Создание кафе "Лакомка"
Рассмотрение особенностей планирования и реализации проекта без образования юридического лица для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности. Анализ рынка сбыта и оценка конкурентоспособности фирмы. Расчет срока окупаемости кафе.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.04.2015 |
| Размер файла | 145,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
85 355
85 792
86 231
Зарплата производственного персонала
7 429
7 467
7 505
7 544
7 582
7 621
7 660
7 699
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки
190 415
191 384
192 358
193 338
194 322
195 312
196 306
197 306
Амортизация
13 712
13 712
13 153
13 153
13 153
13 153
13 153
13 153
Проценты по кредитам
2 696
2 451
2 206
1 961
1 716
1 471
1 225
980
Суммарные непроизводственные издержки
16 408
16 163
15 359
15 114
14 869
14 624
14 378
14 133
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
3 540
3 540
3 705
3 705
3 705
3 705
3 705
3 705
Прибыль до выплаты налога
60 984
-19 861
6 400
42 072
42 634
107 242
184 784
133 110
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
1 692
1 539
1 385
1 231
1 077
923
769
615
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль
62 677
-18 323
7 785
43 303
43 711
108 165
185 553
133 726
Налог на прибыль
Чистая прибыль
60 984
-19 861
6 400
42 072
42 634
107 242
184 784
133 110
Строка
03.2017
04.2017
05.2017
06.2017
Валовый объем продаж
372 665
374 572
288 942
306 354
Потери
Налоги с продаж
22 360
22 474
17 337
18 381
Чистый объем продаж
350 305
352 098
271 606
287 973
Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль
350 305
352 098
271 606
287 973
Налог на имущество
Административные издержки
8 499
8 543
8 587
8 631
Производственные издержки
94 400
94 883
95 369
95 857
Маркетинговые издержки
1 000
1 000
1 000
1 000
Зарплата административного персонала
86 672
87 116
87 562
88 010
Зарплата производственного персонала
7 739
7 778
7 818
7 858
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки
198 310
199 320
200 335
201 355
Амортизация
13 153
13 153
13 153
13 153
Проценты по кредитам
735
490
245
Суммарные непроизводственные издержки
13 888
13 643
13 398
13 153
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
3 705
3 705
3 705
3 705
Прибыль до выплаты налога
134 401
135 430
54 167
69 760
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
462
308
154
Прибыль от курсовой разницы
0
Налогооблагаемая прибыль
134 863
135 737
54 321
69 760
Налог на прибыль
Чистая прибыль
134 401
135 430
54 167
69 760
Приложение Г
Отчет о движении денежных средств
|
Строка |
07.2014 |
08.2014 |
09.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
01.2015 |
02.2015 |
|
|
Поступления от продаж |
128 339 |
224 322 |
226 695 |
296 235 |
370 525 |
323 312 |
|||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
|
Суммарные прямые издержки |
|||||||||
|
Общие издержки |
73 100 |
81 729 |
88 761 |
89 040 |
89 537 |
90 038 |
90 541 |
91 048 |
|
|
Затраты на персонал |
20 000 |
20 113 |
61 692 |
62 041 |
62 391 |
62 744 |
63 099 |
63 456 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
93 100 |
101 842 |
150 452 |
151 080 |
151 929 |
152 782 |
153 640 |
154 503 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
|
Другие поступления |
|||||||||
|
Другие выплаты |
|||||||||
|
Налоги |
6 040 |
6 074 |
18 631 |
26 437 |
18 842 |
18 949 |
63 891 |
19 164 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-99 140 |
-107 917 |
-40 744 |
46 806 |
55 924 |
124 504 |
152 994 |
149 645 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
324 000 |
435 630 |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
27 000 |
75 610 |
|||||||
|
Поступления от реализации активов |
|||||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
|
Продажа прав собственности |
|||||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-351 000 |
-511 239 |
|||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
650 000 |
||||||||
|
Займы |
500 000 |
||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
|||
|
Выплаты процентов по займам |
8 333 |
8 333 |
8 088 |
7 843 |
7 598 |
7 353 |
7 108 |
6 863 |
|
|
Лизинговые платежи |
|||||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
1 141 667 |
-8 333 |
-22 794 |
-22 549 |
-22 304 |
-22 059 |
-21 814 |
-21 569 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
691 527 |
64 037 |
499 |
24 756 |
58 376 |
160 821 |
292 001 |
||
|
Баланс наличности на конец периода |
691 527 |
64 037 |
499 |
24 756 |
58 376 |
160 821 |
292 001 |
420 077 |
|
|
Строка |
03.2015 |
04.2015 |
05.2015 |
06.2015 |
07.2015 |
08.2015 |
09.2015 |
10.2015 |
|
|
Поступления от продаж |
292 563 |
295 101 |
254 555 |
270 039 |
270 667 |
190 796 |
217 390 |
253 790 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
|
Суммарные прямые издержки |
|||||||||
|
Общие издержки |
91 557 |
92 069 |
92 584 |
93 102 |
93 622 |
94 121 |
94 622 |
95 125 |
|
|
Затраты на персонал |
63 814 |
64 175 |
64 538 |
64 903 |
65 270 |
65 621 |
65 974 |
66 329 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
155 371 |
156 244 |
157 122 |
158 005 |
158 892 |
159 742 |
160 596 |
161 454 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
|
Другие поступления |
|||||||||
|
Другие выплаты |
|||||||||
|
Налоги |
19 272 |
78 565 |
19 491 |
19 601 |
68 893 |
19 818 |
19 924 |
60 763 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
117 920 |
60 292 |
77 943 |
92 434 |
42 882 |
11 237 |
36 870 |
31 573 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||||
|
Поступления от реализации активов |
|||||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
|
Продажа прав собственности |
|||||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||||
|
Займы |
|||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
|
|
Выплаты процентов по займам |
6 618 |
6 373 |
6 127 |
5 882 |
5 637 |
5 392 |
5 147 |
4 902 |
|
|
Лизинговые платежи |
|||||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-21 324 |
-21 078 |
-20 833 |
-20 588 |
-20 343 |
-20 098 |
-19 853 |
-19 608 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
420 077 |
516 673 |
555 887 |
612 996 |
684 842 |
707 380 |
698 519 |
715 536 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
516 673 |
555 887 |
612 996 |
684 842 |
707 380 |
698 519 |
715 536 |
727 502 |
|
|
Строка |
11.2015 |
12.2015 |
01.2016 |
02.2016 |
03.2016 |
04.2016 |
05.2016 |
||
|
Поступления от продаж |
255 155 |
320 495 |
398 796 |
348 016 |
350 156 |
352 040 |
271 631 |
||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
|
Суммарные прямые издержки |
|||||||||
|
Общие издержки |
95 632 |
96 141 |
96 653 |
97 167 |
97 684 |
98 205 |
98 728 |
||
|
Затраты на персонал |
66 686 |
67 045 |
67 405 |
67 768 |
68 132 |
68 499 |
68 868 |
||
|
Суммарные постоянные издержки |
162 318 |
163 185 |
164 058 |
164 935 |
165 817 |
166 704 |
167 595 |
||
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
|
Другие поступления |
|||||||||
|
Другие выплаты |
|||||||||
|
Налоги |
20 139 |
20 247 |
70 123 |
20 466 |
20 576 |
86 505 |
20 798 |
||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
72 699 |
137 062 |
164 616 |
162 615 |
163 763 |
98 832 |
83 239 |
||
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||||
|
Поступления от реализации активов |
|||||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
|
Продажа прав собственности |
|||||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||||
|
Займы |
|||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
||
|
Выплаты процентов по займам |
4 657 |
4 412 |
4 167 |
3 922 |
3 676 |
3 431 |
3 186 |
||
|
Лизинговые платежи |
|||||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-19 363 |
-19 118 |
-18 873 |
-18 627 |
-18 382 |
-18 137 |
-17 892 |
||
|
Баланс наличности на начало периода |
727 502 |
780 838 |
898 783 |
1 044 526 |
1 188 513 |
1 333 894 |
1 414 589 |
||
|
Баланс наличности на конец периода |
780 838 |
898 783 |
1 044 526 |
1 188 513 |
1 333 894 |
1 414 589 |
1 479 935 |
||
|
Строка |
06.2016 |
07.2016 |
08.2016 |
09.2016 |
10.2016 |
11.2016 |
12.2016 |
||
|
Поступления от продаж |
288 075 |
288 667 |
203 431 |
231 726 |
270 456 |
271 840 |
341 364 |
||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
|
Суммарные прямые издержки |
|||||||||
|
Общие издержки |
99 253 |
99 782 |
100 287 |
100 796 |
101 306 |
101 820 |
102 336 |
||
|
Затраты на персонал |
69 238 |
69 610 |
69 967 |
70 325 |
70 685 |
71 047 |
71 410 |
||
|
Суммарные постоянные издержки |
168 491 |
169 392 |
170 254 |
171 120 |
171 991 |
172 866 |
173 746 |
||
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
|
Другие поступления |
|||||||||
|
Другие выплаты |
|||||||||
|
Налоги |
20 910 |
75 727 |
21 130 |
21 238 |
64 776 |
21 456 |
21 566 |
||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
98 674 |
43 547 |
12 047 |
39 368 |
33 689 |
77 518 |
146 052 |
||
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||||
|
Поступления от реализации активов |
|||||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
|
Продажа прав собственности |
|||||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||||
|
Займы |
|||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
||
|
Выплаты процентов по займам |
2 941 |
2 696 |
2 451 |
2 206 |
1 961 |
1 716 |
1 471 |
||
|
Лизинговые платежи |
|||||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-17 647 |
-17 402 |
-17 157 |
-16 912 |
-16 667 |
-16 422 |
-16 176 |
||
|
Баланс наличности на начало периода |
1 479 935 |
1 560 962 |
1 587 107 |
1 581 998 |
1 604 453 |
1 621 476 |
1 682 572 |
||
|
Баланс наличности на конец периода |
1 560 962 |
1 587 107 |
1 581 998 |
1 604 453 |
1 621 476 |
1 682 572 |
1 812 448 |
||
|
Строка |
01.2017 |
02.2017 |
03.2017 |
04.2017 |
05.2017 |
06.2017 |
|||
|
Поступления от продаж |
424 653 |
370 484 |
372 665 |
374 572 |
288 942 |
306 354 |
|||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
|
Суммарные прямые издержки |
|||||||||
|
Общие издержки |
102 854 |
103 376 |
103 900 |
104 426 |
104 956 |
105 488 |
|||
|
Затраты на персонал |
71 776 |
72 143 |
72 512 |
72 883 |
73 256 |
73 631 |
|||
|
Суммарные постоянные издержки |
174 630 |
175 519 |
176 412 |
177 309 |
178 212 |
179 119 |
|||
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
|
Другие поступления |
|||||||||
|
Другие выплаты |
|||||||||
|
Налоги |
74 696 |
21 787 |
21 899 |
92 079 |
22 123 |
22 237 |
|||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
175 327 |
173 178 |
174 355 |
105 184 |
88 607 |
104 999 |
|||
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||||
|
Поступления от реализации активов |
|||||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
|
Продажа прав собственности |
|||||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||||
|
Займы |
|||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
14 706 |
|||
|
Выплаты процентов по займам |
1 225 |
980 |
735 |
490 |
245 |
||||
|
Лизинговые платежи |
|||||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-15 931 |
-15 686 |
-15 441 |
-15 196 |
-14 951 |
-14 706 |
|||
|
Баланс наличности на начало периода |
1 812 448 |
1 971 843 |
2 129 335 |
2 288 248 |
2 378 236 |
2 451 892 |
|||
|
Баланс наличности на конец периода |
1 971 843 |
2 129 335 |
2 288 248 |
2 378 236 |
2 451 892 |
2 542 185 |
Приложение Д
Баланс
|
Строка |
07.2014 |
08.2014 |
09.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
01.2015 |
02.2015 |
|
|
Денежные средства |
691 527 |
64 037 |
499 |
24 756 |
58 376 |
160 821 |
292 001 |
420 077 |
|
|
Счета к получению |
|||||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Незавершенное производство |
|||||||||
|
Запасы готовой продукции |
|||||||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Суммарные текущие активы |
691 527 |
64 037 |
499 |
24 756 |
58 376 |
160 821 |
292 001 |
420 077 |
|
|
Основные средства |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
||
|
Накопленная амортизация |
14 541 |
29 082 |
43 622 |
58 163 |
72 704 |
87 245 |
|||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
759 630 |
745 089 |
730 548 |
716 007 |
701 467 |
686 926 |
672 385 |
||
|
Земля |
|||||||||
|
Здания и сооружения |
324 000 |
318 600 |
313 200 |
307 800 |
302 400 |
297 000 |
291 600 |
||
|
Оборудование |
435 630 |
426 489 |
417 348 |
408 207 |
399 067 |
389 926 |
380 785 |
||
|
Предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Другие активы |
|||||||||
|
Инвестиции в основные фонды |
324 000 |
||||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|||||||||
|
Имущество в лизинге |
|||||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
1 015 527 |
823 667 |
745 588 |
755 304 |
774 384 |
862 288 |
978 927 |
1 092 462 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
7 700 |
13 459 |
27 061 |
44 835 |
22 231 |
41 630 |
|||
|
Краткосрочные займы |
147 059 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
|
|
Счета к оплате |
|||||||||
|
Полученные авансы |
|||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
147 059 |
161 765 |
169 465 |
175 224 |
188 826 |
206 600 |
183 996 |
203 395 |
|
|
Долгосрочные займы |
352 941 |
338 235 |
323 529 |
308 824 |
294 118 |
279 412 |
264 706 |
250 000 |
|
|
Обыкновенные акции |
|||||||||
|
Привилегированные акции |
|||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
|
Резервные фонды |
|||||||||
|
Добавочный капитал |
|||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
-134 473 |
-326 333 |
-397 406 |
-378 744 |
-358 560 |
-273 724 |
-119 775 |
-10 933 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
515 527 |
323 667 |
252 594 |
271 256 |
291 440 |
376 276 |
530 225 |
639 067 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
1 015 527 |
823 667 |
745 588 |
755 304 |
774 384 |
862 288 |
978 927 |
1 092 462 |
|
|
Строка |
03.2015 |
04.2015 |
05.2015 |
06.2015 |
07.2015 |
08.2015 |
09.2015 |
||
|
Денежные средства |
516 673 |
555 887 |
612 996 |
684 842 |
707 380 |
698 519 |
715 536 |
||
|
Счета к получению |
|||||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Незавершенное производство |
|||||||||
|
Запасы готовой продукции |
|||||||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Суммарные текущие активы |
516 673 |
555 887 |
612 996 |
684 842 |
707 380 |
698 519 |
715 536 |
||
|
Основные средства |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
759 630 |
749 686 |
749 686 |
||
|
Накопленная амортизация |
101 786 |
116 326 |
130 867 |
145 408 |
159 949 |
164 545 |
178 258 |
||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
657 844 |
643 303 |
628 763 |
614 222 |
599 681 |
585 140 |
571 428 |
||
|
Земля |
|||||||||
|
Здания и сооружения |
286 200 |
280 800 |
275 400 |
270 000 |
264 600 |
259 200 |
253 800 |
||
|
Оборудование |
371 644 |
362 503 |
353 363 |
344 222 |
335 081 |
325 940 |
317 628 |
||
|
Предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Другие активы |
|||||||||
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|||||||||
|
Имущество в лизинге |
|||||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
1 174 518 |
1 199 190 |
1 241 759 |
1 299 064 |
1 307 061 |
1 283 659 |
1 286 964 |
||
|
Отсроченные налоговые платежи |
59 184 |
17 706 |
32 979 |
49 182 |
16 240 |
27 688 |
40 731 |
||
|
Краткосрочные займы |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
||
|
Счета к оплате |
|||||||||
|
Полученные авансы |
|||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
220 949 |
179 471 |
194 744 |
210 946 |
178 005 |
189 453 |
202 496 |
||
|
Долгосрочные займы |
235 294 |
220 588 |
205 882 |
191 176 |
176 471 |
161 765 |
147 059 |
||
|
Обыкновенные акции |
|||||||||
|
Привилегированные акции |
|||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Резервные фонды |
|||||||||
|
Добавочный капитал |
|||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
68 275 |
149 131 |
191 133 |
246 941 |
302 586 |
282 442 |
287 410 |
||
|
Суммарный собственный капитал |
718 275 |
799 131 |
841 133 |
896 941 |
952 586 |
932 442 |
937 410 |
||
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
1 174 518 |
1 199 190 |
1 241 759 |
1 299 064 |
1 307 061 |
1 283 659 |
1 286 964 |
||
|
Строка |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
01.2016 |
02.2016 |
03.2016 |
04.2016 |
||
|
Денежные средства |
727 502 |
780 838 |
898 783 |
1 044 526 |
1 188 513 |
1 333 894 |
1 414 589 |
||
|
Счета к получению |
|||||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Незавершенное производство |
|||||||||
|
Запасы готовой продукции |
|||||||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Суммарные текущие активы |
727 502 |
780 838 |
898 783 |
1 044 526 |
1 188 513 |
1 333 894 |
1 414 589 |
||
|
Основные средства |
749 686 |
749 686 |
749 686 |
749 686 |
749 686 |
749 686 |
749 686 |
||
|
Накопленная амортизация |
191 970 |
205 682 |
219 394 |
233 106 |
246 818 |
260 530 |
274 242 |
||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
557 716 |
544 004 |
530 292 |
516 580 |
502 868 |
489 155 |
475 443 |
||
|
Земля |
|||||||||
|
Здания и сооружения |
248 400 |
243 000 |
237 600 |
232 200 |
226 800 |
221 400 |
216 000 |
||
|
Оборудование |
309 316 |
301 004 |
292 692 |
284 380 |
276 068 |
267 755 |
259 443 |
||
|
Предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Другие активы |
|||||||||
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|||||||||
|
Имущество в лизинге |
|||||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
1 285 218 |
1 324 842 |
1 429 074 |
1 561 105 |
1 691 381 |
1 823 050 |
1 890 032 |
||
|
Отсроченные налоговые платежи |
15 227 |
30 537 |
49 766 |
23 928 |
44 809 |
65 818 |
21 122 |
||
|
Краткосрочные займы |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
||
|
Счета к оплате |
|||||||||
|
Полученные авансы |
|||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
176 992 |
192 301 |
211 531 |
185 692 |
206 573 |
227 583 |
182 887 |
||
|
Долгосрочные займы |
132 353 |
117 647 |
102 941 |
88 235 |
73 529 |
58 824 |
44 118 |
||
|
Обыкновенные акции |
|||||||||
|
Привилегированные акции |
|||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Резервные фонды |
|||||||||
|
Добавочный капитал |
|||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
325 873 |
364 893 |
464 602 |
637 178 |
761 278 |
886 643 |
1 013 027 |
||
|
Суммарный собственный капитал |
975 873 |
1 014 893 |
1 114 602 |
1 287 178 |
1 411 278 |
1 536 643 |
1 663 027 |
||
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
1 285 218 |
1 324 842 |
1 429 074 |
1 561 105 |
1 691 381 |
1 823 050 |
1 890 032 |
||
|
Строка |
05.2016 |
06.2016 |
07.2016 |
08.2016 |
09.2016 |
10.2016 |
11.2016 |
||
|
Денежные средства |
1 479 935 |
1 560 962 |
1 587 107 |
1 581 998 |
1 604 453 |
1 621 476 |
1 682 572 |
||
|
Счета к получению |
|||||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Незавершенное производство |
|||||||||
|
Запасы готовой продукции |
|||||||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Суммарные текущие активы |
1 479 935 |
1 560 962 |
1 587 107 |
1 581 998 |
1 604 453 |
1 621 476 |
1 682 572 |
||
|
Основные средства |
749 686 |
749 686 |
749 686 |
736 267 |
736 267 |
736 267 |
736 267 |
||
|
Накопленная амортизация |
287 955 |
301 667 |
315 379 |
315 672 |
328 825 |
341 978 |
355 131 |
||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
461 731 |
448 019 |
434 307 |
420 595 |
407 442 |
394 289 |
381 136 |
||
|
Земля |
|||||||||
|
Здания и сооружения |
210 600 |
205 200 |
199 800 |
194 400 |
189 000 |
183 600 |
178 200 |
||
|
Оборудование |
251 131 |
242 819 |
234 507 |
226 195 |
218 442 |
210 689 |
202 936 |
||
|
Предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Другие активы |
|||||||||
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|||||||||
|
Имущество в лизинге |
|||||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
1 941 666 |
2 008 981 |
2 021 414 |
2 002 592 |
2 011 895 |
2 015 764 |
2 063 708 |
||
|
Отсроченные налоговые платежи |
37 420 |
54 705 |
17 320 |
29 526 |
43 429 |
16 227 |
32 538 |
||
|
Краткосрочные займы |
161 765 |
161 765 |
161 765 |
147 059 |
132 353 |
117 647 |
102 941 |
||
|
Счета к оплате |
|||||||||
|
Полученные авансы |
|||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
199 185 |
216 470 |
179 085 |
176 585 |
175 782 |
133 874 |
135 479 |
||
|
Долгосрочные займы |
29 412 |
14 706 |
|||||||
|
Обыкновенные акции |
|||||||||
|
Привилегированные акции |
|||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Резервные фонды |
|||||||||
|
Добавочный капитал |
|||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
1 063 069 |
1 127 806 |
1 192 330 |
1 176 008 |
1 186 113 |
1 231 890 |
1 278 229 |
||
|
Суммарный собственный капитал |
1 713 069 |
1 777 806 |
1 842 330 |
1 826 008 |
1 836 113 |
1 881 890 |
1 928 229 |
||
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
1 941 666 |
2 008 981 |
2 021 414 |
2 002 592 |
2 011 895 |
2 015 764 |
2 063 708 |
||
|
Строка |
12.2016 |
01.2017 |
02.2017 |
03.2017 |
04.2017 |
05.2017 |
06.2017 |
||
|
Денежные средства |
1 812 448 |
1 971 843 |
2 129 335 |
2 288 248 |
2 378 236 |
2 451 892 |
2 542 185 |
||
|
Счета к получению |
|||||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|||||||||
|
Незавершенное производство |
|||||||||
|
Запасы готовой продукции |
|||||||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Суммарные текущие активы |
1 812 448 |
1 971 843 |
2 129 335 |
2 288 248 |
2 378 236 |
2 451 892 |
2 542 185 |
||
|
Основные средства |
736 267 |
736 267 |
736 267 |
736 267 |
736 267 |
736 267 |
736 267 |
||
|
Накопленная амортизация |
368 284 |
381 437 |
394 590 |
407 743 |
420 896 |
434 049 |
447 202 |
||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
367 983 |
354 830 |
341 677 |
328 524 |
315 371 |
302 218 |
289 065 |
||
|
Земля |
|||||||||
|
Здания и сооружения |
172 800 |
167 400 |
162 000 |
156 600 |
151 200 |
145 800 |
140 400 |
||
|
Оборудование |
195 183 |
187 430 |
179 677 |
171 924 |
164 171 |
156 418 |
148 665 |
||
|
Предоплаченные расходы |
|||||||||
|
Другие активы |
|||||||||
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|||||||||
|
Имущество в лизинге |
|||||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
2 180 431 |
2 326 673 |
2 471 012 |
2 616 772 |
2 693 607 |
2 754 110 |
2 831 250 |
||
|
Отсроченные налоговые платежи |
53 020 |
25 479 |
47 708 |
70 068 |
22 474 |
39 811 |
58 192 |
||
|
Краткосрочные займы |
88 235 |
73 529 |
58 824 |
44 118 |
29 412 |
14 706 |
|||
|
Счета к оплате |
|||||||||
|
Полученные авансы |
|||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
141 255 |
99 009 |
106 532 |
114 186 |
51 886 |
54 517 |
58 192 |
||
|
Долгосрочные займы |
|||||||||
|
Обыкновенные акции |
|||||||||
|
Привилегированные акции |
|||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Резервные фонды |
|||||||||
|
Добавочный капитал |
|||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
1 389 176 |
1 577 665 |
1 714 480 |
1 852 587 |
1 991 721 |
2 049 593 |
2 123 058 |
||
|
Суммарный собственный капитал |
2 039 176 |
2 227 665 |
2 364 480 |
2 502 587 |
2 641 721 |
2 699 593 |
2 773 058 |
||
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
2 180 431 |
2 326 673 |
2 471 012 |
2 616 772 |
2 693 607 |
2 754 110 |
2 831 250 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Проект открытия кафе на территории предприятия. Методология управления проектами, его теоретические основы. Анализ потенциальных посетителей кафе и конкурентов. Расчет размера необходимых инвестиций, точки безубыточности и срока окупаемости проекта.
дипломная работа [922,2 K], добавлен 04.10.2013Определение планирования персонала. Правила повышения квалификации работников. Рассмотрение особенностей бизнес-планирования при покупке действующей фирмы. Оценка целесообразности проекта бизнеса. Расчет коэффициента эффективности, срока окупаемости.
контрольная работа [32,4 K], добавлен 05.03.2015Технико-экономическое обоснование реализации проекта эксплуатации и управления рестораном-кафе. Организационно-правовая форма ведения бизнеса. Трудовые ресурсы и временные показатели проекта, расходы на оплату труда. Эффективность инвестиционного проекта.
реферат [446,4 K], добавлен 02.07.2015Создание проекта подготовки и открытия кафе национальной кухни. Обоснование его актуальности, конкурентоспособности. Расчет временных параметров сетевой модели. Структура команды проекта, функции каждого члена. Компьютерная технология разработки плана.
курсовая работа [618,1 K], добавлен 16.07.2013Проект открытия обычного среднеценового кафе в деловом центре города. Характеристики организации и внутренней организационной среды. Поиск и подбор помещения под кафе. Структура управления и персонал предприятия. Расчет расходов и доходов от проекта.
контрольная работа [24,4 K], добавлен 07.01.2011Значение кафе в питании населения. Органы управления кафе-кондитерской. Технологический процесс производства и реализации произведенной продукции. Персонал кафе и их функциональные обязанности. Оборудование для кондитерского цеха, кухонный инвентарь.
курсовая работа [428,0 K], добавлен 10.06.2014Проектирование структуры кафе "Булочная". Анализ возможностей применения стратегий развития. Разработка подсистемы управления факторами реализации проекта (организационной культуры, стиля лидерства, компетенции и другими движущими и сдерживающими силами).
курсовая работа [316,3 K], добавлен 25.09.2014Понятие и принципы реализации инвестиционной деятельности современного предприятия, источники и особенности ее финансирования. Анализ инвестиционной деятельности интернет-кафе, анализ и оценка ее практической эффективности, пути и методы оптимизации.
курсовая работа [32,4 K], добавлен 23.08.2014Роль и место инноваций в структуре работы предприятия. Инновационные тенденции в современных условиях. Инновации, создающие новые рынки. Особенности рынка культурной отрасли. Разработка инноваций в сфере услуг для внедрения в функционирование арт-кафе.
дипломная работа [692,7 K], добавлен 04.07.2011Анализ отрасли и технико-экономическое обоснование данных для бизнес-плана. Разработка внутрифирменного и производственного, организационного, маркетингового и финансового планирования, оценка рисков и их последствий на примере интернет-кафе "Загрузка".
курсовая работа [1,4 M], добавлен 01.07.2011