 8

Технико-эксплуатационные характеристики судов заграничного плавания

Характеристики	Балтийский 16291	Омский 1743.1	СТ 19620	Сормовский пр. 488	Волжский 05074M	Аметист DCV36	Валдай 01010	Русич 00101	Нева-Лидер RSD49
Класс регистра	КМ(*) L2 Aut1	KM* L4 R3_RSN	КМ (*) ICE 1 R2 RSN	KM(*) L4 [1] R2_RSN	КМ (*) L4 R2_RSN	КМ (*) Ice3 АUT1	КМ ЛУ2 I 1 А1	КМ (*) Ice2 [1] R1 AUT1	КМ (*) Ice2 R2 АUT1_C
Длина габаритная, м	89,5	108,4	86.06	119,2	139	89,96	128,2	129.5	139.95
Ширина габаритная, м	13,4	15	12.2	13,4	16.75	14,5	16,74	15.8	16.5
Высота, м борта	5,7	5	3.5	6,0	5,5	7,2	6,1	6.1	6
Осадка в грузу в море, м	4,5	3,3	3	3,70	3,75	6,4	4,34	4.2	4.7

Приложение 9

Бизнес-план

Название проекта

Бизнес-проект: " " (Группа № - Вариант №)

Автор проекта

название проекта -

Вариант проекта: Группа № - Вариант №

Автор проекта -

Дата начала проекта - 01.01.201…

Продолжительность - 120 мес.

Резюме

Общая информация

Название предприятия:

«»

Адрес:

г. Санкт-Петербург

тел.:

факс:

Руководители (учредители) предприятия:

Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

Международные перевозки

Организационно-правовая форма предприятия:

Закрытое акционерное общество

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

1. Услуги по перевозкам грузов в международном сообщении

2. Сдача судов в аренду

Таблица 9.1. Список продуктов / услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Проект Груз прямого напр. Груз обр. направления	т
Проект Груз прямого напр. Груз обр. направления	т
Проект Груз прямого напр. Груз обр. направления	т
Проект - Аренда	сут
Проект - Аренда	сут
Проект - Аренда	сут

Таблица 9.2. Стартовый баланс

Строка	Сумма ($ US)
Денежные средства
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы
Основные средства
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость основных средств:
Земля
Здания и сооружения
Оборудование
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ
Отсроченные налоговые платежи
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала
Резервные фонды
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Суммарный собственный капитал
СУММАРНЫЙ ПАССИВ

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Доллар США ($ US)

Валюта для расчета на внешнем рынке

Таблица 9.3. Ставка рефинансирования

Валюта	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 и далее…
Доллар	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Таблица 9.4. Инфляция (Доллар)

Объект	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Сбыт	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Прямые издержки	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Общие издержки	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Зарплата	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Недвижимость	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Объект	6 год	7 год	8 год	9 год	10 и далее…
Сбыт	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Прямые издержки	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Общие издержки	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Зарплата	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Недвижимость	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Таблица 9.5. Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Год	20%
НДС	Добав. стоим.	Год	18%
Налог на имущество	Имущество	Год	2,0%
ЕСН	Зарплата	Год	26%

Таблица 9.6. Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Приобретение основных средств	35
Производство [Проект - Аренда]	0
Производство [Проект - Груз прямого и обратного направления	0
Производство [Проект - Аренда]	0
Производство [Проект - Груз прямого и обратного направления	0
Производство [Проект - Аренда]	0
Производство [Проект - Груз прямого и обратного направления	0

Таблица 9.7. Сбыт (Ценообразование)

Продукт / Вариант	Цена ($ US)
Проект Груз прямого и обратного направления
Проект - Груз прямого и обратного направления
Проект - Груз прямого и обратного направления
Проект - Аренда
Проект - Аренда
Проект - Аренда

Таблица 9.8. Производство

Наименование	Пр. цикл	График производства
Проект - Груз прямого и обратного направления	0 дней	Неограниченное производство
Проект - Груз прямого и обратного направления	0 дней	Неограниченное производство
Проект - Груз прямого и обратного направления	0 дней	Неограниченное производство
Проект - Аренда	0 дней	Неограниченное производство
Проект - Аренда	0 дней	Неограниченное производство
Проект - Аренда	0 дней	Неограниченное производство

Таблица 9.9. Планируемый объём поставок

Продукт / Вариант	Ед. изм.	1год	2 год	…	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Проект - Груз прямого и обратного направления	т
Проект - Груз прямого и обратного направления	т
Проект - Груз прямого и обратного направления	т
Проект - Аренда	сут
Проект - Аренда	сут
Проект - Аренда	сут

Таблица 9.10. Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	($ US)
Проект -	т
Проект	т
Проект	т
Проект - Аренда	сут
Проект - Аренда	сут
Проект - Аренда	сут

Таблица 9.11. План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата	Платежи
		($ US)
Управление
Секретарь			Ежемесячно, весь проект
Менеджер			Ежемесячно, весь проект
Маркетолог			Ежемесячно, весь проект
Бухгалтер			Ежемесячно, весь проект
Логистик			Ежемесячно, весь проект
Генеральный директор			Ежемесячно, весь проект

Всего: чел.

Таблица 9.12. Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма
		($ US)
Уставный капитал

Таблица 9.13. Кредиты

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка
		($ US)		%

Таблица 9.14. Прибыли-убытки ($ US)

Строка	1 год	2 год	…	9 год	10 год
Валовый объем продаж
Налоги с продаж
Чистый объем продаж
Материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль
Налог на имущество
Зарплата административного персонала
Суммарные постоянные издержки
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Таблица 9.15. Дисконтированный Кэш-фло

Строка	1 год	2 год	…	9 год	10 год
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельности
Другие издержки подготовительного периода
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода

Таблица 9.16. Баланс

Строка	1 год	2 год	…	9 год	10 год
Денежные средства
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Банковские вклады и ценные бумаги
Суммарные текущие активы
Основные средства
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость основных средств:
Оборудование
Инвестиции в ценные бумаги
СУММАРНЫЙ АКТИВ
Отсроченные налоговые платежи
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Суммарные краткосрочные обязательства
Долгосрочные займы
Капитал внесенный сверх номинала
Нераспределенная прибыль
Суммарный собственный капитал
СУММАРНЫЙ ПАССИВ

Таблица 9.17. Финансовые показатели

Строка	1 год	2 год	….	10 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. Рентабельности валовой прибыли (GPM), %
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %
Рентабельность оборотных активов (RCA), %
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %
Рентабельность собств. капитала (ROE), %

Таблица 9.18. Интегральные показатели

Показатель	Доллар США	Рубли
Ставка дисконтирования
Период окупаемости
Дисконтированный период окупаемости
Средняя норма рентабельности
Чистый приведенный доход
Индекс прибыльности
Внутренняя норма рентабельности
Модифицированная внутренняя норма рентабельности
Длительность

Период расчета интегральных показателей - 120 мес.

График окупаемости (NPV) ($ US)

Приложение 10

Порядок работы с программой Project Expert

Для курсового проекта необходимо создать 4 бизнес-плана:

- 3 первых бизнес-плана создаются для 1 судна каждого проекта, чтобы на основе критерия NPV из таблицы эффективности инвестиций модуля «Анализ проекта» выбрать оптимальный тип судна для приобретения его судоходной компанией к уже имеющимся судам.

- 4_й бизнес-план составляется по судоходной компании в целом. Поэтому при заполнении данных необходимо учесть все суда компании, включая новое - вновь приобретаемое, выбранное по критерию оптимальности из первых 3_х бизнес-планов.

Таким образом, включив программу Project Expert, в меню нажать:

«Проект» - «новый с помощью мастера». В появившемся окне все время нажимать «далее» до появления окна, где требуется назвать проект.

Здесь заполняем следующим образом:

В строке «НАЗВАНИЕ» заносится наименование фирмы.

В строке «ВАРИАНТ» заносится номер группы и вариант задания.

В строке «АВТОР» фамилия, имя, отчество.

В строке «Дата начала» - год начала проекта.

В строке «Длительность» - 10 лет 0 месяцев.

После заполнения этих данных надо создать файл, где будет сохраняться информация. Это осуществляется следующим образом: нажмите на кнопку ПРОЛИСТАТЬ у первой строчки, появится Имя файла (*. pex), вместо * вносится номер варианта и группы с сохранением точки перед pex. Сохраняете этот файл в папку на диске «С» в папке своей группы.

Нажать ОК.

При этом создается пустой шаблон бизнес-плана.

Шаблон состоит из разделов (модулей) (слева), которые делятся на подразделы (справа).

Заполняем подразделы каждого модуля следующим образом.

МОДУЛЬ ПРОЕКТ

В «СПИСКЕ ПРОДУКТОВ» - наименование проекта и рода груза, единица измерения тонны. При этом заносятся все проекты судов, с которыми работает фирма, а также сдача судов в аренду. Единицы измерения сутки.

Например:

Для одного из первых 3_х бизнес-планов, составляемых для одного судна i_го проекта:

Наименование	Ед.изм	Начало продаж
Уголь-лес пр. 613	тонны
Аренда пр. 613	сутки

Для окончательного, четвертого бизнес-плана, составляемого по фирме в целом:

Наименование	Ед.изм	Начало продаж
Уголь-лес пр. 613	тонны
Аренда пр. 613	сутки
Уголь-лес пр. 787	тонны
Аренда пр. 787	сутки
Уголь-лес пр. 781	тонны
Аренда пр. 781	сутки

В столбце «НАЧАЛО ПРОДАЖ» заносится дата и год, когда начинаются перевозки груза. Для первых 3_х бизнес-планов по сравнению с датой проекта продажи осуществляются спустя 35 дней, которые необходимы для приобретения судна. Для последнего, четвертого бизнес-плана датой начала продаж является дата начала самого проекта, т.к. фирма уже осуществляет перевозки.

В «ОТОБРАЖЕНИИ ДАННЫХ». В строке МАСШТАБ снять «галочку» по месяцам и кварталам. Это означает, что расчеты будут производиться только по годам. В строке ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ не отображать пустые строки, не использовать разделитель 1000, количество дробных знаков 0.

ВАЛЮТА ИТОГОВЫХ ТАБЛИЦ - доллары. ТАБЛИЦА Кэш-фло поставить «галочку» дисконтировать строки при отображении.

В «НАСТРОЙКЕ РАСЧЕТА»

Ставка дисконтирования в %.задается преподавателем в варианте исходных данных. Шаг дисконтирования - год.

Не использовать ставки дисконтирования для расчета MIRR.

В строке «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» - выделить все и снять «галочку»

«ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ».

В строке «ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ» - учитывать% по кредитам. На вопрос «КАКАЯ ДОЛЯ ВЫПЛАТ ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА» поставить 0%, а не 100%.

Период расчета интегральных показателей -120 месяцев, т. е. 10 лет 0 месяцев будет записан автоматически.

В строке «ЗАЩИТА ПРОЕКТА» сделать одноуровневую защиту (или лучше не делать совсем).

МОДУЛЬ ОКРУЖЕНИЕ

ВАЛЮТА. Основная - доллар, вторая - рубль.

1 руб. = 1 дол.

Темпы роста/ падения курса не заполнять

УЧЕТНАЯ СТАВКА -10%. Тенденции изменения - «0».

ИНФЛЯЦИЯ 5% по всем объектам. Тенденция изменения - «0»

НАЛОГИ:

1. На прибыль - 20%. Налогооблагаемая база - прибыль период - год.

2. На пользователя автодорог - пропустить.

3. На имущество - 2%. Налогооблагаемая база - имущество-год.

4. Единый социальный налог - 26%. Налогооблагаемая база-зарплата

МОДУЛЬ КОМПАНИЯ.

Структура компании - уже ОФОРМЛЕНА.

Стартовый баланс - заполняется ТОЛЬКО для 4_го бизнес-плана по фирме в целом. Для первых 3_х бизнес-планов - НЕ заполняется.

АКТИВЫ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА - Денежные средства - только в долларах т.е

ДС из МББ.

«СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ» - дебиторская задолженность ДЗ из МББ.

«ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ» - не надо, пропустить.

«ЗАПАСЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ» - вписать в себестоимость значение ТМЗ из МББ, количество единиц - «1»

«ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ» - не надо, пропустить.

«ЗЕМЛЯ» - пропустить.

«ЗДАНИЕ» пропустить

«ОБОРУДОВАНИЕ» - вписать ОС из МББ и процент износа -10% на амортизацию.

«НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» - пропустить.

«НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» - пропустить.

«ЦЕННЫЕ БУМАГИ» из МББ «Краткосрочные финансовые вложения». Вписать «СУММА» - …, «СРОК» - 55 мес. и ставка 10%.

ПАССИВ

1. Отсроченные налоги - пропустить

2 СЧЕТА К ОПЛАТЕ - КЗ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

из МББ.

3. КРЕДИТЫ - из МББ записать сумму ДО и ЗС

Выплата процентов - ставка - 0.

4. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ из МББ - Уставный капитал - УК

и больше ничего не ставить.

5. РЕЗЕРВЫ - пропустить

6. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ - ЧП из МББ «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ»

7 «ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСЫ - пропустить.

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ должен быть равен амортизационным отчислениям (при верном заполнении баланса является величиной отрицательной и равной 0,1 от стоимости ОБОРУДОВАНИЯ, т.е.всех судов). Это - проверка правильности заполнения стартового баланса

МОДУЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Заполняется для каждого из первых трех бизнес-планов по рассматриваемому типу судна, а для четвертого бизнес-плана описывается приобретение того типа судна, которое было выбрано из первых трех вариантов бизнес-планов.

Заполнить только «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН».

Нажать иконку «галочка» , появятся:

Этап без названия, вписать «ПРИОБРЕТЕНИЕ судна проекта…».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ - Ф.И.О.

Начало 01.01.200… г. Длительность 35 дней. Стоимость этапа - строительная стоимость приобретаемого судна (т.е. балансовая стоимость, умноженная на коэффициент 2 или 3).

Окончание приобретения основных фондов - это начало производства (начало продаж) - запомнить эту дату, чтобы позже вставить в следующий этап как его начало.

Кроме того, необходимо вернуться в раздел «ПРОЕКТ» и откорректировать даты в «СПИСКЕ ПРОДУКТОВ» - «начало продаж».

Больше в данной позиции ничего не писать.

Дальше нажать на иконку ТРУБЫ (изображение фабрики)

Появляется «РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА»



В строке «ВАШИ ПРОДУКТЫ - УСЛУГИ» высвечиваем первый вид из всех перечисленных продуктов, нажав на стрелочку справа от строки . Дату начала производства НЕ исправляем при создании 4_го бизнес-плана (для фирмы в целом), НО изменяем ее для первых 3_х бизнес-планов - исправляем на день, следующий после окончания первого этап.

Привязывать дату начала продаж и производства НЕ НАДО.

После «ОК» красная стрелка должна появиться в календарном плане. Она обозначит возможность начала производства данного продукта.

Далее - снова нажать иконку ТРУБЫ (изображение фабрики) . Вновь появится «РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА». Здесь снова в строке «ВАШИ ПРОДУКТЫ - УСЛУГИ» высвечиваем следующий вид продуктов и повторяем остальные действия, если необходимо.

Повторяем создание красных стрелок (т.е.) нажимаем на кнопку ТРУБЫ столько раз, сколько имеется продуктов.

Больше в инвестиционном плане не надо ничего заполнять! Начиная с этого модуля проводить РАСЧЕТЫ, нажимая на зеленую иконку.

МОДУЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

ПЛАН СБЫТА

«ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ» - выключить «галочку».

Наименование продукции - это род груза в прямом и обратном направлении, перевозимый судами всех проектов, в качестве цены указываются для перевозок - средние фрахтовые ставки (из расчетов), для аренды - тайм-чартерный эквивалент (из расчетов), в нижней части окна (объемы производства) для перевозок грузов указываются объемы, рассчитанные ранее (см. методические указания по курсовому проекту), а для аренды - дни сдачи судов в аренду, т.е. t_аренды = (365 - T_э).

Т.е. заполнение таблицы осуществляется следующим образом.

Базой для расчетов является годовая провозная способность 1 судна данного проекта

G_i = nоб_i*(Qэпр_i+ Qэобр _i) (для каждого из первых трех бизнес-планов).

Для четвертого бизнес-плана годовая провозная способность всех nc_i судов данного проекта-

G_i = nc_i*nоб_i*(Qэпр_i+ Qэобр _i).

Заполнение таблиц осуществляется с учетом Методических указаний (стр. 33)

Годовой объём перевозок приобретаемыми судами

Тип судна	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Уголь-лес пр. 613
Аренда пр. 613

Аналогично заполняется таблица для четвертого (общего) бизнес-плана, но здесь учитываются ВСЕ суда каждого проекта, включая вновь купленное судно, выбранное по критерию NPV из первых трех бизнес-планов.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Нажать другие издержки, включить суммарные прямые издержки и вписать среднюю себестоимость перевозок (S_пер) по каждому проекту и затраты по аренде (С₀) - Только в долларах!

ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ - Только управленческий аппарат и их месячные оклады в течение всего проекта. Остальные не заполнять!

МОДУЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Заполнить только

Подраздел Займы:

Кредит. Дата -1.01.201. г.

Срок - 110 месяцев, строительная стоимость судна в долларах (для четвертого бизнес-плана - строительная стоимость оптимального типа судна, выбранного из первых трех бизнес-планов).

Выплата%

Ставка 10%

Регулярное «РАЗ В ГОД»

Поступление кредита «ОДНОЙ СУММОЙ»

Возврат «В КОНЦЕ».

«Анализ проекта» в МОДУЛЕ «Результаты»

Рассчитываются только для 4_го бизнес-плана.

Подразделы проекта: анализ чувствительности, анализ безубыточности.

Можно задать внешние и внутренние факторы влияющие на проект, а также интервал их отклонений.

Основными факторами являются инфляция, объем сбыта, цена сбыта. Интервал отклонений можно оставить таким, какой задан в программе.

При построении графика анализа безубыточности необходимо предварительно в МОДУЛЕ «Проект» «Позиция настройка расчетов», карточка «Детализация» установить флажок «Разнесение издержек», после этого в разделе «Анализ безубыточности» установить шаг анализа «Год», осуществить «Пересчет» и нажать «Показать».

«Расчет проекта и запись в файл»

После заполнения нажимается крайняя правая зеленая кнопка в верхнем меню программы - «Расчет» (калькулятор) или клавиша клавиатуры F9. После этого необходимо нажать кнопку программы «Сохранить».

МОДУЛЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Необходимо просмотреть все формы полученных результатов, а затем

сформировать отчет.

ФОРМИРОВАТЬ «ОТЧЕТ»

Нажимаете на «ОТЧЕТ», затем - «ДОБАВИТЬ» - «СТАНДАРТНЫЙ»

Появятся окно отчета

Нажать «ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ» и снять «галочку» «ДИАГРАММА ГАНТА» (для Project expert 6). Затем нажать на строчку «ПРИНТЕР» и найти Microsoft word после «ОК»

Появится компьютерный вариант «ОТЧЕТА» (перечень разделов бизнес-плана), который можно будет передать в Word.

Нужно добавить некоторые разделы и убрать лишние:

Ненужный раздел выделяют, кликнув левой клавишей мышки, а затем правой кнопкой, находим опцию - «УДАЛИТЬ».

1. Банк системы учета.

2. Список ресурсов.

3. План (условия оплаты).

4. Список ресурсов.

5. Диаграмма Ганта

6. План сбыта (условия поставок).

7. Общие издержки.

8. Акционерный капитал.

9. Лизинг.

10. Другие поступления.

11. Другие выплаты.

12. Распределение прибыли.

13. Льготы по налогу на прибыль.

Аналогично добавляют разделы: раздел, после которого надо вставить новый раздел, выделяют, кликнув левой клавишей мышки, а затем на него же - правой кнопкой, находим опцию «Добавить». Появится окно Меню. Выбираем «Графики» - если надо добавить график NPV, «Текстовое описание» - если надо добавить текстовое описание, заранее записанное в проекте, «Результаты» - если надо добавить в отчет графики: «Анализ чувствительности», «Безубыточности» или какие-либо другие.

В отчетах для первых трех бизнес-планов достаточно:

1. Заголовок;

2. Список продуктов;

3. Интегральные показатели.

Размещено на Allbest.ru